На конец II кв. 2022 года, ООО «ВСК» — финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 25 151.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 749.6 млн текущих.
Текущие обязательства включают в себя 390.8 млн срочных и 358.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность
по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 5 633.3 млн рублей долгосрочных и вернула 73.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
ООО «ВСК»
Навигация
Общие сведения
| ООО «ВСК» | |
|---|---|
| ИНН | 2508064833 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 692941, Приморский кр., г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 14А |
| Сайт компании | https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company/ |
Облигации ООО «ВСК»
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСК 1P-01R | RU000A102G50 | 10.62 | 6.55 | 19.20 | 07.06.2023 | 03.12.2025 |
| ВСК 1P-03R | RU000A105KR6 | 10.92 | 11.25 | 33.29 | 06.06.2023 | 30.11.2027 |
| ВСК 1P-02R | RU000A104362 | 10.93 | 9.55 | 31.92 | 23.05.2023 | 17.11.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 27 500 000 |
Основные финансовые показатели ООО «ВСК»
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 397 992 |
| Внеоборотные активы | 44 112 014 |
| Оборотные активы | 21 485 835 |
| Капитал и резервы | 39 113 941 |
| Долгосрочные обязательства | 25 151 145 |
| Краткосрочные обязательства | 1 332 763 |
| Ресурсная база | 65 597 849 |
Финансовое состояние ООО «ВСК»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны
находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении.
Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «ВСК»
Компания ООО «ВСК» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями сократилась с 4п до 1п.
Финансовое результаты ООО «ВСК»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «ВСК» на
конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «ВСК»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 16 382 млн рублей.
Долг, ООО «ВСК», сократился на 14% и составил 25 901 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 13 749 592 |
| Себестоимость продаж | -6 291 849 |
| Управленческие расходы | -239 381 |
| Проценты к получению | 1 026 787 |
| Проценты к уплате | -1 028 974 |
| Прочие доходы | 1 605 133 |
| Прочие расходы | -1 014 808 |
| Налог на прибыль | -1 138 921 |
| Прочее | -6 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж,
коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «ВСК»
Чистая прибыль ООО «ВСК» в отчётном периоде составила 6 667.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному.
Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях,
компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «ВСК»
Закредитованность ООО «ВСК»: 0.65, что на 30% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «ВСК»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 7 651 345 |
| Инвестиционный | -6 008 553 |
| Финансовый | 2 159 413 |
| Совокупный | 3 802 205 |
| Входящие денежные потоки | 9 810 758 |
| Исходящие денежные потоки | 9 810 758 |
Денежные потоки ООО «ВСК» сбалансированы.
Ликвидность ООО «ВСК»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и
партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «ВСК» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании:
высоколиквидных активов на 7 875 895 тыс рублей,
кредиторской задолженности на 390 764 тыс
рублей. Профицит ликвидности составляет 7 485 131 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской
задолженности 13 270 319 тыс рублей, краткосрочных
обязательств на 358 865 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 12 911 454 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 20 396 585 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «ВСК», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ.
Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 85 — высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 77. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода — минимальный.
Рекомендуемая доля бумаг ООО «ВСК» от активов
инвестиционного портфеля не более 4.23%.
ЛИСП-рейтинг ООО «ВСК»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвестиционный риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2019 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ВСК» за II квартал 2022 г., показал следующие
инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.65
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 77
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.23
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «ВСК», выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
30 ноября. RUSBONDS.RU — Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ООО ««Эксперт РА» присвоило облигациям ВСК серии 001Р-03R ожидаемый рейтинг ruАA-
Стивидорная Компания» серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд руб. ожидаемый кредитный рейтинг ruАA-, сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments, в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом Global Ports Investments и рейтингом выпуска облигаций ВСК серии 001Р-03R. Также оферентом по выпуску выступает входящее в группу компаний Global Ports АО «Петролеспорт», являющееся оператором одноименного терминала в Большом порту Санкт-Петербурга.
ООО «Восточная Стивидорная Компания» – одна из ключевых операционных компаний группы Global Ports, оперирующая крупным контейнерным терминалом на Дальнем Востоке с ежегодной пропускной способностью 700 тыс. TEU. Global Ports Investments – головная компания группы Global Ports, крупнейшего в России холдинга, контролирующего ряд стивидорных активов по перевалке контейнерных и других видов грузов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах.
Облигация ВСК 1P-03R стоит сейчас 1 017.5 руб или 101.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-06-06 в размере 56.1.
При этом первая купонная выплата для вас составит 22.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.05% годовых.
| Название | ВСК 1P-03R |
| ISIN | RU000A105KR6 |
| Код бумаги | RU000A105KR6 |
| Дата размещения | 06-12-2022 |
| Дата оферты (?) | — |
| Дата погашения | 30-11-2027 |
| Лет до погашения | 4.71 |
| Дата след. выплаты | 06-06-2023 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.25% |
| Купон, руб (?) | 56.1 руб |
| НКД (?) | 33.29 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R |
| Назв, англ | Vostochnaya Stevedoring 1P-03R |
| Рег. номер | 4B02-03-36527-R-001P |
| Размер выпуска | 15 000 000 |
| В обращении | 15 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т+: Облигации — безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | |
|---|---|
| Доходность* | 11.05% |
| Цена послед | 101.75 |
| Изм за день, % | -0.26% |
| Объем день, руб | 4 477 295 |
| Время посл. сделки | 18:28:51 |
| Дюрация, дней (?) | 1338 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Календарь выплаты купонов по облигации Восточная Стивидор.Ком 1P-03R (RU000A105KR6)
| # | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-06-2023 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 2 | 05-12-2023 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 3 | 04-06-2024 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 4 | 03-12-2024 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 5 | 03-06-2025 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 6 | 02-12-2025 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 7 | 02-06-2026 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 8 | 01-12-2026 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 9 | 01-06-2027 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
| 10 | 30-11-2027 | 56.1 | 11.25% | 1.13% | 0.01% |
Главное
- Банк Англии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов
- ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 марта — 76.3072 руб.
- Объём международных резервов на 17 марта повысился на 2.2%
- Чистая прибыль ЭН+ Груп за 2022 год упала на 47.8%
- ФРС США 22 марта повысила ставку на 25 базисных пунктов
- Цены производителей промпродукции в феврале выросли на 0.9%
- Задолженность по зарплате в РФ в феврале снизилась на 3.5%
- Инфляция в РФ с начала года составила 1.42%
- ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 марта — 76.9561 руб.
- Кабмин продлил ограничения на вывоз лома драгметаллов
- Завершается регистрация участников XXI Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России»
- Прибыль банковского сектора в феврале достигла 293 млрд руб.
- Ипотечный портфель российских банков в феврале вырос на 1.5%
- ЦБ определил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют
- Яндекс направил апелляцию на решение Nasdaq о делистинге
- РФ продлевает ограничение добычи нефти в размере 500 тыс. баррелей в сутки
- ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 марта — 76.8373 руб.
- Чистая прибыль Росбанка за 2022 год по МСФО снизилась в 4 раза
- Мосбиржа запрещает кросс-сделки на анонимных торгах на срочном, фондовом и валютном рынках
- Развитие рынка доступного жилья и системы ипотечного кредитования в 2023 году обсудят 28 марта в Москве
Вы не авторизованы
Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.
Мои портфели
-
Для работы с портфелями войдите или зарегистрируйтесь
Создать портфель
Избранное
Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.
- Все эмитенты
- Все облигации
- Все акции
- Все криптовалюты
Облигация ВСК 1P-03R находится в обращении с 6 декабря 2022 г. Эмитент облигации — Восточная Стивидорная Компания ООО.
Параметры облигации ВСК 1P-03R:
-
ISIN: RU000A105KR6 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 101.75%
-
НКД: 33.29 руб.
i -
Текущая цена с учетом НКД: 1050.79 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 56.1 руб. (10.68%)
-
Длит. купона: 182
-
Дата выпл. куп.: 06.06.2023
-
Дата погашения облигации: 30.11.2027
-
Кол-во дней до погашения облигации: 1712
-
Дюрация: 1338 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 10.35% i
-
Общая доходность: 48.55% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 1560.96
Скачать «Топ-5 облигаций на март 2023»
График облигации ВСК 1P-03R:
Купоны и амортизация по облигации ВСК 1P-03R
| Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 05.12.2023 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 04.06.2024 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 03.12.2024 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 03.06.2025 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 02.12.2025 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 02.06.2026 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 01.12.2026 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 01.06.2027 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| 30.11.2027 | 1000 | 56.09589 | 0 | 56.09589 |
| Итог | 560.9589 | Гашение | 560.9589 |
Калькулятор облигации
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Скачать
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьи
Клиринг на бирже
В нашей статье мы подробно изучим процесс клиринга на фондовом рынке, подробно разберем его ключевые моменты.
26 февраля 2021
Как купить ОФЗ
Банковские депозиты утрачивают доверие и все больше людей интересуется покупкой государственных облигаций. Мы составили путеводитель по ОФЗ — здесь вы найдете ответы на главные вопросы.
27 февраля 2016
Привычки эффективного инвестора
В данной статье мы рассмотрим основные принципы, которым следует придерживаться инвестору, для того, чтобы быть успешным в своём деле.
17 августа 2022
Размер неизвестных купонов, в руб.
Доходность = ?%
ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России (по состоянию на конец 2013 года), работает на территории Восточного порта. Специализируется на перевалке контейнеров, также осуществляет перевалку генеральных грузов и грузов Ро-Ро. …
ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России (по состоянию на конец 2013 года), работает на территории Восточного порта. Специализируется на перевалке контейнеров, также осуществляет перевалку генеральных грузов и грузов Ро-Ро. OOO «Восточная стивидорная компания» входит в группу Global Ports. GPI создана в 2008 году российской транспортной группой «Н-Транс» и является одним из лидеров на рынке стивидорных услуг Российской Федерации, объединяет крупнейшие морские терминалы на Балтике и Дальнем Востоке России.
Контейнерный терминал Восточного порта был введен в эксплуатацию в мае 1976 года, первоначальная пропускная способность терминала составляла 70 000 TEU в год. В настоящее время мощность терминала составляет 550 000 TEU.
ООО «Восточная стивидорная компания» предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг. Осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов, в том числе и с использованием собственного парка железнодорожных платформ, ведет обработку судов типа Ро-Ро, осуществляет обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров.
Vostochnaya Stevedoring 1P-03R stock price chart
+1%
Bond description
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Yield calculation
Bond: Vostochnaya Stevedoring 1P-03R
Face value: RUB 1,000
Price: 101.75% of face value =
RUB 1,017.5
Broker commission,
by default 0.057%:
RUB 1,017.5 *
0.057% =
RUB 0.58
Accrued interest: RUB 33.29
You will pay:
RUB 1,017.5 +
RUB 0.58 +
RUB 33.29 =
RUB 1,051.37 for 1 pcs.
By maturity date 30.11.2027
(in 1,712 days) you will receive coupons (inclusive of taxes 13%) RUB 488.07,
as well as the body of the bond net of tax from the redemption of the bond RUB 1,000 total:
RUB 1,488.07
Your profit*
for all time will be:
RUB 1,488.07 —
RUB 1,051.37 =
RUB 436.7 or 8.86% per annum.
* Provided that the last known coupon remains unchanged
Coupon payment schedule
| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2023 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 2 | 05.12.2023 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 3 | 04.06.2024 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 4 | 03.12.2024 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 5 | 03.06.2025 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 6 | 02.12.2025 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 7 | 02.06.2026 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 8 | 01.12.2026 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 9 | 01.06.2027 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |
| 10 | 30.11.2027 | 11.25 % | RUB 56.1 | 5.610% | RUB 1,000 |