Инвестиции24 ноября 2021 в 13:0087 865
12 российских эмитентов, акции которых могут показать наибольший рост в следующем году
Перспективы мировой экономики
Российские компании, активно использующие ВИЭ.
Будет ли кризис?
Последний раз ключевая ставка была повышена 22 октября до 7,5%.
Насколько страшен для России переход на зелёную экономику?
Акции роста — 2022
«Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск»
Полюс
+49,04%
Купить онлайн
Рис. 1. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Полюс» на Московской бирже, 2017 — октябрь 2021. Источник: TradingView
Polymetal International plc
+107,04%
Купить онлайн
Рис. 2. Динамика изменения стоимости акций Polymetal PLC на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Petropavlovsk PLC
0%
Купить онлайн
Рис. 3. Динамика изменения стоимости акций Petropavlovsk PLC на Лондонской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
«Мечел» и «Распадская»
Мечел, АП
+12,52%
Купить онлайн
Чего ждать владельцам префов «Мечела»?
Рис. 4. Динамика изменения стоимости привилегированных акций ПАО «Мечел» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Распадская
+1,85%
Купить онлайн
Рис. 5. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Распадская» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Акции цветных металлургов
Положение на рынке EN+ – лидера по производству ВИЭ и алюминия.
Рис. 6. Динамика изменения стоимости акций Rusal PLC на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Рис. 7. Динамика изменения стоимости акций En+ Group на Московской бирже, март 2020 — октябрь 2021. Источник: TradingView
МКПАО ОК РУСАЛ
+9,67%
Купить онлайн
ГМК Норильский никель
+5,54%
Купить онлайн
Рис. 8. Динамика изменения стоимости акций ПАО «ГМК «Норильский никель» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Акции нефтегазового сектора
Сургутнефтегаз, АП
+17,75%
Купить онлайн
Рис. 9. Динамика изменения стоимости привилегированных акций ПАО «Сургутнефтегаз» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Газпром
-24,91%
Купить онлайн
Рис. 10. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Газпром» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Татнефть им. В.Д. Шашина
-9,62%
Купить онлайн
Рис. 11. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Татнефть» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
НК Роснефть
+26,2%
Купить онлайн
Рис. 12. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Роснефть» на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView
Какие акции были самыми доходными для инвесторов в 2022 году? Итоги завершившегося года — в обзоре «РБК Инвестиций»
«Электроцинк»
ELTZ
+0,56%
Лензолото
LNZL
+0,06%
Globaltruck
GTRK
+5,54%
Иркут
IRKT
-1,52%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISBP
+4,71%
Ашинский метзавод
AMEZ
-7,09%
Группа Позитив
POSI
-0,04%
ТНС энерго Воронеж
VRSBP
+0,24%
«Акрон»
AKRN
+0,26%
Росбанк
ROSB
-1,4%
Лучшие российские акции по полной доходности
«РБК
Инвестиции
» определили топ-10 самых доходных российских акций по итогам 2022 года. Учитывался как рост котировок
ценных бумаг
, так и
дивиденды
, которые были выплачены в течение года. Доходность каждой акции считалась как сумма процентного изменения цены акций за год и дивидендной доходности. Дивидендная доходность, в свою очередь, определялась как процентное отношение всех выплаченных в течение года дивидендов по акциям к цене акции на конец 2021 года.
2022 год был для фондового рынка России не самым удачным. По его итогам индекс полной доходности Московской биржи снизился на 37,26%, с 7250,04 до 4548,82 пункта. Тем не менее средняя полная доходность десяти лучших российских акций 2022 года составила 64,82%. При этом разброс доходности топ-10 был большой — от 42,11% у акций Росбанка до 107,42% у акций «Электроцинка».
Десять российских акций с наибольшей полной доходностью за 2022 год
Доходность половины акций топ-10 была обеспечена только за счет роста котировок. Акционеры «Электроцинка», ГТМ, «Иркута», Ашинского металлургического завода и Росбанка в течение 2022 года не получали дивидендов. Но при этом рост котировок этих бумаг обеспечил инвесторам неплохую доходность.
С другой стороны, для держателей привилегированных акций «ТНС энерго Воронеж» больше половины доходности было обеспечено дивидендами. Если бы инвестор купил эти акции в конце 2021 года, то доходность от выплаты дивидендов для него составила бы 29,86%, в то время как годовой рост котировок достиг только 21,14% (итого полная доходность 51%).
Также значительная доля дивидендной доходности отмечена в акциях «Лензолота» (из 82,8% полной доходности 38,13 п.п. обеспечено дивдоходностью) и в привилегированных акциях «ТНС энерго Марий Эл» (из 63,13% полной доходности дивидендами обеспечено 24,08 п.п.).
Секторальный состав списка топ-10 лучших акций не дает возможности выявить какую-либо отраслевую специфику. Среди лучших российских бумаг 2022 года — акции одного банка (Росбанк), одного производителя удобрений («Акрон»), одной IT-компании («Позитив»), одной авиастроительной корпорации («Иркут»), одной транспортно-логистической компании (ГТМ) и двух энергокомпаний («ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл»). В топ-10 есть три представителя металлургической отрасли. И, пожалуй, можно было бы говорить о ее преобладании, но два металлурга из трех — «Электроцинк» и «Лензолото» — уже практически не занимаются производственной деятельностью.
Лидеры роста
Несмотря на то что у нескольких бумаг полная доходность в значительной степени обеспечена за счет дивидендов, списки десяти самых доходных и самых подорожавших акций 2022 года совпадают на 90%.
Десять российских акций с наибольшим ростом котировок за 2022 год
В топ-10 акций с наибольшим ростом котировок за 2022 год также вошли привилегированные акции банка «Санкт-Петербург». А не попали в этот список из топа самых доходных акций бумаги «ТНС энерго Воронеж».
За 2022 год индекс Мосбиржи потерял 43,12%, снизившись с 3787,26 до 2154,12 пункта. Средний рост топ-10 самых подорожавших за год российских акций составил 56,5% с разбросом от 34,22% у привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» до 107,42% у «Электроцинка».
Эксперты отмечают у каждой акции собственные причины роста, связывая их с новыми экономическими реалиями, которые проявились в 2022 году в условиях введения экономических санкций в отношении российских организаций.
Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов, отмечая рост котировок «Иркута», связывает его с востребованностью продукции авиастроительной корпорации в условиях отказа Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию. Корпорация «Иркут» — производитель самолетов для гражданской авиации «Сухой суперджет» и МС-21.
Аналитик отмечает изменившуюся экономическую среду как драйвер роста и для других бумаг из списка. Так, рост котировок «Акрона» Головинов объясняет высокими ценами на минеральные удобрения и отсутствием прямых санкций к компании. Подорожание акций банка «Санкт-Петербург» аналитик связывает с тем, что банк избежал прямых санкций, что позволило ему выплатить дивиденды и запустить программу байбэка.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев также отмечает изменяющиеся условия как значительный фактор роста. Поясняя рост акций группы «Позитив», аналитик в качестве причины называет сложившуюся позитивную конъюнктуру. «Многие зарубежные игроки рынка кибербезопасности приняли решение покинуть Россию, тем самым освободив нишу для компании» — говорит Пучкарев.
Рост многих акций вызван корпоративными событиями. Например, рост акций «Лензолота», как отмечает Дмитрий Пучкарев, связан с выплатой крупных дивидендов. «При этом перспектив дальнейшего роста цены акций не видим, а в перспективе «Лензолото» может быть ликвидировано» — говорит аналитик.
По словам Дмитрия Пучкарева, движения в других бумагах во многом спекулятивны, они особенно участились к концу года. Аналитик отметил, что из-за снизившейся
ликвидности
масштабные движения могут вызывать даже участники рынка с небольшим капиталом.
Так, например, лидером роста стали акции владикавказского завода «Электроцинк», хотя с 2020 года он законсервирован, а территория завода передана муниципалитету.
Лидеры дивидендной доходности
Мы также определили топ-10 акций с наибольшей дивидендной доходностью выплат в 2022 году.
Десять российских акций с наибольшей дивидендной доходностью в 2022 году
Дивиденды не стали долгосрочным драйвером роста в прошлом году. Только три бумаги из списка десяти акций с наибольшей дивидендной доходностью вошли в топ-10 самых доходных акций. Это обыкновенные акции «Лензолота» и привилегированные акции «ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл».
Кроме этих бумаг, обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» к неплохой дивидендной доходности в 14,49% прибавили годовой рост в 22,72%.
Рост котировок «ФосАгро» и обыкновенных акций «ТНС энерго Марий Эл» оказался существенно ниже их дивидендной доходности — 8,99% и 8,22% роста при 18,73% и 17,32% дивидендной доходности соответственно.
У таких лидеров по дивдоходности, как привилегированные акции «Центрального телеграфа» и обыкновенные акции «Газпром нефти», ОГК-2 и «Газпрома», дивидендная доходность была в значительной степени нивелирована годовым снижением котировок. При этом падение котировок «Газпрома» по итогам года на 52,52% перечеркнуло эффективность дивидендной доходности, составившей 14,9%.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее
Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.
Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее
В разделе вы сможете найти акции российских компаний, которые в будущем принесут наибольшую прибыль. Вся необходимая информация, включая финансовые показатели, динамику изменений, представлена в онлайн-сервисе Банки.ру.
Какие ценные бумаги относят к самым доходным?
- Выплачиваются самые большие дивиденды в размере 8–9 %;
- Динамика цен остается стабильной либо наблюдается тенденция увеличения стоимости за последний месяц;
- Положительная история дивидендной доходности.
Поиск лучшего предложения в Банки.ру
В онлайн-сервисе оперативно обновляется вся информация, включая бордовые цены, объем торгов, размер дивидендов. Вы сможете проанализировать ключевые показатели в разрезе разных временных периодов — недели, месяца, квартала, года и сравнить несколько вариантов. В сервисе предусмотрен калькулятор для расчета, что произойдет с вложенной суммой денег через месяц, полгода или год с учетом инфляции.
Благодаря такому подходу вы сможете принять взвешенное решение о целесообразности вложения средств в те или иные ЦБ. Затем останется оформить сделку:
- Заполните анкету и купите с помощью банковской карты;
- Оформите брокерский счет.
- Дождитесь подходящего времени для перепродажи или получения дивидендов.
Дивиде́нд (лат. dividendum — подлежащий разделу) — часть прибыли компании, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в собственности.
Самые доходные акции по дивидендам
Относительно высокая дивидендная доходность на российском рынке акций характерна для акций: МТС, Татнефть, ЛСР, Юнипро, Норникель, ФСК ЕЭС, АЛРОСА, Детский мир, ММК, Северсталь, НЛМК, Башнефть. Вы можете посмотреть рейтинг акций на 24.03.2023, отфильтровав предложения на странице по доходности за день, за месяц и за год и величине процента выплачиваемого по дивидендам.
Когда выгоднее покупать акции до выплаты дивидендов или после?
Технически покупку можно сделать на следующий день после получения дивидендов. Но если цель в получении повышенной прибыли, желательно подождать. За месяц до отсечки у вас будет больше информации для анализа сделки с учетом позиций компании и ожидаемой суммы дивидендов и, соответственно увеличить доход от планируемой продажи.
По каким акциям выплачивают самые высокие дивиденды?
На 01.07.2021 максимальные дивиденды — 9%, предлагают: Сбербанк RU0009029540, Транснефть
RU0009091573, Энел Россия RU000A0F5UN3, Сбербанк России (привилегированная) RU0009029557.
По каким акциям самая высокая доходность?
На 01.07.2021 максимальные показатели доходности за месяц: Лензолото RU000A0JP1N2 50,54%, ТНС энерго НН RU000A0ET5B9 39,86%, КуйбышевАзот RU000A0B9BV2 25,09%, Транснефть RU0009091573 20,15%.
Как узнать, что в России очередной кризис? Крайне просто: по динамике рубля и очередям людей у банкоматов и отделений банков. Сколько уже таких кризисов было, однако рефлексы не меняются. Но стоит ли поддаваться панике и бежать забирать свои сбережения из банковской системы или подойти к данному вопросу взвешенно и рассудительно, подстроив свою инвестиционную стратегию под новые реалии рынка?
Мы бы рекомендовали второй вариант, поскольку такие ситуации представляют редкие и привлекательные возможности для инвестирования.
Многие скажут, что с конца февраля текущего года парадигма инвестирования в российские активы кардинально изменилась — наш рынок в значительной степени отрезан от мировой системы, что выражается в нарушении товарных и финансовых цепочек. Это, в свою очередь, отражается как на оценках компаний, так и на уровне риска инвестирования в них.
Однако мы склонны считать это временным фактором — на перестройку товарных потоков может уйти несколько месяцев, но это может быть достигнуто и быстрее ценой более высокого дисконта цены продажи товаров, в особенности сырья.
Что касается финансовых цепочек, то переход на расчеты в рублях существенно облегчает решение данного вопроса, особенно в свете отключения существенного числа российских банков от SWIFT.
Конечно, существующие препятствия для движения капитала также являются ограничительным фактором, однако по мере нормализации ситуации мы ожидаем их ослабления, что добавит инвестиционной привлекательности подешевевшим активам.
Уникальна ли текущая ситуация для России?
С точки зрения количества санкций (как персональных, так и корпоративных) — да: по данному показателю мы уже обогнали предыдущего лидера (Иран) и уверенно возглавляем санкционный «антирейтинг». Учитывая, что уже анонсированы очередные пакеты санкций, наш гандикап будет только увеличиваться. А по силе санкционного давления мы пока идем аккуратно по стопам Ирана, поэтому будет не лишним посмотреть его опыт.
В целом, Иран живет под санкциями довольно продолжительное время. При этом у Ирана была заморожена еще более существенная часть резервов (около 90%), практически вся банковская система была отключена от SWIFT (что вынуждало Иран использовать банки других стран, например, Турции). Самая серьезная санкция — на сырьевой экспорт страны было наложено эмбарго со стороны как США, так и Евросоюза. Это перенаправило товарные потоки Ирана в сторону Китая, который был готов покупать санкционные нефтепродукты, но с дисконтом.
На экономике Ирана санкционное давление отразилось довольно сильно — инфляция, особенно в последние годы (после выхода США из ядерной сделки в 2018 году), находилась в диапазоне от 20 до 50% годовых. Это негативно отразилось на уровне жизни — ВВП на душу населения со своего пика в 2012 году упал более чем в три раза (с 7,9 тыс. долларов на душу населения до 2,4 тыс. в 2020-м).
С другой стороны, снижение экспорта нефти вынудило иранские власти диверсифицировать экономику, что существенно увеличило ее устойчивость. Высокая инфляция подтолкнула людей к тому, чтобы искать способы сохранения сбережений в реальном выражении.
Причем лучшим способом, как ни странно, оказался фондовый рынок: с 2017-го по 2021 год его капитализация в местной валюте выросла в 15 раз, что по темпам роста существенно обгоняет инфляцию.
Интересен и тот факт, что инвестирование на фондовом рынке стало уделом не только состоятельных инвесторов — по последним данным, брокерские счета были открыты почти у 60% населения Ирана, что говорит о высокой популярности этого способа сохранения денег.
В чем отличие России от Ирана?
Прежде всего отметим, что к моменту начала санкционного давления российская экономика подошла в более «диверсифицированном» состоянии, что должно позволить провести ее «перестройку» более оперативно и с меньшими издержками.
Часть российского экспорта вообще вряд ли может быть остановлена из-за его уникальности и незаменимости (уран, титан, некоторые виды удобрений, металлы платиновой группы, никель и т.д.), что дает дополнительные преимущества в виде стабильного потока валютной выручки.
Немаловажно и то, что после «отработки» санкций на Иране США и Евросоюз применяет точно такую же дорожную карту по их введению, что позволяет заранее подготовиться к ним и, глядя на то, какие методы применяет Иран для их обхода, выработать свое решение быстрее и с меньшими издержками.
Как, принимая во внимание все эти обстоятельства, обеспечить сохранность капитала в текущих сложных условиях?
Прежде всего мы бы настоятельно рекомендовали обратиться к услугам инвестиционных консультантов (в «Открытии Private», например, клиентам доступна услуга advisory), которые помогут с правильной ребалансировкой портфеля по различным классам активов. Это позволит даже в условиях высокой неопределенности составить подходящий конкретному клиенту портфель по риск-метрикам.
В нынешней ситуации мы прежде всего отдали бы предпочтение следующим классам активов:
- фондовый рынок (как уже было обозначено, при реализации иранского сценария данный вид инвестирования позволял обогнать инфляцию), причем концентрироваться лучше на акциях экспортоориентированных компаний, преимущественно обладающих уникальными экспортными характеристиками. Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут находиться под давлением на фоне снижения покупательной способности. Таким образом, вряд ли их нахождение в портфеле позволит достичь заданных целей.
В ситуации ожидаемой довольно высокой инфляции (вряд ли, конечно, мы увидим иранские 30–40%, однако 20–25% годовых вполне возможны, особенно в текущем году, на фоне шоков и возможного дальнейшего ослабления рубля) рынок акций в целом будет выглядеть более интересным, чем рынок облигаций;
- недвижимость — данный актив также позволяет сохранить реальную стоимость денег при довольно высокой инфляции. Однако к выбору объекта нужно подходить осторожно, поскольку существует множество факторов, влияющих на его оценку, и их необходимо учитывать (от класса и назначения объекта до месторасположения и его состояния);
- золото — предпочтительно иметь его в физической форме, а не в форме операций по металлическим счетам (ОМС), например, поскольку задачей нахождения золота в портфеле является диверсификация, защищающая от системных рисков. Если же иметь золото в виде ОМС (это, по сути, запись на счете внутри этой системы), то данная функция не выполняется и в случае наступления риск-события защитные свойства не будут реализованы в полной мере.
Отмена НДС с покупки золота в 2022 году тоже способствует росту привлекательности данного актива, как и широкий диапазон размеров слитков (от 1 г до 1 кг), что позволяет подобрать объем, идеально закрывающий потребности.
Выделяя данные активы, мы бы рекомендовали не выбирать какой-то один, а вместе с инвестиционным консультантом составить портфель, включающий их все в пропорции, соответствующей вашему риск-профилю. В периоды такой неопределенности, как сейчас, диверсификация должна играть ключевую роль при инвестировании.
Да, иранский кейс очень похож на путь, по которому пойдет российская экономика (с определенными вариациями), однако всецело на это полагаться не стоит. Отсюда и необходимость нахождения в портфеле защитных активов (золото).
Напоследок хочется еще раз напомнить о том, что каждый кризис открывает уникальные инвестиционные возможности, и только от вас зависит, воспользуетесь вы ими или нет.
На данный момент мы наблюдаем уникальное событие, когда общая паника и выход иностранного капитала привели к тому, что Российский фондовый рынок схлопнулся в два раза за один день, а торги приостановлены Московской биржей. Инвесторы в панике. А все потому, что большинство инвесторов не анализируют отчетность компании, не задают вопросы перед покупкой, не взвесили риски, что рынок РФ специфичен. Покупки совершаются бездумно и на эмоциях. А когда начинается шторм – у всех начинается истерия и недоверие к рынку. На нашем рынке есть много компаний, которые не только выигрывают от падения рубля, но и не подвержены санкциям. Их прибыль и чистая выручка останутся прежними, их продукция идет на экспорт, дивиденды по отдельным упавшим акциям достигают 20% годовых, но из-за общей паники горе инвесторы избавляются от этих компаний, а умные люди — покупают. Так вот заработает тот, кто руководствуется не эмоциями, а умом, холодным расчетом и качественной аналитикой. Я расскажу свои мысли и стратегию в нынешней ситуации. Приведу в пример те компании, которые считаю перспективными по всем направлениям.
Список перспективных акций с потенциальным ростом от 50-100% на ближайшие 2-4 года. (не ИИР)
Нефть. Россия критически важный поставщик нефти. Обеспечивает более 12% мировых поставок нефти, более 27% всего импорта нефти в ЕС.
Отрасль вечно растущая с хорошими дивидендами, с экспортом в $, сейчас цена на нефть находится на историческом максимуме, выручка и чистая прибыль компаний в этом секторе приятно удивит в 2022, даже с учетом геополит обстановки и санкций
Риски
— цены на нефть подвержены манипуляциям, компании в этом секторе отличаются большой волатильностью на краткосрочном периоде. Нарушение экспортных поставок, санкции повлияют на логистическую цепочку поставок, но в среднесрочном периоде этот вопрос будет налажен.
#ROSN , #LKON – Шикарные компании. Обе эти компании никак не отреагировали в 2014 на похожую ситуацию. Дали 160% и 246% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!
#SNGSP Сургутнефтегаз преф – ну просто шикарные дивиденды и стабильно растущий график. Дал 127% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!
Газ. Россия критически важный поставщик природного газа – обеспечивает 30+% мирового рынка и 47% рынка ЕС.
Думаю, все слышали про цену на газ, которая взлетела в 3,4 раза. По сектору ожидается хорошая отчетность + этот сектор получает прибыль в $ т.к. большая часть идет на экспорт. Риски как и с нефтью.
#GAZP Газпром – будет хорошая отчетность, хорошие дивиденды, но друзья знают, что у меня ее в портфеле нет тк цена на бумагу на мой взгляд растет не органически и подвержена манипуляциям и инсайдерской информации в большей степени. Спорная бумага. Дала 300% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. По тех анализу очень хороша.
Металлурги: цены на цветные металлы растут как на дрожжах. Россия – лидер по поставке цветных металлов: палладий – 40%, платина – 12%, никель -10, алюминий 10%
Отличная отчетность, отличный бизнес, отличный график, отличные дивиденды.
Риски — 14.03.2022 ЕС запрещает импорт стали из России. Пока не понятно, как сильно это ударит по бизнесу Металлургов.
#CHMF – Северсталь Дала 311% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. (34% доля выручки от поставки в ЕС)
#MAGN — Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов.
#GMKN – Дал 380% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. Никель – один из важнейших элементов батарей для электрокаров. Медь используется для создания солнечных панелей, гидро и ветряных электростанций.
#NLMK – Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. 25% див доходности не хочешь? (17% доля выручки от поставки в ЕС)
Деревопереработка: ну Россия тут как бы…даже не буду комментить.
#SGZH Сегежа – по ней отдельный обзор. Настолько нереально перспективная компания, что слов нет. Недавно выпустила акции на открытый рынок. Сделает 300% как нефиг по моему скромному мнению
Удобрения: Цены на химвещества и удобрения взлетают на фоне дефицита. Дефицит из-за высоких цен на газ в ЕС и общемирового спроса.
#PHOR Фосагро –Цены на удобрения продолжают рост, отличные дивиденды
#KAZTP Куйбышевазот – 40% выручки на азотных удобрениях. Чистая прибыль выросла в 10 раз за 2021!. Один из самых доходных химических бизнесов в мире.
Медицина: бизнес вне санкций. Медицинский сектор идет быстрыми шагами. Топ сектор на рынке в 2022-24.
#GEMA Гемабанк – а вы видели дивиденды? – топ. Стволовые клетки – будущее. Рост акции шикарный. Акции компании показали устойчивое снижение на фоне общего падения. Мой фаворит из всех акций.
#MDMG Мать и дитя – растет темпами + 30% выручки в год. Перспективна и наиболее устойчива к инфляции. Дивиденды в $. Акции компании взлетели на 100% за 2020-2021.
Банк сектор. Наиболее рисковый сектор на данный момент, но пока что запад договорился, что не будет вводить санкции в отношении системообразующих предприятий и стратегически важных для экономики России. Но все может поменяться, однако цена уже намного ниже справедливой оценки.
#SBERP Сбербанк – под санкции не попал, дивиденды отличные, рекордная прибыль, отличная динамика по фин показателям. Справедливая оценка 255р за акцию. Лучше покупать преф.
#TCS – санкции не ввели, одна из лучших IT компаний.
Алкоголь — лучший актив в кризис
#BELU Белуга. 600+% за 5 лет. Моя лучшая инвестиция когда либо.
Реальный сектор
#DSKY Детский мир – инфляция растет, а игрушки покупать надо. Хороший фундаментал, хороший бизнес, отличные дивиденды, не боится инфляции.
Это мой топ список акций, которые я буду подкупать постепенно.
Также хочу уделить внимание облигациям и вкладам
В скором времени, после открытия биржи посмотрим и будем подбирать. Сейчас многие банки предлагают под 20% вклады в рублях и в валюте по 5-6% на 3-6 месяцев. Но большинство людей на панике и предпочитают хранить деньги наличкой в кошельке. В основном страх того, что будет дефолт или просто обанкротится банк. Лично я бы не боялся открывать депозит, но в тех банках, которые не попали под санкции. Однако, я жду выпуск новых облигаций от банков и офз от минфина. Пока минфин приостановил выпуск новых офз и я думаю это оправдано. У государства достаточно денег, а вот привлечение денег в банковский сектор путем депозитов и выпуска облигаций наиболее взвешенное решение.
Подписывайтесь на канал в телеге где еще больше новостей + будет подробный четкий разбор по каждой компании (фундаментальная аналитика, фин отчетность + тех анализ). Ни рекламы, не инфоциганства.