Трейдерская компания что это такое простыми

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Вы слышали о финансовых компаниях, дающих трейдеру средства для биржевой торговли? И неудивительно, поскольку трейдинговая компания – явление для России редкое. Давайте разбираться.

Что это такое

Трейдинговая (ее еще называют проп-трейдинговая) – компания, торгующая на финансовых рынках без привлечения средств клиентов, т.е. за свой счет. Ее прибыль складывается из результатов работающих в ней трейдеров.

Чем занимается

Для успешной работы проп-фирмы необходимо, чтобы ее в рядах были профессионалы. Для этого она либо привлекает трейдеров, уже имеющих положительный опыт торговли, подтвержденный выпиской по счету у любого брокера, либо сама обучает новичков.

Для выявления претендентов трейдинговая компания проводит конкурсы либо дает испытательный срок с торговлей на демосчетах.

Если специалист устраивает фирму, с ним заключают договор и выдают средства для торговли. Задача трейдера – добиться максимального дохода. Торги ведутся на фондовом либо валютном рынке. Прибыль, полученная трейдером, распределяется между ним и компанией в оговоренном процентном соотношении.

Если трейдер допускает убыток, то его несет трейдинговая компания. Открытые позиции контролируются риск-менеджерами фирмы. Если убыток достигает критических значений, трейдер может быть отстранен от торгов.

Для повышения профессионализма сотрудников создается образовательный центр. Обучение в нем ведут наиболее опытные из них. Трейдинговые организации могут разрабатывать собственные торговые стратегии и софт.

Советы, как выдирать трейдинговую компанию

Первое, на что следует обратить внимание, — условия отбора в фирму. Если она заинтересована в работнике, с вас не должны требовать денег ни под каким предлогом (оплата обучения, страховой взнос для покрытия убытков по вашей вине, за использование софта и т.д.)

Убедитесь в отсутствии судебных разбирательств в отношении фирмы, почитайте отзывы на разных сайтах. Изучите сайт трейдинговой компании: все его разделы, ссылки должны быть активными, указаны контакты, адреса, лицензии и контролирующие органы.

Протестируйте терминал, на которым предстоит работать. Если возникнут малейшие сомнения, лучше откажитесь от сотрудничества.

Развод или нет, существуют ли настоящие?

В недавнем номере «Коммерсантъ» опубликована статья о судебном разбирательстве в отношении проп-компании «Борса трейд». Ее привлекли за нелицензированную брокерскую деятельность. «Борса-трейд» принимала от трейдеров обеспечительный платеж для компенсации убытков. Центробанк охарактеризовал подобную деятельность «притворной», прикрывающей брокерскую.

К сожалению, подобная «притворная» деятельность типична для многих проп-фирм России.

Помимо этого, известно еще несколько способов обмана трейдеров:

• навязывание платных образовательных курсов;
• торговля через терминал, разработанный фирмой, без вывода торговли на биржу, рисовкой графиков, а иногда и депозита, реквотами и т.п.;
• тестовая торговля трейдера на собственные средства.

Существуют ли настоящие трейдинговые компании, сказать сложно. По мнению советника президента «Финам» Евгения Васеева, в России насчитывается около десяти проп-фирм, большая часть из которых непубличная.

Рейтинг лучших трейдерских компаний России

В связи с отсутствием требований раскрывать информацию о своей деятельности, у проп-фирм отсутствует официальное ранжирование. Наиболее известны:

1. United Traders. Создана в 2009 году. Изначально занималась брокерской деятельностью. В 2013 г. запустила хедж-фонд Kvadrat Black с объемом средств под управлением в $100 млн. Зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
2. А-Лаб Групп. Создана в 2015 году на базе учебного центра. Центральный офис в Краснодаре. В ее составе более 500 профессиональных трейдеров. Уставный капитал более 1 000 000 руб. Зачисление в штат на основании собеседования и при подтверждении опыта. Новички могут пройти обучение в Школе трейдинга А-Лаб.
3. Лайт Инвест. Создана в 2016 году. Офис в Уфе. Предлагает бесплатное и платное обучение.
4. Борса трейд. В настоящий момент руководство объявило о прекращении бизнеса.

Отзывы трейдеров

В интернете можно найти разные отзывы о трейдинговых компаниях. Среди тех, кто непосредственно сталкивался с ними, встречаются и положительные мнения.

Заключение

Отсутствие денег на стартовый депозит – серьезное препятствие для торговли. Однако получить средства успешный трейдер может не только в трейдинговых компаниях, но и заявив о себе в различных конкурсах, раскрутив ПАММ-счет. Совершенствуйте свои знания, оттачивайте навыки торговли и не давайте себя обмануть.

На этом все. Надеюсь, статья была для вас полезной. Подписывайтесь, ставьте лайки – вам несложно, а мне приятно ))

Вы когда-нибудь слышали о финансовых компаниях, которые предоставляют трейдеру средства для торговли акциями? И это неудивительно, ведь торговая компания — явление для России редкое. Давайте разберемся.

Что это такое

Торговля (также называемая проп-трейдингом) — это компания, которая торгует на финансовых рынках без привлечения средств клиентов, например, за свой счет. Его прибыль складывается из результатов трейдеров, которые там работают.

Чем занимается

Чтобы работа проп-компании была успешной, в ее рядах должны быть профессионалы. Для этого либо привлекайте трейдеров, у которых уже есть положительный опыт торговли, подтвержденный выпиской со счета от любого брокера, либо обучите новичков самостоятельно.

Для выявления кандидатов торговая компания проводит конкурсы или предлагает испытательный период с торговлей на демо-счетах.

Если специалист устраивает компанию, с ним заключают договор и передают средства для торговли. Задача трейдера — получить максимальный доход. Торговля ведется на фондовом или валютном рынке. Полученная трейдером прибыль распределяется между ним и компанией в согласованном процентном соотношении.

Если трейдер терпит убыток, его несет торговая компания. Открытые позиции контролируются риск-менеджерами компании. Если убыток достигает критических значений, трейдер может быть отстранен от торговли.

Для повышения профессионализма сотрудников создается образовательный центр. В нем преподают самые опытные из них. Торговые организации могут разрабатывать свои собственные торговые и программные стратегии.

Советы, как выдирать трейдинговую компанию

Первое, на что стоит обратить внимание, это на условия выбора компании. Если она заинтересована в сотруднике, они не должны просить у вас денег ни под каким предлогом (университетские сборы, страховой взнос на покрытие убытков по вашей вине, за использование программного обеспечения и т.д.)

Убедитесь, что против компании нет судебных исков, почитайте отзывы на разных сайтах. Изучите сайт торговой компании: все его разделы, ссылки должны быть активными, указаны контакты, адреса, лицензии и контролирующие органы.

Протестируйте терминал, над которым будете работать. Если есть малейшие сомнения, лучше откажитесь от сотрудничества.

Развод или нет, существуют ли настоящие?

В недавнем номере «Коммерсантъ» была опубликована статья о судебном разбирательстве с проповеднической компанией Borsa Trade. Ее наняли через нелицензионную брокерскую фирму. Borsa-Trade приняла от трейдеров гарантийный депозит для компенсации убытков. Центральный банк охарактеризовал эту деятельность как «фиктивную», покрывающую брокерскую деятельность.

К сожалению, подобная «фейковая» деятельность характерна для многих проп-компаний в России.

Кроме того, есть много других способов обмануть трейдеров:

• введение платных образовательных курсов;
• торговать через разработанный компанией терминал, без торговли на бирже, рисования графиков, а иногда даже внесения депозитов, перекотировок и т д.;
• протестировать торговлю трейдера за счет собственных средств.

трудно сказать, есть ли настоящие торговые компании. По словам советника президента «Финама» Евгения Васеева, в России около десяти пропальных компаний, большинство из которых непубличные.

Рейтинг лучших трейдерских компаний России

В связи с отсутствием требований к раскрытию информации о своей деятельности проп-компании не имеют официального рейтинга. Самые известные из них:

1. Объединенные купцы. Создан в 2009 году. Изначально занимался брокерским бизнесом. В 2013 году он запустил 100-миллионный хедж-фонд Kvadrat Black, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
2. Группа А-Лаб. Создан в 2015 году на базе учебного центра. Центральный офис в Краснодаре. В его состав входят более 500 профессиональных трейдеров. Уставный капитал более 1 000 000 руб. Подбор персонала на основе собеседования и подтверждения опыта. Новички могут учиться в школе трейдинга A-Lab.
3. Легкое инвестирование. Создан в 2016 году. Офис в Уфе. Он предлагает бесплатные и платные уроки.
4. Биржевые торги. На данный момент менеджмент объявил о прекращении бизнеса.

Отзывы трейдеров

В Интернете можно найти несколько обзоров торговых компаний. Есть и положительные мнения среди тех, кто с ними встречался напрямую.

Заключение

Отсутствие денег на начальный депозит — серьезное препятствие для торговли. Однако успешный трейдер может получать средства не только в торговых компаниях, но и заявив о себе в различных конкурсах, продвигая ПАММ-счет. Совершенствуйте свои знания, оттачивайте торговые навыки и не дайте себя обмануть.

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Трейдинг для начинающих: что это такое и как на этом заработать

Многие, кто хоть раз интересовался экономикой или смотрел экономические новости, сталкивался с понятием «трейдинг». Но большинство из них даже не знают, что это за вид деятельности и что на нем можно заработать. Это довольно обширное экономическое понятие, включающее в себя разные аспекты финансовой деятельности, составляющее целую профессию.

Многие видели в интернете или по телевизору ценовые графики на какие-нибудь товары, акции или индексы. Ежедневно в экономических новостях рассказывают о текущих курсах валют. И многие замечают, что курс валют и цены на акции постоянно меняются. Так вот, если правильно применять экономические знания и разобраться в механизмах финансовых рынков, то на изменении цен можно заработать деньги.

Что такое «трейдинг»?

Трейдинг – профессиональная деятельность группы лиц, которые осуществляют анализ ситуации на финансовых рынках для извлечения прибыли с покупки или продажи. Данный вид деятельности распространен на биржах, особенно набирают популярность интернет платформы для домашнего трейдинга.

Людей, которые занимаются трейдингом, называют трейдерами. Чаще всего, это те люди, которые ищут, куда вложить свободные инвестиции, помимо банков (в которых инфляция съест почти все проценты по вкладу). Они могут самостоятельно обучиться трейдингу и работать на дому с помощью интернет биржи, либо доверить свои инвестиции профессиональному трейдеру.

Профессиональный трейдер – человек, имеющий огромный опыт работы на финансовых рынках, отличающийся успешностью своей торговли и ежемесячной прибылью. Некоторые из них заработали целые состояния, начиная с малого. О качествах профессионального трейдера будет отдельная глава статьи чуть ниже.

В обоих случаях, при самостоятельном трейдинге или под управлением профессионалов существуют риски. В первом случае – риск потери капитала из-за собственных ошибок, а во втором – риск отдать свои деньги под управление недобросовестного трейдера или компании-однодневке.

Для чего люди занимаются трейдингом?

Как и любая профессия, трейдинг приносит доход. В отличие от банков, в трейдинге можно приумножить свои капиталы в несколько раз. Но, конечно же не просто так, а прикидывая усилия к анализу рынка и обучению. Имея средства для инвестирования, но торгуя как попало в трейдинге не выжить.

Трейдер – это такой же торговец, стремящийся купить подешевле и продать подороже, чтобы извлечь выгоду для себя. На финансовых рынках трейдер извлекает прибыль от торговли акциями, валютой, облигациями и фьючерсами. По типу торговли различают следующие типы торговцев:

• Трейдеры ценных бумаг (акции, облигации).
• Валютные трейдеры (валютный рынок Форекс, где стоимость валюты одной страны выражается в валюте другой страны, например доллар/рубль (USD/RUB) – стоимость 1 доллара в рублях).
• Товарные трейдеры – игроки на товарных рынках (зерно, драгоценные металлы, нефть).

Встречается и понятие трейдинга на бинарных опционах, где необходимо просто предугадать, подешевеет инструмент за определенное время, либо подорожает. В случае верного прогноза трейдер бинарных опционов получает фиксированную прибыль, в случае неверного прогноза – теряет инвестированные средства.

Цель трейдера: проанализировать рыночную ситуацию, спрогнозировать дальнейшее поведение цены и заключить сделку в соответствии с прогнозом.

Трейдинг простыми словами

Если взять любой финансовый инструмент, например, стоимость акций и открыть на бирже его график, то можно заметить постоянное движение цены то вниз, то вверх. Цену и заставляют двигаться игроки, меняя спрос и предложение по основному закону экономики.

Если на какой-либо товар наблюдается низкий спрос, но его предложение (количество товара на продаже) высоко, то и цена высокая. Связано это с стремлению покрыть затраты на производство огромного количества товара при низком спросе.

И наоборот, если спрос превышает предложение, то цена на товар остается на низком уровне. Т.е. чем ниже цена, тем выше спрос на товар, и наоборот, чем выше цена, тем ниже спрос.

Отсюда и действие главных игроков рынка: при низкой стоимости товара (например, акции) многие стремятся купить её, чтобы потом продать выгоднее. Покупая, они уменьшают спрос и увеличивают предложение, увеличивая цену на товар по закону спроса и предложения. Отсюда и механизм трейдинга. К примеру, трейдеры и крупные игроки дешево покупают акции, уменьшая спрос и двигая цену вверх. После движения многие начинают продавать акции по более высокой цене, извлекая прибыль.

На рынке всегда присутствуют и продавцы и покупатели, причем в равном количестве. Т.к. один продает, а второй у него покупает. Таким образом, цены и меняются в стандартном случае.

Трейдинг в сети

Не для всех открыт доступ к мировым финансовым биржам. Для торговли на них необходимо пройти специальные курсы и внести плату. Да и поехать в крупные города, чтобы работать трейдером не каждый сможет. Сейчас же любой пользователь всемирной паутины может попробовать себя в роли трейдера. Нужно иметь лишь компьютер или ноутбук и выход в интернет.

Еще лет 10-15 назад доступ к торговле на финансовых рынках необходимо было получать через специального посредника – брокера. А доступ они открывали только за хорошие гонорары и комиссии. Поэтому для обычных людей трейдинг был недоступен.

Брокеры брали на себя обязанность совершать сделки, но совершали только крупные сделки, соответственно можно было уйти в минус. Поэтому позже стали появляться трейдеры, которые напрямую влияют на рынок, покупая и продавая товар. Они сами решают, какой объем они купят или продадут и сами определяют время своей сделки. Трейдер может самостоятельно вывести свою прибыль без всяких посредников (необходима лишь комиссия для интернет-биржи).

Что нужно знать и уметь, чтобы стать профессиональным трейдером?

Трейдинг – это профессия, и без знаний и навыков тут не обойтись. Чем больше человек накапливает опыта работы на финансовых рынках, тем более эффективной становится его торговля. Какими знаниями и навыками должен обладать каждый трейдер?

• Хорошая теоретическая подготовка. Необходимо понимать основной механизм финансового рынка, знать различные инструменты анализа: индикаторы, уровни и линии сопротивления и поддержки, фигуры продолжения и разворотов тенденций.
• Понятная и подходящая торговая стратегия. Совокупность технических инструментов и собственного мнения, основанного на опыте трейдера должны формировать условия, по которым трейдер входит в рынок и выходит из него. Необходимо прописать несколько условий по типу: «Если… то я вхожу в рынок».
• Четкий торговый план. Ежедневно необходимо работать с собственным торговым планом, включающим планируемое количество сделок, сумму сделок и время торговли.
• Ведение дневника. Профессиональный трейдер ведет статистику своих сделок и анализирует каждую из них, записывая её в дневник трейдера.
• Психология. Это самый важный аспект торговли. Без умения контролировать азарт и эмоции не получится заработать. Т.к. все больше трейдеров переходят на самостоятельную торговлю они сами становятся себе начальниками и порой не контролирую себя, заключают множество сделок, перестаю анализировать и работают чисто на везение. Это приводит к скорому обнулению торгового счета.

Виды трейдеров

Как уже говорилось выше, трейдеров можно разделить по собственности:

• Профессиональные трейдеры – управляющие собственным капиталом и капиталом инвесторов. С прибыли от капитала инвесторов они берут процент.
• Частные трейдеры – торгуют на собственные средства, самостоятельно анализируют и заключают сделки.

Трейдеров можно разделить также по характеру торговли во времени:

• Дневной трейдер – игрок, имеющий относительно небольшой капитал и торгующий внутри одного дня, т.е. все его сделки закрываются до окончания торгового дня.
• Скальпер – трейдер, который ловит малейшие колебания цены и зарабатывает на них некоторые доли прибыли (копейки иди центы). При относительно небольшой прибыли со сделки он компенсирует это большим количеством сделок внутри дня.
• Краткосрочный трейдер – ожидает закрытия позиции через несколько дней после е открытия.
• Среднесрочный трейдер – торгует немного, но крупными суммами. В основном он заключает несколько сделок в год, которые идут неделями или месяцами и закрываются при смене недельных или месячных тенденций.
• Долгосрочный трейдер – его сделки могут работать в течение нескольких лет. Он имеет очень крупные капиталы и закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Краткосрочные трейдеры вместе с дневными и скальперами опираются на технический анализ: графический анализ графиков с помощью уровней сопротивления и поддержки. В анализе они применяют индикаторы и различные графические модели – фигуры технического анализа.

Среднесрочные и долгосрочные игроки чаще опираются на новости и слухи, они имеют большие сети анализа новостей. Такой анализ называется фундаментальным.

Источник

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

Суть работы компаний проп трейдинга

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях:

• Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы.
• Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
• Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг.

Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка.

Как работают проп трейдинговые компании

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением!

Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности.

Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того?

Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли.

Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации.

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %.

Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии.

Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров.

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения.

Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр.

Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов.

Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны.

Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым.

И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы.

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку».

Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса.

При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия.

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно.

Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

Плюсы	Минусы
1	Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа	Придется заплатить страховочный взнос.
2	Предоставляется бесплатное обучение трейдингу	Нужно тратить время и прилагать усилия
3	Получение доступа к программному обеспечению	С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4	Прямой доступ к бирже	При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5	Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.
6	Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита
7	Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами
8	В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент
9	В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс.	Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний

Плюсы	Минусы
1	Капиталы полностью защищены от рисков	Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2	В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции	Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3	Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий
4	Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией
5	Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды	Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6	Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки	Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7	Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

• существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
• на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
• перенос сделок на следующий день не предусмотрен
• за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке.

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок.

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

• Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
• Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию, достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят.
• Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
• Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках.

В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах.

Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет.

Проп-трейдинг и Форекс

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам.

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно.

В получении прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок.

Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники.

Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными.

Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях.

Источник

В кино трейдеров все еще представляют в залах бирж, выкрикивающими ставки каждую минуту. Сейчас трейдинг выглядит иначе. Разобрались, как работают трейдеры и что нужно, чтобы им стать

Работа с деньгами приносит деньги — казалось бы, логичный вывод. Поэтому профессия трейдера выглядит так привлекательно. Тем более что благодаря современным инструментам специалистам финансовых и фондовых рынков можно начинать торговлю с небольших сумм, постепенно наращивая экспертизу и выбирая подходящую себе стратегию трейдинга.

В этом тексте вы узнаете:

1. Что это такое
2. Трейдер и инвестор — в чем разница
3. Виды
4. Стратегии
5. Как стать трейдером
6. Какие есть риски
7. Полезная литература

Что такое трейдинг

Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду. У них есть специальная лицензия, которая позволяет торговать напрямую через биржу. Частным трейдерам для этого необходим посредник.

Как правило, трейдеры используют две основные методики для торговли. Первая — это покупка актива по низкой цене и продажа по более высокой. За счет этой разницы получается прибыль. Вторая методика сложнее — это заключение контракта по продаже актива по текущей, высокой цене с поставкой позже. В таком случае трейдер покупает актив, когда цена на него падает, и передает согласно договоренности, заранее получив за него более высокую цену.

Биржевая торговля, конечно, не современное изобретение. Покупка и продажа товаров практиковалась с древних времен, когда только были введены в обращение деньги. Тогда же появились и трейдеры, которых могли называть перекупщиками. Однако официально такая профессия начала существовать с открытием фондовых и финансовых бирж. В России такие площадки появились еще в XVIII веке по указу Петра I, и с каждым годом количество бирж только росло. К началу XX века их было более ста. В советский период деятельность бирж прекратилась. Более того, спекуляция с валютой каралась по закону, поэтому трейдеры ушли в подполье и профессия перестала существовать. Лишь в 1990-е годы с открытием рынка вернулись и биржи.

Если в прошлом центром биржевой торговли в России можно было назвать Санкт-Петербург, то в XX веке трейдинг начался с Москвы. Здесь в 1991 году начали открываться биржи, и так быстро, что только за один год их образовалось около 80. Специализация этих площадок была разная — от сырья до приватизационных активов. В 1992 году была основана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), ставшая центром трейдинга. А спустя три года появилась и фондовая биржа РТС. С развитием технологий доступ частного инвестора к площадкам становился все проще. Сейчас трейдером может стать практически любой человек, у которого есть достаточный стартовый капитал и желание торговать.

В чем разница между трейдером и инвестором

В биржевой торговле могут участвовать несколько человек, и их роли не следует путать:

• трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами;

• брокер — это необходимый участник фондового и финансового рынка, он является связующим звеном между непосредственно официальной площадкой (биржей) и трейдером или инвестором;

• инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.

Таким образом, хотя роли трейдера и инвестора похожи, задачи у них разные и инструменты тоже могут различаться. Трейдер торгует в расчете на получение прибыли при краткосрочной спекуляции активами, а инвестор может приобрести актив и до дальнейшей перепродажи еще несколько лет получать дивиденды или купоны.

Виды трейдинга

Трейдеры могут использовать разные подходы к торговле. Различают следующие виды трейдинга:

• дейтрейдинг применяется чаще всего. Трейдер открывает позиции утром и закрывает их вечером, проводят все сделки за один день;

• скальпинг — разновидность дейтрендинга, отличающаяся высокой интенсивностью заключения сделок. В этом случае трейдер покупает и продает активы при минимальном колебании цены — речь идет о минутах, иногда даже секундах между открытием и закрытием позиций. При таком подходе прибыль от одной сделки небольшая, но, как правило, за день их заключается настолько большое количество, что трейдер оказывается в существенном выигрыше, если все или большинство из них оказались удачны;

• свинг-трейдинг — это игра на тренде. Она не ограничивается одним днем. Но видя определенный тренд, трейдер старается успеть заработать на нем по максимуму. Как правило, речь идет о закрытии позиции за несколько дней;

• позиционная торговля — это открытие позиции на короткий срок и под конкретное событие. Например, покупка определенной валюты под событие, которое повысит ее стоимость, и сбрасывание позиции перед снижением стоимости активов;

• среднесрочный и долгосрочный трейдинг характерен уже для инвесторов. Здесь речь идет о закрытии позиций несколько раз в год или раз в несколько лет.

Стратегии трейдеров

Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

• «Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.

• «Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.

Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».

Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:

• «зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;

• «овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;

• «свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;

• «волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.

Как стать трейдером

Заняться трейдингом, в принципе, может любой. Для самостоятельной торговли не требуется специальная лицензия. Можно получить статус квалифицированного инвестора, чтобы не ограничивать себя в выборе ценных бумаг и инструментов. Однако если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, то нужно экономическое образование и обучение в сфере трейдинга.

Опытные трейдеры рекомендуют определиться сразу, в каком качестве вы видите себя в этой профессии, и, отталкиваясь от этого, выбирать формат обучения. Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева предлагает подсказки:

• если вы планируете стать профессиональным трейдером и работать в компании, то вам подойдет любой экономический вуз;

• если вы хотите составлять инвестиционные портфели, то стоит выбрать специальности, где много внимания уделяется финансовому менеджменту и инвестиционной оценке;

• если вы хотите заниматься профессионально активной торговлей, то вам нужны специальности, обучением которым включает много математики и статистики. Также не помешают хотя бы базовые знания программирования;

• если карьера в биржевой сфере вам неинтересна, то обучение для начала самостоятельной торговли можно получить за меньший срок — в учебном центре брокера.

«Кстати, стоит обходить вниманием брокеров, у которых нет сильных учебных курсов и практикующих преподавателей», — считает она.

Как стоит действовать, если хочется попробовать себя в трейдинге:

• пройти соответствующие курсы. Выбор сейчас большой, но лучше сразу определиться, какой рынок вы предпочитаете (финансовый или фондовый) и где и как планируете дальше работать;

• выбрать брокера. Для доступа к официальным площадкам потребуется договор. Выбирайте, исходя из наиболее выгодного для вас тарифа и дополнительных услуг. Обращайте внимание на отзывы и репутацию брокера, а также на его лицензию от Банка России;

• купить доступ и установить торговый терминал. Это важный инструмент, особенно если вы планируете использовать технический анализ в своей стратегии. Крупные брокеры предоставляют клиентам доступ к своим терминалам, но есть и независимое программное обеспечение, причем как непосредственно для торговли, так и просто для наблюдения за рынком и проведения анализа;

• вложить стартовый капитал. Считается, что для начала торговли нужно не менее $1 тыс., остальные вложения можно делать через заемные средства. Однако лучше всегда иметь запас для оплаты услуг брокера. На первых порах лучше торговать только собственными деньгами.

Трейдер может работать как самостоятельно, так и устроившись в трейдерскую компанию. Разброс рынков для торговли тоже велик: валютный, фондовый, товарный и другие. У каждого своя специфика, инструменты и стратегия.

Виталий Аверкин, личный брокер «Открытие Инвестиций», считает, что начинать торговать можно с минимального капитала размером в одну акцию. «Но для обучения есть смысл начинать с ₽50 тыс. Самое важное, чтобы вы не нуждались в этих деньгах и в случае потери капитала это никак не сказалось на вашем финансовом благосостоянии», — отметил эксперт.

Афанасьева рекомендует использовать для старта сумму, которая будет доступна вам не менее трех лет и которую вы не боитесь потерять: «Сейчас счета во многих брокерских компаниях открываются от любой суммы. Нельзя диктовать человеку условие — начни со ₽100 тыс. или с ₽1 млн. А если у него их нет? То такие советы и большое желание загоняют его в кредиты. Это недопустимо!»

Риски для трейдера

Карьера профессионального трейдера выглядит привлекательно. Однако важно осознавать риски, которые она несет. Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора.

В первое время при знакомстве с рынком стоит выбирать наименее рискованные стратегии с предсказуемым результатом. «Обучаясь техническому и фундаментальному анализу, вы параллельно будете применять свои знания на практике. Поэтому стоит выбрать менее рискованные инструменты и виды сделок. Для первых шагов отлично подойдут акции. Стоит воздержаться от торговли на заемные средства и от сделок на понижение, так как это повлечет дополнительные издержки. А на данном этапе основная цель — это научиться выявлять закономерности, которые впоследствии должны превратиться в собственную торговую систему», — говорит Аверкин.

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций», советует вообще начинать с демо-счета и тренироваться на нем. «Если уже говорить о начале трейдинга, то начинать стоит с наименее волатильного рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку, именно в такой последовательности», — полагает он.

Книги для трейдеров

Для старта пригодится литература, которая не только расскажет про азы трейдинга, но и вдохновит. Эксперты поделились своими рекомендациями, какие книги помогут начинающим трейдерам.

Виталий Аверкин советует обратить внимание на книги, которые дают информацию не только о техническом анализе, но и о психологии трейдинга:

• «Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман;

• «Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр;

• «Зональный трейдинг», Марк Дуглас;

Подборка литературы от Юлии Афанасьевой:

• чтобы понять себя как будущего трейдера — Герберт Ньютон Кессон, «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;

• чтобы понять, как рождается котировка — Теодор Драйзер, «Финансист», «Титан», «Стоик»;

• чтобы понять других — Марк Даглас, «Дисциплинированный трейдер»;

• чтобы быть на голову выше толпы — Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

Игорь Пименов рекомендует:

• «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб;

• «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;

• «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм.

Отзывы о EXTL Technologies — трейдинговая компания. Трейдинговая компания это что такое

Отзывы о EXTL Technologies — трейдинговая компания

EXTL – exchange terminal. Что это такое? Очередная трейдинговая компания, которая занимается торговлей криптовалют. Сколько подобных проектов уже развелось в сети, просто не сосчитать. К сожалению, подавляющее большинство из них являются либо откровенно мошенническими, либо преследуют тайную цель развести доверчивого инвестора.

Короче, вкладывайте свои денежки, а некие суперпрофессионалы обязуются быстренько приумножить их в несколько раз. Ну еще бы, ведь торговля будет вестись на криптовалютном рынке, а ведь крипта сегодня – это едва ли не самый быстрый и доступный способ обогатиться. Вот только ничего подобного в реальности не будет. А все потому, что данная компания создана обычными мошенниками.

Сайтhttps://extl.com

Сайт, между прочем, даже слишком простой. Понятно, что он не похож на банальную лохотронскую страничку, тем не менее, он очень маленький и какой-то не доработанный. Очень мало информации, мало описания, мало других важных данных. Почти ничего нет, вкладка «О компании» — это просто рекламный текст, где нет вообще никакой конкретики. Более того, создается впечатление, что это описание откуда-то украли.

Связь[email protected]

Помимо указанного адреса электронной почты, здесь так же присутствуют два номера телефона, а также якобы юридический адрес компании, в Шотландии. Все эти контактные данные вызывают серьезные сомнения.

ОбзорEXTL Technologies – это компания, которая стабильно развивается в сфере «финансового-операционной деятельности». Вы сможете эффективно и «в максимально удобным способом» получать прибыль от финансового потока. О чем можно говорить, если авторы не могут написать два предложения без ошибок?

Вода, вода, сплошная вода. Очень сильно похоже на то, что никаким трейдингом здесь даже не занимаются. Скорее всего, мы имеем дело с банальным хайпом, построенным по принципу финансовой пирамиды. К тому же, здесь сразу же разводят людей, а не дожидаются, когда пирамида рухнет. Так что этот проект опаснее вдвойне.

Нет ни слова о том, как мы будем торговать, какие виды счетов есть, что за биржа, активы, какая крипта. Просто постоянно повторяющийся перечень преимуществ – эталонная бредятина. Нет и предложенных инвестиционных планов. А это значит, что нас будут изначально разводить в телефонном режиме.

Как это происходит? Вы проходите регистрацию, где указывает свой номер телефона. По нему с вами связывается некое тело, которое аккуратно начинает узнавать о ваших ожиданиях и финансовых возможностях. Естественно, чем больше вы сюда вложите, тем лучше. Согласно присутствующим в сети отзывам, кидалы настаивают на том, чтобы новый участник пополнил депозит минимум на 200-300 долларов.

В чем суть развода на подобных площадках? Во-первых, вы не будете торговать самостоятельно – ну мало ли, вдруг реально начнете заключать выгодные сделки, какой тогда смысл мошенникам работать дальше? Вместо вас этим неблагодарным делом будут заниматься некие профессиональные трейдеры, имена которых, само собой, не называются. Во-вторых, ваш депозит в очень скором будущем будет элементарно слит.

В сети можно найти множество отзывов, где раздосадованные бывшие участники данного проекта сетуют на то, что в компании работают трейдеры-недоучки. Вот только это не совсем так. Как раз таки они прекрасно понимают, что делают. Это скорее такие пользователи являются лопухами. Депозит просто воруется, а клиенту рассказывается, что он неожиданно был слит, ну что поделаешь, рынок непредсказуем.

И никто вам ничего не вернет – даже не надейтесь на это.

ВердиктEXTL Technologies – компания, которая занимается тем, что разводит своих клиентов на деньги. Не связывайтесь.

Внимание!Если вы потеряли деньги в этой или любой другой компании — вы все еще можете их вернуть!

Мы работаем  с профессионалами, для которых возврат Ваших денег от мошенников — это профессия и дело чести!Если вы потеряли свои средства, оставьте свои данные в форму ниже.С вами свяжутся, и помогут вернуть ваши деньги!

Простым людям нужна Ваша помощь! Оставляйте как можно больше комментариев, отзывов, делитесь ссылками на этот сайт в своих соц. сетях — это очень важно! Вместе мы поможем большому числу людей и убережем их от обмана!

seoseed.ru

Что такое трейдинговая компания? — Полезная информация для всех

Тре#769;йдер (Трэ#769;йдэр, Trader) биржевой торговец. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках. ЧТО ТАКОЕ ТРЕЙДИНГ?

Трейдинг это скорее искусство, чем наука

Трейдинг сложный вид деятельности, если быть точнее, то один из самых сложных. И это настолько же верно, насколько верно и то, что он приносит самую высокую отдачу тем, кто добивается в нем успеха, — так что разумно предположить, что это не так-то просто. Рассмотрим таблицу Увеличение капитала при регулярной прибыли

Очень хорошо, если ваша норма при работе на бирже составляет 5 % прибыли в месяц, т.е. 60 % годовых. Эта цель весьма привлекательна, т.к. за 5 лет даст вам более чем 900 % прибыли! Здесь нет ошибки в этом сила сложных процентов. Это именно так. А 100 % ежегодной прибыли соответствует 3100 % за 5 лет. Заметьте, из таблицы хорошо видно, что большое значение имеет то, зарабатываете вы больше 50 % в год или меньше.

И эту силу обретаете вы, как только начинаете получать регулярную прибыль. Умелая работа с акциями является одним из наилучших способов достижения подобного роста прибыли Таблица: http://fxtreder.ru/Pics/News/173.jpg Назовите равный по прибыльности легальный бизнес?

Трейдинг достаточно напряженное, но интересное и прибыльное занятие. Здесь речь идет о деньгах, о больших деньгах! Есть риск убытка, но и получения потенциально больших прибылей.

Итак, трейдинг на бирже связан с большим риском, и поначалу, пока вы не научитесь правильно работать, вы можете потерять большую сумму. Как вы будете относиться к возможным потерям? Психологические травмы и излишние эмоции являются главными врагами биржевого игрока. Стоит задать себе вопрос, не слишком ли вы азартны, чтобы вообще затевать эту игру?

Но в работе на бирже есть и двойная польза, т.к. трейдинг это познавательный путь самопознания и самообогащения, ведущий к улучшению не только торговли, но и качеству жизни.

Не бывает удачливых трейдеров, влекущих жалкое существование. Когда вы поймете, каково это регулярно получать прибыль на рынке и наслаждаться более высоким качеством жизни, то вам это непременно понравиться. Может, стоит попробовать?

В значительной степени первые годы проходят в изучении основ биржевой торговли, что свойственно любому процессу обучения. Обычно, лишь самонадеянность и простое невежество заставляют успешных и умных людей думать, что они смогут сразу начать с успехом торговать на рынке все мы не без греха в этом плане, со мной было то же самое. Но нужно признать, что это определенно глупо и рынок в отместку обязательно сбивает спесь с таких людей. Рынок не прощает напыщенных, самоуверенных дилетантов, т.к. рынок самый дорогой учитель. Не забывайте об этом!

И ещ, нельзя путать наличие диплома с наличием образования и наличием ума… Для не слишком ленивого и не совсем уж бестолкового человека всегда (а уж тем более -сейчас) имеется, при желании, масса возможностей получения САМООБРАЗОВАНИЯ и САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, чтобы добиться успеха в любом выбранном деле. Ум приходит с годами. И если вы не собираетесь оставаться на рынке индивидуальными искателями риска, вам придется приобретать знания.

Обычно в книгах, посвященных биржевой тематике, предлагаются рецепты успешной биржевой торговли, или очередные великолепные » научные методы» превращения свинца в золото, но таковых сказочных рецептов и методов не существует.

Научить можно лишь тому, каким образом не потерять все деньги и с чего начать пробовать их зарабатывать. А получиться или нет, зависит не от сказочного рецепта, а от самого человека, которому можно помочь тем, чтобы показать, на чем больше всего теряются деньги и чего следует опасаться в первую очередь (например, классические ловушки профессионалов против новичков в моей копилке их уже около 30). Это уже даст вам хорошее преимущество на старте

info-4all.ru

FAQ

Что такое proprietary trading firm?

Proprietary trading firm — это фирма которая дает свои деньги в управление прибыльным трейдерам с опытом и историей сделок в разных стадиях рынка. В свою очередь при получении положительных результатов от трейдеров, компания удерживает свой процент от прибыли. Такой процент варьируется от 40 до 60%.

Какие примеры есть в мировой практике?

В америке prop. trading сильно развит. Существуют сотни фирм как по торговле акциями, так и фьючерсами с опционами. Самые известные из них SMB capital, Hold Brothers. Как и в России их стратегия проста — зарабатывают трейдеры, зарабатывают и они.

Какое образование необходимо иметь для работы в частной трейдинговой компании?

Для работы в prop. trading firm не требуется специальных сертификатов(вроде Series 7) либо образования. Свои силы может попробывать любой кто может обрабатывать тонны информации и по 7 часов в день без устали смотреть в экран.

Чем занимается частная трейдинговая компания?

Prop. trading firm живет за счет прибылей своих трейдеров. Еще очень хороший и распространенный ход — это привлечение в группы трейдеров со своим гарантийным обеспечением, и после получения от них положительных результатов-полный перевод на торговлю деньгами компании.

Что за компания UpTick?

UpTick классическая prop. trading firm. Мы осуществляем поиск и набор трейдеров для торговли на NYSE, NASDAQ, AMEX.

Дата основания UpTick?

27 июля 2011 года, и по сей день мы стабильно существуем и развиваемся на рынке трейдинга и инвестиций.

Кто является Вашим брокером?

Мы работаем с WTSPG. Это акредитованный брокер-дилер, член SEC & CBSX (http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcom..). Главный офис компании находится в NYC. Все общение с менеджментом компании осуществляем так же мы по телефону.

Кто осуществляет клиринг?

WTSPG сотрудничает с Wedbush(wedbush.com). Это крупнейший провайдер ликвидности на NASDAQ, и маркет мейкер у огромного количества акций. Компания предоставляет для малых компаний клиринг, прайм брокередж, депозитарий. Если сравнивать Wedbush с российским рынком брокерских услуг, то это уровень БКС, Кит Финанса. Соответственно WTSPG покупает клиринг у Wedbush.
 Где Вы находитесь?

Наш офис расположен в Санкт-Петербурге, в самом центре города(Конногвардейский бульвар д. 7). Так же мы предоставляем услуги удаленно. Сейчас с появлением интернета в каждом уголке земли нет сложности работать с людьми удаленно.

Можно ли с Вами сотрудничать удаленно?

Да. Весь спектр услуг мы предоставляем также удаленно.

Какие направления у компании UpTick?

Основным направлением деятельности является развитие проп-трейдинга в РФ. Мы нацелены на поиск молодых перспективных ребят, готовых освоить относительно новую для России профессию.Следующим направлением является развитие брокерских услуг. Мы являемся субброкерами от WTS.

Что требуется для работы в Вашей компании как трейдера?

В данный момент, мы принимаем на работу только трейдеров с опытом торговли. В первую очередь, на что мы обращаем внимание — это на стейтмент, подтвержденный брокером за последние 3-6 месяцев.

Какие условия работы для трейдера?

Для трейдеров компании UpTick мы предоставляем: капитал, оплату платформы, поддержку трейдеров, доступ к новостной ленте, чат, стратегии работы и многое другое. (отдых, корпоративы)
Условия работы с каждым трейдером индивидуальны. Изначально, для всех новичков ставится 30% Pay out. Все комиссии берет на себя трейдер.

Есть ли возможность торговать через Вашу компанию, но на свой капитал?

Да. Мы можем предоставить данную услугу. Для этого необходимо будет внести свое гарантийное обеспечение (ГО)

Какие условия для торговли со своим ГО?

Минимальный депозит: $2000
Комиссия брокера: $3.5/1000 проторгованных акций.
Комиссия биржи: 100% fees & rebaits. (как правило, выходит на $2.5-3.4/1000 проторгованных акций).
Стоимость платформы: $100 без учета платы за NASDAQ (+21$)
Pay out: 90%

Могу ли я принести свои $5000 и за один день их слить?

Нет. Компания UpTck заинтересована в трейдер, зарабатывающих на рынке, тк бОльшая прибыль компании складывается из прибылей трейдеров. В связи с этим, торговля трейдеров даже со своим ГО проходит под тщательным присмотром трейдеров компании UpTick.
Индивидуально устанавливается Buying Power, Limits per day, Limits per month, etc…

Какие еще услуги предоставляет компания UpTick?

Риск-менеджмент.
Team-Speaker.
Новостная лента briefing.com In Play
Индивидуальное обучение со старшим трейдером

Возможно ли пройти обучение в компании UpTick?

Да. Компания UpTick не занимается групповыми обучениями, считая это совершенно не эффективным занятием. Поэтому все обучения проходит индивидуально с трейдером компании UpTick. Стоимость от $1000 до $5000. Срок обучения от 3 недель до 2.5 месяцев.

Как с Вами связаться?

Адрес: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д.7моб.: +7 (911) 987-77-46e-mail: [email protected]

Сколько зарабатывают трейдеры?

Выше среднего дохода по Мск и Санкт-Петербургу. Заниматься данной профессией и рассчитывать на средний заработок бессмысленно, так как сил, времени и нервов Вы будете тратить, гораздо, больше, чем на большинстве работ. Если Вы не готовы посвятить себя трейдингу, то лучше найти более интересную для вас и подходящую деятельность.
К сожалению, зарабатывают в этой профессии далеко не все.

Могу ли я рассчитывать на стабильность?

Нет.

Если я торговал 4 года на Демо-счете на Форекс, что меня ждет на NYSE?

Необыкновенный и зачарованный, неопознанный чупакабра.

Мне интересна торговля, но как я узнаю, будет ли успех?

В торговле нет секретной формулы, нет грааля, с помощью которого Вы всегда зарабатывали бы деньги. Однако, Вы должны иметь истинное желание торговать на бирже, вы должны обладать аналитическими навыками, психологически уравновешенным и готовым к работе с большими объемами информации, и к ежедневной работе над собой.

У меня для Вас отличная идея. Могу ли я обсудить ее с Вами?

Да. Мы всегда заинтересованы в новых идеях и направлениях развития.

smart-lab.ru

Рейтинг трейдинговых компаний: топ 10

Трейдинг является сложным видом деятельности, если точнее быть, одним из самых сложных. И это так же верно, как то, что он принесет самую высокую отдачу тем, кто в нем добивается успеха, — так что нужно предположить, что это не просто. Рассмотрим рейтинг трейдинговых компаний, которые уже добились успеха.

Эксперты Masterforex-V составляют рейтинг лучших микро-брокеров Форекс, он будет интересен начинающим трейдерам. На рынке Форекс сейчас пробуют заработать многие, однако чтобы получать доход, необходимо вложить стартовый капитал. Работать на Форекс при наименьших вложениях дают возможность микро счета, стартовый депозит на них варьируется от 0,1 до 50 американских долларов.

Не все брокеры за такие незначительные сделки берутся, однако есть среди тех, кто занимается ими, настоящие профессионалы, которые заслуживают доверия. Вот рейтинг наилучших микро-брокеров.

Рейтинг микро-брокеров

10. FreshForexВ 2004 году начал свою работу под именем RistonCapitalLtd. Компания с 2010 года предлагает клиентам обучиться торгам на форекс в Школе эффективной торговли. Этот микро-брокер дает широкие возможности для того, чтобы пополнить счет (16 методов), оперативную техническую поддержку и удобный интерфейс для анализа и просмотра собственной статистики.

9. FXStartМикро-брокер, который входит в международную корпорацию DigitalDealingCorp. Компанию основали в 2007 году в Великобритании. FXStart на территории России предлагает услуги по круглосуточному проведению сделок на финансовых мировых рынках. Его услугами пользуются больше 150 тысяч трейдеров.

8. Forex4youЯвляется членом группы E-GlobalTrade&FinanceGroup,Inc. В России работает брокер с 2007 года. Открыты сегодня 50 представительств фирмы в различных городах СНГ и России. Оборот средств на серверах микротрейдера превысил 100 миллиардов долларов.

7. LiteForexНа рынке работает с 2005 года. Фирма стала одной из первых, которые предложили клиентам микро-счета, уменьшив этим, порог появления на рынке для тысяч новичков. Услуги брокера используют уже 300 тысяч клиентов.

6. FXClearingЯвляется членом канадской корпорации OntarioCorp. Фирма имеет представительства в девяти странах мира. За шесть лет работы не было зафиксировано никакого факта невыплаты клиентам средств.

5. LionStoneПоследний в пятерке рейтинга микро-брокеров. Фирма зарегистрирована в Великобритании и предлагает круглосуточную торговлю с наименьшим стартовым депозитом в 1 американский доллар. Сервисом предусмотрено 18 методов вывода и ввода средств со счетов.

4. FXOpenВначале создавалась в качестве обучающего центра по техническому анализу финансовых рынков. Компания с 2007 года является брокером. Наименьшая сумма депозита — всего 1 американский доллар. FXOpen доверяют трейдеры 9 стран мира.

3. RoboforexПоследний в тройке лидеров топ лучших мировых микро-брокеров. Фирма работает с 1993 года и работает с лучшими разработчиками программного профессионального обеспечения. Roboforex в России представлен с 2010 года, однако уже имеет на территории страны 5 филиалов.

2. NordFXКомпания в 7 странах мира представлена. Отсутствуют ограничения по наименьшему размеру депозита. NordFX стал в 2011 году обладателем звания Лучшего мирового брокера по качеству дилинга (версия Masterforex-V).

1. AlpariЯвляется лидером рейтинга наилучших брокеров форекс, которые предоставляют возможность применения микро-счетов. Фирма, которая основана тремя гражданами России в 1998 году и находится в юрисдикции Новой Зеландии. Имеет 13 филиалов в различных странах мира.

Как формируется рейтинг наилучших брокерских компаний? Этот топ-лист формируется на основе отзывов в интернете о брокерах. Интернет пользователи дают постоянно оценку удобства и эффективности работы с конкретным ДЦ, что оказывает помощь в выборе наилучшего брокера.

Для чего необходим рейтинг? Рейтинг дает возможность оценить эффективность и удобство работы конкретным посредником, что скажется в дальнейшем на доходности клиента.

Лучшие брокеры

5. FXProФирма работает с 2006 года на финансовом рынке, но в течение короткого промежутка времени достигает признания знаменитых международных организаций. Фирма обеспечивает на рынке Форекс высокую доходность клиентов.

4. FreshForexЯвляется дилинговым центром, работающим с 2004 года, сначала под именем “ИнТрейд”. Собственный обучающий центр, который уже успел завоевать много позитивных отзывов.

3. Forex4youИмеет высокую ориентацию на клиентов и степень помощи в проведении прибыльных операций собственных клиентов. Профессиональное объединение финансистов, которые занимаются торговлей на рынке Forex. Отличные решения в сфере валютного трейдинга.

2. AlpariЯвляется одним из наилучших трейдинговых российских компаний. Имеет инновационный подход и успешный выход на мировой рынок денежных операций.  28 ноября 2016 года ЦБ РФ принял решение о выдаче лицензии компании ООО «Альпари Форекс» на право осуществления деятельности форекс-дилера на территории России. Таким образом, Альпари на данный момент является официальным лицензированным форекс-дилером на российском рынке, что только укрепляет доверие к данной трейдинговой компании. Для регистрации у данного брокера можете пройти по ссылке.

1. ForexClubЯвляется старейшей на рынке компанией, единственным обладателем международного сертификата качества ISO9001. Фирма много раз завоевала звание “Лучший брокер года”. Является официальным партнером игры “Что?Где?Когда?”, имеет представительства в двенадцати странах мира и так далее… Для регистрации у данного брокера с бонусами и на льготных условиях, можете перейти на ссылке.

Как они этого добились?

Весьма хорошо, если норма при работе на бирже приблизительно 5 процентов прибыли в месяц, то есть 60 процентов годовых. За 5 лет это даст больше, чем 900 процентов прибыли. Тут нет ошибки или подвоха – в этом сила сложных процентов. 100 процентов ежегодной прибыли принесут 3100 процентов за 5 лет. Огромное значение имеет то, зарабатывает ли человек больше 50 процентов ежегодно или меньше.

И эту силу обретает участник, как только начинает получать регулярную доход. Умелая работа с акциями — один из самых лучших методов достижения подобного увеличения прибыли

Трейдинг является достаточно напряженным, но интересным и прибыльным занятием. Тут идет речь о больших деньгах. Есть риск и убытка,и получения потенциально огромных прибылей.

Итак, биржевый трейдинг связан с огромным риском, и сначала, пока участник не научится работать правильно, можно потерять огромную сумму. Как он будет относиться к таким потерям? Не трудно догадаться. Излишние эмоции и психологические травмы являются основными врагами биржевого игрока. Необходимо задать вопрос, не слишком ли азартен участник, чтобы затевать вообще эту игру?

С другой стороны, в работе на бирже двойная польза, так как трейдинг – это познавательный путь самообогащения и самопознания, который ведет к улучшению не лишь торговли, но и качеству жизни.

Первые годы в значительной степени проходят в том,чтобы изучить основы биржевой торговли, что может быть свойственно всякому процессу обучения. Обычно, только простое невежество и самонадеянность заставляют умных и успешных людей думать, что они способны начать сразу торговать с успехом на рынке. Однако необходимо признать, что это является определенно глупым и рынок обязательно в отместку сбивает с таких людей спесь.

Рынок не может простить самоуверенных, напыщенных дилетантов, так как «рынок является самым дорогим учителем». Помните об этом!

И ещё, невозможно путать наличие диплома, наличием образования и наличие ума… Для не очень ленивого и не бестолкового человека всегда есть, при желании, множество возможностей получения самосовершенствования и самообразования, чтобы в любом выбранном деле добиться успеха. Ум с годами приходит.… И если не собираетесь быть на рынке «индивидуальными искателями риска», которых легко обмануть и обвести вокруг пальца, необходимо будет приобретать знания.

Как бы там ни было, играть на бирже — всегда было рискованным предприятием. Можно и проиграть, можно и выиграть. В общем, шансы могут быть, как «за», так и «против». Поэтому, хотя и можно много рассуждать о том, какими профессионалами являются лидеры среди рейтинговых фирм, о некой доле вероятности, случайности — также не следует забывать. И соответственно, принимать решения о том, необходимо ли ввязываться в такую авантюру?

jinvestor.ru

Трейдер это кто и чем занимается, как начать торговать

Кристина Гилёва

Редактор

В двух словах, трейдинг — это биржевая торговля. Английское слово trading так и переводится — торговля, заключение сделок. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями, но гораздо реже, потому что в странах бывшего СССР за этим словом закрепился негативный смысл. Хотя термин «спекуляция» лучше отражает суть трейдинга: на латыни speculatio значит «наблюдение, выслеживание», что как бы намекает на связь торговли на бирже с анализом данных. Смысл трейдинга заключается в получении прибыли от разницы курсов акций, валюты или любых других активов.

Кто такие трейдеры

Трейдер — это участник биржевой торговли. В узком смысле это именно спекулянт, который постоянно следит за ситуацией на рынке и часто совершает сделки. В широком — любой, кто вложил (инвестировал) свои средства в биржевой актив, то есть в любой «товар» на бирже, и может впоследствии его продать.

Трейдером может быть профессионал или любитель (частник). Разница между ними состоит в том, что у профессионала есть лицензия, которая позволяет ему заключать сделки напрямую через биржу, а любителю для торговли нужно третье лицо — брокер. Профессиональный трейдер может работать на себя или вести коммерческую деятельность, обслуживая клиентов. Частный трейдер по закону не может торговать за кого-то другого и вынужден платить процент посреднику.

Что покупает и продает трейдер?

1. Ценные бумаги — акции и облигации. Это самый понятный и популярный вид трейдинга. Сектор биржи, на котором торгуются акции и облигации, называется фондовой биржей или попросту рынком ценных бумаг. Если очень просто и коротко, акция — это доля в компании, облигация — долговая расписка от компании или государства.
2. Валюту. В ряде зарубежных стран для торговли валютой есть отдельный рынок Forex (Форекс). В России из-за особенностей законодательства трейдерские сделки с валютой проводятся только через Московскую биржу.
3. Товары: драгоценные металлы, нефтепродукты, пшеницу и т.д. Разумеется, речь идет не о физической покупке золотых слитков или мешков с зерном. Трейдер приобретает право на владение товаром и продает его в безналичной форме.

Также трейдеры могут использовать производные финансовые инструменты (ПФИ, деривативы). Это уже не «товары», а, скорее, договоры. Торговля в данном сегменте требует от трейдера серьезной подготовки. К финансовым инструментам относятся фьючерсы, опционы, свопы и другие срочные контракты. На Московской бирже сегмент разделен на срочный рынок и рынок стандартизированных ПФИ. Сделки РЕПО по принципу действия тоже можно отнести к финансовым инструментам.

Как происходит торговля

Начнем с того, что биржа — это и юридическое лицо (организатор торгов), и общее название и для торговой системы, и конкретные здания с операционными залами. До ХХ века трейдеры совершали сделки только в этих залах. С развитием прогресса стала возможна торговля по телефону, но какое-то время для них всё равно нужен был человек на бирже. Современный трейдер может составить понятие о том, как это происходило, из романа «Финансист» Т. Драйзера или «Воспоминаний биржевого спекулянта» Э. Лефевра.

Сегодня все торговые операции трейдеры могут проводить интернете, даже не выходя из дома. Для этого нужен только доступ на биржу и специальная программа — торговый терминал. А чтобы увидеть курсы котировок и новости о компаниях, и вовсе необходим лишь интернет и компьютер.

Основные принципы трейдинга

1. Покупать дешево — продавать дорого. Этот принцип был сформирован еще на заре биржевой торговли. Он кажется простым, но на деле ему не слишком просто следовать. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, необходимо следовать остальным принципам трейдинга.
2. Придерживаться стратегии. Прежде чем начать инвестировать, необходимо ответить себе на несколько вопросов. Как быстро я хочу получить прибыль? На какую прибыль я могу рассчитывать при моих вложениях? Какая степень риска для меня оптимальна? В зависимости от ответов нужно составить свою стратегию. Некоторые типы трейдерских стратегий: — Дейтрейдинг — сделки в рамках одного торгового дня. — Скальпинг — множество мелких сделок в течение дня. — Свинг-трейдинг — торговля на колебаниях цены. — Позиционная торговля — долгосрочные вложения.
3. Не идти на поводу у толпы. Вера в свою стратегию отличает хорошего трейдера от плохого. Это не значит, что нужно слепо следовать плану без оглядки на изменение ситуации. Вера трейдера должна основываться на четком понимании того, что он делает.
4. Изучать теорию торговли. Сделки на бирже очень похожи на обычную товарную торговлю. Она наглядно демонстрирует основные понятия трейдинга, такие как спрос, предложение и конкуренция.
5. Использовать аналитические методы. Речь идет о двух способах прогнозирования цены — техническом и фундаментальном анализах. На этих методах строятся базовые основы трейдинга. Считается, что для долгосрочных инвестиций лучше подходит фундаментальный анализ, а для краткосрочных — технический.
6. Планировать расходы. Для трейдера очень важно понимать, сколько денег он может потратить. Для этого необходимо устанавливать ограничения для самого себя, а затем вести отчетность доходов и расходов. Будет это сделано с помощью приложения для смартфона или бумажного блокнота — неважно.
7. Не позволять деньгам застояться. Лучший способ дать деньгам исчезнуть — положить их на счет и медленно тратить. Как говорил Джон Рокфеллер, «деньги должны работать», то есть постоянно вкладываться в новые сделки и предприятия.

Я хочу стать трейдером. Что делать?

Если вы — частный инвестор, прежде всего нужно найти надежного брокера или брокерскую компанию. В интернете опубликовано множество рейтингов различной степени достоверности. Рекомендуем обратить внимание на официальный рейтинг Московской Биржи, основанный на размере торгового оборота.

Вдумчиво, без спешки оцените условия, которые предлагает брокерская компания, узнайте ее финансовую историю. Особое внимание стоит обратить на поведение компании во время кризиса: какие убытки она понесла, как быстро восстановилась, как защитила своих клиентов. Не доверяйте деньги сомнительным посредникам, даже если они предлагают очень низкую процентную ставку.

После того как вы заключите договор с брокером, не спешите рваться в бой. Потренируйтесь на демо-счете — это безопасно и совершенно бесплатно. Если сомневаетесь в своих знаниях — обратите внимание на такие брокерские услуги, как консультирование, обучение, сбор инвестиционного портфеля.

journal.open-broker.ru

В начале двухтысячных годов в среде отечественных биржевых трейдеров появилось новое понятие «проп-трейдинг». В классическом понимании проп-трейдинг – это модель финансового бизнеса, в рамках которой банк либо инвестиционная компания извлекает прибыль за счет рыночных операций, а не путем получения комиссионных за услуги от клиентов или пассивных вложений. Доходы подобных компаний складываются исключительно из прибыли от торговли финансовыми активами.

Что такое проп-трейдинг простыми словами

Проп-трейдинг – это предоставление возможности трейдерам торговать на Форекс или фондовой бирже на средства компании с последующим разделением полученной прибыли. Также российские компании, как правило, требуют внесения определенной суммы личных денег трейдера.

Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля не на свои деньги, а на деньги трейдинговых компаний. Чтобы получить капитал в управление, необходимо доказать состоятельность вашей торговой стратегии.

Определение «проп-трейдинг» происходит от английского Proprietary Trading, что можно перевести как «частные торговые операции». Проп-компании возникали в результате объединения групп инвесторов, вложивших свои средства в создание инфраструктуры для прямого доступа на биржевые площадки, и образования крупного капитала для торговли финансовыми инструментами. Для непосредственной торговли на рынках такая фирма привлекала частных трейдеров, предоставляя им в управление некоторую часть имеющегося капитала. В свою очередь трейдер уплачивал часть полученной прибыли в пользу компании.

• Чтобы снизить риски, инвесторы-основатели распределяли средства между большим количеством приглашенных трейдеров. Также для этих целей пришлось разрабатывать собственный софт и нанимать специально обученных риск-менеджеров, внимательно следивших за открываемыми и закрываемыми ордерами.

Изначально рабочая схема таких фирм подразумевала выход исключительно на биржу, так как в отличие от валютного рынка Forex, биржевые площадки не предоставляли кредитное плечо трейдерам для торговли. Переданная в управление сумма становилась его равноценной заменой, что привлекало трейдеров, имеющих знания и опыт, но не обладающих необходимым капиталом. В результате получалось взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля на бирже без использования собственного капитала.

Где и когда появился проп-трейдинг

Первые проп-трейдеры появились в США в начале 90-х годов. В это время руководство крупных компаний начало приглашать на работу выпускников известных финансовых образовательных учреждений. Сегодня в Штатах успешно работает более 100 проп-организаций, сотрудники которых по некоторым сведениям проводят до 70 % объема всех сделок на Уолл Стрит. Среди известных компаний выделяются Hold Brothers и SMB Capital. На территорию ЕС такой вид бизнеса пришел значительно позднее.

Проп-трейдинговые компании в России начали работу с открытия в 2002 году подразделения канадской Swift. Однако самый высокий всплеск интереса к торговле пропрайтери произошел в 2012 году с выходом в печать перевода книги соучредителя SMB Capital Майка Беллафиоре «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга», освещающей детали работы трейдера-профессионала и саму суть проп-трейдинга.

Выгоды и перспективы проп-трейдера

Пропрайтери трейдинг – это возможность овладеть навыками профессиональной торговли для опытного трейдера или начинающего, но обладающего соответствующим талантом.

Очень часто выход на торговлю реальными деньгами на финансовых рынках происходит примерно так:

Как видно, в большинстве случаев карьера биржевика заканчивается, так и не начавшись, приводя к разочарованию и отказу от возможности сделать трейдинг своим основным источником дохода. Проп-фирмы в этом случае выступают в роли инвестора, предоставляющего капитал для торговли, а также посредника, обеспечивающего выход на рынок и обучение торговле. Не сложно подсчитать, что имея солидную сумму на счете, соблюдая самый консервативный мани-менеджмент и, получая хотя бы 3 % прибыли в месяц, можно очень неплохо зарабатывать.

Российские и европейские компании, в отличие от американских, в большинстве случаев придерживаются несколько иной модели ведения бизнеса. Проп-трейдинг без вложений практически не практикуется: трейдерам предлагается сотрудничество с внесением некоторой части собственных средств на счет, которые будут увеличены за счет капитала фирмы. В результате получается аналог обычного кредитного плеча, используемого на Forex. При этом выплачиваемый процент от прибыли значительно выше, чем у заокеанских организаций.

Рассмотрим простой пример.

1. У трейдера есть 500 долларов, и он соответствует требованиям проп-компании (как минимум это может быть безубыточный стейтмент за некий период по реальному счету у любого брокера).
2. Трейдер открывает торговый счет в ДЦ, сотрудничающем с этой проп-фирмой, и вносит свои $500. После оформления заявки его депозит увеличивается в 10 раз – до $5000. В этом примере 90 % суммы – это деньги проп-организации.
3. Прибыль от торговли, в соответствии с заранее оговоренными условиями, делится пополам между трейдером и компанией.

Важно понимать, что все цифры в примере использованы исключительно для наглядности. В каждом отдельном случае все указанные значения могут сильно варьироваться в зависимости от требований и условий конкретных проп-компаний. Часто трейдер может выводить со счета до 90 % прибыли. Кроме того, возможны индивидуальные условия для очень опытных трейдеров.

Как работают проп-трейдинговые компании

Бизнес-модель проп-трейдинга базируется на привлечении к сотрудничеству максимального количества успешных трейдеров. Настоящих профессионалов в этом деле в действительности очень мало, поэтому такие компании, как правило, проводят эффективное обучение кандидатов и устраивают регулярные конкурсы, демонстрирующие умения участников.

Сама проп-фирма не предоставляет прямой доступ к финансовым рынкам, а пользуется услугами брокеров и дилинговых центров. Как правило, компании-партнеры предоставляют пропам ликвидность и всю остальную инфраструктуру, включая онлайн бэк-офис, на более выгодных условиях, чем рядовым клиентам. Поэтому торговые условия для проп-трейдеров могут существенно отличаться от условий обычных рыночных посредников в лучшую сторону.

В отличие от компаний, работающих по принципу доверительного управления, пропрайтери-фирмы извлекают прибыль при помощи собственного капитала, а не за счет привлекаемых средств сторонних инвесторов. Соответственно, все риски ложатся на саму компанию, а не делятся с вкладчиками, как в случае ПАММ-счетов.

Структура проп-компании

В наше время проп-трейдинговые фирмы часто открывают предприимчивые бывшие трейдеры подобных компаний, имеющие многолетний опыт торговли и скопившие достаточный капитал. Обычно это 1–3 человека, которые являются управляющим центром организации, ответственным за все важные бизнес-решения и крупные торговые операции.

Второе звено – это старшие трейдеры. В штате компании их может насчитываться до 10 человек. Каждому из них доверено управление одним из направлений деятельности фирмы: дейтрейдинг, срочные рынки, ценные бумаги, скальпинг, валюты и т. д.

Старшие трейдеры напрямую работают с рядовыми проп-трейдерами, как с лично обученными, так и с приглашенными профессионалами. В зависимости от величины компании их может быть до 50 и более.

Полезные статьи:

Риск-менеджеры в этой структуре занимают отдельное важное место. Их задача состоит в контроле за открываемыми позициями проп-трейдеров, а также за общим балансом рисков организации в целом. Если компания окажется банкротом в результате торговых ошибок, то в первую очередь это будет говорить о недостаточной компетентности специалистов по управлению рисками.

Почти каждая компания организует свой образовательный центр. Он создается для обучения и закрепления навыков вновь прибывших трейдеров. Обучение проводят действующие опытные сотрудники.

Последний отдел – это разработчики специфического софта для обслуживания инфраструктуры пропрайтери-компании. Также они занимаются написанием торговых роботов, разработкой собственных торговых платформ и вспомогательных программ для нужд трейдеров.

Чем рискует проп-трейдер

В классической модели проп-трейдинга все риски, связанные с потерей торгового капитала, берет на себя сама компания. Для того чтобы свести их минимуму, используется четко отработанная схема риск-менеджмента, которая включает следующие пункты:

• Ограничивается убыток за одну торговую сессию.
• Устанавливается лимит покупки/продажи объема активов для каждого дня.
• Сделки не переносятся на следующие торговые сутки.
• Компания ограничивает время работы трейдера без возможности его продления. По истечении установленных торговых часов все открытые сделки закрываются в принудительном порядке.
• Риск-менеджер следит за каждым открываемым проп-трейдером ордером и в случае негативных тенденций останавливает торговлю.

Принцип работы большинства отечественных пропрайтери-фирм имеет существенные отличия.

• Проп-трейдер вносит некоторую сумму на реальный счет, компания увеличивает депозит в несколько раз.
• Торговля ведется в установленных компанией рамках, в соответствии с требуемым мани-менеджментом и рекомендациями старших трейдеров.
• В случае совершения серии убыточных сделок, которые приводят к потере средств, приближающейся к сумме собственных денег трейдера, срабатывает стоп-аут и торговля прекращается.
• Проп-компания возвращает свой капитал, счет блокируется, и для продолжения торговли трейдеру придется снова вступать в переговоры с фирмой.
• Сама компания не рискует своим капиталом.

Как стать проп-трейдером

Чтобы стать проп-трейдером сегодня, не нужно специального образования или каких-либо особых познаний в сфере финансов. Все что придется сделать – это предоставить проп-фирме доказательства стабильной успешной торговли на реальные деньги. Делается это с помощью заверенных торговых отчетов от любой брокерской компании.

Многие проп-фирмы предлагают людям без опыта пройти платное комплексное обучение в течение 4–6 месяцев. Однако в этом случае нужно знать, что пройденная образовательная программа не гарантирует получения должности проп-трейдера, а потраченные на нее деньги, естественно, не возвращаются.

Еще одним вариантом получения вакансии проп-трейдера является победа в конкурсе на демо- или реальных счетах, проводимых пропрайтери-компаниями.

Устроиться в большую западную структуру гораздо сложнее. Такие организации предоставляют обычно не более 4–6 мест в год. Чтобы получить место проп-трейдера, придется лично ехать в офис на собеседование и убеждать руководство взять на работу именно вас. При этом богатого опыта в торговле на финансовых рынках будет явно недостаточно: работодатель будет оценивать личностные качества, степень нацеленности на успех и даже биографические данные. Предпочтение отдается молодым людям до 30 лет, не имеющим семьи и других обязательств. Это в первую очередь обосновано тем, что каждый новый трейдер должен пройти очень насыщенное обучение, которое может продлиться до 18 месяцев и потребует полного участия «новобранца».

Нерыночные риски проп-трейдера

Выяснив, что такое проп-трейдинг, стоит также принять во внимание распространенное мнение о том, что до 90 % проп-компаний на постсоветском пространстве занимаются обычным мошенничеством. Идея проп-трейдинга в России, как и многие западные бизнес-модели, часто принимает извращенную форму. Таким образом, искажается сама суть проп-трейдинга.

Ключевым моментом, дающим простор для нечистоплотного подхода к пропрайтери-торговле, является внесение трейдером собственных средств на счет и наличие доходов проп-компании, не относящихся конкретно к торговле активами. Сюда относится обучение за деньги, платное программное обеспечение, трейдерские конкурсы на реальных счетах, проведение сделок внутри компании без вывода на рынок.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно рассмотреть несколько важных моментов, требующих особого внимания.

1. Залоговая сумма. Проп-компания требует депонирования трейдером некой суммы, чтобы защитить структуру от потери капитала, и выставляет уровень стоп-аут равным этой сумме. При внимательном рассмотрении целесообразность проп-трейдинга при таком подходе вызывает серьезные сомнения. Депозит, дополненный деньгами компании, позволяет повышать объем сделок, но при этом не увеличивает простор для текущих просадок, что, в свою очередь, вынуждает этот самый объем ограничивать.
2. Трейдерские конкурсы. Чтобы удостовериться в профпригодности будущего проп-трейдера, компания предлагает участие в конкурсах, по результатам которых отбираются самые подготовленные. Подобные мероприятия могут быть полностью прозрачными только при условии проведения их на демо. В случае с конкурсами на реальных счетах есть риск невозврата внесенных средств тем, кто оказался вне призовых мест. К тому же победа в турнире не обязательно гарантирует получение денег в управление. Также стоит помнить, что действительные торги на финансовых рынках ведутся в условиях, совершенно не похожих на конкурсные.
3. Торговые платформы. Нужно с особой осторожностью относиться к предлагаемым проп-компаниями для работы терминалам их собственной разработки. Если программа очень неудобна, постоянно возникают проскальзывания и реквоты, возникают нерыночные ценовые скачки, разрывы связи, очень вероятно, что вы имеете дело с мошенниками, которые попросту не дадут возможности торговать в плюс или вывести прибыль.
4. Обучение за оплату. Само по себе обучение в проп-фирме является обязательным, а проп-трейдер – это фактически наемный работник, подготовка которого должна проходить за счет работодателя. Однако многие проп-трейдинговые компании в России взимают плату за обучение, при этом не гарантируя трудоустройства.
5. Торговля в рамках алгоритма компании. На первый взгляд открытие сделок строго по предложенным правилам очень удобно. Но когда проп-трейдер вкладывает собственные средства, таким способом его легко можно привести к их потере.

Плюсы и минусы проп-трейдинга

Как и любая из моделей взаимодействия трейдера с финансовыми рынками, пропрайтери-трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Среди позитивных моментов можно отметить следующие:

• Проп-трейдингавая модель дает возможность ускоренного развития для частного трейдера. Это относится как к опыту и знаниям, так и к росту капитала.
• В классическом варианте проп-трейдинга (без вложений собственных средств трейдеров) полностью отсутствует возможность конфликта интересов компании и ее трейдеров. Такое сотрудничество выгодно обоим сторонам.
• Пропы делают доступ к фондовому рынку открытым для рядовых трейдров, не имеющих солидного капитала.
• Работа в проп-структуре вырабатывает дисциплину и серьезное отношение к риск-менеджменту как к важнейшей составляющей торговли на финансовых рынках.
• Распределение торгового капитала компании на большое количество проп-трейдеров является хорошим способом диверсификации корпоративных активов.

Недостатки проп-модели ведения финансового бизнеса:

• Применяемые в торговле алгоритмы торговли в первую очередь направлены на быстрое получение прибыли, поэтому не используют принципы долгосрочного инвестирования.
• Проп-компании не заинтересованы в трейдерах, специализирующихся на средне- и долгосрочной торговле.
• Проп-трейдинговая схема неэффективна на Форекс и фьючерсных рынках, где в распоряжении у трейдеров есть высокое кредитное плечо и взимаются низкие комиссионные.

Заключение

В качестве заключения можно привести несколько выводов, которые можно сделать, прочитав книгу М. Беллафиоре «Один хороший трейд», касающихся работы «правильной» проп-компании.

Проп-трейдинг – это в первую очередь работа с живыми людьми, поэтому главный капитал компании – ее трейдеры. А значит, она никогда не потребует от них внесения собственных денег для торговли. Более того, трейдеры, показывающие хорошие результаты, могут получать от проп-компании особые условия работы.

• Для выбора кандидатов пропрайтери-фирме не нужны трейдерские конкурсы. Достаточно продемонстрировать устойчивую торговлю в рамках требований риск-менеджеров.

Проп-трейдеры не получают список инструментов, по которым разрешено открывать ордера в определенный день, им не дают команд на вход в сделку – каждый применяет свои алгоритмы анализа и способы подстроиться под имеющуюся рыночную ситуацию. Именно разносторонний подход к рынку обеспечивает общую устойчивость.

У проп-компании всегда есть постоянные трейдеры, а также резерв в лице желающих ими стать и всегда готовых влиться в команду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

Что такое проп трейдинг и проп трейдинговые компании

Мало кто из трейдеров не мечтает ворочать большими капиталами, однако не у каждого для этого есть достаточное количество средств. В таком случае придется привлекать капитал со стороны и искать инвесторов, которые готовы передать деньги вам в доверительное управление. Можно открыть памм-счет и ждать пока в вас начнут вкладывать, привлекать финансы знакомых и родственников, а можно обратить внимание на проп трейдинг. Вот последнее явление мы и рассмотрим подробнее.

Пропрайтери трейдинг или сокращенно проп трейдинг происходит от английского Proprietary trading и переводится как «частная торговля». Суть его заключается в том, что проп трейдинговая компания (proprietary trading firm) предоставляет отдельным трейдерам часть своих активов, которыми они могут распоряжаться на свое усмотрение.

В ряде случаев трейдерам необходимо внести так называемый залоговый депозит, который проп фирма увеличивает в определенное количество раз. При этом при просадке счета размер убытков не может превышать личные средства трейдера.  Чаще всего устанавливается дневной лимит на убытки, к примеру 20-30 долларов. Как только вы достигли порогового значения все ваши сделки автоматически блокируются и снова приступить к торговле вы сможете только на следующей торговой сессии.

Контроль за рисками осуществляется с помощью специальных программ, а также риск-менеджеров, которые следят за счетами трейдеров.

Однако не все так просто как кажется на первый взгляд. Во-первых, давать деньги первому встречному никто не будет. Чаще всего необходимо пройти конкурсный отбор, поторговать на демо счете, и средства вам доверят только после того, как вы докажете свое умение эффективно работать на рынке. Причем сразу ворочать миллионами вам вряд ли позволят — сумму будут увеличивать постепенно по мере увеличения вашего опыта. Это что касается новичков.

К профессиональным трейдерам подход немного иной. Им достаточно показать свою статистику торговли и рассказать о своих достижениях. Однако немногих опытных трейдеров привлекает возможность работать что называется «на дядю» и делиться полученными доходами.

А потому не удивительно, что большинство проп компаний предпочитают самостоятельно обучать начинающих трейдеров перед тем как передавать им свои средства для торговли.

Для новичков в этом заключается огромный плюс, поскольку обучение происходит при непосредственном погружении в процесс торговли. Опытные трейдеры делятся с ними успешными стратегиями, помогают проанализировать убыточные сделки и поработать над ошибками.

Однако следует быть готовым к тому, что если вы, оперируя исключительно активами компании, в течении, скажем, месяца-двух не показываете стабильных успехов, долго возиться с вами вряд ли будут и без сожаления распрощаются.

Плюсы работы с проп компанией:

• возможность работать с суммами, значительно превышающими ваш собственный капитал;
• рабочее место в дилинговом зале компании;
• поддержка профессиональных трейдеров, которые заинтересованы в том, чтобы вы открывали как можно больше положительных сделок;
• строгий контроль за рисками – потерять голову и спустить деньги на ветер вам не дадут.

Структура проп трейдинговой компании

Основатели проп компаний – успешные трейдеры профессионалы, которые и принимают все важные решения. Непосредственно работу разных направлений курируют старшие трейдеры. Кто-то отвечает за торговлю валютными парами, кто-то за дейтрейдинг, скальпинг и т.д. В их подчинении и находятся рядовые сотрудники компании. Особняком стоят риск-менеджеры, а также в ряде случае аналитики, которые занимаются анализом ситуации на рынке и исследовательскими задачами.

Редко какая проп фирма обходится без программистов в чьи обязанности входит написание софта, облегчающего работу трейдеров компании и повышающего их эффективность.

Проп трейдинговые компании зарабатывают на комиссиях, обучении, а также забирают себе определенный процент от прибыли трейдеров. Причем чем опытнее трейдер, тем меньшую часть дохода ему приходится отдавать фирме. Так, если неопытный игрок может получать только около 10% от прибыли, то профессионал, стабильно генерирующий высокие доходы – и до 90-95%.

Подобные компании появились в США несколько десятков лет назад. Позднее явление проникло и в Европу. В странах СНГ о нем впервые услышали в начале 2000-х годов.

Как попасть в проп трейдинговую компанию:

• выбрать фирму, которая отвечает вашим требованиям и предоставляет условия, подходящие вам;
• оставить заявку, прикрепив к ней историю своей торговли;
• пройти собеседование, которое вам назначат, если ваша кандидатура заинтересует менеджеров компании;
• заключить договор.

Save

bestinvestpro.com

---