Финансовое состояние ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера»
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» |
| ИНН: 6501094508 (Сахалинская область) |
| Отрасль: 03.11 Рыболовство морское (Малое предприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2021 год: 54 млн. руб. (+47% за год) — 355 место среди 858 предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2021: 55,5 млн. руб. (+47% за год) — 458 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2021: 19,8 млн. руб. (-16.5% за год) |
| Чистая прибыль за 2021 год: —3,91 млн. руб. (-2,89 млн. руб. за год) |
| Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 28 чел. |
| Организация использует специальный налоговый режим: УСН |
|
Дополнительные данные ФНС (2021 год) |
Год:
Финансовое состояние ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера»
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2020 год |
|---|---|
|
лучше |
не изменилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
лучше |
Сравнить с конкурентом
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | Сравнение показателей за 2020 год | |
|---|---|---|
|
с отраслевыми (03.11 «Рыболовство морское», 230 организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб.) |
с общероссийскими (545 тыс. организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб.) |
|
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) |
0,63 0,56 |
0,63 0,31 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,6 0,4 |
0,6 0,2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций |
0,8 0,7 |
0,8 0,4 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности |
5,2 2,5 |
5,2 1,5 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности |
4,6 1,8 |
4,6 1,1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности |
2,1 0,1 |
2,1 0,1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж |
-4,2% 12,8% |
-4,2% 4,2% |
| 3.2. Норма чистой прибыли |
-2,8% 11,3% |
-2,8% 2,2% |
| 3.3. Рентабельность активов |
-2,8% 9,2% |
-2,8% 5,9% |
|
Итоговый балл |
+0,3 Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли. |
+0,4 Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ. |
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» за 2020 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 230 организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Рыболовство морское» (код по ОКВЭД2 03.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера», 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,63 | ≤0,05 | 0,56 | ≥0,85 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,58 | ≤-0,49 | 0,37 | ≥0,8 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 5,17 | ≤-1,07 | 1,65 | ≥9,12 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,83 | ≤0,36 | 0,73 | ≥0,92 |
| Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. |
1.2. Платежеспособность ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера»
| Показатели | ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера», 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,22 | ≤1,01 | 2,5 | ≥7,19 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» меньше, чем большинству аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | ≤0,58 | 1,78 | ≥6,45 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | ≤0,01 | 0,11 | ≥0,94 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. |
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера», 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -4,21% | ≤-3,18% | 12,8% | ≥39,5% |
| В 2020 году ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» имело убыток от продаж. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,3% | ≤-5,74% | 13,8% | ≥42,3% |
| Ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -2,77% | ≤-9,01% | 11,3% | ≥40,8% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
| У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | -2,84% | ≤-5,54% | 9,16% | ≥35,5% |
| Организация получила в 2020 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | -4,21% | ≤1,91% | 22,9% | ≥72,4% |
| Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
| Фондоотдача | 8,03 | ≤1,82 | 5,18 | ≥18,9 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. |
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера», 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 310 | ≥617 | 285 | ≤136 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 101 | ≥344 | 147 | ≤56,4 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 357 | ≥807 | 413 | ≤207 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов. |
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 545 тыс. российских организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб.
| Показатели | ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера», 2020 г. | Общероссийские показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,63 | ≤0,05 | 0,31 | ≥0,71 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,58 | ≤0 | 0,2 | ≥0,65 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 5,17 | ≤0 | 0,68 | ≥3,11 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,83 | ≤0,11 | 0,44 | ≥0,8 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,22 | ≤1,03 | 1,49 | ≥3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | ≤0,63 | 1,07 | ≥2,6 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | ≤0,02 | 0,13 | ≥0,66 |
| Рентабельность продаж | -4,21% | ≤0,91% | 4,16% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,3% | ≤0,67% | 3,4% | ≥11,6% |
| Норма чистой прибыли | -2,77% | ≤0,33% | 2,22% | ≥8,99% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
| Рентабельность активов | -2,84% | ≤0,68% | 5,92% | ≥23,4% |
| Рентабельность собственного капитала | -4,21% | ≤7,57% | 32,5% | ≥92,6% |
| Фондоотдача | 8,03 | ≤4,54 | 20,2 | ≥107 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 310 | ≥266 | 130 | ≤63,8 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 101 | ≥144 | 59,3 | ≤21,7 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 357 | ≥345 | 161 | ≤76,9 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | +2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +1 | +2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +1 | +2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +2 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -1 | -2 |
| 3.3. Рентабельность активов | -1 | -2 |
| Итоговый балл | +0.3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли. |
+0.4
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Показать весь отчет ↧
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является рыболовство морское (код по ОКВЭД 03.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности — микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» на 31.12.2020 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности рыболовство морское (код по ОКВЭД 03.11). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.
Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Подтверждено, 24.03.2023
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» — выручка и чистая прибыль.
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
График изменения активов и чистых активов по годам
* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2021 год.
История финансового состояния ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера»
Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.
Реквизиты для связи с фирмой
Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера».
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации.
В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020,
представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций).
Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше).
Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли,
а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается
балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль;
0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).
Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя,
в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 — +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год.
Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС,
публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности,
рекомендуем сверить его с отчетностью ООО Сахалинская рыболовная компания «Триера» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа,
пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации,
а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь
программой «Ваш финансовый аналитик»
— загрузить данные в программу >>
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ «ТРИЕРА» зарегистрирована 31.03.1998 г. в городе ЮЖНО-САХАЛИНСК.
Краткое наименование: САХАЛИНСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ ТРИЕРА.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1026500519011, ИНН 6501094508 и КПП 650101001.
Юридический адрес: Сахалинская область Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 241/1 ОФИС 405.
Колюка Вячеслав Александрович является генеральным директором организации.
Учредители компании — Абдрахманов Борис Бикташевич, Фролов-Шикотанский Александр Александрович, Сабелькин Вячеслав Владимирович, Мазанов Вячеслав Юрьевич.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 28.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ «ТРИЕРА» по ОКВЭД: 03.11 Рыболовство морское.
Общее количество направлений деятельности — 2.
За 2021 год прибыль компании составляет — -3 917 000 ₽, выручка за 2021 год — 54 040 000 ₽.
Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ «ТРИЕРА» — 15 120,00 ₽.
Выручка на начало 2021 года составила 36 819 000 ₽, на конец — 54 040 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2021 год — 55 109 000 ₽.
На 24 марта 2023 организация действует.
Юридический адрес САХАЛИНСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ ТРИЕРА, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Основные реквизиты
Дата создания:
31.03.1998
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС)
Банковские счета
Руководитель
Директор:
Колюка Вячеслав Александрович
с 28.12.2022
ИНН: 650404028352
Все руководители
Юридический адрес
693023, Сахалинская область, г. Южно-сахалинск, ул. Комсомольская, д. 241/1, офис 405
Контакты
Информация отсутствует
Количество сотрудников
30 сотрудников (2020)
33 сотрудника (2019)
Средняя зарплата
29 034 рубля (2020)
26 856 рублей (2019)
Реестр МСП
Малое предприятие
с 01.08.2016
Налоговый орган
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
с 29.11.2021
Основной вид деятельности
Рыболовство морское (03.11) Все виды деятельности (1)