В инвесткомпании также рассказали о своих акциях-фаворитах на российском рынке и спрогнозировали курс российской валюты по отношению к доллару
Аналитики «Атона» составили рейтинг 10 российских компаний с самыми большими ожидаемыми выплатами в 2023 году. Список акций, привлекательных для покупки под
дивиденды
инвесткомпания привела в обзоре «Дорожная карта инвестора», посвященном стратегии на 2023 год (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Покупка дивидендных акций — одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий, напомнили в «Атоне».
Дивидендная доходность по секторам
Сейчас наиболее доходный по дивидендам — нефтегазовый сектор. Некоторые бумаги сектора — например, акции «Газпрома», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа — предлагают доходность на уровне или даже выше 20%. По оценкам «Атона», средняя доходность по сектору в ближайшие 12 месяцев составит 17%.
Что касается металлургического сектора, который ранее был лидером по дивидендной доходности на рынке, то он временно ушел на второй план. Аналитики ожидают, что акции металлургов обеспечат доходность в 9%.
«Производители стали взяли паузу и приостановили выплату финальных дивидендов за 2021 год и промежуточных за 2022 год, но даже после возобновления выплат мы ждем снижения доходности из-за падения цен на сталь и экспортных трудностей. Также «Норникель», скорее всего, снизит дивидендные выплаты после окончания действия акционерного соглашения, которое истекает в конце 2022 года», — спрогнозировали эксперты.
Они добавили, что на рынке есть бумаги с высокой доходностью и в других секторах (например, X5 Group с дивдоходностью в 13% и МТС с 12%), однако средняя доходность ретейла и телекоммуникационного сектора невысокая — 6% и 4% соответственно.
Фото: Скриншот страницы документа. в котором излагается стратегия «Атона» на 2023 год
Фото: Скриншот страницы документа. в котором излагается стратегия «Атона» на 2023 год
Топ-10 дивидендных акций
В своей стратегии «Атон» оценил перспективы выплаты дивидендов различными российскими компаниями и составил топ-10 бумаг, которые потенциально могут обеспечить наибольшую доходность на горизонте 12 месяцев.
Топ-10 этих компаний:
- ЛУКОЙЛ (прогнозная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев 27%);
- «Газпром» (ожидаемая дивдоходность — 25%);
- «Газпром нефть» (18%);
- «ФосАгро» (14%);
- Мосбиржа (13%);
- Globaltrans (более 30%);
- Qiwi (более 30%);
- «Юнипро» (23%);
- X5 Group (13%);
- «Магнит» (12%).
Последние пять
эмитентов
приостановили выплаты, однако в будущем могут возобновить их, полагают эксперты. Компании отказывались от распределения прибыли, в том числе из-за неопределенности на рынках, а также санкционного давления на компании и ключевых акционеров.
Тем не менее, аналитики «Атона» указали на имеющиеся риски для дивидендных выплат. «Большинство российских компаний имеют прозрачную дивидендную политику, которая позволяет прогнозировать размер дивидендов на много лет вперед. Однако вероятно, что ряд компаний пересмотрит эту политику на более консервативную ввиду изменения рыночных условий. Также значительные риски представляет существенное падение цен на сырье, которое может привести к снижению прибыли и дивидендов сырьевых компаний», — предупредили в инвесткомпании.
Акции-фавориты
Аналитики «Атона» назвали акции, которым в целом отдает предпочтения на 2023 год. Среди них бумаги следующих компаний:
- сырьевой сектор: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Русал»;
- финансовый сектор: «Сбер» и Мосбиржа;
- ретейл: «Магнит» и X5 Group;
- IT: «Яндекс» и VK
Аналитики считают, что в будущем такие негативные факторы для бизнеса «Русала», как крепкий рубль и падение цен на алюминий, исчезнут, в то время как компания снизила свою долговую нагрузку и зависимость от дивидендов «Норникеля», а также сама вернулась к выплате дивидендов. ЛУКОЙЛ же стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года. НОВАТЭК, в свою очередь, не так чувствителен к снижению потребления российского газа в Европе и есть признаки того, что компания достаточно успешно может развиваться в санкционных условиях.
Что касается «Сбера» и Мосбиржи, то обе компании торгуются с 50-процентным дисконтом к своим пятилетним средним мультипликаторам P/E (показывает отношение капитализации к прибыли компании). Помимо этого, «Атон» отметил, что обе компании являются лидерами рынка с устойчивой бизнес-моделью и высоким уровнем корпоративного управления, а также и «Сбер», и Мосбиржа нацелены на возобновление дивидендных выплат.
«Яндекс» и VK могут извлечь значительную выгоду от ухода иностранных конкурентов. По мнению экспертов, «Яндекс» при сохранении лидерства в сегментах поиска и такси продолжит наращивать потенциал своих быстрорастущих бизнесов. VK в то же время сможет выиграть от получения от «Яндекса» медийных активов и переходу части акций менеджменту компании.
«Магнит» и X5 Group стали фаворитами «Атона» благодаря сильным финансовым результатам и статусу защитных активов. «Магнит» также может выплатить щедрые дивиденды, а X5 Group из-за технических сложностей с выплатами может более активно инвестировать средства в рост бизнеса.
Кроме того, в список предпочтений аналитики «Атона» добавили компании второго эшелона (Globaltrans, Qiwi и «Юнипро»). «У них низкая
ликвидность
, а корпоративная структура препятствует выплате дивидендов в условиях санкций, при этом они оцениваются рынком по очень низким
мультипликаторам
относительно их исторических значений», — заключили эксперты «Атона».
Российский валютный рынок
По итогам 2023 года средний обменный курс доллара к рублю может превысить ₽70, ожидают в инвесткомпании.
Авторы стратегии отметили, что в 2022 году на российском валютном рынке произошли кардинальные изменения, из-за которых рубль значительно укрепился. Отчасти это произошло на фоне резкого сокращения импорта и значительного роста цен на энергоносители, которые привели к тому, что профицит по счету текущих операций в России в 2022 году достиг рекордно высоких значений и может приблизиться к $250 млрд.
Профицит текущего счета платежного баланса — это ситуация, когда общая сумма поступлений валюты в страну превышает ее отток за границу.
Кроме того, «на фоне многочисленных ограничений для банков, корпораций и частных лиц традиционные валюты (доллар США, евро и т.д) стали в плане владения дорогим и даже «токсичным» активом — риск «заморозки» этих средств слишком высок. В результате большинство экономических агентов стали последовательно сокращать позиции в этих активах», — отмечается в документе.
На этом фоне остро встала проблема поиска альтернативных вариантов вложений. Наиболее популярным вариантом стал китайский юань, но назвать его полноценной заменой традиционным валютам нельзя, заключили эксперты.
В результате после значительного ослабления обменного курса в феврале-марте рубль перешел к укреплению и в среднем за январь—ноябрь 2022 года курс доллара составил ₽68,73.
Фото: Скриншот страницы документа. в котором излагается стратегия «Атона» на 2023 год
Действие этих факторов, по мнению экспертов «Атона», в 2023 году начнет ослабевать. Ожидается, что объем энергетического экспорта будет сокращаться, в том числе из-за введения ЕС с 5 декабря 2022 года эмбарго на поставки российской нефти. Аналитики отметили, что при этом импорт постепенно восстанавливается, хоть и не столь быстрыми темпами.
В результате профицит по счету текущих операций будет снижаться. По оценке «Атона», процесс перехода из традиционных валют в альтернативные инструменты конечен и, вероятно, завершится к середине будущего года. При этом заметную роль в процессе может сыграть выпуск замещающих облигаций, куда эти ресурсы могут быть перенаправлены.
«На наш взгляд, это может способствовать возвращению стоимости рубля к фундаментально более обоснованным уровням. Вполне вероятно, что по итогам 2023 года средний обменный курс может превысить ₽70», — заключили эксперты.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.
Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.
Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее
В разделе вы сможете найти акции российских компаний, которые в будущем принесут наибольшую прибыль. Вся необходимая информация, включая финансовые показатели, динамику изменений, представлена в онлайн-сервисе Банки.ру.
Какие ценные бумаги относят к самым доходным?
- Выплачиваются самые большие дивиденды в размере 8–9 %;
- Динамика цен остается стабильной либо наблюдается тенденция увеличения стоимости за последний месяц;
- Положительная история дивидендной доходности.
Поиск лучшего предложения в Банки.ру
В онлайн-сервисе оперативно обновляется вся информация, включая бордовые цены, объем торгов, размер дивидендов. Вы сможете проанализировать ключевые показатели в разрезе разных временных периодов — недели, месяца, квартала, года и сравнить несколько вариантов. В сервисе предусмотрен калькулятор для расчета, что произойдет с вложенной суммой денег через месяц, полгода или год с учетом инфляции.
Благодаря такому подходу вы сможете принять взвешенное решение о целесообразности вложения средств в те или иные ЦБ. Затем останется оформить сделку:
- Заполните анкету и купите с помощью банковской карты;
- Оформите брокерский счет.
- Дождитесь подходящего времени для перепродажи или получения дивидендов.
Дивиде́нд (лат. dividendum — подлежащий разделу) — часть прибыли компании, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в собственности.
Самые доходные акции по дивидендам
Относительно высокая дивидендная доходность на российском рынке акций характерна для акций: МТС, Татнефть, ЛСР, Юнипро, Норникель, ФСК ЕЭС, АЛРОСА, Детский мир, ММК, Северсталь, НЛМК, Башнефть. Вы можете посмотреть рейтинг акций на 24.03.2023, отфильтровав предложения на странице по доходности за день, за месяц и за год и величине процента выплачиваемого по дивидендам.
Когда выгоднее покупать акции до выплаты дивидендов или после?
Технически покупку можно сделать на следующий день после получения дивидендов. Но если цель в получении повышенной прибыли, желательно подождать. За месяц до отсечки у вас будет больше информации для анализа сделки с учетом позиций компании и ожидаемой суммы дивидендов и, соответственно увеличить доход от планируемой продажи.
По каким акциям выплачивают самые высокие дивиденды?
На 01.07.2021 максимальные дивиденды — 9%, предлагают: Сбербанк RU0009029540, Транснефть
RU0009091573, Энел Россия RU000A0F5UN3, Сбербанк России (привилегированная) RU0009029557.
По каким акциям самая высокая доходность?
На 01.07.2021 максимальные показатели доходности за месяц: Лензолото RU000A0JP1N2 50,54%, ТНС энерго НН RU000A0ET5B9 39,86%, КуйбышевАзот RU000A0B9BV2 25,09%, Транснефть RU0009091573 20,15%.
Рост цены акции – это не единственный фактор, который способен принести прибыль. Ещё одним важным показателем, особенно для российского инвестора, является наличие у компании дивидендных выплат.
По данным Московской Биржи, из 10 самых популярных российских компаний на фондовом рынке, акции которых чаще всего покупают инвесторы, 8 регулярно выплачивают дивиденды.
Выплаты привлекают многих, а некоторые инвесторы составляют портфели только из таких бумаг. В этом рейтинге мы решили подсчитать, по каким российским акциям выплачивают самые большие дивиденды. Размеры дивидендной доходности по каждой компании основаны на данных финансовой группы Доходъ. Это прогноз совокупных выплат на следующие 12 месяцев.
Что такое дивидендная доходность
Это отношение размера выплаты дивидендов на одну акцию к её цене в конкретный промежуток времени или к средней стоимости за более длительный период.То есть сколько процентов своей цены зарабатывает каждая акция.
Допустим, вы купили акцию за 100 рублей, а выплата на неё по решению совета директоров составила 10 рублей – дивидендная доходность равна 10%. Если стоимость бумаги упадёт, например, до 50 рублей, то дивдоходность вырастет до 20%, ведь вам заплатят те же 10 рублей на акцию. Но из-за снижения цены вы потеряете часть своих изначально вложенных денег. Поэтому инвестор не должен ориентироваться только на наличие дивидендов, необходимо учитывать и другие показатели деятельности компании.
По каким российским акциям выплатят самые большие дивиденды в 2023 году
Инвесторы любят дивидендные компании, потому что за их счёт могут получать регулярный доход, на который несильно влияют рост или падение котировок. Тем не менее в 2022 году в результате кризиса из-за геополитического конфликта России и Украины некоторые российские компании решили отменить выплаты. Одни заявляли об этом, но в итоге всё же сделали выплаты, а другие – всё же полностью отменили их.
Давайте посмотрим на российские компании с самыми большими дивидендами. Рядом с названием указана прогнозная доходность по ним, а данные в таблицах – история выплат на одну акцию.
Юнипро – 23,21%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 15 декабря 2021 | 0,190329 ₽ | 6,95% |
| 18 июня 2021 | 0,126886 ₽ | 4,34% |
| 16 декабря 2020 | 0,111025 ₽ | 3,84% |
| 18 июня 2020 | 0,111025 ₽ | 3,96% |
| 11 декабря 2019 | 0,111025 ₽ | 4,02% |
| 21 июня 2019 | 0,111025 ₽ | 4,27% |
| 14 декабря 2018 | 0,111025 ₽ | 4,1% |
| 29 июня 2018 | 0,111025 ₽ | 3,82% |
| 14 декабря 2017 | 0,111025 ₽ | 4,19% |
| 30 июня 2017 | 0,093676 ₽ | 3,74% |
| 30 июня 2017 | 0,017349 ₽ | 0,69% |
| 15 декабря 2016 | 0,0727 ₽ | 2,45% |
| 15 декабря 2016 | 0,0431 ₽ | 1,45% |
Эмитент платит дивиденды два раза в год, но в 2022 они не состоялись. Совет директоров решил оставить в распоряжении Общества накопленную нераспределённую чистую прибыль, которая предназначалась для дивидендов.
Лукойл – 18,75%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 19 декабря 2022 | 256 ₽ | 5,56% |
| 19 декабря 2022 | 537 ₽ | 11,66% |
| 17 декабря 2021 | 340 ₽ | 5,13% |
| 1 июля 2021 | 213 ₽ | 3,04% |
| 16 декабря 2020 | 46 ₽ | 0,89% |
| 8 июля 2020 | 350 ₽ | 6,45% |
| 18 декабря 2019 | 192 ₽ | 3,07% |
| 5 июля 2019 | 155 ₽ | 2,84% |
| 19 декабря 2018 | 95 ₽ | 1,93% |
| 9 июля 2018 | 130 ₽ | 2,92% |
| 20 декабря 2017 | 85 ₽ | 2,52% |
| 6 июля 2017 | 120 ₽ | 4,02% |
| 21 декабря 2016 | 75 ₽ | 2,18% |
| 13 августа 2013 | 50 ₽ | 2,57% |
Нефтяная компания Лукойл – одна из самых ответственных к выплатам на российском рынке акций. Она стабильно повышает их и старается сохранять высокую дивидендную доходность. В 2022 году выплаты не прерывались. Компания переводила их дважды.
ФосАгро – 17,32%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 15 декабря 2022 | 318 ₽ | 5,04% |
| 29 сентября 2022 | 780 ₽ | 11% |
| 16 декабря 2021 | 234 ₽ | 3,96% |
| 22 сентября 2021 | 156 ₽ | 3,04% |
| 1 июля 2021 | 105 ₽ | 2,16% |
| 3 июня 2021 | 63 ₽ | 1,34% |
| 23 декабря 2020 | 123 ₽ | 3,78% |
| 13 октября 2020 | 33 ₽ | 1,16% |
| 2 июля 2020 | 78 ₽ | 2,97% |
| 29 мая 2020 | 18 ₽ | 0,65% |
| 31 января 2020 | 48 ₽ | 1,94% |
| 11 октября 2019 | 54 ₽ | 2,16% |
| 8 июля 2019 | 72 ₽ | 2,88% |
| 6 июня 2019 | 51 ₽ | 2,08% |
| 31 января 2019 | 72 ₽ | 2,79% |
| 10 октября 2018 | 45 ₽ | 1,81% |
| 19 июля 2018 | 24 ₽ | 1,03% |
| 11 июня 2018 | 15 ₽ | 0,65% |
| 8 марта 2018 | 21 ₽ | 0,84% |
| 11 октября 2017 | 24 ₽ | 1,01% |
| 13 июля 2017 | 21 ₽ | 0,89% |
| 9 июня 2017 | 30 ₽ | 1,33% |
| 25 января 2017 | 39 ₽ | 1,38% |
Акции этого производителя удобрений стали одним из лидеров роста после остановки торгов на Московской бирже в феврале-марте 2022 года. Компания выиграла от увеличения спроса на удобрения со стороны сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, против неё пока не было озвучено серьёзных санкций.
Распадская – 16,83%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 14 января 2022 | 28 ₽ | 6% |
| 30 сентября 2021 | 23 ₽ | 5,66% |
| 3 июня 2021 | 5,7 ₽ | 2,22% |
| 13 октября 2020 | 2,7 ₽ | 2,3% |
| 4 июня 2020 | 2,83 ₽ | 2,59% |
| 16 октября 2019 | 2,5 ₽ | 2,11% |
| 11 июля 2011 | 5 ₽ | 2,88% |
| 12 ноября 2008 | 1,5 ₽ | 2,95% |
| 22 апреля 2008 | 3,75 ₽ | 1,8% |
| 23 октября 2007 | 1,25 ₽ | 1,18% |
| 25 апреля 2007 | 1,94 ₽ | 3,06% |
Доходность от дивидендов этой угольной компании в 2022 году составила 6%. Правда, выплата была сделана всего один раз, вместо привычных двух, которые переводили в 2021 и 2020 году.
Газпром Нефть – 16,61%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 28 декабря 2022 | 69,78 ₽ | 14,8% |
| 6 июля 2022 | 16 ₽ | 4,03% |
| 24 декабря 2021 | 40 ₽ | 7,12% |
| 23 июня 2021 | 10 ₽ | 2,3% |
| 25 декабря 2020 | 5 ₽ | 1,57% |
| 23 июня 2020 | 19,82 ₽ | 5,6% |
| 16 октября 2019 | 18,14 ₽ | 4,24% |
| 27 июня 2019 | 7,95 ₽ | 1,97% |
| 26 декабря 2018 | 22,05 ₽ | 6,13% |
| 22 июня 2018 | 5 ₽ | 1,6% |
| 22 июня 2017 | 10,68 ₽ | 5,55% |
В 2021 компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за последнее время. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат. Это и было сделано в 2022 году. Компания перечисляла выплаты два раза.
НКНХ (привилегированные) – 16,5% и 13,79% (обыкновенные)
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 0,744 ₽ | 1,13% |
| 16 сентября 2021 | 9,538 ₽ | 7,95% |
| 23 апреля 2021 | 0,73 ₽ | 0,93% |
| 8 июля 2020 | 9,07 ₽ | 9,95% |
| 18 апреля 2019 | 19,94 ₽ | 26,41% |
| 2 мая 2016 | 4,34 ₽ | 15,15% |
| 6 мая 2015 | 1,52 ₽ | 5,9% |
| 30 апреля 2014 | 1 ₽ | 5,93% |
| 27 февраля 2013 | 2,78 ₽ | 10,02% |
| 24 апреля 2012 | 2,36 ₽ | 10,56% |
| 23 февраля 2011 | 1,176 ₽ | 7,74% |
| 23 февраля 2010 | 0,07 ₽ | 1,19% |
| 21 апреля 2009 | 0,3098 ₽ | 10,68% |
| Дата | Выплата (обычные) | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 0,744 ₽ | 0,94% |
| 16 сентября 2021 | 9,538 ₽ | 6,54% |
| 23 апреля 2021 | 0,73 ₽ | 0,76% |
| 8 июля 2020 | 9,07 ₽ | 8,84% |
| 18 апреля 2019 | 19,94 ₽ | 22,45% |
| 2 мая 2016 | 4,34 ₽ | 8,65% |
| 6 мая 2015 | 1,52 ₽ | 4,94% |
| 30 апреля 2014 | 1 ₽ | 4,14% |
| 27 февраля 2013 | 2,78 ₽ | 9% |
| 24 апреля 2012 | 2,36 ₽ | 7,79% |
| 23 февраля 2011 | 1,176 ₽ | 5,05% |
| 23 февраля 2010 | 0,07 ₽ | 0,44% |
| 21 апреля 2009 | 0,3098 ₽ | 4,49% |
Нижнекамскнефтехим переводил выплаты в 2022 году один раз. Правда, доходность была небольшая. По префам – 1,13%, а по обычным акциям – 0,94%.
МТС – 15,98%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 8 июля 2022 | 33,85 ₽ | 12,31% |
| 8 октября 2021 | 10,55 ₽ | 3,21% |
| 6 июля 2021 | 26,51 ₽ | 7,58% |
| 8 октября 2020 | 8,93 ₽ | 2,67% |
| 7 июля 2020 | 20,57 ₽ | 6,08% |
| 8 января 2020 | 13,25 ₽ | 4,04% |
| 10 октября 2019 | 8,68 ₽ | 3,18% |
| 5 июля 2019 | 19,98 ₽ | 7,01% |
| 5 октября 2018 | 2,6 ₽ | 0,95% |
| 5 июля 2018 | 23,4 ₽ | 8,12% |
| 11 октября 2017 | 10,4 ₽ | 3,56% |
| 6 июля 2017 | 15,6 ₽ | 6,57% |
| 12 октября 2016 | 11,99 ₽ | 5,16% |
| 1 июля 2016 | 14,01 ₽ | 5,72% |
| 12 октября 2015 | 5,61 ₽ | 2,61% |
| 3 июля 2015 | 19,56 ₽ | 8,02% |
| 10 октября 2014 | 6,2 ₽ | 2,74% |
| 3 июля 2014 | 18,6 ₽ | 5,74% |
| 12 августа 2013 | 5,22 ₽ | 1,78% |
| 6 мая 2013 | 14,6 ₽ | 5,26% |
| 8 мая 2012 | 14,71 ₽ | 6,3% |
| 6 мая 2011 | 14,54 ₽ | 5,75% |
| 5 мая 2010 | 15,4 ₽ | 5,88% |
| 6 мая 2009 | 20,15 ₽ | 11,48% |
| 6 мая 2008 | 14,84 ₽ | 5,13% |
| 10 мая 2007 | 9,67 ₽ | 4,05% |
| 3 мая 2006 | 7,6 ₽ | 4,22% |
| 29 апреля 2005 | 5,752 ₽ | 3,11% |
| 6 мая 2004 | 3,2022 ₽ | 1,95% |
Эта компания относится к российским дивидендным аристократам. Дивидендная политика и позиция руководства МТС призывает всегда перечислять выплаты акционерам. Поэтому даже в кризисные периоды, например, в 2014, компания старалась не снижать их. В 2022 она продолжила следовать своим принципам. Годовая дивидендная доходность не упала, но вместо двух выплат была сделана одна.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
| 12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
| 2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
| 20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
| 5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
| 8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
| 10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
| 13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
| 15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
| 19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
| 1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
| 13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
| 11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |
| Дата | Выплата (обычные) | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 10,24% |
| 2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 5,76% |
| 20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 7,71% |
| 5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 7,43% |
| 8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 6,18% |
| 13 июля 2016 | 164 ₽ | 5,81% |
| 15 июля 2015 | 113 ₽ | 5,86% |
| 19 июня 2014 | 211 ₽ | 8,68% |
| 1 ноября 2013 | 199 ₽ | 11,08% |
| 13 мая 2013 | 24 ₽ | 1,27% |
| 11 мая 2012 | 99 ₽ | 6,31% |
В 2021 году Башнефть пропустила выплаты по обыкновенным акциям, а по префам доходность была всего 0,1%. В 2022 дивидендная доходность по обоим типам акций показала значение выше 10%.
ТМК – 15,14%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 27 января 2023 | 6,78 ₽ | 7,48% |
| 7 сентября 2022 | 9,68 ₽ | 11,23% |
| 25 мая 2022 | 0,82 ₽ | 1,47% |
| 15 сентября 2021 | 17,71 ₽ | 15,13% |
| 22 апреля 2021 | 9,67 ₽ | 10,54% |
| 3 декабря 2020 | 3 ₽ | 4,3% |
| 16 июля 2019 | 2,55 ₽ | 4,25% |
| 28 июня 2018 | 2,28 ₽ | 2,93% |
| 16 июня 2017 | 1,96 ₽ | 2,61% |
| 6 октября 2016 | 1,94 ₽ | 3,15% |
| 21 октября 2015 | 2,42 ₽ | 4,5% |
| 8 января 2015 | 0,397 ₽ | 1,04% |
| 3 июля 2014 | 0,78 ₽ | 0,92% |
| 2 октября 2013 | 1,04 ₽ | 1,24% |
| 16 мая 2013 | 0,84 ₽ | 1,02% |
| 17 мая 2012 | 2,7 ₽ | 3,51% |
| 29 сентября 2011 | 0,93 ₽ | 1,19% |
| 17 мая 2011 | 0,85 ₽ | 0,64% |
| 1 октября 2008 | 1,75 ₽ | 1,2% |
| 13 мая 2008 | 1,03 ₽ | 0,52% |
| 6 ноября 2007 | 3,63 ₽ | 1,12% |
| 17 мая 2007 | 4,3 ₽ | 1,84% |
ТМК не подвёл акционеров в 2022 году и перевёл дивиденды два раза. Совокупная дивидендная доходность составила 12,7%. В 2023 году компания продолжила следовать своей политике. Первая выплата была осуществлена уже в январе.
Мечел (привилегированные) – 14,32%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 9 июля 2021 | 1,17 ₽ | 1,01% |
| 15 июля 2020 | 3,48 ₽ | 4,1% |
| 16 июля 2019 | 18,21 ₽ | 15,68% |
| 16 июля 2018 | 16,66 ₽ | 12,27% |
| 7 июля 2017 | 10,28 ₽ | 8,42% |
| 7 июля 2016 | 0,05 ₽ | 0,14% |
| 8 июля 2015 | 0,05 ₽ | 0,11% |
| 9 июля 2014 | 0,05 ₽ | 0,2% |
| 15 мая 2013 | 0,05 ₽ | 0,08% |
| 18 мая 2012 | 31,28 ₽ | 16,52% |
Мечел – производитель угля, который непрерывно перечисляет дивиденды с 2012 года. Выплаты осуществляются только по привилегированным акциям. Правда, в 2022 году компания могла сделать рекордную выплату, но этого не случилось на фоне сложной экономической ситуации. По обыкновенным бумагам в последний раз дивиденды переводили в 2012 году.
ММК – 13,95%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 11 января 2022 | 2,663 ₽ | 3,81% |
| 23 сентября 2021 | 3,53 ₽ | 4,54% |
| 15 июня 2021 | 0,945 ₽ | 1,41% |
| 15 июня 2021 | 1,795 ₽ | 2,68% |
| 12 января 2021 | 2,391 ₽ | 4,13% |
| 21 сентября 2020 | 0,607 ₽ | 1,54% |
| 15 июня 2020 | 1,507 ₽ | 3,72% |
| 13 января 2020 | 1,65 ₽ | 3,7% |
| 11 октября 2019 | 0,69 ₽ | 1,83% |
| 18 июня 2019 | 1,488 ₽ | 3,17% |
| 7 июня 2019 | 1,398 ₽ | 3,07% |
| 14 декабря 2018 | 2,114 ₽ | 4,52% |
| 5 октября 2018 | 1,589 ₽ | 3,07% |
| 21 июня 2018 | 0,801 ₽ | 1,77% |
| 8 июня 2018 | 0,806 ₽ | 1,67% |
| 15 декабря 2017 | 1,111 ₽ | 2,52% |
| 2 июня 2017 | 1,242 ₽ | 4,02% |
| 10 марта 2008 | 0,502 ₽ | 1,75% |
Магнитогорский металлургический комбинат платит дивиденды четыре раза в год. Но в 2022 году, как и многие другие металлургические компании, ММК отменил выплаты. Компания успела перевести дивиденды один раз. Шансов, что компания возобновит выплаты в 2023 году немного, но если это случится, доходность должна быть высокой.
НМТП – 13,45%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 8 июля 2022 | 0,54 ₽ | 9,72% |
| 8 июля 2021 | 0,06 ₽ | 0,87% |
| 24 июля 2020 | 1,35 ₽ | 12,59% |
| 21 июня 2019 | 0,5 ₽ | 6,44% |
| 7 января 2019 | 0,2648 ₽ | 3,82% |
| 5 октября 2018 | 0,519216 ₽ | 7,43% |
| 25 мая 2017 | 0,778824 ₽ | 10,09% |
| 12 сентября 2016 | 0,467 ₽ | 9,63% |
| 1 июля 2016 | 0,051922 ₽ | 1,23% |
| 9 июля 2015 | 0,2336 ₽ | 12,29% |
| 7 июля 2014 | 0,023364 ₽ | 1,04% |
| 24 апреля 2013 | 0,0236 ₽ | 0,79% |
| 23 апреля 2012 | 0,0235 ₽ | 0,74% |
| 9 мая 2011 | 0,23 ₽ | 6,84% |
| 15 апреля 2010 | 0,125 ₽ | 2,23% |
| 16 апреля 2009 | 0,0265 ₽ | 1,02% |
| 21 апреля 2008 | 0,0185 ₽ | 0,39% |
Инвесторы Новороссийского Морского торгового порта получили в 2022 в виде дивидендов 0,54 рубля на одну акцию, что составило неплохую доходность в 9,72%. В 2023 году от компании ожидают сохранения текущего уровня дивидендов.
Татнефть (привилегированные акции) – 13,39% и обыкновенные – 13,02%
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 6 января 2023 | 6,86 ₽ | 1,99% |
| 7 октября 2022 | 32,71 ₽ | 9,09% |
| 6 июля 2022 | 16,14 ₽ | 4,21% |
| 5 января 2022 | 9,98 ₽ | 2,14% |
| 8 октября 2021 | 16,52 ₽ | 3,14% |
| 7 июля 2021 | 12,3 ₽ | 2,45% |
| 8 октября 2020 | 9,94 ₽ | 2,18% |
| 26 июня 2020 | 1 ₽ | 0,18% |
| 26 декабря 2019 | 24,36 ₽ | 3,24% |
| 25 сентября 2019 | 40,11 ₽ | 6,01% |
| 3 июля 2019 | 32,38 ₽ | 4,87% |
| 7 января 2019 | 22,26 ₽ | 4,29% |
| 10 октября 2018 | 30,27 ₽ | 5,24% |
| 4 июля 2018 | 12,16 ₽ | 2,65% |
| 20 декабря 2017 | 27,78 ₽ | 7,12% |
| 8 мая 2008 | 5,65 ₽ | 6,39% |
| 11 мая 2006 | 1 ₽ | 1,07% |
| 29 сентября 2004 | 1 ₽ | 4,33% |
| Дата | Выплата (обычные) | Доход |
|---|---|---|
| 6 января 2023 | 6,86 ₽ | 1,96% |
| 7 октября 2022 | 32,71 ₽ | 8,87% |
| 6 июля 2022 | 16,14 ₽ | 3,76% |
| 5 января 2022 | 9,98 ₽ | 1,97% |
| 8 октября 2021 | 16,52 ₽ | 2,87% |
| 7 июля 2021 | 12,3 ₽ | 2,29% |
| 8 октября 2020 | 9,94 ₽ | 2,13% |
| 26 декабря 2019 | 24,36 ₽ | 3,09% |
| 25 сентября 2019 | 40,11 ₽ | 5,42% |
| 3 июля 2019 | 32,38 ₽ | 4,15% |
| 7 января 2019 | 22,26 ₽ | 3,02% |
| 10 октября 2018 | 30,27 ₽ | 3,67% |
| 4 июля 2018 | 12,16 ₽ | 1,78% |
| 20 декабря 2017 | 27,78 ₽ | 5,82% |
| 8 мая 2009 | 4,42 ₽ | 3,7% |
| 8 мая 2008 | 5,65 ₽ | 3,34% |
| 11 мая 2006 | 1 ₽ | 0,63% |
| 29 сентября 2004 | 0,67 ₽ | 1,45% |
Руководство Татнефти заявило, что кризисная ситуация 2022 года управляема, но нужно время, чтобы найти точки роста. Компания собирается ориентироваться на российских потребителей, а также продолжать развивать проекты в Туркмении, Узбекистане, Казахстане и Северной Африке. За 2022 год было три выплаты по каждому виду ценных бумаг. В 2023 выплаты продолжились.
Черкизово – 12,5%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 8 декабря 2022 | 148,05 ₽ | 5,02% |
| 29 сентября 2021 | 85,27 ₽ | 2,81% |
| 1 октября 2020 | 48,79 ₽ | 2,56% |
| 3 апреля 2020 | 60,92 ₽ | 3,05% |
| 3 октября 2019 | 48,79 ₽ | 2,7% |
| 3 апреля 2019 | 101,63 ₽ | 5,21% |
| 4 октября 2018 | 20,48 ₽ | 1,77% |
| 30 марта 2018 | 75,07 ₽ | 5,73% |
| 4 октября 2017 | 59,82 ₽ | 4,4% |
| 27 апреля 2017 | 13,65 ₽ | 1,37% |
| 29 апреля 2016 | 22,75 ₽ | 2,53% |
| 7 октября 2015 | 22,75 ₽ | 2,5% |
| 15 апреля 2015 | 54,6 ₽ | 7,27% |
| 19 ноября 2014 | 11,16 ₽ | 1,51% |
| 19 ноября 2014 | 23,28 ₽ | 3,16% |
Группа «Черкизово», один из крупнейших вертикально-интегрированных производителей мяса и кормов в России. Она не пропускала выплаты в 2022 и 2021 годах, но вместо обычных двух за год переводила их по одному разу.
Газпром – 12,47%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 7 октября 2022 | 51,03 ₽ | 25,34% |
| 13 июля 2021 | 12,55 ₽ | 4,26% |
| 14 июля 2020 | 15,24 ₽ | 7,83% |
| 16 июля 2019 | 16,61 ₽ | 6,98% |
| 17 июля 2018 | 8,04 ₽ | 5,53% |
| 18 июля 2017 | 8,0397 ₽ | 6,46% |
| 18 июля 2016 | 7,89 ₽ | 5,41% |
| 14 июля 2015 | 7,2 ₽ | 4,91% |
| 15 июля 2014 | 7,2 ₽ | 4,91% |
| 9 мая 2013 | 5,99 ₽ | 4,54% |
| 8 мая 2012 | 8,97 ₽ | 5,44% |
| 10 мая 2011 | 3,85 ₽ | 1,8% |
| 5 мая 2010 | 2,39 ₽ | 1,46% |
| 6 мая 2009 | 0,36 ₽ | 0,21% |
| 6 мая 2008 | 2,66 ₽ | 0,84% |
| 9 мая 2007 | 2,54 ₽ | 1,01% |
| 10 мая 2006 | 1,5 ₽ | 0,45% |
Из-за высоких цен на газ в Европе, которая является основным рынком для Газпрома, компания показала рекордные результаты по чистой прибыли в 2021 году. На этом фоне она должна была заплатить самые большие дивиденды за всё время.
В 2022 году компания сначала объявила о рекордных выплатах. Инвесторы стали массово скупать бумаги Газпрома, но затем совет директоров отменил их, сославшись на нецелесообразность выплаты в текущих условиях. Спустя время, совет директоров поменял решение и всё же утвердил дивиденды на уровне 51,03 рубля на одну акцию, что составило 25,34% дивидендной доходности – рекордный показатель.
Сейчас компания испытывает давление из-за геополитических рисков и намерений некоторых европейских стран отказаться от покупки российского газа. В перспективе 3–5 лет это может привести к серьёзным снижениям поставок.
Чтобы уйти от рисков, Газпром будет развивать сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами, а также сосредоточится на внутреннем рынке.
НорНикель – 12,46%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 10 июня 2022 | 1166,22 ₽ | 5,98% |
| 12 января 2022 | 1523,17 ₽ | 6,33% |
| 28 мая 2021 | 1021,22 ₽ | 3,75% |
| 22 декабря 2020 | 623,35 ₽ | 2,62% |
| 21 мая 2020 | 557,2 ₽ | 2,47% |
| 25 декабря 2019 | 604,09 ₽ | 3,04% |
| 3 октября 2019 | 883,93 ₽ | 5,32% |
| 19 июня 2019 | 792,52 ₽ | 5,33% |
| 27 сентября 2018 | 776,02 ₽ | 6,56% |
| 13 июля 2018 | 607,98 ₽ | 5,33% |
| 17 октября 2017 | 224,2 ₽ | 2,09% |
| 21 июня 2017 | 446,1 ₽ | 5,38% |
| 26 декабря 2016 | 444,25 ₽ | 4,35% |
| 17 июня 2016 | 230,14 ₽ | 2,72% |
| 28 декабря 2015 | 321,95 ₽ | 3,44% |
| 23 сентября 2015 | 305,07 ₽ | 2,99% |
| 21 мая 2015 | 670,04 ₽ | 6,56% |
| 18 декабря 2014 | 762,34 ₽ | 8,29% |
| 13 июня 2014 | 248,48 ₽ | 3,58% |
| 30 октября 2013 | 220,7 ₽ | 4,39% |
| 26 апреля 2013 | 400,83 ₽ | 7,66% |
| 22 мая 2012 | 196 ₽ | 3,92% |
| 12 мая 2011 | 180 ₽ | 2,47% |
| 19 мая 2010 | 210 ₽ | 4,16% |
| 22 мая 2008 | 112 ₽ | 1,56% |
| 9 ноября 2007 | 108 ₽ | 1,42% |
| 11 мая 2007 | 120 ₽ | 2,42% |
Компания традиционно платит щедрые дивиденды и находится в растущем рынке, где есть спрос на никель из-за тренда на электромобили. Этот металл используют при производстве аккумуляторов.
Однако руководство хочет снизить выплаты, чтобы направить больше средств на развитие производств, увеличение объёмов добычи и программу по снижению углеродного следа. Об этом неоднократно заявлял глава Норильского Никеля Владимир Потанин. Тем не менее в 2022 году компания сделала две выплаты, а суммарная доходность оказалась выше 12%.
Белуга Групп – 11,56%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 19 января 2023 | 75 ₽ | 2,59% |
| 11 октября 2022 | 150 ₽ | 5,42% |
| 15 июня 2022 | 47,24 ₽ | 2,05% |
| 30 сентября 2021 | 72,76 ₽ | 2,21% |
| 4 мая 2021 | 90 ₽ | 2,49% |
| 22 октября 2020 | 10 ₽ | 0,8% |
| 9 июня 2020 | 32 ₽ | 2,39% |
Белуга два раза перечисляла выплаты в 2022 году, а также уже успела сделать одну выплату в январе 2023-го.
Транснефть (привилегированные) – 11,55%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 18 июля 2022 | 10497,36 ₽ | 8,5% |
| 15 июля 2021 | 9224,28 ₽ | 5,2% |
| 16 октября 2020 | 11612,2 ₽ | 8,04% |
| 17 июля 2019 | 10705,95 ₽ | 6,48% |
| 6 июля 2018 | 4308,81 ₽ | 2,55% |
| 6 июля 2018 | 3269,46 ₽ | 1,94% |
| 15 сентября 2017 | 3875,49 ₽ | 2,16% |
| 18 июля 2017 | 4296,48 ₽ | 2,43% |
Транснефть платила дивиденды пять лет подряд, а также показала сильный рост дивидендной доходности за это время. Если в 2017 году она составляла 2,43%, то в 2022 – 8,5%.
ОГК-2 – 11,5%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 0,096554 ₽ | 14,41% |
| 30 июня 2021 | 0,060046 ₽ | 7,65% |
| 8 июля 2020 | 0,054445 ₽ | 6,81% |
| 26 июня 2019 | 0,036785 ₽ | 6,53% |
| 6 июля 2018 | 0,016319 ₽ | 4,09% |
| 16 июня 2017 | 0,008253 ₽ | 2,16% |
Начиная с 2017 года ОГК-2 непрерывно переводит дивиденды. Не стал исключением и 2022 год, где дивидендная доходность показала значение 14,4%.
Сургутнефтегаз (привилегированные) – 11,24%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 18 июля 2022 | 4,73 ₽ | 14,28% |
| 16 июля 2021 | 6,72 ₽ | 14,68% |
| 16 июля 2020 | 0,97 ₽ | 2,69% |
| 16 июля 2019 | 7,62 ₽ | 18,16% |
| 17 июля 2018 | 1,38 ₽ | 4,13% |
| 17 июля 2017 | 0,6 ₽ | 2,07% |
| 10 мая 2013 | 1,48 ₽ | 6,76% |
| 13 мая 2009 | 1,326 ₽ | 12,14% |
| 12 марта 2008 | 0,82 ₽ | 6,05% |
У Сургутнефтегаза есть два типа бумаг – обыкновенные и привилегированные. По обоим видам компания выплачивает дивиденды. Правда, последние два года дивидендная доходность по обычным акциям не превышает 3-4%. По привилегированным бумагам доходность намного выше – 14,68% в 2021 году и 14,28% в 2022.
Мосэнерго – 11,13%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 0,22308 ₽ | 10,55% |
| 1 июля 2021 | 0,17945 ₽ | 7,61% |
| 6 июля 2020 | 0,12075 ₽ | 5,38% |
| 28 июня 2019 | 0,21004 ₽ | 8,37% |
| 14 июня 2018 | 0,16595 ₽ | 6,48% |
| 12 июня 2017 | 0,08482 ₽ | 3,65% |
| 15 июня 2016 | 0,05665 ₽ | 3,42% |
| 22 июня 2015 | 0,01 ₽ | 1,08% |
| 12 июня 2014 | 0,04 ₽ | 5,03% |
| 19 апреля 2013 | 0,03 ₽ | 2,63% |
| 9 мая 2012 | 0,02 ₽ | 1,24% |
| 10 мая 2011 | 0,02 ₽ | 0,73% |
| 4 мая 2010 | 0,0126 ₽ | 0,38% |
| 8 мая 2007 | 0,0104 ₽ | 0,17% |
| 28 марта 2007 | 0,0212 ₽ | 0,33% |
| 7 апреля 2006 | 0,0161 ₽ | 0,32% |
| 11 мая 2005 | 0,0221 ₽ | 0,89% |
| 11 мая 2004 | 0,0217 ₽ | 0,98% |
| 9 апреля 2003 | 0,0184 ₽ | 1,2% |
| 10 апреля 2002 | 0,0183 ₽ | 1,33% |
| 30 марта 2001 | 0,0077 ₽ | 0,79% |
| 29 марта 2000 | 0,003 ₽ | 0,16% |
| 3 марта 1999 | 0,0015 ₽ | 0,31% |
| 8 апреля 1998 | 0,05 ₽ | 0,69% |
Московская энергетическая компания – крупнейший производитель тепла в мире. Эмитент перечисляет дивиденды ежегодно. В 2022 доходность по ним составила 10,55%.
Селигдар – 11,08%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 17 июня 2022 | 4,5 ₽ | 8,65% |
| 23 июня 2021 | 1,95 ₽ | 4,23% |
| 26 ноября 2020 | 2,55 ₽ | 5,12% |
| 23 июня 2020 | 1,42 ₽ | 5,33% |
| 20 декабря 2019 | 0,78 ₽ | 5,86% |
| 18 апреля 2012 | 0,15 ₽ | 1,36% |
Эта компания занимается производством металлов. У неё есть два основных направления – олово и золото. По запасам последнего входит в пятёрку крупнейших компаний России.
В последние годы Селигдар показывает неплохую дивидендную доходность. В 2022 году она составила 8,65% – больше, чем в предыдущие четыре года.
Алроса – 10,95%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 15 октября 2021 | 8,79 ₽ | 6,37% |
| 30 июня 2021 | 9,54 ₽ | 7,1% |
| 9 июля 2020 | 2,63 ₽ | 3,97% |
| 10 октября 2019 | 3,84 ₽ | 5,25% |
| 11 июля 2019 | 4,11 ₽ | 4,98% |
| 11 октября 2018 | 5,93 ₽ | 5,87% |
| 11 июля 2018 | 5,24 ₽ | 4,94% |
| 18 июля 2017 | 8,93 ₽ | 9,3% |
| 15 июля 2016 | 2,09 ₽ | 2,96% |
| 13 июля 2015 | 1,47 ₽ | 2% |
| 16 июля 2014 | 1,47 ₽ | 3,06% |
| 8 мая 2013 | 1,11 ₽ | 3,49% |
| 9 мая 2012 | 1,01 ₽ | 3,58% |
Крупнейший в мире производитель алмазов столкнулся с санкциями со стороны США на ввоз драгоценных камней. Однако напрямую в США компания продавала мало продукции. Сделки и до ограничений в основном шли через Индию, Бельгию, Израиль и Гонконг.
В 2022 году наблюдательный совет Алроса рекомендовал не выплачивать дивиденды. В 2023 руководство компании пока не делало заявлений. Если Алроса вернётся к выплатам, прогнозная доходность должна показать уровень выше 11%.
Таттелеком – 10,83%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 16 мая 2022 | 0,04285 ₽ | 6,4% |
| 28 мая 2021 | 0,0393 ₽ | 5,65% |
| 8 мая 2020 | 0,02021 ₽ | 5,72% |
| 10 мая 2019 | 0,01932 ₽ | 8,68% |
| 11 мая 2018 | 0,019222 ₽ | 8,96% |
| 12 мая 2017 | 0,0091 ₽ | 5,65% |
| 6 мая 2016 | 0,01136 ₽ | 7,81% |
| 8 мая 2015 | 0,005 ₽ | 3,72% |
| 15 мая 2014 | 0,0107 ₽ | 6,6% |
| 7 марта 2013 | 0,0106 ₽ | 6,02% |
| 8 марта 2012 | 0,0102 ₽ | 4,86% |
| 10 марта 2011 | 0,0094 ₽ | 3,79% |
| 9 марта 2010 | 0,0055 ₽ | 2,99% |
| 9 марта 2009 | 0,0101 ₽ | 18,7% |
| 5 мая 2008 | 0,0126 ₽ | 4,85% |
| 3 мая 2007 | 0,0101 ₽ | 2,62% |
Таттелеком стабилен в плане дивидендов уже 16 лет подряд. Несмотря на серьёзную волатильность курса акций в прошлом году, инвесторы всё же получили свои выплаты.
Московская Биржа – 10,77%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 12 мая 2021 | 9,45 ₽ | 4,99% |
| 13 мая 2020 | 7,93 ₽ | 6,23% |
| 10 мая 2019 | 7,7 ₽ | 8,4% |
| 11 мая 2018 | 5,47 ₽ | 4,44% |
| 27 сентября 2017 | 2,49 ₽ | 2,13% |
| 12 мая 2017 | 7,68 ₽ | 6,66% |
| 12 мая 2016 | 7,11 ₽ | 6,64% |
| 8 мая 2015 | 3,87 ₽ | 5,27% |
| 9 июля 2014 | 2,38 ₽ | 3,65% |
| 16 мая 2013 | 1,22 ₽ | 2,44% |
В 2022 году компания отменила дивиденды. Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать их за 2021 год. Хотя до этого, начиная с 2013-го, инвесторы каждый год получали выплаты.
КазаньОргСинтез – 10,29%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 3,9741 ₽ | 5,6% |
| 16 сентября 2021 | 5,745 ₽ | 4,91% |
| 4 мая 2021 | 3,36 ₽ | 3,52% |
| 8 июля 2020 | 4,5468 ₽ | 5,09% |
| 2 мая 2019 | 7,792 ₽ | 7,51% |
| 14 июня 2018 | 4,253 ₽ | 4,25% |
| 20 апреля 2017 | 5,0726 ₽ | 7,85% |
| 10 мая 2016 | 3,2261 ₽ | 7,95% |
| 15 мая 2015 | 1,0105 ₽ | 5,17% |
| 9 мая 2014 | 0,3458 ₽ | 4,61% |
| 13 марта 2013 | 0,5353 ₽ | 8% |
| 1 мая 2012 | 0,06 ₽ | 1,54% |
Крупный российский производитель полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. Компания не пропускала дивиденды в 2022 году и выплатила инвесторам 3,9 рубля на акцию.
Роснефть – 10,26%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 10 января 2023 | 20,39 ₽ | 5,57% |
| 6 июля 2022 | 23,63 ₽ | 6,39% |
| 7 октября 2021 | 18,03 ₽ | 2,8% |
| 11 июня 2021 | 6,94 ₽ | 1,29% |
| 10 июня 2020 | 18,07 ₽ | 4,51% |
| 9 октября 2019 | 15,34 ₽ | 3,64% |
| 13 июня 2019 | 11,33 ₽ | 2,68% |
| 5 октября 2018 | 14,58 ₽ | 2,9% |
| 28 июня 2018 | 6,65 ₽ | 1,68% |
| 6 октября 2017 | 3,83 ₽ | 1,19% |
| 29 июня 2017 | 5,98 ₽ | 1,8% |
Роснефть – одна из немногих нефтяных корпораций, которая способна уверенно перенести последствия санкционных ограничений. В её пользу играют большое количество стран-покупателей из Азии, налаживание поставок в Китай и перенаправление объёмов нефти, которые предназначалась для Европы, в Индию. В 2022 году дивиденды не отменялись, но выплачивались лишь однажды, в отличие от 2021 года.
КуйбышевАзот (привилегированные) – 9,07% и (обыкновенные) – 8,95%
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 29 сентября 2022 | 15 ₽ | 3,84% |
| 19 мая 2022 | 17,4 ₽ | 3,78% |
| 20 декабря 2021 | 10 ₽ | 2,64% |
| 7 мая 2021 | 6,85 ₽ | 3,03% |
| 25 декабря 2019 | 1 ₽ | 0,68% |
| 19 сентября 2019 | 1 ₽ | 0,64% |
| 3 мая 2019 | 5 ₽ | 3,66% |
| 19 декабря 2018 | 2 ₽ | 1,91% |
| 8 мая 2018 | 2 ₽ | 2,33% |
| 4 января 2018 | 1 ₽ | 1,18% |
| 4 октября 2017 | 1 ₽ | 1,17% |
| 8 мая 2017 | 1 ₽ | 1,22% |
| 14 декабря 2016 | 1 ₽ | 1,13% |
| 28 сентября 2016 | 1 ₽ | 1,32% |
| 2 мая 2016 | 2,8 ₽ | 3,96% |
| 18 декабря 2015 | 1 ₽ | 1,49% |
| 30 сентября 2015 | 0,7 ₽ | 1,19% |
| 1 мая 2015 | 2 ₽ | 4,57% |
| 25 декабря 2014 | 0,5 ₽ | 1% |
| 1 октября 2014 | 0,5 ₽ | 0,98% |
| 8 мая 2014 | 1 ₽ | 1,84% |
| 1 ноября 2013 | 1 ₽ | 2% |
| 31 июля 2013 | 1 ₽ | 1,36% |
| 7 марта 2013 | 1,25 ₽ | 2,27% |
| 1 ноября 2012 | 1 ₽ | 2,41% |
| 8 августа 2012 | 1 ₽ | 2% |
| 7 марта 2012 | 2,3 ₽ | 4,42% |
| Дата | Выплата (обычные) | Доход |
|---|---|---|
| 29 сентября 2022 | 15 ₽ | 3,95% |
| 19 мая 2022 | 17,4 ₽ | 3,84% |
| 20 декабря 2021 | 10 ₽ | 2,66% |
| 7 мая 2021 | 6,85 ₽ | 3% |
| 25 декабря 2019 | 1 ₽ | 0,67% |
| 19 сентября 2019 | 1 ₽ | 0,65% |
| 3 мая 2019 | 5 ₽ | 3,66% |
| 19 декабря 2018 | 2 ₽ | 1,93% |
| 8 мая 2018 | 2 ₽ | 2,31% |
| 4 января 2018 | 1 ₽ | 1,13% |
| 4 октября 2017 | 1 ₽ | 1,14% |
| 8 мая 2017 | 1 ₽ | 1,22% |
| 14 декабря 2016 | 1 ₽ | 1,14% |
| 28 сентября 2016 | 1 ₽ | 1,16% |
| 2 мая 2016 | 2,8 ₽ | 3,39% |
| 18 декабря 2015 | 1 ₽ | 1,18% |
| 30 сентября 2015 | 0,7 ₽ | 0,88% |
| 1 мая 2015 | 2 ₽ | 2,48% |
| 25 декабря 2014 | 0,5 ₽ | 0,57% |
| 1 октября 2014 | 0,5 ₽ | 0,59% |
| 8 мая 2014 | 1 ₽ | 1% |
| 1 ноября 2013 | 1 ₽ | 1,05% |
| 31 июля 2013 | 1 ₽ | 1,16% |
| 7 марта 2013 | 1,25 ₽ | 1,21% |
| 1 ноября 2012 | 1 ₽ | 1,27% |
| 8 августа 2012 | 1 ₽ | 1,33% |
| 7 марта 2012 | 2,3 ₽ | 2,95% |
Компания имеет неплохую дивидендную историю, которая стартовала в 2012 году. В 2021 дивиденды выплачивались два раза. Такая же частотность была и в 2022.
Магнит – 8,94%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 28 декабря 2021 | 294,37 ₽ | 5,2% |
| 23 июня 2021 | 245,31 ₽ | 4,39% |
| 5 января 2021 | 245,31 ₽ | 4,27% |
| 17 июня 2020 | 157 ₽ | 3,98% |
| 8 января 2020 | 147,19 ₽ | 4,3% |
| 12 июня 2019 | 166,78 ₽ | 4,41% |
| 19 декабря 2018 | 137,38 ₽ | 3,74% |
| 4 июля 2018 | 135,5 ₽ | 2,93% |
| 13 сентября 2017 | 114,846973 ₽ | 1,08% |
| 21 июня 2017 | 67,023067 ₽ | 0,71% |
| 21 декабря 2016 | 125,396071 ₽ | 1,17% |
| 7 августа 2013 | 45,795616 ₽ | 0,57% |
| 3 апреля 2013 | 54,704185 ₽ | 0,92% |
| 5 мая 2010 | 10,002256 ₽ | 0,4% |
В 2021 году Магнит платил дивиденды три раза, но в 2022 отменил их. Совет директоров компании решил оставить чистую по результатам 2021 отчётного года в качестве нераспределённой. Если компания возобновит выплаты в 2023, то прогнозируемая доходность может составить почти 9%.
НОВАТЭК – 8,93%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 5 октября 2022 | 45 ₽ | 4,49% |
| 29 апреля 2022 | 43,77 ₽ | 4,07% |
| 7 октября 2021 | 27,67 ₽ | 1,44% |
| 5 мая 2021 | 23,74 ₽ | 1,67% |
| 8 октября 2020 | 11,82 ₽ | 1,08% |
| 6 мая 2020 | 18,1 ₽ | 1,71% |
| 8 октября 2019 | 14,23 ₽ | 1,08% |
| 2 мая 2019 | 16,81 ₽ | 1,39% |
| 1 мая 2018 | 8 ₽ | 1,04% |
| 28 апреля 2017 | 7 ₽ | 1,01% |
| 12 сентября 2013 | 3,4 ₽ | 0,87% |
НОВАТЭК – вторая в России компания по объёмам добычи газа. В 2022 году она два раза перечисляла дивиденды инвесторам.
Мать и дитя – 8,7%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 2 ноября 2022 | 0,118493$ | 1,56% |
| 22 сентября 2021 | 0,210023$ | 1,8% |
| 30 апреля 2021 | 0,219256$ | 2,75% |
Дивидендная история этой медицинской компании небольшая. Однако, несмотря на кризис, это не помешало ей порадовать акционеров выплатой в 2022 году.
Ростелеком – (привилегированные) – 8,41% и (обыкновенные) – 8,15%
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 18 июля 2022 | 4,56 ₽ | 7,23% |
| 8 июля 2021 | 5 ₽ | 5,46% |
| 19 августа 2020 | 5 ₽ | 5,19% |
| 2 июля 2019 | 2,5 ₽ | 3,84% |
| 9 января 2019 | 2,5 ₽ | 4,05% |
| 4 июля 2018 | 5,045825 ₽ | 7,65% |
| 5 июля 2017 | 5,387002 ₽ | 9,22% |
| 6 июля 2016 | 5,915467 ₽ | 8,16% |
| 1 июля 2015 | 4,050034 ₽ | 6,38% |
| 10 июля 2014 | 4,848556 ₽ | 7,18% |
| 26 апреля 2013 | 4,1022 ₽ | 5% |
| 25 апреля 2012 | 4,6959 ₽ | 4,99% |
| 6 мая 2011 | 0,4344 ₽ | 0,52% |
| 17 сентября 2010 | 1,6667 ₽ | 1,79% |
| 5 мая 2010 | 2,1005 ₽ | 2,73% |
| 10 апреля 2009 | 2,9124 ₽ | 7,61% |
| 18 апреля 2008 | 3,8809 ₽ | 6,86% |
| 25 апреля 2007 | 2,9589 ₽ | 3,21% |
| 3 мая 2006 | 3,7178 ₽ | 5,31% |
| 4 мая 2005 | 2,9738 ₽ | 6,44% |
| 7 мая 2004 | 3,25301 ₽ | 6,92% |
| 24 апреля 2003 | 1,27472 ₽ | 4,01% |
| 10 апреля 2002 | 0,919524 ₽ | 4% |
| 7 мая 2001 | 0,4243 ₽ | 4,66% |
| 4 мая 2000 | 0,8093 ₽ | 2,26% |
| 6 мая 1998 | 0,57362 ₽ | 5,19% |
| Дата | Выплата (обычные) | Доход |
|---|---|---|
| 18 июля 2022 | 4,56 ₽ | 7,04% |
| 8 июля 2021 | 5 ₽ | 4,87% |
| 19 августа 2020 | 5 ₽ | 4,92% |
| 2 июля 2019 | 2,5 ₽ | 3,1% |
| 9 января 2019 | 2,5 ₽ | 3,39% |
| 4 июля 2018 | 5,045825 ₽ | 6,74% |
| 5 июля 2017 | 5,387002 ₽ | 7,49% |
| 6 июля 2016 | 5,915467 ₽ | 6,43% |
| 1 июля 2015 | 3,341083 ₽ | 3,7% |
| 10 июля 2014 | 3,1159 ₽ | 3,43% |
| 26 апреля 2013 | 2,4369 ₽ | 2,07% |
| 25 апреля 2012 | 4,6959 ₽ | 3,49% |
| 17 сентября 2010 | 1,1113 ₽ | 0,82% |
| 5 мая 2010 | 1,4002 ₽ | 1,19% |
| 10 апреля 2009 | 1,941 ₽ | 0,6% |
| 18 апреля 2008 | 1,9399 ₽ | 0,69% |
| 25 апреля 2007 | 1,479 ₽ | 0,59% |
| 3 мая 2006 | 1,5617 ₽ | 1,56% |
| 4 мая 2005 | 1,4593 ₽ | 2,47% |
| 7 мая 2004 | 0,878 ₽ | 1,48% |
| 24 апреля 2003 | 0,5435 ₽ | 1,21% |
| 10 апреля 2002 | 0,2145 ₽ | 0,5% |
| 7 мая 2001 | 0,1634 ₽ | 0,74% |
| 4 мая 2000 | 0,1645 ₽ | 0,18% |
| 6 мая 1998 | 0,0822 ₽ | 0,38% |
Телекоммуникационная компания Ростелеком не отказалась от перечисления дивидендов. В 2022 году инвесторы смогли получить доходность на уровне более 7%.
ЛСР – 8,25%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 7 мая 2021 | 39 ₽ | 4,71% |
| 8 октября 2020 | 20 ₽ | 2,29% |
| 7 мая 2020 | 30 ₽ | 4,8% |
| 8 июля 2019 | 78 ₽ | 9,87% |
| 6 июля 2018 | 78 ₽ | 9,18% |
| 16 июня 2017 | 78 ₽ | 8,83% |
| 14 апреля 2016 | 78 ₽ | 10,86% |
| 15 апреля 2015 | 78 ₽ | 11,84% |
| 27 июня 2014 | 40 ₽ | 6,44% |
| 14 февраля 2013 | 20 ₽ | 2,98% |
| 15 февраля 2012 | 20 ₽ | 2,97% |
| 1 марта 2011 | 15 ₽ | 1,25% |
Руководство российской строительной группы ЛСР отменило выплаты в 2022 году. На общем годовом собрании акционеров было решено отказаться от дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества. Однако, прогноз по доходности, при условия возобновления выплат, остаётся неплохим.
Почему большие дивиденды – это не самое главное
На рынке ценных бумаг есть разные дивидендные стратегии. Чаще такие акции выбирают инвесторы, которые готовы долго держать и не продавать их, несмотря на кризисы и рыночные колебания. Они ориентируются на привлекательную дивидендную доходность, но не забывают об оценке бизнеса компании.
Важно, чтобы организация развивалась, выпускала новые продукты, наращивала прибыль и выручку. Ведь дивиденды распределяют, если компания зарабатывает деньги, а не несёт убытки. Проще говоря, дивиденды – доля прибыли компании, которую она делит между держателями акций.
Компания переводит дивиденды, когда совет директоров и главные акционеры убеждены, что не смогут получить выгоды от реинвестирования прибыли обратно в бизнес. Именно поэтому их чаще выплачивают крупные и зрелые компании, которые контролируют большие доли рынка и успешно работают. Молодые и растущие обычно вкладывают свой заработок в развитие.
На дивиденды влияет не только возраст организации, но и отрасль, в которой она работает. В некоторых сферах вводить такую практику проще чем в других. Например, в секторе коммунальных услуг, где компании имеют предсказуемый денежный поток. У эмитентов, которые работают в технологических отраслях экономики, реже бывают дивиденды, но зато их акции сильнее могут вырасти в цене.
Читайте: Дивиденды каждый месяц: по каким российским акциям их платят
Инвестиции24 декабря 2021 в 17:0016 487
Топ-7 российских эмитентов, акции которых могут принести самую высокую дивидендную доходность в 2022–2027
На что следует обратить внимание?
Рис. 1. Динамика выплаты дивидендов компаний за 2017–2021. Источник: данные компаний
Дивидендный портфель на 2022–2027
«МТС» и «Юнипро»
Рис. 2. Статистика выплаты дивидендов «МТС», 2017–2021. Источник: расчёты автора
Рис. 3. Статистика выплаты дивидендов «Юнипро», 2017–2021. Источник: расчёты автора
«Татнефть»
Рис. 4. Статистика выплаты дивидендов «Татнефти», 2017–2021. Источник: расчёты автора
«Газпром»
Рис. 5. Статистика выплаты дивидендов «Газпрома», 2017–2021. Источник: расчёты автора
«ФосАгро»
Рис. 6. Статистика выплаты дивидендов «ФосАгро», 2017–2021. Источник: расчёты автора
«ММК»
Рис. 7. Статистика выплаты дивидендов «ММК», 2017–2021. Источник: расчёты автора
«АЛРОСА»
Рис. 8. Статистика выплаты дивидендов «АЛРОСА», 2017– 2021. Источник: расчёты автора
Акции роста на 2022–2027.
Главное
Hide
- Что такое дивиденды и как они рассчитываются
- Как выплачиваются дивиденды
- Самые высокие дивиденды по российским акциям в 2021 году
- Потенциал российского фондового рынка в 2022 году на фоне санкций
- Дивидендные акции российских компаний
- «Сбербанк» (SBERP)
- «МТС» (MTSS)
- EMC (GEMC)
- «Газпром» (GAZP) и «Лукойл (LKOH)
- «Детский мир» (DSKY)
- X5 Retail Group (PJPq)
- Вывод
Российский фондовый рынок не похож на остальные. Здесь среди крупнейших компаний – государственные, наиболее развитый сектор экономики – сырьевой, дивидендная доходность – одна из самых высоких. Это подтверждает информационное агентство Bloomberg. Оно отмечает, что в мире дивиденды приносят около 3%, в России этот показатель находится у отметки в 10%. По оценкам аналитиков, в 2021 году компании индекса Мосбиржи, куда входит 43 организации, суммарно выплатили инвесторам более триллиона рублей. В 2022-м дивидендные акции российских компаний должны принести более высокую доходность на фоне восстановления экономики, повышения цен на нефть. Рассказываем, от каких эмитентов стоит ожидать лучшую среднегодовую прибыль, и на кого лучше сделать ставку.
Что такое дивиденды и как они рассчитываются
Дивиденды – часть прибыли компаний, которую они платят акционерам, владеющими простыми или привилегированными ценными бумагами. Покупая их, физические лица получают законное право на выплаты в период, пока открыта позиция в акциях (бумаги не распроданы и закреплены за инвестором). Делать возврат дохода или нет решает совет директоров организации. Несмотря на увеличивающиеся расходы, такая политика выгодна корпорациям по нескольким причинам:
- в активы привлекаются новые инвесторы, что увеличивает интерес к бумагам;
- компания перераспределяет избыточные средства – это улучшает ее имидж, что позволяет привлекать крупных инвесторов, масштабировать бизнес.
При дивидендной политике компании точная доходность определяется советом директоров незадолго до запуска процедуры выплат. В зависимости от амбиций, организация может стремиться к разным значениям, однако есть риски, что планы сорвутся в случае непредвиденных обстоятельств на рынке. Правила распределения прибыли между акционерами утверждаются руководителями. Российские компании самостоятельно определяют, какая часть дохода будет направлена на выплаты, периодичность, а также вид дивидендов и условия их зачисления.
Поскольку простые дивидендные акции российских компаний не гарантируют доход, выпускаются также привилегированные бумаги («префы»). По ним стабильнее производятся выплаты. При этом сумма дивидендов фиксирована. Она не зависит от финансовых показателей фирмы, а ее размер чаще превышает доходность по обычным акциям. Держатели «префов» имеют дополнительный бонус – владеющие ими инвесторы вероятнее всего получат компенсацию в случае ликвидации организации.
Как выплачиваются дивиденды
Инвестор может рассчитывать на дивидендную доходность в случае, если купит бумаги компании до закрытия реестра (таблица, где указана информация об акционерах и активах, которые им принадлежат). Благодаря такому списку компании легче распределять доход и контролировать выплаты. Физические лица могут покупать лучшие акции и после дивидендной отсечки (закрытия списка), но в текущую волну выплат они не попадают.
Как правило, перед дивидендной отсечкой котировки компании повышаются на несколько процентов (чаще на сумму дивидендов). Это объясняется высоким спросом на лучшие дивидендные акции. После выплат и оттока инвесторов из ценных бумаг, цена возвращается на прежние значения.
Периодичность выплат, которая также определяется советом директоров, может быть раз в год, полгода или каждый квартал. Европейские организации проводят начисления ежеквартально. Лучшие дивидендные акции, торгуемые в России на Мосбирже, чаще производят расчет один или два раза в год.
Согласно пункту 3 статьи 284 НК РФ, дивидендные акции России облагаются налогом на доход. С российских инвесторов он удерживается по ставке 13%, с иностранных, которые являются нерезидентами, – 15%. Подробнее о налогообложении в нашем материале.
Самые высокие дивиденды по российским акциям в 2021 году
Индекс РТС (главный индикатор состояния российского фондового рынка) по итогам 2021 года показал дивидендную доходность около 9%. Это подтверждают «Ведомости», ссылающиеся на исследование брокера «Атон». Такие показатели были достигнуты благодаря быстрому восстановлению мировой экономики, а также дополнительным стимулам от Центробанков, которые повышали ликвидность ценных бумаг регулярным вливанием денег.
Однако несмотря на всеобщий оптимизм в течение года на волне роста индекса Московской биржи, инвесторы успели столкнуться с падением котировок компаний из сырьевой отрасли. Пандемия сказалась и на авиаотрасли, которая не смогла вернуться к докризисным уровням. Следствием же высокой инфляции, которую показала Россия, а даже Америка (почти 7%), стало подорожание горючих составов, возобновляемой энергии, продуктов, электроники, а также других товаров первой и второй необходимости.
Нестабильность, которая прослеживалась в прошлом году, не помешала крупным компаниям получить прибыль и впоследствии поделиться ею с акционерами. Самые высокие дивиденды по российским акциям направили инвесторам компаний «Газпром» (18,73%), «ВТБ» (17,23%), «Сбер» (14,23%), «Сургутнефтегаз» (13,95%), X5 Retail Group (12,84%), «Русагро» (12,82%), «МТС» (11,49%), «Лукойл» (8,92%).
Достаточно активный рост российского фондового рынка в прошедшем году позволил компаниям из разных секторов подрасти в показателях и выплатить акционерам самые высокие дивиденды. По прогнозам аналитиков управляющей компании «Атон», составивших свой дивидендный портфель, в 2022 году средняя дивидендная доходность на Мосбирже должна была увеличиться до 10%. Однако экономический кризис, новый штамм коронавируса и несколько пакетов санкций, принятые против России в начале весны, очевидно сдержат этот рост.
В кризисные периоды, как правило, больше страдают компании, которые платят дивиденды. Из-за потерь прибыли они зачастую сокращают выплаты или вовсе прекращают их на неопределенный срок. Что делать инвесторам в период неопределенности, и стоит ли рассчитывать на дополнительные выплаты от российских компаний? Поскольку мы не видим еще последствий текущего кризиса, оценить однозначно дивидендную доходность невозможно. Однако в текущей нестабильной ситуации точно не нужно совершать лишние движения – хаотично продавать акции.
Крупные инвесторы используют кризисы в свою пользу, поскольку после масштабных падений фондового рынка можно получить крупную прибыль. Покупая лучшие, но сильно подешевевшие активы, они рассчитывают на доходность в будущем, когда цена восстановится. В отскоке же котировок не стоит сомневаться – так было в кризисные 2008 и 2014 года. На это указывают и фундаментальные показатели большинства крупных российских компаний, которые торгуются по необъективно заниженным ценам.
Текущий обвал рынка можно использовать для открытия долгосрочных позиций с прицелом на дивидендную доходность. Такое решение позволит уберечь капитал от инфляции сегодня, а также заработать на росте рынка и дивидендов в будущем.
Дивидендные акции российских компаний
Подбирая дивидендные акции России в текущей экономической и политической ситуации, отталкивайтесь от фундаментальных показателей компаний. Обращайте внимание на наличие дохода на западных рынках, а также специфику сектора. Предприятия, зависимые от экспорта, сейчас могут снизить доходность по дивидендам. В то время как полностью самостоятельные корпорации, работающие на внутреннем рынке, смогут избежать просадок в доходе.
Вы можете дополнительно изучить материал с прогнозом, куда стоит инвестировать на зарубежных фондовых рынках. Есть также статья о лучших акциях из разных секторов. По ссылке только Россия – для инвесторов, которые верят в потенциал российской экономики.
«Сбербанк» (SBERP)
«Сбер» входит в ТОП российских банков, имеет развитую экосистему внутри компании, чистую прибыль выше 1,2 трлн рублей. Эти показатели должны были гарантировать доходность около 9%. Однако последние события, персональные санкции и уход с европейского рынка пошатнули котировки. Они торгуются на европейских биржах по исторически минимальной цене. Для инвесторов, которые собирают дивидендные акции российских компаний, безусловно такая ситуация – риск.
Однако «Сбер» остается крупнейшим банком России, который имеет монополию в стране. В случае напряженных отношений с Европой, компания продолжит совершать большую часть финансовых операций внутри страны. Это позволит рассчитывать на доход банка, а также выплату дивидендов, пусть и не таких высоких, как ожидалось.
«МТС» (MTSS)
Российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, также «подешевела» на фоне февральских событий. Однако она сохраняет свой рейтинг и остается привлекательной для дивидендных инвестиций, поскольку не теряет главный рынок внутри страны. Среди драйверов роста – выход на IPO финансового подразделения «МТС Банк», увеличение дивидендов и переход на ежеквартальные выплаты. Последнее в текущей ситуации может не произойти, но компания сохраняет сильные фундаментальные показатели (в течение последних пяти лет выручка росла примерно на 4% в год).
EMC (GEMC)
Европейский медицинский центр, вышедший на IPO только в прошлом году, может быть интересен, поскольку представляет сектор частной медицины. Компания проводит щедрую дивидендную программу, направляя практически весь чистый доход на выплаты акционерам. В текущих ситуациях EMC может продемонстрировать стабильность, так как большая часть выручки номинирована в евро. Это дополнительно защищает медицинский центр от девальвации национальной валюты. Эмитент платит около 10%.
«Газпром» (GAZP) и «Лукойл (LKOH)
Обе компании объединяем в этом пункте, поскольку они относятся к одному сектору, исторически выплачивают высокие дивиденды, и в текущей ситуации подвержены одинаковым рискам – при запрете экспорта теряют большую часть доходов. Однако остается вероятность, что полной остановки поставок газа в Европу не произойдет, что сохранит доход в иностранной валюте.
Из сильных сторон компаний:
- «Газпром» в 2021 году показал прибыль более триллиона рублей, что позволяет рассчитывать на дивидендную доходность в размере 9-11%. Поддерживать привлекательность акций продолжат высокие цены на голубое топливо. Дополнительные стимулы – компания занимает около 60% на российском рынке по добыче, а также имеет государственное управление, где более 50% акций принадлежит государству.
- «Лукойл» проводит активную дивидендную политику, направляя весь скорректированный свободный денежный поток на выплаты акционерам. Благодаря высокой цене на нефть компания демонстрирует хорошие финансовые показатели, что позволяет рассчитывать на дивиденды в размере 10%.
«Детский мир» (DSKY)
В кризис потребительский сектор часто сталкивается с просадками, однако спрос на детские товары всегда остается высоким. Компанию в портфель можно добавить для диверсификации капитала. Акции «Детского мира» торгуются дешевле средних уровней по отрасли, что потенциально может привести к переоценке котировок рынком. Дивидендная доходность в 2021 году составила около 8%. Активный рост компании и увеличение прибыли позволяют инвесторам рассчитывать на эти выплаты и в текущих условиях.
X5 Retail Group (PJPq)
Российская розничная компания, под управлением которой находятся продуктовые торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик». В неопределенное кризисное время широкая диверсификация бизнеса, а также сегмент, занимаемый на российском рынке, позволит X5 Retail Group не потерять спрос на продукцию и выручку. В 2021 году дивидендные выплаты составили почти 13%. Повторить в условиях кризиса эти показатели будет сложно, однако с ростом индекса РТС можно рассчитывать на дополнительный доход в виде дивидендов.
Вывод
Учитывая экономический кризис, политическую ситуацию в мире и коронавирусную инфекцию, в 2022 году нужно использовать иные инструменты для оценки привлекательности российских дивидендных компаний. Сейчас важно не гнаться за наиболее прибыльными активами (и более рискованными), а лучше сконцентрироваться на безопасных ценных бумагах, которые гарантируют стабильный дивидендный доход (пусть и невысокий). При этом не забывайте про диверсификацию капитала по странам, валюте и отраслям. Это поможет избежать сильной просадки портфеля в период волатильности.
Приведенные примеры – не инвестиционная рекомендация. Мы не ответственны за возможные убытки при совершении операций с ценными бумагами, представленными в статье. Предложенные активы могут не подходить Вашим целям и уровню риска.