Реквизиты печати торг 12 ут 11 груз отпустил

Опубликовано 11.05.2021 07:54

Автор: Administrator

Просмотров: 13924

Совсем недавно в наш чат Telegram «Учет без забот» поступил интересный вопрос: «Почему при печати формы ТОРГ-12 программа автоматически не заполняет поле «Отпуск груза произвел», хотя материально-ответственное лицо в справочнике «Склад» указано?» Мы стараемся не оставлять ваши вопросы без внимания, поэтому нашли на него ответ и спешим им поделиться с вами в этой публикации. 

Р.S. Присоединяйтесь к нашему чату, у нас тепло и уютно!

Итак, недочет при печати ТОРГ-12 выглядит таким образом:

И всё равно, даже при заполненном МОЛ в справочнике «Склад», печатная форма ТОРГ-12 полностью не заполняется.

Многие бухгалтеры, не понимая почему программа так поступает, пользуются запасным вариантом: в подвале документа «Реализация», перейдя по гиперссылке «Подписи», вручную заполняют поле «Отпуск произвел». В результате в печатной форме появляются заветные инициалы МОЛ.

Поэтому давайте разбираться, почему это происходит и сэкономим себе время и нервы.

Оказывается, для автоматизации процесса недостаточно просто заполнить «Ответственное лицо» в справочнике «Склады».

Так откуда же программа узнает его должность? В этом и кроется ответ на вопрос.

Ответственное лицо должно быть оформлено в программе как сотрудник данной организации и, соответственно, числиться в справочнике «Сотрудники».

В нашем примере примем Соболеву Аллу Викторовну на должность «Кладовщик».

Автор статьи: Ольга Круглова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Для того чтобы в печатной форме ТОРГ-12 заполнялось поле «Отпуск груза произвел» необходимо выполнить следующее:

1) Открыть склад, с которого производится отгрузка и заполнить поле «Ответственное лицо» с нужной даты.

Важно!«Ответственное лицо» должно быть оформлено в программе как сотрудник данной организации и числиться в справочнике «Сотрудники» с требуемой должностью.

2) На следующем шаге необходимо один раз указать сотрудника по ссылке «Подписи» в документе «Реализация товаров» в поле «Отпуск произвел».

3) Теперь в печатной форме ТОРГ-12 поле «Отпуск произвел» будет заполняться указанным сотрудникам до его принудительного изменения.

Бухгалтер постоянно рискует получить запрос на пояснение или отказ в вычете от налоговой из-за того, что отправил или принял неправильно оформленные документы – особенно при большом документообороте.

Чтобы избежать таких последствий, можно запомнить специальный чек-лист для проверки ошибок. Проверили дату – поставили мысленно галочку – уверены, что здесь ошибки уже не будет. Мы же подготовили список «опасных мест» для ТОРГ-12, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и несколько рекомендаций, как свести риск ошибок к минимуму.

Проверка входящей или исходящей бумажной ТОРГ-12

1. Даты

Проверяем взаимосвязь товарной накладной с ТТН или транспортной накладной. Так как товарную накладную составляют в один день с отгрузкой или сразу после нее, дата ее создания не должна быть указана как предыдущий день и раньше. Ошибка в дате – повод для налоговой службы признать сделку нереальной. А отсутствие даты принятия товара в накладной даст им право снять вычет (Постановление ФАС Московского округа от 7 марта 2014 г. № Ф05-977/2014).





2. ИНН

Опечатались в ИНН? Готовьтесь к тому, что налоговая служба не сможет идентифицировать поставщика и покупателя и получит право снять расходы у покупателя.



3. Реквизиты компании, грузополучателя, поставщика и плательщика

Согласно Письму ФНС от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104, ошибки в этих реквизитах при правильно указанном ИНН не помешают учесть расходы, но из-за нестыковок с другими документами вам придется предоставлять пояснения.



4. Ошибки в табличной части

Особенно обратите внимание на стоимость и количество товаров, которые должны совпадать с данными счета-фактуры и транспортной накладной. В другом случае это будет поводом признать сделку нереальной и снять расходы.



5. Подписи, расшифровки подписей, печати

Нельзя подтвердить расходы накладной без подписей или в том случае, если ее подписали неуполномоченные лица. Если ваш поставщик отказался от использования печати (имеет право согласно Федеральному закону от 06.04.15 № 82-ФЗ), попросите приложить письмо, подтверждающее этот факт.



6. Реквизиты связанных документов

Если реквизиты договора или заказа, по которому отгружен товар, и транспортной накладной не указаны или указаны с ошибкой, ждите – придет запрос пояснения.



7. Данные под табличной частью

Количество мест и масса товара, конечно же, должны совпадать с данными, указанными в табличной части накладной. Ошибка станет еще одним поводом для налоговой запросить пояснения.

Ошибки при переносе данных товарной накладной в «1С»

Этот тип ошибок не менее важен, так ошибки при переносе данных с бумажных документов могут повлиять на финансовый итог.

1. Номера документов

Необходимо различать номера документа, указанного контрагентом (красный цвет в примере), и номер документа, который присваивает база (зеленый цвет в примере).



2. Даты

Дата документа (красный цвет в примере) может отличаться от даты ввода документа (зеленый цвет в примере).



3. Закладки

Услуги не должны быть занесены в закладку «Товары», и наоборот. Если это услуги, то поле «Склад» должно остаться пустым.



4. НДС

Не забудьте сравнить конечную сумму по документу: совпадает ли она с той, что указана на бумажном документе, а также выбран ли верный способ расчета НДС.



5. Счет-фактура

Обратите внимание, какой счет-фактура (при наличии) связана с этой накладной. В самом счете-фактуре также проверьте правильность проставления номеров и дат.

 

Способ вносить товарные накладные в «1С» без ошибок

Вы можете установить на свой компьютер программное обеспечение, которое поможет автоматизировать ввод бумажных документов. Например, используйте «Скан-Загрузку документов» – программу, которая позволит распознавать информацию с ТОРГ-12, счетов-фактур или УПД с отсканированного документа. Программа сама вносит эти данные в «1С».

Для начала необходимо указать папку, где хранятся сканы документов, или сканер, с которого будут поступать изображения.

При обработке документа для правильного распознавания нужно указать вид документа и тип печатной формы. Из доступных в данной папке файлов выбрать нужный и запустить процесс расшифровки.

Программа даст вам возможность предварительно просмотреть распознанные данные, прежде чем создавать на их основании запись о поступлении товаров. Благодаря этому можно проверить, все ли данные указаны верно.

Если товар от поставщика приходит с одним наименованием, а приходовать нужно с другим, программу достаточно один раз «научить», как значится данная номенклатура у вас. Так, если в номенклатуре поставщика мука, например, называется «Мука пшеничная», а в базе – «Пшеничная мука», программа не найдет соответствие и выделит такое поле красным. Надо нажать на это поле, выбрать из базы соответствующую номенклатуру (или ввести 1 раз вручную) – и в следующий раз программа уже запомнит и подберет соответствие самостоятельно.

Также программа проверяет расчет НДС. Даже если случается ошибка в цифрах, происходит автоматическая проверка: программа сверит количество, сумму, цену, ставку НДС, сумму НДС и итоговую сумму с НДС. В случае расхождения программа выделит поля, нуждающиеся в проверке.

В результате информация будет внесена, и вам останется при необходимости заполнить остальные поля (например, «Склад») и провести документ. Программа становится незаменимым помощником в тех случаях, когда вы получаете товарные накладные со списком наименований более 10 строк.

Попробуйте сами! По этой ссылке можно скачать бесплатную лайт-версию «Скан-Загрузки документов».

Скачать лайт-версию

Часто в своей деятельности менеджерам и бухгалтерам приходится сталкиваться с ситуацией, когда Покупатель отличается от Грузополучателя. Пример: следует провести отгрузку в филиал Покупателя.

В данной инструкции мы рассмотрим, как это оформляется в программах 1С следующих конфигураций: Управление торговлей, Комплексная автоматизация и ERP.

Указание Грузополучателя в Заказе клиента

1. Указать в Заказе клиента в поле Контрагента, являющегося Покупателем.

2. Перейти во вкладку Дополнительно и открыть гиперссылку Реквизиты для печати внизу формы.

3. Указать в поле Грузополучатель нужного Контрагента.

4. Сформировать Счет на оплату.

Указание Грузополучателя в Реализации товаров и услуг

1. Указать в соответствующем поле в Реализации товаров и услуг Контрагента, являющегося Покупателем.

При создании документа Реализация товаров и услуг на основании Заказа клиента информация о Грузополучателе и Покупателе переносится автоматически.

2. Перейти во вкладку Дополнительно.

3. Открыть гиперссылку Реквизиты печати ТОРГ-12 / Акта на передачу прав.

4. Указать Грузополучателя.

Печатная форма УПД при отличии Покупателя от Грузополучателя

Следует учитывать один нюанс с формированием универсального передаточного документа (УПД).

Если отгрузка осуществляется обособленному подразделению, то в печатную форму УПД должен попадать КПП этого подразделения.

В карточке Контрагента для этого нужно указывать соответствующий Вид контрагента и Головного контрагента.

Заполнение карточки Контрагента:

Рассмотрим примеры заполнения УПД при отгрузке обособленному подразделению и другому юридическому лицу.

Печатная форма УПД при отгрузке обособленному подразделению:

Печатная форма УПД, если Грузополучатель не является обособленным подразделением: