Операции с лицевым счетом
- Открытие лицевого счета
- Карточка образцов подписей
- Закрытие лицевого счета
Начало работы с СУФД
- Для всех пользователей
- Заявка на подключение уполномоченных пользователей Первичное обращение (бланк)
- Заявка на подключение уполномоченных пользователей Плановая смена (бланк)
- Только для ФТ Сириус
- Заявка на подключение уполномоченных пользователей Первичное обращение (Для ФТ Сириус) (бланк)
- Заявка на подключение уполномоченных пользователей Плановая смена (Для ФТ Сириус) (бланк)
- Договор об обмене электронными документами (договор СУФД)
- Приказ о наделении правами электронной подписи
- Время обмена и перечень электронных документов (из архива необходимо выбрать версию приложения, которое подходит вашей организации)
-
Заявка на подключение к информационным ресурсам АС УФК (заявка на Континент).
Приложение. Договор об обмене электронными документами
Приложение
ДОГОВОР N ______ ОТ __________ 201_ Г.
ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, в лице руководителя Гришина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17 мая 2011 г. N 185, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и ___________, в лице ___________________, действующего на основании ___________________, именуем____ в дальнейшем «Участник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
Содержание:
1. Обмен с СУФД для 1С БГУ 1
2. Настройка обмена с СУФД для 1С БГУ 2
В 1С Бухгалтерии государственного учреждения редакциях 1 и 2 есть возможность обмена с СУФД: настройки позволяют оперировать документами, отражающими движения безналичных денежных средств и санкционирования расходов с органом Федерального Казначейства, избегая повторного ввода.
Перед настройкой обмена в 1С рекомендуем проверить в программе следующие сведения:
· код органа ФК (из справочника);
· номера лицевых счетов, открытых в органе ФК;
· учетный номер организации в органе ФК.
1. Обмен с СУФД для 1С БГУ 1
Актуальные форматы ФК поставляются с дистрибутивами обновления. Перейдем в папку, в которую мы установили шаблон обновления, нужный файл – OFK.xml.
В бухгалтерской базе откроем вкладку «Казначейство/Банк» и перейдем в обработку обмена.
Перейдем на вкладку «Форматы обмена 1С», и откроем помощник загрузки:
В помощнике загрузке нужно выбрать папку, в которой хранятся форматы обмена 1С, где мы и подберем необходимый нам OFK.xml
По завершению загрузки нужно заполнить первые два поля – тип и настройки формата. С каждой загрузкой новых форматов, настройки требуется актуализировать: отрыть соответствующий элемент, в появившемся окне нажать «Заполнить».
«Настройка обмена» – каталог, веб-сервис или FTP-ресурс, посредством которого будет производиться обмен. Чтобы отредактировать путь обмена, нужно нажать кнопку «Выбрать» (три точки). Рекомендуем не использовать слишком длинный путь к каталогу обмена – это может вызвать ошибки.
Чтобы сформировать выгрузку для отправки в СУФД, необходимо перейти на вкладку «Экспорт», нажать «Создать», установить период выгрузки и нажать «Заполнить» а – подтянутся документы, которые можно отправить (не стоит признак «оплачено», не участвующие в других заданиях на экспорт, не помечены на удаление).
Нажмем кнопку «Сформировать файлы» – будет произведена попытка создать файлы выгрузки. При этом «проблемные» документы будут помечены в колонке «Информация», и в «Имя файла выгрузки» будет указано, что создать файлы по документу не удалось. Кликнув по ссылке «Подробно», можно посмотреть причины, по которым этот документ нельзя отправить.
Исправив указанные проблемы, можно повторно сгенерировать файлы. Жмем «Отправить файлы и закрыть форму» и загружаем полученные пакеты в СУФД.
Ответ из казначейства можно загрузить в программу на следующей вкладке рабочего места обмена – «Импорт». Загруженные документы необходимо проверить и провести.
2. Настройка обмена с СУФД для 1С БГУ 2
Актуальные форматы обмена с СУФД также поставляются с дистрибутивами обновления второй редакции, нужный файл – OFKalbomNNN.defx, где NNN – номер альбома ФК.
Чтобы загрузить настройки, нужно открыть раздел «Администрирование», а в нем перейти в настройки.
Нажмем «Загрузить», чтобы открылся помощник загрузки, в котором необходимо указать путь к файлу.
После сообщения о том, что форматы загружены в систему, начнем настройку способа обмена. Для этого, рядом с кнопкой загрузки форматов нажмем кнопку «Создать». На вкладке «Основное» укажем наименование вида обмена и тип кассового органа – «Казначейство». Тип и кодировку файла необходимо указать в зависимости от формата выгружаемых из СУФД файлов.
На вкладке «Настройки обмена СУФД» нажимаем «Создать», нужно указать способ обмена (в нашем случае, каталог) и путь к нему.
После этого можно сохранить настройки и закрыть окна.
Найти обработку обмена с казначейством можно в разделах «Планирование и санкционирование» и «Денежные средства».
На вкладке «Экспорт» создадим новый документ, в котором укажем вид, настройку форматов, настройку обмена и кассовый орган. При необходимости отборы задаются по кнопке «Задать отбор». При нажатии «Заполнить» подтянутся документы, готовые к отправке (не стоит признак «Оплачено», не участвующие в других заданиях на экспорт, не помечены на удаление, не проведённые (статус – «Подготовлен»)).
Теперь можно сформировать файлы. Как и в первой редакции, если выгрузке файла что-то помешало, это будет отображено в поле Информация, а вместо имени файла выгрузки будет написано «Объект не выгружен». Подробнее ознакомится с причинами ошибки можно по ссылке в поле «Информация».
После того как все неточности заполнения будут устранены, программа сформирует документ для передачи и появится окно – система предложит отправить файлы в каталог выгрузки. Нажимаем «Да» и загружаем файлы в СУФД.
Загрузить ответ из СУФД можно на другой вкладке заданий обмена – «Импорт». Переместите пакеты обмена в папку загрузки и создайте новый документ задания на импорт. В нем также необходимо указать используемые настройки обмена в 1С, после чего нажать «Загрузить файлы». Загруженные таким образом документы нужно проверить, проставить в них бух.операцию и провести.
Специалист компании «Кодерлайн»
Ульченков Михаил Арсеньевич