Совет директоров Банка России 29 декабря 2022 года принял решение:
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 519-ФЗ) (далее — Федеральный закон № 46-ФЗ) установить c 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года (включительно) следующие временные требования к деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, не принявших решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) в течение периода с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (далее — управляющие компании), в части расчета размера собственных средств в соответствии с Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» (далее — Указание № 4075-У).
1.1. Для расчета размера собственных средств управляющая компания должна относить каждый актив, с которым вследствие введения ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее — меры ограничительного характера), ограничено совершение сделок (операций), каждую дебиторскую задолженность, неисполнение обязательств по возврату которой связано с введением мер ограничительного характера (далее при совместном упоминании — заблокированные активы) к заблокированному активу первого типа либо к заблокированному активу второго типа.
К заблокированным активам первого типа управляющая компания должна относить:
денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, включая денежные средства, размещенные на счетах в кредитных организациях, осуществляющих деятельность центрального депозитария, клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента;
депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях;
дебиторскую задолженность, неисполнение обязательств по возврату которой связано с введением мер ограничительного характера, включая не признанную управляющей компанией в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 20 мая 2022 года «О временных требованиях к деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг» просроченной задолженность (неисполненными обязательства) по выплатам по иностранным ценным бумагам, являющимся заблокированными активами;
акции и облигации, выпущенные резидентами стран, которые ввели меры ограничительного характера, за исключением ценных бумаг, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего подпункта.
К заблокированным активам второго типа управляющая компания должна относить:
иностранные облигации, выпущенные иностранными организациями, обязательства по которым исполняются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»;
государственные долговые обязательства Российской Федерации, выраженные в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
1.2. Управляющая компания при расчете размера собственных средств не применяет в отношении заблокированных активов:
ограничение, установленное абзацем третьим пункта 3 Указания № 4075-У — при соблюдении условий, установленных подпунктами 1.3 и 1.4 настоящего пункта;
ограничение, установленное абзацем десятым пункта 3 Указания № 4075-У — при соблюдении условий, установленных подпунктом 1.3 настоящего пункта.
1.3. Управляющая компания вправе принимать заблокированные активы первого типа к расчету размера собственных средств в размере, не превышающем:
с 01.01.2023 по 29.06.2023 — 100 % от их балансовой стоимости;
с 30.06.2023 по 29.09.2023 — 50% от их балансовой стоимости;
с 30.09.2023 по 30.12.2023 — 25% от их балансовой стоимости.
31.12.2023 — 0% от их балансовой стоимости.
1.4. Управляющая компания вправе принимать заблокированные активы второго типа к расчету размера собственных средств:
с 01.01.2023 по 29.06.2023 — по их балансовой стоимости;
с 30.06.2023 по 31.12.2023 — по справедливой стоимости, определенной в соответствии с разделом «Оценка» Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27.06.2016 № 98н, приказом Минфина России от 11.07.2016 № 111н (далее — МСФО (IFRS) 13), и приложением В к МСФО (IFRS) 13.
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 46-ФЗ опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 декабря 2022 года.
Последнее обновление страницы: 29.12.2022
Порядок
составления отчета по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов»
1. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее — расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 — 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.
2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее — расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее — прилагаемые документы).
3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234 (далее — Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).
Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.
5. В показателях таблиц 2.1.5 — 2.1.7 и 2.2.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю «TIN» данные об идентификационном номере налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.
7. По показателям расшифровок:
в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:
1.1 — в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;
1.2 — в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;
2.1.1 — 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 — в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
3 — в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
4 — в разрезе каждого основания возникновения задолженности;
в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1 — 5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.
8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:
по показателю «Наименование кредитной организации»:
(строка 14) — наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
(строка 25) — наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:
(строки 15, 26) — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) кредитной организации;
(строки 37, 50, 63, 76, 127) — ОГРН эмитента;
по показателю «Код валюты»:
(строка 18) — код валюты счета;
(строка 29) — код валюты счета по депозиту;
по показателю «Рейтинг долгосрочной кредитоспособности»:
(строки 23, 34) — рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;
(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) — рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);
(строка 182) — рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;
по показателю «Организация является аффилированным лицом управляющей компании»:
(строки 24, 35) — кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании — значение «да» или «нет»;
(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) — эмитент является аффилированным лицом управляющей компании — значение «да» или «нет»;
(строка 183) — должник является аффилированным лицом управляющей компании — значение «да» или «нет»;
по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строки 38, 51, 64, 77, 128) — идентификационный номер налогоплательщика эмитента;
по показателю «Регистрационный номер выпуска»:
(строки 40, 130) — государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;
(строки 52, 65, 78) — государственный регистрационный номер выпуска;
по показателю «Код государства регистрации (инкорпорации)» (строки 88, 101, 139) — код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
по показателю «Код государства регистрации» (строки 166, 177) — код государства регистрации должника;
по показателю «Код государства регистрации» (строки 189, 200) — код государства регистрации кредитора по договору;
по показателю «TIN» (строки 89, 102, 115, 140) — TIN эмитента;
по показателю «Категория акций» (строка 132) — категория (тип) акций;
по показателю «Наименование биржи» (строка 136, 147) — наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;
по показателю «Место нахождения»:
(строка 174) — место нахождения должника;
(строка 197) — место нахождения кредитора;
по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:
(строка 175) — ОГРН должника по договору;
(строка 198) — ОГРН кредитора по договору;
по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 187) — фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;
по показателю «Недвижимое имущество» (строка 155) — стоимость недвижимого имущества;
по группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.
9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:
об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209 — 213);
о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).
В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).
10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 «Расчет собственных средств» (строки 5 — 12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 28.02.2023
Опубликовано 16.03.2023 12:47, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2023
Опубликовано 14.02.2023 17:34, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2022 — корректировка
Опубликовано 03.02.2023 14:28, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2022
Опубликовано: 23.01.2023 14:05, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2022
Опубликовано 15.12.2022 12:28, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2022
Опубликовано 16.11.2022 15:41, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2022
Опубликовано 17.10.2022 12:00, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2022– корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:20, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2022
Опубликовано: 15.09.2022 12:32, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:20, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2022
Опубликовано: 15.08.2022 12:31, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:19, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2022
Опубликовано: 14.07.2022 18:35, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:18, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2022
Опубликовано: 15.06.2022 13:43, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:16, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2022 – корректировка от 10.06.2022
Опубликовано: 10.06.2022 18:44, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2022
Опубликовано: 19.05.2022 12:07, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:15, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2022
Опубликовано: 15.04.2022 18:07, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 28.02.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:11, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 28.02.2022
Опубликовано: 16.03.2022 11:13, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2022 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:10, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2022 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:56, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2022
Опубликовано: 15.02.2022 15:06, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:07, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:53, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2021 — корректировка
Опубликовано: 14.02.2022 18:10, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2021
Опубликовано: 25.01.2022 17:33, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 17:06, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:52, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2021
Опубликовано: 15.12.2021 17:01, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 16:37, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:52, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2021
Опубликовано: 22.11.2021 14:00, доступно в течение трех лет со дня ее раскрытия
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 14:49, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:51, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2021
Опубликовано: 18.10.2021 17:59, доступно в течение трех лет со дня ее раскрытия.
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 14:45, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:51, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 – корректировка от 24.09.2021
Опубликовано: 24.09.2021 17:56, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 14:44, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:50, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 – корректировка от 24.09.2021
Опубликовано: 24.09.2021 17:55, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 14:42, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022 17:49, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 – корректировка от 24.09.2021
Опубликовано: 24.09.2021 17:54, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Расчет размера собственных средств на 31.08.2021
Опубликовано 14.09.2021 17:48, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 — корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2021 – корректировка от 11.10.2022
Опубликовано 11.10.2022 14:40, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:47, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:46, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 28.02.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:44, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 28.02.2021 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2021 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:43, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:45, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:41, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:40, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.11.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:40, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.10.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:39, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.09.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:39, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.08.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:38, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.07.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:37, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.06.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:37, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.05.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:36, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.04.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:36, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 29.02.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:35, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 29.02.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2020 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:35, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.01.2020 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:29, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.12.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:28, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.11.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:27, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.10.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.09.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:26, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.09.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:25, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.08.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:24, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.07.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:38, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:24, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.06.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2019 – корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:23, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.05.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2019 — корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 17:22, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 30.04.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2019 — корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 15:34, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.03.2019 – корректировка
Опубликовано: 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Расчет размера собственных средств на 28.02.2019 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.01.2019 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:36, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:33, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.11.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:33, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.10.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:32, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.09.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:32, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.08.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:32, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.07.2018 – корректировка
Опубликовано 02.09.2021 15:31, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.07.2021
Опубликовано 13.08.2021 18:26, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.06.2021
Опубликовано 14.07.2021 16:06, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.05.2021
Опубликовано 15.06.2021 11:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.04.2021
Опубликовано 24.05.2021 16:49, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 — корректировка от 21.04.2021
Опубликовано 11.05.2021 15:21, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 — корректировка от 11.05.2021
Опубликовано 11.05.2021 15:21, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.03.2021
Опубликовано 14.04.2021 14:29, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 28.02.2021
Опубликовано 12.03.2021 18:56, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.01.2021
Опубликовано 12.02.2021 14:35, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 — корректировка
Опубликовано 09.02.2021 12:52, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2020
Опубликовано 22.01.2021 17:25, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.11.2020
Опубликовано 14.12.2020 14:29, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.10.2020
Опубликовано 16.11.2020 16:10, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.09.2020
Опубликовано 14.10.2020 12:49, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.08.2020
Опубликовано 14.09.2020 18:47, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.07.2020
Опубликовано 14.08.2020 14:29, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.06.2020
Опубликовано 15.07.2020 18:20, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.05.2020
Опубликовано 15.06.2020 17:30, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.04.2020
Опубликовано 20.05.2020 19:08, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020 – корректировка
Опубликовано 18.05.2020 17:39, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020
Опубликовано 17.04.2020 18:55, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 29.02.2020
Опубликовано 17.04.2020 18:55, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2019 – корректировка от 17.02.2020
Опубликовано 18.02.2020 13:49, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.01.2020 – корректировка от 17.02.2020
Опубликовано 18.02.2020 13:49, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.01.2020
Опубликовано 14.02.2020 18:21, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2019 — корректировка
Опубликовано 05.02.2020 17:08, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.07.2018
Опубликовано 03.02.2020 18:53, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2019
Опубликовано 22.01.2020 17:51, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.10.2019 — корректировка
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.11.2019 — корректировка
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.11.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.10.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.09.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.08.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.07.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.06.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.05.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.04.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.03.2019 — корректировка от 18.03.2022
Опубликовано 18.03.2022 15:30, доступно в течение трех лет со дня раскрытия
Расчет размера собственных средств на 31.03.2019
Опубликовано: 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Показать историю версий документа
Скрыть историю версий документа
Расчет размера собственных средств на 28.02.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.01.2019
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 31.12.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет размера собственных средств на 30.11.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.10.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.09.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.08.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.06.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.05.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.04.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.03.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 28.02.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.01.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.12.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.11.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.10.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.09.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.08.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.07.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.06.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.05.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.04.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.03.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 28.02.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.01.2017
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.12.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.11.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.10.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.09.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.08.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.07.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.06.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.05.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.04.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.03.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 29.02.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.01.2016
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.12.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.11.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.10.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.09.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.08.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.07.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.06.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.05.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 30.04.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.03.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 28.02.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.01.2015
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Расчет собственных средств на 31.03.2018
Опубликовано 27.12.2019 18:37, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Контакты
- +7 (495) 660 7030
- info@rwmcapital.ru
- Офис: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1
собственных средств»
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Номер строки
Наименование
кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского
счета
ОГРН 1 кредитной организации
Регистрационный
номер кредитной организации
Порядковый
номер филиала кредитной организации
Код
валюты счета
Вид
банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма
денежных средств, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на
то, кем он присвоен
Кредитная
организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Номер строки
Наименование
кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН 1 кредитной организации
Регистрационный
номер кредитной организации
Порядковый
номер филиала кредитной организации
Код
валюты счета по депозиту
Дата
возврата денежных средств
Сумма
денежных средств, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на
то, кем он присвоен
Кредитная
организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
Облигации российских хозяйственных обществ
Номер строки
Наименование
эмитента
ОГРН 1 эмитента
ИНН 2 эмитента
Организационно-правовая
форма эмитента
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Дата
погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Номер строки
Наименование
эмитента
ОГРН 1 эмитента
ИНН 2 эмитента
Государственный
регистрационный номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Дата
погашения
Количество
в составе активов, штук
Стоимость
актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Номер строки
Наименование
эмитента
Наименование
субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
ОГРН 1 эмитента
ИНН 2 эмитента
Государственный
регистрационный номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Дата
погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Муниципальные ценные бумаги
Номер строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от
имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального
образования
ОГРН 1
эмитента
ИНН 2
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска
Код ISIN 3 (если
присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска
(эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Облигации иностранных коммерческих организаций
Номер строки
Наименование
эмитента
Код
государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN 4 эмитента
Регистрационный
номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Код
валюты
Дата
погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Облигации иностранных государств
Номер строки
Наименование
эмитента
Код
государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN 4 эмитента
Регистрационный
номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Код
валюты
Дата
погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Облигации международных финансовых организаций
Номер строки
Наименование
эмитента
TIN 4 эмитента
Регистрационный
номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Код
валюты
Дата
погашения
Количество
в составе активов, штук
Стоимость
актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а
также указание на то, кем он присвоен
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Акции российских акционерных обществ
Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН 1
эмитента
ИНН 2
эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска
Код ISIN 3 (если
присвоен)
Категория (тип) акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный
список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Акции иностранных акционерных обществ
Номер строки
Наименование
эмитента
Код
государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN 4 эмитента
Регистрационный
номер выпуска
Код ISIN 3 (если присвоен)
Код
валюты
Количество
в составе активов, штук
Стоимость
актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Наименование
российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой
включены акции
Эмитент
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Недвижимое имущество
Номер строки
Кадастровый (условный) номер объекта или
указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен
Вид объекта
Назначение
объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и
вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект
недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Общая стоимость актива, в рублях
Стоимость актива, принятая к расчету собственных
средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
Полное
наименование организации, с которой заключен договор об оценке
ИНН 2 организации, с которой заключен договор об оценке
Фамилия,
имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
Полное наименование организации, составившей
положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Дебиторская задолженность
Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование
должника
Место
нахождения должника
ОГРН 1
(TIN 4) должника по договору
Сумма задолженности, в рублях
Доля
от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в
процентах
Рейтинг
долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он
присвоен
Должник
является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
строки 06 подраздела «Обязательства»
Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)
Номер строки
Вид
(описание) задолженности
Основание
возникновения задолженности
Дата
окончания срока погашения задолженности
Фамилия,
имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
Сведения
о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма
задолженности, в рублях
Доля
от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
x
x
x
x
x
Кредиторская задолженность кредитор — юридическое лицо)
Номер строки
Вид
(описание) задолженности
Основание
возникновения задолженности
Дата
окончания срока погашения задолженности
Наименование
кредитора
Место
нахождения кредитора
ОГРН 1
(TIN 4) кредитора по договору
Сумма
задолженности, в рублях
Доля
от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
x
x
x
x
x
x
обязательства
Номер строки
Вид
(описание) обязательства
Основание
возникновения обязательства
Размер
обязательства, в рублях
Доля
от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
Итого
x
x
исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)
государственный регистрационный номер.
Идентификационный номер налогоплательщика.
идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification
Number, ISIN).
Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).