Проверьте корректность данных в реквизите счет казначейства в элементе

КС (Казначейский Счет). Проверка банковских реквизитов перед отправкой платежа.

Для того, чтобы выполнить проверку правильности казначейского счета, введите в форму ниже КС (Казначейский Счет) (длина 20 знаков, начинается на «0»), поставьте радио кнопку «Данные правильные» и нажмите кнопку «Проверить!».

###

Казначейство. Теория вопроса.

Все единые казначейские счета (ЕКС) и казначейские счета (КС) открыты в период первых нерабочих праздничных дней января 2021 года.

БИК ТОФК (Банковский Идентификационный Код Территориальный Орган Федерального Казначейства) — имеет длину 9 знаков (цифры). Обычно начинается на 01 или на 02. Пример: 024501901.
ЕКС (Единый Казначейский Счет) — имеет длину 20 знаков (цифры), начинается на «4». Является аналогом корреспондентского счета для обычных банковских счетов. Пример: 40102810045370000002.
КС (Казначейский Счет) — имеет длину 20 знаков (цифры), начинается на «0». Является аналогом расчетного счета для обычных банковских счетов. Пример: 03100643000000019502. Обратите внимание: код валюты в счетах КС «643», а не «810», как можно было бы ожидать.

Три указнные реквизита являются основными. По предоставленному клиентом счету КС, мы можем определить: БИК ТОФК и ЕКС.

###

Инструкция — как пользоваться функционалом

Введите КС (Казначейский Счет) — реквизит имеет длину 20 знаков (цифры). Для р/счетов первые знаки примерно такие: 03100, 03211 и т.д.
Поставьте отметку-подтверждение — напротив утверждения «Да! Данные выше правильные!» кликните мышкой.
Нажмите кнопку «Проверить!» — если эта кнопка находится в пассивном состоянии (т.е. запала при слишком резком нажатии), нажмите кнопку ремонта, которая находится рядом.

###

Источник

Документ о приемке

Внесение банковских реквизитов Поставщика в документе о приемке

При формировании документа о приемке заполнение банковских (платежных) реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя) является обязательным. Заполнение данных осуществляется на вкладке «Контрагенты» в разделе «Поставщик» в блоке полей «Банковские (платежные) данные», при выборе значения из выпадающего списка «Тип счета» отображаются элементы в соответствии с выбранным значением.

Доступны следующие значения:

«Расчетный счет в банке» — значение по умолчанию;
«Лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства» — устанавливается автоматически, если в контракте установлен признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» и заказчик является заказчиком федерального уровня;
«Лицевой счет в финансовом органе».

Если выбран тип счета «Расчетный счет в банке», то при вводе значения банковского идентификационного кода (БИК) автоматически предзаполняются значения в следующих полях:

наименование банка;
корреспондентский счет банка;

Если значения данных полей не определены по значению поля «БИК», то заполнение данных полей доступно для заполнения вручную. При этом заполненное значение поля «БИК» сохраняется.

Поле «Расчетный счет» заполняется вручную.

Если выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства» или «Лицевой счет в финансовом органе», то реквизиты заполняются автоматически данными из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. При отсутствии данных в реестре поля доступны для заполнения вручную.

При вводе значения БИК автоматически предзаполняются значения в следующих полях:

наименование банка, ТОФК;
единый казначейский счет;
казначейский счет.

Вышеуказанные поля также доступны для редактирования вручную.

Если значения полей «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» по значению поля «БИК» определить нельзя, то заполненное значение поля «БИК» сохранится, а поля «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» будут доступны для заполнения вручную.

Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства», то дополнительно доступны следующие обязательные для заполнения вручную реквизиты:

общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО);
код бюджетной классификации (КБК).

Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в финансовом органе», то дополнительно доступен обязательный для заполнения вручную реквизит — код бюджетной классификации (КБК).

Банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) будут отражены в печатной форме документа о приемке.

Внесение изменений в банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) в подписанный как только поставщиком, так и обеими сторонами документ о приемке доступно путем формирования исправления к документу о приемке.

Оплата заказчиком производится по банковским (платежным) реквизитам поставщика (подрядчика, исполнителя), заполненным в документе о приемке и не противоречащим реквизитам, указанным в контракте.

В случае формирования документа о приемке со специализацией «Приобретение жилых помещений», если в реестр контрактов внесена информация о конкретном поставщике (подрядчике, исполнителе) – агенте (представителе), и оплата осуществляется в его адрес, то в документе о приемке должны быть указаны его банковские (платежные) реквизиты. Если оплата по контракту будет осуществляться собственнику помещения – физическому лицу без изменения поставщика в реестре контрактов и при подписании документа о приемке агентом (представителем), то сведения о банковских (платежных) реквизитах собственника помещения – физического лица необходимо заполнить на вкладке «Контрагенты» документа о приемке, а также при необходимости в блоке «Сведения о характеристиках жилого помещения» раздела «Товары, работы, услуги». Если подписание документа о приемке будет осуществляться собственником помещения – физическим лицом, то такое физическое лицо должно быть указано в реестре контрактов в качестве поставщика и зарегистрировано в Едином реестре участников закупок.

Источник

Проверка корректности реквизитов получателя на Единый казначейский счет по справочнику, опубликованному на сайте Федерального казначейства

1 июля 2021 года в 11:00 по МСК ЦФТ проведёт вебинар на тему
«Проверка корректности реквизитов получателя на Единый казначейский счет по справочнику, опубликованному на сайте Федерального казначейства»

На мероприятие приглашаются: руководители и сотрудники подразделений расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, ИТ-специалисты и банковские технологи.

С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ осуществлён переход на систему казначейских счетов. Для казначейских счетов отсутствует возможность проверки корректности контрольного ключа номера счета, так как правила формирования номеров таких счетов отличаются от правил формирования номера счета, открываемого в кредитной организации. Чтобы избежать ошибок при приме платежей на казначейские счета и снизить риски по отправке некорректных платежей, в системе ЦФТ-Банк реализована функциональность, позволяющая проверять корректность реквизитов получателя в платежах на Единый казначейский счет по справочнику, опубликованному на сайте Федерального казначейства.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

Ручной импорт информации о казначейских счетах, открытых в Федеральном казначействе из файла формата «.csv»;
Проверка корректности реквизитов получателя (казначейский счет, БИК ТОФК, единый казначейский счет) при:
- создании и проводке платежного документа;
- оплате документов картотеки договоров РКО;
- добавлении/редактировании записи в справочнике «Контрагенты»;
- установке платежных реквизитов на перевод налога в бюджет.

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Источник

29.01.2021

Одним из очень важных нововведений в самом начале 2021 года стало письмо ФНС от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@ «О направлении реквизитов казначейских счетов». Согласно данному постановлению все платежи в налоговые органы должны перечисляться по новым реквизитам.

Первоначально налоговое ведомство отметило, что переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских счетов планируется с 01.05.2021,а до указанной даты (с 1 января по 30 апреля 2021 года) будет действовать переходный период, в течение которого будут одновременно функционировать оба счёта, но некоторые банки уже ввели новые реквизиты в своей системе. Поэтому нам нужно выполнить в своей программе определенный порядок действий для изменений этих реквизитов.

В данной статье мы расскажем, каким же образом справиться с этой задачей не прибегая к помощи специалистов линии консультаций.

Чтобы внести исправления, сначала нужно проверить, чтобы программа была обновлена до релиза 2.0.75.42

Данную информацию можно посмотреть, нажав на стрелочку в правом верхнем углу программы. Выберите пункт «О программе». В открывшемся окне — вся информация об установленной 1С: номер платформы, версия и релиз конфигурации.

Затем обновите классификатор банков в разделе «Администрирование».

«Администрирование» – интернет поддержка и сервисы – обновление классификаторов

Это касается пользователей, работающих в локальной (не облачной программе).

Те, кто работает через 1С Fresh, могут пропустить данный шаг, т.к. классификаторы обновляются автоматически.

Дальнейшие действия будут едиными для всех пользователей. Возвращаемся в платежное поручение, заходим в счет казначейства (делаем это привычным методом)

Проваливаемся дальше, в реквизиты лицевых счетов. Доходим до выбора банка.

Обратите внимание на изображения. Аналогично указанному вносим корр.счёт

Затем записываем и закрываем.

Возвращаемся к предыдущему шагу, заносим счёт, направленный в инфописьме из казначейства.

Снова записываем и закрываем.

Продолжая ориентироваться на изображения, заполняем и реквизит основного казначейского счета.

Записываем и закрываем.

Таким образом, мы заполнили все основные счета и БИК нового казначейского счёта.

Осталось только отредактировать реквизиты корреспондента, кликнув по ним мышкой и проставив галочку «Редактировать реквизиты».

Как видите, заполнение реквизитов это просто и быстро. Следуя нашей инструкции, вы сможете самостоятельно, а главное оперативно справиться с данной задачей.

Это может быть вам интересно:

Получить консультацию

Видеоурок: Секреты составления годовой отчетности с помощью оборотно — сальдовой ведомости в 1С: БГУ

Онлайн-курс «Ведение бюджетного учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

Возврат к списку

Источник

19 фев 2020 07:30 — 19 фев 2020 08:16 #15347
от Gvinpin

Gvinpin ответил в теме Номер лицевого счета не соответствует ЮЛ

NFMZ пишет: Мы выбираем номер из справочника, а также пробовали забивать в ручную, но все равно выдает ошибку

Может, ошибка не в лицевом счете, а в реквизитах клиента ЮЛ (коде организации и т.п.?)
Если все заполнено корректно, обратитесь в УФК, где открыт лицевой счет, сверьте с ними данные справочников.

______________________________
Лучше уже было (c)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Источник

Если в уведомлении об отказе содержится дополнительная фраза: Имя файла обмена «XXX» не совпадает со значением элемента ИдФайл «YYY», необходимо проверить,что имя файла отчета совпадает с параметром «ИдФайл» в отчете.

Чтобы значения совпадали, можно заполнить отчет в системе, или при загрузке файла нажать кнопку «Загрузить с редактированием» и только потом отправлять отчет.

Если в отказе дополнительной фразы нет, то следует уточнить наименование налоговой формы, на которую пришел отказ:

Расчет по страховым взносам
Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
Запрос ИОН
НДС
Сведения об остатках денежных средств учреждения
Другая форма

Расчет по страховым взносам

Для решения вопроса необходимо проверить:

ОКВЭД. Показатель пишется без пробелов, через точки (без запятых), а также не должно быть точки в конце. Если есть ошибка, то ее необходимо исправить и повторить отправку отчета.
ОКТМО. Код должен состоять из 8 знаков, не должно быть пробелов и каких-либо символов, кроме цифр. Если есть ошибка, то ее необходимо исправить и повторить отправку отчета.
ФИО сотрудников. Если в отказе есть ошибка: «Свед: The ‘Имя’ attribute is invalid — The value ‘ ‘ is invalid according to its datatype ‘String’ — The Pattern constraint failed.», то нужно проверить корректность заполнения ФИО сотрудника, не должно быть пробелов. Если есть ошибка, то необходимо исправить и повторить отправку отчета.

Если в расчете все заполнено корректно, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

ИНН и КПП организации;
Наименование и дату отправки отчета;
Пакет документооборота отчета, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора

Для решения вопроса необходимо проверить заполнение строки «Наименование объекта осуществления торговли». Данная строка должна быть заполнена. Если строка не заполнена, то необходимо ее заполнить и отправить уведомление повторно.

Если строка заполнена, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

ИНН и КПП организации;
Наименование и дату отправки уведомления;
Пакет документооборота отчета, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Запрос ИОН

Для решения вопроса необходимо уточнить переводилась ли организация в другую инспекцию. Если у организации меняется ИФНС, нужно узнать, перевелись ли данные по организации в новую инспекцию.
Проверить за какой инспекцией в данный момент закреплена головная организация можно в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По обособленным подразделениям информации в выписке нет, уточнить можно только непосредственно в ИФНС.

Если организация не меняла ИФНС, то следует повторить отправку запроса. Если при повторном запросе также приходит Уведомление об отказе, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

ИНН и КПП организации;
Дату отправки запроса;
Пакет документооборота запроса, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

НДС

Для решения вопроса необходимо проверить наличие дополнительной ошибки: «ПолОшЭл: /Файл[1]/@ПризнНал12, ЗнЭлем: 1, Свед: Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию».

Если ошибка присутствует, то нужно проверить заполнение строки 030 в разделе 1 и наличие Приложения 12–Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК. Строка 030 заполняется только при наличии Приложения 12 и наоборот.

Если дополнительной ошибки нет, то необходимо обратиться в инспекцию за разъяснениями о причинах отказа. Контакты инспекции можно посмотреть на сайте ИФНС. За актуальность контактов СКБ Контур ответственности не несет.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Для решения вопроса необходимо проверить реквизит «Номер счета», если там присутствует буквенный символ, то в данном поле следует указывать расчетный счет самого казначейства.

Другая форма

Следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

ИНН и КПП организации;
Наименование и дату отправки налоговой формы;
Пакет документооборота налоговой формы, по которой поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Источник