Должностная инструкция начальника казначейства
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О. ________________
«________»_____________ ____ г.
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Источник: Rabota.ru
| Файл | Описание | Размер файла |
|---|---|---|
 СКАЧАТЬ |
Должностная инструкция начальника казначейства | 37 Kb |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Руководитель казначейства
Екатеринбург
Полный рабочий день
В офисе
Контур — крупнейший в России разработчик программного обеспечения для бизнеса. Мы более 30 лет на рынке и являемся лидерами в своем сегменте, потому что делаем отличные продукты, которыми пользуется каждая четвертая компания в стране. С нами Росатом, «Магнит», РЖД, «Евросеть» и еще более 2 млн клиентов. В команде Контура 10 000 сотрудников, наши филиалы открыты в 60 городах России, охватывая территорию от Калининграда до Владивостока.
Сейчас мы в поиске опытного профессионала, способного повысить эффективность управления корпоративными финансами и осуществить модернизацию казначейской функции группы компаний в направлении бизнес-партнерства.
Обязанности
- Учет, планирование и контроль денежных потоков группы компаний.
- Управление временно свободными денежными средствами.
- Управление финансовыми рисками.
- Управление банковскими счетами группы компаний.
- Организация и контроль расчетов и платежей.
- Организация и контроль внутригруппового финансирования.
- Обеспечение системы внутреннего контроля казначейских операций.
- Привлечение внешнего финансирования.
- Экспертиза казначейской функции приобретаемых активов в рамках проектов M&А.
- Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам расчетно-кассового обслуживания, инвестирования, привлечения финансирования, зарплатным проектам, страхования.
Что мы ожидаем
- Высшее образование (финансовое, экономическое).
- Опыт работы финансовым директором, руководителем подразделения корпоративных финансов и казначейства от 5 лет в крупном холдинге / группе компаний.
- Успешный опыт построения, регламентации, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.
- Успешный опыт централизации казначейской функции.
- Знание законодательства в области валютного контроля.
- Знание правил и принципов бухгалтерского учета.
- Знание рынка банковских услуг, условий и возможностей для инвестирования и привлечения финансирования.
- Выраженные аналитические и коммуникативные способности.
- Высокий уровень самоорганизации, ответственность за конечный результат.
- Готовность к переезду в г. Екатеринбург, если вы проживаете в другом городе.
Условия работы
Все по закону +
100% белая зарплата и все по Трудовому кодексу. Плюс отпуск от компании для важных семейных событий и помощь в сложные времена.
Забота о здоровье
Доступ к качественной медицине через дополнительное страхование. Частичная компенсация занятий спортом и корпоративный психолог.
Приятные бонусы
Частичная оплата питания в кафе. Праздники и онлайн-активности для всех сотрудников.
Наш офис
Это офисное здание на перекрестке улиц Народной Воли/Шейнкмана.
Екатеринбург, ул. Народной воли, 19а
Привет, меня зовут Татьяна Столярова.
Я менеджер по подбору персонала и могу ответить на вопросы по этой вакансии.
Звоните 8 800 500-15-85
или
пишите.
Расскажите о себе
Вопросы и ответы
Отправка резюме — важный этап, на котором мы предварительно знакомимся с вами. Он необходим, чтобы лучше понимать, как подготовиться к очной встрече или созвону и провести их максимально продуктивно. Отправьте резюме через сайт или по электронной почте: тогда мы 100 % увидим его и бережно сохраним в базе данных (его не унесет в окно ветер, оно не затеряется среди других документов). И если сейчас наше сотрудничество не сложится, мы сохраним историю общения и сможем вернуться к вашему резюме в будущем.
Напишите о своем образовании, опыте работы, задачах, которые выполняли, и о своих жизненных целях, круге интересов и увлечений. Здорово, если вы подробнее опишете реализованные проекты — профессиональные или академические, технологии, практики, навыки, которые пригодятся вам в будущей работе. Также укажите ваши ожидания по заработной плате и контакты для обратной связи: почту, телефон.
Высылайте файлы форматов DOC, TXT, RTF, PDF, RAR или ZIP размером не более 2.9 Мб. Если вакансия подразумевает портфолио, добавьте ссылку на материалы. Другой вариант — прислать ссылку, если у вас есть готовое резюме на работном сайте (hh.ru, rabota.ru или другом).
Мы ответим вам в течение 3 рабочих дней. Ждите от нас письма, там будет указана информация о сроках рассмотрения резюме, вариантах обратной связи и контакты вашего менеджера по персоналу. Если за 3 рабочих дня вы не получили ответного письма, проверьте папку «Спам» в почтовом ящике. Если письмо найти не удалось, напишите на rabota@kontur.ru с указанием вакансии, на которую вы откликались, или свяжитесь по телефону с вашим hr-менеджером по телефону 8 800 500-15-85.
Узнать, кто ваш hr-менеджер можно на странице вакансии, там есть блок информации вверху справа, где указано имя сотрудника отдела персонала и контакты: почта, телефон.
Как правило, резюме рассматривается в течение 7 рабочих дней. Если по вакансии существуют особые условия рассмотрения или работа по ней временно приостановлена (например, из-за отпуска руководителя), мы обязательно об этом сообщим в ответном письме.
Когда мы получаем ваше резюме, мы обязательно отправляем подтверждение о получении в течение 3 рабочих дней, обычно это происходит быстрее.
Если при рассмотрении вашей кандидатуры принято положительное решение, мы позвоним или напишем вам, чтобы договориться о встрече либо предложить выполнить тестовое задание.
Если мы не вышли на связь по истечении времени, значит, пока не готовы продолжить общение по данной вакансии. Ваше резюме сохранится в базе данных, и при появлении подходящих вакансий мы будем рассматривать вашу кандидатуру. В любом случае давайте останемся на связи: подпишитесь на новые вакансии на сайте, вступайте в нашу группу ВК, подписывайтесь на блог в Дзене.
Мы внимательно относимся не только к работающим сотрудникам, но и к потенциальным, поэтому у нас несколько этапов подбора, на какую бы вакансию вы ни претендовали.
- Знакомство с менеджером по персоналу — первая встреча, мы уточним информацию, которую вы сообщили в своем резюме, узнаем о ваших профессиональных планах и интересах, ответим на ваши вопросы. Это общение может проходить у нас в офисе или по телефону/skype (если, например, вы находитесь в другом городе).
- Тестовое задание — это мини-моделирование будущих рабочих ситуаций. Его выполнение поможет оценить ваш профессиональный уровень, а вам будет полезно для понимания специфики будущей работы. Мы никак не используем результаты тестовых работ, кроме как для общения с вами. Иногда тестовое задание идет первым этапом.
- При успешном прохождении первых двух этапов мы пригласим вас на встречу с потенциальными коллегами и руководителем.
Это общая схема, еще бывают дополнительные этапы, например техническое собеседование, где разговор будет идти только на профессиональные темы, также вас могут попросить здесь решить задачу и даже не одну.
На встрече мы спросим вас о ваших профессиональных знаниях, навыках, предпочтениях в работе и мотивации. Также нам важно понимать, чем вам интересна вакансия, на которую вы претендуете. Ознакомьтесь с задачами и подумайте, почему вам хотелось бы этим заниматься. Обязательно почитайте дополнительную информацию о нашей компании, ее продуктах и услугах. Мы ценим, когда соискатель осознанно идет в наш бизнес.
На собеседовании мы можем попросить вас подтвердить информацию из резюме, связанную с вашими профессиональными навыками. В зависимости от того, на какую должность вы претендуете, мы можем попросить вас написать участок кода, составить алгоритм, нарисовать вариант интерфейса, оценить стратегию продвижения проекта, предложить каналы сбыта и т.д. В ответ мы обязательно дадим вам полную информацию о вакансии, компании, отделе, в котором открыта вакансия.
Предлагая выполнить тестовое задание, мы хотим оценить ваши профессиональные навыки и знания, увидеть, как вы мыслите, и понять, насколько ваше видение задачи соответствует нашему представлению. Решения, присланные вами, ни в коем случае не сбор идей — мы уважаем ваш труд. Мы никак не используем результаты тестовых работ, кроме как для общения с вами.
Если вы прошли собеседование с менеджером по персоналу или руководителем, мы в любом случае сообщим вам решение. Чаще всего мы отвечаем письменно в течение 7 рабочих дней. Но ответ может задержаться, если мы ждем встречи с другими кандидатами и без этого не можем принять решение по вашей кандидатуре. После встречи у вас будут личные контакты вашего менеджера по персоналу — напишите и уточните, в какой период станет известен точный ответ. Или позвоните по телефону 8 800 500-15-85.
Нет никаких особых правил. При отказе по одной вакансии вы можете претендовать на другую, если больше соответствуете ее требованиям. И все же самые успешные истории повторных собеседований бывают, когда кандидат получил дополнительный опыт работы в другой компании, стал профессионально сильнее и затем вернулся к нам на собеседование.
Мы ждем не только опытных специалистов, но и тех, кто хочет получить интересный опыт уже во время учебы или сразу после выпуска. Для ИТ-студентов мы предлагаем много вариантов для работы и развития, все можно посмотреть на вкладке ИТ-студентам.
Начать карьеру без ИТ-навыков можно с работы консультантом управления клиентского сервиса. Мы принимаем ребят с последних курсов и обучаем знанию наших продуктов и умению общаться с клиентами. Первый месяц вы активно учитесь под чутким руководством наставников, а потом постепенно выходите на трубку или консультирование в онлайне.
Если у вас серьезные планы по доходам, смотрите вакансии в направлении продаж. Там почти всегда есть варианты для новичков без опыта с минимальными требованиями к кандидатам на старте.
Также мы принимаем ребят на производственную и преддипломную практику с перспективой трудоустройства. Полная информация об этом найдется на странице сайта, там же есть форма для подачи заявки.
На странице каждой вакансии есть блок информации вверху справа, где указано имя сотрудника отдела персонала и контакты: почта, телефон. Если рекрутер, который общается с вами по вакансии, уйдет в отпуск, он обязательно предупредит вас и даст контакты коллеги, к которому можно обращаться в случае необходимости.
Большинство вакансий СКБ Контур — это работа в офисе компании. Мы высоко ценим командную работу и общий контекст, поэтому взвешенно подходим к созданию распределенных команд. Если удаленные должности появляются, то мы акцентируем на этом внимание в тексте вакансии.
Мы помогаем с переездом ИТ-специалистам, обладающим высоким уровнем квалификации и большим опытом. Обсудить возможность участия в программе переездов вы можете с рекрутером, который занимается вакансией. Таким кандидатам мы компенсируем расходы на перелет и проживание в первые месяцы работы. Решение принимается индивидуально в каждом случае. Подробнее читайте на странице Программы переездов.
Если размер зарплаты на вашу должность не указан в тексте вакансии, значит, мы рассматриваем ожидания кандидатов. У нас очень гибкая система оплаты труда, и мы всегда находим вариант, который соответствует опыту и ожиданиям кандидата и уровню сложности рабочих задач. Высылайте резюме, указав свой текущий и желаемый уровень оплаты, и менеджер по персоналу обсудит с вами возможный доход, опираясь на ваш опыт.
У нас 40 проектных команд, 30 веб-сервисов и четыре центра продаж только в Екатеринбурге. Каждый год открываются новые проекты, задачи множатся, опытные сотрудники растут, а необходимость в новых не проходит. На многие вакансии расписана очередь. Например, разработчики требуются во все команды. Когда мы нашли разработчика в одну команду, он уже требуется в другую. Поэтому некоторые вакансии не закрываются никогда. Мы быстро растем:) Чтобы найти одного сотрудника, мы тратим от 1,5 до 4 месяцев, общаемся и ищем, пока не найдем «того самого». Дело не только в опыте, мы уделяем много внимания мотивации и схожести целей, характеров, амбиций.
Когда бизнес растет, финансового планирования в Excel уже недостаточно. Нужно понимать, как движутся деньги, какие есть варианты привлечения ликвидности при дефиците денег или наоборот, как эффективно управлять свободными средствами. Плюс учитывать рыночные риски и конъюнктуры. Рассказываем, как решить эти задачи и как построить отдел казначейства в организации.
— Проблемы распределенного управления финансами
— Что такое казначейство
— Какие функции выполняет отдел казначейства
— Как организовать казначейство
Проблемы распределенного управления финансами
Обычно даже в крупных компаниях и корпорациях решение финансовых задач распределено между разными подразделениями:
-
Финансово-экономическая служба планирует бюджет, собирает потребности в финансировании от других подразделений, контролирует исполнение планов, формирует платежные документы и реестры на оплату.
-
Бухгалтерия занимается расчетно-кассовыми операциями и ведет взаиморасчеты с контрагентами.
-
Отдел продаж прогнозирует доходы в зависимости от поведения покупателей.
-
Маркетинговый отдел занимается анализом рынка и потенциальных сделок.
-
Финансовый директор контролирует все процессы, анализирует результаты и занимается прогнозированием.
В результате финансовые задачи распределены между разными отделами и в целом выполняются, но при этом нигде нет единого понимания и долгосрочного финансового планирования. Например, платежами занимается бухгалтерия, а планирования — планово-финансовый отдел, поэтому нередко контрагенты получают оплату с задержками, что провоцирует снижение репутации компании и риски не получить вовремя заказанные товары и услуги.
Растут и финансовые риски — за долгосрочное планирование отвечает финансовый или коммерческий директор, но он может не успевать этим заниматься из-за других обязанностей. Кроме того, недостаточная оперативность в получении информации мешает принимать быстрые решения.
Что такое казначейство
Казначейство в организации — это подразделение, которое берет на себя ответственность за комплексное управление финансами в организации, занимается всей технической и аналитической работой. И освобождает финансовому директору время и силы на принятие управленческих решений.
Если выстроить отдел грамотно, бизнес получит оперативное управление всеми финансовыми потоками компании:
-
Отдел будет собирать информацию из других подразделений, обрабатывать и ее и контролировать качество финансовых решений.
-
Планирование будет эффективнее — решения в казначействе принимаются на основе собранных сотрудниками данных, а не на основе переданной и обработанной в другом отделе информации.
-
Часть задач казначейства — анализировать финансовые риски, поэтому планирование будет качественнее и с учетом возникновения сложных ситуаций.
Как правило, в отделе казначейства сотрудники занимаются финансовым анализом и управлением. При этом бухгалтерия работает как отдельное подразделение, но в тесной связке с казначейством.
Какие функции выполняет отдел казначейства
Казначейство коммерческой организации, в зависимости от потребностей бизнеса, может быть как небольшим отделом, так и полноценным подразделением. При этом основные функции не меняются:
-
Управление ликвидностью — то есть анализ остатков денег на счетах, управление ими как ресурсами. Казначейство ищет пути увеличить доходность денег, оптимизировать расходы компании.
-
Управление денежными потоками — в задачи казначейства входит анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств.
-
Контроль оборотного капитала — специалисты отдела казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемом имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. Условно, казначейство должно в любой момент понимать, сколько организация может позволить себе трат, как быстро она найдет ресурсы.
-
Управление финансовыми рисками — специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. В обязанности подразделения входят и контроль за рисками доходности — то есть казначейство следит, чтобы действия бизнеса не снизили общую процентную доходность от всей компании.
Большой блок задач казначейства связан с финансированием компании: специалиста разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием.
Как организовать казначейство
Внедрять систему казначейства в бизнесе можно постепенно — сначала нанять одного сотрудника или вовсе найти активного и ответственного работника в финансово-плановом отделе и предложить ему новые функции. Универсальные функции подразделения в любом бизнесе: управление издержками и затратами, планирование и оптимизация денежных потоков в организации, управленческий учет, контроль и оценка оборотного капитала и финансирования операционной деятельности.
В расширенном виде навыки руководителя отдела казначейства выглядят так:
-
Контроль за организацией и автоматизацией отдела казначейства.
-
Выстраивание системы взаимоотношений между казначейством и финансовым директором.
-
Понимание методов перераспределения финансовых обязанностей и создания центра финансовой ответственности в бизнесе.
-
Проведение анализа потребностей бизнеса в финансовом планировании и управлении.
-
Изучение текущей системы бюджетирования в организации, знание типичных ошибок и умение их распознать в операционной деятельности организации.
-
Понимание и грамотное применение разных методов планирования финансовой структуры бизнеса, в сотрудничестве с финансовым и коммерческим директором компании.
-
Построение системы бюджетирования компании, настройка системы ответственности за результаты отдела.
В идеальной ситуации сотрудник отдела казначейства также должен уметь автоматизировать систему бюджетирования или хотя бы составлять техническое задание для привлеченных ИТ-подрядчиков.
Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения
редакции.
Должностная инструкция начальника казначейства
Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Скачать должностную инструкцию: Должностная инструкция начальника казначейства
Общий каталог всех должностных инструкций тут: Список разделов Должностных Инструкций!
Общий каталог описания должностей тут: Список типовых должностей!
Полномочия Руководителя и его заместителей
1.8. Руководитель организует работу Федерального казначейства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций, а также на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства, Минфина России подписывает от имени Федерального казначейства договоры и другие документы гражданско-правового характера, издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства, осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
1.9. Заместители Руководителя организуют и координируют осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с настоящим Регламентом, распределением обязанностей между заместителями Руководителя, а также поручениями Руководителя.
1.10. В соответствии с распределением обязанностей заместители Руководителя в случае предоставления им соответствующих полномочий могут по отдельным вопросам организации деятельности подписывать приказы Федерального казначейства, а также на основании выданных Руководителем доверенностей подписывать от имени Федерального казначейства договоры и другие гражданско-правовые документы.
1.11. В приказе о распределении обязанностей указываются:
а) полномочия каждого заместителя Руководителя;
б) исключительные полномочия Руководителя;
в) управления центрального аппарата Федерального казначейства, координацию и контроль деятельности которых осуществляет соответствующий заместитель Руководителя;
г) схема временного исполнения обязанностей Руководителя (заместителя Руководителя) Федерального казначейства на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или командировкой.
1.12. Заместитель Руководителя по решению Руководителя в соответствии с распределением обязанностей:
а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) по вопросам, отнесенным к его компетенции, с Минфином России, другими органами государственной власти, с органами местного самоуправления, территориальными органами Федерального казначейства, подведомственным федеральным казенным учреждением, организациями и гражданами;
(в ред. Приказа Казначейства России от 20.08.2018 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
б) координирует и контролирует работу соответствующих управлений центрального аппарата Федерального казначейства, дает поручения их начальникам;
(в ред. Приказа Казначейства России от 09.04.2012 N 5н)
(см. текст в предыдущей редакции)
в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с территориальными органами Федерального казначейства, подведомственным федеральным казенным учреждением;
(в ред. Приказа Казначейства России от 20.08.2018 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
д) рассматривает поступившие в Федеральное казначейство обращения и другие документы;
е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись Руководителю;
ж) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;
з) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, приказами Федерального казначейства и поручениями Руководителя.
1.13. Заместители Руководителя назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством по представлению Министра и непосредственно подчиняются Руководителю.
(п. 1.13 в ред. Приказа Казначейства России от 20.08.2018 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.14. На период временного отсутствия Руководителя приказом Федерального казначейства назначается исполняющий его обязанности.
Должностная инструкция по специальности «Специалист казначейства»
Вы можете скачать должностную инструкцию специалиста казначейства бесплатно. Должностные обязанности специалиста казначейства
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА
——————————————————————-
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности специалиста казначейства _____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения
1.2.Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3.Специалист казначейства находится в подчинении у руководителя отдела.
1.4.В период отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности возлагаются на лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5.На должность специалиста казначейства принимается лицо с высшим профессиональным (экономическим) образованием и опытом работы по профилю не менее 1 года.
1.6.Специалист казначейства должен знать:
-экономику, организацию производства, труда и управления;
-порядок и сроки составления отчетности;
-возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
-основы трудового законодательства;
-законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
-перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
-правила и нормы охраны труда;
-правила внутреннего трудового распорядка.
1.7.Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
-законодательными актами РФ;
-Уставом организации;
-приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
-настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
Специалист казначейства обязан:
2.1.Вести учет данных по движению денежных средств.
2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3.Сверять остатки денежных средств.
2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5.Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
2.6.Формиовать отчет «позиция».
2.7.Формировать отчет «выписка».
2.8.Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13.Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.
2.14.Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.
2.16.Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17.Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
3. Права
Специалист казначейства имеет право:
3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3.В пределах своей компетенции сообщать своему руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4.Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5.Требовать от руководства организации помощи в выполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность
Специалист казначейства несет ответственность за:
4.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3.Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5.Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.