Не заполнены реквизиты платежа город банка контрагента

Обновлено: 21.03.2023

Кстати если на сайте Налог.ру формировать платежное поручение, то оно формируется со старыми реквизитами.

Добрый день! Так 1С и не дает выгрузить платежки в банк! А по старым реквизитам можно платить еще полгода. Что делать?

Извините! По старым реквизитам можно платить до 30 апреля.

baks , Мне дало. Я выгрузил сегодня все налоги за декабрь по зарплате и авансовый платеж по УСН, все по старым реквизитам.
Выгрузилось и в банк загрузилось и отправилось без проблем.
если что у меня УПП 151 релиз.
Просто хотелось сразу сделать новые реквизиты и забыть, а не вышло, от сюда и тема)

У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28). Не выгружает. Ругается на реквизиты и платежки в списке на выгрузку красные. Пишет «Некоторые платежные поручения заполнены некорректно и не могут быть выгружены»

Работает только на обновлении выше 3.0.87.28 бухгалтерия

Нужно зайти Администрирование — Интернет- поддержка — обновить классификаторы
Можно все, но главное БИК.
Или еще — Администрирование — Обслуживание — Регламентные операции — Обновление классификаторов — запустить

Потом
в счете изменить банк по бику 004525988
Счет 03100643000000017300
сохранить

Цитата
Работает только на обновлении выше 3.0.87.28 бухгалтерия Нужно зайти Администрирование — Интернет- поддержка — обновить классификаторы Можно все, но главное БИК. Или еще — Администрирование — Обслуживание — Регламентные операции — Обновление классификаторов — запустить Потом в счете изменить банк по бику 004525988 Счет 03100643000000017300 сохранить

Скорее всего что-то не так сделали. Уже у нескольких человек попробовал работает.
Какие действия Вы делали?

Денис , на 28 релизе новые реквизиты получилось загрузить,и сформировать платежки, отправили в банк Кубань кредит, а они не готовы принимать платежи с новыми реквизитами, вернули старые реквизиты, при выгрузке, платежек они высветились красным, предупреждение вышло, но мы все равно выгрузили, банк принял, все платежки ушли. Пока работаем так, все как обычно, у нас в стране , хотели как лучше, а вышло как всегда.

Во время обновления Бухгалтерии 3.0 КОРП с 3.0.40.24 до 3.0.43.155 неожиданно выяснилось, что перенести старый функционал поиска контрагента и договора не представляется возможным. Доработка заключалась в поиске в назначении платежа номера счета на оплату или номера договора с последующим заполнением соответствующих реквизитов обработки.

Долго ли, коротко ли, было найдено место в процедуре общего модуля ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.ЗаполнитьИдентификаторыУчастниковОперацийПоДаннымИзБанка

После этих воодушевляющих слов можно вставить описание своего идентификатора. Передача параметра о том, что надо использовать новую схему поиска, из обработки в общий модуль не столь увлекательна и поэтому будет опущена.

Схема — это упрощенно некий входящий параметр-идентификатор и процедура с запросом, в котором будет осуществлен поиск ссылки по этому идентификатору. Сначала добавляем идентификатор, потом выполняется поиск. Точка входа — функция ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.РаспознанныеДанныеИзБанка, в ней выполняется добавление идентификатора (вышеприведенная процедура) и поиск объекта ИБ по этому идентифкатору (об этом ниже).

Моя схема будет называться INSR, потому что речь идет о страховом брокере и поиске клиентов, оплачивающих страховые премии через банки. Счета на оплату подгружаются в бухгалтерию из внешней системы. Функция подготовки идентификатора по аналогии с другими схемами вынесена в общий модуль ИдентификацияУчастниковБанковскихОпераций

Замечу, что это упрощенный вариант поиска. В рабочем варианте выполняется также поиск договоров, и идентификатор может быть также номером договора. Соответственно, чтобы различать какой это номер — договора или счета на оплату — нужен некий флаг, который надо добавить в Состав.

А теперь то, что надо сделать, чтобы сработал поиск по новому идентификатору в общем модуле ИдентификацияУчастниковБанковскихОпераций

Важно вставить схему первой в списке (на самом деле она будет второй, но схема UUID я не заметил чтобы использовалась). В противном случае сработает, например, TXID и вместо нашего клиента мы получим банк, через который он платил. В свою очередь для клиента-физлица должна использоваться также схема поиска по наименованию (ИНН и адресу) PNNM, которой вообще нет в списке, то есть она или не используется (?), или в моей выписке в наименовании плательщика не было ИНН, что нынешний типовой алгоритм не учитывает.

Добавляем свою схему в общий список схем

Собственно само описание метода поиска. Оригинальный запрос поиска усечен в академических целях.

Разницы между полями Ссылка и Владелец я не увидел: совершенно без разницы, куда Вы поместите Контрагента, а куда Договор. А вот реквзиты контрагента важны, т.к. далее к ним есть обращения. Ссылка и Владелец добавляются в список ссылок — каждый для своего типа объектов — с указанием схемы, по которой был произведен поиск.

И последнее действие, которое надо сделать, связано с особенностью алгоритма подбора договоров при добавлении ссылки на контрагента. В процедуре НайтиВИнформационнойБазе, которая запускает схемы поиска и аккумулирует найденные ссылки, в конце вызывается процедура НайтиДоговорыКонтрагентовВИнформационнойБазе, которая ничтоже сумняшеся добавляет в доступные для выбора ссылки все договора контрагента. Нам такого не надо, поэтому в первом же цикле надо установить отсечку

Т.к. наша схема первая в списке поиска, предполагается, что договор и контрагента мы нашли, то в Клиент-банке мы увидим именно их. Если же не выполнить последнее действие, то договор будет последним при сортировке «по ссылке». И это необязательно договор из счета на оплату.

За рамками статьи осталась такая вещь, как Мера соответствия идентификатора, но т.к. моя схема точная, я этим не стал озадачиваться.

UPD Обнаружено, что в запросе поиска объектов функции ОписаниеМетодаПоискаINSR надо добавить поле УстановленОсновным равное Истина, вне зависимости от того является договор основным или нет. Этого требует функция ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.НайтиДоговорПоВидуОперации. См. также функцию ИдентификацияУчастниковБанковскихОпераций.СведенияОбОбъектеИнформационнойБазы на предмет списка полей выборки запроса поиска объектов.

Использован релиз 3.0.76

Корректность заполнения ИНН и КПП контрагентов в программе можно проверить через специализированный веб-сервис ФНС в режиме онлайн.

Проверка осуществляется по ЕГРН (Единому государственному реестру налогоплательщиков) в автоматическом и ручном режиме.

1. Проверка ИНН в автоматическом режиме:
   • Раздел: Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы (рис. 1).
   • Откройте блок «Проверка контрагентов» и установите флажок «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН». По кнопке «Проверить доступ к веб-сервису» можно проверить подключение к веб-сервису ФНС. Подключение к веб-сервису ФНС возможно только при включенной интернет-поддержке. Для включения интернет-поддержки используйте кнопку «Подключить» в блоке «Настройки интернет- поддержки», в открывшейся форме укажите свой логин и пароль.
   • При включенном флажке «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН» проверка будет осуществляться в автоматическом режиме. При вводе нового контрагента (или при изменении реквизитов существующего) его данные (ИНН и КПП) будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн-режиме проверит факт существования контрагента, сверит введенный в программу номер ИНН и КПП с данными из ЕГРН.
   • Результат проверки можно увидеть в карточке контрагента (рис. 2).
     • По итогам проверки может быть присвоен один из следующих статусов:
       • «Контрагент есть в базе ФНС» — означает, что контрагент найден в реестре ФНС и имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса.
       • «Контрагент отсутствует в базе ФНС» — означает, что контрагент отсутствует в реестре ФНС.
       • «Неверный ИНН» — означает, что в проверяемых данных ИНН найдены ошибки.
       • «Неверная длина ИНН» — означает, что код ИНН имеет неверную длину.
       • т.п.
   • Статус проверки отображается не только в карточке контрагента, но и в формах списка и выбора справочника «Контрагенты». Если контрагент отсутствует в реестре или не имеет статус действующего, ИНН окрашивается в серый цвет, красным цветом выделены некорректно введенные ИНН контрагентов, если с ИНН все в порядке, он отображается черным цветом (рис. 3).
   • Кроме того, данный сервис позволяет отслеживать статус контрагентов компании при формировании книги покупок и книги продаж. Контрагент с недействующим ИНН отображается в книгах розовым цветом.
2. Для проверки корректности введенного ИНН в ручном режиме (такая проверка рекомендуется для маломощных компьютеров) флажок «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРНО» в блоке «Проверка контрагентов» ставить не нужно. Проверка контрагента по ИНН в ручном режиме производится по кнопке «Еще» (в справочнике «Контрагенты, в документах поступления и реализации), команда «Проверить контрагентов» (рис. 4).

Дополнительно к вышеописанному сервису можно подключить и сервис «1С:Контрагент», который позволит автоматически заполнять реквизиты контрагентов по ИНН (в т.ч. реквизиты ИФНС и внебюджетных фондов), получать актуальные сведения из ФИАС, полезную информацию для оценки благонадежности контрагентов («Досье контрагента»), а также информацию о плановых и внеплановых проверках организации.

Смотрите также

В данной статье мы расскажем о том, как с помощью Универсального отчета вывести в список контактную информацию по контрагентам — всю или только ее определенный вид, например, телефонный справочник или юридические адреса по всем контрагентам.

Для этого создадим и сохраним в программе собственный отчет. Вашему вниманию будут предложены две настройки:

• полный список адресной информации контрагентов, ИНН, КПП;
• список юридического адреса контрагентов, ИНН, КПП.

Настройка Универсального отчета

Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

• Справочник — тип источника данных, т.е. какой объект анализируется;
• Контрагенты — отчет будет формироваться по справочнику Контрагентов;
• Контактная информация — данные для построения отчета включают контактную информацию.

Настройка отчета

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.

Для отчета Вывод контактной информации контрагентов заполним вкладки:

Вкладка Поля и сортировки

На вкладке Поля и сортировки дополнительно к выставленным по умолчанию показателям по кнопке Добавить установите следующие показатели:

Данных показателей нет в списке полей, поэтому для добавления встаньте курсором на реквизит Контрагент и нажмите кнопку Добавить .

В появившемся окне разверните реквизит Контрагент и выберете нужные поля.

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите порядок упорядочивания данных в отчете:

Вкладка Структура

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .

По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.

Формирование отчета

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.

Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет сначала, БухЭксперт8 советует сохранить настройки отчета в 1С по кнопке Сохранить вариант отчета .

После ввода наименования настройки, например, Вывод контактной информации контрагентов, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

Вывод только юридического адреса

Усложним задачу: теперь нужно вывести только юридические адреса контрагентов.

Для этого дополнительно к указанным выше настройкам внесем изменения во вкладки:

Шаг 1. На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите значения, как показано на рисунке:

Выставление звездочки перед полем Заголовок выводит данные отбора в шапку отчета. Для этого нажмите мышкой в колонку с желтой звездочкой и выберите из появившегося меню строчку В шапке отчета.

Шаг 2. На вкладке Поля и сортировки укажите данные, как показано на рисунке.

Шаг 3. На вкладке Структура оставьте только детальную группировку полей, как показано на рисунке:

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

В статье приведена пошаговая инструкция создания отчета по выводу основных.В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.Журнал справочника Договоры не несет никакую информацию: из него непонятно.В данной статье мы расскажем о том, как получить информацию.

Карточка публикации

(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (2)

Во втором примере на вкладке Показатели Ссылка.ИНН и Сслка.КПП не выбраны, следовательно и в отчете этих данных нет.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

Кто такие контрагенты? Это юридические или физические лица, являющиеся вашими заказчиками, покупателями или партнерами. У каждого юридического лица имеются реквизиты, т. е. уникальные данные (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса), которые принадлежат только этой организации. Вот этими данными и нужно будет заполнять карточку контрагента в программе.

Данные по контрагентам необходимо вносить в одноименный справочник (Справочники – Контрагенты)

По кнопке «Создать» вы создадите нового контрагента, по кнопке «Создать группу» — создадите группу (папку) для объединения контрагентов по какому-либо признаку.

Для удобства просмотра справочника «Контрагенты» можно настроить режим отображения. Для этого нажмите кнопку «Еще» — Режим просмотра и выберите наиболее удобный вам.

Перейдем к созданию контрагента. Для заполнения данных в карточке контрагента существует сервис 1С:Контрагент, который поможет заполнять все данные по ИНН. Данные подтягиваются из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Использование 1С:Контрагент облегчит работу бухгалтера и позволит избежать ошибок при вводе.

Данные также можно заполнить вручную. Рассмотрим пример, где нашим покупателем будет являться организация ООО «СТИЛЬ».

• Далее пункт «Адрес и телефон». Здесь заполняются юридический и фактический адреса.

Рекомендуем загрузить и обновлять адресный классификатор для корректного ввода адресов контрагентов в базу. Как это сделать смотрите в нашей инструкции.

Если у организации юридический и фактический адреса разные, то необходимо снять соответствующую галочку возле надписи «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и заполнить вручную.

Проверяем, все ли заполнено и нажимаем «Записать» в верхней части.

Также имеется еще один удобный сервис: 1СПАРК Риски, с его помощью вы сможете проверить надежность своих контрагентом, тем самым будете соблюдать принцип должной осмотрительности. Проверку можно вывести из карточки контрагента, из документов расчетов с контрагентом запросить его Досье.

Читайте также:

  

• Как заменить один цвет на другой в paint

  

• Ночной режим в яндекс браузере

  

• Touchpad driver что это

  

• Mc word paypass что

  

• Статистическая обработка результатов измерений в excel