Лучшие американские компании для инвестирования

2022 год выдался тяжелым для всего мирового фондового рынка. Кризис не обошел стороной практически ни одну компанию. Геополитическая напряженность, ужесточение монетарной политики банков, замедление экономической активности, коронавирусные ограничения в Китае, дефицит энергоносителей в Европе и т.д. – все это так или иначе отразились на результатах всех компаний. Все это оказывало давление на рынки — распродажи произошли по широкому фронту акций. И фондовый рынок США не стал исключением.

Но опытный инвестор знает, что лучшее время для инвестиций – кризис (зачем сейчас инвестировать). Именно в это время активы стоят дешевле всего, и акции оказываются очень привлекательными для покупки. Главное в таких ситуациях выбирать действительно качественные активы, которые без труда переживут текущий и будущие кризисы, продолжат наращивать денежные потоки и выйдут победителями в конкурентной борьбе.

В данной статье мы рассмотрим 7 интересных акций США, которые можно рассмотреть для включения в портфель на 2023 год.

• Lululemon Athletica.

• Netflix.

• QUALCOMM.

• Fortinet.

• Oneok.

• Schlumberger Limited.

• The Mosaic Company.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представленные в настоящем аналитическом материале мнения выражены с учетом рыночной ситуации на рынке ценных бумаг и связанных с ними событий на дату выхода материала.

Данный аналитический материал является мнением и содержит оценки ИП Кошин В.В. (далее компании Fin-plan) в отношении рассматриваемых ценных бумаг и эмитентов. При этом компания Fin-plan не утверждает, что указанные мнения и оценки являются единственно верными.

Указанные в данном аналитическом материале суждения и аналитические выводы относительно ценных бумаг и рынков, не являются персональными инвестиционными рекомендациями.

Компания Fin-plan и ее сотрудники не несут ответственности за использование или невозможность использования информации, содержащейся в материалах, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, в том числе за возможные убытки от сделок с ценными бумагами, срочных сделок, совершенных на основании данной информации, а также за ее достоверность.

Принимая во внимание вышесказанное, не стоит полагаться исключительно на содержание данного аналитического материала в ущерб проведению собственного независимого анализа.

Компания Fin-plan обращает внимание, что инвестиции в экономику как развитых стран, так и развивающихся, а также операции с ценными бумагами и срочными контрактами связаны с рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. В связи с этим рекомендуется проводить тщательное и всестороннее исследование финансово-экономического состояния эмитентов и соответствующих рынков перед принятием инвестиционного решения.

Приведенные в данном аналитическом материале исходные данные (отчетность, котировки) взяты из публичных источников и послужили основой для формирования мнения. Компания Fin-plan признает данные источники надежными, но не несет ответственности за достоверность данных.

Распространение, копирование и / или изменение материалов компании Fin-plan или их части не допускается без получения предварительного письменного согласия от компании Fin-plan. Распространение без согласия компании Fin-plan материалов или их составляющих в любой форме является нарушением условий получения материалов и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Lululemon Athletica

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — lululemon athletica inc. (LULU).
► Страница компании — lululemon athletica inc.

lululemon Athletica – это продавец высококачественной спортивной одежды и аксессуаров. Мы включали ее в нашу предыдущую подборку на 2022 год (лучшие акции США 2022) и включаем в текущую, так как бизнес все еще остается очень привлекательным, а оценка снизилась почти в 2 раза.

Бренд Lululemon Athletica уже напрямую ассоциируется с одеждой для йоги – компания в начале своего пути сделала ставку именно на эту нишу и сейчас это окупается в полной мере. Даже в кризисные времена, когда большинство бизнесов сталкивается с проблемами в цепочках поставках, высокой инфляцией и последовавшим за ней подорожанием цен на большинство сырьевых товаров, Lululemon продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты с их соответствующим ростом: по итогам третьего квартала (30 октября) выручка компании выросла на 28% в годовом исчислении до 1,86 млрд долларов, превзойдя оценки аналитиков на $50 млн. Чистая прибыль увеличилась на 36% до $255 миллионов, что также немного превысило прогнозные значения. Сопоставимые продажи в магазинах (без учета расширения) выросли на 22%. Количество новых офлайн магазинов выросло с 552 до 623, растет и доля цифровых продаж (41%).

По итогам всего года Lululemon ожидает рост выручки на 26-27%, а прибыли на 27-28%, что весьма впечатляет для продавца одежды для йоги. Удерживать такой рост на протяжении долгого времени сложно для любой компании. Помимо этого, ритейлер ожидает к 2026 году достичь выручки в размере $12,5 млрд, что будет означать среднегодовой рост 15%. Для сравнения аналогичный показатель (CAGR) с 2016 года по 2021 составил 24%.

Возникает закономерный вопрос – «Благодаря чему Lululemon Athletica поддерживает такие высокие темпы роста бизнеса и планирует достичь таких амбициозных целей?».

Ответ кроется в стратегии «Power of Three x2», которой компания придерживается с 2019 года и которая продолжает окупаться. Стратегия заключается в трех ключевых аспектах развития бизнеса:

• Удвоение цифровых продаж – по итогам последнего отчета они уже составляют 41%, а их средний рост за последние 3 года составил 46%. Lululemon стремится поддерживать рост этого важного направления для увеличения общих продаж и маржи.

• Удвоение продаж мужской одежды – сейчас эта категория занимает 24% от общих продаж, так как первоначально компания ориентировалась только на женщин. В дальнейшем же планируется сравнить мужскую и женскую одежду по выручке, что является одним из основных драйверов роста.

• В 4 раза увеличить международный доход – сейчас продажи за пределами США и Канады составляют 17%. В планах у продавца одежды выровнять доход, получаемый в рамках Северной Америки и за ее пределами.

Компания в лице генерального директора заявляет об уверенном достижении данных планов, а сохраняющееся инфляционное давление влияет на компанию довольно слабо, в отличие от ее конкурентов.

Последний момент в привлекательности данного бизнеса в рамках текущей статьи – относительно низкая оценка по мультипликатору P/E, равным 37. Конечно, в рамках сектора или отрасли – это все еще высокое значение, но стоит помнить, что мало кто из ближайших и далеких конкурентов может похвастаться столь впечатляющим как предыдущим ростом, так и прогнозным. К тому же средняя оценка Lululemon до общей коррекции 2022 года всегда была в районе 60. Текущая ситуация позволяет купить все тот же привлекательный бизнес, но уже с сильным дисконтом.

Риски: главным риском для компании является дальнейшее возможное ухудшение общей макроэкономической ситуации и усиление инфляционного давления. Но пока компания справляется с этими факторами, а полномасштабный кризис в любом случае повлияет на все компании. Также отклонение от достижения одного из трех источников роста соответствующим образом повлияет на будущие результаты компании.

Netflix

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Netflix, Inc (NFLX). 

► Страница компании — Netflix, Inc.

Netflix – одна из компаний, которая наиболее сильно пострадала от тяжелого 2022 года. Коррекция в моменте составляла 75% из-за новостей о падении количества пользователей. С того момента акции немного восстановились, но все еще ниже максимальных значений почти на 60%. Из-за этого текущая оценка по P/E, равная 25, в несколько раз ниже предыдущих значений со средней оценкой выше 60. Интересен ли Netflix с такой относительно низкой оценкой сейчас и оправдано ли такое снижение только из-за замедления темпов новых подписчиков или в первую очередь стоит взглянуть на финансовые показатели?

Очевидно, на финансовые показатели взглянуть стоит. Конечно, рост пользователей площадки важен, но рост выручки и прибыли куда важнее. И текущий год у компании довольно неплохой: выручка и прибыль продолжают свой рост, сохраняя устойчивый тренд роста.

Если говорить о прогнозах, то интересно, что сама компания не публикует их дальше ближайшего квартала, однако аналитики считают, что в 2023 году выручка увеличится на 7%, а чистая прибыль на 14%, что весьма неплохо для замедляющего темпы роста бизнеса.

Теперь важно посмотреть, за счет чего Netflix сможет продолжать рост бизнеса. И тут с уверенностью можно сказать, что у компании есть «козыри» в рукаве, и возможное падение или замедление роста пользователей могут быть компенсированы другими направлениями бизнеса:

• Запуск специальной подписки с пониженной стоимостью и рекламой – этот тариф направлен на людей, для которых стандартная подписка слишком дорогая, но они хотят пользоваться сервисом.

• Игровое подразделение Netflix – первоначально оно открывалось исключительно для мобильных игр по франшизам стриминга, но недавно компания начала искать разработчиков для AAA-игр (крупнобюджетных), а это уже другой полноценный крупный рынок. К тому же, помимо разработки игр, Netflix может запустить платформу для стриминга видеоигр по подписке. Сейчас такие сервисы уже существуют, но большинство из них имеют различные ограничения – та же Google Stadia объявила о закрытии из-за экономической нежизнеспособности. Поэтому действительно качественное решения для массовой аудитории может изменить рынок облачного гейминга.

• Сторонние сервисы: Fast Laughs для просмотра отрывков фильмов и сериалов, сайт с новостями о мире кино Tudum и другие.

В итоге покупка акций Netflix сейчас выглядит довольно хорошим вложением на долгосрочную перспективу: стриминг видеоконтента так и будет приносить доход, а со временем сторонние направления бизнеса дадут свой эффект и главный недостаток компании в лице слабой диверсификации бизнеса уйдет на нет. К тому же текущая рекордно низкая оценка выглядит как никогда привлекательно.

Риски. Здесь отметим 2 ключевых риска:

• 
  Увеличивающаяся конкуренция со стороны других стриминговых платформ (Disney, Amazon, HBO — Warner Bros. Discovery, Apple и др.). Сторонние компании вкладывают в сериалы собственного производства огромные деньги, но догнать Netflix с его масштабом и непрерывным потоком нового качественного контента в обозримом будущем вряд ли возможно.

• 
  Продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. В ближайшей перспективе акции технологических компаний окажутся под давлением, но, с другой стороны, ее смягчение в последующем (экономика циклична) приведет к росту цен на акции.

QUALCOMM

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — QUALCOMM Incorporated (QCOM). 

► Страница компании — QUALCOMM Incorporated.

По акциям Qualcomm, также просевшим в 2022 году, можно сказать, что инвесторы сосредоточились на текущих проблемах без взгляда в будущее. Ведь у компании впечатляющее количество возможных точек роста, каждая из которых может дать импульс для увеличения финансовых показателей и, следовательно, роста акций.

Начнем с основного бизнеса компании, который с первого взгляда сейчас действительно может испытывать проблемы: ситуация с ограничениями в Китае, замедление потребительских расходов, последовавший за дефицитом профицит в секторе полупроводников – все это в моменте негативно влияет на компанию. Но даже в таких условиях прибыль и выручка Qualcomm продолжают показывать отличную динамику: уже на протяжении 4 лет показатели растут в среднем на 20-30% в год с высокой эффективностью бизнеса – рентабельность СК равна 71,8%. Только за 2022 финансовый год (закончился 25 сентября) компания увеличила выручку на 22,7%, а прибыль на 29,5%.

Во многом это благодаря эпохе 5G, в которой Qualcomm можно назвать безоговорочным лидером – последние несколько лет эта отрасль получила сильный импульс, а по прогнозам до 2028 года совокупный годовой темп роста (CAGR) для отрасли чипов для смартфонов 5G выйдет на уровень роста в 49%.

Сейчас смартфоны составляют 66% выручки, и Qualcomm постепенно диверсифицирует бизнес, развивая более новые отрасли Интернета вещей – IoT (18% продаж), Метавселенной, автомобильных вычислений (4%) и др. Пока это лишь небольшая часть в выручке компании, но это ставка на будущее и необходимая диверсификация бизнеса. Например, чипы Qualcomm уже используются для гарнитур Oculus VR от Meta Platforms, а для автомобилей недавно было представлено цифровой шасси Qualcomm Snapdragon для упрощенного доступа ко многим цифровым функциям.

Учитывая специфику бизнеса и его перспективы, рост финансовых показателей и высокие дивиденды (2,6%), ожидаешь увидеть высокую оценку по мультипликаторам – как минимум на уровне технологической отрасли. Но текущий P/E компании равен 10, что сильно ниже сектора полупроводников и технологической отрасли в целом (о причинах такой низкой оценке мы поговорим в рисках), и означает, что кроме внутреннего источника роста – роста бизнеса, есть еще один источник – недооценка, что делает акции компании очень привлекательными для долгосрочных инвестиций в настоящее время.

Риски: в основном мы перечислили будущие перспективы компании, а инвесторы смотрят на текущие проблемы, среди которых проблемы в экономике, временное падение продаж смартфонов, неудачи Meta в Метавселенной, что может привести к падению продаж VR, большая доля Китая в продажах, что добавляет рисков при ухудшении их отношений с США.

Но это в основном краткосрочные проблемы, а Qualcomm уже устоявшийся бизнес с будущими планами по расширению и росту. И если вы долгосрочный инвестор, то обратить внимание на эту компанию по текущей оценке определенно стоит.

Fortinet

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Fortinet, Inc. (FTNT). 

► Страница компании -Fortinet, Inc.

Fortinet работает в наиболее актуальной на текущий момент высокотехнологичной отрасли – кибербезопасность. По мере того как компьютерные технологии все глубже укореняются в мировой экономике, перед предприятиями открываются новые возможности, но одновременно с этим они сталкиваются и с новыми опасностями. Пандемия ускорила зависимость от цифровых процессов, что, в свою очередь, повысило спрос на кибербезопасность. А из-за геополитической напряженности ряд стран и множество компаний все чаще сталкиваются с кибератаками – растет как их количество, так и нанесенный ими ущерб. Fortinet – один из лидеров рынка и вторая компания по размеру выручки показывает впечатляющие результаты роста.

Но все это не защищает акции компаний из кибербезопасности, включая Fortinet, от падения. В 2022 году пострадали все компании роста, а компании в области защиты от киберугроз чуть ли не самый яркий представитель акций роста – средняя оценка сектора по P/E равна 27, а сама Fortinet, как один из лидеров с впечатляющим ростом, оценена в 55 своих прибылей. Такая оценка может показаться необоснованно высокой, но давайте взглянем немного глубже.

Fortinet стабильно растет двухзначными цифрами – выручка показывает CAGR за 5 лет 28%, прибыль – 57%. До 2024 среднегодовой темп роста прибыли и выручки равен 22%. CAGR рынка кибербезопасности до 2028 года – 14%. Компания уже сейчас показывает рост выше рынка и увеличивает свою долю в отрасли. Предыдущий P/E в среднем равнялся 90-100, а текущий PEG с каждым новым отчетом приближается к единице.

Если говорить о падении, то помимо общей коррекции рынка инвесторов смутил рост свободного денежного потока немного ниже ожиданий, что связано с повышенными затратами на исследования и разработки и расширением отдела продаж и маркетинга.

Учитывая, что инвестиционные расходы снижаются, а рост остается и планируется сильным, текущая оценка уже не кажется такой высокой. Напротив, сейчас предоставляется уникальный шанс войти в быстрорастущий бизнес по рекордно низкой цене.

Риски: продолжение роста процентных ставок и глобальная макроэкономическая неопределенность будут оказывать давление на компанию и ее акции. Хотя и кибербезопасность сейчас немного обособлена от других отраслей, компании роста с высокой оценкой в любом случае имеют повышенные риски.

Oneok

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — ONEOK, Inc. (OKE). 

► Страница компании — ONEOK, Inc.

Теперь перейдем к реальному сектору экономики, который, несмотря на свою специфику, показывает результаты, впечатляющие даже для молодых компаний роста. Oneok занимается всем спектром услуг, связанных со сжиженным и трубопроводным природным газом, а эта отрасль в последние несколько лет и в настоящее время является очень актуальной и востребованной.

Более высокие ставки комиссий, увеличенные объемы, высокие цены на сырье, увеличение объема услуг по хранению – все это способствует увеличению прибыли как в сегменте трубопроводного газа, так и в сегменте СПГ. Oneok выигрывает от увеличения объемов газа в своих трубопроводах и платных обязательств по увеличению размеров производства. Инициативы по расширению укрепляют позиции компании в отрасли, которая по прогнозам в ближайшие годы значительно возрастет благодаря увеличивающемуся спросу. Рост обусловлен потребностью во второстепенных от газовой промышленности продуктах, которые используются в здравоохранении, электромобилях, аккумуляторах и строительных материалах. Необходимость замены российского газа для многих регионов будет также поддерживать спрос.

Но при инвестировании в любую компанию инвесторов в первую очередь интересует не перспективная отрасль, а прибыль и денежные потоки. Ведь компаний, занимающихся СПГ много, но мы неспроста выбрали именно Oneok.

Последние несколько лет компания показывает двузначный рост прибыли, а по итогам 2022 года ожидается общий прирост на 13% против 7% в среднем по отрасли. По росту денежных потоков разрыв еще сильнее: на текущий момент рост у Oneok 78% против 11% у отрасли. Конечно, если смотреть на компанию более долгосрочно за 5 и более лет, то можно увидеть нестабильность выручки и прибыли, но стоит понимать, что Oneok –циклическая компания, которая в один момент будет стремительно расти, а в другой стоять на месте или падать. Текущий цикл располагает к росту компании, и инвестор может поучаствовать в этом.

Еще один немаловажный фактор – дивиденды. С текущей доходностью 5,6% Oneok является одним из лидеров в S&P 500 по этому показателю. Дивиденды компании увеличивались или оставались стабильными на протяжении более 25 лет, а увеличение комиссионных доходов способствуют поддержанию тенденции.

Риски: рынок газа не отличается стабильностью, и цены на сырье могут резко начать падать. Конечно, по прогнозам спрос на газ будет оставаться высоким, но текущая неопределенная ситуация может внести коррективы с любую отрасль в любой момент.

Schlumberger Limited

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Schlumberger Limited (SLB). 

► Страница компании — Schlumberger Limited.

От газа переходим к нефти с наиболее привлекательной на текущий момент американской компанией Schlumberger, которая является не прямым добытчиком нефти, а нефтесервисной компанией с ориентацией на предоставление соответствующего оборудования. Компания выигрывает в основном от увеличения объемов добычи нефти и расширения производства нефтедобывающих компаний. Так или иначе рост цены, рост потребности в нефти и рост ее добычи = рост финансовых показателей Schlumberger.

Увеличение объемов морского и международного бурения обеспечило основную часть роста в прошлом квартале.

А спрос на нефть как минимум в ближайший год по прогнозам будет увеличиваться и может стать рекордным за всю историю по соотношению с ВВП.

Этому поспособствуют факторы общей цикличности экономики, ограничительные меры ОПЕК+, попытка сдержать увеличение цен на нефтепродукты за счет увеличения добычи нефти, что уже происходит в США и общая потребность на ископаемое топливо из-за более долгого развития альтернативных источников энергии. Все это уже поддерживает цену на нефть на относительно высоком уровне, что увеличивает рентабельность компаний из нефтяной отрасли.

Отсюда можно увидеть очень позитивные прогнозы по выручке и прибыли Schlumberger до 2024 года со стабильным ростом в 10-20% год к году. Такой стабильный рост обусловлен менее рискованным профилем компании – даже если после 2023 года цена на нефть упадет, Schlumberger пострадает от этого немного меньше остальных компаний, добывающих или перерабатывающих нефть. Тогда как увеличение инвестиций в разработку и нефтесервис по мере увеличения спроса будут положительно сказываться на денежных потоках компании независимо от рыночной цены на сырье, что в свою очередь приведет к пропорциональному росту цен котировок акций.

Риски: нефть и все ее связующие – циклическая отрасль со свойственными ей рисками. В один момент она может активно расти, а в другой не менее активно снижаться. Рано или поздно цикл сменится, поэтому инвестору важно отслеживать макроэкономические изменения, влияющие на это.

The Mosaic Company

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — The Mosaic Company (MOS). 

► Страница компании — The Mosaic Company.

Последняя традиционная компания в нашем списке и последняя компания из топа акций – Mosaic Company, занимающаяся производством удобрений для сельскохозяйственной отрасли по всему миру. Основная идея здесь заключается в продолжающемся продовольственном кризисе и высоких ценах на продукцию (фрукты, овощи, зерно и т.д.), что непременно ведет к высоким ценам на удобрения.

Отчасти это связано с ситуацией на Украине и санкциям против России, в результате которых экспорт удобрений и сельхозпродукции из этих стран сильно ограничен. Это привело к дисбалансу на рынке, повышению цен на продукцию и спроса у компаний из других стран. Беларусь также являлась третьим по величине производителями калийных удобрений.

Очевидно, все производители удобрений вне перечисленных стран выигрывают от текущей ситуации, но мы выбрали именно Mosaic благодаря впечатляющим финансовым показателям и недооценке: последние 3 года компания показывает впечатляющий рост: выручка и прибыль возросли более чем в 2 раза с темпами 50-100%. Конечно, не стоит ожидать таких цифр в дальнейшем, так как они обусловлены низкой базой, но текущая прибыль обеспечивает рентабельность СК в районе 32%, что крайне эффективно для такого рода бизнеса с долей СК 50%. Поэтому даже удержание текущих значений уже будет благоприятно влиять на акции компании.

По мультипликатору P/E на конец года мы видим значение, равное 4,5, тогда как среднее значение у ближайших конкурентов равно 8,6, а у всей химической промышленности показатель равен 14,5. На лицо серьезная недооценка, обусловленная предыдущими нестабильными значениями и отсутствием прогнозного роста прибыли.

Но как мы и написали, для реализации потенциала Mosaic будет достаточно удержать финансовые показатели на текущих значениях, а дивиденды могут стать дополнительным драйвером – пока они небольшие (1,26%), но менеджмент планирует их увеличение.

Риски: у компании может не получиться удержать текущие высокие финансовые значения, в результате чего прибыль и выручка начнут падать. Это может произойти из-за более быстрого выхода из продовольственного кризиса и последующим за этим логичному падению цен на удобрения.

Вывод

В нашей статье мы выделили наиболее перспективные акции в 2023 году (по мнению нашей компании, основанном на результатах проведенного фундаментального анализа). Но стоит помнить, что в текущей ситуации сохраняется высокая неопределенность, которая может повлиять на любую фундаментальную оценку. При покупке акций всегда стоит дополнительно проводить свой собственный актуальный анализ и обращать внимания на возможные риски – не просто так мы уделяем им отдельный абзац в каждой компании.

Также не стоит ограничиваться исключительно 7 акциями – полноценный инвестиционный портфель должен включать намного большее количество активов разных классов. Иначе говоря, не забывайте о диверсификации.

А подобрать другие привлекательные акции российского и американского рынка, основываясь на различных методиках и стратегиях, Вы можете с помощью профессионального сервиса для инвесторов Fin-Plan RADAR. Здесь Вы можете выбрать лучшие активы, используя широкий набор критерия отбора, а также готовые стратегии, сформировать комплексный инвестиционный портфель и сразу увидеть его параметры риска и доходности.

А если Вы хотите узнать, на какие еще компании, акции, облигации делает ставку наша компания, приглашаем Вас посетить наш открытый вебинар для инвесторов. Записаться можно по ссылке.

Статья обновлена 06.05.2022 – рейтинг актуализирован.

Даже в условиях экономического стресса и глобальной перестройки фондовый рынок США генерирует массу возможностей для быстрого заработка. Энергетика и связанные отрасли продолжают расти в цене, и к концу первого квартала у инвесторов все еще есть шанс заработать на бычьих трендах.

Тем, кто предпочитает стратегический подход к инвестированию, аналитики советуют использовать ситуацию, сложившуюся на начало 2022 года, чтобы повысить диверсификацию инвестиционного портфеля. Интересные варианты для долгосрочных вкладов сейчас возникают в самых разных секторах экономики. Главное – не поддаваться панике: только от того, что индустрия переживает не лучшие времена, она не перестанет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Акции, которые на начало года оказались в аутсайдерах, во второй половине 2022-го имеют неплохие шансы выбиться в лидеры.

Во времена перемен трейдерам приходится тратить еще больше времени на отслеживание ситуации на рынок и поиск выгодных сделок. Если вы не знаете, с чего начать, рассмотрите лучшие американские акции, которые можно купить прямо сейчас. Мы включили в топ не только самые ценные акции, но и недооцененные акции с наибольшим потенциалом, а также лучшие акции по предварительным результатам первого квартала.

American Eagle Outfitters

Тикер: AEO

Потенциал роста: 80,72%

В 2022 году American Eagle все еще входит в ТОП 3 любимых брендов одежды молодежи в США наряду с Lululemon и спортивным брендом Nike. И это естественно, если учитывать успех линии одежды Aerie, которая подняла планку ежегодных продаж на 17%, а затем еще на 15%: огромный успех для данного типа бизнеса. Повышенный трафик спровоцировал рост доходов компании от магазинов на 32%.

На данный момент акции American Eagle продаются по существенно заниженной цене; аналитики считают их недооцененными. Продажи Aerie переживают сезонное падение: линейка сформирована из легкой пляжной и спортивной одежды, а время для нее еще не пришло. В то же время, снижение позиций с марта переживает вся индустрия, включая крупнейших конкурентов American Eagle. Сейчас у инвесторов еще есть время выгодно купить акции AEO до традиционного летнего бума; а если вы придержите акции на год, то можете рассчитывать на рост на 80% или более.

Nucor

Тикер: NUE

Потенциал роста: 16,23%

Компания Nucor специализируется на производстве и продаже стали и стальных изделий. С начала года акции компании набрали уже 20% всего за месяц – в период с середины марта до середины апреля. Этот результат оставил далеко позади «стабильные» опции: и сбалансированные портфели акций из сектора основных производственных материалов, и S&P 500, показавший отрицательный рост в тот же период. Из-за этого отдельные эксперты считают, что покупать NUE сейчас слишком рискованно: есть шанс, что акции сдадут назад, а текущий подъем окажется всего лишь мыльным пузырем – так же, как это было с акциями отдельных медицинских корпораций, получивших деньги на исследование вакцин, на фоне пандемии COVID-19.

Конечно, подобные перспективы существуют, однако они никак не помешают трейдерам заработать на бычьем тренде, который не сдает позиции. По прогнозам аналитиков, Nucor предоставит данные о повышении доходов на 44% за последний квартал и на росте EPS (прибыль на акцию) на 138% за год. Хотя к середине и концу года темпы роста, скорее всего, замедлятся, на данный момент нет никаких предпосылок для будущих крупных падений стока. Плотный поток государственных заказов и крупных корпоративных сделок обеспечивает «растущее» будущее Nucor, по меньшей мере, на год вперед.

Steel Dynamics

Тикер: STLD

Потенциал роста: 42,08%

Профиль Steel Dynamics – изготовление стальных изделий и переработка металла. Как и другие крупные компании в этом сегменте, в начале 2022-го американский производитель показывает положительный результат. Средняя стоимость акции выросла почти на 50%, и все признаки указывают на то, что повышенная цена – это новая планка для STLD.

Как и другие компании, работающие с базовыми материалами, Steel Dynamics растет за счет повышения объема потребностей производства в США. Эти потребности связаны с нуждами общества и целями государства в большей степени, чем с текущими возможностями рядового потребителя. По этой причине сегмент не подвержен шоку, от которого пострадали многие сектора внутреннего рынка США. Более того, лидеры индустрии получили беспрецедентные возможности для развития.

Если вы еще не успели купить акции Steel Dynamics, но раздумывались над сделкой, вам однозначно стоит сделать это, пока цена не пошла дальше вверх. На данный момент STLD входит в топ лучших акций для покупки в своем сегменте. Сток продолжает давать стабильные возможности для быстрого заработка, но шанс на максимальную прибыль будет у инвесторов, которые решат придержать акции хотя бы до конца года.

Salesforce

Тикер: CRM

Потенциал роста: 71,12%

Будущее бизнеса – за цифровыми технологиями, и стабильно растущие позиции акций Salesforce это отражают. Компания занимается разработкой корпоративных облачных решений с приоритетом управления взаимодействий с клиентами из любой точки мира. Нацеленность на развитие отношений с клиентами и представление программного обеспечения как услуги создали крепкую базу для экономического роста. Сейчас Salesforce принадлежат лучшие пакеты услуг управления в индустрии: в состав корпорации вошел мультизадачный менеджер общения Slack, а новый сервис Commerce Cloud перевернул представления о возможностях облачных сервисах для бизнеса.

На конец первого квартала акции Salesforce находятся в редкой для компании нижней точке. Общая паника рынка спровоцировала падение CRM: консервативные инвесторы не уверены, сможет ли компания поддерживать прошлогодние темпы роста в условиях, когда значительный процент постоянных клиентов столкнется с непредвиденными трудностями.

Стратегически настроенные аналитики напоминают, что кризис – это время, когда новые технологии получают беспрецедентный шанс раскрыться. Текущее падение стоит расценивать как шанс купить ценные бумаги с огромной скидкой. Акции Salesforce могут вырасти на 74% и более всего лишь за год, поэтому не стоит игнорировать их только из-за естественного отката, спровоцированного непростым рыночным моментом.

Westlake Chemical

Тикер: WLK

Потенциал роста: 2,72%

Один из главных химических гигантов США, Westlake Chemical набрал уже более 25% с начала года. Это необычно хотя бы потому, что в целом индустрия химических препаратов и веществ специального назначения за тот же период потеряла в стоимости около 15%. Глобальная экономическая перестройка оказала позитивное влияние на Westlake Chemical. Cудя по продолжительному подъему, этот тренд сохранится еще, по крайней мере, на несколько месяцев.

Причина резкого взлета Westlake Chemical – в растущих производственных и строительных потребностях американского внутреннего рынка. Компании удалось попасть «в яблочко» со своим основным ассортиментом. Когда у крупных закупщиков возник запрос, какие местные предприятия смогут удовлетворить спрос на сырье и специальные материалы, Westlake Chemical возглавила список.

Еще одна позитивная тенденция – повышение международного спроса на продукты компании. Westlake Chemical не первый год вкладывается в экономическую экспансию, и похоже, продолжительные инвестиции начинают давать плоды. На конец первого квартала текущего года нет никаких признаков того, что бурный рост WLK будет заторможен внешними факторами, поэтому настоятельно рекомендуется приобрести пакет акций, пока цена не пробила очередной потолок.

Devon Energy

Тикер: DVN

Потенциал роста: 12,67%

Кажется, что одна из главных независимых энергетических компаний в США обречена была показать лучшие результаты в конце первого квартала. Изменения в геополитических условиях спровоцировали резкий рост интереса к собственным производителям энергии в Соединенных Штатах.

 Однако в случае с Devon Energy успех – это нечто большее, чем удачное сочетание нескольких факторов (оказался в правильное время в правильном месте). За предыдущий период компания продемонстрировала впечатляющий рост доходов. В совокупности с ростом дивидендов это в любом случае спровоцировало бы повышение цены DVN; текущие обстоятельства просто ускорили существующую тенденцию.

Поскольку Devon Energy продолжает платить высокие дивиденды держателям, а потребность во внутренних источниках энергии будет только расти, эксперты рекомендуют покупать акции DVN уже сейчас. Лучшего момента для пополнения портфеля может не представиться еще долгое время.

Marathon Oil

Тикер: MRO

Потенциал роста: 23,10%

Вместе с другими крупными нефтедобывающими компаниями Marathon Oil удалось обыграть большинство консервативных опций. В случае с MRO быстрый рост – это прямое следствие осложнение геополитической ситуации. Начало подорожания совпадает с первыми числами международного конфликта. В течение последних двух месяцев акции Marathon Oil продолжают идти вверх: это прямой указатель на то, что инвесторы связывают большие ожидания с компанией.

Покупать акции Marathon Oil рекомендовано сейчас – несмотря на то, что цена уже успела пробить собственный пик за последние 5 лет. Воздержаться от покупки стоит только в том случае, если вы уверены, что США сможет найти альтернативные дешевые источники энергии; в противном случае, можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть и планомерный рост стоимости акций.

Hewlett Packard Enterprise

Тикер: HPE

Потенциал роста: 9,36%

Компания, предоставляющая решения для сбора, обработки и хранения данных, поставила в приоритет облачные технологии, и этого оказалось достаточно для долгосрочного роста. Первый квартал 2022-го оказался позитивным для Hewlett Packard, несмотря на общую стрессовую обстановку на рынке. Вопреки ожиданиям скептиков, компания не только не потеряла клиентов, но и получила на 20% больше заказов, чем за тот же период в прошлом году.

На настоящий момент Hewlett Packard выплачивает приличные 3,12% дивидендов, что привлекает к стоку консервативно настроенных инвесторов, и продолжает политику по стабильному расширению клиентского круга. Среди корпораций, ориентированных на работу с данными, она дает лучшие возможности для долгосрочного дохода.

Berkshire Hathaway

Тикер: BRK.A

Потенциал роста: 16,34%

Включение одного из самых дорогих пакетов акций в мире в список акций, рекомендованных в покупке, выглядит контринтуитивно. Однако рассмотрите сопутствующие факторы: Berkshire Hathaway – это холдинг, который представляет множество брендов в разнообразных сферах деятельности. В него входят компании, которые занимаются страхованием, крупными перевозками, производством мебели, сборкой и продажей круизного транспорта, изготовлением сладостей – и это только начало.

Холдинг находится под руководством одного из самых успешных инвесторов в мире, и показывает стабильные результаты даже на фоне экономического спада и биржевой паники в США. Если же монструозная цена, превышающая 500 тысяч долларов США, вас отпугивает, рассмотрите возможность покупки акций BRK класса B.

Micron Technology

Тикер: MU

Потенциал роста: 60,43%

Хотя позиции Micron немного просели с начала года, компания остается лучшим вариантом для тех, кто хочет вложиться в предприятие по производству электронной памяти и устройств для хранения данных. Аналитики считают, что потребность в хранилищах со временем будет только расти; более того, что в какой-то момент в ближайшие несколько лет спрос обгонит предложение. В этот момент выиграют участники, которые сделали ставку на проверенного производителя.

Итоги

Фондовый рынок находится в постоянном развитии. Тем, кто стремится инвестировать в переходный период, следует уделить особое внимание последним взлетам и падениям. Прежде, чем принимать решение о новых инвестициях, имеет смысл составить стратегию, согласно которой вы будете повышать разнообразие инвестиционного портфеля. Используйте акции с разным потенциалом, чтобы совмещать текущий заработок и более стабильные возможности для постоянного дохода: они все еще возможны даже на падающем американском рынке.

AAPL^{Apple Inc} 99.803B USD 160.93 USD 1.96% 3.10 USD

Активно покупать

20.628M 3.32B 2.546T USD 27.06 5.92 USD 164K Электронные технологии MSFT^{Microsoft Corporation (Майкрософт)} 72.738B USD 280.59 USD 3.05% 8.30 USD

Активно покупать

10.819M 3.036B 2.089T USD 30.44 9.03 USD 221K Технологии GOOG^{Alphabet Inc (Google) Class C} 59.972B USD 106.57 USD 2.25% 2.35 USD

Покупать

8.258M 880.004M 1.359T USD 23.59 4.59 USD 190.234K Технологии XOM^{Exxon Mobil Corporation} 55.74B USD 106.07 USD 1.42% 1.48 USD

Продавать

3.201M 339.554M 436.827B USD 8.06 13.32 USD 62K Энергетические и минеральные ресурсы JPM^{JP Morgan Chase & Co.} 37.487B USD 128.63 USD 1.14% 1.45 USD

Продавать

4.425M 569.185M 378.604B USD 10.80 12.10 USD 293.723K Финансы CVX^{Chevron Corporation} 35.465B USD 157.93 USD 1.19% 1.86 USD

Продавать

1.502M 237.248M 301.121B USD 8.73 18.34 USD 43.846K Энергетические и минеральные ресурсы PFE^{Pfizer, Inc.} 31.365B USD 40.40 USD 0.97% 0.39 USD

Продавать

3.845M 155.32M 227.011B USD 7.43 5.59 USD 83K Медицинские технологии BAC^{Bank of America Corporation} 27.528B USD 27.76 USD 0.42% 0.12 USD

Продавать

28.054M 778.629M 222.147B USD 8.98 3.21 USD 217K Финансы META^{Meta Platforms, Inc.} 23.2B USD 207.15 USD 3.67% 7.34 USD

Активно покупать

10.093M 2.091B 537.088B USD 23.55 8.61 USD 86.482K Технологии VZ^{Verizon Communications Inc.} 21.256B USD 37.52 USD 0.56% 0.21 USD

Продавать

3.777M 141.72M 157.58B USD 7.46 5.06 USD 117.1K Связь UNH^{UnitedHealth Group Incorporated} 20.12B USD 478.58 USD 0.64% 3.06 USD

Нейтрально

779.87K 373.23M 446.442B USD 22.66 21.48 USD 400K Здравоохранение COP^{ConocoPhillips} 18.62B USD 98.52 USD 0.15% 0.15 USD

Продавать

1.137M 112.032M 120.074B USD 6.85 14.59 USD 9.5K Энергетические и минеральные ресурсы JNJ^{Johnson & Johnson} 17.941B USD 150.83 USD −0.15% −0.22 USD

Продавать

2.624M 395.761M 392.804B USD 22.84 6.83 USD 152.7K Медицинские технологии HD^{Home Depot, Inc. (The)} 17.105B USD 283.32 USD 0.25% 0.71 USD

Продавать

1.272M 360.49M 287.556B USD 17.35 16.73 USD 471.6K Розничная торговля PG^{Procter & Gamble Company (The)} 14.742B USD 144.39 USD 0.28% 0.40 USD

Покупать

1.496M 215.943M 340.637B USD 25.30 5.87 USD 106K Потребительские товары недлительного пользования C^{Citigroup, Inc.} 14.732B USD 44.65 USD 2.15% 0.94 USD

Продавать

6.188M 276.312M 86.787B USD 6.45 7.03 USD 240K Финансы V^{Visa Inc.} 14.63B USD 225.04 USD 2.27% 5.00 USD

Активно покупать

1.392M 313.354M 463.455B USD 31.67 7.20 USD 26.5K Коммерческие услуги MRK^{Merck & Company, Inc.} 14.519B USD 104.48 USD 0.07% 0.08 USD

Продавать

1.775M 185.411M 265.223B USD 18.48 5.74 USD 69K Медицинские технологии MPC^{Marathon Petroleum Corporation} 14.508B USD 130.03 USD 2.40% 3.05 USD

Покупать

670.749K 87.217M 57.934B USD 4.49 28.79 USD 17.8K Энергетические и минеральные ресурсы OXY^{Occidental Petroleum Corporation} 13.221B USD 59.26 USD 0.98% 0.57 USD

Продавать

4.661M 276.172M 53.334B USD 4.87 13.35 USD 11.973K Энергетические и минеральные ресурсы WFC^{Wells Fargo & Company} 13.182B USD 37.49 USD 0.77% 0.28 USD

Продавать

6.612M 247.847M 142.213B USD 12.24 3.17 USD 238K Финансы QCOM^{QUALCOMM Incorporated} 12.936B USD 125.79 USD 3.13% 3.82 USD

Покупать

1.998M 251.357M 140.25B USD 11.93 10.49 USD 51K Электронные технологии TSLA^{Tesla, Inc.} 12.583B USD 197.15 USD 3.14% 6.00 USD

Покупать

52.433M 10.337B 623.803B USD 54.47 4.02 USD 127.855K Потребительские товары длительного пользования CSCO^{Cisco Systems, Inc.} 11.812B USD 50.06 USD 1.20% 0.60 USD

Активно покупать

4.09M 204.737M 205.016B USD 18.54 2.74 USD 83.3K Электронные технологии ABBV^{AbbVie Inc.} 11.782B USD 156.25 USD 1.68% 2.58 USD

Активно покупать

852.392K 133.186M 276.469B USD 23.64 6.66 USD 50K Медицинские технологии WMT^{Walmart Inc.} 11.68B USD 140.46 USD 0.67% 0.94 USD

Нейтрально

1.672M 234.817M 378.632B USD 32.86 4.29 USD 2.1M Розничная торговля UPS^{United Parcel Service, Inc.} 11.548B USD 188.17 USD 1.42% 2.63 USD

Активно покупать

752.83K 141.66M 161.601B USD 14.14 13.26 USD 536K Транспорт AVGO^{Broadcom Inc.} 11.495B USD 646.08 USD 2.40% 15.16 USD

Активно покупать

591.709K 382.291M 269.366B USD 21.64 30.65 USD 20K Электронные технологии VLO^{Valero Energy Corporation} 11.485B USD 134.20 USD 1.84% 2.43 USD

Покупать

961.918K 129.089M 49.808B USD 4.54 29.14 USD 9.743K Энергетические и минеральные ресурсы GS^{Goldman Sachs Group, Inc. (The)} 11.261B USD 320.63 USD 2.22% 6.96 USD

Продавать

653.435K 209.511M 107.547B USD 10.55 30.54 USD 48.5K Финансы MS^{Morgan Stanley} 11.029B USD 88.20 USD 0.74% 0.65 USD

Продавать

1.868M 164.76M 148.339B USD 14.47 6.22 USD 82.427K Финансы PSX^{Phillips 66} 11.014B USD 96.27 USD 1.67% 1.58 USD

Продавать

497.224K 47.868M 45.5B USD 4.16 23.02 USD 13K Энергетические и минеральные ресурсы AIG^{American International Group, Inc. New} 10.276B USD 48.20 USD −1.14% −0.56 USD

Продавать

1.367M 65.891M 35.532B USD 4.01 12.93 USD 26.2K Финансы GM^{General Motors Company} 9.934B USD 34.55 USD 1.47% 0.50 USD

Продавать

2.577M 89.035M 48.185B USD 5.73 6.19 USD 167K Потребительские товары длительного пользования MA^{Mastercard Incorporated} 9.93B USD 359.65 USD 2.46% 8.62 USD

Активно покупать

568.769K 204.558M 343.006B USD 34.67 10.26 USD 29.9K Коммерческие услуги KO^{Coca-Cola Company (The)} 9.542B USD 60.16 USD 0.17% 0.11 USD

Нейтрально

3.981M 239.451M 260.272B USD 27.50 2.20 USD 82.5K Потребительские товары недлительного пользования PM^{Philip Morris International Inc} 9.024B USD 91.91 USD −0.50% −0.46 USD

Продавать

1.174M 107.941M 142.482B USD 16.46 5.82 USD 79.8K Потребительские товары недлительного пользования PEP^{PepsiCo, Inc.} 8.91B USD 176.46 USD −0.03% −0.05 USD

Покупать

897.981K 158.458M 243.03B USD 27.75 6.45 USD 315K Потребительские товары недлительного пользования TXN^{Texas Instruments Incorporated} 8.709B USD 181.48 USD 2.93% 5.16 USD

Активно покупать

1.047M 189.93M 164.664B USD 18.97 9.51 USD 33K Электронные технологии MU^{Micron Technology, Inc.} 8.687B USD 60.79 USD 4.50% 2.62 USD

Активно покупать

7.836M 476.342M 66.333B USD 10.63 5.57 USD 48K Электронные технологии MRNA^{Moderna, Inc.} 8.362B USD 150.50 USD 1.56% 2.32 USD

Нейтрально

859.015K 129.277M 58.142B USD 7.61 21.12 USD 3.9K Медицинские технологии CRBG^{Corebridge Financial Inc.} 8.149B USD 15.63 USD 0.00% 0.00 USD

Продавать

431.622K 6.746M 10.121B USD 1.32 12.63 USD 7.7K Финансы INTC^{Intel Corporation} 8.014B USD 28.80 USD 2.38% 0.67 USD

Покупать

9.501M 273.628M 119.146B USD 14.59 1.97 USD 131.9K Электронные технологии PXD^{Pioneer Natural Resources Company} 7.83B USD 192.80 USD 1.58% 2.99 USD

Продавать

554.638K 106.934M 45.309B USD 6.29 32.54 USD 2.076K Энергетические и минеральные ресурсы EOG^{EOG Resources, Inc.} 7.759B USD 106.67 USD 0.89% 0.94 USD

Продавать

736.185K 78.529M 62.692B USD 8.22 13.30 USD 2.85K Энергетические и минеральные ресурсы NUE^{Nucor Corporation} 7.576B USD 152.68 USD 3.48% 5.13 USD

Нейтрально

412.821K 63.03M 38.465B USD 5.29 28.79 USD 31.4K Несырьевые полезные ископаемые AXP^{American Express Company} 7.457B USD 165.84 USD 1.90% 3.09 USD

Нейтрально

933.512K 154.814M 123.417B USD 16.72 9.85 USD 77.3K Финансы COF^{Capital One Financial Corporation} 7.272B USD 92.25 USD 1.36% 1.24 USD

Продавать

1.255M 115.763M 35.153B USD 5.31 17.88 USD 55.943K Финансы DHR^{Danaher Corporation} 7.209B USD 249.49 USD 1.29% 3.18 USD

Нейтрально

328.652K 81.995M 181.773B USD 25.79 9.79 USD 81K Медицинские технологии SCHW^{Charles Schwab Corporation (The)} 7.183B USD 55.94 USD −0.57% −0.32 USD

Продавать

10.13M 566.686M 103.061B USD 16.97 3.52 USD 35.3K Финансы DE^{Deere & Company} 7.131B USD 398.92 USD 1.00% 3.95 USD

Продавать

621.448K 247.908M 118.209B USD 14.93 27.11 USD 82.2K Промышленное производство UNP^{Union Pacific Corporation} 6.998B USD 187.30 USD 0.85% 1.58 USD

Продавать

796.685K 149.219M 114.604B USD 16.90 11.24 USD 30.717K Транспорт TMO^{Thermo Fisher Scientific Inc} 6.95B USD 558.82 USD 0.81% 4.50 USD

Покупать

270.767K 151.31M 215.386B USD 31.58 17.74 USD 130K Медицинские технологии ABT^{Abbott Laboratories} 6.905B USD 97.58 USD 0.74% 0.72 USD

Продавать

876.837K 85.562M 169.589B USD 25.14 3.94 USD 115K Медицинские технологии ACN^{Accenture plc} 6.877B USD 273.91 USD 8.15% 20.64 USD

Покупать

1.94M 531.3M 180.339B USD 23.40 11.15 USD 721K Технологии ORCL^{Oracle Corporation} 6.717B USD 89.22 USD 1.50% 1.32 USD

Активно покупать

1.732M 154.522M 240.876B USD 28.78 3.12 USD 143K Технологии CAT^{Caterpillar, Inc.} 6.705B USD 224.51 USD 2.07% 4.56 USD

Продавать

665.011K 149.302M 115.925B USD 17.78 12.72 USD 109.1K Промышленное производство CI^{The Cigna Group} 6.668B USD 264.67 USD −2.14% −5.78 USD

Продавать

677.989K 179.44M 78.621B USD 12.94 21.65 USD 71.3K Здравоохранение AMGN^{Amgen Inc.} 6.552B USD 233.60 USD 1.64% 3.77 USD

Нейтрально

473.259K 110.553M 124.737B USD 19.23 12.18 USD 25.2K Медицинские технологии AMAT^{Applied Materials, Inc.} 6.525B USD 124.95 USD 5.12% 6.09 USD

Активно покупать

1.695M 211.826M 105.598B USD 16.13 7.50 USD 33K Промышленное производство LOW^{Lowe’s Companies, Inc.} 6.416B USD 191.91 USD 0.18% 0.34 USD

Продавать

807.986K 155.061M 116.048B USD 19.67 10.03 USD — Розничная торговля BMY^{Bristol-Myers Squibb Company} 6.327B USD 67.42 USD 0.27% 0.18 USD

Продавать

1.823M 122.898M 141.499B USD 22.87 2.97 USD 34.3K Медицинские технологии TFC^{Truist Financial Corporation} 6.26B USD 33.56 USD 3.29% 1.07 USD

Продавать

6.028M 202.286M 44.526B USD 7.61 4.46 USD 52.848K Финансы LLY^{Eli Lilly and Company} 6.245B USD 334.14 USD 0.96% 3.17 USD

Покупать

630.496K 210.674M 317.532B USD 48.69 6.81 USD 39K Медицинские технологии MCD^{McDonald’s Corporation} 6.177B USD 270.58 USD 1.01% 2.71 USD

Активно покупать

454.686K 123.029M 197.928B USD 32.38 8.39 USD 150K Потребительские услуги NKE^{Nike, Inc.} 6.046B USD 122.46 USD 2.48% 2.96 USD

Активно покупать

2.341M 286.658M 189.895B USD 36.26 3.51 USD 79.1K Потребительские товары недлительного пользования ELV^{Elevance Health, Inc.} 6.025B USD 464.64 USD −0.16% −0.75 USD

Продавать

299.5K 139.16M 110.332B USD 18.95 25.09 USD 102.3K Здравоохранение PNC^{PNC Financial Services Group, Inc. (The)} 6.014B USD 124.60 USD 0.16% 0.20 USD

Продавать

1.183M 147.376M 49.8B USD 9.50 13.86 USD 61.545K Финансы DVN^{Devon Energy Corporation} 5.958B USD 47.88 USD 0.24% 0.12 USD

Продавать

2.281M 109.222M 31.31B USD 5.38 9.14 USD 1.8K Энергетические и минеральные ресурсы DD^{DuPont de Nemours, Inc.} 5.868B USD 69.15 USD 1.39% 0.95 USD

Продавать

587.872K 40.651M 34.353B USD 5.84 11.95 USD 23K Обрабатывающая промышленность DHI^{D.R. Horton, Inc.} 5.858B USD 97.84 USD 2.23% 2.13 USD

Активно покупать

1.282M 125.418M 33.598B USD 6.00 16.25 USD 13.237K Потребительские товары длительного пользования COST^{Costco Wholesale Corporation} 5.844B USD 491.59 USD 0.83% 4.07 USD

Покупать

404.035K 198.618M 218.01B USD 36.07 13.63 USD 304K Розничная торговля USB^{U.S. Bancorp} 5.797B USD 35.83 USD 2.99% 1.04 USD

Продавать

7.473M 267.769M 54.86B USD 10.15 3.70 USD 78.192K Финансы MMM^{3M Company} 5.777B USD 102.70 USD 1.14% 1.16 USD

Продавать

787.137K 80.837M 56.535B USD 10.28 10.17 USD 92K Промышленное производство MO^{Altria Group, Inc.} 5.751B USD 43.81 USD −2.98% −1.35 USD

Активно продавать

4.159M 182.2M 78.217B USD 14.48 3.19 USD 6.3K Потребительские товары недлительного пользования LMT^{Lockheed Martin Corporation} 5.732B USD 468.76 USD −0.03% −0.14 USD

Продавать

246.108K 115.364M 119.672B USD 21.87 21.79 USD 116K Электронные технологии JXN^{Jackson Financial Inc.} 5.697B USD 35.86 USD 0.65% 0.23 USD

Продавать

243.623K 8.736M 2.974B USD 0.58 66.08 USD 3.895K Финансы HCA^{HCA Healthcare, Inc.} 5.643B USD 256.22 USD 0.72% 1.84 USD

Покупать

174.006K 44.584M 70.964B USD 13.45 19.63 USD 294K Здравоохранение EPD^{Enterprise Products Partners L.P.} 5.444B USD 25.15 USD 0.82% 0.21 USD

Продавать

1.381M 34.721M 54.705B USD 10.06 2.51 USD 7.3K Производственно-технические услуги CMCSA^{Comcast Corporation} 5.37B USD 36.42 USD 0.62% 0.23 USD

Нейтрально

4.555M 165.929M 153.57B USD 31.07 1.21 USD 186K Потребительские услуги CB^{Chubb Limited} 5.313B USD 189.00 USD −0.55% −1.05 USD

Продавать

294.788K 55.713M 78.151B USD 15.51 12.63 USD 34K Финансы RTX^{Raytheon Technologies Corporation} 5.197B USD 96.98 USD 0.29% 0.28 USD

Продавать

1.262M 122.401M 142.071B USD 28.00 3.52 USD 182K Электронные технологии BLK^{BlackRock, Inc.} 5.178B USD 659.76 USD 1.76% 11.44 USD

Продавать

117.997K 77.85M 99.12B USD 19.50 34.31 USD 19.8K Финансы CHTR^{Charter Communications, Inc.} 5.055B USD 348.12 USD 1.84% 6.29 USD

Продавать

257.794K 89.743M 53.141B USD 11.45 31.31 USD 101.7K Потребительские услуги MDT^{Medtronic plc.} 5.04B USD 79.40 USD −0.68% −0.54 USD

Продавать

1.148M 91.133M 105.636B USD 26.74 3.05 USD 95K Медицинские технологии HON^{Honeywell International Inc.} 4.966B USD 189.07 USD 1.02% 1.91 USD

Продавать

465.112K 87.939M 126.325B USD 26.29 7.34 USD 97K Электронные технологии CHK^{Chesapeake Energy Corporation} 4.936B USD 73.97 USD 0.26% 0.19 USD

Продавать

320.428K 23.702M 9.965B USD 2.34 36.88 USD 1.2K Энергетические и минеральные ресурсы NOC^{Northrop Grumman Corporation} 4.896B USD 443.24 USD −0.08% −0.37 USD

Продавать

256.735K 113.794M 67.839B USD 14.28 31.71 USD 95K Электронные технологии PFG^{Principal Financial Group Inc} 4.812B USD 73.07 USD 0.97% 0.70 USD

Продавать

543.004K 39.677M 17.763B USD 3.99 19.11 USD 19.3K Финансы ADBE^{Adobe Inc.} 4.756B USD 374.81 USD 3.62% 13.10 USD

Покупать

914.825K 342.886M 171.588B USD 36.88 10.16 USD 29.239K Технологии ET^{Energy Transfer LP} 4.752B USD 11.97 USD 1.82% 0.21 USD

Продавать

3.033M 36.323M 37.055B USD 8.68 1.40 USD 12.565K Производственно-технические услуги ZIM^{ZIM Integrated Shipping Services Ltd.} 4.619B USD 24.65 USD 2.92% 0.70 USD

Покупать

2.32M 57.188M 2.963B USD 0.61 38.50 USD 6.53K Транспорт LRCX^{Lam Research Corporation} 4.605B USD 530.85 USD 4.85% 24.55 USD

Активно покупать

353.078K 187.431M 71.631B USD 13.64 37.31 USD 17.7K Промышленное производство GILD^{Gilead Sciences, Inc.} 4.592B USD 78.75 USD 1.21% 0.94 USD

Продавать

956.319K 75.31M 98.21B USD 21.75 3.66 USD 17K Медицинские технологии LEN^{Lennar Corporation} 4.562B USD 104.93 USD 2.28% 2.34 USD

Активно покупать

672.29K 70.543M 29.81B USD 6.41 16.17 USD 12.012K Потребительские товары длительного пользования DOW^{Dow Inc.} 4.558B USD 52.79 USD 2.73% 1.41 USD

Продавать

1.2M 63.355M 37.207B USD 8.33 6.29 USD 37.8K Обрабатывающая промышленность NFLX^{Netflix, Inc.} 4.492B USD 320.81 USD 9.16% 26.91 USD

Активно покупать

7.954M 2.552B 142.872B USD 30.72 10.11 USD 12.8K Технологии NVDA^{NVIDIA Corporation} 4.368B USD 274.99 USD 3.90% 10.31 USD

Активно покупать

22.309M 6.135B 679.225B USD 150.45 1.76 USD 26.196K Электронные технологии DFS^{Discover Financial Services} 4.366B USD 95.89 USD 1.17% 1.11 USD

Продавать

555.555K 53.272M 25.117B USD 6.35 15.50 USD 20.2K Финансы FANG^{Diamondback Energy, Inc.} 4.344B USD 130.40 USD 1.91% 2.44 USD

Продавать

415.966K 54.242M 23.94B USD 5.30 24.68 USD 972 Энергетические и минеральные ресурсы

Инвестиции в дивидендные акции – способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков обесценивания рубля.

Однако, с начала 2022 года ситуация сильно изменилась. Из-за санкций крупнейшие российские компании массово стали отменять выплаты, а дивиденды зарубежных компаний не доходят до инвесторов из-за инфраструктурных проблем и ограничений на проведение финансовых операций.

Теперь инвестору из России необходимо учитывать новые риски. В момент выбора иностранных ценных бумаг уточняйте у своего брокера, можно ли вообще их купить, а также проверяйте, как будет осуществляться процедура начисления дивидендов.

В этой статье рассматриваем лучшие дивидендные акции США с дивидендной доходностью не ниже 2% в 2022 году. Для рейтинга мы отбирали компании, чья капитализация больше $50 млрд, а дивиденды они выплачивают не меньше 10 лет подряд.

1. Philip Morris

• Дивидендная доходность в 2022 году: 5,32%
• Посмотреть карточку компании

Открывает список про дивидендные акции США – Philip Morris. Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продаёт в 180 странах. Известные марки: Bond, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Next, President. Кроме сигарет, выпускает стики и нагреватели табака IQOS.

2. IBM

• Дивидендная доходность в 2022 году: 5,05%
• Посмотреть карточку компании

Технологическая корпорация из США. Разрабатывает программное обеспечение, решения для хранения, защиты, обработки и управления данными, компьютерное оборудование и IT-инфраструктуру. Продукты компании используют в аэрокосмической, оборонной, автомобильной, энергетической, финансовой, телекоммуникационной и других отраслях.

3. Verizon

• Дивидендная доходность в 2022 году: 5,03%
• Посмотреть карточку компании

Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.

4. AT&T Inc.

• Дивидендная доходность в 2022 году: 4,70%
• Посмотреть карточку компании

Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.

Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.

5. Exxon Mobil Corp

• Дивидендная доходность в 2022 году: 4,26%
• Посмотреть карточку компании

Exxon Mobil – одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.

Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.

6. 3M Company

• Дивидендная доходность в 2022 году: 4%

Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.

Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.

7. Chevron Corp

• Дивидендная доходность в 2022 году: 3,49%

Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.

8. Abbvie Inc

• Дивидендная доходность в 2022 году: 3,48%
• Посмотреть карточку компании

Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления: онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ревматоидного артрита, гепатита С.

9. Merc

• Дивидендная доходность в 2022 году: 3,36%

Производитель лекарств и вакцин, который регулярно проводит медицинские исследования в области онкологии, инфекционных и кардиометаболических заболеваний. Специализируется на разработке препаратов не только для людей, но и для животных.

10. Amgen

• Дивидендная доходность в 2022 году: 3,21%

Одна из ведущих мировых биотехнологических компаний, которая работает в более чем 100 странах мира. Фокусируется на шести областях: сердечно-сосудистые заболевания, онкология, здоровье костей, неврология, нефрология и различные воспалительные процессы.

Amgen работает по принципу «прежде всего биология». Такой подход позволяет сначала исследовать сложные молекулярные пути развития болезней, а затем определить, какой тип лекарства с наибольшей вероятностью обеспечит эффективность и безопасность.

11. Pfizer

• Дивидендная доходность в 2022 году: 3,09%
• Посмотреть карточку компании

Фармацевтическая компания. Разрабатывает и выпускает разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор (для снижения холестерина).

Другие популярные препараты: Лирика (эпилепсия), Зивокс (бактериальные инфекции), Сутент (раковые опухоли), Норваск (гипертония), Ибранс (рак груди), Пристик (депрессия).

12. Intel

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,95%
• Посмотреть карточку компании

Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных: материнские платы, оборудование для data-центров, чипы для искусственного интеллекта.

13. Coca Cola Company

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,84%
• Посмотреть карточку компании

Дивидендные акции США не обойдутся без Coca-Cola. Это крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».

14. Cisco

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,73%
• Посмотреть карточку компании

Производитель сетевого оборудования для крупных корпораций. Cisco продаёт маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности.

15. PepsiСo Inc

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,57%

Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Великобритания, Бразилия и Россия, где работа бизнеса пока под вопросом.

Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».

16. Colgate-Palmolive Company

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,48%

Colgate-Palmolive владеет одноимёнными брендами и делает товары для гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щётки, а также корм для животных Hill’s.

17. Johnson & Johnson

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,39%
• Посмотреть карточку компании

Johnson & Johnson производит и продаёт товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки: детская косметика Johnson’s Baby, средства для женской гигиены o.b, линзы для зрения Acuvue, косметика для кожи Clean&Clear, лекарство от аллергии Zyrtec.

18. Procter & Gamble Company

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,28%
• Посмотреть карточку компании

Один из лидеров на рынке потребительских товаров. Продаёт свою продукцию в 180 странах и является самым крупным в мире рекламодателем. У P&G есть 43 бренда, которые являются драйверами роста компании. Ежегодный торговый оборот каждого из них превышает $500 млн.

Популярные марки: подгузники Pampers, средство женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, средство для мытья посуды Fairy, стиральный порошок Ariel.

19. McDonald’s Corp

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,23%
• Посмотреть карточку компании

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах, но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка фри, мороженое и напитки.

При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald’s больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде.

20. Raytheon Technologies

• Дивидендная доходность в 2022 году: 2,06%

Промышленная компания, которая около 90% своих доходов получает благодаря сотрудничеству с армией США. Она проектирует и продаёт ракетные комплексы, ракеты большой дальности, переносное зенитно-ракетное оружие, радары, приборы ночного видения, GPS-навигаторы.

Делает авиадвигатели и турбины, выпускает вертолёты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в «большую тройку» производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin.

Как купить дивидендные акции США

Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.

За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.

В среднем, комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили акции на $200 – отдали брокеру $0,6 комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг.

• Перейдите в профиль компании, например, AT&T и нажмите на кнопку «Купить».

• Заполните заявку на брокерский счёт и дождитесь, пока брокер откроет его. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт. Счёт оформят у брокера «Тинькофф Инвестиции».

• Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.

• Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта и вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.

---

Читайте: Как правильно инвестировать в акции

---

Акции иностранных компаний США самые популярные

Здесь представлен перечень самых популярных иностранных акций. Котировки ТОП акций США обновляются максимально часто. Информация, собранная на странице, поможет как начинающим, так и опытным инвесторам. Купить лучшие американские акции можно онлайн — через Banki.ru, заполнив небольшую форму.

74 акции

Обновлено 24.03.2023 06:18

Изменение цены, за месяц

2923,329 $ (+131,967%)

Изменение цены, за месяц

7502,524 $ (+77,644%)

Изменение цены, за месяц

2525,768 $ (+43,353%)

Изменение цены, за месяц

850,062 $ (+30,108%)

Изменение цены, за месяц

2715,773 $ (+29,624%)

Изменение цены, за месяц

5513,958 $ (+28,904%)

Изменение цены, за месяц

1741,33 $ (+22,093%)

Изменение цены, за месяц

160,245 $ (+17,241%)

Изменение цены, за месяц

714,235 $ (+16,587%)

Изменение цены, за месяц

4306,709 $ (+15,144%)

Изменение цены, за месяц

1429,234 $ (+14,104%)

Изменение цены, за месяц

1236,177 $ (+12,182%)

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Информационное агентство «Банки.ру» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Данные предоставлены ЗАО «Интерфакс». Данные предоставляются исключительно для целей ознакомления и не являются основанием для принятия финансовых и иных решений. Администрация сайта и ЗАО «Интерфакс» не несут никакой ответственности за любые ошибки, задержки в передаче данных или действия на основе этих данных.

Новости

Часто задаваемые вопросы