Крупнейшие международные инвестиционные компании

Когда частные лица и учреждения вкладывают деньги, они часто делают это с помощью инвестиционных компаний, которые берут на себя управление этими инвестициями и зарабатывают деньги для своих клиентов.

Компания по управлению финансами занимается инвестированием и управлением портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые инвестиционные компании ориентированы на очень богатых клиентов, которые передают им полный контроль над своими финансами.

Мы рассмотрим некоторые из крупнейших мировых инвестиционных компаний, но сначала давайте разберемся, как они работают.

Как работают крупные инвестиционные компании.

Многие управляющие активами имеют дело только с крупными учреждениями, такими как корпорации, крупные некоммерческие организации или пенсионные фонды. Но многие из самых узнаваемых компаний будут предлагать услуги для среднестатистического инвестора. Во многих случаях такие компании зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от количества активов, которыми они управляют, хотя некоторые взимают фиксированную плату.

Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги. В некоторых случаях управление активами составляет часть дохода компании. И они часто сотрудничают друг с другом по-разному, несмотря на то что являются конкурентами.

Например, одна компания может использовать свою онлайн-брокерскую платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продукты конкурирующей компании.

Представляем вашему вниманию обзор на ведущие мировые инвестиционные компании с самым большим количеством активов под управлением (Assets Under Management – AUM), на основе их последних опубликованных отчетов. Некоторые из этих компаний могут быть отнесены к числу крупнейших финансовых учреждений в мире.

1. BlackRock.

АУМ: 6,84 триллиона $.

BlackRock является не просто крупнейшим в мире управляющим активами, но и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году. Компания оказала значительное влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В состав iShares теперь входит более четверти активов BlackRock, находящихся под управлением.

2. The Vanguard Group.

АУМ: 6,2 триллиона $.

Vanguard стал синонимом стратегии пассивного инвестирования, при которой деньги вкладываются во взаимные фонды, предназначенные для отражения активности определенных индексов или более широкого фондового рынка. Vanguard может похвастаться низкими расходами для большинства своих ETF. В дополнение к управлению активами, Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.

3. UBS Group.

АУМ: 3,26 триллиона $.

UBS Group имеет четыре взаимозависимых подразделения, которые работают по всему миру. Швейцарская фирма называет себя «единственным настоящим глобальным управляющим капиталом». Около 2,3 триллиона долларов связано с управлением активами по сравнению с 903 миллиардами долларов в управлении активами.

4. State Street Global Advisors.

АУМ: 3,12 триллиона $.

Расположенная в Бостоне State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, местные органы власти, ассоциации и даже образовательные группы.

5. Fidelity.

АУМ: 3,2 триллиона $.

Fidelity является управляющим активами и брокером с более чем 27 миллионами клиентов. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Летом 2018 года она попала в заголовки газет, когда начал предлагать взаимные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.

6. Allianz.

АУМ: 2,36 триллиона $.

Эта немецкая фирма в основном является страховщиком, но управляет двумя подразделениями по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Само по себе PIMCO имеет под управлением 1,76 трлн. $, что достаточно, чтобы включить его в этот список.

7. JPMorgan Chase.

АУМ: 1,9 триллиона $.

Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. $ были переведены из BlackRock в рамках нового соглашения о хранении в 2017 году.

8. Bank of New York Mellon.

АУМ: 1,9 триллиона $.

История этой компании восходит к ее основателю Александру Гамильтону – возможно, вы слышали о нем. Более 230 лет спустя BNY Mellon управляет инвестициями для физических лиц и инвестициями в 35 странах.

9. Capital Group.

АУМ: 1,8 триллиона $.

Эта основанная в Лос-Анджелесе компания была основана еще в 1931 году, что делает ее одной из старейших в мире. Она предлагает более 40 взаимных фондов через американский дистрибьюторский фонд, которые являются его дочерней компанией.

10. PIMCO.

АУМ: 1,76 триллиона $.

Как упоминалось ранее, PIMCO управляется в той же компании, что и Allianz. Несмотря на то, что она была приобретена немецкой компанией, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, и она продолжает действовать как автономная дочерняя компания Allianz.

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Тема статьи — инвестиции, формы вложений, западные инвестиционные компании. Мировой рынок инвестиционного капитала — это триллионы долларов. Это один из главных механизмов развития бизнеса. Идея, разработка, венчурный проект плюс инвестиции помогают быстро развивать бизнес-проекты.

Выход компании на IPO на международных биржевых площадках — цель многих владельцев бизнеса. Компания с приходом инвестиционных вложений получает мощный рывок в развитии.

1. AMD (Advanced Micro Devices). Процессоры, чипсеты.
2. Micron Technology. Производитель чипов памяти.
3. Salesforce. Разработка CRM.
4. Palo Alto Networks.IT-технологии, ПО.
5. Gilead Sciences. Фармацевтическая компания.
6. Starbucks. Рестораны фаст-фуд.
7. Amazon. Онлайн-торговля.
8. Microsoft.
9. American Water Works. Водоснабжение.
10. Alibaba. Онлайн-торговля.

Что такое инвестиционная компания и чем она занимается

Инвестиции в бизнес с целью получения прибыли — это цель инвестиционной компании. Деньги вкладываются в виды бизнеса, которые интересны инвестору.

Общая схема этапов инвестиционного проекта.

Каждый день мировая экономика генерирует миллиарды долларов, евро, юаней и т. д., которые должны работать. В противном случае инфляция обесценивает деньги. Частный пример — банковские вклады приносят прибыль клиентам и банкам. Но они не лежат мертвым грузом на счетах банка, иначе откуда взять прибыль. Одно их направлений — инвестиции в другой бизнес.

Инвестор на свой страх и риск вкладывает деньги в инвестиционный проект с целью получения дохода. Срок инвестиции ограничивается конкретным сроком. В этом плане схема выглядит одинаково — у частного трейдера и международной инвестиционной компании. Трейдер покупает акции, держит какое-то время, продает с плюсом, фиксирует прибыль.

Особенности деятельности международных инвесткомпаний

Рассмотрим такие особенности на примере западных инвестиционных компаний.

В США с 1933 по 1999 год по закону Гласса-Стигола коммерческим банкам было запрещено заниматься инвестиционной деятельностью, вести операции на фондовом рынке. Причина — коммерческие банки активно вкладывали деньги клиентов в фондовый рынок, разгоняя цены.

В 1929 акции рухнули, началась «Великая депрессия». В 2008 году история повторилась. Многие эксперты обвиняют банки США во вложениях в неликвидные ничем не обеспеченные активы. В этот раз — на рынке недвижимости. Это послужило причиной мирового кризиса.

Западные инвестиционные банки — JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America (США). В Европе — Deutsche Bank, Barclays, UBS. Кроме банков инвестиционной деятельностью занимаются всевозможные фонды, инвестиционные компании.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития прямые вложения инвесторов в мире в 2018 году составили около $1,1 трлн. Самые большие инвестиционные вливания получили США, Китай, Нидерланды, Великобритания, Бразилия. При этом в России за этот же год произошел отток инвестиционных капиталов — чистый минус $6,5 млрд.

Советы по выбору западной инвесткомпании

При выборе западной инвестиционной компании, с которой возникло желание работать:

1. Посмотрите на ее историю. Желательно, чтобы она существовала на рынке больше 10 лет.
2. Проверьте наличие лицензий на осуществление операций на фондовом рынке. Серьезная западная инвестиционная компания публикует сведения на своем сайте или дает ссылки на ресурсы, подтверждающие сведения о ней. Такой компании нет смысла что-то скрывать. Для привлечения клиентов максимум сведений о себе — лучший вариант.
3. Посмотрите требования к документам, которые необходимо представить. И в каком виде — оригиналы или достаточно электронной копии.
4. Уточните, насколько необходимо ваше личное присутствие при заключении договора, адрес офиса инвестиционной компании, куда необходимо ехать. Вдруг это совсем на другом континенте.
5. Выясните, работает ли западная инвестиционная компания с нерезидентами, на каких условиях. Наличие русскоязычной поддержки.
6. Представление отчетных документов западной компании для налоговой инспекции. В каком виде, примет или нет российская налоговая такие доки. Если нет, как вы будете отчитываться.
7. Проработайте всю информацию по тарифным планам, насколько они вам подходят. Тарифы для резидентов и подданных конкретной западной страны могут различаться.

Как проверить инвестиционную компанию на мошенников

Варианты:

1. Наличие лицензии западной инвестиционной компании от местного регулирующего органа. Проверка на сайте самого регулятора, или запросом.
2. Отзывы в интернете. Судебные иски к западной инвестиционной компании — если были, чем закончилось.
3. Официальная регистрация инвестиционной компании как юридического лица. Проверка через регистрирующий орган. В каждой западной стране сведения предоставляются различными способами, но они есть, должны быть открыты.

Плюсы и минусы зарубежного инвестирования

Недостатки работы с западными инвестиционными структурами связаны со статусом российского резидента. В связи с санкциями далеко не каждый иностранный брокер и инвестиционная компания будет работать с россиянами. Выбор контрагентов-посредников в этом случае ограничен. Дополнительно — некоторые американские брокеры и инвестиционные компании работают только с резидентами США.

Как приобрести иностранные активы

В данной главе по умолчанию я опишу варианты, существующие для граждан России. Понятно, что имея двойное или только иностранное гражданство, как правило, схему вы увидите проще и немного по-другому.

Напрямую

В списке Forbes50 самых крупных компаний, работающих в России, нет ни одной западной инвестиционной структуры, оказывающей услуги доступа к западным активам. В нашей стране западные мировые бренды в сфере инвестиций практически не ведут такую деятельность.

Заключить соглашение на обслуживание с российским представительством самым крупным инвестиционным фондом в мире Black Rock не получится — его нет. При этом фонд работает в 33 странах, имеет более 70 офисов. В Европе представительства открыты в 17 странах.

Второй путь — VIP-обслуживание в банке, в том числе западном. В таком случае клиенту предоставляется возможность выхода на инвестиционный рынок через зарубежные дочки или партнеров российских банков. Например, по программе ВТБ Private Banking клиент сможет инвестировать через партнерский банк Bank of Singapore.

Зарубежный банк

Иметь счет в западном банке для российского резидента — довольно рискованное занятие. Например, в США, кроме сложностей с открытием, счет могут закрыть без объяснения причин — законодательство по многим аспектам регулирования банковской и инвестиционной деятельности довольно непростое и жесткое.

При этом с 2017 практически невозможно открыть счет через интернет без американского номера SSN — социального страхования. С нерезидентами США работает ограниченный круг банков. Есть шанс на открытие счета в JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo.

Зарубежные брокеры

Крупные западные игроки не хотят работать с российскими клиентами. Такие как E-Trade, Fidelity, Ameritrade, Charles Shwab. Забот для них возникает много — от налогов до русскоязычной поддержки, минусов больше — русских немного, в среднем они вкладывают на порядок меньше денег, чем американцы.

Из списка прайм-брокеров, напрямую работающих на американских площадках, с россиянами готовы сотрудничать такие компании:

1. Interactive Brokers. Сайт на русском языке. Несколько тысяч российских клиентов, поддержка на русском языке. Основана компания в 1977 году.
2. Just2Trade. Основан в 2010 году. Куплен российским Финам.
3. Lightspeed Trading. Поддержки на русском языке нет.

Взаимные фонды

Родина такой формы инвестиции — США. Mutual Fund (взаимный фонд). Проще говоря, это коллективные инвестиции. Профессиональный участник рынка — инвестиционная компания — привлекает деньги клиентов — физических и юридических лиц — и вкладывается в фондовый рынок.

Роль взаимных фондов в США велика. Они инвестируют и держат большие пакеты акций ведущих американских компаний — Ford, General Electric, IBM, Nike, Google и т. п. Инвестирование в такие компании — это, скорее, правило, чем исключение, для таких западных фондов, как BlackRock, Vanguard, Fidelity. Они управляют активами на триллионы долларов.

Биржевые фонды ЕТФ

ETF — форма коллективных инвестиций, но в отличие от ПИФов торгуются на бирже как обычные акции. По умолчанию базовым активом большинства ETF являются индексы. Но есть фонды и на акции, облигации, товарные активы. В мире десятки ETF.

В России самое большое семейство ETF представляется инвестиционной компанией FinEx — 14 фондов. Описание на странице компании.

Зарубежные страховые компании

Инвестиционная деятельность через западные инвестиционные страховые компании — еще один путь вложений для инвестора. Впервые такая услуга возникла в Великобритании. Так называемый английский метод инвестирования.

Страховщик выступает как брокер, вложения в активы оформляются полисом страхования. Такое возможно благодаря особенностям законодательства Великобритании. Достоинства такого вида инвестирования — высокий уровень защиты прав инвестора, небольшие комиссии, прописанная процедура наследования капитала, анонимность. Недостатки — высокий уровень первоначальных вложений.

Накопительный тип

На открытый счет перечисляются регулярные накопительные платежи небольшими суммами (100-500 долларов).

Инвестиционный тип

Это инвестиции на долгосрочный период. Деньги вкладываются минимум на 10-15 лет в западные трастовые фонды. При этом гарантируется анонимность инвестора.

Через ПИФы

Паевые инвестиционные фонды — форма коллективных инвестиций. Продает паи своим клиентам, отсюда название.

Активно управляемые

К активно управляемым можно отнести достаточно новый вид — биржевой ПИФ (БПИФ). Паи такого ПИФа можно купить и продать на бирже по аналогии с ETF. Как стандарт — базовым активом является индекс (S&P500, DJI, Московской биржи и т. п.).

В качестве примера БПИФы, которые предлагает Сбербанк Управление Активами.

Пассивные

К такого рода ПИФам относятся все остальные — открытые и закрытые. Инвестор купил пай, дальше все делает рынок. В зависимости от поведения базового актива изменяется стоимость пая — в большую или меньшую сторону.

Через российских брокеров

Ниже возможные формы инвестирования, которые можно сделать с помощью российских брокеров на наших или иностранных площадках.

На российских биржах

Санкт-Петербургская биржа — российская площадка для торговли акциями, облигациями, депозитарными расписками американских компаний. >1000 инструментов, охвачен список S&P500. Как бонус и дополнительный сервис (весьма неплохой) — кабинет инвестора.

Где можно подобрать инвестиционный инструмент через фильтры — секторально и с учетом мнения аналитиков (покупка, продажа, держать). Там же лидеры роста и падения за выставляемый промежуток времени — от 1 дня до года.

На иностранных биржах

Российский пользователь может инвестировать на западных биржах как через российских брокеров, так и через иностранных.

Через магазины акций

Интернет-магазин акций — сравнительно новый вид инвестиций в ценные бумаги. Первым в России открыл такой магазин Фридом Финанс.

Рассмотрим на этом примере, как работает. Алгоритм взаимодействия с клиентом основан на удаленном доступе. Клиент, который хотел бы вложить деньги в акции, подписывает договора с брокером и на депозитарное обслуживание в электронном виде, приходить в офис не нужно.

Доступные акции для инвестиций — из списков Московской и Санкт-Петербургской биржи (акции, облигации, паи ETF, акции США).

Купить акции можно через web-терминал в личном кабинете на сайте магазина, позвонив по телефону или отправить заявку по электронной почте. Процесс продажи выглядит аналогично. Брокер покупает акции и зачисляет в депозитарий на имя клиента.

Заявку на покупку или продажу можно дать не только во время торговой сессии биржи, на которой обращаются бумаги. Это можно сделать в любой день, включая выходные дни. Распоряжение будет исполнено по цене закрытия ценной бумаги на бирже.

Дополнительные сервисы — дивидендный календарь, подбор инвестиционных стратегий, идеи для инвестиций для клиентов брокера.

Через российских субброкеров

В этом случае клиент заключает договор с открытием субсчета у брокерской компании, без прямого выхода на западные биржи, но имеет соглашение с прайм-брокером. Как правило, такая брокерская компания зарегистрирована в западном офшоре.

Может быть как дочкой российского брокера, так и иностранным юрлицом. Наравне с плюсами (низкий порог входа, простота открытия счета, поддержка на русском языке), есть и минусы — отсутствие дивидендов (они начисляются субброкеру), риск работы с западной компанией за рамками российского правого поля.

Отзывы инвесторов

В русском сегменте можно посмотреть на странице сайта otzyvru.com.

Заключение

Западные инвестиционные компании предоставляют широкие возможности для инвестирования. К сожалению, доступ к иностранным инвестиционным компаниям российским резидентам ограничен.

Остались вопросы — добро пожаловать в комментарии. И не жалейте лайков, если информация была полезной.

Мировые инвестфонды

Австралия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Vanguard Australian Shares Index Fund	0P0000.	2,416	-0,17%	29,7B	08:00:00
	Vanguard International Shares Index Fund	0P0000.	2,712	-1,50%	29,79B	22/03
	Vanguard Index International Shares Fund	0P0000.	1,763	-1,50%	29,79B	22/03
	Ardea Real Outcome Fund	0P0001.	0,895	0,03%	8,12B	23/03
	Vanguard Growth Index Fund	0P0000.	1,378	-0,30%	9,16B	22/03
	Vanguard International Shares Index Fund Hedged —	0P0000.	0,861	-1,02%	8,09B	22/03
	Vanguard Balanced Index Fund	0P0000.	1,315	-0,21%	7,71B	22/03
	AMP Capital Enhanced Index International Share	LP6502.	2,648	-1,03%	7,8B	05/12
	MFS Fully Hedged Global Equity Trust	0P0000.	0,886	0,00%	6,39B	23/03
	Vanguard High Growth Index Fund	0P0000.	1,668	-0,38%	7,16B	22/03
	PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class	0P0000.	0,883	+0,35%		23/03
	T. Rowe Price Global Equity Fund	0P0000.	1,470	-0,05%	5,53B	23/03
	Fidelity Australian Equities Fund	0P0000.	34,495	-0,50%	5,55B	23/03
	CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel	0P0000.	2,167	+0,75%	5,56B	22/03
	Arrowstreet Global Equity Fund	0P0000.	1,125	-0,07%	5,56B	23/03
	Janus Henderson Tactical Income Fund	0P0000.	1,008	-0,02%	4,95B	23/03
	Vanguard Australian Property Securities Index Fund	0P0000.	0,845	-0,13%	5,7B	08:00:00
	FirstChoice WS Inv — FirstChoice WS Moderate	LP6500.	0,794	-0,36%	4,82B	22/03
	CFS FC W PSup-FirstChoice W Moderate	LP6500.	2,666	-0,31%	4,82B	22/03
	CFS FC ESup-FirstChoice Moderate Select	LP6821.	1,655	-0,31%	4,82B	22/03

Австрия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	0P0000.	131,580	+0,02%	5,15B	08:00:00
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T	0P0000.	121,110	+0,02%	5,15B	08:00:00
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	0P0000.	91,180	+0,02%	5,15B	08:00:00
	Pioneer Funds Austria — Ethik Fonds A	0P0000.	5,680	+0,35%	1,53B	15:00:00
	Pioneer Funds Austria — Ethik Fonds VI	0P0000.	10,620	+0,28%	1,53B	15:00:00
	Pioneer Funds Austria — Ethik Fonds T	0P0000.	10,210	+0,29%	1,53B	15:00:00
	Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT	0P0000.	198,980	-0,30%	1,48B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Sicherheit VT	0P0000.	147,140	-0,11%	1,1B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Sicherheit A	0P0000.	86,630	-0,12%	1,1B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Sicherheit T	0P0000.	131,440	-0,11%	1,1B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Ertrag T	0P0000.	151,760	-0,20%	1,03B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Ertrag A	0P0000.	110,930	-0,20%	1,03B	08:00:00
	Raiffeisenfonds-Ertrag VT	0P0000.	167,980	-0,20%	1,03B	08:00:00
	ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A	0P0000.	228,730	+0,18%	722,62M	08:00:00
	ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	0P0000.	241,600	+0,18%	722,62M	08:00:00
	ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT	0P0000.	258,240	+0,18%	722,62M	08:00:00
	Dachfonds Südtirol (R) VT	0P0000.	192,540	-0,08%	703,08M	08:00:00
	Dachfonds Südtirol (I) T	0P0000.	207,910	-0,08%	703,08M	08:00:00
	Portfolio Management SOLIDE T	0P0000.	141,930	-0,26%	656,41M	08:00:00
	Portfolio Management SOLIDE A	0P0000.	106,370	-0,25%	656,41M	08:00:00

Андорра — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Mora Physical Gold Fund 100 Grams	0P0000.	6.412,240	+2,34%	8,58M	23/03
	Mora Physical Gold Fund 1Kg FI	0P0000.	64.122,430	+2,34%	8,58M	23/03
	Mak Fund Russian Combined	0P0000.	128,921	+4,97%		27/01
	Olymp Fund Atlant	0P0000.	435,798	+7,66%		27/01

Бахрейн — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	SICO Khaleej Equity	0P0000.	544,947	+0,20%	45,58M	28/02
	Al Mal MENA Equity	0P0000.	10,934	-0,03%	22,56M	22/03
	SICO Gulf Equity	0P0000.	153,510	-0,91%	25,63M	28/02
	NBK Gulf Equity	0P0000.	2,144	-4,65%	22,27M	16/03
	NBK Qatar Equity	0P0000.	1,806	-5,09%	18,25M	16/03
	SICO Kingdom Equity	0P0000.	31,422	-0,89%	9,38M	28/02

Бельгия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri	0P0001.	103,640	-0,18%	7,62B	22/03
	BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist	0P0001.	115,670	-0,18%	7,62B	22/03
	Pricos Cap	0P0000.	472,350	-0,19%	5,31B	22/03
	Star Fund — capitalisation	0P0000.	207,320	+0,30%	4,3B	23/03
	BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc	LP6505.	197,930	+0,42%	3,84B	23/03
	BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc	0P0000.	197,930	+0,42%	3,84B	23/03
	Horizon — Comfort Dynamic Cap	0P0001.	1.314,060	-0,46%	3,67B	22/03
	Horizon — Comfort SRI Dynamic Cap	0P0001.	1.024,270	-0,51%	2,78B	22/03
	Candriam Sustainable — Medium C Cap	0P0000.	7,489	-0,26%	2,53B	21/03
	Argenta Pensioenspaarfonds	0P0000.	145,830	+0,43%	2,44B	23/03
	BNP Paribas B Strategy — Global Sustainable Neutra	0P0000.	73,450	-0,33%	2B	22/03
	DPAM INVEST B — Equities World Sustainable B Cap	0P0000.	286,010	+0,25%	1,75B	23/03
	Belfius Pension Fund High Equities	0P0000.	153,990	+0,38%	1,87B	23/03
	DPAM INVEST B — Equities Europe Sustainable B Cap	0P0000.	381,470	+0,26%	1,74B	23/03
	Belfius Portfolio Global Allocation 50 P	0P0001.	1.117,550	-0,29%	1,66B	21/03
	KBC-Life Comfort SRI Dynamic	0P0001.	1.032,500	+0,22%	1,44B	21/03
	Sivek — Global Medium Cap	0P0000.	398,270	-0,46%	1,32B	22/03
	DPAM HORIZON B Balanced Strategy B	0P0000.	168,840	-0,34%	1,26B	22/03
	DPAM HORIZON B Balanced Strategy A	LP6813.	149,850	-0,35%	1,26B	22/03
	AG Life Balanced	0P0000.	104,230	+0,07%	1,26B	15:00:00

Бразилия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	0P0000.	5,486	+0,05%	143,32B	22/03
	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI — FUNDO DE INVE	0P0000.	301,192	+0,05%	95,31B	22/03
	BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR	0P0000.	49,613	+0,05%	104,88B	22/03
	BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO	0P0000.	18,062	+0,05%	78,72B	22/03
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO	0P0000.	3,512	+0,05%	66,66B	22/03
	BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	0P0000.	15,442	+0,05%	55,22B	22/03
	FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV	0P0000.	5,655	+0,04%	56,72B	22/03
	FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA	0P0000.	20,804	+0,05%	52,92B	22/03
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I	0P0000.	5,580	+0,05%	47,14B	22/03
	ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA — FUNDO DE INVESTIMENTO	0P0000.	5,621	+0,04%	44,7B	22/03
	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN	0P0000.	207,575	+0,05%	44,03B	22/03
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA	0P0000.	9,295	+0,05%	41,54B	22/03
	BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT	0P0000.	25,368	+0,08%	52,1B	22/03
	BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN	0P0000.	24,378	+0,05%	41,44B	22/03
	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ	0P0000.	29,299	+0,05%	44,86B	22/03
	OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR	0P0000.	419,716	-0,29%	40,18B	22/03
	ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE	0P0001.	15,434	+0,05%	42,82B	22/03
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	0P0000.	6,868	+0,04%	34,46B	22/03
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R	0P0000.	2,319	+0,05%	28,43B	22/03
	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA	0P0000.	557,118	+0,05%	34,26B	22/03

Великобритания — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	PineBridge Global Funds — India Equity Fund Y3	0P0000.	3.302,435	-1,59%	96,46B	15:00:00
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	9,120	+0,11%	50,97B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	9,510	+0,11%	50,97B	23/03
	PineBridge Global Funds — Japan Small Cap Equity F	0P0000.	9.113,351	-0,31%	22,77B	15:00:00
	Fundsmith Equity R Inc	0P0000.	5,40	0,01%	14,86M	08:00:00
	Fundsmith Equity T Acc	0P0000.	6,0257	+0,01%	3,93B	08:00:00
	Fundsmith Equity T Inc	0P0000.	5,49	0,01%	269,81M	08:00:00
	Fundsmith Equity I Acc	0P0000.	6,10	0,01%	13,8B	08:00:00
	Fundsmith Equity I Inc	0P0000.	5,50	0,01%	4,44B	08:00:00
	Fundsmith Equity R Acc	0P0000.	5,66	0,01%	515,27M	08:00:00
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	0P0000.	100,620	-0,57%	20,98B	23/03
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	0P0000.	57,910	-0,57%	20,98B	23/03
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	0P0000.	75,510	-0,58%	20,98B	23/03
	Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg	0P0001.	92,872	+0,40%	19,82B	23/03
	Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income	0P0001.	112,21	-0,70%	11,56B	23/03
	Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	0P0001.	151,29	-0,70%	11,56B	23/03
	Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	0P0001.	112,27	-0,70%	11,56B	23/03
	Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc	0P0000.	213,01	+0,05%	13,78B	23/03
	Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc	0P0000.	180,33	+0,05%	13,78B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX Bd	0P0001.	14,710	+0,62%	13,73B	23/03

Венгрия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Pioneer Funds — Russian Equity C HUF ND	0P0000.	20.054,330	+19,80%	17,65B	25/02
	NN L Emerging Markets Debt Hard Currency — X Cap H	0P0000.	103.968	-1,74%	4,95B	23/03
	NN L Information Technology — X Cap HUF	0P0000.	220.063	-1,33%	575,8M	23/03
	ESPA Stock Techno VT HUF	LP6511.	50.852,870	-0,66%	370,16M	08:00:00
	NN L Greater China Equity — X Cap HUF	0P0000.	115.170	+0,73%	168,01M	23/03
	ESPA Stock Commodities VT HUF	LP6511.	60.890,320	-2,74%	66,78M	08:00:00
	ESPA Bond International VT	LP6007.	23,350	-0,34%	23,05M	08:00:00
	AEGON Central European Equity A Acc	0P0000.	7,239	-1,58%		22/03
	AEGON Atticus Alfa Derivative	0P0000.	2,982	-0,10%		22/03
	AEGON Russia Equity Fund	0P0000.	3,329	-0,75%		22/03
	Citadella Absolute Return Fund	0P0000.	2,631	+0,42%		22/03
	Concorde Equity Fund	0P0000.	12,235	-0,86%		22/03

Вермуды — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Orbis Global Equity Fund	0P0000.	272,260	+1,03%	5,09B	23/03
	Butterfield US Bond B	0P0000.	10,471	+1,34%	124,33M	15/03
	Butterfield USD Bond	LP6000.	10,256	+1,32%	124,33M	15/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 2 Clas	0P0001.	181,630	-0,02%	100,21M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 2 Clas	LP6008.	155,470	-0,01%	100,21M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 2 Clas	LP6831.	191,200	-0,01%	100,21M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 2 Clas	LP6831.	181,630	-0,01%	100,21M	16/03
	HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC	0P0001.	109,940	+0,42%	93,13M	22/03
	Butterfield Select Equity	LP6008.	19,850	-1,44%	78,35M	16/03
	LOM Fixed Income Fund USD	0P0000.	15,430	-0,84%	79,44M	17/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 1 Clas	LP6827.	173,380	+0,76%	62,06M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 1 Clas	LP6827.	151,940	+0,76%	62,06M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 1 Clas	LP6827.	171,750	+0,76%	62,06M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 1 Clas	LP6827.	150,550	+0,76%	62,06M	16/03
	HSBC Managed Portfolios — World Selection — 1 Clas	LP6827.	171,750	+0,76%	62,06M	16/03
	Butterfield Select Fixed Income	LP6008.	20,790	+1,37%	40,01M	16/03
	Global Voyager Small Cap Growth	0P0000.	29,302	-6,51%	19,63M	15/03
	Butterfield Bermuda A	LP6000.	38,390	-6,46%	14,65M	15/03
	Global Voyager Global Fixed Income	0P0000.	23,347	-0,11%	9,81M	15/03
	Butterfield Select Invest Fund	0P0000.	14,670	+0,14%	4,61M	16/03

Вьетнам — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Manulife Progressive Fund	0P0000.	10.100,000	0,00%		08:00:00

Германия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	DWS Top Dividende LC	0P0001.	153,580	-1,29%	19,37B	23/03
	DWS Top Dividende FD	0P0000.	143,310	-1,28%	19,37B	23/03
	DWS Top Dividende LDQ	0P0001.	129,490	-1,28%	19,37B	23/03
	DWS Top Dividende TFC	0P0001.	157,500	-1,28%	19,37B	23/03
	DWS Top Dividende LD	0P0000.	129,050	-1,28%	19,37B	23/03
	hausInvest	0P0000.	43,640	0,00%	17,45B	08:00:00
	PrivatFonds: Kontrolliert	0P0000.	119,980	+0,25%	15,93B	23/03
	Uniimmo: Deutschland	0P0000.	95,730	+0,02%	16,5B	23/03
	Deka-ImmobilienEuropa	0P0000.	47,320	0,00%	17,94B	15:00:00
	UniImmo: Europa	0P0000.	54,240	-0,02%	15B	23/03
	DWS Vermögensbildungsfonds I ID	0P0001.	234,270	-1,85%	10,84B	23/03
	UniGlobal I	0P0000.	378,530	-0,27%	11,92B	23/03
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	0P0000.	226,350	-1,85%	10,84B	23/03
	UniGlobal	0P0000.	314,710	-0,27%	11,92B	23/03
	UniGlobal Vorsorge	0P0001.	266,190	-0,17%	14,88B	23/03
	UniFavorit: Aktien I	0P0000.	213,950	-0,25%	7,94B	23/03
	UniFavorit: Aktien -net-	0P0000.	116,350	-0,25%	7,94B	23/03
	grundbesitz europa IC	0P0001.	39,780	0,00%	734,3M	08:00:00
	grundbesitz europa RC	0P0000.	39,720	0,00%	8,86B	08:00:00
	UniFavorit: Aktien	0P0000.	184,800	-0,25%	7,94B	23/03

Гибралтар — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth	0P0000.	2,185	+0,55%	126,62M	08:00:00
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth	0P0000.	1,919	-0,06%	126,62M	08:00:00
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth	0P0000.	2,343	-0,91%	126,62M	08:00:00
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv	0P0000.	1,414	+0,60%	25,08M	08:00:00
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv	0P0000.	1,243	-0,01%	25,08M	08:00:00
	Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv	0P0000.	1,517	-0,86%	25,08M	08:00:00
	Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part	LP6823.	76,190	+0,97%	6,24M	29/10

Гонконг — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	9,050	+0,11%	484,34B	23/03
	Allianz Global Investors Fund — Allianz Income and	0P0000.	7,419	+0,25%	39,99B	23/03
	Pictet-Global Megatrend Selection P HKD	0P0001.	2.581,010	+0,48%	11,76B	23/03
	Fidelity Funds — Global Multi Asset Income Fund A-	0P0000.	12,550	+0,40%	67,09M	23/03
	Fidelity Funds — Global Multi Asset Income Fund A-	0P0000.	7,852	+0,37%	1,44B	23/03
	Janus Capital Funds plc — Janus Balanced Fund A HK	0P0000.	11,700	+0,34%	6,84B	23/03
	Franklin Technology Fund A acc HKD	0P0000.	40,470	+1,53%	60,85B	23/03
	Janus Capital Funds plc — Janus Balanced Fund A HK	0P0000.	21,640	+0,42%	6,84B	23/03
	JPMorgan Japan (Yen) (acc) — JPY	0P0000.	45.915,000	-0,32%	45,25B	23/03
	UBS Lux Equity Fund — China Opportunity USD HKD P-	0P0001.	1.649,230	-0,44%	5,02B	15:00:00
	Schroder International Selection Fund Emerging Asi	0P0000.	361,274	+2,35%	5,89B	23/03
	JPMorgan Multi Income mth — HKD	0P0000.	10,060	+0,20%	38,21B	23/03
	AB SICAV I — Low Volatility Equity Portfolio A HKD	0P0001.	268,310	+0,23%	4,86B	23/03
	AB SICAV I — Low Volatility Equity Portfolio AD HK	0P0001.	156,830	+0,23%	37,59B	23/03
	Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong	0P0000.	5,878	+1,88%	39,41B	23/03
	Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong	0P0000.	6,133	+1,88%	39,41B	23/03
	HSBC Mandatory Provident Fund — SuperTrust Plus-Ha	0P0000.	21,500	+2,33%	28,17B	23/03
	Fidelity Funds — US High Yield Fund A-MINCOME-HKD	0P0000.	9,756	+0,54%	88,36M	23/03
	Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio	LP6809.	149,796	+0,80%	21,89B	23/03
	Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio	LP6809.	163,037	+0,80%	21,89B	23/03

Греция — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	ALPHA Blue Chips Greek Equity	0P0000.	12,255	+0,74%	256,08M	23/03
	Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund	LP6806.	4,196	+0,16%	83,15M	23/03
	DELOS Eurobond — Foreign Bond Fund A	LP6004.	7,423	+0,32%	68,29M	23/03
	Piraeus International Balanced Fd of Fds	LP6828.	4,197	-0,14%	62,62M	23/03
	ALPHA Aggressive Strategy Greek Equity	0P0000.	15,416	+0,81%	56,89M	23/03
	Interamerican Foreign Money Market Fund Acc	LP6004.	10,151	+0,02%	34,57M	23/03
	ALPHA Money Market Fund	0P0000.	13,921	+0,02%	34,81M	23/03
	Piraeus Dynamic Companies Domestic Eq	LP6516.	1,555	+0,89%	44,82M	23/03
	3K Domestic Equity Fund Retail Share	LP6805.	10,734	+0,82%	41,29M	23/03
	DELOS USDBond — Foreign Bond Fund A	LP6004.	7,440	-0,53%	9,23M	23/03
	European Reliance Growth Domestic Equity Fund	0P0001.	10,990	+1,15%	19,93M	23/03
	Allianz Aggressive Strategy Domestic Equities Mutu	LP6516.	3,944	+0,91%	13,92M	23/03
	3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share	0P0001.	12,857	+0,87%	14,51M	23/03
	3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S	0P0001.	5,501	-0,08%	6,38M	23/03
	3K Balanced Fund (Retail Share Class)	0P0001.	5,051	+0,47%	4,59M	23/03

Дания — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Danica Balance 100% Offensiv	0P0000.	31.721,800	-0,76%	35,24B	28/02
	LD Vælger	0P0001.	350,190	+0,05%	25,28B	22/03
	Nordea Invest Portefølje Aktier	0P0000.	141,250	-0,58%	26,81B	23/03
	LD Aktier & Obligationer	0P0000.	228,230	+0,05%	22,22B	22/03
	Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL	0P0000.	121,850	-0,37%	15,6B	23/03
	Nordea Invest Portefølje Lange obligationer	0P0000.	90,430	+0,57%	14,82B	23/03
	Nykredit Invest Engros Korte Obligationer	0P0001.	935,620	+0,27%	11,41B	23/03
	Formuepleje LimiTTellus	0P0000.	224,720	-0,52%	12,29B	23/03
	Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione	0P0000.	86,160	+0,77%	13,27B	23/03
	Jyske Portefølje Balanceret Akk KL	0P0000.	162,790	-0,02%	11,8B	23/03
	Nordea Invest Basis 3 Acc	0P0000.	152,520	-0,13%	10,83B	23/03
	Nordea Invest Basis 2 Acc	0P0000.	143,010	+0,13%	10,4B	23/03
	Danske Invest Global Indeks KL	0P0000.	115,720	-0,76%	9,33B	23/03
	Sparinvest Value Aktier KL A	0P0000.	496,750	-1,00%	8,65B	23/03
	Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked	0P0000.	118,790	+0,40%	9,14B	23/03
	Nykredit Invest Taktisk Allokering	0P0000.	187,890	+0,44%	8,55B	08:00:00
	Nordea Invest Portefølje Flexibel	0P0000.	160,880	+0,30%	9,01B	23/03
	Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds	0P0000.	79,530	+0,29%	8,05B	08:00:00
	BLS Invest Globale Aktier Akk	0P0001.	2.766,130	-0,47%	8,19B	23/03
	Nykredit Invest Lange obligationer	NYILOA	156,950	+0,26%	7,6B	08:00:00

Израиль — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	More 90/10	0P0001.	122,100	+0,40%	2,16B	23/03
	More Money Market	0P0001.	103,170	+0,01%	4,33B	23/03
	Yelin Lapidot 30/70	0P0001.	135,140	-0,19%	1,74B	22/03
	Excellence CPI-Linked Medium Term Bd	0P0001.	105,6	+0,12%	1,41B	23/03
	Migdal ILS Money Market Fund	0P0000.	145,940	+0,03%	2,03B	23/03
	Meitav 20/80	0P0001.	127,000	+0,55%	1,53B	23/03
	Barometer Bonds 15/85	LP6503.	227,750	+0,69%	1,53B	23/03
	More Israel Equities	0P0001.	239,570	+1,36%	1,39B	23/03
	Meitav Bonds + 10%	0P0001.	117,430	+0,35%	1,32B	23/03
	KSM KTF S&P 500	0P0001.	186,460	-2,44%	1,81B	22/03
	Yelin Lapidot Equity	LP6503.	378,360	-0,07%	1,08B	22/03
	Yelin Lapidot 20/80	LP6813.	156,030	+0,59%	1,21B	23/03
	Yelin Lapidot 90/10	LP6812.	137,160	+0,51%	1,17B	23/03
	I.B.I Government Plus A and Above	0P0001.	107,980	+0,26%	1,18B	23/03
	Altshuler Shaham Corp Bond no Stk!	0P0000.	191,250	-0,17%	635,85M	22/03
	Harel Shekel Money Market	0P0001.	102,640	+0,02%	1,79B	23/03
	ISP Asset Management 10/90	0P0001.	117,810	+0,67%	914,25M	23/03
	Yelin Lapidot 25/75	LP6824.	133,050	-0,20%	1,1B	22/03
	Altshuler Shaham 90/10	0P0000.	148,830	+0,45%	902,37M	23/03
	Migdal Portfolio Plus	0P0001.	129,410	+0,54%	1,04B	23/03

Индия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth	0P0000.	213,999	-0,19%	556,11B	23/03
	SBI Equity Hybrid Fund Regular Growth	0P0000.	196,787	-0,19%	556,11B	23/03
	SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout	0P0000.	41,700	-0,19%	556,11B	23/03
	SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend	0P0000.	62,621	-0,19%	556,11B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth	0P0000.	3.522,882	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide	0P0000.	1.131,765	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth	0P0000.	3.489,895	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen	0P0000.	1.131,763	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth	0P0000.	3.516,978	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di	0P0000.	1.148,471	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D	0P0000.	1.145,317	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly	0P0000.	1.158,084	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend	0P0000.	1.134,893	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen	0P0000.	1.201,185	+0,02%	631B	23/03
	SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide	0P0000.	1.197,866	+0,02%	631B	23/03
	HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout	0P0000.	1.031,152	+0,02%	490,09B	23/03
	HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment	0P0000.	1.019,820	0,00%	490,09B	23/03
	HDFC Liquid Fund Growth	0P0000.	4.375,882	+0,02%	490,09B	23/03
	HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme	0P0000.	1.031,760	+0,02%	490,09B	23/03
	HDFC Liquid Fund -Direct Plan — Growth Option	0P0000.	4.414,930	+0,02%	490,09B	23/03

Индонезия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Schroder Dana Prestasi Plus Acc	LP6350.	34.314,990	+1,33%	7.557,86B	08:00:00
	Sucorinvest Equity	0P0000.	2.549,750	+0,98%	6.370,1B	08:00:00
	Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	0P0001.	1.367,910	+1,73%	3.443,4B	08:00:00
	Schroder Dana Prestasi Acc	0P0000.	42.130,200	+1,37%	2.732,88B	15:00:00
	Schroder Dana Mantap Plus II Acc	SDMP2	2.939,210	+0,32%	2.338,25B	08:00:00
	Manulife Dana Tetap Utama	0P0001.	2.161,130	+0,36%	1.976,26B	08:00:00
	Ashmore Dana Progresif Nusantara	0P0001.	1.612,200	+1,61%	1.832,47B	08:00:00
	Schroder Dana Campuran Progresif	0P0000.	2.138,480	+1,16%	120,92B	15:00:00
	Makara Abadi	0P0000.	5.822,980	+0,09%	1.489,16B	08:00:00
	BNP Paribas Pesona	0P0000.	25.800,140	+1,64%	1.292,46B	08:00:00
	Ashmore Dana Obligasi Nusantara	ADON	1.539,820	+0,35%	1.116,21B	08:00:00
	Schroder Dana Kombinasi Acc	LP6350.	4.463,870	+0,22%	660,68B	08:00:00
	Schroder 90 Plus Equity Fund	LP6804.	2.071,950	+1,39%	939,02B	15:00:00
	Mandiri Investa Cerdas Bangsa	0P0001.	2.364,400	+1,76%	843,29B	08:00:00
	Schroder Dana Istimewa Acc	LP6350.	6.915,480	+1,12%	777,63B	08:00:00
	Schroder Dana Terpadu II Acc	0P0000.	4.627,310	+1,01%	587,28B	08:00:00
	Mandiri Investa Dana Utama	0P0000.	2.401,140	+0,22%	641,74B	08:00:00
	Batavia Dana Saham Optimal	0P0000.	3.072,330	+1,15%	622,18B	15:00:00
	Pendapatan Tetap Utama	0P0000.	2.554,400	+0,10%	383,07B	08:00:00
	BNP Paribas Solaris	0P0000.	1.836,420	+1,88%	348,47B	15:00:00

Ирландия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged	0P0001.	10.687,580	+0,32%	399,65B	28/02
	Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged	0P0001.	10.939,980	+0,32%	399,65B	28/02
	Comgest Growth Japan EUR R Acc	0P0001.	10,700	+0,28%	366,61B	23/03
	Comgest Growth Japan EUR H Dis	0P0001.	12,480	0,00%	366,61B	23/03
	Comgest Growth Japan JPY Acc	0P0000.	1.516,000	-0,13%	366,61B	23/03
	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR	0P0000.	212,480	-0,27%	274,74B	23/03
	SPARX Japan Inst	0P0000.	29.291,000	-0,01%	127,82B	15:00:00
	Mercer QIF Fund plc — KKR Multi-Asset Credit A7-H-	0P0001.	11.516,150	+1,29%	85,7B	28/02
	PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income	0P0001.	8,380	+0,24%	91,5B	23/03
	PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income	0P0000.	8,730	+0,23%	83,06B	23/03
	PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged)	0P0000.	9,870	+0,20%	83,06B	23/03
	BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu	0P0000.	157,236	+0,01%	54,66B	23/03
	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU	0P0001.	11,062	+2,11%	43,84B	08:00:00
	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU	0P0001.	11,299	-0,38%	43,84B	08:00:00
	PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income	0P0001.	7,080	+0,14%	58,18B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	12,580	+0,08%	58,18B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	8,000	+0,13%	58,18B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	8,930	+0,22%	58,18B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	13,810	+0,15%	58,18B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0000.	14,720	+0,20%	61,7B	23/03

Исландия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core	LP6509.	13.794,760	0,00%	3,25M	02/11
	Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core	LP6509.	11.714,820	0,00%	3,25M	02/11
	Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core	LP6509.	205,640	+1,50%	21,54K	02/11
	Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core	LP6509.	174,280	+1,49%	21,54K	02/11

Испания — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	BlackRock Global Global Allocation E2 EUR	0P0000.	55,100	-0,34%	1,47B	23/03
	Deutsche Concept Kaldemorgen NC	0P0000.	148,170	+0,01%	13,82B	23/03
	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	0P0000.	160,200	+0,01%	13,82B	23/03
	Quality Inversion Moderada FI	172242.	12,25	+0,16%	8,49B	21/03
	Morgan Stanley Investment Funds — Global Opportuni	0P0000.	64,930	+1,09%	10,15B	23/03
	Santander Select Decidido S FI	113605.	136,51	-0,05%	7,94B	21/03
	Santander Select Decidido A FI	113605.	134,38	-0,05%	7,94B	21/03
	Quality Inversion Conservadora FI	172273.	10,27	-0,12%	6,91B	21/03
	Nordea 1 — Stable Return Fund E EUR	0P0000.	15,366	+0,18%	5,88B	23/03
	Pictet — Robotics HP EUR	0P0001.	193,000	+1,28%	6,94B	23/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	0P0000.	7,819	0,01%	5,41B	22/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI	0P0000.	7,636	0,01%	5,41B	22/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI	0P0000.	7,916	0,01%	5,41B	22/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI	0P0000.	7,853	0,01%	5,41B	22/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI	0P0000.	7,710	0,01%	5,41B	22/03
	Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI	0P0000.	7,777	0,01%	5,41B	22/03
	Bankia Soy Asi Cauto FI	158976.	125,02	+0,19%	4,2B	21/03
	Santander 100 Valor Creciente 2 FI	0P0001.	96,033	-0,06%	4,17B	21/03
	CABK Equilibrio PP	0P0000.	7,954	-0,20%	3,65B	22/03
	Amundi Index Solutions — Amundi Index MSCI Emergin	0P0001.	143,490	+1,54%	4,7B	23/03

Италия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Janus Henderson Capital Funds plc — Balanced Fund	0P0000.	32,580	+0,37%	6,84B	23/03
	Eurizon Fund — Azioni Strategia Flessibile Class U	0P0000.	164,150	-0,55%	6,04B	22/03
	First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD	0P0000.	127,640	-0,58%	5,41B	23/03
	First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C	0P0000.	138,560	+0,32%	5,41B	23/03
	Alleanza Obbligazionario A	0P0000.	4,765	+0,29%	5,27B	23/03
	Allianz Global Investors Fund — Allianz Europe Equ	0P0000.	299,970	+0,18%	4,83B	15:00:00
	Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	0P0000.	10,495	+0,64%	4,87B	21/03
	Anima Sforzesco F	0P0000.	12,882	+0,28%	4,02B	23/03
	Anima Sforzesco A	0P0000.	12,088	+0,28%	4,02B	23/03
	Anima Sforzesco AD	0P0001.	11,029	+0,27%	4,02B	23/03
	CPR Invest — Global Disruptive Opportunities Class	0P0001.	126,760	+0,25%	3,41B	23/03
	AXA IM Fixed Income Investment Strategies — US Sho	0P0000.	175,360	+0,02%	3,49B	23/03
	Arca RR Diversified Bond	0P0000.	10,860	+0,11%	2,91B	23/03
	Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E	0P0001.	9,488	+0,28%	12,32M	23/03
	Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR	0P0001.	12,100	+1,68%	66,79M	23/03
	Anima Liquiditֳ  Euro AM	0P0001.	48,488	-0,01%	4,06B	22/03
	Arca Strategia Globale Crescita P	0P0000.	6,127	+0,49%	2,79B	23/03
	Anima Visconteo A	0P0000.	46,786	+0,27%	2,89B	23/03
	Anima Visconteo F	0P0000.	49,762	+0,28%	2,89B	23/03
	Anima Visconteo AD	0P0001.	41,831	+0,27%	2,89B	23/03

Каймановы острова — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares	0P0000.	2,824	+1,89%	1,42B	28/02
	UBS CAY China A Opportunity A	LP6811.	288,400	-1,32%	587,56M	15:00:00
	China Hong Kong Equity Oppos C HKD	0P0001.	4,883	+3,19%	545,02M	23/03
	China Hong Kong Equity Oppos C	0P0001.	6,501	+3,08%	545,02M	23/03
	Russian Prosperity Fund D	0P0000.	10,460	-46,30%	374,92M	24/02
	Russian Prosperity Fund B	0P0000.	139,040	-46,28%	374,92M	24/02
	Prosperity Cub Fund A	0P0000.	380,830	-41,37%	150,06M	24/02
	Avance Stability Fund EUR Class A Shares	0P0000.	164,930	-1,80%	137,82M	28/02
	Value Partners Chinese Mainland Focus	0P0000.	59,870	+2,94%	147,93M	23/03
	Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged	0P0001.	15,110	+2,65%	114,42M	23/03
	Value Partners China Convergence Fund	0P0000.	173,820	+2,67%	114,42M	23/03
	Invesco SR Global Bond SA	0P0000.	239,300	+0,79%	90,94M	23/03
	Invesco SR Global Bond GP	0P0000.	273,410	+0,79%	90,94M	23/03
	AQS MENA Fund Limited B1 USD	0P0001.	1.499,650	-0,56%	76,52M	28/02
	Arava Fund A	LP6810.	141,390	-1,10%	65,15M	20/03
	CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A	0P0001.	105,599	+0,42%	20,41M	23/03
	AFC Asia Frontier Fund A USD	0P0000.	1.257,915	+2,33%	11,84M	28/02
	AFC Asia Frontier Fund B USD	0P0000.	1.310,819	+2,35%	11,84M	28/02
	AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD	0P0001.	1.310,660	+2,35%	11,84M	28/02
	AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD	0P0001.	1.257,825	+2,33%	11,84M	28/02

Канада — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	RBC Select Balanced Portfolio Series T5	0P0000.	22,717	+0,10%	47,45B	23/03
	RBC Select Balanced Portfolio Series F	0P0000.	30,968	+0,10%	47,45B	23/03
	RBC Select Balanced Portfolio Series F	0P0001.	22,578	+0,15%	47,45B	23/03
	RBC Select Balanced Portfolio Series A	0P0000.	29,393	+0,10%	47,45B	23/03
	RBC Select Balanced Portfolio Series A	0P0001.	21,429	+0,15%	47,45B	23/03
	RBC Select Conservative Portfolio Series F	0P0000.	22,426	+0,01%	36,39B	23/03
	RBC Select Conservative Portfolio Series F	0P0001.	16,350	+0,06%	36,39B	23/03
	RBC Bond Sr A	0P0000.	6,002	-0,27%	22,36B	23/03
	RBC Bond Sr D	0P0000.	6,049	-0,27%	22,36B	23/03
	RBC Bond Sr F	0P0000.	6,203	-0,26%	22,36B	23/03
	PIMCO Monthly Income O	0P0000.	12,563	-0,02%	22,43B	23/03
	PIMCO Monthly Income A	0P0000.	12,563	-0,02%	22,43B	23/03
	PIMCO Monthly Income F	0P0000.	12,563	-0,02%	22,43B	23/03
	PIMCO Monthly Income M	0P0000.	12,563	-0,02%	22,43B	23/03
	RBC Canadian Dividend Fund Series D	0P0000.	88,128	-0,57%	19,01B	23/03
	RBC Canadian Dividend Fund Series D	0P0001.	64,252	-0,52%	19,01B	23/03
	RBC Canadian Dividend Fund Series F	0P0000.	90,716	-0,57%	19,01B	23/03
	RBC Canadian Dividend Fund Series F	0P0001.	66,139	-0,52%	19,01B	23/03
	RBC Canadian Dividend Fund Series I	0P0000.	89,106	-0,57%	19,01B	23/03
	TD Canadian Core Plus Bond — F	0P0000.	10,780	-0,19%	19,61B	23/03

Катар — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Masraf Al Rayan GCC	0P0000.	2,267	+1,39%	330,23M	28/02
	QInvest JOHCM Sharia’a Fund	LP6825.	1.384,350	-9,18%		21/07

Китай — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	YinHua Exchange Traded MMt Fd A	511880	100,493	+0,02%	118,98B	08:00:00
	YinHua Exchange Traded MMt Fd B	003816	100,560	+0,02%	118,98B	08:00:00
	CMF CSI white spirit Index	161725	1,207	0,00%	68,4B	08:00:00
	Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A	003095	2,269	-1,14%	64,14B	08:00:00
	Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C	003096	2,213	-1,14%	64,14B	08:00:00
	E Fund Stable Income Bond Fund A	110007	1,377	-0,07%	49,22B	08:00:00
	E Fund Stable Income Bond Fund B	110008	1,384	-0,06%	49,22B	08:00:00
	E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund	005827	2,157	-0,69%	57,07B	08:00:00
	IGW JingYi Dble Inc Bd A	000385	1,570	-0,25%	31,99B	08:00:00
	IGW JingYi Dble Inc Bd C	000386	1,513	-0,26%	31,99B	08:00:00
	IGW Emerging Growth Fund	260108	2,401	0,04%	40,07B	08:00:00
	TianHong YongLi Bond C	009610	1,076	-0,04%	32,19B	08:00:00
	TianHong YongLi Bond E	002794	1,104	-0,04%	32,19B	08:00:00
	TianHong YongLi Bond Fund A	420002	1,196	-0,03%	32,19B	08:00:00
	TianHong YongLi Bond Fund B	420102	1,197	-0,03%	32,19B	08:00:00
	E Fund YuXiang Return Bd	002351	1,543	-0,19%	27,95B	08:00:00
	BOC International AnJin Bd A	003929	1,044	-0,03%	33,79B	08:00:00
	BOC International AnJin Bd C	003930	1,041	-0,03%	33,79B	08:00:00
	E Fund Great-Return Bond Fund	000171	1,685	-0,24%	26,16B	08:00:00
	E Fund CSI China Oversea Net 50	006327	1,059	+0,38%	36,48B	15:00:00

Латвия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	ABLV Emerging Markets USD Bond	LP6510.	16,903	+0,26%	22,44M	23/03
	INVL Baltic Fund	0P0000.	52,268	-0,41%	11,33M	23/03
	ABLV Emerging Markets EUR Bond	LP6510.	14,773	+0,18%	10,1M	23/03
	INVL Emerging Europe Bond	0P0000.	37,968	+0,23%	7,4M	23/03

Литва — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Prudentis Global Value	LP6802.	240,230	+8,29%	1,67M	27/12
	ABLV European Corporate EUR Bond	0P0000.	11,219	+0,02%	3,25M	02/01
	CBL Eastern European Bond R Acc USD	0P0000.	22,450	+0,27%	29,95M	23/03

Лихтенштейн — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	CAP Japan Equity Fund JPY I	0P0000.	18.779,000	+0,21%	6,23B	23/03
	CAP Japan Equity Fund JPY A	0P0000.	20.588,000	+0,18%	6,23B	23/03
	LGT Funds SICAV — LGT Sustainable Equity Fund Glob	0P0000.	2.643,090	+0,42%	793,66M	23/03
	LGT Funds SICAV — LGT Sustainable Equity Fund Glob	0P0000.	2.398,120	+0,41%	793,66M	23/03
	LGT Funds SICAV — LGT Sustainable Equity Fund Glob	0P0000.	4.520,740	-0,50%	793,66M	23/03
	LGT Funds SICAV — LGT Sustainable Equity Fund Glob	0P0000.	2.390,050	-0,56%	793,66M	23/03
	LGT Funds SICAV — LGT Sustainable Equity Fund Glob	0P0000.	3.425,540	-0,50%	793,66M	23/03
	LGT GIM Growth (USD) IM	0P0000.	19.874,730	+0,29%	847,53M	20/03
	LGT Select Equity Emerging Markets USD IM	0P0000.	1.618,790	-1,16%	731,34M	13/10
	HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc	0P0000.	2.133,920	+0,53%	660,74M	22/03
	HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc	0P0000.	1.719,770	+0,55%	660,74M	22/03
	LGT GIM Balanced (USD) IM	0P0000.	17.411,290	+0,23%	716,06M	20/03
	LGT Strategy 3 Years EUR I1	0P0000.	1.278,010	-0,16%	613,78M	22/03
	LGT Strategy 3 Years EUR B	0P0000.	1.642,660	-0,16%	613,78M	22/03
	LGT Select Bond High Yield (USD) IM	0P0000.	2.283,000	-0,10%	404,44M	13/10
	Solitaire Global Bond Fund USD	0P0001.	141,680	+1,06%	313,53M	23/03
	LGT Alpha Indexing Fund CHF IM	0P0001.	1.249,460	-0,06%	233,01M	22/03
	LGT Alpha Indexing Fund CHF I1	0P0000.	1.505,210	-0,06%	233,01M	22/03
	LGT Alpha Indexing Fund CHF B	0P0000.	1.490,930	-0,06%	233,01M	22/03
	LLB Wandelanleihen H EUR	0P0000.	119,500	+0,40%	257,93M	23/03

Люксембург — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF	0P0000.	164,840	-0,12%	1.447,91B	23/03
	Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF	0P0000.	155,550	-0,04%	914,63B	23/03
	Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF	0P0000.	175,020	+1,02%	704,39B	23/03
	Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY	0P0000.	1.009,090	-0,05%	552,07B	23/03
	Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY	0P0000.	784,270	+0,04%	348,73B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund C acc — USD	0P0000.	19,920	+0,66%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund D acc — EUR	0P0000.	8,700	-0,23%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund A acc — JPY	0P0000.	1.511,000	-0,33%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund C acc — EUR	0P0000.	160,120	-0,22%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund I acc — USD	0P0000.	188,530	+0,66%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund C dist — USD	0P0000.	211,020	+0,66%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund D acc — USD	0P0000.	11,540	+0,70%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund A acc — EUR	0P0000.	11,810	-0,17%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund D (acc) — EUR (	0P0001.	156,630	-0,29%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund A (acc) — EUR (	0P0001.	133,800	-0,29%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund J dist — USD	0P0000.	20,450	+0,69%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund A dist — USD	0P0000.	38,480	+0,65%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund A acc — USD	0P0000.	15,390	+0,65%	250,83B	23/03
	JPMorgan Funds — Japan Equity Fund X acc — USD	0P0000.	22,120	+0,64%	250,83B	23/03
	Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac	0P0001.	18,560	+0,43%	263,76B	23/03

Маврикий — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	JPMorgan India (acc) — USD	0P0000.	288,540	+0,09%	618,7M	23/03
	GinsGlobal Global Equity Index Fund Institutional	0P0000.	18,229	+0,36%	307,31M	23/03
	Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc	0P0001.	194,769	+1,31%	283,3M	17/03
	Indian Entrepreneur Fund Retail B	LP6701.	3,728	+0,73%	153,19M	23/03
	Indian Entrepreneur Fund Retail C	LP6701.	4,065	+0,74%	153,19M	23/03
	Indian Entrepreneur Fund Retail A	LP6701.	3,646	+0,75%	153,19M	23/03
	JPMorgan India Smaller Companies (acc) — USD	0P0000.	25,830	+0,23%	107,82M	23/03
	Birla Sun Life India Advantage	LP6000.	419,690	+0,40%	113,91M	23/03
	IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu	0P0001.	1,138	+0,58%	59,23M	23/03
	SBI Resurgent India Opps	LP6816.	5,690	+1,25%	37,84M	23/03
	UTI India Fund 1986 Shares	LP6812.	42,670	-0,49%	25M	23/03
	Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 Shar	LP6811.	18,001	+1,17%	16,52M	23/03
	India Value Investments Ltd £	LP6701.	5,330	-1,30%	15,94M	21/03
	UTI India Pharma Fund A Acc	LP6501.	49,520	+1,41%	10,8M	23/03
	GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional	0P0000.	21,089	+0,30%	8,88M	23/03
	Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc	0P0000.	820,861	+0,22%	5,51M	23/03
	Life Fund Retail	LP6701.	1,613	+3,33%	543,48K	23/03
	Life Fund Institutional B	LP6701.	1,660	+3,43%	543,48K	23/03
	GinsGlobal US Property Index Fund institutional	0P0001.	34,951	-0,58%	599,4K	23/03
	Kotak India Equity Fund 1	0P0000.	5,600	+0,36%		23/03

Малайзия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Affin Hwang Aiiman Money Market Fund	0P0000.	0,554	0,02%	15,01B	23/03
	CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	0P0000.	0,212	+0,52%	5,12B	23/03
	Public Ittikal Fund	0P0000.	0,726	+0,28%	4,46B	23/03
	Principal Islamic Deposit Fund	0P0000.	1,031	0,01%	3,25B	08:00:00
	Affin Hwang Select Cash Fund	0P0000.	1,087	0,01%	2,78B	23/03
	Public Asia Ittikal Fund	0P0000.	0,368	+1,83%	3,51B	23/03
	CIMB-Principal Global Titans Fund	LP6150.	0,752	-0,52%	3,03B	23/03
	CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund	LP6502.	0,561	-0,25%	3,07B	23/03
	RHB Cash Management Fund 1	0P0000.	1,000	0,00%	2,85B	08:00:00
	Public Ittikal Sequel Fund	0P0000.	0,297	0,27%	2,89B	23/03
	RHB-OSK Asian Income Fund	0P0000.	0,536	+0,39%	2,52B	23/03
	CIMB-Principal Greater China Equity Fund	LP6505.	1,026	+2,03%	2,32B	23/03
	Public Global Select Fund	0P0000.	0,335	-0,09%	2,49B	23/03
	Eastspring Investments Islamic Income Fund	0P0000.	0,534	0,02%	1,95B	08:00:00
	Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund	0P0000.	0,449	+2,14%	2,53B	23/03
	Public Islamic Equity Fund	0P0000.	0,316	+0,51%	1,97B	23/03
	RHB-OSK Islamic Cash Management Fund	0P0000.	1,023	0,01%	1,94B	08:00:00
	Public Islamic Asia Leaders Equity Fund	0P0000.	0,422	+1,98%	2B	23/03
	Affin Hwang Select Income Fund	0P0000.	0,662	+0,29%	1,74B	23/03
	CIMB Islamic DALI Equity Growth	0P0000.	0,866	-0,70%	1,53B	08:00:00

Мальта — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Dominion Global Trends — Ecommerce Fund B USD	0P0001.	1,343	+0,81%	123,15M	23/03
	Dominion Global Trends — Luxury Consumer USD B Acc	0P0000.	1,352	+0,71%	108,01M	23/03
	APS Income Fund Distribution	LP6827.	108,764	+0,17%	66,98M	23/03
	APS Income Fund Accumulation	LP6827.	170,819	+0,17%	66,98M	23/03
	Merill High Income Fund EUR Acc	0P0001.	0,475	0,00%	58,47M	23/03
	Merill High Income Fund EUR Inc	0P0001.	0,392	0,00%	58,47M	23/03
	APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor	0P0001.	0,824	+0,61%	44,17M	21/03
	APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator	0P0001.	0,961	+0,62%	44,17M	21/03
	Merill Total Return Income Fund EUR Acc	0P0001.	0,496	+0,24%	39,78M	23/03
	APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins	0P0001.	1,360	+0,32%	35,15M	21/03
	APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins	0P0001.	1,023	+0,32%	35,15M	21/03
	APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret	0P0001.	1,352	+0,33%	35,15M	21/03
	APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret	0P0001.	1,019	+0,31%	35,15M	21/03
	Merill Global Equity Income Fund EUR Acc	0P0001.	0,571	-0,16%	21,36M	23/03
	Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc	0P0001.	127,074	+0,02%	22,49M	22/03
	Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc	0P0001.	121,423	+0,02%	22,49M	22/03
	Eiger Megatrends Brands B USD Acc	0P0001.	91,525	+0,84%	22,49M	22/03
	Eiger Robotics Fund B EUR Inc	0P0001.	131,518	-0,74%	14,64M	22/03
	Eiger Robotics Fund A EUR Inc	0P0001.	122,518	-0,75%	14,64M	22/03
	APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh	0P0001.	1,058	-1,16%	12,04M	21/03

Мексика — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0001.	2,768	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	3,082	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,900	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,785	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0001.	2,916	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,677	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,762	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,630	0,03%	248,04B	23/03
	Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C	0P0000.	2,484	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0001.	2,676	0,03%	248,04B	23/03
	Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A	0P0000.	2,728	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0001.	2,750	0,03%	248,04B	23/03
	Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B	0P0000.	2,619	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0001.	2,603	0,03%	248,04B	23/03
	BLK Liquidez Gubernamental México — Muy Corto Plaz	0P0000.	2,813	0,03%	248,04B	23/03
	Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB	0P0001.	13,341	+0,03%	240,71B	23/03
	Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF	0P0001.	13,570	+0,03%	240,71B	23/03
	Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P	0P0000.	17,672	+0,03%	240,71B	23/03
	Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV	0P0000.	18,183	+0,03%	240,71B	23/03
	Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN	0P0000.	19,324	+0,03%	240,71B	23/03

Монако — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Monaco Court Terme Euro	0P0000.	5.256,600	-0,02%	611,02M	23/03
	Monaction Europe	0P0001.	1.710,650	-0,33%	21,86M	23/03
	Monaco Convertible Bond Europe	0P0001.	1.037,270	+0,05%	21,38M	23/03
	Monaction Emerging Markets	0P0001.	1.683,070	+0,74%	17,69M	23/03

Намибия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Allan Gray Namibia Balanced Fund A	0P0001.	2.301,871	-0,57%	3,91B	15:00:00
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1	0P0000.	4,808	+0,12%	3,07B	23/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A	0P0000.	4,798	+0,12%	3,07B	23/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C	0P0001.	4,804	+0,12%	3,07B	23/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D	0P0001.	4,814	+0,12%	3,07B	23/03
	Capricorn High Yield Fund C	0P0001.	1,087	-0,05%	3,3B	08:00:00
	Capricorn High Yield Fund B	0P0000.	1,084	-0,05%	3,3B	08:00:00
	Capricorn High Yield Fund A	0P0000.	1,085	-0,05%	3,3B	08:00:00
	Capricorn Enhanced Cash Fund C	0P0000.	1,012	0,02%	3,22B	08:00:00
	Capricorn Enhanced Cash Fund A	0P0000.	1,012	0,01%	3,22B	08:00:00
	Sanlam Namibia Active Fund A	0P0000.	11,082	+0,14%	1,12B	23/03
	Sanlam Namibia Active Fund C	0P0001.	11,093	+0,14%	1,12B	23/03
	Sanlam Namibia Active Fund B	0P0000.	11,092	+0,15%	1,12B	23/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2	0P0000.	1,037	0,02%	1,04B	23/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	0P0000.	1,036	0,02%	1,04B	23/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	0P0000.	1,036	0,02%	1,04B	23/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	0P0000.	1,036	0,01%	1,04B	23/03
	Capricorn Bond Fund C	0P0000.	1,085	-1,04%	1,03B	08:00:00
	Sanlam Namibia General Equity Fund A	0P0000.	11,499	+0,73%	874,34M	23/03
	Sanlam Namibia General Equity Fund B	0P0000.	11,522	+0,74%	874,34M	23/03

Нидерланды — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D	0P0001.	111,663	-0,36%	5,64B	23/03
	1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D	0P0001.	134,252	-0,44%	5,29B	23/03
	Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS	0P0001.	18,025	-0,46%	5,5B	23/03
	Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	0P0001.	13,007	+0,85%	4,47B	23/03
	Werknemers Pensioen Mixfonds	0P0001.	86,747	-0,40%	4,57B	22/03
	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR	0P0000.	62,730	-0,19%	3,05B	23/03
	ACTIAM Responsible Index Fund Equity — North Ameri	0P0001.	85,370	-0,63%	1,57B	08:00:00
	1895 FONDS FGR — 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo	0P0001.	81,679	+0,24%	1,98B	23/03
	Robeco Customized Quant Emerging Market	0P0001.	156,560	+0,95%	1,19B	23/03
	1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D	0P0001.	97,161	0,00%	1,58B	23/03
	ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc	0P0000.	142,268	+0,31%	1,63B	23/03
	DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution	0P0000.	194,080	+0,18%	914,51M	23/03
	DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation	0P0000.	274,990	+0,18%	914,51M	23/03
	Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F	0P0001.	8,461	-1,21%	546,87M	23/03
	ACTIAM Responsible Index Fund Equity — Europe	0P0001.	24,470	-0,37%	919,52M	08:00:00
	Delta Lloyd Mix Fonds	0P0000.	12,680	+0,32%	1,06B	08:00:00
	Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT	0P0001.	12,590	-0,17%	850,4M	23/03
	BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc	0P0000.	106,640	+0,06%	941,38M	08:00:00
	Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund	0P0000.	3.277,660	-0,47%	690,53M	23/03
	Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	0P0001.	13,290	+0,76%	747,96M	23/03

Новая Зеландия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	ASB KiwiSaver Scheme’s Growth	0P0000.	2,446	-0,05%	4,84B	28/02
	ANZ KiwiSaver-Growth	0P0000.	2,500	-0,07%	4,01B	22/03
	ASB KiwiSaver Scheme’s Conservative	0P0000.	1,920	+0,11%	3,24B	28/02
	ANZ KiwiSaver-Balanced	0P0000.	2,198	-0,14%	3,06B	22/03
	Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund	0P0000.	2,739	+1,04%	3,04B	21/03
	Milford Diversified Income	0P0000.	1,792	-0,21%	2,74B	23/03
	ASB KiwiSaver Scheme’s Balanced	0P0000.	2,309	-0,02%	2,82B	28/02
	Westpac KiwiSaver-Growth Fund	0P0000.	2,287	0,00%	2,48B	23/03
	ASB KiwiSaver Scheme’s Moderate	0P0000.	2,091	+0,06%	2,33B	28/02
	Westpac KiwiSaver-Balanced Fund	0P0000.	2,140	+0,08%	1,91B	23/03
	Generate KiwiSaver Focused Growth Fund	0P0001.	2,095	-0,23%	1,78B	23/03
	Milford Balanced	0P0000.	2,864	-0,46%	1,58B	23/03
	ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced	0P0000.	2,034	-0,16%	1,47B	22/03
	Generate KiwiSaver Growth Fund	0P0001.	2,006	-0,14%	1,16B	23/03
	Milford KiwiSaver Balanced	0P0000.	2,945	-0,16%	1,03B	23/03
	ASB Investment Funds World Shares Fund	0P0000.	2,185	-0,54%	562,15M	28/02
	BNZ KiwiSaver Balanced Fund	0P0001.	1,772	-0,20%	736,73M	22/03
	BNZ KiwiSaver Moderate Fund	0P0001.	1,591	-0,09%	701,97M	22/03
	Milford Dynamic Fund	0P0001.	2,734	-0,39%	637,53M	23/03
	ASB Investment Funds Moderate Fund	0P0000.	1,777	+0,06%	650,04M	28/02

Норвегия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	0P0000.	198,370	+0,32%	121,11B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	0P0000.	210,380	+0,32%	121,11B	23/03
	KLP AksjeGlobal indeks 1 A	0P0000.	5.484,475	-1,45%	87,24B	23/03
	KLP AksjeGlobal Indeks V	0P0001.	2.237,676	-1,45%	87,24B	23/03
	DNB Global Indeks	0P0000.	491,171	-1,45%	61,82B	23/03
	DNB Teknologi	0P0000.	3.103,864	-0,18%	42,26B	23/03
	Pensjonsprofil 80	0P0000.	289,356	-0,19%	34,94B	23/03
	SKAGEN Global A	0P0000.	260,815	-0,00%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global A	0P0000.	284,027	+0,91%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global A	0P0000.	2.914,473	+0,05%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global A	0P0000.	259,771	-0,08%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global C	0P0001.	273,619	+0,59%	33,85B	17/11
	SKAGEN Global A	0P0000.	1.943,017	+0,04%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global A	0P0000.	2.922,428	-0,98%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global B	0P0001.	264,682	-0,00%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global B	0P0001.	233,940	+0,17%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global B	0P0001.	2.965,766	-0,98%	33,85B	23/03
	SKAGEN Global C	0P0001.	277,419	+0,05%	33,85B	17/11
	SKAGEN Global C	0P0001.	3.055,538	+1,17%	33,85B	17/11
	SKAGEN Global C	0P0001.	243,283	+0,28%	33,85B	17/11

ОАЭ — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share	LP6513.	15,980	+0,19%	144,84M	15:00:00
	Rasmala Investment Funds — Rasmala Global Sukuk Fu	LP6825.	96,782	+0,20%	49,03M	23/03

Оман — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	BankMuscat Money Market OMR	0P0000.	1,285	0,01%	77,41M	28/02
	BankMuscat Oryx	0P0000.	2,516	+0,64%	46,79M	28/02
	United GCC	0P0000.	1,312	+1,78%		22/03

Пакистан — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Golden Arrow Selected Stocks Fund	LP6501.	14,460	-0,69%		04/02

Польша — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	PKO Obligacji Dlugoterminowych	0P0000.	197,840	+0,01%	7,24B	23/03
	PKO Skarbowy	0P0000.	2.199,760	+0,08%	6,65B	23/03
	JPMorgan Funds — ASEAN Equity Fund D acc — PLN	0P0000.	629,370	+0,05%	1,6B	23/03
	UniKorona Dochodowy Acc	0P0000.	227,020	+0,07%	6,33B	23/03
	Aviva Investors Akcyjny	0P0000.	2.596,140	-0,05%	3,72B	23/03
	Pioneer Gotowkowy	0P0000.	13,970	+0,07%	3,47B	23/03
	Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc	0P0000.	32,200	+0,16%	3,1B	23/03
	PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A	0P0000.	111,220	+0,23%	2,85B	23/03
	PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B	0P0000.	111,250	+0,23%	2,85B	23/03
	PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I	0P0000.	129,490	+0,24%	2,85B	23/03
	PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE	0P0000.	111,180	+0,23%	2,85B	23/03
	PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A	0P0000.	163,910	+0,15%	2,81B	23/03
	PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B	0P0000.	163,910	+0,15%	2,81B	23/03
	PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE	0P0000.	163,830	+0,15%	2,81B	23/03
	PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I	0P0000.	174,220	+0,15%	2,81B	23/03
	Aviva Investors Dluzny	0P0000.	1.819,440	+0,31%	2,77B	23/03
	Pekao Konserwatywny	0P0000.	219,920	+0,10%	2,55B	23/03
	PZU FIO Gotowkowy A	0P0000.	83,680	+0,17%	1,93B	23/03
	PZU FIO Gotowkowy I	0P0000.	89,630	+0,16%	1,93B	23/03
	PZU FIO Gotowkowy IKE	0P0000.	83,440	+0,16%	1,93B	23/03

Португалия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Caixagest Ações Líderes Globais — Fundo de Investi	0P0000.	12,166	+0,64%	2,24B	22/03
	Caixa Seleção Global Moderado FIMA	0P0000.	7,283	+0,18%	1,22B	22/03
	CA Património Crescente A — Fundo de Investimento	0P0000.	20,293	+0,01%	1,13B	23/03
	IMGA Alocação Conservadora R — Fundo de Investimen	0P0001.	4,416	+0,33%	815,51M	22/03
	Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento	0P0000.	8,615	+0,33%	815,51M	22/03
	BPI Reforma Investimento PPR/OICVM — Fundo de Inve	0P0000.	13,709	+0,07%	759,34M	22/03
	IMGA Liquidez A — Fundo de Investimento Mobiliário	0P0000.	5,194	+0,04%	616,74M	22/03
	Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo	0P0000.	8,343	0,01%	677,98M	22/03
	Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander	0P0001.	4,942	+0,04%	475,63M	22/03
	IMGA Poupança PPR / OICVM R — Fundo de Investiment	0P0001.	4,419	+0,33%	453,75M	22/03
	IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM Fundo de Investimen	0P0000.	7,044	+0,33%	453,75M	22/03
	BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim	0P0000.	12,096	-0,09%	424,99M	22/03
	Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado — Fundo de Investi	0P0000.	5,570	+0,29%	353,71M	22/03
	Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá	0P0001.	4,279	-0,10%	315,26M	22/03
	Caixa Disponível — Fundo de Investimento Mobiliári	0P0000.	5,183	+0,04%	289,14M	22/03
	Caixa Moderado PPR/OICVM — Fundo de Investimento A	0P0001.	4,882	+0,19%	331,67M	22/03
	IMGA Money Market R — Fundo de Investimento Mobili	0P0001.	4,995	-0,00%	368,81M	22/03
	IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili	0P0000.	5.482,003	-0,00%	368,81M	22/03
	IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento	0P0000.	5,648	+0,12%	244,5M	22/03
	IMGA Euro Taxa Variável R — Fundo de Investimento	0P0001.	4,825	+0,12%	244,5M	22/03

Россия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Сбербанк – Сбалансированный	0P0000.	89.490	-0,09%	26,88B	23/03
	Сбербанк – Природные ресурсы	0P0000.	1.771,320	-0,18%	15,71B	23/03

Саудовская Аравия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	AlAhli Saudi Riyal Trade	0P0000.	1,966	0,01%	19,16B	22/03
	SAMBA Al Sunbullah	0P0000.	121,19	+0,02%	10,3B	22/03
	AlAhli Div SR Trade Fd	0P0000.	1,42	0,01%	7,15B	22/03
	Riyad Equity 3	0P0000.	86,02	+0,60%	2,72B	22/03
	SAMBA Al Raed	0P0000.	73,14	+0,48%	2,28B	22/03
	Riyad Commodity Trading	0P0000.	2.300,81	+0,01%	2,25B	22/03
	Riyad Equity 2	0P0000.	14,06	+0,59%	2,09B	22/03
	SAMBA Al Razeen	0P0000.	30,27	0,01%	2,01B	22/03
	AlAhli Saudi Trd Equity	0P0000.	15,77	+0,47%	946,63M	22/03
	SAMBA Al Musahem	0P0000.	189,26	+0,44%	520,34M	22/03
	Jadwa Murabaha SR	0P0000.	124,56	+0,01%	496,71M	22/03
	Riyad Money	0P0000.	1.769,49	+0,01%	453,52M	22/03
	Jadwa Saudi Equity	0P0000.	725,84	+0,45%	808,6M	22/03
	Riyad American Stock Fund	01004	110,107	-1,69%	367,18M	22/03
	Riyad Equity 1	0P0000.	30,03	+0,66%	313,79M	22/03
	SAMBA Al Ataa Saudi Equity	0P0000.	18,12	+0,48%	256,03M	22/03
	Riyad Gulf	0P0000.	13,63	+1,61%	232,41M	22/03
	AlAhli GCC Trd Eqty	0P0000.	1,64	+0,38%	223,82M	22/03
	Alahli GCC Growth and Income	0P0000.	2,05	+0,50%	111,48M	22/03
	Riyad Al Shamekh	0P0000.	29,23	-0,06%	93,55M	22/03

Сингапур — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Eastspring Investments — Japan Dynamic Fund Class	0P0001.	15,966	+0,28%	256,85B	23/03
	Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund —	0P0001.	1,252	-0,33%	55,38B	23/03
	AB FCP I — American Income Portfolio AT Inc	0P0000.	8,660	+0,12%	18,67B	23/03
	AB FCP I — American Income Portfolio A2 Acc	0P0000.	38,070	+0,13%	18,67B	23/03
	United China A-Shares Innovation Fund — Class JPY	0P0001.	20.363,624	-0,53%	12,56B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX Zd	0P0001.	24,650	+0,49%	13,73B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX Z	0P0001.	25,430	+0,47%	13,73B	23/03
	Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq	0P0000.	502,054	+1,55%	13,94B	23/03
	Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD	0P0001.	1,465	0,00%	9,08B	23/03
	JPMorgan Funds — Emerging Markets Equity Fund A ac	0P0000.	18,590	+0,81%	8,1B	23/03
	AB SICAV I — Thematic Research Portfolio S SGD Acc	0P0000.	72,900	+0,14%	6,44B	28/05
	AB FCP I — American Growth Portfolio A Acc	0P0000.	193,160	+0,68%	6,31B	23/03
	AB FCP I — American Growth Portfolio C Acc	0P0000.	185,410	+0,20%	6,17B	28/05
	Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD	0P0000.	7,050	+0,14%	5,46B	23/03
	Fidelity Funds — European Growth Fund A-DIST-EUR	0P0000.	23,138	-0,64%	5,65B	23/03
	Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged)	0P0001.	2,377	-1,08%	5,05B	23/03
	First State Global Growth Funds — First State Divi	0P0000.	1,370	+0,88%	5,18B	23/03
	First State Global Growth Funds — First State Divi	0P0000.	1,815	+0,22%	5,18B	23/03
	Schroder International Selection Fund Asian Total	0P0000.	16,823	+0,64%	4,72B	23/03
	UBS Lux Equity Fund — China Opportunity USD SGD P-	0P0000.	214,920	+0,08%	5,02B	15:00:00

Словения — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	NLB Skladi — Visoka tehnologija	0P0000.	17,721	+0,79%	186,7M	23/03
	KD Galileo	LP6507.	12,113	0,00%	94,07M	23/03
	KD Prvi izbor	LP6507.	12,265	-0,23%	84,89M	23/03
	Infond Alfa	LP6827.	79,140	+0,24%	68,21M	23/03
	KD Bond	LP6507.	17,182	+0,58%	43,66M	23/03
	Infond Hrast	LP6801.	37,170	+0,27%	31,86M	23/03
	KD Surovine in energija	LP6507.	6,522	-1,77%	17,12M	23/03
	KD Balkan	LP6507.	3,114	-0,21%	19,2M	23/03
	Infond Global	LP6827.	11,920	+0,17%	18,61M	23/03
	NLB Skladi — Zahodni Balkan	0P0000.	2,083	+0,16%	8,72M	23/03
	NLB Skladi — Nova Evropa uravnoteženi	0P0000.	27,025	+0,10%	4,76M	23/03
	KD Latinska Amerika	LP6513.	1,337	-2,08%	2,18M	23/03
	Infond Consumer	LP6827.	1,220	0,00%	2,26M	23/03

США — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Vanguard Total Stock Market Index Instl Plus	VSMPX	178,77	+0,22%	516,69B	23/03
	Vanguard 500 Index Admiral	VFIAX	364,18	-0,10%	379,67B	23/03
	Fidelity 500 Index Institutional Prem	FXAIX	137,48	+0,31%	364,99B	23/03
	Vanguard Total Stock Market Index Admiral	VTSAX	95,30	+0,21%	286,41B	23/03
	Fidelity Government Money Market Fund	SPAXX	1,000	0,00%	223,92B	23/03
	Fidelityֲ® Government Cash Reserves	FDRXX	1,000	0,00%	210,47B	23/03
	Vanguard Total International Stock Index Inv	VGTSX	17,23	+0,53%	164,53B	23/03
	Vanguard Institutional Index Instl Pl	VIIIX	329,48	-0,50%	132,61B	23/03
	Fidelity Contrafund	FCNTX	12,89	+0,78%	128,94B	23/03
	Fidelity Contrafund K	FCNKX	12,94	+0,78%	128,94B	23/03
	Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor	VTBIX	9,63	+0,21%	118,65B	23/03
	Vanguard 500 Index Institutional Select	VFFSX	193,01	-0,10%	117,77B	23/03
	Vanguard Total Bond Market II Idx I	VTBNX	9,63	+0,21%	119,21B	23/03
	American Funds Growth Fund of America A	AGTHX	53,01	+0,68%	100,84B	23/03
	Vanguard Institutional Index I	VINIX	329,49	-0,49%	99,02B	23/03
	Vanguard Total Bond Market Index Adm	VBTLX	9,75	+0,31%	95,57B	23/03
	Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund A	VMRXX	1,000	0,00%	100,37B	23/03
	American Funds American Balanced A	ABALX	28,84	+0,21%	90,64B	23/03
	Vanguard Wellington Admiral	VWENX	66,64	+0,20%	89,29B	23/03
	VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A	0P0000.	31,480	+0,77%	75,6B	23/03

Таиланд — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	K Cash Management Fund	K-CASH	13,327	0,00%	90,31B	08:00:00
	Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund	B-TNTV	13,458	0,00%	97,46B	08:00:00
	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	DIF	12,900	0,00%	176,55B	08:00:00
	Krungsri Star Plus Fund	KFSPLUS	21,542	0,00%	65,56B	08:00:00
	JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND	JASIF	7,050	+0,71%	58,54B	08:00:00
	SCB Savings Fixed Income Open End Fund	SCBSFF	20,873	0,00%	52,47B	08:00:00
	Bualuang Long — Term Equity Fund	B-LTF	38,298	-0,32%	46,85B	08:00:00
	Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A	0P0001.	10,788	-0,00%	25,05B	08:00:00
	Bualuang Treasury Fund	B-TREA.	11,309	0,00%	37,21B	08:00:00
	K Fixed Income Fund	K-FIXED	13,040	+0,03%	34,24B	08:00:00
	Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TLGF	13,500	+0,75%	29,51B	08:00:00
	The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund	KTSS	13,188	0,00%	26,11B	08:00:00
	Bualuang Long — Term Equity Fund 75/25	BLTF75	27,290	-0,27%	25,73B	08:00:00
	Krung Thai Thanasup Plus Fund	KTPLUS	11,341	0,00%	24,47B	08:00:00
	Krungsri Dividend Stock LTF	KFLTFD.	18,667	-0,17%	25,02B	08:00:00
	Bualuang Flexible RMF	BFLRMF	57,541	-0,28%	22,26B	08:00:00
	NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F	EGATIF	6,600	-1,49%	18,95B	08:00:00
	TMB Global Quality Growth Fund	TMBGQG	16,006	+0,40%	20,75B	23/03
	Bualuang Fixed Income Fund	BFIXED	12,635	+0,01%	20,06B	08:00:00
	K Equity 70:30 LTF	K70LTF	14,037	-0,04%	17,75B	08:00:00

Тайвань — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund	0P0000.	124,460	+0,24%	24,69B	08:00:00
	Allianz Global Investors Taiwan Fund	LP6000.	60,450	+0,38%	20,99B	08:00:00
	Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend	0P0000.	82,670	+0,58%	17,01B	08:00:00
	Franklin Growth Fd	0P0000.	107,330	+0,70%	13,17B	23/03
	Nomura Taiwan Superior Equity Fund	0P0000.	94,300	-0,24%	18,72B	08:00:00
	Nomura Global Equity Fund TWD	0P0000.	21,790	-0,14%	9,38B	23/03
	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund	0P0000.	11,990	+0,13%	8,91B	23/03
	Fuh Hwa Small Capital Fund	0P0000.	110,880	+0,93%	12,02B	08:00:00
	Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD	0P0001.	8,980	+0,11%	6,71B	08:00:00
	Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund	0P0000.	45,824	+0,49%	5,59B	08:00:00
	Nomura Taiwan Small Cap Fund	0P0000.	113,700	-0,08%	7,13B	08:00:00
	Cathay Cathay Fund	0P0000.	42,940	+0,14%	5,65B	08:00:00
	Fuh Hwa Life Goal Balance Fund	LP6350.	50,544	+0,14%	4,16B	08:00:00
	JPMorgan Taiwan Asia	0P0000.	60,500	+1,66%	4,5B	23/03
	UPAMC All Weather Fund	LP6002.	188,850	+0,39%	4,56B	08:00:00
	JPMorgan Taiwan Global Emerging Markets Fund	LP6350.	13,410	+1,36%	4,5B	23/03
	Fuh Hwa High Growth Fund	0P0000.	93,220	+0,53%	3,9B	08:00:00
	Prudential Financial Global Resources Fund	0P0000.	9,940	-1,19%	2,45B	23/03
	Yuanta 2001 Fund	LP6002.	114,750	+0,76%	2,89B	08:00:00
	Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD	0P0000.	18,690	-0,27%	2,21B	23/03

Турция — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Yapi Kredi Invest A Koç Affiliate Cos Fd	0P0000.	2,500	+2,84%	6,38B	21/03
	YKB B Money Market Fd	0P0000.	0,382	0,00%	3,1B	21/03
	HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv	0P0000.	0,437	+1,31%	1,33B	23/03
	TEB B Gold Fd	0P0000.	0,272	-1,09%	910,67M	21/03
	Strateji Long Only Turkish Equity Fund	0P0000.	82,362	+1,58%	673,4M	08:00:00
	HSBC Asset Management Sustainability Equity Fund (	0P0001.	0,028	1,25%	171,8M	23/03
	HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq	0P0000.	0,456	+1,21%	88,35M	23/03
	Is Bank A Affiliate Companies Fd	0P0000.	311,921	-1,83%	78,39M	21/03
	YKB B World Funds FoF	0P0000.	0,219	0,00%	67,97M	21/03
	HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F	0P0001.	0,043	1,33%	120,95M	23/03
	HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun	0P0000.	0,418	-0,28%	24,01M	23/03
	Is Bank A ISE-30 Index Fd	0P0000.	0,205	+0,49%	20,66M	21/03
	Öncü B Money Market Fd	0P0000.	0,035	0,00%		21/03
	Garanti Bank A Equity Fd	0P0000.		%		21/03
	Ata Invest A ISE-30 Index Fd	0P0000.		%		21/03

Филиппины — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Metrofund Starter Fund	0P0000.	1,754	0,01%	70,6B	22/03
	BPI Short Term Fund	0P0000.	159,770	+0,01%	63,55B	15:00:00
	ALFM Money Market Fund	0P0000.	133,790	+0,01%	37,25B	15:00:00
	BPI Institutional Fund	0P0000.	269,840	+0,02%	38,42B	15:00:00
	ALFM Peso Bond Fund	0P0000.	380,590	-0,03%	39,16B	15:00:00
	ABF Philippines Bond Index Fund	0P0000.	252,340	-0,04%	15,23B	23/03
	Philippine Stock Index Fund	0P0000.	761,490	+1,63%	8,83B	15:00:00
	BPI Premium Bond Fund	0P0000.	199,390	+0,04%	5,27B	15:00:00
	Metro Equity Fund	0P0000.	2,179	+0,28%	5,12B	22/03
	BPI Balanced Fund	0P0000.	166,450	+0,87%	4,9B	15:00:00
	ALFM Growth Fund	0P0000.	210,900	+1,69%	4,59B	15:00:00
	BPI Equity Fund	0P0000.	145,390	+1,77%	4,18B	15:00:00
	UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio	0P0000.	312,589	-0,07%	1,89B	23/03
	UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio	0P0000.	535,547	-0,28%	741,12M	23/03
	Metrofund Peak Earner Fund	0P0000.	2,116	-0,01%	1,7B	22/03
	Metro Capital Growth Fund	0P0000.	3,208	+0,11%	1,15B	22/03
	Metrofund Elite Fund	0P0000.	2,133	-0,01%	804,13M	22/03
	UnionBank Peso Balanced Portfolio	0P0001.	143,101	-0,17%	153,45M	23/03
	BPI Global Philippine Fund	0P0000.	317,190	+0,01%	628,47M	15:00:00
	Filipino Fund Inc	0P0000.	4,120	0,00%		08:00:00

Финляндия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Evli Euro Liquidity B SEK	0P0000.	1.075,186	+0,02%	17,08B	23/03
	Nordea North American Enhanced tillväxt (SEK)	0P0001.	201,283	-0,87%	16,06B	23/03
	Nordea North American Enhanced avkastning (SEK)	0P0001.	176,813	-0,87%	16,06B	23/03
	Evli Short Corporate Bond B SEK	0P0000.	1.138,283	+0,10%	16,08B	23/03
	Ålandsbanken Global Aktie S	0P0001.	167,650	+0,29%	14,85B	23/03
	Evli Nordic Corporate Bond B SEK	0P0000.	1.132,458	+0,21%	9,68B	23/03
	Evli European High Yield B SEK	0P0000.	1.544,122	-0,13%	7,51B	23/03
	Evli European High Yield B NOK	0P0001.	1.164,409	-0,15%	7,45B	23/03
	Nordea Norsk Kredittobligasjon I	0P0001.	1.204,934	-0,09%	3,26B	23/03
	Nordea Norsk Kredittobligasjon	0P0001.	1.173,897	-0,09%	3,26B	23/03
	Nordea Pro Stable Return SEK	0P0001.	33,681	-0,37%	4,41B	23/03
	Evli European Investment Grade B SEK	0P0000.	1.131,693	+0,45%	5,13B	23/03
	Ålandsbanken Euro Bond SEK	0P0001.	299,950	+0,28%	2,96B	23/03
	Nordea SEK Instituutiokorko K EUR	0P0000.	108,148	-0,09%	2,83B	23/03
	Nordea SEK Instituutiokorko T EUR	0P0000.	100,892	-0,09%	2,83B	23/03
	Ålandsbanken Premium 50 SEK	0P0001.	327,120	+0,24%	2,75B	23/03
	Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR	0P0001.	17,855	+0,03%	2,53B	23/03
	Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR	0P0001.	19,747	+0,03%	2,53B	23/03
	Nordea Premium Varainhoito Maltti K	0P0000.	19,572	+0,03%	2,53B	23/03
	Nordea Premium Varainhoito Maltti T	0P0000.	14,229	+0,03%	2,53B	23/03

Франция — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Amundi Euro Liquidity SRI IC C	0P0000.	232.252,594	+0,01%	53,44B	23/03
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	0P0000.	633,550	+0,11%	7,44B	23/03
	Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	0P0000.	106,820	+0,10%	7,44B	23/03
	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	0P0000.	153,810	+0,10%	7,44B	23/03
	Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	0P0000.	107,380	+0,09%	7,44B	23/03
	Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg	0P0000.	126,770	+0,12%	7,44B	23/03
	Carmignac Sécurité A EUR Ydis	0P0000.	94,330	+0,32%	5,1B	23/03
	Carmignac Sécurité A EUR Acc	0P0000.	1.715,150	+0,32%	5,1B	23/03
	Groupama Trֳ©sorerie R	0P0001.	497,500	+0,01%	4,52B	23/03
	Groupama Trésorerie IC	0P0000.	40.068,670	+0,01%	4,52B	23/03
	Groupama Trésorerie M	0P0000.	1.032,510	+0,01%	4,52B	23/03
	Afer-Sfer	0P0000.	72,120	+0,19%	4,97B	22/03
	Groupama Entreprises IC	0P0000.	2.265,280	+0,01%	4,37B	23/03
	Groupama Entreprises R	0P0001.	496,940	+0,01%	4,37B	23/03
	Groupama Entreprises N	0P0000.	557,880	+0,01%	4,37B	23/03
	Lazard Convertible Global R	0P0000.	453,020	-0,27%	3,71B	23/03
	Lazard Convertible Global PC H-EUR	0P0001.	1.773,610	+0,29%	3,71B	23/03
	Lazard Convertible Global A	0P0000.	1.645,540	-0,27%	3,71B	23/03
	Amundi 12 M I	0P0000.	106.790	+0,03%	3,04B	23/03
	Amundi 12 M E	0P0000.	10.394,990	+0,03%	3,04B	23/03

Чехия — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Conseq Invest Equity Fund A	LP6509.	295,600	-0,07%	4,07B	22/02
	Conseq Invest Equity Fund B	LP6509.	320,614	-0,07%	4,07B	22/02
	Conseq Invest Equity Fund D	LP6511.	27,188	-0,07%	4,07B	22/02

Чили — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Fondo Mutuo BICE Extra G	0P0000.	1.690,911	-0,12%	418,96B	22/03
	Fondo Mutuo BICE Extra D	0P0000.	1.814,490	-0,12%	418,96B	22/03
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI	0P0001.	1.579,995	+0,22%	488,15B	23/03
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA	0P0000.	1.924,307	+0,22%	545,1B	23/03
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV	0P0000.	2.001,626	+0,22%	545,1B	23/03
	Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I	0P0000.	1.494,207	+0,02%	460,77B	22/03
	Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU	0P0000.	5.209,259	+0,22%	394,04B	23/03
	Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV	0P0000.	5.204,730	+0,22%	394,04B	23/03
	Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B	0P0000.	4.536,165	-0,09%	306,39B	22/03
	Fondo Mutuo Utilidades B	0P0000.	3.346,901	+0,02%	329,17B	22/03
	Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3	0P0000.	4.153,487	-3,17%	312,02B	29/04
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I	0P0000.	1.699,337	-0,11%	278,29B	22/03
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F	0P0000.	1.713,478	-0,11%	278,29B	22/03
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV	0P0000.	2.448,088	-0,11%	278,29B	22/03
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP	0P0000.	1.982,862	-0,00%	276,72B	22/03
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV	0P0000.	2.279,218	-0,00%	276,72B	22/03
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV	0P0000.	1.733,945	-0,00%	276,72B	22/03
	Fondo Mutuo Deposito XXI B	0P0000.	3.113,778	-0,11%	283,86B	22/03
	Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I	0P0000.	1.679,378	-0,06%	246,02B	22/03
	Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A	0P0000.	2.389,867	-0,06%	246,02B	22/03

Швейцария — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA	0P0000.	104.892	+0,09%	51,48B	23/03
	CSIF CH Bond JPY Index Blue DA	0P0000.	105.951	+0,09%	51,48B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0001.	7,190	+0,14%	57,83B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	0P0001.	10,750	+0,09%	57,83B	23/03
	UBS CH Institutional Fund — JPY Bonds Passive U-X	0P0000.	10.430.161	+0,05%	40,35B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX Zd	0P0001.	17,010	+0,47%	13,73B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX A4	0P0001.	17,780	+0,45%	13,73B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX Z	0P0001.	17,550	+0,52%	13,73B	23/03
	Capital Group New Perspective Fund LUX B	0P0001.	16,550	+0,49%	13,73B	23/03
	Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq	0P0000.	173,505	+0,57%	13,94B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	0P0000.	11,760	+0,34%	10,97B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	0P0000.	17,770	+0,34%	10,97B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	0P0000.	30,590	+0,33%	10,97B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	0P0000.	9,450	+0,32%	10,27B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	0P0000.	11,100	+0,27%	10,27B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	0P0000.	15,170	+0,33%	10,27B	23/03
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	0P0000.	9,760	+0,21%	10,27B	23/03
	Pictet CH — Short-Term Money Market USD P dy	0P0000.	1.063,630	+0,04%	9,26B	08:00:00
	CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA	3900305	993,370	+0,20%	8,02B	23/03
	CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA	3894352	994,490	+0,20%	8,02B	23/03

Швеция — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	AP7 Aktiefond	0P0000.	499,820	-0,18%	835B	23/03
	Handelsbanken Global Tema (B1 SEK)	0P0001.	593,660	-3,63%	395,67B	23/03
	Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)	0P0000.	797,340	-0,17%	395,67B	23/03
	Handelsbanken Global Tema (A1 NOK)	0P0001.	800,420	-1,15%	392,56B	23/03
	Nordea 1 — Global Climate and Environment Fund BP	0P0000.	320,667	-0,03%	9,64B	23/03
	Swedbank Robur Globalfond I	0P0001.	44,250	-0,63%	36,52B	23/03
	Swedbank Robur IP Aktiefond	0P0000.	140,610	-0,65%	49,24B	23/03
	AP7 Räntefond	0P0000.	106,470	+0,18%	92,4B	23/03
	Swedbank Robur Technology	0P0000.	762,240	+0,20%	94,22B	23/03
	Swedbank Robur Allemansfond Komplett	0P0000.	130,510	-0,11%	79,19B	23/03
	Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	0P0001.	406,740	-0,42%	70,79B	23/03
	Swedbank Robur Aktiefond Pension	0P0000.	41,800	-0,59%	64,33B	23/03
	Swedbank Robur Transfer 70	0P0000.	323,800	-0,52%	61,4B	23/03
	DNB Global Indeks	0P0000.	489,682	+1,00%	61,58B	12/12
	Swedbank Robur Transfer 80	0P0000.	361,990	-0,54%	57,66B	23/03
	Folksam LO Världen	0P0000.	281,770	-0,67%	59,76B	23/03
	Länsförsäkringar Global Indexnära	0P0000.	335,655	-0,27%	56,54B	23/03
	Swedbank Robur Räntefond Kort Plus	0P0001.	123,930	+0,02%	53,58B	23/03
	Nordea Stratega 30	0P0000.	201,255	+0,05%	47,63B	23/03
	Swedbank Robur Kapitalinvest	0P0000.	227,610	-0,54%	52,21B	23/03

Эстония — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Swedbank Russian Equity Fund	0P0000.	13,880	-26,52%	14,71M	25/02
	Trigon Baltic Fund C	0P0000.	20,582	+0,80%	3,9M	23/03
	Trigon Russia Top Picks Fund A	0P0000.	8,748	-26,16%	1,33M	25/02
	Trigon Russia Top Picks Fund C	0P0000.	22,996	-26,17%	1,33M	25/02
	Trigon Russia Top Picks Fund D	0P0000.	10,526	-26,16%	1,33M	25/02
	Baltic Horizon Fund	NHCBHF.	0,574	-0,35%		23/03

Южная Африка — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Allan Gray Balanced Fund A	0P0000.	135,347	-0,65%	169,92B	15:00:00
	Allan Gray Balanced Fund C	0P0001.	135,401	-0,65%	169,92B	15:00:00
	Allan Gray Balanced Fund X	0P0001.	135,755	-0,65%	169,92B	15:00:00
	Coronation Balanced Plus Fund D	0P0000.	131,955	-0,65%	103,34B	15:00:00
	Coronation Balanced Plus Fund A	0P0000.	131,659	-0,66%	103,34B	15:00:00
	Coronation Balanced Plus Fund P	0P0000.	131,996	-0,65%	103,34B	15:00:00
	STANLIB Corporate Money Market Fund B3	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B2	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B6	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B8	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B5	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B13	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B1	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	STANLIB Corporate Money Market Fund B4	0P0000.	1,000	0,00%	80,5B	23/03
	Nedgroup Investments Core Income Funds E	0P0000.	1,002	0,02%	53,03B	15:00:00
	Investec Opportunity Fund C	0P0000.	14,752	+0,19%	68,7B	15:00:00
	Investec Opportunity Fund R	0P0000.	14,834	+0,19%	68,7B	15:00:00
	Investec Opportunity Fund Z	0P0000.	14,929	+0,19%	68,7B	15:00:00
	Investec Opportunity Fund B	0P0000.	14,848	+0,19%	68,7B	15:00:00
	Investec Opportunity Fund A	0P0000.	14,848	+0,19%	68,7B	15:00:00

Южная Корея — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C1	0P0000.	1.944,840	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce	0P0000.	2.017,730	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds I	0P0000.	2.163,240	-1,71%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds A	0P0000.	2.045,560	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds CP	0P0000.	2.038,150	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C4	0P0000.	2.045,520	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C2	0P0000.	1.980,170	-1,72%	1.844,1B	23/03
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C3	0P0000.	2.016,340	-1,72%	1.844,1B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I	0P0000.	1.102,490	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C	0P0000.	1.088,410	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce	0P0000.	1.092,230	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A	0P0000.	1.090,970	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W	0P0000.	1.103,030	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP	0P0000.	1.086,430	+0,23%	1.117,57B	23/03
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy	0P0000.	1.094,430	+0,23%	1.117,57B	23/03
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2	0P0000.	1.210,920	+0,50%	958,81B	23/03
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B	0P0000.	1.207,950	+0,50%	958,81B	23/03
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae	0P0000.	1.206,360	+0,49%	958,81B	23/03
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW	0P0000.	1.207,520	+0,50%	958,81B	23/03
	KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala	0P0000.	1.031,850	-0,14%	994,18B	23/03

Япония — Фонды

	Название	Тикер	Цена	Изм. %	Итого	Время
	Daiwa Nikkei225 Listed	0P0000.	28.255,000	-0,23%	3.496,91B	08:00:00
	AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd	0P0001.	9.878,000	+0,70%	1.713,64B	08:00:00
	MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500	0P0001.	18.280,000	+0,10%	1.777,37B	08:00:00
	Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month	0P0000.	2.474,000	-1,51%	976,47B	08:00:00
	AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U	0P0001.	10.196,000	+0,07%	820,88B	08:00:00
	AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg	0P0000.	42.462,000	+0,70%	686,48B	08:00:00
	Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged	0P0000.	1.973,000	-0,60%	619,05B	08:00:00
	Fidelity US REIT Fund B UnHedged	0P0000.	2.715,000	-0,55%	600,01B	08:00:00
	GS netWIN Internet Strategy B UnHedged	0P0000.	19.969,000	+1,29%	645,26B	08:00:00
	Rakuten Whole US Equity Index Fund	0P0001.	18.695,000	-0,06%	782,14B	08:00:00
	TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon	0P0000.	9.359,000	+0,06%	425,46B	08:00:00
	MUKAM eMAXIS Slim All World Equity All Country	0P0001.	16.312,000	+0,02%	908,08B	08:00:00
	SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	0P0001.	16.749,000	+0,03%	778,87B	08:00:00
	AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed	0P0001.	23.472,000	+0,30%	491,27B	08:00:00
	Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	0P0000.	11.242,000	+0,10%	621,95B	08:00:00
	AMOne Investment Sommelier	0P0000.	10.430,000	+0,21%	504,42B	08:00:00
	Fidelity US High Yield Fund	0P0000.	2.957,000	-0,27%	504,34B	08:00:00
	Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	0P0000.	19.990,000	-0,15%	502,35B	08:00:00
	AMOne Shinko US-REIT Open	0P0000.	1.669,000	-0,54%	392,34B	08:00:00
	Fidelity Japan Growth Equity Fund	0P0000.	29.841,000	-0,13%	452,26B	08:00:00