Как заполнить значение реквизита счет учета расчетов с контрагентом

Рассмотрим как настроить счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3. Эта статья для тех, кто хочет изучить все «скрытые» возможности 1С:Бухгалтерия, настроить работу в 1С «под себя» и чувствовать себя в программе комфортно!

При первоначальном заполнении информационной базы счета учета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 заполняются автоматически в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами в разделе Справочники — Покупки и продажи — Контрагенты — ссылка Счета расчетов с контрагентами.

Полная информация по установленным программой счетам учета расчетов с контрагентами выглядит следующим образом.

Для учета расчетов с поставщиками, в документах автоматически будут подставляться счета расчетов в зависимости от валюты Договора с поставщиком:

Изменить сведения регистра сведений Счета учета расчетов с контрагентами можно:

Настройка Счетов учета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 возможна для параметров:

• организация;
• контрагент;
• договор;
• валюта расчетов.

Если по конкретному Контрагенту или конкретному Договору не внесены сведения по заполнению счетов расчетов с контрагентами, то используется типовая настройка 1С для указанного вида валюты в договоре. Счета расчетов, заполненные в документе по умолчанию, могут быть впоследствии изменены вручную непосредственно в документах.

Автоматическая подстановка счетов расчетов с контрагентами в документах используется по принципу от частного к общему. В регистре Счета расчетов с контрагентами может быть задано особое правило для подстановки счетов расчетов в документы, если:

Как прописать счет расчетов с контрагентом в 1С 8.3 на примере

Для расчетов с учредителем ООО «Союз» по Учредительному договору вместо счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» необходимо установить счет расчетов 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» для автоматической подстановки в документы поступления.

По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) устанавливаются счета учета расчетов с контрагентом:

• 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
• 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

Чтобы автоматически в документы, оформленные с учредителем ООО «Союз» по Учредительному договору, проставлялись требуемые счета расчетов, необходимо выполнить следующие действия.

Шаг 1. Перейдите в карточке контрагента по ссылке Счета расчетов с контрагентами.

Шаг 2. В форме настройки счетов расчетов нажмите на кнопку Создать.

Шаг 3. Для конкретного договора, по которому будут действовать новые счета расчетов, укажите в полях Счет расчетов с поставщиком и Счет авансов выданных счет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Сохраните изменения по кнопке Записать и закрыть.

При заполнении документа Поступление (акты, накладные) счета расчета по ссылке Расчеты для данного договора будут автоматически проставляться в соответствии с выполненной настройкой.

См. также:

• Справочник Контрагенты
• Как удалить лишнюю информацию из карточки контрагента
• Как отобразить скрытую информацию в карточке контрагента
• Как регистрировать номенклатуру поставщика в карточке контрагента

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Настройки счетов учета в 1С: Бухгалтерия влияют на автоматическую подстановку счетов в документах. Если настройки установлены, то, например при загрузке банковской выписки, данные счета подставляются автоматически.

Если настройки не будет, то скорее всего, подставится счет, соответствующий виду операции, что впоследствии может привести к ошибкам в программе. Кроме того, если вы установите настройку, то при создании отчета и выборе контрагента и договора, счета учета в 1С также автоматически подтянутся, их не нужно будет вручную в каждом документе проставлять.

Рассмотрим подробнее.

Перейдите в раздел «Главное», выберите пункт «План счетов».

При работе с маркетплейсами используются следующие счета бухгалтерского учета:

• 41.01 Товары на складах;
• 45.01 Покупные товары отгруженные (используется при передаче товаров на комиссию);
• 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
• 60.02 Расчеты по авансам выданные;
• 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Где в 1С настроить счета учета для работы с маркетплейсами

В настройке плана счетов можно установить счета учета номенклатуры для автоматического проставления в документах. Перейдите на вкладку «Счета учета номенклатуры». Укажите вид номенклатуры. Установите счет учета, счет передачи, счета доходов и расходов.

Поля «Номенклатура», «Склад», «Организация» и остальные заполнять не нужно, поскольку это ограничит функции настройки счетов учета в 1С. Если будет установлен только вид номенклатуры, то вся номенклатура, имеющая данный вид, независимо от других параметров, автоматически подтянется со счетом 41.01.

В плане счетов есть настройка счетов расчетов с контрагентами. В этом разделе необходимо создать запись с соответствующим контрагентом, например Ozon или Wildberries и соответствующим договором и установить счета расчетов.

• Счет расчета с поставщиком — 60.01
• Счет авансов выданных – 60.02
• Счет расчетов с покупателем — 76.09
• Счет авансов полученных – 76.09

Обратите внимание, если вы устанавливаете здесь счет 76.09, то и в банковской выписке при поступлении на расчетный счет этого же комиссионера Ozon или Wildberries у вас должен стоять счет 76.09. Если у вас будет установлена настройка, то этот же счет подставится, но учитывайте это при проверке, так как из-за разных счетов учета в документах поступления на расчетный счет и отчетов комиссионера, могут быть ошибки. В том числе непризнание расходов УСН при 15%.

Эту же настройку счетов учета в 1С вы можете найти в карточке контрагента.
Здесь также есть ссылка «Счета расчетов с контрагентами».

Кстати, если у вас в документах не отображаются счета учета, это касается, как банковской выписки, так и остальных документов, в том числе поступлений, реализаций, отчетов комиссионера, то необходимо проверить настройки. Подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции.

Как быстро поменять счета учета для работы с маркетплейсами

Бывают такие ситуации, когда создано несколько документов, но в них ошибочно проставлены неверные счета. В этом случае для экономии времени можно использовать обработку «Групповое изменение реквизитов». Подробнее об этой функции мы писали здесь.

Выделите документы, где необходимо изменить счета, нажмите на правую кнопку и выберите пункт «Изменить выделенные».

На вкладке «Реквизиты» необходимо найти нужные реквизиты:

• счет учета расчетов за посреднические услуги;
• счет учета расчетов по авансам выданным;
• счет учета расчетов по авансам полученным;
• счет учета расчетов с контрагентом.

Присвойте каждому счету учета новое значение. Убедитесь, что документы, по которым вы изменяете реквизиты, закрыты. В противном случае программа не сможет выполнить данную операцию и выдаст соответствующее сообщение.

После того как вы установили нужные значения, нажмите на кнопку «Изменить реквизиты».

Как только процедура завершится, программа оповестит вас о том, что реквизиты успешно изменены.

После окончания процедуры рекомендуем перепровести данные документы. Затем откройте документы и убедитесь, что счета были изменены.

Данную процедуру можно применять не только к счетам учета, но и к другим реквизитам, которые необходимо изменить. Например, количество номенклатуры, номенклатура, сумма, тип цен и т.д. Выполняйте эту процедуру очень аккуратно, поскольку в автоматическом режиме отменить данные настройки не получится.

Групповое изменение реквизитов можно применять и к другим документам, например к банковским выпискам, поступлениям или реализации.

Видеоинструкция

Посмотреть видеоинструкцию «Настройка счетов учета 1С при работе с маркетплейсами» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн

Приятного просмотра!

   lesstat

05.03.12 — 11:46

собственно вопрос в названии темы

   БибиГон

1 — 05.03.12 — 11:48

в регистре сведений

   lesstat

2 — 05.03.12 — 11:49

   lesstat

3 — 05.03.12 — 11:49

(1) ща посмотрю спасибо

   Aleksey

4 — 05.03.12 — 11:49

в документе не указаны счета учета

   Aleksey

5 — 05.03.12 — 11:50

(3) не поможет

   Stim

6 — 05.03.12 — 11:51

перевыбрать контрагента

   Stim

7 — 05.03.12 — 11:51

+ изменить, а потом снова выбрать того, который нужен

   lesstat

8 — 05.03.12 — 11:54

документы попадают из УТ

   lesstat

9 — 05.03.12 — 11:56

   Aleksey

10 — 05.03.12 — 11:57

   rbcvg

11 — 05.03.12 — 11:57

(9) счета учета номенклатуры?

   lesstat

12 — 05.03.12 — 12:02

(10) ну что сказать сложно?

   Мандарин

13 — 05.03.12 — 12:04

Проверьте, заполнен ли в БП регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами». Т.к. при загрузке из УТ счета учета подбираются оттуда.

   vqwy

14 — 05.03.12 — 12:10

разобрался?

   lesstat

15 — 05.03.12 — 12:11

(13) заполнил, все равно такое выдает

(14) НЕТ

   vqwy

16 — 05.03.12 — 12:13

встаешь в справочнике Номенклатура на любую номенклатуру или папку

вверху нажимаешь кнопку Перейти

выбираешь счета учета номенклатуры

заполняешь

сохраняешь

   vqwy

17 — 05.03.12 — 12:14

любую = нужную

   vqwy

18 — 05.03.12 — 12:24

чё так долго?

   lesstat

19 — 05.03.12 — 12:26

все сделал не помогло все равно ругается

   lesstat

20 — 05.03.12 — 12:27

(17) а так по все номенклатуре нужно будет делать?

   Stim

21 — 05.03.12 — 12:27

какой-то развод, имхо

   БибиГон

22 — 05.03.12 — 12:29

кажется достаточно каждую номенклатурную группу(или папку) заполнить в справочнике Номенклатура

   БибиГон

23 — 05.03.12 — 12:30

(21) наверное только сегодня увидел БП

   lesstat

24 — 05.03.12 — 12:32

(23) не наверно а точно

   vqwy

25 — 05.03.12 — 12:35

(22) ну если у него есть группы, гыы

   vqwy

26 — 05.03.12 — 12:36

скрин выложи где ругается

   lesstat

27 — 05.03.12 — 12:40

   vqwy

28 — 05.03.12 — 12:42

кнопку Тт нажми вверху форму документа

или правой кнопкой внутрь табличной части, проставь все галочки, чтобы виделись и заполни как надо

   rbcvg

29 — 05.03.12 — 12:42

(27) в РС счета учета номенклатуры что по этим строкам?

   vqwy

30 — 05.03.12 — 12:43

пятничная ветка

   Stim

31 — 05.03.12 — 12:43

выбрать другого контра, потом этого.

(30)+100

   v4442

32 — 05.03.12 — 12:45

(31) Достаточно перевыбрать организацию, в табличной части перезаполняться счета.

   vqwy

33 — 05.03.12 — 12:48

автор, где наше спасибо?

   lesstat

34 — 05.03.12 — 12:48

   lesstat

35 — 05.03.12 — 12:49

(33) еще не до конца все решено

   Stim

36 — 05.03.12 — 12:49

осталось чуть, поднажмем, ребята!!

   lesstat

37 — 05.03.12 — 12:49

хотя в регистре сведений заполнил

   vqwy

38 — 05.03.12 — 12:49

проверяй все, милок

   rbcvg

39 — 05.03.12 — 12:49

(35) сколько можно? РС счета учета номенклатуры. Заполняй и радуйся.

   Aleksey

40 — 05.03.12 — 12:52

(39) Не уадал. Тут нужен счета расчета с контрагентами заполнять

   Aleksey

41 — 05.03.12 — 12:53

Предприятие -> Счета учета расчетов с контрагентами

   lesstat

42 — 05.03.12 — 12:54

Все заработало, всем огромное приогромное  спасибо

   vqwy

43 — 05.03.12 — 12:59

(42)прЕогромное

   Aleksey

44 — 05.03.12 — 13:01

(42) час позора на мисте и ответ получен? а не проще ли все таки книжку почитать?

   Stim

45 — 05.03.12 — 13:07

УРА!!!

   hhhh

46 — 05.03.12 — 13:09

(44) ну может он у клиента сидит, и вдруг книжку начнет у них просить.

Для тек документов которые уже перенесены из УТ используй «Групповую обработку справочников и документов».

Для того что бы во вновь перенесенных документах заполнялись реквизиты необходимо настроить регисты сведений «счета расчетов с контрагентами» и «счета учета номенклатуры».

После того, как вы установили программу 1С:Бухгалтерия 3.0, в ней изначально уже заложены стандартные настройки счетов. У каждого предприятия могут отличаться регламенты ведения бухгалтерского учета поэтому, к сожалению, порой таких настроек бывает недостаточно.

Настоятельно рекомендуется перед тем, как приступить к работе в данной программе, проверить и настроить «под себя» соответствующие счета учета. В данной статье мы расскажем вам, как произвести настройку счетов для номенклатуры и контрагентов, которые будут использоваться по умолчанию в зависимости от возникших ситуаций.

Счета учета номенклатуры

Начнем с общего перечня счетов для справочника «Номенклатура». Просмотреть и откорректировать его можно непосредственно из самого справочника, перейдя по соответствующей гиперссылке. Как показано на рисунке ниже.

Создадим новый счет учета номенклатуры. В верхней части формы указывается, в каких ситуациях будет применяться вводимый счет.

Предположим, что мы хотим отражать все номенклатурные позиции с видом «Продукция» в документах организации ООО «Рога», которые проходят по основному складу на счете 41.01. В таком случае настройка будет выглядеть, как на рисунке ниже. Так как поле «Номенклатура» нами не было заполнено, то данный счет будет применим для всех позиций с данными параметрами.

Все настраиваемые счета указываются в полях ниже в соответствующих разделах формы. Данный справочник счетов позволяет вам гибко настроить счета для номенклатуры, которые будут применяться по умолчанию. Какой-либо счет можно привязать как, например, к конкретной номенклатурной позиции, так и ко всей организации, виду номенклатуры складу в целом. Чаще всего привязка счета осуществляется именно по виду номенклатуры.

Теперь перейдем в конкретную номенклатурную позицию – «Печенье шоколадное». Нажав на гиперссылку «Правила определения счетов учета», мы видим, что у печенья есть два правила. Первое из них является более приоритетным (для вида номенклатуры «Товары»). У второго указано, что счет будет установлен только при отсутствии других правил. В таком случае по умолчанию для шоколадного печенья в документах будет применяться счет 41.01, применимый ко всем товарам.

Для проверки правильности автоматической подстановки счета создадим новый документ реализации товаров. В табличной части добавим строку и выберем из номенклатурного справочника «Печенье шоколадное». Программа сама автоматически подставит счет 41.01 с указанием группы «Товары».

В любом случае уже непосредственно в самом документе, как, например, в табличной части реализации товаров, показанной на изображении выше, вы можете изменить счет учета.

После проведения документа программа сформирует движения по указанному в табличной части счету. Намного удобнее сразу задать счета учета номенклатуры и правила их подстановки, чем каждый раз корректировать документ. Это и лишняя трудоемкость и повышенный риск ошибки ручного ввода данных.

Счета учета контрагентов

Счета учета контрагентов настраиваются подобно номенклатуре. В данном случае так же можно указать счета в зависимости от какого-то определенного набора параметров.

Откроем карточку контрагента «Divuar Cacao company». Перейдем в настройку счетов расчета с данным контрагентом по соответствующему пункту подменю «Еще».

В нашем случае для Divuar Cacao company ранее не производилось таких настроек, поэтому счета в документы подставлялись по умолчанию, как заданы для всех. Создадим новую настройку, которая будет применяться для данного контрагента только в документах с ООО «Рога» по конкретному договору.

Таким образом, у одного контрагента могут быть различные счета учета в зависимости от организации, договора и вида расчетов. Если вам не нужна столь детальная настройка параметров применения счета, можно не заполнять часть полей. Например, чтобы настройка всегда применялась к данному контрагенту или только для конкретной организации (для всех контрагентов), по которой ведется учет в программе.

На приведенном ниже изображении видно, какие счета для расчетов применены автоматически в документе реализации товаров. Именно в поле «Расчеты» и попадают данные, которые вы настраиваете для контрагентов. Так же как и с номенклатурой счета можно изменить в документе вручную, но данный подход не рекомендуется.