Электронный бюджет где посмотреть реквизиты счета

С 2023 г. меняется порядок уплаты бюджетных платежей. С этого момента налогоплательщики будут перечислять деньги на единый казначейский счет (ЕНС). В связи с этим реквизиты на уплату поменяются. В статье расскажем о том, как заполнять платежки для перечисления ЕНП, реквизиты ЕНС с 01.01.2023.

Новый порядок перечисления бюджетных платежей

Разъяснения по уплате налогов на ЕНС с 2023 г. и новым реквизитам представлены на сайте ФНС. С подробной информацией по ЕНС можно ознакомиться на промостранице, созданной налоговой службой.

ФНС обращает внимание, что ЕНС – это особая система учета, предназначенная для учета всех налоговых платежей (к уплате, заплаченных). Единое сальдо ЕНС указывает на результат выполнения налогоплательщиком своих налоговых обязательств.

Сальдо по ЕНС на 01.01.2023: что это значит

Сальдо ЕНС – новый показатель, введенный в действие с 2023 года, который определяется как разница между ЕНП и совокупной обязанностью. Чтобы избежать проблем, не потерять переплату и не получить недоимку, плательщикам следует по всем платежам сверить расчеты, разобраться с переплатой и долгами. Рассмотрим, как это правильно сделать.

Подробнее

Подробнее о порядке уплаты налогов (страховых взносов, сборов, пеней), зачета, возврата действующем с 1 января 2023 г рассказали эксперты «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к справочно-правовой системе, получите пробный демодоступ и бесплатно переходите в Путеводитель.

После внедрения ЕНС (с 01.01.2023) реквизиты для уплаты бюджетных платежей изменятся. Перечислять ЕНП на единый счет можно будет, заполнив единое платежное поручение по всем налогам и взносам без разбивки по видам обязательств.

Напомним: новый порядок уплаты (ЕНС) не касается НПД и сборов, которые платят за использование объектов животного мира (водных биоресурсов). Раздельно (по отдельным платежкам) нужно платить НДФЛ с доходов иностранцев на ПСН и госпошлину при не выдаче судом исполнительного документа. Взносы на травматизм после объединения ПФР и ФСС платить следует по реквизитам объединенного Соцфонда и тоже раздельно!

Реквизиты ЕНС

В 2023 г. все платежи будут перечисляться на единый счет в УФК по Тульской обл. Поэтому для целей уплаты налогов, взносов, сборов (пени, штрафов, процентов) нужно будет указывать реквизиты ЕНС с 01.01.2023, представленные на сайте ФНС:

Реквизиты, которые нужно будет указывать при заполнении платежки для перечисления ЕНП, образцы заполнения представлены на промостранице о ЕНС!

Как заполнить платежку для уплаты ЕНП

Платежку для перечисления ЕНП можно заполнить самостоятельно, а также при помощи налоговых сервисов. ФНС рекомендует для уплаты ЕНП пользоваться именно сервисами, где реквизиты будут заполняться автоматически. Сформировать тот либо иной платеж с автоматическим указанием реквизитов можно также в учетной (бухгалтерской) системе.

ФНС обращает внимание, что при перечислении денежных средств налогоплательщиков единым платежом (ЕНП) нужно указать при заполнении платежки, по сути, только два реквизита: ИНН, суммы платежей.

Переход на ЕНС: сверка с ИФНС

В целях подготовки к успешному переходу с 01.01.2023 на ЕНП налогоплательщикам следует сверить расчеты с ИФНС. Это необходимо потому, что ИФНС сформирует начальное сальдо ЕНС, где будут учтены все остатки по налогам, взносам, сборам, пене, штрафам. Переход на ЕНС, сверка с ИФНС – ключевой вопрос статьи.

Подробнее

Заполнение при помощи налоговых сервисов (реквизиты ЕНС формируются автоматически)

1. В личном кабинете (юрлица, ИП) нужно во вкладке «Пополнение ЕНС» выбрать «пополнение (своего либо стороннего) ЕНС», затем сформировать платежку либо уплату картой. Здесь заполнить нужно сумму платежа (указать свой счет в банке), реквизиты ЕНС заполнятся автоматически. Деньги перечислятся в ИФНС после подтверждения платежа.
2. В учетной (бухгалтерской) системе, формируя платежку, тоже указывают только сумму платежа.
3. В сервисе «Уплата налогов и пошлин» при заполнении формы платежки потребуется указать ИНН, КПП, сумму платежа.

Самостоятельное заполнение платежки

Платежное поручение по ЕНП

Платежное поручение по ЕНП заполняйте с учетом нововведений. Как правильно заполнить единую платежку по налогам с 2023 года? Можно ли платить налоги в 2023 году по старому порядку? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале далее.

Подробнее

По вопросу заполнения платежек с 2023 г. Минфин сообщает следующее (письмо ведомства № 21-01-09/92156 от 22.09.2022). До введения нового нормативно-правового акта, касающегося изменения правил заполнения платежек, при их оформлении следует руководствоваться нормами Приложения 2 к Приказу Минфина № 107н от 12.11.2013.

Соответственно, при заполнении платежки следует придерживаться правил, размещенных налоговой службой на промостранице по ЕНС (см. ссылку выше). Согласно предписаниям ФНС данные указывать необходимо с учетом следующего:

• совокупная сумма обязанности (п. «7»);
• статус плательщика (п. «101»): код «01» (согласно инструкции ФНС этот код нужно записывать всем, кто перечисляет ЕНП, в т. ч. ИП);
• о плательщике: название юрлица (ФИО ИП);
• реквизиты плательщика: ИНН (10-значный код юрлица и 12-значный ИП и физлица), КПП (для юрлиц);
• КБК для ЕНП (п. 104): 18201061201010000510 (данные согласно Перечню, утв. Минфином, Приказ № 75н от 08.06.2021);
• нули проставляются в п. 105 – 109 (поля предназначены для указания ОКТМО, реквизитов документа, основания платежа, периода);
• данные получателя (ИФНС): название, ИНН, КПП, а также банковские реквизиты (п. 13 – 15) и № казначейского счета (п. 17);
• назначение платежа: «ЕНП».

Образец заполнения указанных выше полей также представлен на промостранице:

Пример заполнения платежки на перечисление ЕНП

При заполнении бланка использованы следующие условные данные:

• плательщик: статус «01», ООО «Восход», ИНН 2303025487, КПП 230301001, сч. 407028000154789654;
• банк плательщика: АО «Альфа-Банк», БИК 044525593, счет 30101810200000000593;
• сумма 200 000 р.;
• реквизиты банка получателя и его название: указывают новые реквизиты ЕНС (см. выше);
• КБК: 18201061201010000510.

Скачать образец платежного поручения ЕНП

Что выбрать: платежку либо уведомление?

С 01.01.2023 после внедрения ЕНС плательщики должны уведомлять ИФНС об исчисленных суммах (до 25 числа месяца оплаты). Делать это разрешается двумя способами:

• отдельными платежными поручениями на уплату налога / взноса (в этой ситуации уведомлением является само платежное поручение);
• уведомлениями (форма КНД 1110355).

Это требуется для того, чтобы налоговая знала, сколько денег списывать на уплату разных налогов, взносов, сборов.

Если плательщик выбирает платежку, то заполняет отдельную платежку, указывая данные по общим правилам, т. е.:

• статус плательщика: «02»;
• ИНН, КПП;
• название юрлица (ФИО ИП);
• КБК налога (взноса, сбора);
• ОКТМО;
• налоговый период, за который оформляют, сдают платежку;
• название и реквизиты получателя (ИФНС);
• назначение платежа (уведомление об исчисленных суммах налога (взноса) в виде распоряжения на перевод средств для уплаты в бюджет).

Заявление в ИФНС о сальдо по ЕНС


Посмотреть


Скачать

Если плательщик выберет и отправит хотя бы один раз уведомление, дальше нужно будет отправлять только уведомления. Форма данного уведомления вкупе с порядком его заполнения утверждена Приказом ФНС № ЕД-7-8/1047@ от 02.11.2022. В нем указывают, по сути, идентичные данные: КПП, ОКТМО, КБК, код ИФНС, конкретную сумму, отчетный период и т. д.

Итоги

С 2023 года все платежи в бюджет следует перечислять в составе единого налогового платежа, оформив одну платежку без разбивки по видам бюджета. Реквизиты ФНС едины по всей стране – УФК по Тульской области.

Специализация: все виды систем налогообложения, бухотчетность, МСФО

Эксперт в сфере права, бухучета, финансов и налогообложения. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора. Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Ответы на вопросы по этой теме:

Документ о приемке

---

Внесение банковских реквизитов Поставщика в документе о приемке

При формировании документа о приемке заполнение банковских (платежных) реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя) является обязательным. Заполнение данных осуществляется на вкладке «Контрагенты» в разделе «Поставщик» в блоке полей «Банковские (платежные) данные», при выборе значения из выпадающего списка «Тип счета» отображаются элементы в соответствии с выбранным значением.

Доступны следующие значения:

1. «Расчетный счет в банке» — значение по умолчанию;
2. «Лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства» — устанавливается автоматически, если в контракте установлен признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» и заказчик является заказчиком федерального уровня;
3. «Лицевой счет в финансовом органе».

Если выбран тип счета «Расчетный счет в банке», то при вводе значения банковского идентификационного кода (БИК) автоматически предзаполняются значения в следующих полях:

• наименование банка;
• корреспондентский счет банка;

Если значения данных полей не определены по значению поля «БИК», то заполнение данных полей доступно для заполнения вручную. При этом заполненное значение поля «БИК» сохраняется.

Поле «Расчетный счет» заполняется вручную.

Если выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства» или «Лицевой счет в финансовом органе», то реквизиты заполняются автоматически данными из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. При отсутствии данных в реестре поля доступны для заполнения вручную.

При вводе значения БИК автоматически предзаполняются значения в следующих полях:

• наименование банка, ТОФК;
• единый казначейский счет;
• казначейский счет.

Вышеуказанные поля также доступны для редактирования вручную.

Если значения полей «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» по значению поля «БИК» определить нельзя, то заполненное значение поля «БИК» сохранится, а поля «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» будут доступны для заполнения вручную.

Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства», то дополнительно доступны следующие обязательные для заполнения вручную реквизиты:

• общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО);
• код бюджетной классификации (КБК).

Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в финансовом органе», то дополнительно доступен обязательный для заполнения вручную реквизит — код бюджетной классификации (КБК).

Банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) будут отражены в печатной форме документа о приемке.

Внесение изменений в банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) в подписанный как только поставщиком, так и обеими сторонами документ о приемке доступно путем формирования исправления к документу о приемке.

Оплата заказчиком производится по банковским (платежным) реквизитам поставщика (подрядчика, исполнителя), заполненным в документе о приемке и не противоречащим реквизитам, указанным в контракте.

В случае формирования документа о приемке со специализацией «Приобретение жилых помещений», если в реестр контрактов внесена информация о конкретном поставщике (подрядчике, исполнителе) – агенте (представителе), и оплата осуществляется в его адрес, то в документе о приемке должны быть указаны его банковские (платежные) реквизиты. Если оплата по контракту будет осуществляться собственнику помещения – физическому лицу без изменения поставщика в реестре контрактов и при подписании документа о приемке агентом (представителем), то сведения о банковских (платежных) реквизитах собственника помещения – физического лица необходимо заполнить на вкладке «Контрагенты» документа о приемке, а также при необходимости в блоке «Сведения о характеристиках жилого помещения» раздела «Товары, работы, услуги». Если подписание документа о приемке будет осуществляться собственником помещения – физическим лицом, то такое физическое лицо должно быть указано в реестре контрактов в качестве поставщика и зарегистрировано в Едином реестре участников закупок.

22 дек 2020 12:39 #17628
от imsly

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Справочник «Типы лицевых счетов» предназначен для хранения информации о типах лицевых счетов. Используется в качестве вспомогательного справочника для справочника «Сводный реестр УБП». Формирование и изменение справочника «Типы лицевых счетов» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер-ЦАФК и недоступен для редактирования.

Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Классификаторы – Типы лицевых счетов», при этом откроется скроллер справочника «Типы лицевых счетов». Справочник содержит данные в соответствии с рисунком 140. 

По умолчанию в скроллере справочника отображаются следующие поля:

• «Код типа»;
• «Наименование типа л/с»;
• «Статус».

1. 140. Справочник «Типы лицевых счетов»

Для просмотра записи справочника следует нажать кнопку («Редактировать/Просмотреть»). Откроется форма, представленная на рисунке 141.

1. 141 Экранная форма ввода записи в справочник «Типы лицевых счетов»

Форма записи справочника содержит поля:

• «Код типа» – код типа лицевого счета.
• «Наименование типа л/с» – наименование типа л/с в соответствии с кодом типа;
• «Статус» – код статуса записи, выбирается из справочника «Типы статусов».

6.7.Справочник «Типы КБК»

Справочник «Типы КБК» предназначен для хранения информации о типах КБК. Формирование и изменение справочника «Типы КБК» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер ЦАФК и недоступен для редактирования. Передача справочной информации до остальных АРМ ППО «СЭД» осуществляется последовательно, начиная с АРМ Сервер-ЦАФК, с использованием штатного механизма репликаций. Предусмотрено хранения полной справочной информации на всех АРМ ППО «СЭД».

В ППО «СЭД» реализованы стандартные функции импорта, хранения, экспорта (в учетную систему ОрФК и УБП) и репликации справочника.

Работа с данным справочником осуществляется в пункте меню «Справочники – Внутренние – Типы КБК». Скроллер и экранная форма справочника содержат поля:

• «Код» – код типа КБК.
• «Наименование» – наименование типа КБК.

1. 142. Справочник «Типы КБК»

6.8.Справочник «Перечень УБП» (ПУБП)

Справочник содержит информацию об организациях, финансируемых из бюджетов различных уровней, кроме федерального.

Формирование и изменение справочника «Перечень УБП» осуществляется централизовано в УФК (отдельный справочник в каждом субъекте РФ) на АРМ Сервер-УФК (см. пункт 6.8.2), на остальных АРМ данный справочник доступен только для просмотра. Внесение изменений в справочник вручную на АРМ Сервер-УФК доступно только пользователю, у которого в правах доступа имеется привилегия «CAN_EDIT_SUBP». Изменение/обновление справочника «Перечень УБП» на всех остальных АРМ ППО «СЭД» (за исключением АРМ Сервер-ЦАФК и связанных с ним) осуществляется посредством репликации (см. пункт 6.8.2.4).

Передача справочной информации с сервера УФК на сервер ЦАФК осуществляется путем переноса записей справочника «Перечень УБП» с уровнем бюджета «2» и «3» в режиме «Произвольный документ» (см. п. 8).

ПУБП формируется на АРМ Сервер-УФК на основании сведений, содержащихся в ЭД «Перечень УБП» (описание документа представлено в руководствах пользователя «АРМ СЭД. ФО-клиент», «АРМ СЭД. УФК-сервер»), и далее реплицируется на остальные АРМ ППО «СЭД». ЭД «Перечень УБП» формируется в учетной системе ФО, затем импортируется на АРМ Клиент-ФО и доставляется на АРМ Сервер-УФК по одному из следующих маршрутов:

• от АРМ Клиент-ФО до АРМ Сервер-УФК;
• от АРМ Клиент-ФО до АРМ Сервер-ОФК, далее от АРМ Клиент-ОФК до АРМ Сервер-УФК.

Кроме того, на АРМ Сервер-УФК реализован импорт справочника «Перечень УБП», выгруженного из ППО «АСФК» в текстовом формате (TXBF090101, TXBF100701), с использованием шаблона «РУЧН. Импорт справочника «Перечень УБП» из АСФК».

Импорт справочника на АРМ Сервер-УФК доступен только пользователю, у которого в правах доступа имеется привилегия «CAN_EDIT_SUBP».

Обновление справочника при импорте из АСФК производится в соответствии со значением внутреннего поля «FULL_UPD» («Признак полной выгрузки» ­­– принимает значение «0», в случае формирования файла, содержащего изменения справочника с момента предыдущей выгрузки или выбранные пользователем записи справочника, принимает значение «1», в случае формирования файла, содержащего полный справочник):

• если значение поля «FULL_UPD» = «1», то выполняется синхронизация и обновление всего справочника;
• если значение поля «FULL_UPD» = «0», то из импортируемого файла считывается строка (блок BDSTR), выполняется поиск записи в справочнике, для которой значение поля «RecGUID» равно значению поля «BDSTR.GUID», если запись найдена, то она обновляется, если не найдена, то добавляется новая запись с сохранением значения «BDSTR.GUID».

Импорт изменений приходит последовательно в соответствии со значением поля «Номер изменения» (1, 2, 3 и т.п.), при этом осуществляется проверка обязательности заполнения поля IZM_NUM при FULL_UPD=0 в файле импорта.

Справочник «Перечень УБП» связан со следующими справочниками и классификаторами:

• «Регионы»;
• «Типы бюджетов»;
• «Ведомства»;
• «Типы контуров»;
• «Типы статусов»;
• «Лицевые счета».

6.8.1.Просмотр/редактирование записей справочника «Перечень УБП»

Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Перечень УБП», при этом откроется скроллер «Перечень УБП» (см. рисунок 143), содержащий следующие поля:

• «GUID» – уникальный идентификатор записи в справочнике
• «Код УБП» – код участника бюджетного процесса.
• «Сокращенное наименование УБП» – сокращенное наименование участника бюджетного процесса.
• «Код по ППП» – код главы участника бюджетного процесса.
• «Код вышестоящего УБП» – код вышестоящего участника бюджетного процесса.
• «Статус» – код статуса записи.
• «Код уровня бюджета» – код уровня бюджета участника бюджетного процесса.
• «Код региона» – код региона участника бюджетного процесса.
• «Дата исключения из реестра» – дата исключения УБП из реестра.
• «Наименование бюджета» – наименование бюджета УБП.
• «Полное наименование УБП» – полное наименование участника бюджетного процесса.

1. 143. Экранная форма «Перечень УБП»

В скроллере справочника обеспечено выполнение следующих функций:

• просмотр/редактирование записи (только на АРМ Сервер-УФК);
• удаление записи (только на АРМ Сервер-УФК);
• обновление списка;
• отбор записей.

Панель фильтров скроллера содержит поля:

• «Дата включения» (диапазон: начальная дата – конечная дата);
• «Дата исключения» (диапазон: начальная дата – конечная дата);
• «Дата изменения» (диапазон: начальная дата – конечная дата).
• «Код УБП»;
• «Код по ППП»;
• «Регион»;
• «Уровень бюджета»;
• «Статус»;
• «ТОФК»;
• «Полное наименование УБП»;
• «Краткое наименование УБП».

Для просмотра/редактирования записи справочника следует нажать кнопку . Для ввода записи в справочник нужно нажать кнопку . Создание и редактирование записи справочника доступно только на АРМ Сервер-УФК пользователю, у которого в правах доступа имеется привилегия «CAN_EDIT_SUBP». Откроется форма «Участник бюджетного процесса», представленная на рисунке 144.

1. 144. Форма «Участник бюджетного процесса», вкладка «Данные об УБП»

Экранная форма строки справочника Перечень УБП состоит из двух вкладок: «Данные об УБП» и «Лицевые счета».

На вкладке «Данные об УБП» заполняются следующие поля:

• «Код УБП» – код участника бюджетного процесса. Уникальный код, присвоенный участнику бюджетного процесса в ОрФК. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Внимание! В справочнике должна находиться только одна запись для каждого УБП, имеющая статус «Включена». Наличие в справочнике двух или более актуальных записей с одинаковым значением поля «Код УБП» не допускается.

• «Сокращенное наименование УБП» – краткое наименование участника бюджетного процесса. Поле обязательно для заполнения.
• «Полное наименование УБП» – полное наименование участника бюджетного процесса. Поле обязательно для заполнения.
• «Код вышестоящего УБП» – код вышестоящего участника бюджетного процесса по Перечню УБП. Если поле «Наименование ФО» и «Полное наименование УБП» имеют одинаковое значение, то поле «Код вышестоящего УБП» не заполняется.
• «Код по ППП» – код главы по бюджетной классификации. Значение из справочника «Коды глав».
• «Регион» – код региона, в котором находится УБП. Поле обязательно для заполнения. Значение из справочника «Регионы по классификатору МФ РФ».
• «Уровень бюджета» – код уровня бюджета. Поле обязательно для заполнения. Значение из справочника «Уровни бюджетов»:

• 1 – федеральный бюджет,
• 2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
• 3 – местный бюджет,
• 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
• 5 – бюджет территориального Государственного внебюджетного фонда,
• 6 – средства юридических лиц.

• «Код ТОФК» – код ОрФК, в котором обслуживается УБП. Поле обязательно для заполнения.
• «Статус» – наименование статуса записи. Поле обязательно для заполнения. Значение из справочника «Типы статусов»:

• 1 – Включена.
• 2 – Условно включена.
• 3 – Условно исключена.
• 4 – Исключена.
• 5 – Архив.

• «Наименование по ППП» – наименование главы участника бюджетного процесса. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически из справочника «Коды глав» в соответствии со значением полей «Код главы» и «Код бюджета».
• «Наименование бюджета» – наименование бюджета. Значение из справочника «Бюджеты». Поле обязательно для заполнения.
• «Наименование ФО» – наименование финансового органа. Поле обязательно для заполнения. Значение из справочника «Перечень УБП» из поля «Полное наименование УБП» среди актуальных записей со статусом «Включена». Если установлен флаг в поле «ФО», то поле заполняется автоматически значением поля «Полное наименование УБП».
• «Дата включения» – дата добавления записи в справочник. Поле обязательно для заполнения.
• «Дата исключения» – дата исключения (прекращения действия) записи из справочника. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Код статуса» равно одному из значений «3», «4» или «5».
• «Дата изменения» – дата последнего изменения записи. Поле обязательно для заполнения.
• «GUID» – уникальный идентификатор записи в справочнике. Поле заполняется автоматически.

1. 145. Форма «Участник бюджетного процесса», вкладка «Лицевые счета»

Вкладка «Лицевые счета» содержит таблицу со списком лицевых счетов участника бюджетного процесса, указанного на вкладке «Данные об УБП». Таблица формируется в ОрФК в соответствии со справочником «Лицевые счета» и включает поля:

• «Номер лицевого счета» – номер л/с УБП, открытого в ТОФК.
• «Код ТОФК (где открыт счет)» – код ТОФК, в котором открыт л/с.
• «Код УБП» – код участника бюджетного процесса.
• «Тип лицевого счета» – тип л/с.
• «Дата открытия» – дата открытия л/с.
• «Дата закрытия» – дата закрытия л/с.
• «Наименование бюджета».
• «Статус» – статус счета.

6.8.2.Обновление справочника «Перечень УБП»

Обновление справочника осуществляется в результате обработки ЭД «Перечень УБП» на АРМ Сервер-УФК с помощью специальной автопроцедуры. Обработке подлежат ЭД «Перечень УБП» со статусом «*Принят+». В случае успешного окончания обработки всех записей ЭД «Перечень УБП» переходит на статус «*Исполнен», иначе – на статусы «*Не принят» или «*Отказан».

Ручной запуск обработки ЭД «Перечень УБП» осуществляется в скроллере «Документы – Перечень УБП – Перечни участников бюджетного процесса» выбором пункта контекстного меню «Запустить в обработку».

Успешная обработка означает, что обновлены все записи справочника «Перечень УБП» в соответствии с ЭД «Перечень УБП». Если не удалось обновить (добавить, удалить) хотя бы одну запись – обработка неуспешная. В этом случае остальные записи справочника также не обновляются.

В случае наличия ошибок при обработке пользователю выводится диалоговое окно «Ошибка запуска документа в обработку» с возможность выбрать действия: «Отложить документ» или «Отказать документ». В случае выбора «Отложить документ» ЭД переходит на статус «*Не принят» (с этого статуса возможен повторный запуск в обработку). В случае выбора «Оказать документ» ЭД переходит на статус «*Отказан».

Обновление справочника предусматривает добавление новых записей, изменение существующих и исключение неактуальных записей. После обновления справочника следует обновить содержимое скроллера справочника «Перечень УБП», нажав кнопку .

6.8.2.1.Добавление записи в справочник «Перечень УБП».

Если в обрабатываемой строке «Данные о бюджетном учреждении» ЭД «Перечень УБП» значение поля «Код изменений» равно «1» (включаемая строка), то выполняется следующий алгоритм формирования реквизитов записи ПУБП:

1. Формируется значение уникального идентификатора записи (GUID).
2. Формируется значение реквизита «Код УБП» по следующим правилам:

• Код должен иметь вид LDDDD, где L – цифра или символ, выбираемый из значения системной константы «Строка значений первого символа кода Перечня УБП», D – цифра.
• Значения кода УБП должны формироваться начиная со значения 00001 в следующей последовательности: 00001, 00002, … 99999, A0000, A0001, … A9999, B0000, B0001, … B9999, C0000, … Z0000, … Z9999 (итого около 410000 уникальных значений для каждого субъекта).

1. Формируется значение реквизита «Код бюджета»:

• В справочнике «Бюджеты» осуществляется поиск записи, у которой значение реквизита «Наименование бюджета» совпадает со значением аналогичного реквизита в ЭД «Перечень УБП» и значение реквизита «Код статуса» равно «1» (включена).
• Если такая запись найдена, то реквизиту «Код бюджета» записи ПУБП присваивается значение реквизита «Код бюджета» записи справочника «Бюджеты» и осуществляется переход к шагу 5.
• Если такая запись не найдена, то добавление записи в справочник «Перечень УБП» невозможно – обработка прерывается.

1. Формируется значение реквизита «Наименование главы»:

• в справочнике «Справочник кодов глав» осуществляется поиск актуальной записи, у которой значение реквизита «Наименование бюджета» и «Код главы» совпадают со значениями аналогичных реквизитов в ЭД «Перечень УБП» (без учета регистра).
• Если такая запись найдена, то реквизиту «Наименование главы» записи ПУБП присваивается значение реквизита «Наименование главы» из справочника и осуществляется переход к шагу 5.
• Если запись в справочнике кодов глав не найдена, то добавление записи в справочник «Перечень УБП» невозможно – обработка прерывается.

1. Присваивается значение полю «Дата включения»: текущая системная дата.
2. В ПУБП добавляется новая запись с полученными значениями «GUID», «Код УБП», «Код бюджета». Код статуса записи устанавливается равным «1» (включена).

При включении новой организации в справочник ПУБП на основе ЭД «Перечень УБП» дополнительно производится проверка на наличие в рамках одного бюджета для одной главы не более одной организации с пустым полем «Код вышестоящего УБП». Если в строке ЭД со значением поля «Вид изменений», равным «Включение», не заполнено поле «Полное наименование вышестоящего УБП», то перед включением организации в справочник производится поиск среди актуальных записей справочника ПУБП организации со значением поля «Наименование бюджета», равным значению поля «Наименование бюджета» ЭД, и со значением поля «Код ППП», равным значению поля «Код ППП» строки ЭД. Если в результате запроса обнаружена такая организация, то на экран выводится окно с предупреждением: «Для строки ЭД № %% с незаполненным полем «Код вышестоящего УБП» обнаружена запись с Наименованием бюджета = %BUDGETNAME%, Кодом ППП» = %GLAVACODE% и незаполненным полем «Код вышестоящего УБП». Пользователю предоставляется возможность продолжить обработку ЭД или отказать ЭД. При отказе ЭД соответствующее сообщение записывается в поле «NoteFromBank».

6.8.2.2.Исключение записи из справочника «Перечень УБП»

Если в обрабатываемой строке «Данные о бюджетном учреждении» документа «Перечень УБП» значение поля «Код изменений» равно «2» (исключаемая строка), то выполняется следующий алгоритм обработки.

1. В справочнике «Перечень УБП» ищется запись, у которой:

• значение реквизита «Полное наименование УБП» совпадает (без учета регистра) со значением аналогичного реквизита в ЭД «Перечень УБП»;
• значение реквизита «Код статуса» равно «1» (включена);
• совпадают значения реквизита «Уровень бюджета»;
• для значения реквизита «Код бюджета» существует запись в справочнике «Бюджеты», у которой:

• имеется аналогичное значение реквизита «Код бюджета»;
• реквизит «Наименование бюджета» по значению совпадает с аналогичным реквизитом ЭД «Перечень УБП»,
• реквизит «Код статуса» имеет значение «1».

• во всех связанных записях справочника «Лицевые счета» заполнено поле «дата закрытия».

1. Если найдена единственная запись, то код статуса этой записи устанавливается равным «4» (исключена). Значение даты закрытия устанавливается равным значению текущей системной даты.
2. Если найдено более одной записи, то формируется сообщение об ошибке: «В справочнике содержится более одной записи с наименованием <Наименование УБП> и бюджетом <Наименование бюджета>». Запись в справочнике не исключается.

6.8.2.3.Изменение записи в справочнике «Перечень УБП»

Если в обрабатываемой строке «Данные о бюджетном учреждении» документа «Перечень УБП» значение поля «Код изменений» равно «4» (изменяющая строка) то выполняется следующий алгоритм обработки:

1. В ЭД «Перечень УБП» по полю «Номер строки» находится изменяемая строка и определяется значение поля «Полное наименование УБП».
2. В справочнике «Перечень УБП» выполняется поиск записи, у которой:

• значение реквизита «Полное наименование УБП» совпадает (без учета регистра) со значением аналогичного реквизита в ЭД «Перечень УБП»;
• значение реквизита «Код статуса» равно «1» (включена);
• совпадают значения реквизита «Уровень бюджета»;
• для значения реквизита «Код бюджета» существует запись в справочнике «Бюджеты», у которой:

• имеется аналогичное значение реквизита «Код бюджета»;
• реквизит «Наименование бюджета» по значению совпадает с аналогичным реквизитом ЭД «Перечень УБП»,
• реквизит «Код статуса» имеет значение «1».

1. Если запись не найдена, то формируется сообщение об ошибке: «В справочнике не существует актуальная запись с наименованием %VALUE%, которую требуется изменить».
2. Если найдена единственная запись, то определяются значения реквизитов «GUID» и «Код УБП» записи, код статуса записи устанавливается равным «4» (исключена). Значение даты закрытия устанавливается равным значению текущей системной даты минус 1 день.
3. Если найдено более одной записи, то формируется сообщение об ошибке: «В справочнике содержится более одной записи с наименованием <наименование УБП> и бюджетом <Наименование бюджета>». Запись в справочнике не изменяется.
4. В справочник добавляется новая с запись со значениями реквизитов «Код УБП», «Код бюджета», как у изменяемой записи. Значение реквизита «Код статуса» добавленной записи устанавливается равным «1» (включена). Значение даты открытия устанавливается равным значению даты, следующей за текущей системной датой.

6.8.2.4.Добавление ВБФ в справочник «Перечень УБП»

В справочнике «Перечень УБП» реализована возможность ручного ввода значения поля «Код УБП» для записей, имеющих значения «4», «5» в поле «Уровень бюджета». Для этого из системной константы «Строка значений первого символа кода ПУБП» исключены символы «П, С, М, Ф, Т». Таким образом, включение организаций в уровнем 4 и 5 с указанием первого символа «П, С, М, Ф, Т» возможно только ручным вводом в справочник «Перечень УБП», а не через ЭД «Перечень УБП».

Для возможности ручного редактирования справочника ПУБП пользователю необходимо добавить привилегию «CAN_EDIT_SUBP» в пункте меню «Сервис – Служебное – Настройка системы прав – Настройка прав».

6.8.2.5.Обновление справочника «Перечень УБП» при импорте на АРМ Сервер-ЦАФК

Обновление справочника «Перечень УБП» при импорте на АРМ Сервер-ЦАФК производится автоматически в случае добавления и/или изменения записи в справочнике «Бюджеты» с уровнем бюджета, равным «2», на АРМ Сервер-УФК (см. п. 8). При этом на АРМ Сервер-УФК производится автоматический экспорт файла по формату TXBF090101. В файл выгружается актуальная запись из справочника «Перечень УБП» с кодом УБП, равным значению поля «Budgets.FOCode». Файл выгружается в каталог, из которого импортируется произвольный документ с типом «Для ЦАФК».

На АРМ Сервер-ЦАФК доступны шаблоны импорта:

• РУЧН. импорт справочника «Перечень УБП»;
• АВТО. импорт справочника «Перечень УБП».

6.8.3.Репликация справочника «Перечень УБП»

Обновление справочника «Перечень УБП» на остальных АРМ осуществляется с помощью штатного механизма репликации ППО «СЭД». Обеспечивается возможность репликации справочника «Перечень УБП» между следующими узлами ППО «СЭД»:

• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Сервер-ОФК (внешняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ОФК (внутренняя);
• с АРМ Клиент-ОФК на АРМ Сервер-ОФК (внешняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ФО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-ФО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ГРБС СФ/МО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-РБС (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-РБС (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-РБС СФ/МО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-РБС СФ/МО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ПБС (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-ПБС (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ПБС СФ/МО (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-АП (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-АП (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-АП (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ВБ (внутренняя);
• с АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-ВБФ (внутренняя);
• с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-РГС (внутренняя).

Репликация справочника «Перечень УБП» осуществляется совместно со связанными справочниками:

• «Регионы»;
• «Типы бюджетов»;
• «Ведомства»;
• «Типы контуров»;
• «Типы статусов».

Реализована возможность полной и частичной (только измененные записи) репликации: при полной репликации передаются все записи справочника, независимо от статуса, а при частичной репликации передаются только измененные с момента последней репликации записи справочника.

Для клиента ОФК передается объект репликаций «Перечень УБП (для ОФК)».

Для клиента ПБС СФ/МО передается объект репликаций «Перечень УБП (для ПБС/ВБФ)».

6.8.4.Экспорт справочника «Перечень УБП»

Экспорт справочника «Перечень УБП» осуществляется с использованием штатных процедур экспорта/импорта ППО «СЭД» на АРМ Сервер-ОФК, АРМ Сервер-УФК и на клиентских АРМ.

Для экспорта справочника «Перечень УБП» необходимо открыть пункт меню «Справочники – Корпоративные – Перечень УБП». В скроллере справочника выделить курсором необходимую строку и в контекстном меню выбрать пункт «Экспорт/Импорт – Экспорт». В открывшейся форме «Настройка экспорта» выбрать шаблон экспорта и нажать кнопку «ОК».

На АРМ Сервер-ОФК, АРМ Сервер-УФК реализованы следующие шаблоны экспорта справочника «Сводный реестр УБП»:

• шаблон ручного экспорта всех записей справочника;
• шаблон ручного экспорта записей справочника, измененных с момента предыдущего экспорта;
• шаблон автоматического экспорта записей справочника, измененных с момента предыдущего экспорта;
• шаблон ручного экспорта выделенных записей. В перечень экспортируемых данных включаются все записи, выделенные пользователем в скроллере справочника «Перечень УБП». При выгрузке выделенных записей справочника «Перечень УБП» используются внутренние ТФФ.

Кроме экспорта всех записей справочника «Перечень УБП», а также всех измененных записей, имеется возможность экспорта записей во Внутренних форматах, у которых:

• значение поля «Код ТОФК» записи равно значению кода органа ФК, указанному пользователем, а также записей, на которые ссылается экспортируемая запись по полю «Код по ППП», по полю «Код вышестоящего УБП», и записей, которые ссылаются на экспортируемую запись по полю «Код вышестоящего УБП»;
• значение поля «Код региона» записи равно значению кода региона, указанному пользователем, а также записей, на которые ссылается экспортируемая запись по полю «Код по ППП», по полю «Код вышестоящего УБП», и записей, которые ссылаются на экспортируемую запись по полю «Код вышестоящего УБП».

Для выгрузки из ППО «СЭД» полного справочника «Перечень УБП» (с историей изменения всех записей) используется шаблон «РУЧН. Экспорт всех записей, включенных в справочник «Перечень УБП» (внутренний)».

На клиентских АРМ реализованы следующие шаблоны экспорта справочника «Сводный реестр УБП»:

• РУЧН. Экспорт данных, измененных с момента предыдущего экспорта справочника «Перечень УБП» (внешний);
• АВТО. Экспорт данных, измененных с момента предыдущего экспорта справочника «Перечень УБП» (внутренний);
• РУЧН. Экспорт всех записей, включенных в справочник «Перечень УБП», для внешних систем.

6.8.5.Актуализация данных справочника «Перечень УБП»

Актуализация данных справочника «Перечень УБП» производится на АРМ Сервер-УФК периодически с помощью одноименной автопроцедуры, переводящей записи на статус «Включена» со статуса «Условно включена» по достижении даты, указанной как дата начала действия (периодичность запуска по умолчанию – 12 часов).

Алгоритм выполнения процедуры актуализации данных справочника «Перечень УБП»:

1. В справочнике «Перечень УБП» отбираются записи, удовлетворяющие следующим условиям:

• поле «Статус» (KOD_STATUS) имеет значение «Условно включена»;
• поле «Дата включения» (DATE_ADD) имеет значение меньше либо равно текущей дате.

Для каждой записи производится следующее действие: полю «Статус» (KOD_STATUS) обрабатываемой записи присваивается значение «Включена».

1. В справочнике «Перечень УБП» отбираются записи, удовлетворяющие следующим условиям:

• поле «Статус» (KOD_STATUS) имеет значение «Включена»;
• поле «Дата исключения» (DATE_CLOSE) имеет значение меньше текущей даты.

Для каждой записи производится следующее действие: полю «Статус» (KOD_STATUS) обрабатываемой записи присваивается значение «Исключена».