Главная »
Линия консультаций » Комплексные решения 1С (КА, ERP, УПП), управленческий учет (УНФ), корпорациям » 1С:Управление нашей фирмой 8 » УНФ Покупка, продажа » Здравствуйте! Используем Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.27.222) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
При загрузке банковской выписки из клиент-банка с типом операции Перевод на другой счет и попытке ее провести выдается ошибка: «Документ не проведен. Реквизиты договора не соответствуют условиям документа: — Не совпадает вид договора. Для выбора доступны договоры следующих видов: С покупателем, С комиссионером, С комитентом (принципалом)». ОДнако в данном типе операции не предусмотрен договор вообще. В чем может быть проблема?
Не отражается договор в документе Реализации (акты, накладные). Не понимаем в чем дело: договор ввели в справочник Договоры, но выбрать не можем?
Прилагаем скрины ситуации:
Реализация (акты, накладные)
Оформленные договоры:
Проверьте выставление возможности вести учет по договорам: раздел Главное – Настройки – Функциональность – вкладка Расчеты – Учет по договорам.
Флажок Учет по договорам должен быть «взведен».
При «взведенном» флажке Учет по договорам поле Договор появится в документе Реализация (акты, накладные).
См. также:
- Справочник Договоры
- Ошибка по сроку задолженности контрагента
- Ошибка НДС по поставщику на УСН
- Ошибка: не выбрать вид договора С комитентом на продажу
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Всем приятного дня. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529), конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.66.60).
При создании документа «Оказание услуг» по одному контрагенту не показывает все договоры, в результате не можем оформить оказание услуги по одному договору с контрагентом. Поступление оплаты оформлено ПКО, нужный договор выбран. Везде выбрано «покупатель», «заказчик». Что делать — ума не приложу.
г. Севастополь14 115 баллов
Добрый день, проверьте договора, которые не подтягиваются. Вид договора должен быть — «с покупателем». У вас так?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Morri, благодарю за ответ! Да, проверила, во всех договорах «с покупателем».
Может быть кому-то пригодится. В общем, 1С еще та головоломка. Причину описанного глюка выяснить мне не удалось. Но проблему устранила так. При оформлении документа «Оказание услуг» программа не показывает только те договоры, которые были заведены через вкладку «Справочники»-«Договоры». И видит только те договоры, которые были добавлены через ПКО. Вот такая странность. Нужный договор был внесен через раздел «Справочники»-«Договоры». Пришлось его удалить, внести через ПКО и потом нормально оформилось «Оказание услуг». ФУХ!!!
Цитата (НКО-03):Причину описанного глюка выяснить мне не удалось.
Вы уверены, что это глюк? Вы используете ВИД расчетов.
Цитата (НКО-03):оформлении документа «Оказание услуг»
Это специфический документ, в договоре нужно заполнять ВИД расчетов. Документ Оказание услуг, это НЕ для одного клиента, а один документ для много клиентов по ОДНОМУ Виду расчетов.
Для одного контрагента делают документ Реализация услуги.
Цитата (Встронная справка, «?»):Продажа — Оказание услуг
Документ предназначен для отражения в учете операции по оказанию услуг нескольким контрагентам.
При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
Вид расчетов — вид оказываемых услуг. Выбирается из справочника Виды расчетов. Вид расчетов предназначен для ведения раздельного учета расчетов с контрагентами по различным видам услуг.
Услуга — оказываемая услуга. Выбирается из справочника Номенклатура. По данной номенклатурной позиции отражается выручка от оказания услуг.
Учитывать НДС, Сумма включает НДС, Ставка НДС — параметры налогообложения НДС.
Kamushek, большое спасибо за развернутый и подробный ответ!
Цитата (Kamushek):Оказание услуг, это НЕ для одного клиента, а один документ много клиентов по ОДНОМУ Виду расчетов.
Все верно, по нескольким и делаем, только по одному возникла такая проблема.
Цитата (Kamushek):При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
Вид расчетов — вид оказываемых услуг. Выбирается из справочника Виды расчетов. Вид расчетов предназначен для ведения раздельного учета расчетов с контрагентами по различным видам услуг.
В окне «Вид расчетов» у нас имеется всего 2 значения: банк, касса. Мы никогда ни в каких документах «Вид расчетов» не заполняли. Но, возможно, в рассматриваемом случае при заведении договора или создании ПКО и нажали галку. Вследствие этого, в Оказании услуг» по контрагенту договор и не выпадал в списке договоров? Сейчас уже точно не определить, перезавела все заново. Теперь буду иметь в виду. Вам еще раз огромная благодарность за науку!!!💐
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Цитата (НКО-03):Мы никогда ни в каких документах «Вид расчетов» не заполняли.
В документах и не заполняют, заполняют в ДОГОВОРАХ.
Этот функционал работает так.
Если у вас два вида услуг, например Аренда и Обслуживание.
Вы создаете 2 Вида расчета:
Аренда
Обслуживание
Затем вы по каждому виду создаете договоры, в договоре заполняете вид расчета, либо Аренда, либо Обслуживание.
Например
с компанией А у вас два договора на аренду и на обслуживание
с компанией Б у вас один договор на аренду
с компанией В у вас один договор на обслуживание.
В конце месяца делаете документ Оказание услуг, выбираете вид расчета, например Аренда и Заполнить, в документ Автоматически будут подобраны Контрагент А и Б.
Если выбрать вид расчета Обслуживание и Заполнить, то подберутся компании А и В.
Kamushek, все поняла, нужно быть внимательнее при заведении договоров и с видам расчетов разобраться, спасибо вам и хорошего дня!!! 💐
И вам успехов и хорошего дня!
ЭЦП для отчетности на 2023 год
Получите электронную подпись без посещения госорганов
Ранее в одной из наших статей мы уже затрагивали тему взаиморасчетов, а именно причин того, почему врет наша начальная страница. Давайте теперь разберемся с тем как же нам организовать свою работу в программе, чтобы избежать появления странных сумм в отчетах и не зачтенных авансов.
Публикация обновлена: 23.12.2021
Настройка аналитик учета взаиморасчетов
В программе Управление нашей фирмой возможны различные настройки аналитического учета взаиморасчетов с контрагентами. Их мы можем найти непосредственно в карточке контрагента в разделе Взаиморасчеты. Существуют такие варианты аналитики учета взаиморасчетов с контрагентами (Покупателями и Поставщиками):
- По договорам
- По документам
- По заказам
- По счетам
Каждая из этих галочек открывает нам доступ для заполнения соответствующих полей в документах, а также к добавлению данных по аналитикам в отчеты. Настройка для каждого контрагента и договора индивидуальна.
Но все же мы рекомендуем использовать все аналитики, представленные в программе, что позволит сделать более понятным и красивым внешний вид отчетов, а также в дальнейшем значительно упростит задачу по поиску возможных причин ошибок в учете. Или же, например, не сможет корректно работать Ассистент управления нашей фирмой Даша, если отключить аналитику по заказам. Она будет лишена какой-либо информации по оплате заказов и, соответственно не сможет изменять статусы заказов.
В одном из обновлений программы разработчики предоставили пользователям возможность один раз задать стандартный набор аналитик взаиморасчетов и больше не обращаться к настройке перечня аналитик при создании карточки контрагента. Давайте их установим. Для этого перейдем по пути Деньги — Еще больше возможностей и проставим все галочки напротив выделенных значений.
Вот теперь если мы создадим нашего нового контрагента все эти галочки у него будут заполнены по умолчанию.
А к чему эти галочки приводят в программе? Давайте посмотрим, но прежде пара замечаний.
Установленные галочки позволяют вести учет взаиморасчетов с контрагентом по договорам, заказам и документам (приходная/расходная накладные, поступления на счет и т.п.). Советуем внимательно делать выбор способа ведения учета по контрагенту и в программе в целом до начала работы, т.к. установка или снятие галочек после начала работы невозможна до полной отмены проведения всех документов затрагивающих взаиморасчеты.
Учет взаиморасчетов по договорам
Посмотрим, что делает галочка По договорам.
Как можем видеть из скриншотов ниже, в документах по контрагенту для которого установлена эта галочка, появляется обязательный к заполнению реквизит Договор.
Если построим отчет Взаиморасчеты с контрагентом с отбором по данному контрагенту, то увидим, что данные в нем представлены как раз в разрезе договоров.
При этом, добавление какой-либо другой аналитики (заказа или документа) ни к чему не приводит, соответствующие им строки остаются пустыми (как раз потому что программа не производила никаких изменений в регистрах, которые соответствуют этим аналитикам).
Учет взаиморасчетов по заказам
Поставим теперь галочку По заказам.
Оформив еще только заказ покупателя мы видим, что уже не просто не обязательно заполнять договор, а данного поля просто на просто нет и, соответственно, у нас не будет никаких записей в программе о том, что та или иная реализация проведена по определенному договору.
Зато, например в документе Поступление на счет, у нас появилась аналитика по заказу покупателя.
Посмотрим, что же происходит с аналитикой в отчете.
Вот теперь то у нас и появилась аналитика по заказу. Но вот странно, почему у нас в отчете появилась аналитика по договору, хотя мы договор ни в одном документе не указывали.
Ничего здесь удивительного нет. Программа сама при создании нового контрагента создала для него договор, который по умолчанию называется Основной договор.
Но при этом, создать какой-либо новый договор мы не можем, так как программа нам сообщает о том, что по данному контрагенту не ведется учет по договорам. Соответственно, учет по договорам будет вестись только условно, отображая в отчетах в качестве договора автоматически созданный Основной договор.
Учет взаиморасчетов по документам
А что же будет, если мы будем вести учет взаиморасчетов только по документам?
Как видим, также нет обязательного поля для заполнения договора, как и в предыдущем случае. Но если посмотрим на документ оплаты, то заметим, что в зависимости от того, чем является поступающая оплата от покупателя (оплатой или предоплатой), меняется основание документа.
А как обстоят дела с аналитикой в отчетах?
Не смотря на то, что мы добавили в отчет строку для отражения информации по заказу, она все равно осталась пустой. Таким образом, видим, что при установке учета по документам у нас появляется информация о документе в рамках которого ведутся взаиморасчеты, но в то же время исчезает какая-либо информация по заказам в рамках которых мы ведем взаиморасчеты.
Промежуточный мини-итог
Установка той или иной галочки для контрагента ведет к появлению определенных аналитик в рамках которых ведется учет взаиморасчетов. Но как это применяется на практике? В своей организации вы можете использовать совершенно разные аналитики в разрезе которых ведутся взаиморасчеты (по отдельным договорам, по документам или заказам), но исходя из нашего опыта мы настоятельно рекомендуем вам устанавливать все описанные нами выше галочки.
Вы можете спросить, зачем именно так? Ответ очень прост. К нам часто обращаются с различным проблемами по учету взаиморасчетов с контрагентами. А в их обнаружении и исправлении нам как раз и помогают данные аналитики. Так, построив любой отчет в разрезе всех возможных аналитик, мы сразу же получаем намного больше информации по тем или иным движениям, которые были осуществлены в учете.
Посмотрим один небольшой пример
Представим ситуацию, покупатель с которым у нас ведется учет взаиморасчетов по договорам, заказал у нас, к примеру, светильник. Мы оформили данный заказ и отгрузили товар. Потом нам поступила оплата от покупателя. Вроде на данный момент у нас не должно быть никаких задолженностей. Посмотрим отчет Расчеты с покупателями, чтобы убедиться в этом.
Странно, не смотря на то, что мы все отгрузили, а покупатель нам все оплатил, все равно висит долг покупателя, а также предоплата полученная нами. Но в таком виде отчет нам не покажет какими документами и в оплату каких заказов были получены те или иные суммы мы не увидим (это как раз и минус учета по какой-то одной аналитике).
А что, если мы будем вести учет в разрезе всех аналитик?
Уже только при появлении в отчете аналитики по заказу мы можем понять, что поступившая нам оплата не была зачтена в оплату нужного нам заказа покупателя.
В документах «Заказ покупателя» с видом «с покупателем» и «с комиссионером» дата отгрузки может быть заполнена автоматически при выборе контрагента или договора. Дата рассчитывается по календарным или рабочим дням. Для новых договоров можно настроить заполнение даты отгрузки по умолчанию.
Настройка заполнения даты отгрузки для заказа покупателя в договоре (Раздел: Продажи – Покупатели)
1. Откройте карточку покупателя. На закладке «Договоры» откройте карточку договора.
2. В блоке настроек «Дата отгрузки в заказе покупателя» перейдите по ссылке в поле «Заполнение даты отгрузки в новых документах». Если дата не настроена, ссылка имеет значение «Настройка не выполнена».
3. В открывшейся форме выберите способ заполнения даты отгрузки в новых заказах «Прибавить» или «Не заполнять». При выборе значения «Прибавить» появляется возможность ввести количество дней, которые будут добавлены к дате заказа покупателя для расчета даты отгрузки. Дни могут быть календарные или рабочие. При выборе рабочих дней появляется возможность уточнить календарь их расчета. По умолчанию используется общепринятый производственный календарь для Российской Федерации. При необходимости можно ввести и использовать индивидуальный производственный календарь для компании. При выборе значения «Не заполнять» реквизит «Отгрузка» в заказе покупателя по этому договору останется незаполненным.
Создание заказа покупателя (Раздел: Продажи – Заказы покупателей)
1. При выборе покупателя в поле «Договор» автоматически подставится основной договор с выбранным покупателем и рассчитается дата отгрузки по установленным для этого договора правилам. При изменении договора рассчитается новая дата отгрузки.
2. Если в договоре для расчета даты отгрузки выбрано правило «Не заполнять», то поле «Отгрузка» в заказе покупателя останется незаполненным. При изменении даты заказа покупателя пересчитывается и дата отгрузки.
Настройка даты отгрузки в заказах покупателя для новых договоров по умолчанию (Раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи)
1. Перейдите по ссылке в поле «Заполнение даты отгрузки в новых заказах покупателя», откроется форма настройки, аналогичная форме настройки в договоре.
2. К форме настройки по умолчанию для новых договоров также можно перейти из карточки договора по ссылке «Значения по умолчанию можно задать в настройках программы». Также к настройкам можно перейти из заказа покупателя.
В серии статей мы рассмотрим, на что стоит обратить внимание при оформлении первичных документов, чтобы не столкнуться с вопросами от налоговой инспекции.
Ошибка № 1. Ошибка в названии организации, составившей документ
Наименование организации согласно ч. 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ относится к обязательным реквизитам. Искаженное название (например, «Транс-экстерн» вместо «Транс-Экспресс») лучше исправить.
При этом в документе допустимо как полное, так и сокращенное название организации (п. 3 ст. 1473 ГК), и даже опечатка не должна стать помехой для налоговой, чтобы идентифицировать налогоплательщика: главное, чтобы верно был указан ИНН (Письмо Минфина РФ от 04.02.2015 № 03-03-10/4547).
Ошибка № 2. Ошибка в названии организации контрагента
Ошибку лучше исправить, если опечатка мешает идентифицировать контрагента (особенно, если в документе не указан ИНН контрагента — письмо Минфина РФ от 04.02.2015 № 03-03-10/4547 и ФНС от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104).
Ошибка № 3. Организация сменила название, но контрагенты указывают в документах старое
У налоговой могут возникнуть вопросы, если в документах первичного учета расходятся наименование (и особенно ИНН, так как в первую очередь по нему идентифицируется компания). Об этом предупреждает Минфин РФ в Письмах от 04.02.2015 № 03-03-10/4547, от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104.
Чтобы этого избежать, при смене реквизитов лучше выслать контрагентам отдельное уведомление и подписывать дополнительные соглашения к действующим договорам.
Ошибка № 4. Неверно указаны реквизиты контрагента
Если ошибка в банковских реквизитах в накладной — есть риск, что тогда будут проблемы при оплате (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.06.2017 № Ф05-8584/2017).
При этом сама по себе ошибка в реквизитах документа не помешает учесть расходы по нему, если она не помешает идентифицировать продавца, покупателя, название товаров, работ или услуг, а также их стоимость. Особенно если можно подтвердить сделку другими документами.
Ошибка № 5. Ошибка в адресе
Ошибка-опечатка не страшна — если не мешает идентифицировать контрагента, а значит, это не помешает учесть расходы и вычеты (письмо Минфина РФ от 04.02.2015 № 03-03-10/4547 и ФНС от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104).
Другое дело, если в первичных документах указан один адрес, а контрагент на самом деле располагается по другому адресу. Это может стать причиной для более тщательной проверки, обоснованы ли расходы. И если реальность сделки доказать не получится, расходы снимут (подобная ситуация описана в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.07.2017 № А63-2140/2016).
Ошибка № 6. Неверные ИНН или КПП контрагента
ИНН — тот реквизит, верность которого стоит наиболее тщательно проверять. В «1С» есть инструменты, которые помогают делать это автоматически, или же можно вручную проверить ИНН на сайте ФНС nalog.ru. В случае если указанный в первичном документе ИНН не существует или в нем ошибка, инспектор может признать сделку нереальной, а компанию обвинить в недостаточной осмотрительности при выборе контрагента.
Если вы обнаружили опечатку в ИНН, лучше исправить документа или запросить у контрагента исправленные. Шанс отстоять расходы с ошибочными документами все же при этом есть: если подтвердить реальность затрат (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.08.2015 № Ф09-5678/15).
При верном ИНН, но неверно указанном КПП ошибка не критична. Но документ все равно лучше исправить, чтобы не вызывать вопросов налоговой.
Ошибка № 7. Не указан ОГРН в путевом листе
С 2017 г. в типовую форму путевых листов добавлены новые реквизиты (Приказ Минтранса РФ от 07.11.2017 № 476). Теперь в путевом листе нужно указывать ОГРН компании или ОГРНИП индивидуального предпринимателя.
Если этих данных не будет в бланке путевого листа, это может навести инспектора на мысль более тщательно проверить расходы и вычеты.
Ошибки в документах при работе с «1С»
Что касается учетных систем фирмы «1С», то прикладные решения работают только в соответствии с действующим законодательством, поэтому любые изменения в требованиях к документам оперативно реализовываются в последующих релизах программ. Сроки поддержки этих изменений в программах «1С», номера и даты выходов релизов пользователь может просмотреть на сайте: http://v8.1c.ru/lawmonitor. Помимо этого «1С» поддерживает сервисы по корректному заполнению реквизитов контрагентов (данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), актуальные адресные сведения.
Так, при возникновении ошибок, например, в реквизитах контрагента, «1С:Бухгалтерия 8» указывает на некорректность заполненных данных, выделяя красным цветом реквизит или выдавая сообщение о несоответствии заполненных сведений базам ФНС. Поэтому пользователь сразу заметит ошибку и сможет ее поправить.
Если при заполнении, например, адреса, пользователь вносит некорректные данные, то программа выдает сообщение об ошибке.
Таким образом пользователям рекомендуется своевременно обновляться, чтобы учетная система всегда поддерживала действующее законодательство и заполнение актуальными данными справочников и документов.
Если у пользователя возникают вопросы касаемо реализованного функционала и правильности отражения в программе законодательных норм, он может обратиться к разработчикам, направив свой вопрос на электронную почту v8@1c.ru. «1С» дает разъяснения и, при необходимости, приводит ссылки на законодательные нормы, тем самым обосновывая механизм работы программы.
1
2
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
Не получается выбрать договор при проведении банковских документов в базе 8.3, автоматически стоит договор один по умолчанию.
ABell
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 337
Снимите галку -Использовать по умолчанию.
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
ABell, не могу найти где снять эту галку. Подскажите? Релиз базы моей
3.0.51.22
Valentin46
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 1041
Кристина Князева, галочка снимается и устанавливается в договорах контрагента.
К сожалению Вам это, как мне кажется, не поможет — все равно в списке для выбора будет один Основной договор; об этом речь?.
Возможно это недоработка 1С, или мы чего-то не понимаем.
Решение нашли, правда не очень удобное:
— при выборе контрагента активным становится поле выбора «Договор»;
— в этом поле добавляем нужный нам договор.
Важно! Этот договор, наряду с Основным, в дальнейшем будет показываться в списке при выборе Контрагента.
И таких договоров может быть несколько (много).
Договора Контрагента, заполненные ранее и не проявляющиеся для выбора, лучше удалить.
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
Valentin46, дело в том, что в данном релизе я впервые сталкиваюсь с ситуацией что в банковских документах нет в принципе поля договор, если бы он был я бы конечно выбирала нужный и вопрос отпал, все равно какой там стоит основной. Но я не могу выбрать договор. И база автоматом сажает банк на тот что использован по умолчанию основным. Может где-то просто отключено отражение возможности выбора договора в банковских документах?
Valentin46
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 1041
Кристина Князева, конкретнее — что за банковские документы, и желательно скрин в качестве образца.
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
Valentin46, 
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
Кристина пишет:
| Цитата |
|---|
|
Valentin46 , |
И так в любом документе на списание или приход ДС
Кристина Князева
Дата регистрации: 15.07.2017
Сообщений: 8
Как мне поменять графу счет на графу договор???Это реально?
Valentin46
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 1041
Кристина Князева пишет:
| Цитата |
|---|
| Как мне поменять графу счет на графу договор???Это реально? |
Графу Счет не надо менять — нужно, по-моему, добраться до графы Договор.
Попробуйте по пути:
Еще — Изменить форму — Аналитика — Расчеты с контрагентами — Расшифровка платежа — Группа лево — Группа лево — …
Флажки Договор, НДС и пр. необходимое стоят?