Бизнес план по производству деревянных дверей

Бизнес-план по производству деревянных дверей

Содержание

Введение

. Резюме

. Вид товара

. Анализ рынка сбыта и конкурентов

. План маркетинга

. Производственный план

. Организационный план

. Оценка рисков

. Правовое обеспечение

. Финансовый план

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен четко
представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и
интеллектуальных ресурсах, а также рассчитать эффективность использования
ресурсов в процессе работы фирмы.

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного
получения прибыли, если не будут четко и эффективно планировать свою
деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии
целевых рынков, положении конкурентов, так и собственных перспективах и
возможностях.

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые
положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности и
для разных фирм, но необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и
обойти потенциальные трудности, тем самым уменьшить риск в достижении
поставленных целей.

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций. Для этого
необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов; для этих целей и
применяется бизнес — план.

В рыночной экономике бизнес — план является рабочим инструментом,
используемым во всех сферах предпринимательства, он описывает процесс
функционирования фирмы, показывает каким образом ее руководители собираются
достичь свои цели и задачи, в первую очередь получение прибыли. Хорошо
разработанный бизнес — план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на
рынке, также составлять перспективные планы своего развития.

Составление бизнес — плана помогает решить ряд следующих задач:

обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы;

расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь
объемов продаж, прибыли, доходов на капитал;

определение намечаемого источника финансирования, способность
концентрации финансовых ресурсов.

Бизнес — план является постоянным документом, он систематически
обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами,
происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

1. Резюме

Фирма «Doors»,
создаваемая в виде Общества с ограниченной ответственностью, специализируется
на производстве деревянных межкомнатных дверей.

Цели фирмы:

создание фирмы по производству деревянных межкомнатных дверей,
отличающейся высокой конкурентоспособностью;

создание объективных предпосылок для дальнейшего развития фирмы в таких
направлениях как: выход фирмы на новые рынки, укрепление позиций на данных
рынках, увеличение объемов выпуска продукции;

привлечение компетентных специалистов;

обеспечение рентабельности, снижение удельных затрат и увеличение
прибыли.

В связи с поставленными целями необходимо реализовать в рамках
производства конкретные мероприятия:

поиск заемных средств и инвестиций;

оснастка необходимым оборудованием и транспортными средствами;

покупка необходимого сырья, материалов и комплектующих;

наем образованного персонала;

оформление финансовой, налоговой, юридической и производственной
документации;

достижение намеченных целей в течение 24 месяцев от начала реализации
проекта;

подписание необходимых контрактов с поставщиками материалов;

запуск рекламной компании.

Производственный цех фирмы будет располагаться в Промышленной зоне г.
Владикавказ, что обосновано выбором наиболее оптимального логистического пути.
Офис фирмы «Doors»
располагается в центре города, по адресу: ул. Революции 29.

Планируемые объемы продаж на 06.2013-05.2014 составляют -3 620 шт.;

Ожидаемая выручка — 83 249 000 руб.;

Планируемые затраты -47 235 669 руб.;

Ожидаемая прибыль — 36 013 331 руб.;

Срок погашения кредита — 3 года;

Цена полотна: 13 500 — 25 900 руб., цена коробки: 2 100 — 5
000 руб.;

Организационная структура предприятия — линейная; общая численность
работников — 24 чел.;

Фирма создана 05.05. 2013 года, адрес — РСО — Алания, г. Владикавказ, ул.
Революции,29, 362027;

Контактные телефоны: +7(8672) 53-00-53(отдел заказов); +7(8672)
53-27-27(ген. директор); +7(8672) 61-07-95(склад); +7(8672) 61-05-05
(гарантийный отдел);

ИНН — 10548933568914, расчетный счет — 12369354688156, банк ВТБ24, ул.
Коцоева, 13, 8(800) 100-24-24.

. Вид товара

Межкомнатные деревянные двери «Doors«

Деревянные двери из массива это идеальное решение для любого интерьера.
Они имеют не только представительный внешний вид, но и отлично выполняет
функции звукоизоляции. Не имея полых ниш, такая дверь послужит еще и как средство
защиты помещения, ведь выгнуть или выбить ее практические невозможно, чего
нельзя сказать о пластиковых дверях или деревянных дверях, состоящих из
деревянных пластин. Все указанные характеристики для многих становятся
решающими при выборе именно более дорогой модели деревянной двери в квартиры
или офис из массива. Покупая деревянную дверь сегодня, любой современный
человек понимает, что прочная деревянная дверь из дубового и букового массива
верно послужит своему хозяину долгие годы и обеспечит безопасность и
спокойствие всех домашних.

Технологические преимущества:

— однородность
материала: только
однородный, высококачественный массив древесины ценных пород;

защита от деформации: снятие внутреннего напряжения достигается специальной
технологией сращивания по длине и многослойного переклеивания по плоскости
деталей составляющих дверное полотно;

 защита от растрескивания: щитовые детали (филенки) в местах склейки имеют
технологический минишип — гребенку, которая позволяет многократно увеличить
площадь склейки поверхности и застраховать изделие от возможных неприятностей в
будущем;

эстетический внешний вид: ощущение целостности, монолитности дверного полотна
достигается облицовкой царг (обвязки) массивных полотен ламелями из цельной
доски и облицовкой филенок с максимально допустимым соотношением ширины и
толщины массивных делянок.

Каждая дверь проходит этап ручной обработки декора, что вносит
неповторимый стиль и новые решения в интерьер Вашего дома. Это новая технология
нанесения рисунка на дерево с элементами искусственного старения — краколет. И
патина — визуальный эффект, придающий деталям дополнительный объем и
рельефность. А редкая техника безмазковой живописи позволяет нанести на дверное
полотно любой рисунок.

пооперационный контроль качества: многоступенчатый контроль качества на
каждой операции, на каждом участке, от входного контроля массива древесины до
приемки конечного изделия.

Благодаря мастерству специалистов по обработке
древесины удается полностью сохранить все ее ценные свойства, в первую очередь
это экологичность.

Технология изготовления

Качество дверей из массива определяется: подготовкой
исходного сырья — временем и технологией сушки, а также технологией склейки
массива (качество клея, температура, давление);  финишным покрытием — качеством
лака и количеством слоев.

Перед использованием древесина максимально аккуратно
просушивается в течение длительного времени нашими поставщиками. Изначально
весь древесный материал в течение нескольких лет сушится под навесом при
естественной атмосферной температуре. Но
высыхая, древесина меняет свои размеры в разных направлениях. Пластичность
дерева утрачивается, а изменение этих линейных размеров может привести к
разрывам и трещинам. Поэтому, чтобы сделать крупногабаритное изделие из 100%
массива без трещин и без внутренних напряжений, склеивают из небольших кусков.
Такие куски называют ламелями. Чем мельче ламели, из которых склеивается массив
древесины, тем крепче из них изделие. Для того, чтобы двери были не только
прочными и надёжными в эксплуатации, но и красивыми, ламели подбираются по
размеру (не слишком мелкие) и по виду распила (рисунку текстуры).

Производство дверей «DOORS»
начинается с того, что брёвна распиливаются на т.н. «фризу».

Фриза поступает в пропарочную камеру на 3-е суток для «выравнивания»
цвета древесины сухим паром. После этого фриза в течение месяца обрабатывается
в автоматических сушильных камерах до влажности 10-12процентов. Затем
производится тщательный отбор пиломатериала по сорту (1,2,3-сорт) и структуре
волокон (тангенциальный распил, при котором плоскость разреза проходит на
расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола или радиальный
распил, при котором все волокна в доске идут вдоль направления годовых колец).
Для производства используются только лучшие бруски. Остальные бруски с
нестабильными сучками, трещинами и другими пороками, влияющими на качество
производимых изделий, удаляются.

После, отсортированный материал (ламели) сращивают на специальном
оборудовании по длине на «мини-шип», что позволяет обеспечить
прочность будущим деталям каркаса (обвязки) и филёнок.

Далее производится набор так называемого «мебельного» щита из
ламелей и оклеивание его (щит прессуется с одновременным просушиванием клея
высокочастотным излучением в специальном проходном прессе ТВЧ). Качество
склейки зависит не только от усилий сжатия и времени выдержки, но и от качества
клея. При сращивании ламелей и склейки столярного щита применяется
особо-прочный клей фирмы «Renakoll» (Германия) соответствующий
международным стандартам (Din-нормам). Изделие, изготовленное с применением
такого клея, выдерживает частое, но кратковременное воздействие проточной или
конденсированной воды, также кратковременное повышение влажности воздуха внутри
помещения.

При сборке полотна производится стяжка обвязки специальными шурупами, что
придаёт дополнительную прочность полотну.

Для компенсации изменений геометрических размеров, которые возникают в
процессе эксплуатации дверей в разных температурах и при перепадах влажности, в
местах стыков поперечных и продольных брусков обвязки, предусмотрена
технологическая фаска.

Двери покрывают в два слоя специальной грунтовкой итальянской фирмы
«Sirka», а затем двухкомпонентным лаком фирмы «Renakoll».
Защитно-декоративное влагостойкое покрытие обеспечивает устойчивость к царапанью,
пятнам и воздействию света. Такие двери можно устанавливать не только между
жилыми комнатами, но и в сантехнических комнатах (однако не рекомендуется
установка в душевых и банных помещениях).

Все модели коллекции имеют остеклённые варианты. Для остекления дверного
полотна используется 4-х мм стекло «Сатинат» с алмазной огранкой.
Стекло устанавливается в паз обвязки с применением съёмного силиконового
уплотнителя уже непосредственно при сборке полотна, что обеспечивает плотность
соединения и улучшает звукоизоляционные свойства. Технология позволяет без
труда менять стекла или даже детали на уже готовом изделии в процессе
эксплуатации.

Прежде чем изделие поступит на склад готовой продукции, каждый элемент
дверного блока проходит тщательный осмотр специалистами ОТК.

Упаковка межкомнатных дверей и комплектующих разработана с учетом самых
высоких требований хранения и транспортировки. Полотна поставляются в усиленной
упаковке из гофрокартона, в целофановой плёнке и с молдингами из литого
пенопласта по всему периметру.

Каталог межкомнатных дверей «Doors«

Дубовые двери

Двери Виктория

Стилистика оформления дверей Виктория отражает дух классических традиций.
Все элементы изделия идеально подобраны друг к другу и представляют собой
пример совершенства форм. Выполненные в строгом стиле и с безупречным вкусом
двери Виктория позволяют насладиться видом восхитительной текстуры древесины
дуба. А с течением лет они становятся лишь прекраснее, поскольку рисунок
древесины приобретает более ясные очертания. Среди трех вариантов модели
имеются как глухие двери, так и оснащенные стеклами. Стекло с оригинальным
рисунком достаточно прочное. Цветовое решение дверей Виктория позволяет им
хорошо вписаться в обстановку с предметами, фурнитура которых имеет золотистые
оттенки или цвет латуни.

Цены

Цена коробки:            Цена полотна:

3 800 руб.                     18 900 руб.

Размеры дверных блоков

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм
Полотно	600	700	800	900	600+400	2000
Коробка	661	761	861	961	1063	2040
Проем	680-700	780-800	880-900	980-1000	1100	2070-2080

Варианты
отделки

 

Двери Афина

Двери Афина имеют дизайн, говорящий на языке Средиземноморья. Двери Афина
производятся из древесины кавказского дуба. Они могут быть как глухими, так и
оснащенными стеклами. Остекленная дверь Афина декорирована узором в духе
византийских традиций. Древесина дуба, из которой сконструированы двери Лидер
Афина, во все времена считалась ценным сырьем. Этот натуральный материал — один
из лучших, применяемых в производстве мебели и дверей.

Цена коробки:                      Цена полотна:

5 000 руб.                                        23 900 руб.

Размеры дверных блоков

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм
Полотно	600	700	800	900	600+400	2000
Коробка	661	761	861	961	1063	2040
Проем	680-700	780-800	880-900	980-1000	1100	2070-2080

Варианты
отделки

 

Двери
Сабина

Двери Сабина
изготовлены в стиле минимализма. Ассортиментный ряд образцов дверей Сабина
включает как глухие двери, так и имеющие матовое стекло Сатинат. Стекло с
алмазной огранкой выглядит очень эстетично и удачно вписывается в общую
конструкцию двери. Эта важная деталь декора может занимать почти всю верхнюю
часть изделия или располагаться узкой вертикальной полоской по всей высоте
двери. Для изготовления дверей Сабина применяется древесина, прошедшая строгий
отбор. Только самый качественный материал (без сучков, трещин и других пороков)
отправляется в цех на дальнейшую обработку. Древесина дуба невероятно крепка,
надежна и износостойка. Поэтому двери из нее служат очень долго, выдерживая
перепады температурного режима и механические воздействия. Они также хорошо
противостоят разрушительному влиянию влаги. При этом все качественные
характеристики сохраняются. Внешний вид и функциональные свойства дверей
остаются неизменными в течение долгих лет.

 

 

Цена коробки: 5 000 руб.

Цена полотна: 25 900 руб.

Размеры дверных блоков

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм
Полотно	600	700	800	900	600+400	2000
Коробка	661	761	861	961	1063	2040
Проем	680-700	780-800	880-900	980-1000	1100	2070-2080

 

Варианты
отделки

Двери из Бука

Двери Палермо

Палермо — выполнена из 100% массива кавказского бука. Главной
особенностью двери являются объемные филенки, размещенные вертикально в средней
части дверного полотна. Модель изготовлена в стиле «новая классика».

Цена коробки:                              Цена полотна:

   2 100 руб.                                             13 500 руб.

Размеры дверных блоков

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм
Полотно	600	700	800	900	600+400	2000
Коробка	661	761	861	961	1063	2040
Проем	680-700	780-800	880-900	980-1000	1100	2070-2080

Двери Ирина

Ирина — из натурального массива кавказского бука! Массив бука —
твердолиственная порода, со спокойной текстурой и однородным рисунком, с самой
богатой и древней родословной. В «Ирине» прекрасно сочетаются
классические формы с цветом итальянский орех.

Цена коробки:                     Цена полотна:

2 100руб.                               13 500 руб.

Размеры дверных блоков

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм
Полотно	600	700	800	900	600+400	2000
Коробка	661	761	861	961	1063	2040
Проем	680-700	780-800	880-900	980-1000	1100	2070-2080

3. Анализ рынка сбыта и конкурентов

Продукция будет реализовываться на региональном рынке (РСО — Алания,
республика Дагестан, Чеченская республика). Двери «Doors» ориентированы на потребителей
с доходами выше среднего, следовательно, спрос на них можно представить в виде
кривой:

Рис.1

Кривая спроса была построена на основе результатов пробной продажи,
проведенной 02.04.2013 г. в г. Владикавказ.

Для изучения рынка были привлечены маркетологи, выявившие, что основными
конкурентами компании Doors
на региональном рынке являются: фирма «Премиум», фирма
«Лидер», ООО «Волховец», фирма «Браво».

Табл.1 Сравнительная характеристика дверей Doors с конкурентами

№	Название фирмы	Характеристики продукции	Цена	Качество
1	Doors	сырье: натуральная древесина, предел огнестойкости: до 90 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: более 200 000, звукоизоляция: до 47 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.	Цена полотна: 13 500 — 25 900 руб. Цена коробки: 2 100 — 5 000 руб.	5*
2	Премиум	сырье: натуральная древесина, предел огнестойкости: до 90 мин., толщина дверного полотна: 50 мм, количество циклов открывания / закрывания: более 180 000 звукоизоляция: до 45 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.	Цена полотна: 13 400 — 17 200 руб. Цена коробки: 3 200 — 4 300 руб.	5*
3	Лидер	сырье: MDF, шпон, предел огнестойкости: до 30 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 32 дб, условия эксплуатации: внутри помешений	Цена полотна: 5 600- 8 000 руб. Цена коробки: 1 500 -1900 руб.	4*
4	Волховец	сырье: ДВП, шпон. предел огнестойкости: до 30 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 27 дб,условия эксплуатации: внутри помещений.	Цена полотна: 3 200 — 6 900 руб. Цена коробки: 1 100 — 1 650 руб.	3*
5	Браво	сырье: ДСП, ДВП, предел огнестойкости: до 30 мин, толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 21 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.	Цена полотна: 2 100 — 3 450 руб. Цена коробки: 950 -1 300 руб.	2*

Для успешного выхода фирмы «Doors» на рынок сбыта, была выбрана Ценовая стратегия «преимущественной цены» — достижение
преимущества по отношению к конкурентам.

Маркетинговая цель ценовой стратегии — атаковать или
защищаться от натиска конкурентов.

Условия применения:

покупатель — давно занятый другими фирмами рыночный
сегмент;

товар — широкого потребления, имеет заменителей;

фирма — работает в условиях явной для потребителя
конкуренции.

Преимущество ценовой стратегии — обязательный мониторинг
конкурентного состояния.

Недостаток стратегии — зависимость от поведения конкурента.

К середине 2014г. планируется отвоевать у конкурентов 31% рынка сбыта,
тогда рынок будет распределен следующим образом:

Рис. 2

. План маркетинга

Определив соответствующий рынок и его возможности, необходимо определить
стратегию маркетинга и уделить внимание каждому из его инструментов, имеющихся
у фирмы.

Такие элементы, как распространение товара, ценообразование, реклама,
продвижение, анализ местонахождения фирмы и относящиеся к ним сметы,
заслуживают рассмотрения в зависимости от их значимости в общей стратегии
маркетинга компании.

Распространение дверей на начальном этапе будет осуществляться через
собственный салон, для чего будет арендовано складское помещение в промышленной
части города, площадью 50 кв. м. в дальнейшем продукцию планируется
распространять и через магазины строительных товаров.

Фирма применяет подход к ценообразованию цены в зависимости от цен
конкурентов. Цены колеблются от 11 500 до 15 900 — за дверное полотно(в
зависимости от материала). Стратегия, которой придерживается фирма Doors — стратегия дифференциации (т.е.
изыскание путей повышения эффективности производства и снижения издержек),
данная стратегия позволит поддерживать конкурентоспособность продукции. Также
уровень установленных цен позволяет повысить конкурентоспособность и
соответствует имиджу фирмы, как производителю качественной продукции.

Планируется внедрить систему скидок для оптовых покупателей, это позволит
наладить долговременные коммерческие отношения:

.               При заказе на сумму более 115 000 руб. — 7%;

2.       При заказе на сумму более 250 000 руб. — 10%;

.        При заказе на сумму более 350 000 руб. — 15%.

При обнаружении, в течение 2 недель после совершения покупки, дефектов
продукции, фирма обязуется устранить их за свой счет.

Табл. 2 Смета затрат на рекламу

Описание рекламы	Период действия, мес.	Время вещания	Стоимость, руб.
Реклама на радио: Радио «Ир» (г. Владикавказ) Радио «Прибой» (г.Махачкала) Радио «Грозный» (г. Грозный)	1 1 1	8:00 — 11:00	5 675 5 900 5 450
Реклама на телевидении: ГТРК Алания (Россия 24, НТВ, СТС) ГТРК Дагестан ГТРК Грозный	1 1 1	20:00 — 22:00	30 560 28 700 30 400
Наружная реклама Рекламный щит Г. Владикавказ Ул. Кирова Ул. Московская	1 1		18 000 18 000
Итого:			142 775

Также на период с 15.06 по 18.07 планируется провести BTL — акции — один из видов
стимулирования сбыта, который помогает контактировать с каждым покупателем
непосредственно, причем такой контакт происходит в точке продажи товара. В
частности: распродажи, акции с купонами и сертификатами в честь открытия нового
фирменного салона — магазина в г. Владикавказ. Издержки на BTL — акции составят 100 000 руб.

. Производственный
план

Планируется арендовать производственное помещение под цех в промышленной
зоне г. Владикавказ., также арендовать склад для хранения и реализации готовой
продукции.

Для производства деревянных дверей необходимо следующее
оборудование:

Табл.3 «Оборудование»

№	Наименование оборудование	Стоимость, руб.
1	Станок торцовочный ЦКБ-40К	145 800
2	Фуговально-рейсмусовый станок КАД-400	99 242
3	Копировально-фрезерный станок MX 506	126 720
4	Токарный станок CL-1200	120 000
5	Сверлильно — пазовальный LBM 160	45 000
6	Шлифовальный станок ШЛПС-Комби	80 000
7	Покрасочные камеры Falcone-В3	150 000
8	Заточный станокLC35E CNC UT.MA (Италия)	210 000
	Итого:	976 762

Табл. 4 «Другие производственные расходы»

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Электропогрузчик	146 000
2	47 000
3	Лако — покрасочные материалы	455 000
4	Дубовые полотна 2410 шт	4 900*2410=11 809 000
5	Буковые полотна 1210 шт	4 200*1210=5 082 000
6	Стекло для вставки (высокого качества)	600 000
7	Грузовой транспорт	520 000
8	Аренда производственного помещения	240 000*12=2 880 000
9	Аренда складского помещения	80 000 * 12=920 000
	Итого:	22 459 000

Табл. 5 «Расчет объемов выпуска продукции и выручки»

Месяц	Объем выпуска, шт.	Выручка, руб.
Июнь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 40 «Афина» — 30 «Сабина» — 20 Буковые двери (дверь +коробка): 50	22 700*40= 908 000 28 900*30= 867 000 30 900*20= 618 000 15 600*50= 780 000
Июль	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 45 «Афина» — 35 «Сабина» — 20 Буковые двери (дверь +коробка): 55	22 700*45 = 1 021 500 28 900*35= 1 011 500 30 900*20= 618 000 15 600*55=858 000
Август	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 55 «Афина» — 45 «Сабина» — 25 Буковые двери (дверь +коробка): 70	22 700*55= 1 248 500 28 900*45=1 300 500 30 900*25= 772 500 15 600*70= 1 092 000
Сентябрь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 65 «Афина» — 60 «Сабина» -35 Буковые двери (дверь +коробка): 80	22 700*65=1 475 500 28 900*60=1 734 000 30 900*35=1 081 500 15 600*80=1 248 000
Октябрь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 80 «Афина» — 65 «Сабина» — 40 Буковые двери (дверь +коробка): 90	22 700*80=1 816 000 28 900*65=1 878 500 30 900*40= 1 236 000 15 600*90= 1 404 000
Ноябрь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 80 «Афина» — 65 «Сабина» — 45 Буковые двери (дверь +коробка): 100	22 700*80=1 816 000 28 900*65=1 878 500 30 900*45=1 390 500 15 600*100=1 560 000
Декабрь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 90 «Афина» — 75 «Сабина» — 50 Буковые двери (дверь +коробка): 120	22 700* 90= 2 043 000 28 900*75= 2 167 500 30 900*50=1 545 000 15 600*120= 1 872 000
Январь	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 85 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 120	22 700*110=2 497 000 28 900*85= 2 456 500 30 900*65=2 008 500 15 600*120=1 872 000
Февраль	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 90 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 125	22 700*110=2 497 000 28 900*90= 2 601 000 30 900*65=2 008 500 15 600*125=1 950 000
Март	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 120 «Афина» — 90 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 140	22 700*120=2 724 000 28 900*90=2 601 000 30 900*65=2 008 500 15 600*140=2 184 000
Апрель	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 90 «Сабина» — 55 Буковые двери (дверь +коробка): 120	22 700*110=2 497 000 28 900*90=2 601 000 30 900*55=1 699 500 15 600*120=1 872 000
Май	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 125 «Афина» — 95 «Сабина» — 70 Буковые двери (дверь +коробка): 140	22 700*125= 2 837 500 28 900*95=2 745 500 30 900*70=2 163 000 15 600*140=2 184 000
Итого:	Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 1 030 «Афина» — 825 «Сабина» — 555 Буковые двери (дверь +коробка): 1 210	23 381 000 23 842 500 17 149 500 18 876 000 83 249 000 руб.

Рассчитаем основные показатели производства:

Планируемый фонд работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне.

Планируемый фонд рабочего времени — 21 день.

Электропотребление — 41,27 кВт / ч

Стоимость 1кВт/ч — 2,84 руб.

Фонд рабочего времени в сутки — 8 часов.

Месячный фонд рабочего времени — 168 часов.

Издержки на электроэнергию в месяц — 41,27*2,84*168=19 691 руб.

Издержки на электроэнергию за год -19 691*12= 236 292руб.

Затраты на услуги связи за год — 1 600*12 =19 200 руб.

Амортизация:

Норма амортизации — 10 % (за год)

Амортизационные отчисления:

За год = (976 762 + 520 000) * 0,1 = 149 676,2 руб.

В месяц = 149 676,2/12= 12 474 руб.

Транспортные расходы:

В год: 95 800 руб., в месяц — 7 984 руб.

Проценты по кредиту:

Сумма кредитования — 12 000 000 руб., процентная ставка — 19% годовых,

Сумма процента по кредиту за 3 года — 4 560 000 руб.

Финансовые издержки — проценты по кредиту за первый год — 12 000 000*0,19= 2 280
000 руб., в месяц — 190 000 руб., ежемесячный платеж по кредиту — 340 000 +190
000 = 530 000 руб.;

во второй год — проценты по кредиту в год — 8 000 000*0,19 = 1 520 000
руб., в месяц — 126 670 руб., ежемесячный платеж по кредиту — 340 000 + 126 670
= 356 670 руб.;

за третий год — проценты по кредиту в год — 4 000 000*0,19 = 760 000
руб., в месяц — 63 335 руб., ежемесячный платеж — 340 000 + 63 355 = 403 355
руб.

Налоги и отчисления:

НДС — 18%

НДС, уплачиваемый за производство продукции:

984 820 руб.

НДС, уплачиваемый за энергоресурсы:

В месяц — 8 004*0,18 = 1 440, 72 руб., в год — 17 288,64 руб.

Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет:

За год -15 002 208, 64 руб.

Налог на прибыль:

Налоговая ставка — 20%, следовательно, за 01.06.2013 — 01.06.2014
отчисления составят — 3 432 113 руб.

Рассчитаем объем безубыточности:

Vбез =  =  = 1045 дверей.

Табл. 6 «Текущие издержки на производственную программу по
статьям себестоимости»

Статья	В год
Материалы и комплектующие	18 992 762 руб.
Переменные издержки	18 922 762руб.
Заработная плата	3 900 000 руб.
Топливо и энергия	331 292 руб.
Связь	7 200 руб.
Транспорт	520 000 руб.
Реклама	142 775 руб.
Аренда	3 800 000 руб.
Амортизация	149 676 руб.
Постоянные издержки	8 680 699 руб.
Процент по кредиту	4 560 000 руб.
НДС	15 002 208 руб.
Себестоимость:	47 235 669 руб.

6. Организационный план

Данная организация создана в форме общества с ограниченной
ответственностью (ООО «Doors»)
с уставным капиталом — 15 000 000 руб.

Организация производства деревянных дверей требует финансовых вложений,
поэтому недостающие средства будут получены за счет кредита из банка. Работу
компании будут обеспечивать следующие специалисты:

генеральный директор (Цакоев Артур Тимурович) — занимается важнейшими
организационными и финансовыми вопросами;

главный бухгалтер (Икоева Агунда Батразовна) — следит за
документооборотом, составляет бухгалтерский учет, координирует действия всего
персонала, разрабатывает штатное расписание, производит финансовые расчеты с
заказчиками и поставщиками;

снабженец (Карданов Давид Владимирович) — занимается приобретением
необходимого сырья, материалов и т.д;

начальник цеха (Абаев Алихан Константинович) — руководит непосредственно
рабочими, осуществляет контроль за техникой безопасности и дисциплиной,
контролирует качество выпускаемой продукции, отвечает за продукцию на складе
(хранение закупленного сырья, изделий собственного изготовления и т.д.);

сменный мастер (Токаев Таймураз Давидович) — организовывает работу смены,
решает внутрисменные проблемы;

рабочие — непосредственно заняты производством продукции;

водитель — осуществляет перевозку товара;

охранник — охраняет производственное помещение от внешних посягательств.

Доход работников фирмы складывается из суммы заработной платы и
премиального фонда. Чем быстрее и качественнее выполняются работы, чем больше
заказов, тем выше доход, следовательно, и выше заработная плата.

Табл.7 «Качественно — количественная характеристика специалистов
и персонала»

Занимаемая должность	Кол-во	Образование	Предполагаемая з/п в мес., руб.	Фонд з/п в мес., руб.
Генеральный директор	1	Высшее экономическое	35 000	35 000
Главный бухгалтер	1	Высшее экономическое	20 000	20 000
Снабженец	1	Высшее техническое	14 000	14 000
Начальник цеха	1	Высшее техническое	17 000	17 000
Сменный мастер	1	Высшее техническое	13 000	13 000
Рабочие	15	Среднее специальное	12 000	180 000
Водитель	2	Не обязательно	13 000	26 000
Охранник	2	Не обязательно	10 000	20 000
Итого:				325 000

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 325 000 руб. в месяц.

Общее количество задействованных человек — 24.

% — отчисления в ПФР, страховая и накопительная части,

% — отчисления в ФСС,

% — отчисления в ФФОМС.

Суммарные отчисления за год составят: (325000*12)*0,3= 1 170 000 руб.

Принятая организационная структура является линейной. Линейная организационная
структура управления характеризуется тем, что во главе каждого структурного
подразделения находится руководитель — единоначальник, наделенный всеми
полномочиями и осуществляющий единоличное руководство над подчиненными ему
работниками, сосредоточивающий в своих руках все функции управления.

Оргструктура

Рис. 4

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного
руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят команды управления.
В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей
деятельности управляемых объектов: речь идет о пообъектном выделении
руководителей, каждый из которых разрабатывает и принимает решения, связанные с
управлением данным объектом.

Линейная структура управления является логически более стройной и более
определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает
всей полнотой власти, но относительно небольшими возможностями решения
функциональных проблем, требующих узких, специальных знаний.

Линейная организационная структура имеет свои положительные моменты и
недостатки.

Преимущества: четкое разграничение ответственности и компетенции, простой
контроль, быстрые и экономичные формы принятия решения, простые иерархические
коммуникации, персонифицированная ответственность.

Недостатки: высокие профессиональные требования к руководителю, сложные
коммуникации между исполнителями, ярко выраженный авторитарный стиль
руководства.

7. Оценка рисков

ассортиментный маркетинговый план риск

Оценка величины предпринимательского риска и его допустимости требует
прежде всего знания основных видов затрат и потерь. Потери от риска в
предпринимательской деятельности подразделяют на материальные, трудовые,
финансовые, потеря времени, специальные виды потерь.

Материальные потери — это непредусмотренные проектом затраты или прямые
потери материальных объектов в натуральном выражении (здания, сооружения,
передаточные устройства, продукция, полуфабрикаты, сырье и комплектующие изделия).

Трудовые потери — потери рабочего времени, вызванные случайными или
непредвиденными обстоятельствами.

Финансовые потери — возникают в результате прямого денежного ущерба (не
предусмотренные предпринимательским проектом, платежи, штрафы, выплаты за просроченные
кредиты, утрата денежных средств).

Табл. 8 «Оценка рисков»

Вид рисков	Способы снижения рисков	Степень риска
Риск неплатежа за поставленный товар	Включение авансового платежа (100%) в условия договора, применение аккредитивной формы расчетов. Тщательная аналитическая работа при определении приоритетных направлений деятельности предприятия, более глубокая предварительная оценка рентабельности произведенных товаров.	0,4
Риск вложений инвестиций в проект	Глубокая аналитическая работа в предконтрактный период, распределение рисков за счет привлечения к осуществлению проекта других фирм.	0,5
Недовольство работников предприятия и риск забастовки	Тщательная проработка с профсоюзными активистами условий коллективного договора, разработка сильных социально-экономических программ, создание благоприятного психологического климата в коллективе.	0,2
Риск утечки коммерческой информации	контроль за внутрифирменной документацией, ограничение доступа посторонних лиц к технологии производства.	0,3
Ошибки управляющих	Тщательный подбор управляющих, эффективная мотивация и стимулирование их деятельности, профессиональная подготовка , организация контроля.	0,3

Вероятность того, что в результате принятия решения произойдут потери для
предприятия, т.е. вероятность нежелательного исхода — минимальна, т.к. каждый
шаг четко продуман. Значимость рисков на нашем предприятии такова, что в случае
отсутствия спроса на товар, предприятие будет нести убытки в размере около 5
507 000 рублей в месяц.

8. Правовое обеспечение

Юридическая форма компании «Doors» — Общество с ограниченной ответственностью с
одним учредителем, создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Полное фирменное
наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Doors»,
сокращенное — ООО «Doors».
Общество является коммерческой организацией.

ООО «Doors» вправе
в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее
пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке, а также указание на его место нахождения; имеет штампы и бланки
со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, но не отвечает по обязательствам участника.

Место нахождения общества — Российская Федерация, РСО — Алания, г.
Владикавказ, ул. Революции,29.

Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

Основной целью деятельности ООО «Doors» является получение прибыли. Общество вправе
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом РФ, в том числе:

производство деревянных межкомнатных дверей из массива;

реализация изготовленной продукции;

осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих
законодательству России.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе
хозяйственной деятельности, осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению. Имущество
Общества учитывается на его самостоятельном балансе. Общество имеет право
пользоваться кредитом в рублях и иностранной валюте.

Общество может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и
представительства учреждаются решением участника и действуют в соответствии с
положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
участником. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и
представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители
филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и
действуют на основании выданных им доверенностей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости доли его участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный
размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15 000
000 рублей. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере
100%.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственность», обязано уменьшить свой уставный
капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе
уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в
соответствии с законом, на дату представления документов для государственной
регистрации.

Права и обязанности участника.

1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в
размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об
учреждении Общества.

. Соблюдать требования Устава.

. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества.

. Беречь имущество Общества.

. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Обществу.

. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей
деятельности.

. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

Участник имеет право:

1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке,
установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим
Уставом порядке.

. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале
долю прибыли.

. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам
общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

Выход единственного участника Общества из Общества не
допускается.

.Финансовый план

Табл.9 Оперативно-плановый отчет

№	Показатели	Плановые	Фактические
1	Рыночный потенциал, шт.	11 000
2	Цена товара, руб.	13 500 -25 900
3	Объем реализации, шт.	3 620
4	Доля фирмы на рынке, %	31
5	Количество товара	4 000
6	Запасы данного товара	380

Эта совокупность показателей дает представление руководству о
захваченной доле рынка.

Табл. 10 План доходов и расходов

№	Показатели	Плановые	Фактические
1	Выручка от продажи товара	83 249 000
2	Производственные издержки	27 603 461
3	Налоги, отчисления во внебюджетные фонды	19 604 321
4	Чистая прибыль	32 581 218

Табл. 11 План движения денежных средств

№	Показатели	Плановые	Фактические
1	Доход от продажи товара	83 249 000
2	Денежные издержки на производство и реализацию	27 603 461
3	Налоги и отчисления	19 604 321
4	Инвестиции в имеющееся оборудование	1 122 762
5	Инвестиции на приобретение нового оборудования	580 000
6	Денежные средства на закупку сырья, материалов, комплектующих	18 992 762
7	Затраты, связанные с повышением качества	—
8	Суммарные затраты денежных средств	47 235 669

Стратегия финансирования, которую использует фирма «GrandLine» — привлечение
заемных денежных средств в банке. Планируется взять кредит на сумму 23 000 000
руб., на срок до 10 лет под 13% годовых.

Дерево решений

При анализе данных дерева решения можно сделать вывод, что
вложение суммы в размере 12 000 000 рублей более выгодно в производство деревянных
дверей, т.к. несмотря на риски, сопровождающие данную деятельность, доход от
нее значительно выше.

Табл. 12 «Баланс»

Актив	Пассив
Деньги на расчетном счете: 2 877 238	Долговременные заемные средства: 12 000 000 руб.
Оборудование: 1 122 762
Материалы и комплект: 8 000 000
Итого: 12 000 000 руб.	Итого: 12 000 000 руб.

Заключение

В данной курсовой работе был разработан бизнес — план фирмы
ООО «Doors», специализирующейся на производстве межкомнатных деревянных
дверей из массива.

В курсовой работе был проведен анализ рынка сбыта и
конкурентной среды, построена схема организационной структуры, составлен
финансовый план.

Список литературы

1.       Хадонов
З. М. «Организация, планирование и управление строительным
производством» ч. 2, издательство Ассоциации строительных вузов, М. 2009г.

.        Основы
разработки бизнес — плана С. Сисошвили, ФПА АКДИ «Экономика и жизнь»,
выпуск 16, октябрь 2001 г.

.        Экономика
строительства под редакцией И. С. Степанова, М.: Юрайт, 2003 г.

4.       #»720347.files/image015.gif»>;

b =  =  = 0,8

a =  —  =  —  = 1,5

 = 1,5+0,8x — уравнение
регрессии. Такая связь устанавливается между стоимостью услуги и объемом
предоставляемых (потребляемых) клиентами услуг.

Далее рассчитаем коэффициента корреляции через формулу:

 =  =  = 0,49.

Содержание

Введение

. Резюме

. Вид товара

. Анализ рынка сбыта и конкурентов

. План маркетинга

. Производственный план

. Организационный план

. Оценка рисков

. Правовое обеспечение

. Финансовый план

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен четко представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а также рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного получения прибыли, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении конкурентов, так и собственных перспективах и возможностях.

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей.

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов; для этих целей и применяется бизнес — план.

В рыночной экономике бизнес — план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства, он описывает процесс функционирования фирмы, показывает каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь получение прибыли. Хорошо разработанный бизнес — план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, также составлять перспективные планы своего развития.

Составление бизнес — плана помогает решить ряд следующих задач:

обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы;

расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал;

определение намечаемого источника финансирования, способность концентрации финансовых ресурсов.

Бизнес — план является постоянным документом, он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

1. Резюме

Фирма «Doors», создаваемая в виде Общества с ограниченной ответственностью, специализируется на производстве деревянных межкомнатных дверей.

Цели фирмы:

создание фирмы по производству деревянных межкомнатных дверей, отличающейся высокой конкурентоспособностью;

создание объективных предпосылок для дальнейшего развития фирмы в таких направлениях как: выход фирмы на новые рынки, укрепление позиций на данных рынках, увеличение объемов выпуска продукции;

привлечение компетентных специалистов;

обеспечение рентабельности, снижение удельных затрат и увеличение прибыли.

В связи с поставленными целями необходимо реализовать в рамках производства конкретные мероприятия:

поиск заемных средств и инвестиций;

оснастка необходимым оборудованием и транспортными средствами;

покупка необходимого сырья, материалов и комплектующих;

наем образованного персонала;

оформление финансовой, налоговой, юридической и производственной документации;

достижение намеченных целей в течение 24 месяцев от начала реализации проекта;

подписание необходимых контрактов с поставщиками материалов;

запуск рекламной компании.

Производственный цех фирмы будет располагаться в Промышленной зоне г. Владикавказ, что обосновано выбором наиболее оптимального логистического пути. Офис фирмы «Doors» располагается в центре города, по адресу: ул. Революции 29.

Планируемые объемы продаж на 06.2013-05.2014 составляют -3 620 шт.;

Ожидаемая выручка — 83 249 000 руб.;

Планируемые затраты -47 235 669 руб.;

Ожидаемая прибыль — 36 013 331 руб.;

Срок погашения кредита — 3 года;

Цена полотна: 13 500 — 25 900 руб., цена коробки: 2 100 — 5 000 руб.;

Организационная структура предприятия — линейная; общая численность работников — 24 чел.;

Фирма создана 05.05. 2013 года, адрес — РСО — Алания, г. Владикавказ, ул. Революции,29, 362027;

Контактные телефоны: +7(8672) 53-00-53(отдел заказов); +7(8672) 53-27-27(ген. директор); +7(8672) 61-07-95(склад); +7(8672) 61-05-05 (гарантийный отдел);

ИНН — 10548933568914, расчетный счет — 12369354688156, банк ВТБ24, ул. Коцоева, 13, 8(800) 100-24-24.

. Вид товара

Межкомнатные деревянные двери «Doors»

Деревянные двери из массива это идеальное решение для любого интерьера. Они имеют не только представительный внешний вид, но и отлично выполняет функции звукоизоляции. Не имея полых ниш, такая дверь послужит еще и как средство защиты помещения, ведь выгнуть или выбить ее практические невозможно, чего нельзя сказать о пластиковых дверях или деревянных дверях, состоящих из деревянных пластин. Все указанные характеристики для многих становятся решающими при выборе именно более дорогой модели деревянной двери в квартиры или офис из массива. Покупая деревянную дверь сегодня, любой современный человек понимает, что прочная деревянная дверь из дубового и букового массива верно послужит своему хозяину долгие годы и обеспечит безопасность и спокойствие всех домашних.

Технологические преимущества:

— однородность материала: только однородный, высококачественный массив древесины ценных пород;

защита от деформации: снятие внутреннего напряжения достигается специальной технологией сращивания по длине и многослойного переклеивания по плоскости деталей составляющих дверное полотно;

защита от растрескивания: щитовые детали (филенки) в местах склейки имеют технологический минишип — гребенку, которая позволяет многократно увеличить площадь склейки поверхности и застраховать изделие от возможных неприятностей в будущем;

эстетический внешний вид: ощущение целостности, монолитности дверного полотна достигается облицовкой царг (обвязки) массивных полотен ламелями из цельной доски и облицовкой филенок с максимально допустимым соотношением ширины и толщины массивных делянок.

Каждая дверь проходит этап ручной обработки декора, что вносит неповторимый стиль и новые решения в интерьер Вашего дома. Это новая технология нанесения рисунка на дерево с элементами искусственного старения — краколет. И патина — визуальный эффект, придающий деталям дополнительный объем и рельефность. А редкая техника безмазковой живописи позволяет нанести на дверное полотно любой рисунок.

пооперационный контроль качества: многоступенчатый контроль качества на каждой операции, на каждом участке, от входного контроля массива древесины до приемки конечного изделия.

Благодаря мастерству специалистов по обработке древесины удается полностью сохранить все ее ценные свойства, в первую очередь это экологичность.

Технология изготовления

Качество дверей из массива определяется: подготовкой исходного сырья — временем и технологией сушки, а также технологией склейки массива (качество клея, температура, давление); финишным покрытием — качеством лака и количеством слоев.

Перед использованием древесина максимально аккуратно просушивается в течение длительного времени нашими поставщиками. Изначально весь древесный материал в течение нескольких лет сушится под навесом при естественной атмосферной температуре. Но высыхая, древесина меняет свои размеры в разных направлениях. Пластичность дерева утрачивается, а изменение этих линейных размеров может привести к разрывам и трещинам. Поэтому, чтобы сделать крупногабаритное изделие из 100% массива без трещин и без внутренних напряжений, склеивают из небольших кусков. Такие куски называют ламелями. Чем мельче ламели, из которых склеивается массив древесины, тем крепче из них изделие. Для того, чтобы двери были не только прочными и надёжными в эксплуатации, но и красивыми, ламели подбираются по размеру (не слишком мелкие) и по виду распила (рисунку текстуры).

Производство дверей «DOORS» начинается с того, что брёвна распиливаются на т.н. «фризу».

Фриза поступает в пропарочную камеру на 3-е суток для «выравнивания» цвета древесины сухим паром. После этого фриза в течение месяца обрабатывается в автоматических сушильных камерах до влажности 10-12процентов. Затем производится тщательный отбор пиломатериала по сорту (1,2,3-сорт) и структуре волокон (тангенциальный распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола или радиальный распил, при котором все волокна в доске идут вдоль направления годовых колец). Для производства используются только лучшие бруски. Остальные бруски с нестабильными сучками, трещинами и другими пороками, влияющими на качество производимых изделий, удаляются.

После, отсортированный материал (ламели) сращивают на специальном оборудовании по длине на «мини-шип», что позволяет обеспечить прочность будущим деталям каркаса (обвязки) и филёнок.

Далее производится набор так называемого «мебельного» щита из ламелей и оклеивание его (щит прессуется с одновременным просушиванием клея высокочастотным излучением в специальном проходном прессе ТВЧ). Качество склейки зависит не только от усилий сжатия и времени выдержки, но и от качества клея. При сращивании ламелей и склейки столярного щита применяется особо-прочный клей фирмы «Renakoll» (Германия) соответствующий международным стандартам (Din-нормам). Изделие, изготовленное с применением такого клея, выдерживает частое, но кратковременное воздействие проточной или конденсированной воды, также кратковременное повышение влажности воздуха внутри помещения.

При сборке полотна производится стяжка обвязки специальными шурупами, что придаёт дополнительную прочность полотну.

Для компенсации изменений геометрических размеров, которые возникают в процессе эксплуатации дверей в разных температурах и при перепадах влажности, в местах стыков поперечных и продольных брусков обвязки, предусмотрена технологическая фаска.

Двери покрывают в два слоя специальной грунтовкой итальянской фирмы «Sirka», а затем двухкомпонентным лаком фирмы «Renakoll». Защитно-декоративное влагостойкое покрытие обеспечивает устойчивость к царапанью, пятнам и воздействию света. Такие двери можно устанавливать не только между жилыми комнатами, но и в сантехнических комнатах (однако не рекомендуется установка в душевых и банных помещениях).

Все модели коллекции имеют остеклённые варианты. Для остекления дверного полотна используется 4-х мм стекло «Сатинат» с алмазной огранкой. Стекло устанавливается в паз обвязки с применением съёмного силиконового уплотнителя уже непосредственно при сборке полотна, что обеспечивает плотность соединения и улучшает звукоизоляционные свойства. Технология позволяет без труда менять стекла или даже детали на уже готовом изделии в процессе эксплуатации.

Прежде чем изделие поступит на склад готовой продукции, каждый элемент дверного блока проходит тщательный осмотр специалистами ОТК.

Упаковка межкомнатных дверей и комплектующих разработана с учетом самых высоких требований хранения и транспортировки. Полотна поставляются в усиленной упаковке из гофрокартона, в целофановой плёнке и с молдингами из литого пенопласта по всему периметру.

Каталог межкомнатных дверей «Doors»

Дубовые двери

Двери Виктория

Стилистика оформления дверей Виктория отражает дух классических традиций. Все элементы изделия идеально подобраны друг к другу и представляют собой пример совершенства форм. Выполненные в строгом стиле и с безупречным вкусом двери Виктория позволяют насладиться видом восхитительной текстуры древесины дуба. А с течением лет они становятся лишь прекраснее, поскольку рисунок древесины приобретает более ясные очертания. Среди трех вариантов модели имеются как глухие двери, так и оснащенные стеклами. Стекло с оригинальным рисунком достаточно прочное. Цветовое решение дверей Виктория позволяет им хорошо вписаться в обстановку с предметами, фурнитура которых имеет золотистые оттенки или цвет латуни.

Цены

Цена коробки: Цена полотна:

3 800 руб. 18 900 руб.

Размеры дверных блоков

НаименованиеШирина, ммВысота, ммПолотно600700800900600+4002000Коробка66176186196110632040Проем680-700780-800880-900980-100011002070-2080

Варианты отделки

Двери Афина

Двери Афина имеют дизайн, говорящий на языке Средиземноморья. Двери Афина производятся из древесины кавказского дуба. Они могут быть как глухими, так и оснащенными стеклами. Остекленная дверь Афина декорирована узором в духе византийских традиций. Древесина дуба, из которой сконструированы двери Лидер Афина, во все времена считалась ценным сырьем. Этот натуральный материал — один из лучших, применяемых в производстве мебели и дверей.

Цена коробки:Цена полотна:

5 000 руб.23 900 руб.

Размеры дверных блоков

НаименованиеШирина, ммВысота, ммПолотно600700800900600+4002000Коробка66176186196110632040Проем680-700780-800880-900980-100011002070-2080

Варианты отделки

Двери Сабина

Двери Сабина изготовлены в стиле минимализма. Ассортиментный ряд образцов дверей Сабина включает как глухие двери, так и имеющие матовое стекло Сатинат. Стекло с алмазной огранкой выглядит очень эстетично и удачно вписывается в общую конструкцию двери. Эта важная деталь декора может занимать почти всю верхнюю часть изделия или располагаться узкой вертикальной полоской по всей высоте двери. Для изготовления дверей Сабина применяется древесина, прошедшая строгий отбор. Только самый качественный материал (без сучков, трещин и других пороков) отправляется в цех на дальнейшую обработку. Древесина дуба невероятно крепка, надежна и износостойка. Поэтому двери из нее служат очень долго, выдерживая перепады температурного режима и механические воздействия. Они также хорошо противостоят разрушительному влиянию влаги. При этом все качественные характеристики сохраняются. Внешний вид и функциональные свойства дверей остаются неизменными в течение долгих лет.

Цена коробки: 5 000 руб.

Цена полотна: 25 900 руб.

Размеры дверных блоков

НаименованиеШирина, ммВысота, ммПолотно600700800900600+4002000Коробка66176186196110632040Проем680-700780-800880-900980-100011002070-2080

Варианты отделки

Двери из Бука

Двери Палермо

Палермо — выполнена из 100% массива кавказского бука. Главной особенностью двери являются объемные филенки, размещенные вертикально в средней части дверного полотна. Модель изготовлена в стиле «новая классика».

Цена коробки: Цена полотна:

2 100 руб. 13 500 руб.

Размеры дверных блоков

НаименованиеШирина, ммВысота, ммПолотно600700800900600+4002000Коробка66176186196110632040Проем680-700780-800880-900980-100011002070-2080

Двери Ирина

Ирина — из натурального массива кавказского бука! Массив бука — твердолиственная порода, со спокойной текстурой и однородным рисунком, с самой богатой и древней родословной. В «Ирине» прекрасно сочетаются классические формы с цветом итальянский орех.

Цена коробки: Цена полотна:

2 100руб. 13 500 руб.

Размеры дверных блоков

НаименованиеШирина, ммВысота, ммПолотно600700800900600+4002000Коробка66176186196110632040Проем680-700780-800880-900980-100011002070-2080

3. Анализ рынка сбыта и конкурентов

Продукция будет реализовываться на региональном рынке (РСО — Алания, республика Дагестан, Чеченская республика). Двери «Doors» ориентированы на потребителей с доходами выше среднего, следовательно, спрос на них можно представить в виде кривой:

Рис.1

Кривая спроса была построена на основе результатов пробной продажи, проведенной 02.04.2013 г. в г. Владикавказ.

Для изучения рынка были привлечены маркетологи, выявившие, что основными конкурентами компании Doors на региональном рынке являются: фирма «Премиум», фирма «Лидер», ООО «Волховец», фирма «Браво».

Табл.1 Сравнительная характеристика дверей Doors с конкурентами

№Название фирмыХарактеристики продукцииЦена Качество1Doorsсырье: натуральная древесина, предел огнестойкости: до 90 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: более 200 000, звукоизоляция: до 47 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.Цена полотна: 13 500 — 25 900 руб. Цена коробки: 2 100 — 5 000 руб. 5*2Премиум сырье: натуральная древесина, предел огнестойкости: до 90 мин., толщина дверного полотна: 50 мм, количество циклов открывания / закрывания: более 180 000 звукоизоляция: до 45 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.Цена полотна: 13 400 — 17 200 руб. Цена коробки: 3 200 — 4 300 руб. 5*3Лидерсырье: MDF, шпон, предел огнестойкости: до 30 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 32 дб, условия эксплуатации: внутри помешенийЦена полотна: 5 600- 8 000 руб. Цена коробки: 1 500 -1900 руб.4*4Волховецсырье: ДВП, шпон. предел огнестойкости: до 30 мин., толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 27 дб,условия эксплуатации: внутри помещений.Цена полотна: 3 200 — 6 900 руб. Цена коробки: 1 100 — 1 650 руб.3*5Бравосырье: ДСП, ДВП, предел огнестойкости: до 30 мин, толщина дверного полотна: 40 мм, количество циклов открывания / закрывания: до 100 000, звукоизоляция: до 21 дб, условия эксплуатации: внутри помещений.Цена полотна: 2 100 — 3 450 руб. Цена коробки: 950 -1 300 руб.2*

Для успешного выхода фирмы «Doors» на рынок сбыта, была выбрана Ценовая стратегия «преимущественной цены» — достижение преимущества по отношению к конкурентам.

Маркетинговая цель ценовой стратегии — атаковать или защищаться от натиска конкурентов.

Условия применения:

покупатель — давно занятый другими фирмами рыночный сегмент;

товар — широкого потребления, имеет заменителей;

фирма — работает в условиях явной для потребителя конкуренции.

Преимущество ценовой стратегии — обязательный мониторинг конкурентного состояния.

Недостаток стратегии — зависимость от поведения конкурента.

К середине 2014г. планируется отвоевать у конкурентов 31% рынка сбыта, тогда рынок будет распределен следующим образом:

Рис. 2

. План маркетинга

Определив соответствующий рынок и его возможности, необходимо определить стратегию маркетинга и уделить внимание каждому из его инструментов, имеющихся у фирмы.

Такие элементы, как распространение товара, ценообразование, реклама, продвижение, анализ местонахождения фирмы и относящиеся к ним сметы, заслуживают рассмотрения в зависимости от их значимости в общей стратегии маркетинга компании.

Распространение дверей на начальном этапе будет осуществляться через собственный салон, для чего будет арендовано складское помещение в промышленной части города, площадью 50 кв. м. в дальнейшем продукцию планируется распространять и через магазины строительных товаров.

Фирма применяет подход к ценообразованию цены в зависимости от цен конкурентов. Цены колеблются от 11 500 до 15 900 — за дверное полотно(в зависимости от материала). Стратегия, которой придерживается фирма Doors — стратегия дифференциации (т.е. изыскание путей повышения эффективности производства и снижения издержек), данная стратегия позволит поддерживать конкурентоспособность продукции. Также уровень установленных цен позволяет повысить конкурентоспособность и соответствует имиджу фирмы, как производителю качественной продукции.

Планируется внедрить систему скидок для оптовых покупателей, это позволит наладить долговременные коммерческие отношения:

.При заказе на сумму более 115 000 руб. — 7%;

2.При заказе на сумму более 250 000 руб. — 10%;

.При заказе на сумму более 350 000 руб. — 15%.

При обнаружении, в течение 2 недель после совершения покупки, дефектов продукции, фирма обязуется устранить их за свой счет.

Табл. 2 Смета затрат на рекламу

Описание рекламы Период действия, мес.Время вещанияСтоимость, руб.Реклама на радио: Радио «Ир» (г. Владикавказ) Радио «Прибой» (г.Махачкала) Радио «Грозный» (г. Грозный) 1 1 1 8:00 — 11:00 5 675 5 900 5 450Реклама на телевидении: ГТРК Алания (Россия 24, НТВ, СТС) ГТРК Дагестан ГТРК Грозный 1 1 1 20:00 — 22:00 30 560 28 700 30 400Наружная реклама Рекламный щит Г. Владикавказ Ул. Кирова Ул. Московская 1 1 18 000 18 000Итого: 142 775

Также на период с 15.06 по 18.07 планируется провести BTL — акции — один из видов стимулирования сбыта, который помогает контактировать с каждым покупателем непосредственно, причем такой контакт происходит в точке продажи товара. В частности: распродажи, акции с купонами и сертификатами в честь открытия нового фирменного салона — магазина в г. Владикавказ. Издержки на BTL — акции составят 100 000 руб.

. Производственный план

Планируется арендовать производственное помещение под цех в промышленной зоне г. Владикавказ., также арендовать склад для хранения и реализации готовой продукции.

Для производства деревянных дверей необходимо следующее оборудование:

Табл.3 «Оборудование»

№Наименование оборудованиеСтоимость, руб.1Станок торцовочный ЦКБ-40К145 8002Фуговально-рейсмусовый станок КАД-40099 242 3Копировально-фрезерный станок MX 506126 7204Токарный станок CL-1200120 0005Сверлильно — пазовальный LBM 16045 0006Шлифовальный станок ШЛПС-Комби80 0007Покрасочные камеры Falcone-В3150 0008Заточный станокLC35E CNC UT.MA (Италия)210 000Итого:976 762Табл. 4 «Другие производственные расходы»

№Наименование Стоимость, руб.1Электропогрузчик146 0002Офисная мебель 47 0003Лако — покрасочные материалы 455 0004Дубовые полотна 2410 шт4 900*2410=11 809 0005Буковые полотна 1210 шт4 200*1210=5 082 0006Стекло для вставки (высокого качества)600 0007Грузовой транспорт 520 0008Аренда производственного помещения 240 000*12=2 880 0009Аренда складского помещения80 000 * 12=920 000Итого:22 459 000

Табл. 5 «Расчет объемов выпуска продукции и выручки»

Месяц Объем выпуска, шт.Выручка, руб.ИюньДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 40 «Афина» — 30 «Сабина» — 20 Буковые двери (дверь +коробка): 50 22 700*40= 908 000 28 900*30= 867 000 30 900*20= 618 000 15 600*50= 780 000ИюльДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 45 «Афина» — 35 «Сабина» — 20 Буковые двери (дверь +коробка): 55 22 700*45 = 1 021 500 28 900*35= 1 011 500 30 900*20= 618 000 15 600*55=858 000АвгустДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 55 «Афина» — 45 «Сабина» — 25 Буковые двери (дверь +коробка): 70 22 700*55= 1 248 500 28 900*45=1 300 500 30 900*25= 772 500 15 600*70= 1 092 000СентябрьДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 65 «Афина» — 60 «Сабина» -35 Буковые двери (дверь +коробка): 80 22 700*65=1 475 500 28 900*60=1 734 000 30 900*35=1 081 500 15 600*80=1 248 000ОктябрьДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 80 «Афина» — 65 «Сабина» — 40 Буковые двери (дверь +коробка): 90 22 700*80=1 816 000 28 900*65=1 878 500 30 900*40= 1 236 000 15 600*90= 1 404 000НоябрьДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 80 «Афина» — 65 «Сабина» — 45 Буковые двери (дверь +коробка): 100 22 700*80=1 816 000 28 900*65=1 878 500 30 900*45=1 390 500 15 600*100=1 560 000ДекабрьДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 90 «Афина» — 75 «Сабина» — 50 Буковые двери (дверь +коробка): 120 22 700* 90= 2 043 000 28 900*75= 2 167 500 30 900*50=1 545 000 15 600*120= 1 872 000Январь Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 85 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 120 22 700*110=2 497 000 28 900*85= 2 456 500 30 900*65=2 008 500 15 600*120=1 872 000ФевральДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 90 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 125 22 700*110=2 497 000 28 900*90= 2 601 000 30 900*65=2 008 500 15 600*125=1 950 000Март Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 120 «Афина» — 90 «Сабина» — 65 Буковые двери (дверь +коробка): 140 22 700*120=2 724 000 28 900*90=2 601 000 30 900*65=2 008 500 15 600*140=2 184 000Апрель Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 110 «Афина» — 90 «Сабина» — 55 Буковые двери (дверь +коробка): 120 22 700*110=2 497 000 28 900*90=2 601 000 30 900*55=1 699 500 15 600*120=1 872 000МайДубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 125 «Афина» — 95 «Сабина» — 70 Буковые двери (дверь +коробка): 140 22 700*125= 2 837 500 28 900*95=2 745 500 30 900*70=2 163 000 15 600*140=2 184 000Итого:Дубовые двери (дверь+коробка): «Виктория» — 1 030 «Афина» — 825 «Сабина» — 555 Буковые двери (дверь +коробка): 1 21023 381 000 23 842 500 17 149 500 18 876 000 83 249 000 руб.

Рассчитаем основные показатели производства:

Планируемый фонд работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне.

Планируемый фонд рабочего времени — 21 день.

Электропотребление — 41,27 кВт / ч

Стоимость 1кВт/ч — 2,84 руб.

Фонд рабочего времени в сутки — 8 часов.

Месячный фонд рабочего времени — 168 часов.

Издержки на электроэнергию в месяц — 41,27*2,84*168=19 691 руб.

Издержки на электроэнергию за год -19 691*12= 236 292руб.

Затраты на услуги связи за год — 1 600*12 =19 200 руб.

Амортизация:

Норма амортизации — 10 % (за год)

Амортизационные отчисления:

За год = (976 762 + 520 000) * 0,1 = 149 676,2 руб.

В месяц = 149 676,2/12= 12 474 руб.

Транспортные расходы:

В год: 95 800 руб., в месяц — 7 984 руб.

Проценты по кредиту:

Сумма кредитования — 12 000 000 руб., процентная ставка — 19% годовых,

Сумма процента по кредиту за 3 года — 4 560 000 руб.

Финансовые издержки — проценты по кредиту за первый год — 12 000 000*0,19= 2 280 000 руб., в месяц — 190 000 руб., ежемесячный платеж по кредиту — 340 000 +190 000 = 530 000 руб.;

во второй год — проценты по кредиту в год — 8 000 000*0,19 = 1 520 000 руб., в месяц — 126 670 руб., ежемесячный платеж по кредиту — 340 000 + 126 670 = 356 670 руб.;

за третий год — проценты по кредиту в год — 4 000 000*0,19 = 760 000 руб., в месяц — 63 335 руб., ежемесячный платеж — 340 000 + 63 355 = 403 355 руб.

Налоги и отчисления:

НДС — 18%

НДС, уплачиваемый за производство продукции:

984 820 руб.

НДС, уплачиваемый за энергоресурсы:

В месяц — 8 004*0,18 = 1 440, 72 руб., в год — 17 288,64 руб.

Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет:

За год -15 002 208, 64 руб.

Налог на прибыль:

Налоговая ставка — 20%, следовательно, за 01.06.2013 — 01.06.2014 отчисления составят — 3 432 113 руб.

Рассчитаем объем безубыточности:

Vбез = = = 1045 дверей.

Табл. 6 «Текущие издержки на производственную программу по статьям себестоимости»

СтатьяВ годМатериалы и комплектующие 18 992 762 руб.Переменные издержки 18 922 762руб.Заработная плата3 900 000 руб.Топливо и энергия331 292 руб.Связь7 200 руб.Транспорт 520 000 руб.Реклама 142 775 руб.Аренда 3 800 000 руб.Амортизация149 676 руб.Постоянные издержки 8 680 699 руб.Процент по кредиту4 560 000 руб.НДС15 002 208 руб.Себестоимость:47 235 669 руб.6. Организационный план

Данная организация создана в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «Doors») с уставным капиталом — 15 000 000 руб.

Организация производства деревянных дверей требует финансовых вложений, поэтому недостающие средства будут получены за счет кредита из банка. Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

генеральный директор (Цакоев Артур Тимурович) — занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами;

главный бухгалтер (Икоева Агунда Батразовна) — следит за документооборотом, составляет бухгалтерский учет, координирует действия всего персонала, разрабатывает штатное расписание, производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками;

снабженец (Карданов Давид Владимирович) — занимается приобретением необходимого сырья, материалов и т.д;

начальник цеха (Абаев Алихан Константинович) — руководит непосредственно рабочими, осуществляет контроль за техникой безопасности и дисциплиной, контролирует качество выпускаемой продукции, отвечает за продукцию на складе (хранение закупленного сырья, изделий собственного изготовления и т.д.);

сменный мастер (Токаев Таймураз Давидович) — организовывает работу смены, решает внутрисменные проблемы;

рабочие — непосредственно заняты производством продукции;

водитель — осуществляет перевозку товара;

охранник — охраняет производственное помещение от внешних посягательств.

Доход работников фирмы складывается из суммы заработной платы и премиального фонда. Чем быстрее и качественнее выполняются работы, чем больше заказов, тем выше доход, следовательно, и выше заработная плата.

Табл.7 «Качественно — количественная характеристика специалистов и персонала»

Занимаемая должность Кол-воОбразованиеПредполагаемая з/п в мес., руб.Фонд з/п в мес., руб.Генеральный директор 1Высшее экономическое35 00035 000Главный бухгалтер1Высшее экономическое20 00020 000Снабженец1Высшее техническое14 00014 000Начальник цеха1Высшее техническое 17 00017 000Сменный мастер1Высшее техническое 13 00013 000Рабочие 15Среднее специальное12 000180 000Водитель2Не обязательно13 00026 000Охранник2Не обязательно10 00020 000Итого:325 000

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 325 000 руб. в месяц.

Общее количество задействованных человек — 24.

% — отчисления в ПФР, страховая и накопительная части,

% — отчисления в ФСС,

% — отчисления в ФФОМС.

Суммарные отчисления за год составят: (325000*12)*0,3= 1 170 000 руб.

Принятая организационная структура является линейной. Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения находится руководитель — единоначальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство над подчиненными ему работниками, сосредоточивающий в своих руках все функции управления.

Оргструктура

Рис. 4

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят команды управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов: речь идет о пообъектном выделении руководителей, каждый из которых разрабатывает и принимает решения, связанные с управлением данным объектом.

Линейная структура управления является логически более стройной и более определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими возможностями решения функциональных проблем, требующих узких, специальных знаний.

Линейная организационная структура имеет свои положительные моменты и недостатки.

Преимущества: четкое разграничение ответственности и компетенции, простой контроль, быстрые и экономичные формы принятия решения, простые иерархические коммуникации, персонифицированная ответственность.

Недостатки: высокие профессиональные требования к руководителю, сложные коммуникации между исполнителями, ярко выраженный авторитарный стиль руководства.

7. Оценка рисков

ассортиментный маркетинговый план риск

Оценка величины предпринимательского риска и его допустимости требует прежде всего знания основных видов затрат и потерь. Потери от риска в предпринимательской деятельности подразделяют на материальные, трудовые, финансовые, потеря времени, специальные виды потерь.

Материальные потери — это непредусмотренные проектом затраты или прямые потери материальных объектов в натуральном выражении (здания, сооружения, передаточные устройства, продукция, полуфабрикаты, сырье и комплектующие изделия).

Трудовые потери — потери рабочего времени, вызванные случайными или непредвиденными обстоятельствами.

Финансовые потери — возникают в результате прямого денежного ущерба (не предусмотренные предпринимательским проектом, платежи, штрафы, выплаты за просроченные кредиты, утрата денежных средств).

Табл. 8 «Оценка рисков»

Вид рисковСпособы снижения рисковСтепень рискаРиск неплатежа за поставленный товарВключение авансового платежа (100%) в условия договора, применение аккредитивной формы расчетов. Тщательная аналитическая работа при определении приоритетных направлений деятельности предприятия, более глубокая предварительная оценка рентабельности произведенных товаров.0,4Риск вложений инвестиций в проект Глубокая аналитическая работа в предконтрактный период, распределение рисков за счет привлечения к осуществлению проекта других фирм.0,5Недовольство работников предприятия и риск забастовки Тщательная проработка с профсоюзными активистами условий коллективного договора, разработка сильных социально-экономических программ, создание благоприятного психологического климата в коллективе.0,2Риск утечки коммерческой информацииконтроль за внутрифирменной документацией, ограничение доступа посторонних лиц к технологии производства.0,3Ошибки управляющихТщательный подбор управляющих, эффективная мотивация и стимулирование их деятельности, профессиональная подготовка , организация контроля.0,3

Вероятность того, что в результате принятия решения произойдут потери для предприятия, т.е. вероятность нежелательного исхода — минимальна, т.к. каждый шаг четко продуман. Значимость рисков на нашем предприятии такова, что в случае отсутствия спроса на товар, предприятие будет нести убытки в размере около 5 507 000 рублей в месяц.

8. Правовое обеспечение

Юридическая форма компании «Doors» — Общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем, создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Doors», сокращенное — ООО «Doors». Общество является коммерческой организацией.

ООО «Doors» вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения; имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам участника.

Место нахождения общества — Российская Федерация, РСО — Алания, г. Владикавказ, ул. Революции,29.

Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

Основной целью деятельности ООО «Doors» является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом РФ, в том числе:

производство деревянных межкомнатных дверей из массива;

реализация изготовленной продукции;

осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе хозяйственной деятельности, осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и иностранной валюте.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением участника и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15 000 000 рублей. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

Права и обязанности участника.

1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

. Соблюдать требования Устава.

. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

. Беречь имущество Общества.

. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

Участник имеет право:

1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

.Финансовый план

Табл.9 Оперативно-плановый отчет

№ Показатели Плановые Фактические1Рыночный потенциал, шт. 11 0002Цена товара, руб.13 500 -25 9003Объем реализации, шт. 3 6204Доля фирмы на рынке, % 315Количество товара 4 0006Запасы данного товара 380

Эта совокупность показателей дает представление руководству о захваченной доле рынка.

Табл. 10 План доходов и расходов

№ПоказателиПлановые Фактические1Выручка от продажи товара83 249 0002Производственные издержки 27 603 4613Налоги, отчисления во внебюджетные фонды 19 604 3214Чистая прибыль32 581 218

Табл. 11 План движения денежных средств

№ПоказателиПлановыеФактические1Доход от продажи товара83 249 0002Денежные издержки на производство и реализацию27 603 4613Налоги и отчисления19 604 3214Инвестиции в имеющееся оборудование1 122 7625Инвестиции на приобретение нового оборудования580 0006Денежные средства на закупку сырья, материалов, комплектующих18 992 7627Затраты, связанные с повышением качества -8Суммарные затраты денежных средств 47 235 669

Стратегия финансирования, которую использует фирма «GrandLine» — привлечение заемных денежных средств в банке. Планируется взять кредит на сумму 23 000 000 руб., на срок до 10 лет под 13% годовых.

Дерево решений

При анализе данных дерева решения можно сделать вывод, что вложение суммы в размере 12 000 000 рублей более выгодно в производство деревянных дверей, т.к. несмотря на риски, сопровождающие данную деятельность, доход от нее значительно выше.

Табл. 12 «Баланс»

Актив ПассивДеньги на расчетном счете: 2 877 238Долговременные заемные средства: 12 000 000 руб.Оборудование: 1 122 762Материалы и комплект: 8 000 000Итого: 12 000 000 руб.Итого: 12 000 000 руб.

Заключение

В данной курсовой работе был разработан бизнес — план фирмы ООО «Doors», специализирующейся на производстве межкомнатных деревянных дверей из массива.

В курсовой работе был проведен анализ рынка сбыта и конкурентной среды, построена схема организационной структуры, составлен финансовый план.

Таким образом, можно говорить об успешной работе фирмы. В дальнейшем фирма ООО «Doors» планирует совершенствоваться, увеличить объемы производства, совершенствовать организацию и управление, улучшать материально — техническое снабжение, снижать себестоимость, повысить прибыль.

Список литературы

1.Хадонов З. М. «Организация, планирование и управление строительным производством» ч. 2, издательство Ассоциации строительных вузов, М. 2009г.

.Основы разработки бизнес — плана С. Сисошвили, ФПА АКДИ «Экономика и жизнь», выпуск 16, октябрь 2001 г.

.Экономика строительства под редакцией И. С. Степанова, М.: Юрайт, 2003 г.

4.#»justify»>5.#»justify»>Приложение

Корреляционно-регрессионный анализ

№п/пСтоимость основ.фондов, x, руб.Произв. Мощность, уxyx2y2^y¯y1.2,30,360,8285,290,133,340,6522.2,50,51,256,250,253,53.2,70,61,627,290,363,664.2,90,82,328,410,643,825.3,013913,9 = a + bx;

b ;

b = = = 0,8

a = — = — = 1,5

= 1,5+0,8x — уравнение регрессии. Такая связь устанавливается между стоимостью услуги и объемом предоставляемых (потребляемых) клиентами услуг.

Далее рассчитаем коэффициента корреляции через формулу:

= = = 0,49.

Популярность межкомнатных дверей у населения сравнима только с пластиковыми окнами. И на первые, и на вторые спрос отличается стабильностью даже в период экономического кризиса. Но так как межкомнатные двери выполняют не только функциональное предназначение (открывать/закрывать доступ в помещение), но и эстетическое – они должны выглядеть эффектно и нравиться покупателям.

Даже если изготавливать двери из экологически чистых материалов (например, массива), но не придать модели презентационный внешний вид – дело, скорее всего, будет обречено на провал.

Что нравится потребителю? Критерии выбора

Ассортимент продукции – важнейшее решение для будущего производства. И определять его следует с учетом потребительских предпочтений.

Основные виды межкомнатных дверей:

Из массива

Дверное полотно изготавливают из ламелей дерева (массив разных пород – от мягких, типа сосны, до твердых дубовых и более ценных). Бруски сращивают с помощью клея и выдержки под прессом, полотно шлифуют, калибруют и лакируют, либо покрывают декоративной отделкой (например, шпоном дорогих пород).

Для дверей премиум-класса возможна более сложная технология: применяется частичное тонирование, мозаичное сращивание, инкрустация, благодаря чему дверное полотно превращается в настоящее произведение искусства.

Деревянные с отделкой шпоном

Двери среднего ценового сегмента. В основе, обычно, недорогая древесина в виде досок, скрепленных в каркас, покрытый шпоном с внешней стороны.

Для пустот используют различные наполнители, например, гофрокартон.

Ламинированные

При ламинировании на каркас-основу из ДСП или МДФ наносится пленка различного цвета и текстуры. Такая технология производства позволяет имитировать различные материалы (и не только дерево), но износостойкость подобных дверей – наиболее низкая среди всех видов;

Пластиковые, алюминиевые и их различные комбинации

Комбинирование таких материалов как пластик и алюминий используется для оснащения нежилых помещений (офисы, медицинские, государственные, образовательные учреждения).

По оценкам производителей, тенденции потребительского спроса можно охарактеризовать так: «от дешевого к дорогому». Сегодня наиболее востребованы шпонированные двери, но с основой не из ДСП, как было ещё пару лет назад, а из древесного массива. Почему?

Причины очевидны:

• надежность – на межкомнатные двери идет довольно большая нагрузка (особенно, если в доме есть ребенок). А цельный массив всегда выигрывает у каркасной конструкции, и шпон из твердых пород дерева защитит полотно лучше ламината и других пленочных материалов;
• шпон однороден по структуре (по сравнению с мебельным щитом), поэтому несложно подобрать максимально похожие двери для разных комнат;
• натуральность материала;
• цена – стоимость дверей из недорогой древесины, облицованной шпоном «вписывается» в категорию среднего ценового сегмента (порядка $250), но прослужат они намного дольше, чем каркасные изделия. Да и при необходимости, такие двери можно реставрировать.

Организационная форма и каналы сбыта продукции

Юридическую форму для бизнеса следует выбирать, предварительно оценив потенциального покупателя.

Здесь есть такие варианты:

• крупный опт – строительные компании и госпредприятия (обычно, действует тендерная основа, которую достаточно сложно выиграть новому игроку на рынке);
• заключение договоров с сетями строительных маркетов и специализированных магазинов;
• реализация через собственные розничные точки;
• дилерская сеть.

На практике, предприятие, занимающееся изготовлением межкомнатных дверей, редко ограничивается одним вариантом сбыта – для увеличения продаж следует разрабатывать все доступные «каналы».

Поэтому оптимальной организационной формой будет юридическое лицо – ООО (с ИП многие строительные фирмы и супермаркеты просто не сотрудничают).

В видах деятельности необходимо указать следующие коды:

• 20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
• 51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными материалами.

Лицензия на производство межкомнатных дверей не требуется. Но если вы планируете в качестве дополнительных услуг предоставлять установку, учтите, что без специального разрешения допускается монтаж дверных полотен только на место уже существующих проемов. Если же проект предусматривает расширение или любое другое изменение проема – тогда необходима соответствующая строительная лицензия.

Технология производства межкомнатных дверей

Рассмотрим полный технологический цикл производства межкомнатных дверей из древесного массива с облицовкой шпоном. 

1. Производственный цикл начинается с распиловки древесины (бревен) на высокоточных ленточных пилорамах, что обеспечивает минимальный уровень брака.

2. После – доски поступают в специальное место – сушильный комплекс, оборудованный камерами с механизированной загрузкой. Процесс сушки завершается контролем влажности в материале.

3. Затем доска распускается на отдельные бруски (ламели) требуемого сечения. Из ламелей удаляются все дефекты – материал с сучками, неровностями, которые могут влиять на качество будущей двери.

4. На специальной линии сращивания осуществляется склеивание бездефектных заготовок по длине в мебельный щит. Прочность дверного полотна обеспечивается за счет клеевого шипового соединения отдельных заготовок. Склеенные брусья обрабатываются с четырех сторон на фрезерных станках до требуемого сечения.

5. Склеивание ламелей по ширине, для изготовления полотен и отдельных элементов дверей, осуществляется в вертикальных прессах. На стадии этой операции строго контролируется перпендикулярное расположение волокон в соседних брусьях, что гарантирует высокую стойкость будущих дверей к различным деформациям в процессе эксплуатации.

6. Для придания несущим конструкциям двери высокой жесткости и стабильности форм, дверное полотно покрывают шпоном, изготовление которого происходит на отдельной технологической линии.

7. Для производства шпона используются цельные бревна, которые предварительно пропаривают (в запарной камере в течение 3-х суток), а затем – центрируют и ошкуривают на корообрезочном станке, чтобы избавить от коры и лубяного слоя.

8. Следующий этап – круговая обрезка. Бревно постоянно вращается, а станок снимает с него тонкий слой шпона, толщиной всего в 0,6 см. Со среднего бревна получается около 134 линейных метра шпона.

9. Затем шпон разворачивается и разрезается на листы. Листы с одинаковым узором волокон укладываются в стопку. Из них отбираются впоследствии части для внешней облицовки двери.

10. Для придания двери особой износоустойчивости, используют три слоя шпона (в эконом варианте – заменяют на МДФ или ДСП с одним слоем шпона).

Для этого клей наносят с двух сторон на средний слой листа шпона, и отправляют под горячий пресс. Здесь, при температуре более 100 C, средний лист плотно приклеивается к двум другим. Через полторы минуты клей застывает, образуя высокопрочный верхний слой-фанеру для дверного полотна. Такую отделку изготавливают из самых разных древесных пород (березы, дуба, бука, ясеня и других).

11. Шпонированную фанеру наносят на склеенное из ламелей дверное полотно, и помещают под холодный пресс на 30-40 минут, пока сохнет клей. Дальше – все составляющие конструкции двери шлифуются и проверяются на соответствие, чтобы в дальнейшей сборке исключить наличие недопустимых зазоров или перепадов.

12. Следом происходит замер длины/ширины изделия. Дверь отправляется на станок, который снимает фаску и обрезает края по заданным размерам. На следующем станке – выдалбливаются пазы для петель.

13. Вырезается отверстие для дверной ручки.

14. Затем, изделие шлифуется и покрывается лаком, сушится. Все части конструкции собираются в одно целое, комплектуются фурнитурой, упаковываются и отправляются на склад.

Нормативные документы и сертификация межкомнатных конструкций

Межкомнатные двери законодательно не подлежат обязательной сертификации, но наличие документа, подтверждающего знак качества и соответствие нормам, значительно поднимает уровень производителя в глазах покупателя, формирует положительный имидж компании.

А для того, чтобы двери прошли все проверки, необходимо придерживаться рекомендаций и требований, указанных в:

• ГОСТ 475-78 – Двери деревянные. Общие технические условия;
• ГОСТ 28786-90 — Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов;
• ГОСТ 26602.3-99 — Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции;
• ГОСТ 26602.2-99 — Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости;
• ГОСТ 26602.1-99 — Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче;
• СТ СЭВ 3285-81 — Двери деревянные. Методы испытания надежности;
• СТ СЭВ 4181-83 — Двери деревянные. Метод определения плоскостности;
• СТ СЭВ 4180-83 — Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке

Сырье для изготовления межкомнатных дверей

В производстве межкомнатных деревянных дверей можно использовать готовые материалы (мебельный щит, фанеру, МДФ, шпон) или заготовки (доску обрезную, цельные бревна). Первый вариант значительно упрощает технологию. Второй – снижает себестоимость и увеличивает прибыль, но требует больших капиталовложений. Поэтому позволить себе полный технологический цикл могут только крупные фабрики, ориентированные на массовое производство межкомнатных дверей.

Предприятия среднего и малого бизнеса предпочитают наращивать мощности, используя в качестве сырья готовые материалы. А после окупаемости первоначальных вложений и при возможности расширения – открывать отдельный цех по производству мебельного щита, шпона и других материалов в непосредственной близости от места лесозаготовок.

Помещение для производства межкомнатных дверей

Основные требования к производственному цеху – сухость (обязательное условие для хранения материалов, продукции и работы с деревом), наличие отопления и всех необходимых коммуникаций, трехфазная сеть, подъездные пути для транспорта.

Размеры цеха варьируются в зависимости от объемов производства и полноты технологического цикла. Если для предприятия по изготовлению дверей из обрезной доски потребуется площадь не менее 400 м2, то для малого производства из готового мебельного щита будет достаточно и 100—120 м2.

В помещении рекомендуется предусмотреть:

• отапливаемый склад для первичной сушки древесины;
• производственный цех;
• отдельное помещение для нанесения лакокрасочного покрытия;
• место для сборки и хранения готовой продукции.

Расчетный бизнес-план

1. Аренда помещения

Для производства межкомнатных дверей из натуральной древесины (дуб, сосна) с облицовкой шпоном различных пород дерева предприятием (ООО на общей системе налогообложения) арендовано производственное помещение, площадью 450 м2.

2. Планы на объемы производства

Планируемый выпуск продукции: 800 п.м/год

Пути реализации:

• через собственный склад-магазин;
• через сеть строительных супермаркетов;
• на договорной основе с строительными фирмами-подрядчиками.

3. Капитальные затраты

Оборудование для производства дверей из массива:

• сушильная камера – 35 тыс. руб;
• ленточная пилорама – 110 тыс. руб (рис. 15);
• шипорезный станок для торцовки ламелей и нарезки шипов-соединений – 170 тыс. руб;
• торцовочный пресс – 220 тыс. руб (рис. 16);
• пневматический пресс для формирования щита – 180 тыс. руб (рис. 17);
• форматно-раскроечный станок для распиловки пиломатериалов – 200 тыс. руб;
• фрезерно-копировальный станок – 90 тыс. руб (рис. 18);
• шлифовальный станок – 100 тыс. руб (рис. 19);
• вспомогательное оборудование (строительный инвентарь) – 50 тыс. руб.

Итого: 1 155 000 руб.

Свой бизнес можно запустить в любой сфере, однако именно производственные притягивают особое внимание тех, кто пришел на рынок надолго. В том числе и в такие прикладные сферы, как производство межкомнатных дверей.

Да, в периоды экономической турбулентности такие сферы не дают сверхдоходов, но и голод вам однозначно грозить не будет. При условии, конечно, что у вас есть правильно составленный бизнес-план.

Вот о составлении проекта предприятия в категории «межкомнатные двери, производство» мы сегодня и поговорим.

Производство межкомнатных дверей: обзор рынка

Прежде чем запускать проект в любой сфере, первым делом стоит проанализировать рынок – стоит ли туда вообще идти. А если речь идет про двери межкомнатные, производство которых демонстрирует противоречивую динамику, то тут требуется особая внимательность.

Дело в том, что межкомнатные двери – это не продукт первой необходимости, потому в периоды экономического спада многие отказываются от обновления «дверного состава» своей квартиры до лучших времен. Потому рынок может показывать спад.

Однако общему тренду противоречит luxury-сегмент, который наоборот показывает подъем. Дело в том, что богатые люди есть всегда, как бы плохо основная масса населения ни жила (а она и сейчас, будем откровенны, живет не так уж и плохо).

Но это все были общие размышления. Тут нужна конкретика. А конкретика такова, что растет рынок или падает – сказать не может даже Росстат. Дело в том, что никто не ведет точных подсчетов дверных продаж.

Все двери, как входные, так и межкомнатные, считают в категориях «Обработка древесины и производство изделий из дерева», а также «ремонтные работы» (стоимость и установка межкомнатных дверей входит в общую стоимость).

Еще одна сложность – разные двери считают в разных категориях.

Так, деревянные двери идут отдельно от дверей металлических или пластиковых. И тут у всех счетоводов может случиться кризис сознания, ведь в наше время чисто деревянные или чисто пластиковые двери встречаются крайне редко.

Даже понятие такое ввели как «металлопластиковые двери и окна». В теории, их должны считать отдельно, но не считают…

Потому приходится смотреть на более общие показатели, такие как строительные услуги или деревообработка.

Общие данные по рынку

Согласно открытым статданным получается, что рынок строительных услуг растет, но количество ремонтных работ в целом сокращается (если не учитывать подготовку к Чемпионату мира по футболу – это искажает общие показатели). Особенно если смотреть в денежном выражении.

Россияне стали экономнее, но от дверей не отказались. Просто стали более придирчивыми. Сложности добавляет и то, что итоговых подсчетов за 2016 год все еще нет. Только более старые данные.

Они нам говорят, что рынок этот очень инертный. То есть, подвержен резким подъемам и падениям. Впрочем, по данным игроков рынка, производство межкомнатных дверей постоянно растет. Меняются лишь темпы роста.

Если в средине 2000-х годов прирост составлял по 30-40% в год, то теперь и 5% считается удачным показателем.

Показатели продаж

Если с показателями производства дверей в Российской федерации есть неточности, то по части объемов продаж все несколько проще.

По данным на конец 2015 года в России было около 500 предприятий, занимающихся продажей межкомнатных дверей. Из этих 500 около 50% территориально сосредоточено в Центральном федеральном округе (читай – в Москве и Подмосковье).

Говоря о 500 предприятиях, мы подразумеваем средние и крупные компании, т.к. слишком мелкие фирмы или физлица-предприниматели в статистике не учтены. Хотя именно их можно чаще всего встретить на российских просторах.

Микробизнес формирует «серый» сегмент, который практически невозможно отследить по темпам производства. Они просто никому не отчитываются об объемах, выплачивая лишь свой процент дохода.

*Структура рынка производства дверей по данным Росстат.

Из более старой статистики известно, что первый пик продаж приходился на 2007 год.

«Второе дыхание» открылось у рынка в 2011-13 годах, когда настал черед сменить двери первого поколения на более новые. В 2014-15 происходит замедление рынка, а данных по 2016 году, как мы уже говорили, пока еще нет. Но уже можно предположить, что тренд на замедление динамики 2015 года сохранился.

Впрочем, замедление роста – это еще не падение, так что не все так плохо. Значит, есть еще куда расти, и где взять себе «кусок дверного пирога» для запуска своего дела.

Так, по сводным данным в последние годы, рынок дверных продаж прирастает каждый год приблизительно на 5-10%, все сильнее замедляясь. Для сравнения – в 2004-2007 годах он рос на 25-45%, а в 2009 году обвалился сразу на 34%.

По итогам 2013 года объем продаж составил 13,4 млн. межкомнатных дверей.

Тут надо уточнить важный момент – мы говорим в этом подразделе именно о продажах, а не о производстве.

Из общего числа компаний, работающих на дверном рынке, собственное производство имеет где-то 25% (это и есть те самые 500 компаний). Остальные – лишь посредники, перепродающие уже произведенную продукцию, устанавливающие их в домах и офисах, не обладающие собственным производством.

География производства и продаж

Как нетрудно догадаться, большинство продаж приходится на Центральный федеральный округ. На втором месте – Северо-Западный округ.

Причем динамика такова, что в Центральном округе темпы производства и продаж растут, а в Северо-Западном падают.

По продажам лидируют Москва и Питер, но по объемам производство близкие к ним города. В которых, при этом, аренда помещений более адекватна уровню доходов.

Хуже всего ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке – там показатели производства «скребут дно», а рынок практически свободен.

*Лидеры российского рынка межкомнатных дверей.

Важный показатель – Россия обеспечивает себя межкомнатными дверями собственного производства практически на 90-95%. Остальное – импорт, который представлен в самом дорогом и самом дешевом сегментах.

В первом случае речь о дорогих европейских брендах, а во втором – о самых дешевых китайских поделках, которые часто вообще никакого бренда не имеют. Они завозятся как «серый импорт», который в официальной статистике зачастую не указывается.

Характерно, что есть немалый сегмент рынка, где представлены только импортные двери. Однако этот сегмент с каждым годом сокращается – россияне все больше переходят на отечественного производителя.

*Доли на рынке компаний, которые продают только российские, только зарубежные или и те, и другие межкомнатные двери сразу (даны для сравнения в периоды наибольшего пика продаж в 2008 и 2012 годах).

Вывод по разделу «Межкомнатные двери, производство и продажи»

Все эти графики и цифры говорят нам о том, что рынок этот слабо, но растет. При этом проблемы возникают скорее у продавцов, чем у производителей.

Наиболее инертный средний сегмент, рассчитанный на средний класс россиян. Стабильно хорошо продаются самые дешевые и самые дорогие качественные двери.

Наиболее перспективно запускать производство с прицелом на Москву, но за пределами этого города, где аренда и прочие расходы не сделают вас банкротом еще до запуска.

Оптимально – в соседних городах Центрального округа или в более дальнем Подмосковье (в ближайших пригородах цены на аренду также «кусаются»).

Интересно выглядел бы рынок межкомнатных дверей в Сибири и на Дальнем Востоке. Сырья в избытке, крупные города тоже есть, аренда недорогая. Но тут есть другой нюанс – большие расстояния.

В этом случае логистика становится вашим главным врагом. Если найти способы быстрой и дешевой доставки, то вполне можно работать и там.

Итак, рынок непростой, но зато вечный. Пусть двери и не так часто меняют, как те же окна, но все же меняют. Это определяет пик продаж каждые 5-6 лет. Именно такой срок эксплуатации многих дешевых образцов.

Если же вы работаете с дорогим деревом высокого класса для самых зажиточных покупателе, то все эти тенденции вам вообще не интересны. Этот рынок не так широк, зато стабилен, живет своей отдельной жизнью.

Тут важнее налаженные контакты и личные связи. В этом сегменте трудно закрепиться, но если вам это уже удалось, то клиенты будут всегда.

Производство межкомнатных дверей: с чего начать?

От обзора рынка перейдем непосредственно к оценке собственного бизнес-плана. И начать стоит с осознания того, в какой нише вы планируете работать.

Ниши в этом сегменте разделяются как по ценам, так и по выпускаемой продукции.

Так, ценовые сегменты стандартны:

1. Низший.
2. Средний.
3. «Люкс».

Межкомнатные двери по типу материала

С классами самой продукции несколько сложнее. Из общего – деревянные двери обычно дороже, чем металлопластиковые. Но при этом качественный пластик или стекло может оказаться дороже, чем самое дешевое дерево. То есть здесь не все так просто.

В целом, по материалу все межкомнатные двери можно разделить на такие группы:

1. Деревянный массив.
2. Деревянные шпонированные.
3. Ламинированные.
4. Пластиковые, металлические и металлопластиковые.

1. Массив.

Первый тип – двери из деревянного массива – относится к самым дорогим.

Однако тут самый главный критерий цены – порода дерева. Дуб всегда дороже сосны, а из красного дерева делать двери может позволить себе лишь тот, кто денег вообще не считает. Их производят как эксклюзивно под заказ, так и более массово (те варианты, что подешевле).

Производство таких дверей относительно простое, т.к. налажено веками. Деревянные бруски одной или нескольких пород обрабатывают, придают им нужную форму, а потом сращивают в единый массив при помощи клея и специального пресса. Затем поверхность «доводят до ума», шлифуя, калибруя и покрывая лаком.

2. Шпон.

Если заказчик не очень богат, но хочет таковым выглядеть, то дверь из массива дешевых пород можно покрыть шпоном из элитных пород. Не специалист не отличит одну дверь от другой.

Если же заказчик действительно так богат, как кажется, то он может заказать другую декоративную отделку: мозаичное сращивание, тонирование, инкрустацию и т.д.

Для менее зажиточной публики на рынке доступен вариант простых деревянных дверей со шпоном средних по цене пород. Средний ценовой сегмент не предполагает особого сращивания или прессования, выдержки и художественной отделки.

По сути, это просто склеенные доски дешевых пород дерева, которые затем покрываются шпоном – тонким слоем дорогой древесины толщиной не более 3-4 мм. Для более дешевых моделей могут использовать гофрокартон и другие наполнители, которые затем также покрываются шпоном. Формально, это тоже деревоматериалы.

Такая межкомнатная дверь смотрится не шикарно, но вполне достойно, зато в разы дешевле вариантов из массива ценных пород.

По мнению игроков рынка, именно шпонированные двери составляют большую часть продаж. Они могут составляться как конструктор под самый разный вкус и кошелек.

Характерно, что пару лет назад были востребованы дешевые двери с основой из ДСП. Сейчас, несмотря на кризис, большую часть продаж составляют шпонированные межкомнатные двери из массива более дешевых пород.

При разработке своего бизнес-плана по производству межкомнатных дверей такие нюансы надо обязательно учитывать.

3. Ламинированные.

Для самых обычных скромняг и работяг на рынке доступны двери из МДФ или ДСП, которые потом покрывают ламинатной пленкой с рисунком «под дерево».

«Нарисовать» вам могут хоть красное дерево, хоть зеленое – полет фантазии ничем не огранивается. Правда, чтобы ни нарисовали, дешевая дверь и будет выглядеть дешево.

Да и износится такая дверь быстрее деревянной. Это дешевый и массовый продукт. Их хватает лет на 5. Это и есть тот интервал, который мы описывали в первом аналитическом разделе.

4. Металл и пластик.

Немного особняком стоит сегмент пластиковых, металлических и металлопластиковых межкомнатных дверей.

Их не так часто ставят в жилых помещениях, зато массово – в «казенных» местах. Речь об офисах, госучреждениях, поликлиниках и прочих учреждениях. Хотя, конечно, есть варианты и для квартир, и домов в стиле модерн или конструктивизм.

Для таких дверей главное не столько красота, сколько дешевизна, помноженная на долговечность. Но это в теории – на практике всякое бывает.

Наиболее популярны в наше время комбинированные металлопластиковые варианты. Несущая конструкция зачастую делается из специально обработанного жесткого алюминия, поверх которого наносится пластиковое покрытие. Также есть возможность обклейки такой рамы деревянным шпоном.

Что нам надо для производства межкомнатных дверей?

Выбрав свой будущий сегмент, нам надо перейти к оценке того, что же нам для их производства понадобится. Мы будем рассматривать проект полноценной, но не самой крупной фабрики по производству межкомнатных дверей.

Это означает, что включать в наш бизнес-план будем оборудование как для обработки дерева, так и для пластика с металлом.

Плюс никогда не стоит забывать, что межкомнатные двери (да и вообще любые двери) в воздухе не висят. Вы обязаны предоставить заказчику также дверной короб, наличники и погоннажные изделия.

Все это, естественно, должны производить вы в своем цеху т.к. их стиль должен полностью совпадать со стилем двери.

Двери межкомнатные: производство с точки зрения технологии

Несмотря на то, что межкомнатные двери производят по-разному (все зависит от материала), приблизительную схему можно разложить на 10 шагов:

Указанная схема больше подходит для производства деревянных дверей из массива, однако и для шпона вполне подходит – нужно просто выбросить пару пунктов (шпонированные двери склеиваются из заготовок – быстро и просто).

С металлом и пластиком все, с одной стороны, сложнее, а с другой – проще. Сложнее, т.к. для работы с ними нужно другое оборудование. Проще, т.к. не нужно заморачиваться с клеем, просушкой, с поддержанием влажности на производстве и пр.

Металлические панели просто подгоняют под нужный размер и сваривают, или соединяют специальными уголками, а затем обшивают красивым покрытием или красят.

Современные металлопластиковые модели вообще собираются в момент установки – на производстве делают детали (пластик выливают в формы или режут, как и алюминий), а затем собирают его как конструктор, без особого труда скручивая их прямо в приемной или холле учреждения, где они будут использоваться.

Поскольку видов дверей много, то нужно строго следовать технологии применимо к конкретному виду. Важно отметить, что все они указаны в ГОСТах. Не запутайтесь в них:

ГОСТ 475-78	Двери деревянные. Общие технические условия.
ГОСТ 28786-90	Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов.
ГОСТ 26602.3-99	Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.
ГОСТ 26602.2-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости.
ГОСТ 26602.1-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.
СТ СЭВ 3285-81	Двери деревянные. Методы испытания надежности.
СТ СЭВ 4181-83	Двери деревянные. Метод определения плоскостности.
СТ СЭВ 4180-83	Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке.

Сырье и комплектующие

Если вы планируете настроить у себя полный цикл производства, то вам следует позаботиться о логистике. Дерево и металл довольно громоздкий и тяжелый груз, который везти издалека накладно.

К сожалению, точно сказать, какие именно материалы вам понадобятся, достаточно сложно, потому как все зависит от того, какие именно двери вы будете производить.

Как мы и говорили, в примере сосредоточимся на наиболее типичном производстве – средних размеров цех с универсальным оборудованием и ставкой на производство деревянных межкомнатных дверей.

В этом случае вам понадобится два самых главных расходных материала:

• Древесина разных пород – ок. 50 кубометров.
• Клей нескольких типов – ок. 500 кг.
• Фурнитура, лаки и расходные материалы (шурупы и пр.).

1) Выбор древесины.

Древесина должна быть уже в виде брусков, которые можно разрезать на подходящие блоки для составления двери, либо в виде досок, которые можно разрезать на тончайшее полотно – это и будет ваш шпон. В первом случае нужны относительно недорогие, но крепкие породы, а во втором – красивые и ценные.

Лесосырье закупают кубическими метрами, в каком бы виде оно ни было (готовые брусья или еще бревна). Цены тут могут быть самые разные, но при расчетах берут обычно среднюю цену в 6 500 рублей за кубический метр пиловочника.

В зависимости от самой двери, из кубометра может выйти до десятка дверей. А если этот кубометр «размножить» на пласты шпона толщиной в 3 мм, то получится 333 пластины площадью в 1 кв.м.

2) Клей.

Для склейки всего этого массива и шпона вам понадобится очень много специализированного клея.

Специалисты советуют Клейберит 303.2. Он адаптирован под склейку и сращивание бруса в деревянный щит. То есть, он склеивает намертво. На 1 кв.м вам потребуется где-то 0,16 кг.

Продается он для промышленных предприятий тоннами – 111 300 руб./1 т. Сумма внушительная, но такого количества вам хватит действительно надолго.

Не забывайте также о шурупах и других расходных материалах, которых потребуется немало.

Итак, предположим, что ваш цех средних размеров, зато универсальный. Работаете вы с самыми популярными породами, такими как дуб и сосна. Делаете не только двери, но и облицовку шпоном.

Для этого вам понадобиться:

• 50 кубометров дерева (50 * 6500 = 325 000 руб.);
• полтонны клея (500 кг * 110 рублей за кг = 55 000 руб.);
• фурнитура на сумму 30-40 000 руб.

Суммарно выходит 410 – 420 000 рублей на расходные материалы (этого должно хватить на год).

Оборудование для производства межкомнатных дверей

Для нашего цеха средних размеров, который, по сути, будет небольшой фабрикой, потребуется весь набор оборудования, необходимого для резки и обработки дерева (+ пластика и металла, если вы решите разнообразить ассортимент).

Для простоты сведем все в одну таблицу:

Наименование	Кол-во	Примерная цена (руб.)
Ленточная пилорама	1	110 000
Cушильная камера	1	35 000
Шипорезный станок	1	170 000
Пресс для торцевого сращивания	1	220 000
Пресс пневматический для сращивания деревянного щита	1	180 000
Форматно-раскроечный станок	1	200 000
Вертикальный фрезерно-копировальный станок	1	90 000
Калибровально-шлифовальный станок	1	100 000
Доп. оборудование (дрели, ручной инвентарь и т.д.)		50 000
	Итого:	1 155 000 рублей

С учетом инфляции – до 1 500 000 рублей.

В этом же разделе укажем помещения, которые нужны, чтобы все это разместить:

1. Отапливаемый склад, где будут сушиться заготовки после порезки и обработки.
2. Собственно цех, где производится основная работа по сборке дверей.
3. Цех для покраски и лакировки изделий (должен быть отдельно, т.к. токсичен).
4. Склад для готовых дверей, наличников и другой продукции.

Итого, общая площадь такого предприятия должна быть 400-500 кв.м, иначе все будут друг другу мешать. Учитывая специфику производства, работа может быть сопряжена с риском травматизма.

В производстве межкомнатных дверей важно знать

все нюансы и этапы рабочего процесса.

В этом видеоролике Вы увидите все производственные шаги!

Считаем расходы и доходы бизнеса по производству межкомнатных дверей

А теперь перейдем к самому главному – выйдем ли мы в «плюс» по итогам подсчетов нашего бизнес-плана?

Начнем с расходов

Статья расходов	Сумма (руб.) в год
Аренда большого помещения со спецоборудованием	500 000
Зарплата (5 рабочих + директор, бухгалтер и менеджер-продажник)	1 500 000
Налоги	550-600 000
Рекламная кампания	120-150 000
Коммунальные расходы	50 000
Амортизация	50 000
Обязательные резервы	50 000
Оборудование (единоразовый расход)	1 500 000
Расходные материалы	200 000
Итого:	4 500 000 – 5 000 000 рублей

Почему так важно не забывать об амортизации и резервах?

Дело в том, что подобное производство имеет много переменных. Спрогнозировать на год вперед, когда у вас будет больше заказчиков, а когда меньше, не всегда возможно.

Нужно заранее заложить эти расходы для более гибкого управления предприятием.

Доходы в последнюю очередь – как «вишенка на торте»

С учетом стоимости материалов и рабочей силы, себестоимость одной межкомнатной двери у нас выходит где-то 2 200 руб., хотя в реальности будет большой разброс – от 700-1 000 до 3 000-3 500 руб. Точно так же с продажной ценой – тут все очень непросто.

Проверить цены можно, просто введя в поисковике запрос такого плана: «цены на двери межкомнатные в рф сосна плюс дуб шпон».

На выходе получим тысячи предложений с ценами от 1 500 до 7 000 руб. Среднее у нас выходит 4 250 рублей с двери – это у конечного продавца ваших межкомнатных дверей, с их наценкой.

В реальности будем иметь среднюю цену в диапазоне 2 700 – 3 200 руб. Пусть будет 3 000 рублей, для простоты подсчетов.

Закупленных расходных материалов нам хватит где-то на 800 дверей:

2 200 * 800 = 1 760 000 рублей.

Это наша себестоимость с учетом масштабов производства.

К этому прибавляем остальные расходы – у нас, напомним, получилось 3 000 000 рублей. Получается 4 760 000 рублей – наши затраты на производство. Плюс оборудование – еще 2 000 000 рублей.

Итого: 6 760 000 рублей суммарных расходов на запуск производства.

Доходы наши: 3 000 за 1 дверь * 800 дверей в год = 2 400 000 рублей в год.

Соответственно, проектная окупаемость – 2,5 года (2 400 000 * 3 года = 7 200 000 вычитаем 6 760 000 = 440 000 рублей первой чистой прибыли в конце третьего года).

По мнению игроков рынка, рентабельность этого производства – приблизительно 25% в год. Так что у нас получилось очень похоже – хоть сейчас запускай свое производство межкомнатных дверей.

Производство межкомнатных дверей – это бизнес, который, как мы и говорили, сверхдоходов сразу не даст.

Но при должной рекламе и грамотной работе с клиентами, производство вполне реально окупить в Москве года за полтора.

Особенно если пробиться в госзакупки к Чемпионату мира по футболу.