ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИЗНЕС ПЛАНА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Бизнес по сортировке мусора требует внимания к деталям и наличия достаточного количества ресурсов, чтобы организовать бесперебойный процесс, начиная с раздельного сбора бытовых отходов и заканчивая обработкой отсортированного мусора для хранения и отправки на перерабатывающие предприятия. Чтобы структурировать и формализовать этот процесс, мы используем особую форму документа – бизнес план по сортировке мусора.
Он содержит все основные этапы, необходимые для реализации проекта, начиная с анализа предметной области и условий игры в ней и заканчивая финансово – экономическим разделом, описывающим рентабельность проекта и его привлекательность для внешних инвесторов.
Пример бизнес-плана по сортировке мусора (мусоросортировочный комплекс)
Описание
Оглавление
Файлы
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Планируется предприятие, осуществляющее полный цикл процессов сбора и сортировки мусора, с подготовкой к дальнейшим стадиям переработки и утилизации. Заказчиками и потенциальными инвесторами должны стать, во — первых — органы местной власти, во — вторых – предприятия по переработке мусора, если они действуют у вас в регионе.
Основная сложность бизнеса заключается в отделении различных видов отходов друг от друга – органика, пластик, бумага и пр. В развитых странах эта стадия реализована в виде раздельного сбора отходов, но в нашей стране на данный момент мусор собирается общей массой. Остальные этапы не настолько сложны, и включают в себя подготовку отсортированного мусора к транспортировке.
В бизнес плане по сортировке мусора эти этапы отображаются в следующей последовательности:
- организация системы сбора мусора;
- мероприятия по его сортировке и формированию запасов по видам;
- подготовка к транспортировке и продаже на перерабатывающие заводы или свалки.
Соблюдение этапности и вдумчивый подход при планировании позволят даже в этой специфичной отрасли добиться успеха и зарабатывать хорошие деньги.
1 – Резюме
1.1. Суть проекта
1.2. Объем инвестиций для запуска мусоросортировочного комплекса
1.3. Результаты работы
2 – Концепция
2.1. Концепция проекта
2.2. Описание/Свойства/Характеристики
2.3. Цели на 5 лет
3 – Рынок
3.1. Объем рынка
3.2. Динамика рынка
3.3. Цены
4 – Персонал
4.1. Штатное расписание
4.2. Процессы
4.3. Заработная плата
5 – Финансовый план
5.1. Инвестиционный план
5.2. План финансирования
5.3. План продаж разработки мусоросортировочного комплекса
5.4. План расходов
5.5. План налоговых выплат
5.6. Отчеты
5.7. Доход инвестора
6 – Анализ
6.1. Инвестионный анализ
6.2. Финансовый анализ
6.3. Риски производства мусоросортировочного комплекса
7 – Выводы
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.
Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта»
Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.
Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.
Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.
Отзывы наших клиентов
Отзыв на бизнес-план мусороперерабатывающего завода
Решив запустить завод по переработке мусора, мы столкнулись с ожидаемой проблемой. Для того, чтобы получить кредит на 60 миллионов для открытия завода, нужно составить и приложить к заявке бизнес-план. Мы обратились в компанию План-Про, и нам помогли описать инвестиционный проект по мусоропереработке. После обсуждения с банком и внесения корректировок, банк одобрил заявку.
Наталья Игоревна, г. Москва, директор
Отзыв на бизнес-план переработки автомобильных шин и покрышек в крошку
Производство по переработке автомобильных шин и покрышек в крошку очень трудоёмко, поэтому мы расширяем производственную линейку. Это стоит денег, поэтому мы обратились за финансированием к частным инвесторам. Благодаря консультантам из Plan-Pro, которые составили качественный, понятный и обоснованный бизнес-план, мы привлекли частные инвестиции на сумму свыше 125 миллионов рублей.
Сергеев В.П, г. Санкт-Петербург
Отзыв на бизнес-план завода вторичной переработки пластика, пластиковых отходов в гранулы
Чтобы не запутаться в расчётах и составить стратегию дальнейшего развития, мы купили готовый бизнес-план переработки пластика с финансовой моделью. Мы остались довольны: очень удобно пользоваться, легко вносить любые правки и изменения, финансовый план понятен.
Мария Белович, финансовый директор, г. Астрахань
ПРИСТУПАЕМ К СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС ПЛАНА ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА
Наш проект будет начинаться с описания его целей и предмета, инициатора и далее последовательно опишет все стадии реализации с экономическими выводами.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Предприятие по сбору и сортировке мусора для подготовки его к продаже или утилизации перерабатывающим предприятиям и свалкам. Мощность предприятия – ХХХ тонн мусора в месяц.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Сортировка мусора, несмотря на специфику и непопулярность, является таким же предпринимательским начинанием, как, например, выпечка хлеба, и, с точки зрения организации требует структуры и порядка выполнения действий в процессе формирования бизнес плана:
- анализ рынка, системы организации сбора отходов, государственных и частных предприятий, участвующих в процессе, возможных потребителей сортированного мусора;
- расчет величины инвестиций, необходимых для запуска проекта;
- поиск заинтересованных лиц – возможно гос. структур и предприятий ЖКХ, а также независимых инвесторов;
- особенности технологии и требуемое оборудование;
- показатели доходности;
- требования к размеру и составу штата;
- маркетинговая и сбытовая стратегия;
- экономическое обоснование.
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
Анализ отрасли проводится с целью определения правил игры на этом специфичном рынке. Для успешного старта необходимо понимать, что существует определенный порядок работы с отходами, созданный органами местной власти. Соответственно ваше предприятие будет изменять этот порядок и вмешиваться в процесс с целью получения прибыли. Это может осложнить бизнес, поэтому важно изучить все аспекты и участников рынка с целью разработки стратегии взаимодействия.
Итогом анализа обычно являются основные характеристики бизнеса или продукта, описываемые в бизнес плане по сортировке мусора следующим образом:
- предприятие улучшает экологическую обстановку в регионе;
- формирует культуру раздельного сбора мусора;
- обеспечивает перерабатывающие предприятия дешевым сырьем.
Для того чтобы обеспечить полный цикл работы с отходами, у вас также есть возможность запустить завод по сжиганию мусора. Бизнес-план мусоросжигательного завода содержит расчеты возможных доходов, расходов и окупаемости проекта.
ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Выбранная отрасль требует большого количества организационной и подготовительной работы, которая должна быть описана в соответствующем разделе бизнес плана по сортировке мусора. Перед тем, как приступить непосредственно к производственным процессам, надо:
- Определить форму хозяйствования – организация или индивидуальный предприниматель, зарегистрировать ее.
- Встать на учет в налоговой и открыть расчетный счет в банке.
- Нарисовать схему взаимодействия с органами местной власти и заручиться их поддержкой проекта, как социально значимого и экологически важного.
- Выбрать место для своза мусора и его сортировки.
- Изучить существующие технологии сбора и сортировки.
- Создать портрет рабочего вашего предприятия и рассчитать необходимое количество сотрудников.
ИНВЕСТИЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Не каждый вид деятельности является привлекательным с точки зрения вложения финансов. В текущей экономической обстановке задача инвестора – максимально снизить свои риски и максимизировать прибыль. Чтобы решить эти задачи, скачайте на нашем сайте образец бизнес-плана по сортировке мусора, который содержит расчеты необходимых для оценки рентабельности финансовых показателей и позволит вам существенно упростить поиск потенциальных инвесторов.
Основные инвестиции в мусоросортировочный комплекс:
- парк спец техники для сбора мусора – ХХХ руб.;
- оборудование полигона для хранения и сортировки отходов – ХХХ руб.;
- технологическая линия для сортировки и подготовки отходов к дальнейшей переработке – ХХХ руб.;
- отстойник отсортированного мусора – ХХХ руб.;
- найм сотрудников – ХХХ руб.;
- представительские расходы – ХХХ руб.;
Объем вложений составит от 70 до 150 млн. руб.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС ПЛАНА ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА
Мусоросортировочный комплекс функционирует согласно следующего алгоритма: сбор мусора, сортировка, обработка отсортированного материала, отправка переработчикам и на свалки.
Производство требует специфичного оборудования, состав и цена которого описывается в соответствующем разделе бизнес плана по сортировке мусора:
- конвейер для ручной сортировки мусора;
- накопители отсортированного сырья;
- прессы и шредеры для различных видов отходов;
- электромагнит для отделения металлического мусора;
- кран для перемещения сформированных мусорных брикетов;
- оборудование полигона для хранения отсортированных отходов.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
ЗАТРАТЫ В БИЗНЕС ПЛАНЕ ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА
Проект потребует существенных затрат для организации операционной деятельности, которые необходимо предусмотреть и описать в бизнес плане мусоросортировочного комплекса. Затраты учитываются при расчете рентабельности и окупаемости проекта.
Направления операционных расходов:
- аренда земельного участка — ХХХ руб.;
- содержание автопарка спецтехники – ХХХ руб.;
- коммунальные платежи и оплата энергоносителей – ХХХ руб.;
- профилактические работы на технологической линии и оборудовании – ХХХ руб.;
- PR – поддержка компании – ХХХ руб.;
- экологические сборы и платежи– ХХХ руб.;
- фонд оплаты труда и отчисления в пенсионный фонд – ХХХ руб.;
- налоги – ХХХ руб.
- прочие операционные затраты – ХХХ р.
На обеспечение текущей деятельности предприятия потребуется ХХХ руб. ежемесячно.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Источниками формирования выручки будут поставки подготовленного и отсортированного мусора на перерабатывающие производства, а также услуги по сбору мусора у организаций и товариществ собственников жилья. В бизнес плане мусоросортировочного комплекса необходимо определить факторы, влияющие на доходность и структуру реализации готового продукта.
Факторы доходности:
- заключение достаточного количества договоров на вывоз мусора – круглогодичная обеспеченность сырьем;
- установка контейнеров для раздельного сбора отходов, с целью упрощения процесса сортировки;
- снижение себестоимости готового сырья, за счет автоматизации технологической линии;
- участие в конкурсах с целью получения дополнительного государственного финансирования.
Структура реализации:
- Пластик– ХХХ руб.
- Бумага – ХХХ руб.
- Стекло – ХХХ руб.
- Металл – ХХХ руб.
- Микросхемы и элементы бытовой техники и электроники – ХХХ руб.
- Пищевые отходы – ХХХ руб.
Сумма доходности проекта составит ХХХ руб.
СОТРУДНИКИ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Учитывая специфику производства и его эстетическую составляющую, будьте готовы к проблемам с укомплектованностью и качеством персонала вашего предприятия. Необходимо найти честный и трудолюбивый контингент, готовый работать в антисанитарных условиях со сложным сырьем. Все это повлечет увеличение фонда оплаты труда, что необходимо предусмотреть в соответствующем разделе бизнес плана по сортировке мусора.
Минимальный кадровый состав предприятия:
- директор мусоросортировочного комплекса – ХХХ руб.;
- главный инженер – ХХХ руб.;
- начальники смен – 2 чел. – ХХХ руб.;
- отдел кадров – 2 чел. – ХХХ руб.;
- бухгалтерия – 2 чел. – ХХХ руб.;
- рабочие — сортировщики – 10 чел. – ХХХ руб.;
- водители – 10 чел. – ХХХ руб.;
- сборщики мусора – 10 чел. – ХХХ руб.;
- уборщицы и грузчики – 4 чел. – ХХХ руб.;
- коммерческий отдел – 2 чел. – ХХХ руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
С учетом объема вложений на этапе старта и в процессе операционной деятельности, а также величины планируемой выручки, срок окупаемости составит от 3-х до 5-ти лет.
Бизнес-план по сортировке мусора (мусоросортировочный комплекс)
Бизнес-план имеет четкую структуру, содержит подробные финансовые расчеты, а финансовая модель позволяет гибко менять любой параметр бизнеса. Это оптимальное решение для тех, кто планирует привлекать инвестиции, хочет получить кредит или иметь готовый шаблон для разработки своего бизнес-плана.
Структура финансовой модели мусоросортировочного завода
Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.
Детальный расчет инвестиций для запуска мусоросортировочного завода
В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.
План доходов бизнеса
Необходимой составляющей полноценного бизнес-плана является гибкий план продаж. Важно с одной стороны иметь прогноз по бизнесу в целом, а с другой стороны иметь возможность посмотреть доходность в разрезе отдельного центра прибыли или даже отдельного продукта.
Прогноз движения денежных средств мусоросортировочного завода
Отчет о движении денежных средств — важнейший документ любого бизнес-плана. Содержит комплексную информацию об операционных, инвестиционных и финансовых поступлениях и оттоках компании, а также позволяет оценить общую картину результатов деятельности компании.
В ЧЕМ ВЫГОДА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАЗРАБОТАННОГО БИЗНЕС ПЛАНА
Отрасль сбора и сортировки мусора является сложной и многоаспектной, с точки зрения организации взаимодействия со всеми заинтересованными структурами и компаниями. Ваша основная задача – сосредоточится на этих моментах, так как взаимопонимание интересов государственных и частных структур в этом бизнесе – залог его успешности. В то же время нельзя забывать о важности разработки качественного проекта, без чего невозможно привлечь инвестиции.
Чтобы снять часть организационных вопросов, скачайте на нашем сайте полноценный готовый бизнес план по сортировке мусора, содержащий расчет всех важных финансовых и экономических показателей. Если нужен особый подход, закажите индивидуальный бизнес-план «под ключ», учитывающий все аспекты отрасли. Это позволит вам сосредоточится на организационных вопросах и оперативно развернуть ваш бизнес.
Скачайте готовый бизнес-план
по цене 4 500 р.
Cкачать готовый
ИЛИ
Для понимающих людей, сортировка мусора – это практически неиссякаемый источник прибыли с минимальными затратами. Да, он специфичен и требует определенных качеств его участников, но все моральные и материальные затраты окупятся с лихвой, особенно при использовании профессионального и качественного бизнес плана.
1. Краткий инвестиционный меморандум
Суть проекта: Создание производства по изготовлению вторичного сырья для изготовления товаров народного потребления из термопластов.
Миссия: Удовлетворение потребностей предприятий во вторичном сырье для изготовления товаров народного потребления из термопластов.
Требуемый объем инвестиций: 6 835 000 рублей.
Цель проекта: Организация производства вторичного сырья в количестве 1200 тонн в год.
Целью настоящего проекта является создание комплекса по переработке отходов производства и потребления, основанном на инновационных технологиях, что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде стандартного вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. Проект также направлен на экономическое и экологическое оздоровление территорий.
Для реализации проекта планируется создать новое производство, для чего предполагается смонтировать линию по переработке отходов термопластов, организовать систему снабжения производства сырьем и систему сбыта продукции.
Ниже приводятся итоговые показатели эффективности инвестиций предлагаемого проекта.
Показатели эффективности инвестиционного проекта
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
Чистый дисконтированный доход (NPV) |
тыс.руб. |
9305,42 |
Индекс доходности (PI) |
— |
2,36 |
Внутренняя норма доходности (IRR) |
% |
36% |
Период окупаемости проекта, рассчитанный дисконтным методом (PBP) |
год |
2,1 |
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Описание предприятия
Цель настоящего проекта состоит в создании комплекса по переработке отходов производства и потребления.
Направление деятельности создаваемого предприятия — производство гранул, выработанных из отходов термопластов, что является вторичным сырьем для производства пластмасс, термопластов, полиэтилена.
Для реализации проекта планируется создать новое производство, для чего предполагается смонтировать линию по переработке отходов термопластов, организовать систему снабжения производства сырьем и систему сбыта продукции.
Производство основано на применении инновационных технологий, что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде товарных продуктов и стандартного вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета.
Описание отрасли
Учитывая непрерывный рост производства изделий из пластмассы, полиэтилена, термопластов и относительно невысокую капиталоемкость создаваемых производств по их изготовлению, потребность в сырье для таких производств неуклонно растет.
За последние 2-3 года наметилась тенденция существенного увеличения цен на первичное сырье для изготовления изделий из пластмассы и полиэтилена (рост составил 170%)[1]. Данное обстоятельство резко ухудшает финансово-экономические показатели особенно вновь создаваемых небольших производств, ориентированных, как правило, на изготовление узкого ассортимента продукции.
Это обстоятельство вынуждает руководителей предприятий искать пути снижения себестоимости изготавливаемой продукции. Основным способом удешевления является использование в качестве основного сырья для производства изделий гранул, выработанных из отходов термопластов.
Существенно более низкая стоимость сырья (на 60% дешевле, чем первичное сырье) при сохранении качества выпускаемой продукции не только дает возможность улучшить производственные показатели производств, но и сократить потребность в оборотных средствах, необходимых для закупки сырья, что особенно важно на ранних стадиях развития производства.
Таким образом, вторичное сырье является крайне востребованным продуктом на рынке для крупных производителей товаров народного потребления из пластмассы, полиэтилена, термопластов и практически единственной возможностью небольших производителей сохранить конкурентоспособность своей продукции на рынке.
Основными факторами, влияющими на понижение или повышение спроса на товар, являются:
- Общее состояние экономики в стране и наличие устойчивой покупательной способности населения так, как предлагаемый в данном проекте продукт не является конечным, а представляет собой сырьё для производства товаров народного потребления (ТНП).
- Колебание цен на первичный ПВД и другие вышеуказанные полимеры. При понижении цен на первичный продукт снижается спрос на вторичный и наоборот. Наблюдения последних 3-4 лет, отмечается устойчивая тенденция роста цен, вследствие чего повышение спроса на вторичный продукт.
- Фактором, влияющим на повышение спроса также является появление на рынке новых видов ТНП и расширение существующей номенклатуры товаров, изготовленных с применением как первичных, так и вторичных полимеров.
К потребителям вторичного сырья, изготавливаемого из отходов термопластов можно отнести специализированные компании по производству пластмасс.
Второй группой потребителей можно считать компании, которые занимаются поставкой полимерного сырья для предприятий.
Третьей группой потенциальных потребителей можно считать предприятия, расположенные в других районах Дальневосточного округа.
Ёмкость рынка вторичного сырья
Наименование |
Тонн в год |
---|---|
1. Специализированные компании по производству пластмасс в Хабаровском крае |
5 000 |
2. Компании-перекупщики (поставщики полимерного сырья для предприятий Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Амурска) |
3 000 |
3. Предприятия, расположенные в других районах Дальневосточного округа |
2 000 |
ИТОГО |
10 000 |
Как видно из таблицы 2, в целом по региону потребность во вторичном сырье составляет приблизительно 10 тысяч тонн в год. При этом спрос распределен неравномерно между основными группами потенциальных потребителей, большую долю составляет спрос специализированных компаний по производству пластмасс в Хабаровском крае, непосредственно на эти компании предполагается ориентироваться при планировании хозяйственной деятельности.
Планируемая доля рынка составляет 12 % или 1 200 тонн в год.
Надо отметить, что спрос на разные марки гранул вторичного сырья также дифференцирован. Преобладает спрос на товарные гранулы диаметром 2 мм из материала ПВД и ПНД, в меньшей степени востребованы марки материала ПС и ПТЭФ. Поэтому в планируемом объеме выпуска большая доля будет принадлежать более востребованным позициям.
Планируемый объём продаж
Наименование продукции (работ, услуг) |
Количество за планируемый период, т/месяц |
Количество за планируемый период, т/год |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПВД, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
41,6 |
500 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПНД, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
41,6 |
500 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПС, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
12,5 |
150 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПТЭФ, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
4,2 |
50 |
ИТОГО |
100 |
1 200 |
Структура выпуска и реализации продукции предприятия изображена на рисунке.
Описание продукции
Основной продукцией фирмы являются товарные гранулы диаметром 2 мм, расфасованные в мешки массой по 25 кг. Материал ПВД, ПНД, ПС, ПТЭФ.
В данном проекте мы подробно рассматриваем один из видов «крупнотоннажных» полимеров — это полиэтилен. Данный вид полимера рассматривается из-за его подавляющего превосходства на рынке полимеров (до 60% от общего объёма), и поэтому для нас он представляет наибольший интерес ввиду большей доступности сырья и более широкого рынка сбыта готовой продукции. Далее приводится описание полимера и его базовых марок, выпускаемых отечественной химической промышленностью.
Описание
Полиэтилен — синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов. Продукт полимеризации этилена. Твердое вещество белого цвета.
Выпускается также в форме полиэтилена низкой плотности (высокого давления ПВД) и полиэтилена высокой плотности (низкого давления ПНД), получаемого суспензионным методом полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах в суспензии или газофазным методом полимеризации этилена в газовой фазе на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе, и полиэтилена высокого давления (полиэтилен низкой плотности), получаемого при высоком давлении полимеризацией этилена в трубчатых реакторах или реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа[1].
Кроме того, существует несколько подклассов полиэтилена, отличающиеся от традиционных более высокими эксплуатационными характеристиками. В частности, сверхвысокомолекулярный полиэтилен
(ПС), линейный полиэтилен низкой плотности (ПЛ), полиэтилен, получаемый на металлоценовых катализаторах (ПТЭФ), бимодальный полиэтилен (ПБ).
Как правило, полиэтилен выпускают в виде стабилизированных гранул диаметром 2-5 миллиметров в окрашенном и неокрашенном виде. Но возможен и промышленный выпуск полиэтилена в виде порошка.
Обычное обозначение полиэтилена на российском рынке — ПЭ, но могут встречаться и другие обозначения: PE (полиэтилен), ПЭНП или ПЭВД или LDPE или PEBD или PELD (полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления).
Условное обозначение отечественного полиэтилена высокого давления состоит из названия «полиэтилен», восьми цифр, сорта и обозначения стандарта, в соответствии с которым полиэтилен изготовлен.
Общие свойства
Устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже концентрированной серной кислоты, но разлагается при действии 50%-ой азотной кислоты при комнатной температуре и под воздействием жидкого и газообразного хлора и фтора.
При комнатной температуре нерастворим и не набухает ни в одном из известных растворителей. Под высоким давлением может быть растворён в перегретой до 180°C воде.
Со временем, деструктурирует с образованием поперечных межцепных связей, что приводит к повышению хрупкости на фоне небольшого увеличения прочности. Нестабилизированный полиэтилен на воздухе подвергается термоокислительной деструкции (термостарению).
Применение
- Полиэтиленовая плёнка (особенно упаковочная, например, пузырчатая упаковка или скотч).
- Тара (бутылки, банки, ящики, канистры, садовые лейки, горшки для рассады).
- Полимерные трубы для канализации, дренажа, водо-, газоснабжения.
- Электроизоляционный материал.
- Полиэтиленовый порошок используется как термоклей.
- Броня (бронепанели в бронежилетах).
- Корпуса для лодок, вездеходов.
Полиэтилен низкого давления (ПНД) применяется при строительстве полигонов переработки отходов, накопителей жидких и твёрдых веществ, способных загрязнять почву и грунтовые воды.
Полиэтилен высокого давления (ПВД) используется для производства деталей технической аппаратуры, диэлектрических антенн, предметов домашнего обихода и др.
Малотоннажная марка полиэтилена — так называемый «сверхвысокомолекулярный полиэтилен», отличающийся отсутствием каких-либо низкомолекулярных добавок, высокой линейностью и молекулярной массой, используется в медицинских целях в качестве замены хрящевой ткани суставов.
Основные тенденции в использовании полимеров из вторсырья
Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. В частности, в США уже сегодня разработана технология строительства малоэтажных домов, в которых практически все конструкционные материалы, кроме фундаментных бетонных блоков, изготовлены из полимерного сырья, полученного с городской свалки.
Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли полимерных отходов в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы делает этот сегмент рынка достаточно привлекательным[1].
Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. И несмотря на то, что этот рынок сегодня только начинает развиваться, динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях. Большой объем потребления характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс.
Хабаровские перерабатывающие предприятия ориентированы в основном на выпуск следующих изделий из термопластов:
- упаковочной пленки;
- термоусадочной пленки;
- изготовление полиэтиленовой тары (ящики, поддоны, бочки);
- пластиковых окон и дверей;
- мебели (столы, стулья) и т.п.
При соответствующем предложении компании могут перевести свое производство на использование вторичного сырья в качестве основного.
3. Описание рынка сбыта
Степень насыщенности рынка вторичного сырья по Хабаровскому краю составляет по разным оценкам составляет от 20 до 30%. Это обусловлено отсутствием на территории области производств, аналогичных предлагаемому в настоящем проекте.
Рынок вторичного сырья насыщен привозным сырьем, изготовляемым в Китае. Однако очевидно, что этого недостаточно для серьезного насыщения рынка.
Цена на вторичное сырье китайского производства составляет 33 руб./кг., что является существенно более низкой по сравнению с ценами первичного сырья. Однако, недостаточность производимого вторичного сырья не позволяет хабаровским предприятиям перейти на него как на основное.
Исследование конкурентов
Китайские производители |
ОАО «Дальхим-фарм» |
ООО «Техорг-синтез» |
ОАО «Роснефть-Находканефтепродукт» |
ОАО «Примор-нефтепродукт» |
|
Расположение |
КНР |
г.Хабаровск |
г. Амурск |
г. Находка |
г. Находка |
Удалённость |
удаленно |
близко |
близко |
удаленно |
удаленно |
Характер поставок |
Оптовые посреднические поставки |
Оптовые поставки, прямые договора |
Оптовые поставки, прямые договора |
Оптовые поставки, прямые договора |
Оптовые посреднические поставки |
Вид продукции |
вторичное сырье |
первичное сырье |
первичное сырье |
первичное сырье |
первичное сырье |
Качество |
среднее |
среднее |
среднее |
высокое |
низкое |
Цена |
33 руб./кг |
40 руб. за 1 кг |
50 руб. за 1 кг |
||
Доля рынка |
30% |
25% |
25% |
15% |
5% |
Основной претензией потребителей к данному продукту является его более низкое качество по сравнению с первичным, как то высокая степень загрязнённости, потеря эластичности в процессе переработки вследствие несовершенства технологии переработки, что в свою очередь резко влияет на качество конечного продукта и снижении производительности оборудования технологических линий. Данный фактор является основным ограничением при использовании вторичного сырья как основного.
В данном проекте мы предлагаем использование технологического оборудования компании «NACHI» Япония, разработанного и установленного с участием наших специалистов. Данное оборудование характеризуется значительно улучшенными параметрами, такими как высокая степень очистки (до 70%) вторичного сырья на стадии переработки. О применении инновационных технологий в червячных прессах гранулятора таких как червячно-шнековой пары с изменяющимся шагом и двумя зонами дегазации позволяет получать продукт максимально приближенный к первичному полимеру.
Реальную конкуренцию будут составлять только китайские производители, однако здесь конкурентным преимуществом может оказаться близость к потребителю и высокое качество продукции.
Что касается производителей первичного сырья, то нужно отметить высокую цену и среднее качество производимой продукции. Однако могут возникнуть проблемы связанные с нежеланием или технической неспособностью перехода покупателей на вторичное сырье. Для этого необходимо разработать комплекс маркетинговых мероприятий.
4. Продажи и маркетинг
Исходя из стратегических соображений, основной задачей компании является захват рынка полимерного сырья в Хабаровском крае и других районах Дальневосточного округа.
Успешное решение названной задачи позволит:
- быстро войти в конкурентную среду и завоевать свою долю рынка;
- создать положительный имидж предприятия как надежного партнера, учитывающего различные запросы потребителей;
- обеспечить в конечном итоге стабильный объем продаж и получить гарантированную прибыль.
Стратегия продаж компании заключается в создании долговременных устойчивых связей с предприятиями, использующими вторичное сырье для собственного производства и переориентирование предприятия использующие первичное сырье на вторичное сырье. Такой подход продиктован тем обстоятельством, что вторичное сырье является весьма специфическим продуктом.
Также, наличие устойчивых связей позволяет гарантировать сбыт сырья и впоследствии дает возможность создать зависимость производителя от поставщика сырья, что, в свою очередь, дает возможность манипулировать ценой в гораздо более широких пределах, чем при свободной реализации.
Практическое отсутствие конкуренции в области производства вторичного сырья определяет единственным ограничивающим цену реализации фактором фактор сложившихся цен на рынке. Данное обстоятельство позволяет осуществить выход на рынок с продукцией, цена на которую устанавливается на 3-5% ниже сложившихся, и после установления устойчивых связей (создания зависимости производителя) постепенно повысить цену до максимально возможной (с учетом особенностей производства конкретного потребителя).
Учитывая реальную потребность производителей в сырье и существенное ценовое преимущество по сравнению с первичным сырьем, предполагается осуществление продаж только на условиях 100% предоплаты. Также, (по крайней мере для предприятий г. Хабаровска) возможно введение условий самовывоза сырья со склада продавца, что даст возможность уменьшить величину транспортной составляющей себестоимости.
В ситуации, когда спрос во много раз превышает предложение, можно с уверенностью говорить, что продукция, выпускаемая компанией, будет востребована и ее реализация (особенно при условии выбора стратегии заключения прямых договоров с потребителями продукции) будет гарантирована.
Сложившаяся ситуация не требует значительных затрат на рекламу, однако в целях завоевания устойчивых позиций на рынке, информирования потенциальных клиентов о своей продукции и поддержании устойчивых долгосрочных связей планируется проводить следующие рекламные мероприятия:
- Размещение статей о деятельности компании в специализированных журналах, газетах (бюджет 15 000 руб. в месяц);
- Печать информационных буклетов, брошюр (бюджет 5 000 руб. в месяц);
- Изготовление подарков для потенциальных клиентов с фирменной символикой (категория VIP подарки, предназначены для потенциальных и существующих партнеров компании, бюджет 10 000 р. в месяц).
Таким образом, планируемый бюджет на рекламу — 30 000 р. в месяц.
Политика ценообразования компании будет рассчитана на завоевание планируемой доли рынка и максимально возможных объемов сбыта.
Оптимально возможная цена продукции должна полностью возмещать все издержки на производство, распределение и сбыт товара, а также обеспечивать получение определенной нормы прибыли. Наиболее распространены следующие методы установления цен товаров:
- на основе издержек производства;
- с ориентацией на спрос;
- по уровню текущих цен.
Предполагается использовать метод установления цены на основе издержек производства. Сущность метода: к полной сумме затрат прибавляют надбавку, соответствующую норме прибыли, принятую в данной отрасли или равную желаемому доходу от оборота.
Также этот метод называют метод «средних издержек плюс прибыль». Цена продукции рассчитывается по формуле:
P = С*(1+ Rп) + Н,
где С — себестоимость; Rп — процент прибыли (наценка); Н — налоги (НДС).
Для выхода на рынок и завоевания позиций на рынке необходимо, чтобы цена была ниже цен конкурентов. Для этого установим наценку от 40% до 60%. В дальнейшем возможно повышение торговой наценки.
5. План производства
Технологический цикл производства вторичного сырья из отходов термопластов основан на предварительной сортировке отходов, их последующей подготовке (измельчении, промывке) и агломерации до состояния зерен д. 2-5 мм, пригодных для переработки в червячных прессах и литьевых машинах.
Твердые бытовые отходы (ТБО), сконцентрированные на свалке (полигоне) попадают на сортировочный комплекс, расположенный на полигоне. На сортировочном комплексе производится предварительная сортировка ТБО, направленная на выделение полимерных отходов (ПЭТ-упаковка, куски пленки, твердые кусковые отходы и т.п.) и распределение их по сортам.
После завершения предварительной сортировки полимерные отходы спрессовываются и упаковываются в тюки.
Тюки доставляются в цех для последующей подготовки. На участке сортировки производится разделение полимерных отходов по видам полимеров (ПЭ, ПП, ПТЭФ и др.) и по сорту (степени загрязненности). Распределенные таким образом полимерные отходы спрессовываются и упаковывают в тюки, на них наносится соответствующая маркировка. Тюки поступают на склад сырья.
Предварительно подготовленное сырье поступает на участок измельчения. В зависимости от сорта сырья измельчение производится на измельчителе либо на агломераторе. Измельченные хлопья пневмотранспортом доставляются на участок промывки и сушки, где промываются и поступают на участок окончательного агломерирования. Агломерат, выработанный из хлопьев поступает на участок гранулирования, где вторичное сырье превращается в гранулы, пригодные для использования в качестве сырья основного производства. На участке гранулирования производится затаривание гранул в мешки (по сортам), мешки маркируются и поступают на склад готового сырья, откуда впоследствии поступают на основное производство.
Для запуска производства вторичного сырья необходимо создать технологический комплекс по переработке отходов термопластов.
В качестве ядра технологического комплекса по изготовлению вторичного сырья предлагается использовать линию по переработке отходов термопластов производства компании «NACHI» Япония.
Линия представляет собой набор оборудования, технологически соединенного между собой, и позволяющего выполнять все операции по переработке твердых отходов термопластов в товарные гранулы. Линия автоматизирована (ручной труд применяется только при сортировке отходов и загрузке).
Производственный цикл
Наименование периода |
Длительность, дней |
Согласование условий поставки, отгрузка, приемка сырья |
непрерывно |
Наработка партии готовой продукции |
|
Анализ продукции |
непрерывно |
Отгрузка потребителю |
3 |
Получение оплаты за поставленную продукцию (при поставке с отсрочкой платежа 15 дн) |
15 |
Выбор помещения
Для осуществления предлагаемого проекта предполагается использовать производственное помещение, взятое в аренду.
Требования к производственному помещению:
- Площадь 500-700 кв. м
- Асфальтовое или бетонное покрытие пола.
- Высота перекрытий не менее 7 м.
- Наличие подъездных путей (автомобильных) позволяющих принимать евро-фуры.
- Наличие ворот, позволяющих осуществлять заход фуры внутрь цеха.
- Наличие кран-балки (тельфера).
- Наличие водоснабжения (не менее 3 м3/час) и промышленной канализации.
- Наличие отопления, позволяющего поддерживать в зимнее время температуру не ниже +21С.
- Наличие отдельных специализированных помещений (или возможность их устройства): раздевалка 2×20 м2, слесарный участок 30 м2, офисное помещение — 20 м2, санузел — 2 шт, душевые — 2 шт.
- Электроснабжение рассчитанное на потребляемую мощность до 300кВт.
- Наличие или возможность оборудования промвентиляции.
- Наличие телефона.
Подобные помещения (как правило, неработающие цеха существующих промышленных предприятий) достаточно легко предоставляются в аренду их собственниками или продаются.
Ориентировочная стоимость арендной платы составляет 70000 руб./мес.
Учитывая, что размещение технологического оборудования потребует достаточно серьезной подготовки площадки (подвод электричества, воды, канализации непосредственно к рабочим местам, оборудование промвентиляции, подготовка оснований для машин), целесообразно, чтобы договор аренды был заключен на достаточно продолжительный срок 3-5 лет.
Помимо оборудования производственной площадки и хозяйственно-бытовых помещений, в цеху необходимо предусмотреть зоны разгрузки отходов и их окончательной сортировки и зоны складирования готовой продукции.
Оборудование
Все оборудование для проекта поставляется компанией «NACHI» Япония.
Оборудование
Наименование |
Кол-во |
Сумма, руб. |
|
1. |
Измельчитель И-902 |
1 |
150 000 |
2. |
Вентилятор пневмотранспорта |
4 |
400 000 |
3. |
Машина моечная |
1 |
50 000 |
4. |
Промыватель шнековый |
1 |
180 000 |
5. |
Центрифуга |
1 |
150 000 |
6. |
Агломератор А 01 |
1 |
100 000 |
7. |
Бункер-накопитель |
1 |
50 000 |
8. |
Циклон |
2 |
70 000 |
9. |
Бункер-питатель |
1 |
50 000 |
10. |
Пресс червячный |
1 |
1 000 000 |
11. |
Фильтр шиберный |
1 |
100 000 |
12. |
Головка гранулирующая |
1 |
150 000 |
13. |
Устройство режущее |
1 |
50 000 |
14. |
Бункер |
1 |
50 000 |
15. |
Комплект устройств управления |
1 |
200 000 |
16. |
Пресс-тюкователь |
2 |
50 000 |
ИТОГО |
2 800 000 |
Средний срок эксплуатации оборудования — 5лет. Амортизацию будем начислять по линейной схеме, исходя из указанной стоимости оборудования.
Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы выполняются силами специалистов компании.
Затраты на пуско-наладочные работы
Статьи затрат |
Сумма, тыс.рублей |
1. Расходы на оплату привлекаемых специалистов |
230 000 |
2. Командировочные расходы |
45 000 |
3. Материалы |
30 000 |
4. Организационные расходы |
30 000 |
5. Непредвиденные расходы |
15 000 |
ИТОГО |
350 000 |
Сырьё и энергия
Сырьем, используемым для производства вторичного сырья являются отходы термопластов.
В качестве поставщиков сырья рассматриваются специализированные предприятия г. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска. Как правило, данное сырье является брикетированными отходами, требующими дополнительной сортировки.
Потребности в сырье
№ п/п |
Наименование |
Месячное потребление, кг |
Цена, руб./кг |
Затраты на сырье, руб. |
1. |
Несортированное сырье |
55 000 |
3 |
165 000 |
2. |
Сортированное сырье |
55 000 |
8 |
440 000 |
ИТОГО |
110 000 |
605 000 |
Затраты на сырье за месяц составят 605 тысяч рублей.
Объем сырья, необходимый для производства 100 тонн готовой продукции составляет 110 тонн, исходя из технологических потерь в размере 10%.
Транспортировка сырья осуществляется евро-фурами от места отгрузки до цеха переработки сырья. Затраты на транспортировку составляют 1,2 руб/кг, в месяц 120 тысяч рублей.
Производство вторичного сырья из всех видов энергии использует только электрическую энергию. В технологическом процессе не используются водяной пар, природный газ. Электрооборудование, входящее в комплект линии, и др., получает электроэнергию от трансформаторной подстанции арендодателя.
Затраты на энергоносители и потребляемую воду
Наименование |
Затраты за месяц, руб. |
1. Электроэнергия, кВт/час |
75 600 |
2. Вода, кг/час |
10 000 |
ИТОГО |
85 600 |
Контроль качества
Работа производства контролируется на основе результатов визуального осмотра исходного сырья и получаемой готовой продукции.
Контролируемые показатели качества
Продукт |
Контролируемый показатель |
Частота контроля |
1. Исходное сырье |
Степень загрязненности Марочный ассортимент |
Непрерывно |
2. Готовая продукция |
Показатель текучести расплава |
через 12 часов |
Показатель текучести расплава определяется по данным дискозиметра.
По данным контрольных проб при необходимости проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов линии.
Вся продукция, получаемая в результате работы, подлежит анализу на соответствие:
- полиэтилен вторичный гранулированный ТУ 63.178-74-81.
- полистирол вторичный общего назначения ТУ 6-19-171-80.
- полистирол вторичный ударопрочный ТУ 6-19-153-80.
- полипропилен вторичный ТУ 6-19-170-80.
Анализ на соответствие ТУ производится путем проведения сертификация.
6. Организационная структура
Для реализации предлагаемого проекта предполагается создать новое предприятие.
Организационно-правовая форма предприятия — общество с ограниченной ответственностью.
Форма собственности — частная.
Перед создаваемым производством стоят задачи:
- снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;
- производство продукции;
- реализация готовой продукции (кондиционного вторичного сырья).
Исходя из поставленных задач принят план персонала.
План персонала
Должность |
Кол-во |
Оклад, руб |
Сумма |
Период |
1. Директор |
1 |
55 000 |
55 000 |
С начала работ |
2. Гл.бухгалтер |
1 |
30 000 |
30 000 |
С начала работ |
3. Гл. инженер |
1 |
40 000 |
40 000 |
С начала работ |
4. Специалисты по сбыту |
2 |
18 000 |
36 000 |
С начала работ |
5. Специалисты по снабжению |
2 |
18 000 |
36 000 |
С начала работ |
6. Кладовщик |
1 |
10 000 |
10 000 |
С начала работ |
7. Слесарь |
2 |
16 000 |
32 000 |
С начала работ |
8. Электрик |
1 |
18 000 |
18 000 |
С начала работ |
9. Оператор линии |
3 |
15 000 |
45 000 |
По завершению монтажа оборудования |
10. Подсобный рабочий |
9 |
10 000 |
90 000 |
По завершению монтажа оборудования |
11. Сортировщик |
5 |
12 000 |
60 000 |
По завершению монтажа оборудования |
12. Грузчик |
2 |
12 000 |
24 000 |
По завершению монтажа оборудования |
13. Охрана |
3 |
14 000 |
42 000 |
С начала работ |
ИТОГО |
33 |
518 000 |
Тарифы страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ в 2011 году составляли 26,0%; в Фонд социального страхования РФ — 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования — 5,1 %.
Затраты на оплату труда
Показатель |
Затраты за месяц, тыс. руб. |
Затраты за год, тыс. руб. |
1. Фонд оплаты труда |
518 000 |
6 216 000 |
2. Отчисления на социальное страхование |
176 120 |
2 113 440 |
ИТОГО |
694 210 |
8 329 440 |
Все работники производства принимаются на работу на постоянной основе. Система оплаты труда работников производства повременная. Часовые тарифные ставки работников рассчитываются исходя из плана производства продукции, хронометража производственных операций и установленной месячной оплаты труда по штатному расписанию.
Исследовав рынок рабочей силы, можно сделать вывод, что удовлетворить потребности фирмы в рабочей силе по выше указанным вакансиям не составит проблем, так как предложение на данный момент превышает спрос.
Для реализации предлагаемого проекта предполагается создать новое подразделение в структуре уже действующего предприятия.
7. Финансовый план
Постоянные и переменные производственные издержки
Постоянные затраты — это затраты, которые могут быть отнесены к определенному периоду времени производственной деятельности предприятия (году, кварталу). К ним относятся затраты на управление (почта, связь, факс, заработная плата управленческого персонала с отчислениями), оплата разрешений на право осуществления определенных видов деятельности (лицензии, патенты), коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, затраты на маркетинг и т.д.
Так как, все работники производства принимаются на работу на постоянной основе и система оплаты труда повременная, то заработная плата будет относиться к постоянным издержкам предприятия.
Постоянные издержки производства
Наименование статьи затрат |
Месячная сумма, тыс. руб |
1. Аренда |
70 000 |
2. Административные расходы |
15 000 |
3. Коммунальные услуги |
30 000 |
4. Зарплата персонала |
518 000 |
5. Отчисление на социальное страхование |
176 120 |
6. Амортизационные отчисления |
46 660 |
7. Прочие затраты |
115 600 |
ИТОГО |
971 380 |
Величину амортизации считаем линейным методом исходя из стоимости оборудования 2 800 000 руб. и срока эксплуатации 5 лет.
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается по формуле:
К = (1/ n) * 100%,
где К — норма амортизации в процентах;
n — срок полезного использования основного средства в годах.
К = (1/ 5) * 100% = 20%
Тогда, амортизационные отчисления составят
А = (2800000 * 0,2) / 12 = 46 660 руб.
Переменные издержки производства включают стоимость сырья, материалов и другие затраты, размер которых изменяется пропорционально объему производства продукции. К ним относятся: сырье и материалы, комплектующие изделия, затраты на технологическое топливо и энергию, сдельная заработная плата с отчислениями, другие издержки.
Переменные издержки производства
Наименование статьи затрат |
Месячная сумма, тыс. руб |
1. Сырье и материалы |
605 000 |
2. Затраты на транспортировку |
120 000 |
3. Электроэнергия и вода |
85 600 |
ИТОГО |
810 600 |
Итак, себестоимость продукции рассчитаем исходя из формулы:
S = (VC+FC)/N = (810600+ 971380) / 100000 = 17,92 руб.
Полная себестоимость продукции за месяц
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
1. Материальные затраты |
|
— Сырьё |
605 000 |
— Энергоресурсы и воды |
85 600 |
— Материалы |
10 000 |
— Транспортные расходы |
120 000 |
ИТОГО по п. I: |
820 600 |
2. Аренда |
7 000 |
3. Административные расходы |
15 000 |
4. Коммунальные услуги |
30 000 |
5. Затраты на оплату труда |
518 000 |
6. Отчисления на социальные нужды |
176 120 |
7. Амортизация основных фондов |
46 660 |
8. Прочие затраты |
115 600 |
ИТОГО ЗАТРАТ |
1 791 980 |
Полная себестоимость 1 кг продукции, руб. |
17,92 |
По статье «Прочие затраты» учтены налоги в местный и областной бюджеты от предполагаемой деятельности.
Себестоимость 1 кг продукции практически постоянна для всех видов выпускаемого продукта.
При определении ценовой стратегии был использован метод «средних издержек плюс прибыль». Таким образом, цена продукции рассчитывается по формуле:
P = С*(1+ Rп) + Н,
где С — себестоимость; Rп — процент прибыли (наценка); Н — налоги (НДС).
Так как целью создаваемого предприятия на первые месяцы является захват соответствующей доли рынка, то установим наценку от 40 до 60%.
Ценообразование
Наименование продукции (работ, услуг) |
Себестоимость |
Процент прибыли |
Оптовая цена, руб./кг |
Оптовая цена с НДС, руб./кг |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПВД, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
17,92 |
40% |
25,1 |
29,6 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПНД, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
17,92 |
45% |
26,0 |
30,7 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПС, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
17,92 |
50% |
26,9 |
31,7 |
Товарные гранулы д. 2 мм Материал ПТЭФ, расфасованные в мешки массой по 25 кг |
17,92 |
60% |
28,7 |
33,9 |
Рассчитаем также прогнозные показатели объемов продаж и выручки.
Прогнозные показатели объемов продаж и выручки
Наименование продукции (работ, услуг) |
Оптовая цена с НДС, руб./кг |
Количество, кг/месяц |
Прогнозная выручка в месяц, руб. |
Товарные гранулы д. 2 мм (ПВД) |
29,6 |
41 600 |
1 231 360 |
Товарные гранулы д. 2 мм (ПНД) |
30,7 |
41 600 |
1 277 120 |
Товарные гранулы д. 2 мм (ПС) |
31,7 |
12 500 |
396 250 |
Товарные гранулы д. 2 мм (ПТЭФ) |
33,9 |
4 300 |
145 770 |
ИТОГО |
100 000 |
3 050 500 |
Отметим, что производство продукции начнется с 5-го месяца реализации проекта, однако в этот месяц оно составит 50% от запланированного. В следующий месяц объем производства будет увеличено до 75%. Выход на запланированные объемы выпуска и продаж произойдет с 7-го месяца реализации проекта.
В течение рассматриваемого срока реализации проекта объем выпускаемой продукции будет постоянен. Однако при благоприятной макроэкономической ситуации и выполнении финансовых показателей возможно увеличение объемов выпуска и запуск дополнительной технологической линии.
Стратегия финансирования
Размер текста ограничен 32 К
Где Q — объем продаж,
TR — выручка (общий доход),
ТС — общие издержки, из них FC — постоянные издержки.
Точка безубыточности находится на пересечении кривых общего дохода и общих издержек. В данном случае, она достигается при объеме продаж 42981,4 единиц.
Движение денежных средств
Отчёт о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование |
1 год | |||||
янв |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
|
Первоначальные инвестиции в проект |
700 |
3550 |
2100 |
485 |
0 |
0 |
— собственные средства |
700 |
3550 |
2100 |
485 |
0 |
0 |
— кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
3715 |
3002,7 |
1369,5 |
72,8 |
-32,8 |
Выручка от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
1250,7 |
1876 |
Авансы полученные от покупателей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого в наличии (доступно) денежных средств |
700 |
3715 |
3002,7 |
1369,5 |
1323,5 |
1843,1 |
Денежные выплаты: |
||||||
Приобретение ОС (в т. ч. оборудование) |
0 |
1800 |
700 |
300 |
0 |
0 |
Вложения в капитальное строительство или арендные платежи |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Прочие инвестиционные расходы |
400 |
750 |
1000 |
350 |
0 |
0 |
Оплата поставщикам за: |
||||||
— основные материалы, |
0 |
0 |
0 |
0 |
302,5 |
453,7 |
— полуфабрикаты, закупленные товары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оплата труда |
0 |
95 |
156 |
299 |
518 |
518 |
Выплаты в государственные внебюджетные фонды |
0 |
32,3 |
53,0 |
101,6 |
176,1 |
176,1 |
Оплата за коммунальные услуги |
30 |
30 |
64,2 |
75,6 |
72,8 |
94,2 |
Уплата налогов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,9 |
Оплата рекламных услуг |
0 |
0 |
20 |
30 |
30 |
30 |
Уплата процентов за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплата дивидендов, дохода учредителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,4 |
84,7 |
Прочие выплаты денежных средств |
35 |
35 |
55 |
70,5 |
130,5 |
160,5 |
Итого выплаты денежных средств |
535 |
2812,3 |
2118,2 |
1296,7 |
1356,3 |
1652,1 |
Остатки денежных средств на конец периода |
165 |
902,7 |
884,5 |
72,8 |
-32,8 |
191,0 |
Наименование |
1 год | |||||
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
|
Первоначальные инвестиции в проект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток денежных средств на начало периода |
191,035 |
725,4 |
1259,8 |
1794,2 |
2328,6 |
2863 |
Выручка от реализации |
2501,4 |
2501,4 |
2501,4 |
2501,4 |
2501,4 |
2501,4 |
Авансы полученные от покупателей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого в наличии (доступно) денежных средств |
2692,4 |
3226,8 |
3761,2 |
4295,6 |
4830 |
5364,4 |
Денежные выплаты: |
||||||
Приобретение ОС (в т. ч. оборудование) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вложения в капитальное строительство или арендные платежи |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Прочие инвестиционные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оплата поставщикам за |
||||||
— основные материалы, |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
— полуфабрикаты, закупленные товары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оплата труда |
518 |
518 |
518 |
518 |
518 |
518 |
Выплаты в государственные внебюджетные фонды |
176,1 |
176,1 |
176,1 |
176,1 |
176,1 |
176,1 |
Оплата за коммунальные услуги |
115,6 |
115,6 |
115,6 |
115,6 |
115,6 |
115,6 |
Уплата налогов |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
Оплата рекламных услуг |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Уплата процентов за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплата дивидендов, дохода учредителей |
112,9 |
112,9 |
112,9 |
112,9 |
112,9 |
112,9 |
Прочие выплаты денежных средств |
190,5 |
190,5 |
190,5 |
190,5 |
190,5 |
190,5 |
Итого выплаты денежных средств |
1967,0 |
1967 |
1967 |
1967 |
1967 |
1967 |
Остатки денежных средств на конец периода |
725,4 |
1259,8 |
1794,2 |
2328,6 |
2863 |
3397,4 |
Наименование |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
Первоначальные инвестиции в проект |
0 |
0 |
0 |
0 |
— собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
— кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток денежных средств на начало периода |
3397,4 |
9810,2 |
16223 |
22635,8 |
Выручка от реализации |
30016,8 |
30016,8 |
30016,8 |
30016,8 |
Авансы полученные от покупателей |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого в наличии (доступно) денежных средств |
33414,2 |
39827 |
46239,8 |
52652,6 |
Денежные выплаты: |
||||
Приобретение ОС (в т. ч. оборудование) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вложения в капитальное строительство или арендные платежи |
840 |
840 |
840 |
840 |
Прочие инвестиционные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оплата поставщикам за: |
||||
— основные материалы, |
7260 |
7260 |
7260 |
7260 |
— полуфабрикаты, закупленные товары |
6216 |
6216 |
6216 |
6216 |
Оплата труда |
6216 |
6216 |
6216 |
6216 |
Выплаты в государственные внебюджетные фонды |
2113,2 |
2113,2 |
2113,2 |
2113,2 |
Оплата за коммунальные услуги |
1387,2 |
1387,2 |
1387,2 |
1387,2 |
Уплата налогов |
1786,8 |
1786,8 |
1786,8 |
1786,8 |
Оплата рекламных услуг |
360 |
360 |
360 |
360 |
Уплата процентов за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплата дивидендов, дохода учредителей |
1354,8 |
1354,8 |
1354,8 |
1354,8 |
Прочие выплаты денежных средств |
2286 |
2286 |
2286 |
2286 |
Итого выплаты денежных средств |
23604 |
23604 |
23604 |
23604 |
Остатки денежных средств на конец периода |
9810,2 |
16223 |
22635,8 |
29048,6 |
8. Факторы риска
Назначение оценки риска — выявлять те экономические, социальные, технические и др. факторы, которые могут повлиять на достижение целей, поставленных в бизнес-плане. Выявление таких факторов позволяет прогнозировать развитие предприятия и разрабатывать меры, позволяющие уменьшить воздействие рисков на деятельность предприятия.
Существуют разные методики определения рисков. Мы ограничимся обозначением тех рисков, которые могут ухудшить финансовое состояние нашего предприятия на разных стадиях его существования.
Стадия подготовки производства
Вид риска |
Отрицательное влияние на ожидаемый объем инвестиций и прибыль проекта |
1. Удаленность от транспортных узлов |
Дополнительные затраты на создание или ремонт подъездных путей, повышенные эксплуатационные расходы |
2. Удаленность от инженерных сетей |
Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды |
3. Доступность подрядчиков на месте |
Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика |
4. Наличие альтернативных источников сырья |
Опасность завышения цен при монопольном положении поставщика |
Для минимизации данных рисков необходимо тщательное предварительное исследование планируемого местоположения предприятия, мониторинг рынка недвижимости с целью выбора наиболее удачного местоположения.
Стадия функционирования. Финансово-экономические риски
Вид риска |
Отрицательное влияние на прибыль проекта |
1. Неустойчивость спроса |
Падение спроса с ростом цен |
2.Появление альтернативного продукта |
Снижение спроса |
3. Снижение цен конкурентами |
Снижение цен |
4. Увеличение производства у конкурентов |
Падение продаж или снижение цен |
5. Рост налогов |
Уменьшение чистой прибыли |
6. Платежеспособность потребителей |
Падение продаж |
7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки |
Снижение прибыли из-за роста цен |
8. Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив |
Снижение прибыли из-за роста цен |
9. Недостаток оборотных средств |
Увеличение кредитов |
Минимизировать данные виды рисков позволит своевременное реагирование и гибкая реакция на происходящие изменения, так как в большей степени они не зависят от предприятия.
Социальные риски
Вид риска |
Отрицательное влияние на прибыль проекта |
1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
Увеличение затрат на комплектование |
2. Отношение местных властей |
Дополнительные затраты на выполнение их требований. |
3. Недостаточный уровень зарплаты |
Текучесть кадров, снижение производительности. |
4. Квалификация кадров |
Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий. |
5. Социальная инфраструктура |
Рост непроизводственных затрат. |
Для минимизации данных видов рисков возможно устанавливать прямые связи с учебными заведениями, проводить курсы по обучению и переобучению персонала, устанавливать приемлемый уровень заработной платы, вводить системы нематериального поощрения.
Технические риски
Вид риска |
Отрицательное влияние на прибыль проекта |
1. Поломка оборудования |
Увеличение простоев и затрат на ремонт |
2. Нестабильность качества сырья |
Уменьшение объемов производства из-за переналадки оборудования, снижение качества продукта |
3. Новизна технологий |
Увеличение затрат на освоение, снижение объемов производства |
4. Недостаточная надежность |
Увеличение аварийности технологии |
5. Отсутствие резерва мощностей |
Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях |
Для минимизации данного вида рисков возможно проводить плановую проверку оборудования и профилактические работы, выбирать надежных поставщиков сырья, проводить постоянный контроль качества на всех стадиях производства.
Данный проект предполагает создание на базе коммунального предприятия ООО «УНР-17» специализированной организации по сортировке и реализации фракций твердых бытовых отходов.
Рассматривается открытие самостоятельной организации — Мусоросортировочной станции с элементами прессования и раздельного приема твердых бытовых отходов. Предполагается внедрение и использование
системы раздельного сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории муниципального образования. Основные данные о создаваемом предприятии представлены ниже. Данный проект применим также и для
реализации в других муниципальных образованиях Российской Федерации с определенными корректировками.
Наименование предприятия: ООО «Экотехнологии».
Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью. Учредителем Общества является Ограниченной Ответственностью «УНР-17».
Адрес (согласно регистрационным документам): г. Владимир, ул. Лакина, д. 2.
Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 234 «а».
Основные виды деятельности создаваемого предприятия (с указанием кодов по ОКВЭД):
- 90.00.2 «Удаление и обработка твердых бытовых отходов»,
- 90.00.3 «Уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность»,
- 51.57 «Оптовая торговля отходами и ломом».
Субъектами, заинтересованными в составлении документа являются:
- Учредитель организации – в качестве планирования основных показателей проекта;
- Кредитное учреждение – для получения заемного капитала.
Данный проект рассчитан для реализации на территории г. Владимира, также возможен охват территорий г. Собинка и г. Лакинск, Собинского, Судогодского и Камешковского района. Предполагается, что
при реализации будет использоваться материально-техническая база ООО «УНР-17».
Планируемый чистый дисконтированный доход от реализации проекта составляет 62 112 тыс. руб.
Срок реализации проекта – 6 лет. Дисконтированный срок окупаемости – 2,8 года. Срок окупаемости – 2,6 года.
Внутренняя норма доходности (IRR) определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника, в размере 60,2%. Внутренняя
норма доходности превышает банковскую процентную ставку.
Планируемые значения основных абсолютных экономических показателей деятельности организации по укрупненным интервалам планирования (годам планирования) представлены в таблице 1.
Значения основных экономических показателей проекта ТАБЛИЦА 1
Показатель |
Годы |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. Объем реализации продукции, тонн |
2719 |
10124 |
16253 |
18060 |
18060 |
18060 |
2. Выручка, тыс.руб. |
15 876 |
69 329 |
114 809 |
140 487 |
155 136 |
171 312 |
3. Балансовая прибыль, тыс. руб. |
-3 884 |
16 109 |
27 514 |
36 140 |
40 012 |
45 110 |
4. Чистая прибыль, тыс.руб. |
-5 028 |
11 026 |
20 604 |
28 911 |
32 010 |
36 089 |
5. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. |
-25 220 |
13 132 |
15 475 |
19 846 |
19 392 |
19 488 |
Основными преимуществами реализации данного проекта являются:
- Возможность применения и реализации в других муниципальных образованиях Российской Федерации (с корректировкой на региональные особенности, в т.ч. на различия в объемах накопления и
морфологическом составе твердых бытовых отходов различных районов). - Высокая социальная значимость проекта.
- Высокая вероятность дополнительной поддержки проекта со стороны муниципальных властей.
- Экологическая целесообразность реализации.
- Высокая прибыльность проекта для предприятия-учредителя (получение доходов от поставок сырья, утилизации отходов, предоставления оборудования и производственных площадей, а также прибыли
учредителя). - Предприятию не требуется дополнительных разрешительных документов (лицензий). Все виды деятельности, подлежащие лицензированию планируется выполнять силами ООО «УНР-17», обладающим
соответствующей документацией.
Недостатками идеи реализации проекта являются:
- Проект чувствителен к изменениям цен на продукцию;
- Высокие риски материального снабжения;
- Зависимость от предварительной сортировки отходов со стороны населения и организаций-партнеров.
Предлагаются следующие пути снижения рисков по проекту:
- Заключение долгосрочных договоров с потребителями с отсутствием снижения цен со стороны покупателей продукции и введением штрафных санкций за просроченную кредиторскую задолженность.
- Проведение активной маркетинговой политики в области привлечения ресурсов. Активное сотрудничество с населением, местными властями и коммунальными предприятиями.
- Материальное симулирование и нематериальная мотивация населения к сортировке твердых бытовых отходов на уровне домовладений.
- Предоставление оборудования предприятием-учредителем в качестве вклада в уставный капитал без необходимости выплат по займу
Информация об организации, реализующей проект
Предполагается, что данный проект будет реализован ООО «УНР-17» — предприятием, занимающимся сбором и вывозом твердых бытовых отходов на территории г. Владимира и ряда районов Владимирской
области.
Общество с Ограниченной ответственностью «УНР-17» образовалось 29.11.2004 года. Учредителем предприятия является юридическое лицо. ООО «УНР-17» внесено в Единый Государственный Реестр
Юридических Лиц ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Владимира от 29.11.2004 г. как Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО). Место нахождения, почтовый и юридический адрес Общества: 600014,
Российская Федерация, город Владимир, улица Лакина, д. 2.
Учредителем ООО «УНР-17» является Общество с Ограниченной Ответственностью «МСК». Уставной капитал ООО «УНР-17» составляет 10000 рублей. Главным постоянно действующим исполнительным органом
Общества является Директор.
В соответствии с Уставом ООО «УНР-17» основным видом деятельности предприятия является «Удаление и обработка твердых бытовых отходов» (код по ОКВЭД: 90.00.2). Кроме того в сферу деятельности ООО
«УНР-17» входит предоставление следующих услуг населению и юридическим лицам:
- Утилизация опасных медицинских и биологических отходов;
- Отлов безнадзорных животных;
- Продажа бункеров-накопителей;
- Содержание объектов размещения отходов;
- Реализация отдельных фракций сортировки отходов.
ООО «УНР-17» осуществляет деятельность в сфере обращения с различными отходами на основании Лицензии № ТО-15-000437(33) от 19.08.2008г., выданной Управлением по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Владимирской области.
Сегодня ООО «УНР-17» работает по вывозу мусора в городах Владимире, Собинке, Камешково, Судогодском, Собинском, Камешковском, Суздальском районах Владимирской области. Предприятие планирует
расширять географию своей деятельности, а также сохранить за собой статус крупнейшей во Владимирской области организации по обращению с твердыми бытовыми отходами.
ООО «УНР-17» является развивающейся компанией, имеющей, однако, определенный многолетний опыт работы в сфере обращения с муниципальными отходами, накопленный, в том числе, и его предшественником
— МУП «Дорожник».
Актуальность проекта
Впервые промышленная сортировка отходов была применена во Владимире в марте 2010 года, когда состоялось открытие Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки и прессования (МПС) на базе
ООО «УНР-17». Создание комплекса по сортировке отходов основывалось на опыте других регионов страны и соседних государств. При этом в России промышленная сортировка мусора применяется лишь в
нескольких регионах, а раздельный сбор бытовых отходов применяется лишь на уровне экспериментальных проектов и отдельных мер по содействию сортировке мусора.
Наиболее целесообразно использовать зарубежный опыт обращения с твердыми бытовыми отходами с корректировкой данных на основе российской действительности.
Идея предварительной сортировки мусора нашла свое воплощение в 1895 году в Нью-Йорке, где горожанам было приказано законом разделять отходы. Через два года здесь же был запущен первый в мире
мусороперерабатывающий завод. Однако в дальнейшем в XX веке практически все проекты по выделению вторичного сырья из отходов были направлены лишь на сортировку мусора на стадии, предшествующей
его переработке.
К идее разделения мусора на этапе его появления вернулись немцы в 1994 году, а за Германией последовали еще два десятка европейских стран и Япония. Сейчас для жителей этих стран есть семь
основных разновидностей мусора, включая особо токсичные отходы, горючие материалы, а также стекло трех видов – прозрачное, зеленое, коричневое. К странам, активно использующим метод раздельного
сбора отходов, относятся: Швеция, Австрия, Германия, Норвегия, Финляндия, Испания, Дания, Япония, Канада, Израиль, США, Швейцария, Нидерланды, Кипр.
Наиболее прогрессивной европейской страной в реализации систем селективного сбора отходов является Германия. Система селективного сбора отходов, не предусматривающая дальнейшей сортировки
отдельных фракций активно используется в небольших городах, где коммунальные компании дополнительно стимулируют граждан снижением платы за удаление ТБО. В крупных городах существуют также
мусоросортировочные комплексы. Таким образом, осуществляется двухуровневая система сортировки: на уровне домовладений в результате раздельного сбора и на уровне мусоросортировочных комплексов в
ходе промышленной сортировки.
В 2007 г. экономический эффект в Германии от использования вторичных ресурсов (металлолома, алюминия, цинка, макулатуры) оценивался в 3.6 млрд. евро. Внедрение новых методов управления отходами
привело к созданию дополнительно 250 000 рабочих мест, а экспорт технологий и оборудования для переработки и утилизации отходов оценивался в 4 млрд. евро. В среднем лишь 25% бытовых отходов
в Германии подлежит захоронению, при этом большая часть отходов подлежит переработке или вторичному использованию.
Рисунок 1 – Применение системы раздельного сбора отходов в небольших городах Германии
В Российской Федерации на сегодняшний день перерабатывается около 3% твердых бытовых отходов, при этом большая часть от этого числа принимается в качестве вторсырья у населения и предприятий и
никак не связана с основным потоком твердых бытовых отходов. Наиболее распространенным способом обезвреживания отходов является их захоронение (до 95% от общего числа ТБО).
Тем не менее, в ряде российских городов уже применяется сортировка и раздельный сбор твердых бытовых отходов. На некоторых территориях проводились эксперименты по раздельному сбору и вывозу
отходов у населения и организаций. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №344 от 12 июня 2003 года наиболее предпочтительным методом обращения с отходами в Российской Федерации был
признан рециклинг.
Одним из первых в России эксперименты по раздельному сбору отходов проводило Петербургское отделение «Гринпис» в 2003 – 2004 годах. Помимо обычного контейнера, на контейнерных площадках двух
городских районов были установлены три дополнительных – для переработки. Четыре собранные таким образом фракции (стекло, пластмассу, макулатуру, металл) предлагалось реализовывать специальным
промышленным предприятиям. Проект осуществляется при поддержке компании «Автопарк № 1 «Спецтранс»», которая не только предоставила новые баки для отходов, но будет также заниматься вывозом и
сдачей на переработку собранного вторичного сырья. Таким образом, можно отметить, что проведение экспериментов по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов без вовлечения в них
специализированных транспортных компаний невозможно. Население показало готовность раздельно собирать различные виды отходов, но эксперимент потерпел неудачу в связи с тем, что
специализированная транспортная компания не готова была перевозить такое количество контейнеров. Также проблема заключалась в достаточной сложности системы сбора отходов. По данным опроса,
проведенного в апреле 2003 года, около 35% жителей домов занимались сортировкой бытовых отходов на уровне домохозяйства.
Эксперименты по организации раздельного сбора на территории муниципальных образований в настоящее время проводятся в городах Чебоксары, Ярославль, Дзержинск, Белгород и ряде других территорий.
Из ряда проблем, с которыми столкнулись компании, реализующие программы по внедрению селективного сбора отходов в России можно выделить следующие:
- Неспособность предприятий, производящих сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, справляться с возросшим объемом перевозок и увеличение числа спецавтотранспорта, необходимого для
перевозки; - Увеличение расстояния перевозок и, соответственно, транспортных издержек;
- Существенное усложнение системы сбора отходов, прежде всего для спецпредприятий. Необходимость дополнительной координации действий всех участников проектов: управляющих компаний,
спецпредприятий, мусороперегрузочных комплексов, предприятий по переработке вторсырья, посредников. - Низкое процентное содержание отходов, предназначенных для переработки, существенное загрязнение отдельных фракций.
При этом с проблемой нежелания граждан участвовать в системе селективного сбора отходов спецпредприятия сталкивались достаточно редко: отдельные категории населения (от 65 до 30%) выбрасывали
весь мусор в «общий» контейнер без нанесения вреда сортировке. К тому же практически не проводилось никакой разъяснительной работы среди населения относительно правильности разделения отходов.
Эксперимент по раздельному сбору и вывозу твердых бытовых отходов проводится в настоящее время в городе Владимире на базе спецпредприятия ООО «УНР-17». Во дворах школ города было установлено 72
дополнительных контейнера со значком «переработка». На сегодня рано говорить об экономическом эффекте от внедрения данной системы, однако, по данным предприятия, мусор, предназначенный для
сортировки, полностью соответствовал тем видам отходов, которые были указаны на контейнерах. Таким образом, можно говорить о достаточной сознательности населения при разделении твердых бытовых
отходов, предназначенных для дальнейшей переработки. Система, предложенная ООО «УНР-17» с использованием двух контейнерами («желтым» для переработки и «зеленым» для захоронения) позволила
частично решить проблему, заключающуюся в сложности разделения мусора на отдельные фракции населением. Также такая система позволила снизить транспортные расходы: вместо 4 – 5 видов контейнеров
спецпредприятию приходится перевозить два. Однако такая система не является селективным сбором отходов в полной мере, так как вывезенные с территории домовладений фракции предназначаются для
дальнейшей сортировки, что влечет к появлению дополнительных расходов.
Рисунок 2 – Экспериментальный «желтый» контейнер ООО «УНР-17» для отходов, подлежащих переработке
Помимо анализа опыта применения раздельного сбора твердых бытовых отходов для реализации данного проекта необходимо также провести анализ российского опыта внедрения систем сортировки мусора на
мусоросортировочных станциях.
Одной из первых система сортировки бытовых отходов была внедрена в городе Белгороде. Белгородский опыт сортировки отходов был использован при создании в городе Владимире мусороперегрузочной
станции с элементами сортировки и прессования (МПС) на базе ООО «УНР-17».
На сегодня основным предприятием по обращению с твердыми бытовыми отходами в Белгороде является московская компания РЭК. Компании принадлежит один из городских полигонов по захоронению
отходов, а также мусоросортировочный комплекс, состоящий из двух конвейерных линий, оснащенных шведским оборудованием. Такая система позволяет существенно снизить транспортные расходы компании,
когда мусор, предназначенный для сортировки, вывозится с территории домовладений непосредственно на территорию комплекса, а остальное количество отходов – на другие городские свалки. Белгородский
мусоросортировочный комплекс на сегодня является одним из крупнейших в России благодаря нескольким линиям сортировки, а также большому числу фракций сортировки (до 8).
Рынок переработки твердых бытовых отходов в России развит крайне слабо. О степени развития данной отрасли можно судить по процентному отношению перерабатываемых отходов к общему количеству
собираемого мусора. На сегодня промышленной переработке подвергается около 3 – 4% от общего количества образующихся отходов. При этом большая часть мусора подвергается захоронению на полигонах
или свалках. Приоритет полигонного захоронения во многом определен исторически сложившейся (еще во времена СССР) системой обращения с отходами. При этом ресурс существующих полигонов во многих
мегаполисах близок к истощению, и это требует пересмотра системы управления отходами.
В настоящее время в России свалки мусора считаются наиболее экономичным способом избавления от отходов. В действительности это не так: в расчетах обычно не учитываются затраты, связанные с
обслуживанием полигона (на ближайшие 100 лет), компенсация ущерба для окружающей среды. Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах сводятся к рассмотрению возможностей
сжигания всей массы ТБО, что опасно с точки зрения влияния на экологию и дорого (ок. 2,5 тыс. рублей за тонну). На территории большинства муниципальных образований вместо специально оборудованных
полигонов действуют так называемые муниципальные свалки, что позволяет снизить расходы на их организацию, однако при этом увеличивается скорость накопления отходов вследствие их неправильного
складирования. При этом не учитывается ущерб, наносимый окружающей среде и возможные санкции за нарушение технологии захоронения ТБО.
Также экономический эффект от создания мусороперегрузочных станций состоит в существенном снижении объема перевозимых и подвергаемых захоронению отходов. Сортировка, прессование и
компостирование не только упрощает процесс переработки отходов, но и позволяют снизить их объем в 7-16 раз. Для сравнения: сжигание уменьшает объем отходов всего лишь в 10 раз, но при этом
повышается их токсичность, а обходится это в 3 раза дороже. Кроме того, имеется возможность оптимизировать маршруты следования специализированного транспорта и использовать транспорт повышенной
грузоподъемности при транспортировке отходов на полигон.
Одной из основных сложностей на пути к переработке ТБО является отсутствие в нашей стране системы раздельного сбора мусора, являющейся неизбежным условием для их глубокого рециклинга. Так, 60-80%
морфологического состава ТБО представляет собой потенциальное сырье для использования (35-55%). Однако сортировка смешанных и перевезенных в одном мусоровозе ТБО позволяет извлечь лишь 11-15%
вторичных ресурсов. При этом практически невозможно использовать органические отходы.
Масштабы промышленной переработки различных видов отходов определяются целым комплексом факторов:
- ресурсной ценностью;
- экологической ситуацией (свойства ТБО как загрязнителей окружающей среды);
- экономическими условиями (рентабельность использования отходов в том или ином виде производства).
Традиционные виды вторичного сырья – лом и отходы металлов, высококачественные отходы полимеров, текстиля, макулатуры легко поддаются сбору и переработке. Напротив, сложные многокомпонентные
отходы, а также загрязненные отходы практически не перерабатываются. К последним относятся изношенные шины, отходы упаковки из полиэтилена, цветного пластика и т. п.
Концепция проекта
В 2010 году в г. Владимире при содействии Администрации города предприятием ООО «УНР-17» был введен в эксплуатацию Мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки. Однако эффективность
работы такого комплекса остается крайне низкой вследствие небольших объемов производства и малого процента отсортированных фракций отходов от общего их объема. В данном проекте рассматриваются
меры по повышению рентабельности сортировки и переработки твердых бытовых отходов в городе Владимире. Предполагается расширение функций существующей мусороперегрузочной станции и создание нового
предприятия по сортировке твердых бытовых отходов с элементами раздельного их сбора с территории домовладений. Учредителем такого предприятия может стать ООО «УНР-17». Планируется, что твердые
бытовые отходы подвергнутся предварительной сортировке населением: жители будут разделять мусор на два контейнера, один – для отходов, предназначенных для дальнейшей переработки, другой – для
прочих отходов.
На данный момент на территории мусороперегрузочной станции ООО «УНР-17» функционирует один мусоросортировочный конвейер, позволяющий разделять твердые бытовые отходы на 7 фракций: картон, бумага,
стекло белое и цветное, пластмасса ПЭТ, твердая пластмасса, полиэтиленовая пленка. Потенциально возможными видами отходов, поддающихся сортировке, являются алюминиевые банки, зеленое стекло, лом
черных металлов, текстиль.
Рисунок 3 –Мусоросортировочная станция с элементами сортировки и прессования ООО «УНР-17»
Планируется, что основными потребителями продукции предприятия (прессованных фракций ТБО) станут предприятия Владимирской, Московской и Нижегородской областей. Более крупные (от общего объема
накопления) фракции предполагается реализовывать непосредственно на места переработки (без использования посредников). Фракции, не поддающиеся сортировке и переработке, будут подлежать
захоронению на полигонах после прессования на территории комплекса. Предполагаемая схема реализации отдельных фракций ТБО предприятием ООО «Экотехнологии» представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Схема обращения, реализации и переработки (захоронения) твердых бытовых отходов с использованием МСС
Предполагается, что мусороперегрузочная станция ООО «Экотехнологии» станет крупнейшим в области предприятием по реализации
вторичного сырья и отходов. На сегодня во Владимирской области существует около трех десятков предприятий по сбору и реализации вторсырья. Однако сбор вторичного сырья не связан с основным
потоком отходов. Он осуществляется специализированными предприятиями по приему вторсырья, где полученные вторичные ресурсы прессуются и отправляются на переработку в соседние регионы. ООО
«Экотехнологии» на момент создания станет единственной в области организацией, занимающейся селекцией накапливающихся отходов домовладений и организаций, то есть сортировкой основного потока
твердых отходов муниципальных образований.
Планируется, что в ближайшей перспективе (как минимум 3 – 7 лет) предприятие займет монопольное положение на рынке сортировки отходов в г. Владимире. Это связано с тем, что основной поток
ресурсов – твердые бытовые отходы будет поставляться компанией-учредителем – ООО «УНР-17». Так как данная компания является стабильно развивающейся и имеющая долгосрочные договоры с более 95%
потребителей города, то она может контролировать поток данных ресурсов на территории муниципального образования г. Владимира. Таким образом, появление предприятия-конкурента ООО «Экотехнологии»
на территории города не предвидится.
Однако есть вероятность возникновения конкурирующих компаний на территории других районов Владимирской области. Этому может способствовать политика экологизации и рационального
природопользования, реализуемая некоторыми муниципалитетами области. Тем не менее возможно, что не произойдет конфликта интересов между ООО «Экотехнологии» и вновь организуемыми
мусоросортировочными комплексами, так как с большой долей вероятности можно сказать, что, возникнув на территории крупных городов (Ковров, Муром, Александров и т.д.), они не затронут существующие
и потенциальные географические сегменты рынка области ООО «УНР-17» (г. Владимир и прилегающие территории).
Сегодня ООО «УНР-17» сталкивается с конкуренцией на рынке сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Камешковском, Суздальском и Судогодском районе. Таким образом, существует возможность
недополучения части сырья для мусоросортировочной станции на данных территориях. Однако такие территории не являются существенно важными при сборе сырья для сортировки и переработки отходов, так
как морфологический состав собираемого мусора отличается от морфологического состава отходов крупных городов и менее пригоден для вторичного использования (преобладают пищевые отходы, большое
количество влаги). К тому же система сбора ТБО и материально –техническая база на данных территориях менее всего приспособлены для селективного сбора отходов (большие расстояния перевозок,
отсутствие контейнерных площадок, сбор населением мусора без использования специализированных мешков).
Описание продукции
Основным продуктом, реализуемым ООО «Экотехнологии» должны стать брикеты вторичного сырья, которое затем может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах человеческой
деятельности. Основное назначение продукции – сырье для вторичной переработки на предприятиях.
При поступлении на мусоросортировочную станцию сырье (твердые бытовые отходы) будут состоять из 10 фракций:
- Картон – картонные коробки и твердая бумага.
- Бумага – макулатура (чистая).
- ПЭВД – полиэтилен высокого давления, стрэйч-пленка, в т.ч. полиэтиленовые пакеты.
- ПЭТФ – преимущественно полиэтиленовые бутылки (предпочтительнее без крышек).
- ПНД-тара – твердый пластик в основном – упаковка отбытовой химии.
- Алюминий (алюминиевая банка).
- Стекло белое (бутылки, стеклобой) с различными элементами упаковки (например, крышками)
- Стекло зеленое (бутылки, стеклобой) с различными элементами упаковки (например, крышками)
- Стекло темное (бутылки, стеклобой) с различными элементами упаковки (например, крышками)
- Отсев – мелкие фракции, не поддающиеся сортировке, и инородные фракции, ошибочно отнесенные населением к контейнеру «сортировка».
На сегодня в городе Владимире работает один мусоросортировочный конвейер на базе ООО «УНР-17» – специализированного предприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территорий
муниципалитета. Предприятию принадлежит специализированный комплекс: «Мусоросортировочная станция с элементами сортировки и прессования» В настоящий момент около 15% твердых бытовых отходов
проходят через мусоросортировочную станцию ООО «УНР-17» и около 8% поступающего на станцию мусора удается использовать в дальнейшем. Несмотря на то, что на сегодня проект по сортировке мусора на
территории города Владимира признается нерентабельным (не окупающим затрат на функционирование и развитие комплекса), ООО «УНР-17» удалось достичь следующих результатов:
- Предприятие «подготовило почву» для функционирования проекта по раздельному сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории города.
- Предприятие создало необходимую инфраструктуру для реализации проекта в ходе постройки здания комплекса, а также покупки и благоустройстве территории, на которой находится станция.
- ООО «УНР-17» накопило необходимую информационную базу о качественном и количественном состав твердых бытовых отходов города Владимира, а также объему накопления мусора в городе.
- Был существенно снижен объем вывозимого на полигон и подлежащего захоронению мусора, проходящего через сортировку (прежде всего за счет прессования).
- Был достигнут экологический эффект от реализации наиболее экологобезопасной схемы обращения с отходами – рециклинга.
- Предприятием была собрана необходимая информация о поставщиках и потребителях продукции, был изучен опыт других территорий по реализации подобных проектов
Ниже приведен расчет количества и состава фракций твердых бытовых отходов, которые предприятие планирует реализовывать в процессе функционирования проекта.
Расчет количества и состава фракций отходов, подлежащих сортировке и реализации на ООО «Экотехнологии» ТАБЛИЦА 2
Фракция твердых бытовых отходов |
Количество ТБО, вывозимое из «желтых» контейнеров в общем их числе, % |
Количество отходов, подлежащее сортировке в их общем числе, % |
Процент ТБО, подлежащий сортировке от количества содержимого «желтых» контейнеров, % |
Процентное содержание фракций по массе, поступа-ющих на МПС, % |
Количество отходов, образующееся на 1 чел. В полугодие, подлежащее сортировке, кг |
Количествоотходов, образующееся на 150 тыс. чел. В полугодие , подлежащее сортировке, т. |
Формула расчета |
Данные в сред-нем по РФ |
Данные в сред-нем по РФ2 |
гр. 3 / гр. 2 |
гр. 2/ ∑ гр. 2 |
гр. 3 х 158 кг/ чел. |
Гр. 6 х 150000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Картон |
11,8 |
8,7 |
73,73 |
29,72 |
13,398 |
2009,7 |
Бумага |
10,5 |
6,3 |
60 |
26,45 |
9,702 |
1455,3 |
ПЭВД |
1,5 |
1,3 |
86,67 |
3,78 |
2,002 |
300,3 |
ПЭТФ |
2,5 |
2 |
80 |
6,3 |
3,08 |
462 |
ПНД |
2 |
1,6 |
80 |
5,04 |
2,464 |
369,6 |
Алюминий |
0,4 |
0,1 |
25 |
1,01 |
0,154 |
23,1 |
Стекло бел. |
1,8 |
1,5 |
83,33 |
4,53 |
2,31 |
346,5 |
Стекло зел. |
1 |
0,9 |
90 |
2,52 |
1,386 |
207,9 |
Стекло тем. |
1,2 |
1,05 |
87,5 |
3,02 |
1,617 |
242,55 |
Отсев |
7 |
0 |
0 |
17,63 |
0 |
0 |
Всего |
39,7 |
23,45 |
59,07 |
100 |
36,113 |
5416,95 |
Предполагается, что в соответствии с тенденцией накопления отходов, нормы образования твердых бытовых отходов на 1 человека в городе Владимире составят 316 кг в год или 158 кг за полугодие или
1,76 м3. Плотность твердых бытовых отходов принимается равной 175 кг/ м3.
Таким образом, общее расчетное количество твердых бытовых отходов, реализуемых на предприятии за полгода должно составить 5416,95 тонн, при условии, что система раздельного сбора охватит
150 000 человек (около 44% населения города Владимира). Годовой объем твердых бытовых отходов, реализуемых на предприятии планируется равным порядка 11 тыс. тонн. Предполагается, что
население будет относить до 40% от общего объема накопления отходов домовладений (содержимое «желтых» контейнеров). Такое же процентное содержание отходов, подлежащих сортировке, планируется
вывозить с территории предприятий и организаций города (прежде всего, это образовательные учреждения, административные учреждения, а также ряд коммерческих предприятий). Количество отходов,
которое возможно использовать в дальнейшем планируется равным 23,45% от общего числа ежегодно вывозимых твердых бытовых отходов с территории города Владимира. Наибольшую долю в числе отходов,
предназначенных для переработки, занимает картон и бумажные отходы.
Предполагается, что в первое полугодие реализации проекта количество населения города, участвующего в данном проекте будет равным 75 000, т.е. объем продаж будет достигать 50% от расчетного.
Это связано, прежде всего, с необходимостью проведения разъяснительной работы среди граждан, создания оптимального графика вывоза твердых бытовых отходов с территорий города, а также проведения
подготовительных работ для функционирования мусоросортировочного комплекса. В течение четвертого полугодия реализации проекта планируется увеличение количества реализуемых товаров предприятия до
9030 тонн. Таким образом, планируется, что в реализации проекта примет участие больше половины населения города Владимира (250 тыс. человек из 340 тыс.). Предполагается, что преимущественными
районами города, способными принять участие в проекте станут: Юго-Западный, Северо-Западный, Северный и Восточный («Доброе») районы. Преимущественно раздельный сбор твердых бытовых отходов будет
внедряться в многоквартирных домах, обладающих собственными контейнерными площадками или возможностями для их установки. Также возможно привлечение к участию в проекте жильцов новостроек и
коттеджных поселков. Наименьший экономический эффект даст реализация проекта в центральной части города, а также районах-анклавах: Оргтруд, Лесной, Юрьевец, Энергетик.
Калькуляция себестоимости продукции предприятия приведена в таблице 3.
Калькуляция себестоимости единицы продукции, рассчитанная на общий объем реализации ТАБЛИЦА 3
Статьи затрат |
Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб. |
Доля затрат в общем объеме, % |
1. Сырье и материалы |
2 223 |
47,1 |
2. Электроэнергия |
205 |
4,3 |
3. Заработная плата производственного персонала |
1 296 |
27,4 |
4. Транспортные расходы |
184 |
3,9 |
5. Водоснабжение и канализация |
9 |
0,19 |
Суммарные переменные издержки |
3 917 |
82,9 |
Статьи затрат |
Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб. |
Доля затрат в общем объеме, % |
1. Заработная плата вспомогательного персонала и МОП |
333 |
7,0 |
2. Заработная плата административно-управленческого персонала |
66 |
1,4 |
3. Накладные расходы ООО «УНР-17» |
11 |
0,23 |
4. Аренда помещений |
52 |
1,1 |
5. Общецеховые расходы |
84 |
1,8 |
6. Коммерческие расходы |
217 |
4,6 |
7. Включенная в стоимость амортизация |
42 |
0,89 |
Суммарные постоянные издержки |
807 |
17,1 |
Итого |
4 724 |
100 |
В таблице 4 приведена предполагаемая цена реализации продукции предприятия, а также возможные направления реализации отдельных фракций бытовых отходов.
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса
Хотелось открыть собственное дело, но не хватает нужной информации, но идея очистить город от мусора не покидает вас? Экология ваша стихия? Тогда не медлите, создавайте предприятие, следуя рекомендациям бизнес-плана мусоросортировочного комплекса. В нем вы найдете ответы на мучающие вас вопросы:
- с чего начать и с кем сотрудничать?
- как найти инвестиции, и получить субсидии?
- будет предприятие прибыльным или нет?
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса включает в себя:
|
||
Объем: 60 стр. | Формат: Word, Excell, PDF | Количество скачиваний: 221 |
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса
с финансовыми расчетами
Выберите подходящий комплект
Базовый |
Профессиональный |
Vip |
Базовый вариант бизнес-плана с основным описанием. | Детализированный бизнес-план мусоросортировочного комплекса: полный комплексный анализ бизнеса.
Детализированная финансовая модель открытия мусоросортировочного комплекса |
Детализированный бизнес-план мусоросортировочного комплекса: полный комплексный анализ бизнеса.
Детализированная финансовая модель открытия мусоросортировочного комплекса |
Базовый бизнес-план – это сокращенная версия детализированного бизнес-плана. Сокращен раздел инвестиционного анализа Убран анализ рисков Отсутствует анализ прибыльности в разрезе отдельных продуктов и центров прибыли. |
Описание концепции проекта и стратегических целей Описание рынка План инвестиций План финансирования План возврата инвестиций и кредита План продаж на 5 лет с детализацией по отдельным продуктам План расходов на 5 лет с детализацией по отдельным статьям расходов Расчет точки безубыточности Анализ рисков Анализ налоговой нагрузки и прогноз налогов на 5 лет Отчет о движении денежных средств на 5 лет Отчет о финансовых результатах на 5 лет Срок окупаемости, ЧДД, ВНД, EBITDA, рентабельность продаж. |
Описание концепции проекта и стратегических целей Описание рынка План инвестиций План финансирования План возврата инвестиций и кредита План продаж на 5 лет с детализацией по отдельным продуктам План расходов на 5 лет с детализацией по отдельным статьям расходов Расчет точки безубыточности Анализ рисков Анализ налоговой нагрузки и прогноз налогов на 5 лет Отчет о движении денежных средств на 5 лет Отчет о финансовых результатах на 5 лет Срок окупаемости, ЧДД, ВНД, EBITDA, рентабельность продаж. Внесение корректировок в финансовую модель и адаптация бизнес-плана нашими аналитиками за 4 дня |
Объем: 30 страниц | Объем: 60 страниц | Объем: 60 страниц |
7 000 руб. |
20 000 руб. |
30 000 руб. |
1 790 руб. |
2 900 руб. |
19 900 руб. |
Купить | Купить | Купить |
Идеальное решение для тех, кто умеет работать в ворде и экселе и кому достаточно получить готовый проект с финансовой моделью, чтобы использовать его для получения финансирования
-
Отзыв на бизнес-план «Переработка пластика»
Бизнес-план помог добиться одобрения по открытию кредитной линии в Сбербанке на сумму 85 млн. рублей. Произвело впечатление быстрое понимание темы проекта, соблюдение сроков выполнения и четкость изложения информации в документе.
Трубкин Р.Е., директор завода, Красноярский край
-
Отзыв на бизнес-план «Мусоросортировочный завод»
Запрос на инвестиционную поддержку был согласован благодаря профессиональному бизнес-плану и убедительной презентации. В итоге на полученные инвестиции в размере 150 млн. рублей был запущен завод по переработке мусора.
Леонидов П.К., директор мусоросортировочного завода, Московская область
-
Отзыв на бизнес-план «Производство резиновой крошки»
Строительство завода состоялось на основе расчетов, подготовленных аналитиками «БизнеспланиКо». Все прогнозы по доходам и расходам соответствуют действующей ситуации. За последний год прибыль компании составила порядка 35 млн. рублей.
Сайтбаров Р.Ш., директор шиноперерабатывающего завода, республика Татарстан
Скачать бизнес-план мусоросортировочного комплекса
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса способствует в минимальные сроки запустить в действие производство и получать достойный доход.
При создании бизнес-плана учтены все аспекты строительства и функционирования комплекса. Эксперты и специалисты данной отрасли произвели расчеты эффективности комплекса и анализ рынка. В бизнес-плане мусоросортировочного комплекса рассматриваются:
- вопросы организации бизнеса и привлечение инвесторов;
- требуемое количество трудовых ресурсов, производственных помещений и технического оснащения;
- финансовые аспекты;
- маркетинговые исследования;
- показатели эффективности проекта: срок окупаемости, рентабельность и прибыль.
С бизнес-планом мусоросортировочного комплекса возможно снизить риски, связанные с необдуманными затратами и сроки запуска предприятия. Рекомендации, написанные в нем, позволяют четко идти к цели, и в скором времени получить прибыль. В связи с большим количеством бытовых отходов и новейшими методами переработки, производственные мощности комплекса могут быть максимально загружены, что позволит получить высокий доход и рентабельность производства.
Бизнес-план мусоросортировочного комплекса помогает понять, как быстро создать предприятие и что необходимо делать, но и является большим аргументом для инвесторов и кредитных организаций. Для финансовых организаций важны не ваши доводы и слова, а четко выстроенный и грамотно составленный бизнес-план, подкрепленный расчетами, показывающими эффективность данного вида деятельности.
Собственный бизнес для вас станет важным и прибыльным делом. Решая вопросы производственного и организационного характера, вы будете расти вместе с вашим предприятием. Карьерный рост позволит вам занять новое положение в обществе и привлечет новые инвестиции в бизнес, которые помогут расширить сферу деятельности. Владение бизнесом приносит не только доход, но и моральное удовлетворение, а бизнес-план мусороперерабатывающего комплекса станет отправной точкой в другую жизнь.
Скачать бизнес-план мусоросортировочного комплекса
и финансовую модель мусоросортировочного комплекса
На сегодняшний день проблема утилизации мусора встала очень остро, а отходов твёрдого бытового характера становится всё больше. И чтобы не причинить значительного вреда экологии, их нужно пустить на вторичную переработку. Вот именно на таком, несколько «грязном» деле, возможно заработать приличные деньги.
Чтобы помочь и себе финансово, и экологии, можно открыть завод переработки и утилизации мусора. Организовать такой бизнес не составит большого труда, вам также не потребуется профессионального экономического опыта. Тем не менее, чтобы открыть такой бизнес вам потребуется чётко проработанный бизнес-план, начальный капитал или надёжные инвесторы. Успех такого бизнеса во многом определяется небольшим числом конкурентов.
Характеристика отрасли
Мусороперерабатывающий завод предназначен для утилизации и переработки мусора. Как правило, такие заводы можно разделить на две большие категории:
- Переработка твёрдых отходов (металлические, стеклянные, бумажные и пластиковые отходы);
- Переработка химических веществ.
Главной задачей таких заводов является сортирование материалов, отделение, например, металла от пластика, а затем дальнейшая его переработка. Они способны восстановить полезные химические вещества от уже испорченных. Соответственно, данная отрасль несёт с собой химическую опасность.
Нынешний рынок по переработке мусора не заполнен на 100%. Это связано с достаточно большим количеством отходом, число которых растёт с каждым годом. На каждого человека в год приходится около 250 кг. мусора. Мусороперерабатывающих заводов в каждом городе недостаточно, чтобы переработать такое большое количество наличного мусора, поэтому было бы неплохо, если в каждом районе города появился такой завод.
Действительно, это бы оказало большую услугу экологии города, но при этом помогло бы и вам хорошо на этом заработать. Сегодня в мусороперерабатывающих заводах нуждаются не только большие города, но и ближайшие к городу посёлки, а также фермерские хозяйства и все физические лица.
Правильно составленный бизнес-план способен чётко рассчитать все планируемые вклады, при этом можно рассчитать ошибки, которые вы с лёгкостью сможете избежать. Чтобы ваши средства не ушли в пустую, нужно грамотно их вкладывать, для дальнейшего получения прибыли. А также необходимо следить за всеми событиями, которые их касаются.
Непосредственно перед открытием такого бизнеса важно провести полный анализ местного рынка: имеются ли конкуренты, их число, как ведётся их работа. Выбрать для себя наиболее оптимальный вид твёрдых бытовых отходов, на котором будет строиться ваше производство, это может быть пластик или металл. Как правило, данная отрасль рынка не содержит большой конкуренции. Но это не даёт полную надежду на то, что ведение такого бизнеса пройдёт гладко.
Но, так или иначе, такая сфера рынка является очень перспективной и быстро окупаемой. Чтобы в этом убедиться, можно провести ряд манипуляций маркетинга, которые помогут понять остроту нуждаемости населения в этом. На основе такого анализа вы уже точно сможете решить для себя: стоит ли открывать мусороперерабатывающий завод в предполагаемом районе.
Реализация проекта
Действительно, мини-бизнес предполагает минимальные затраты на организацию бизнеса, что позволит избежать больших потерь в случае неудачи. Но даже такой небольшой бизнес требует инвестиций, размер которых для многих может быть очень большим. Это связано с тем, что мусороперерабатывающий завод или цех содержит дорогостоящее оборудование, а также сам процесс сбора и обработки является достаточно затратным.
В противном случае, если вы полностью уверенны в своих начинания или имеете большую поддержку в лице надёжных инвесторов, то, безусловно, стоит действовать. В таком случае, чтобы не прогореть, вам стоит как можно точно рассчитать срок окупаемости и, отталкиваясь от этих чисел, распределить имеющиеся финансы.
Если вы уже точно решили воплотить в жизнь подготовленный для вас бизнес-план мусороперерабатывающего завода, то вам нужно будет зарегистрировать предприятие, оформить лицензию на право заниматься сбором отходов и переработкой собранного мусора. Такую лицензию вы сможете получить в Министерстве экологии. Стоимость регистрации ООО – 10000 рублей, стоимость лицензии и дополнительные необходимые справки принимаем равными сумме 650000 рублей. Срок оформления лицензии четыре месяца.
Расчет инвестиций в открытие мусорного завода.
|
Итого |
|
год |
Покупка оборудования |
24100000 |
Оборотные средства |
297500 |
Организационные расходы |
670000 |
Всего расходов |
25067500 |
Организационный план открытия.
Тип работ/Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подбор помещения |
х |
|
||||
Подбор оборудования |
х |
|
||||
Заключение договора аренды |
х |
|
||||
Заключение договора на оборудование |
х |
|
||||
Поставка оборудования |
х |
|
||||
Подбор кадров |
х |
|
||||
Получение лицензии |
х |
х |
х |
х |
|
|
Запуск бизнеса |
|
|
|
|
|
х |
Выбираем помещение
Для начала необходимо позаботиться о помещении и территории, где будет находиться сам завод, необходимая техника, машины, а также оборудование и специализированный инвентарь. Такое помещение можно как приобрети, так и арендовать, что уже зависит только от вашего финансового расположения. Так как бизнес для вас достаточно новый, то не обязательно сразу замахиваться на большой масштаб предприятия. Покупка большого количества оборудования и сам огромный завод может оказаться для вас рискованным.
Как вариант, для того, чтобы попробовать себя в этой отрасли, можно наладить мини мусороперерабатывающий завод на арендных площадях и начать свой бизнес именно с него.
Строительство или размещение мусороперерабатывающего завода среднего масштаба не займёт территории больше 500 кв. метров. На этой территории будут размещаться производственные мощности, склад и гараж для техники. Размещение мусороперерабатывающего предприятия должно быть расположено только за чертой города или в промышленной зоне.
Предполагаем открыть подобный завод рядом с небольшим городом, там и аренда дешевле и администрация лояльней. Идеальным месторасположением такого завода будет территория близ лежащей свалки, так как это сведёт к минимуму затраты на доставку мусора.
Планируем, что площадь производственного помещения, где будет размещаться оборудование для переработки мусора, составляет 200 квадратных метров, 100 квадратных метров площадка для складирования продукции, также необходимы помещения для руководства, комната отдыха персонала и прочие подсобные помещения. Общая площадь, необходимая для планируемого бизнеса 400 квадратных метров.
Стоимость аренды помещения и аренды прилегающей территории составляет 70000 рублей в месяц. Планируем, что дополнительных расходов, связанных с ремонтом помещения, подведением необходимых мощностей по электричеству делать не придется.
Выбираем оборудование
Техника для таких целей является достаточно дорогостоящей, но и на этом сэкономить тоже можно, если отдавать предпочтение отечественному производителю. К основным техническим средствам можно отнести: специализированные дробилки, способные измельчить бытовые отходы, мусоросортировочные линии, пресс, накопительный бункер, промышленный магнит, погрузчик.
Стоимость оборудования предположительно составляет с учетом доставки и установки 20 млн. рублей.
Для перевоза мусора на сортировку и дальнейшую утилизацию бытового мусора потребуется мусоровоз на базе “Камаз”. Стоимость покупки мусоровоза с вместимостью кузова 16м3 составит 3700000 рублей.
Мусоровоз с объемом кузова 16м3 может перевести до 8 тонн бытового мусора. В наших расчетах принимаем, что машина перевозит за ходку 6 тонн бытового мусора. Можно взять мусоровоз в аренду. Стоимость аренды мусоровоза 1000 рублей за час. На всю работу в день требуется мусоровоз на 8 часов. За месяц аренда мусоровоза обойдется в 160000 рублей.
Обязательно необходимо поставить видеонаблюдение не только на въезде, но и в самом помещении, где происходит переборка мусора. Также на въезде кроме будки для охранника необходимо установить оборудование, измеряющее уровень радиации привозимого мусора. Стоимость прочего оборудования с установкой составит 400 000 рублей.
Всего на оборудование, механизмы и КАМАЗ планируется потратить 24 100 000 рублей.
Штат
Основной труд на мусороперерабатывающем заводе это ручной труд в виде чернорабочих и техников, знающих своё дело. Лучше набирать профессионалов, так как всё производство предприятия будет строиться именно на их способностях и умениях.
Но также предприятие в своём штате должно иметь бухгалтера, охранника и уборщика, число которых будет завесить непосредственно от масштаба завода.
Рабочие на сортировке работают в две смены, смена по 6 часов. Ведение бухучета и сдача отчетности – аутсорсинг, стоимость 5000 рублей в месяц. Охрана – услуги частной охранной структуры. Стоимость услуги ЧОП – 70000 рублей в месяц.
|
Кол-во |
Зарплата |
Всего |
|
человек |
руб/мес |
ФОТ |
Директор |
1 |
25000 |
25000 |
Мастер |
1 |
25000 |
25000 |
Рабочие на переборку мусора |
36 |
9000 |
324000 |
Водитель |
1 |
20000 |
20000 |
ИТОГО |
39 |
79000 |
394000 |
Общий фонд заработной платы и расчет налогов с нее.
|
Итого |
Итого |
|
1 год |
2 год |
ИТОГО ФОТ |
2833000 |
4728000 |
ИТОГО НАЛОГОВ |
849900 |
1418400 |
Прибыль и окупаемость завода по переработке мусора
Разработанный бизнес-план должен содержать все планируемые расходы на организацию, а также на весь процесс ведения производства. Такой сложноорганизованный бизнес не гарантирует окупаемости в первые же месяцы своей работы. Вернуть вложенные деньги вы сможете как минимум через год, а в некоторых случаях на это может уйти и несколько лет. Срок окупаемости зависит от эффективности работы предприятия. Но бесценным достоинством такого бизнеса является его надёжность.
Ежедневно планируемый завод перерабатывает 50 тонн бытового мусора. Отходы принимаются на переработку за 670 рублей за тонну. Среднестатистическое мусорный бак около многоэтажного дома выглядит следующим образом, там и полимеры, пищевые отходы, бумага и картон, резина, металл, текстиль, строительный мусор и дерево. Центральное место среди вывозимых бытовых отходов на свалку является бумага, картон и пищевые отходы (61,5 -73,7% от общей массы).
Посчитаем среднюю стоимость пересортированных отходов. Так, стоимость алюминиевой банки за 1 килограмм составляет 30 рублей, макулатуры — 3,5 рубля за килограмм, а прессованные полиэтиленовые бутылки и полимеры — от 7 до 15 рублей за килограмм. Условно считаем, что за день перебирается 7,5 тонн отходов, средняя стоимость пересортированных отходов составляет 5 рублей за килограмм.
Прогнозируемая выручка завода по переработке мусора.
|
Итого |
Итого |
|
1 год |
2 год |
Выручка от реализации отходов |
5250000 |
9000000 |
Выручка от приема отходов |
4690000 |
8040000 |
Всего выручка |
9940000 |
17040000 |
Перечень переменных и постоянных затрат.
|
Итого |
Итого |
|
1 год |
2 год |
Постоянные расходы |
|
|
Заработная плата |
2833000 |
4728000 |
Налоги ФОТ |
849900 |
1418400 |
Арендная плата |
770000 |
840000 |
Амортизация |
4016667 |
4820000 |
Услуги бухгалтера |
50000 |
60000 |
Переменные расходы |
|
|
Запчасти, расходники |
135000 |
180000 |
Спецодежда |
234000 |
312000 |
Коммунальные расходы |
350000 |
600000 |
Стоимость солярки |
259000 |
444000 |
Стоимость ЧОП |
700000 |
840000 |
Страховые ИП |
0 |
0 |
Прочие переменные расходы |
275000 |
300000 |
Всего затрат |
10472567 |
14542400 |
В сделанных нами расчетах получилось, что бизнес окупится через четыре года, также получена рентабельность завода при горизонте планирования в 2 года.
Горизонт планирования |
2 года |
Выручка предприятия, руб. |
26980000 |
Прибыль предприятия, руб. |
1690801 |
Инвестиции в проект, руб. |
25067500 |
Срок окупаемости, мес. |
47 |
Рентабельность ,% |
6,3 |
Вывод
Для некоторых людей такой бизнес может показаться весьма сомнительным, в плане получения прибыли, но такие стереотипы строятся только из незнания сути данного бизнеса. Если отталкиваться от того, что такой бизнес является коммерческим, то прибыль есть. Заработок в основном зависит от вида перерабатываемых отходов (пластик, бумага, стекло, металл, текстиль, древесина). Если у вас производство строится на химических отходах, то в результате вы сможете получить материалы промышленного и строительного характера. Если производство строится на утилизации электронных отходов, то результат – цветной и чёрный металл, а также стекло.
Таким образом, основной доход зависит от выбранных вами отходов, которые вы сможете утилизировать, а в результате получить чистый материал. Наладив сбыт, вы сможете получать доход, который с развитием бизнеса способен только увеличиваться.
Причём, при положительной работе предприятия этот доход может увеличиваться вдвое, втрое и так далее. А при грамотном подходе к организации проекта возможно даже наладить переработку перебранных отходов, что позволит опять же увеличить прибыль.
Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем
Бизнес — план
Создания предприятия по сортировке и
глубокой переработке твердых бытовых отходов
производительностью до 2 500 000 м3 в год
для г. Челябинска г. Оренбург, 2011 год
1. Введение.
Одной из важных проблем, встающих перед современным развитым обществом, является переработка и уничтожение все возрастающего количества отходов, производимых самим обществом.
Целью настоящего технико-экономического предложения является производство, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, необходимого для завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО).
Особое внимание следует обратить на то, что в основе проекта лежит принцип самоокупаемости. Концептуально новый подход в оптимизации комплексного использования управленческих, маркетинговых, логистических, технологических и конструкторских разработок превращает решение задачи охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в высокорентабельный бизнес. Из ряда преимуществ этого метода можно выделить значительное (до 50%) снижение потока отходов на полигон и, следовательно, нагрузки на природную среду, более эффективное использование пространства полигона, сокращение затрат города на вывозе и обезвреживании отходов, возвращении вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления. Подобная технология переработки в России практически отсутствует.
При необходимости в проекте может быть решена задача полной переработки отходов, что все же снижает рентабельность производства. Тем не менее, государство может позволить себе ограничить свое участие в решении важнейшей экологической задачи дотированием убыточных звеньев переработки отходов.
Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем (НИПИЭП) совместно с Соль-Илецким машиностроительным заводом, контрольным пакетом акций которого владеет институт, образуют научно-производственную компанию, позволяющую производить современное оборудование экологического назначения с высокими эксплуатационными качествами. При разработке и производстве оборудования для переработки отходов НИПИЭП пользуется технической и технологической поддержкой крупнейшего европейского разработчика и производителя оборудования по переработке твердых бытовых отходов – германской фирмы «HORSTMANN», а также холдинга российских конверсионных предприятий «Машлизинг».
НИПИЭП обладает набором технологических разработок, позволяющим решать проблему переработки отходов комплексно.
Предлагаемая фирмой технология переработки отходов имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с существующей технологией захоронения ТБО в том числе:
1. Сокращаются площади, отводимые под полигоны ТБО.
2. Прекращается загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха продуктами гниения ТБО.
3. На выходе получаем вторичное сырье и конечный продукт (строительные материалы и др.).
4. Санитарная очистка города из дотационной строки бюджета становится высокорентабельным производством.
Предлагаемая НИПИЭП технология имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими технологиями промышленного обезвреживания ТБО:
1. Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию по сравнению с используемыми в настоящее время заводами сокращаются до 12-18 месяцев.
2. Технологические линии сортировки и переработки могут размещаться как непосредственно на полигонах захоронения ТБО, так и на мусороперегрузочных станциях, располагаемых непосредственно в городе. В этом случае достигается резкое сокращение транспортных расходов.
3. В климатических условиях России оборудование для переработки ТБО должно быть установлено в отапливаемом помещении (миним. t +10° С). Сортировочный комплекс может располагаться в холодных ангарах. Рабочие-сортировщики работают в автономных кабинах с искусственным климатом, кроме того, настоящее предложение относится к проблеме переработки твердых бытовых отходов из жилищных комплексов и торговли (коммерческих отходов). Сортировка (сепарация) отходов, образующихся на территории жилищных комплексов, торговых, административных, образовательных и зрелищных комплексов и собираемых нераздельным способом, представляет собой одно из перспективных направлений их переработки по сравнению с прямым вывозом и складированием на полигонах.
В ряде городов России (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге) установлены льготы для предприятий, занимающихся переработкой отходов и улучшением экологической обстановки. Так, для них устанавливается тариф за арендную плату за занимаемые площади на уровне эксплуатационных расходов, предприятия освобождаются от уплаты выкупа прав аренды земельных участков, кроме того, установлены налоговые льготы в виде полного освобождения от выплаты налога на прибыль. При правильном использовании имеющихся законодательных актов можно добиться частичной отмены выплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Кроме того, в бюджете городов предусмотрены тарифные выплаты за прием и захоронение ТБО на полигонах в размере 50-150 руб. за 1т. Целесообразно установить отдельную плату за прием отходов, запрещенных к размещению на полигонах (например, автомобильные шины).
2. Описание проекта
Принцип проекта заключается в создании нового предприятия, основной задачей которого будет являться деятельность по улучшению экологии и уменьшению объема вывозимых из г. Челябинска на полигоны бытовых отходов посредством:
— сортировки с выделением полезных фракций (вторичного сырья) и реализации этого сырья потребителями для получения конечного продукта и, соответственно, прибыли;
— производства из отсортированного вторсырья конечного продукта.
2.1. Краткое содержание проекта
Название проекта:
Создание технологической линии по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых отходов.
Окупаемость проекта:
2 года 8 месяцев со времени пуска в эксплуатацию — при условии 50% сбыта произведенной продукции, 1 год 4 месяца со времени пуска в эксплуатацию – при условии 100% сбыта (теоретически). В настоящем бизнес-плане не рассматриваются аспекты управленческого характера, влияющие на обеспечение выхода завода на производственную мощность.
Стоимость проекта:
Общий объём финансирования – 1793 553 тыс. руб.
– проектные работы и согласование 22 649 тыс. руб.;
Требуемые объёмы кредитных ресурсов на строительство и комплектацию завода — 1 770 904 тыс. руб., в том числе:
– строительство производственных помещений – 215 990 тыс. руб.;
— изготовление и комплектация оборудования – 1 311 600 тыс. руб.
Предложение по финансированию проекта:
привлекаемые инвестиции
Получаемый эффект:
— улучшение санитарного состояния города, улучшение экологии города;
— снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов;
— повышение объемов и производительности сортировки и переработки отходов;
— повышение качества вторичного сырья, получаемого из отходов;
— замедление расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения отходов;
— увеличение потока прибыли, получаемой от реализации вторичного сырья и от повышения производительности сортировки и переработки отходов.
2.2 Деятельность предприятия
Предмет деятельности:
— сортировка ТБО по фракциям;
— заготовка всех видов вторичных ресурсов от населения, организаций и предприятий различной формы собственности (государственных, общественных, частных и т.п.);
— сортировка коммерческих отходов и обработка вторичных ресурсов;
— участие в осуществлении городских планов заготовки и реализации вторичного сырья и санитарной очистки города;
— захоронение неперерабатываемых отходов;
— производство строительных материалов, полимерного гранулята и резинового порошка.
Деятельность предприятия не ограничена вышеперечисленным.
Предприятие имеет права, необходимые для осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
Предприятие имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Деятельность предприятия подлежит лицензированию.
2.3. Месторасположение, юридический адрес, правовая форма и вид собственности предприятия
Создаваемое предприятие будет расположено на территории _________________, г. Челябинска
Форма собственности — _________________
Правовая форма — закрытое акционерное общество (или иная) с распределенным уставным фондом в % соотношении:
1.________________ ( ____ )%
2.________________ ( ____ )%
3.________________ ( ____ )%
4.________________ ( ____ )%
5.________________ ( ____ )%
6.________________ ( ____ )%
7.________________ ( ____ )%
Итого: 100%
2.4. Инфраструктура
В качестве площадки для создания высокотехнологической линии по запрессовке и сортировке твердых бытовых отходов предполагается выбрать производственный (или иной) участок, расположенный по адресу: ____________________________________
Территория участка должна составлять не менее 42800 кв.м. На огороженной территории должны быть расположены помещения общей площадью 21400 кв.м., в т.ч.:
— административно-бытовые и производственные помещения — 15650 кв.м (модульного типа с обеспечением всех норм санитарно-бытового обслуживания персонала);
— складские помещения – 1845 кв.м.
Производственная территория должна быть обеспечена:
— подведенным энергопитанием — до 5000 кВт;
— водопроводом, обеспечивающим расход 200 м3/сутки;
— отдельными выездом и проходной;
— канализацией (с локальными очистными сооружениями с возвратом очищенной воды на технологический процесс);
— центральным или местным теплоснабжением;
— городскими телефонами — минимум 3 абонента;
— системой пожарной защиты, включающей в себя оборудование пожарно-охранной сигнализации (инфракрасные датчики срабатывают на задымление) и систему аэрозольного пожаротушения плюс центральный пульт;
— системой охранной сигнализации (видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения, оборудование охранной сигнализации периметра территории, плюс центральный пульт);
— заасфальтированной территорией с подъездными путями, обеспечивающими возможность подъезда крупнотоннажного автотранспорта (21400 кв.м);
— весовой (взвешивание автотранспорта с сырьем и готовой продукцией) — до 30 тонн.
Участок находится в промзоне полигона __________. Санитарная зона вокруг предприятия должна составлять не менее 500 м.
2.5. Основные средства предприятия
Перечень основных средств, расположенных на территории участка и находящихся на балансе предприятия, формируется на базе существующих площадей, инфраструктуры, коммуникаций достройки и монтажа необходимых производственных мощностей, приобретения и запуска в эксплуатацию оборудования по сортировке и переработке отходов, транспортных средств и оборотных средств.
2.6. Положение предприятия на рынке переработки отходов
Предприятие будет одним из ведущих, осуществляющих свою деятельность в г. Челябинске, в сфере сбора и сортировки твердых бытовых отходов. Оно может работать в следующих режимах:
— переработка и сортировка твердых бытовых отходов;
— приобретение (заготовка) вторичного сырья у предприятий и населения, переработка заготовленного сырья (макулатура, текстиль, алюминиевые банки и т.д.).
2.7. Стратегия развития деятельности предприятия
Стратегия развития предприятия в сфере вторичных ресурсов – создание высокотехнологического комплексного производства, которое включало бы сбор, сортировку и производство из отсортированного вторичного сырья экологически чистой промышленной продукции различного применения (конечного продукта).
2.8. Перспективы для потенциальных инвесторов
Участие в прибыли от сбыта вторичного сырья, получаемого из коммерческих отходов. Реинвестирование прибыли в создание экологически чистых предприятий, работающих на вторичном сырье.
2.9. Основные поставщики бытовых отходов
Основным поставщиком отходов для создаваемой линии являются производители промышленного и бытового мусора жилого массива: рынки, выставки, предприятия торговли и т.п. (отходы, получаемые из торговли, коммерческие отходы).
2.10. Ожидаемые риски
Экономические риски:
Риск по финансовым расчетам, связанный с неплатежами за переработку отходов.
Риск ликвидности финансовых вложений, связанный с невозможностью реализовать график возврата инвестиций. Экономические риски можно уменьшить за счет следующих мер:
— включение в число акционеров общества госпредприятия Управления коммунального хозяйства и благоустройства для обеспечения стабильной поставки отходов на предприятие, объем ежедневных поставок отходов должен составлять не менее 1370 тонн в сутки и до 2500000 м3/ в год. Городская администрация в этом случае как акционер обязана будет решать вопросы выделения бюджетных средств (тарифы) на переработку отходов (сортировка, запрессовка, захоронение на полигоне), установить налоговые и иные льготы, обеспечить поставку коммерческих отходов.
При бартерных расчетах с предприятиями-потребителями вторичного сырья:
— создание структуры маркетинга и сбыта продукции предприятий, изготовляющих конечный продукт (картон, утеплитель, рубероид, обои, бумагу, керамическую плитку, текстиль, т.д.);
— обязательное создание входного контроля для отбора из поступающих отходов сырья с наибольшим процентом содержания полезных фракций (вторичного сырья);
— страхование крупными российскими и иностранными страховыми компаниями экономических рисков предприятия;
— быстрое определение и захват сферы поставки сырья для предприятия, наличие структуры в составе предприятия для организации и планирования бесперебойной поставки сырья (коммерческих отходов) и ТБО;
— после определения сферы поставки сырья (коммерческих отходов) — заключение прямых долговременных договоров с поставщиками сырья (коммерческих отходов) и ТБО;
— развитие транспортной структуры предприятия для обеспечения гарантированной поставки сырья (коммерческих отходов) и вывоза готовой продукции.
Для увеличения конкурентоспособности создаваемого предприятия можно использовать путь сокращения материальных и финансовых затрат в производственно-обслуживающей сфере, минимизации налогообложения;
— на рабочие места, не требующие специальной квалифицированной подготовки, предполагается набрать инвалидов 3 (третьей) и 2 (второй рабочей) групп, в частности глухонемых, что обеспечит освобождение минимум от уплаты НДС (18%). Данная льгота предоставляется только при условии численности инвалидов более 50% от общего числа сотрудников, и, если предприятие не занимается торговой деятельностью, поэтому необходимо вывести из прямого ведомства головной структуры транспортную службу и отдел, который будет заниматься реализацией продукции, приходящей по бартерным операциям, в отдельные, заведомо убыточные фирмы, работающие чисто на заработную плату. Оборудование и другие активы данным фирмам будут сдаваться в эксплуатацию, предположительно, на условиях лизинга.
Отраслевой риск
Отраслевой риск связан с уменьшением объемов отходов, поставляемых на сортировку.
Отраслевой риск можно уменьшить, предусмотрев производительность и технологический состав оборудования линии для обеспечения переработки всех видов отходов как бытовых, так и из сферы торговли, работу с вторичным сырьем (макулатура, текстиль и т.д.). Это позволит сохранить рентабельность предприятия при ужесточении конкуренции на рынке поставки сырья (т.е. ухудшение качества сырья, уменьшение доли отсортированного вторичного сырья).
Отраслевой риск, также, можно уменьшить, арендовав (получив в собственность) полигон (часть полигона) для захоронения мусора, при этом оборудование линии должно обеспечить переработку (брикетирование) бытовых отходов с последующим вывозом на арендованный предприятием полигон для получения прибыли от рационального использования площадей.
Юридический риск
Отсутствие стабильного законодательства может привести к тому, что предварительные расчеты могут быть нарушены из-за изменения налоговой политики, цен на электроэнергию, тепло, воду и т.п.
Юридический риск можно уменьшить за счет обязательной отработки и согласования госорганами всей необходимой для создания предприятия разрешительной, юридической, технической и проектной документации (учредительных документов, смет, документов, подтверждающих собственность, юридическое обеспечение).
Политический риск
Обусловлен переменой политической власти в стране и, возможно, экономической политики. В этом аспекте успешная реализация проекта является фактором укрепления политического курса, направленного на развитие, укрепление и стабилизацию рыночных преобразований. Вместе с тем, даже при самых неблагоприятных политических изменениях, настоящий проект защищен интересами решения проблемы загрязнения территории бытовыми отходами.
Криминальный риск
С учетом сложившейся криминогенной ситуации в стране, необходимо создать максимально защищенное от возможных сбоев или полной остановки в работе, вызванных диверсиями, саботажем и т.д., предприятие. Требуют максимального внимания:
1. Заключение договора с охранной организацией или создание собственной охранной структуры, обеспечивающей соблюдение режима безопасной деятельности предприятия.
2. Страхование производственных мощностей и всех основных фондов предприятия.
3. Обеспечение круглосуточной охраны территории завода с пропускной системой входа и выхода.
4. Оснащение всех транспортных средств предприятия мобильными средствами связи и т.д.
5. Установление системы охраны коммерческой тайны на предприятии.
2.11. Основные стадии проекта
Реализация Проекта включает выполнение следующих основных стадий:
1. Разработка технико-экономического обоснования бизнес-плана, включая изучение рынка поставки сырья, сбыта конечного продукта и производителей оборудования для создания технологической линии по отбору и сортировке бытовых отходов.
2. Заключение договоров с местными властями (г. Челябинска) (совместная деятельность, акционерное общество и т.д.) на использование имеющихся производственных площадей и мощностей на поставку сырья для сортировки.
3. Подготовка производственной площадки для монтажа технологической линии.
4. Заключение контракта на поставку оборудования: закупка, поставка, шеф-монтаж оборудования, обучение персонала.
5. Монтажные пусковые работы и вывод линии и имеющегося оборудования на проектную мощность.
6. Создание структур бесперебойной поставки сырья, сбыта готовой продукции, транспортной службы.
2.12. Экономические, социальные и политические факторы
Создание высокоэффективной технологической линии по сортировке и обработке бытовых отходов позволит в масштабах города:
— увеличивать объемы сырья для вторичной переработки и для брикетирования и вывоза ТБО;
— повысить качество отсортированных отходов по их виду (макулатура, жестянка, стекло, полимерное сырье и т.п.);
— повысить экологическую чистоту данного «производства» и улучшить условия труда работающих на сортировке и обработке бытовых отходов;
— снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны;
— снизить затраты на вывоз и захоронение отходов, не поддающихся обработке и, соответственно, будущие затраты, связанные с ликвидацией экологических последствий захоронения отходов;
— замедлить (а в дальнейшем, при широком использовании таких линий, приостановить) процесс расширения земельных площадей, используемых для захоронения отходов;
— обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу.
Наиболее значительными социальными факторами являются:
— создание новых рабочих мест;
— внедрение в процесс сортировки и обработки бытовых отходов новых принципов организации труда;
— повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня работников, занятых в сфере переработки бытовых отходов;
— создание и реальное развитие в России «малого» бизнеса и формирование на этой основе устойчивого «среднего класса предпринимателей»;
— создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта на аналогичных предприятиях;
— укрепление рыночных отношений в экономике города.
Среди политических факторов можно выделить два основных:
— создание и функционирование высокоэффективной линии для переработки отходов явится реальным шагом Администрации г. Челябинска и акционерного общества для развития в России рыночных реформ, осуществляемых за счет активного использования государственных средств, а также средств предпринимателей;
— участие Администрации г. Челябинска, и «Общества» в совместном финансировании работ по созданию высокоэффективной технологической линии по обработке отходов повысит авторитет нынешнего Правительства г. Челябинска (как среди населения, так и среди предпринимателей). Окажет положительное воздействие на привлечение свободных частных инвестиций на реализацию социально-экономических программ Администрации г. Челябинска.
3. Продукция предприятия
3.1. Описание продукции
Конечной продукцией является:
— отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки (макулатура различных сортов, полиэтиленовые отходы, текстиль, стеклобой, жесть цветная и черная) спрессованные и спакетированные в «блоки-брикеты» размером, удобным для их транспортировки любым видом грузового транспорта;
— отсортированные отходы, неподдающиеся вторичной переработке, запрессовке и предназначенные для захоронения на полигонах.
— готовый продукт: утеплитель, активно используемый в строительной индустрии, упаковочные материалы, полимерный гранулят, резиновый порошок и крошка, биокомпост.
3.2. Преимущество конечной продукции
Преимущество конечной продукции заключается в более качественном составе личного сырья, получаемого в результате сортировки, т.е. отсутствии в нем постороннего мусора, не поддающегося переработке.
4. Конкуренция
В настоящее время в г. Челябинске практически отсутствует высокотехнологическая индустрия утилизации промышленных и бытовых отходов.
Имеющиеся мощности не способны обработать бытовой мусор, объем которого достиг в г. Челябинске примерно 500 кг на человека в год и продолжает постоянно увеличиваться.
4.1. Стратегия предприятия в развитии сбыта конечной продукции
Стратегия предприятия в части сбыта конечной продукции (отсортированное вторичное сырье) состоит в создании сети потребителей в виде малых и средних предприятий, производящих из отсортированного вторичного сырья экологически чистую продукцию. Это предприятия по производству строительных материалов (бордюрный камень, тротуарная плитка, керамическая плитка), полиэтиленовых мешков для бытового мусора, полиэтиленовых пленок, емкостей, и тары для мусора, поддонов для яиц, заводы РТИ и т.д.
4.2. Ценовая политика
Ценовая политика по оплате сортировки и обработки промышленных и бытовых отходов на высокотехнологической линии определяется установленными ценами на потребляемую электроэнергию, тепло, воду, транспортными расходами, вспомогательными материалами (проволока для упаковки, зарплата персонала и т.п.), а также величиной уплачиваемых налогов.
5. Маркетинг
Маркетинговые исследования периодически (1 раз в месяц) проводятся на указанных ниже предприятиях-потребителях вторсырья:
— картонная фабрика г.Ступино, Московская область;
— картонно-рубероидный комбинат г.Рязань;
— обойная фабрика г.Слоним, Белоруссия;
— картонно-полиграфический комбинат Ленинградской области;
— картонная фабрика г.Набережные Челны;
— картонно-рубероидный завод г.Нижний Новгород;
— рубероидный завод г.Выборг, Ленинградская область;
— картонно-рубероидный завод г.Дорогобуж, Смоленская область;
— завод «Картотара», г.Майкоп;
— завод «Изоплит» г.Обоянь, Курская область;
— АО ‘ГОТЕК» г.Железногорск, Курская область;
— ОАО «Кондровская бумажная компания» г.Кондрово, Московская обл.;
— АО «Эликон» бумажная фабрика п.Мурыгино, Кировская область;
— «Картонная фабрика» г.Алексин, Тульская область;
— «Картонная фабрика» г.Сураж, Брянская область;
— картонно-рубероидный завод г.Муром, Владимирская область;
— рубероидный завод «Мягкая кровля» г.Самара
стеклобой:
— АО «Кавминстекло» г.Минеральные Воды;
— «Смоленскстеклотара» г.Смоленск;
— «Стеклозавод» г.Камышин
полимеры:
— «Завод пластмассовых изделий» г.Гомель;
— ПО «Пластик» г.Брянск;
— «Химзавод» г.Волошино, Ростовская область;
— завод «Полимер» г.Тула
резиновый порошок:
— «Оренбургский завод РТИ» г.Оренбург;
аккумуляторы:
— завод «Аккумулятор» г.Курск;
— «Металлургический завод» г.Владикавказ
черный металл, автомобильные кузова:
— «Вторчермет» г.Москва
цветной металл:
— «Втормет» г.Москва
Цены на вторсырье для расчетов взяты по состоянию на июнь 2011 г.
6. Состав технологического оборудования
(см. в приложении)
8. Технологический процесс
8.1. Общее описание
При разработке технологического процесса учитывались следующие основные аспекты.
— Сортировка и сепарация ориентированы на те вторичные материалы, которые на сегодняшний день имеют рынок сбыта, причем большее внимание уделяется отбору тех материалов, которые имеют наибольшую экономическую ценность. Так, будет осуществляться отбор бумаги и картона (макулатура), стекла, алюминиевых банок, текстиля и черного металлолома, а также всех тех материалов, которые имеют достаточную энергетическую ценность. Касательно отбора каждого из видов этих материалов, ниже приводятся более подробные описания.
— Зона приема разработана в виде широкой зоны разгрузки, где разгружаются и маневрируют мусороуборочные грузовики, и в которой также будет оперировать подвижное оборудование (краны и автопогрузчики) для перемещения отходов к приемочному конвейеру. При наличии у конвейеров переключателей скоростей достигается надлежащее распределение и дозировка отходов, поступающих на завод.
Учитывая, что отходы имеют свои особенности в отношении склеивания и эпизодического появления в их составе тяжелых и объёмных материалов, в схеме технологической линии предусмотрена широкая зона отделения объёмных материалов на начальном этапе для обеспечения правильного функционирования производственного процесса. В этой зоне имеется 2 подзоны сепарации, позволяющие отбирать объемные материалы на первой стадии и стекло на второй, в случае поступления отходов россыпью (не в пластиковых мешках). В случае, если отходы поступают в мешках, первая зона предназначается для отделения непригодных объёмных материалов, а вторая – для отделения ценных объёмных материалов.
— Устанавливается грохот для сепарации органики и тонких фракций до поступления отходов на сортировочный стол. Применяется ячея с отверстиями диаметром 80 мм, т.к. больший диаметр ячеи влечёт за собой крупные потери ценных вторичных материалов. Следует отметить, что решетчатые пластины являются сменными и могут заменяться на пластины с большим или меньшим диаметром ячеи в зависимости от имеющегося сырья и желаемых результатов.
— Вторичная сортировка после грохота нацелена на шесть видов отходов в зависимости от потребностей: макулатура, текстиль и полимерные материалы. При этом предусматриваются пять зон сортировки, которые позволяют отбирать и другие материальные ресурсы, либо разные виды макулатуры, текстиля или полимеров.
— Внедрение автоматической ферромагнитной сепарации в конце процесса сортировки для достижения наибольшей производительности оборудования, после отделения наибольшего количества сортируемого сырья.
— Внедрение автоматической сепарации цветных металлов после ферромагнитной сепарации с целью достижения большей производительности оборудования при помощи потоков Фуко.
— Устройство кабин в зонах сортировки и отбора.
— Внедрение системы прессования вторичных материалов, позволяющей производить тюки высокой плотности со снижением стоимости транспортировки данных материалов.
— Использование системы компостирования для обезвреживания хвостов.
— При разработке системы учитывалась также возможность прямой запрессовки ТБО без их предварительной сортировки. Для этого были разработаны зона разгрузки и прямой питающий конвейер к прессу ТБО, где грузовики смогут разгружаться напрямую.
В качестве опциона предлагается также несколько конвейеров к бункерам, располагающимся под металлической платформой. Данные конвейеры не являются необходимыми, но позволяют автоматически опустошать бункеры, подавая отходы на питающий конвейер к прессу. Эти конвейеры должны размещаться только в тех бункерах, которые предназначены для материалов, подлежащих запрессовке, т.к. в бункерах для материалов, не подлежащих запрессовке, лучше оставлять свободное место для размещения в них открытого контейнера или для их опустошения путём выталкивания материалов автопогрузчиком до питающего конвейера к линии глубокой переработки. Для крупногабаритных материалов и стекла предлагаются конвейеры под бункером, т.к. в случае установки контейнеров последние должны иметь очень большую длину, доходящую до загрузочных воронок стола сортировки.
При комплексной разработке конфигурации завода, оборудование было спланировано с общей целью минимизировать размеры производственного цеха, не нарушая оперативность работы завода.
8.2. Выбранные система и процесс
После взвешивания груза, грузовики разгружаются в зоне разгрузки, и отходы попадают на ленту транспортера, предназначенного для приема и дозировки отходов.
В случае остановки конвейера сортировочной линии, грузовики могут разгружаться непосредственно в зоне разгрузки на питающий конвейер пресса №4, в том случае, если ТБО будут запрессовываться сразу, без предварительной сортировки, или если линии сортировки бездействуют по какой-либо причине (чистка, регламентное обслуживание, инспекция и пр.).
Питающий конвейер подаёт отходы на наклонную ленту транспортера, которая поднимает их до грохота. В грохоте осуществляется просеивание органических веществ и всех компонентов, которые имеют менее 80 мм в диаметре. Весь отсев отводится по ленте транспортёра, расположенной под грохотом, до линии компостирования по соответствующим передаточным конвейерам.
Из грохота весь материал выгружается на стол сортировки, расположенный на платформе. На данном конвейере осуществляется сортировка вторичных материалов. Отобранные материалы сбрасываются через воронки в расположенные под платформой бункеры. Бункеры могут быть оборудованы передаточными конвейерами (опция), которые отводят вторичные материалы на соответствующие линии переработки и общий принимающий конвейер с питающими прессами №1 и №2, где вторичные материалы прессуются и упаковываются.
На последнем участке конвейера сортировки осуществляется отделение ферромагнитных материалов при помощи электромагнитного оборудования, смонтированного под углом 90° к конвейеру, и все ферромагнитные материалы, проходящие под ним, притягиваются им и по каучуковой ленте транспортёра перемещаются и сбрасываются через специально сделанные для этого воронки на отводящий конвейер под платформой, который собирает и перемещает черный металлолом до питающего конвейера автоматического пресса №3, где отобранные металлы прессуются и упаковываются. Далее конвейер сортировки выгружает отходы на вибрационный стол, единственной задачей которого является распределение по всей площади стола отходов, которые пройдут через сепаратор цветных металлов. Сепаратор цветных металлов отбирает цветные металлы и отправляет их на конвейер. Оставшиеся хвосты подаются на конвейер для последующей подачи на пресс №4.
Транспортёр подает цветные металлы к питающему конвейеру автоматического пресса №3, где отобранные металлы прессуются и упаковываются. Питающие конвейеры черных и цветных металлов функционируют по очереди, что предотвращает нежелательное смешивание черных и цветных металлов в одном брикете.
Хвосты, поступающие на конвейер отвода, подаются на пресс №4 и затем вывозятся на полигон ТБО для захоронения.
8.3. Комплект поставки
Комплект поставки настоящего предложения, включает:
— разработку общего проекта технологической линии и точек подключения коммуникаций;
— разработку и поставку документации, касающейся требований к оборудованию, такой как схемы нагрузок, подвод электроэнергии к главным щитам и т.д.;
— разработку и поставку Инструкций по Эксплуатации и Обслуживанию каждого типа оборудования;
— производство и испытания на холостом ходу на заводе Исполнителя;
— транспортировка и страховка от завода до пункта назначения;
— шеф-монтаж, наладка и окончательная доводка оборудования;
— первый запуск и ввод в действие, с выполнением необходимых наладочных работ под нагрузкой и с практическим обучением будущих ответственных лиц.
Не включена поставка запасных частей для оборудования, перечисленного в настоящем предложении (оговаривается отдельно).
Не включено техническое постгарантийное обслуживание, которое, в случае необходимости, будет являться предметом экономического предложения или сметы.
9. Морфологический состав отходов
№ п/п |
Наименование |
Доля (по объему) |
1 |
Пищевые отходы+хвосты |
40 |
2 |
Макулатура |
20 |
3 |
Стекло |
1,15 |
4 |
Металл |
1 |
5 |
Текстиль |
1 |
6 |
Пластик |
12 |
7 |
Строительный мусор |
21,85 |
8 |
Авторезина |
3 |
9.1. Ожидаемые объемы поступления отходов в 2012 году
В 2012 году ожидается поступление отходов в объеме 2500000 м3/год
9.2. Существующая организационная схема сортировки, вывоза и захоронения отходов
Нет данных.
10. Технико-экономическое обоснование проекта приведено в Приложении 1