Бизнес план мусороперерабатывающего завода с расчетами

Описание предприятия

Описание отрасли

Структура выпуска и реализации продукции предприятия изображена на рисунке.

Описание продукции

Описание

Общие свойства

Применение

Основные тенденции в использовании полимеров из вторсырья

Выбор помещения

Оборудование

Сырьё и энергия

Контроль качества

Постоянные и переменные производственные издержки

Стратегия финансирования

Размер текста ограничен 32 К

Движение денежных средств

На сегодняшний день проблема утилизации мусора встала очень остро, а отходов твёрдого бытового характера становится всё больше. И чтобы не причинить значительного вреда экологии, их нужно пустить на вторичную переработку. Вот именно на таком, несколько «грязном» деле, возможно заработать приличные деньги.

Чтобы помочь и себе финансово, и экологии, можно открыть завод переработки и утилизации мусора. Организовать такой бизнес не составит большого труда, вам также не потребуется профессионального экономического опыта. Тем не менее, чтобы открыть такой бизнес вам потребуется чётко проработанный бизнес-план, начальный капитал или надёжные инвесторы. Успех такого бизнеса во многом определяется небольшим числом конкурентов.

Характеристика отрасли

Мусороперерабатывающий завод предназначен для утилизации и переработки мусора. Как правило, такие заводы можно разделить на две большие категории:

1. Переработка твёрдых отходов (металлические, стеклянные, бумажные и пластиковые отходы);
2. Переработка химических веществ.

Главной задачей таких заводов является сортирование материалов, отделение, например, металла от пластика, а затем дальнейшая его переработка. Они способны восстановить полезные химические вещества от уже испорченных. Соответственно, данная отрасль несёт с собой химическую опасность.

Нынешний рынок по переработке мусора не заполнен на 100%. Это связано с достаточно большим количеством отходом, число которых растёт с каждым годом. На каждого человека в год приходится около 250 кг. мусора. Мусороперерабатывающих заводов в каждом городе недостаточно, чтобы переработать такое большое количество наличного мусора, поэтому было бы неплохо, если в каждом районе города появился такой завод.

Действительно, это бы оказало большую услугу экологии города, но при этом помогло бы и вам хорошо на этом заработать. Сегодня в мусороперерабатывающих заводах нуждаются не только большие города, но и ближайшие к городу посёлки, а также фермерские хозяйства и все физические лица.

Правильно составленный бизнес-план способен чётко рассчитать все планируемые вклады, при этом можно рассчитать ошибки, которые вы с лёгкостью сможете избежать. Чтобы ваши средства не ушли в пустую, нужно грамотно их вкладывать, для дальнейшего получения прибыли. А также необходимо следить за всеми событиями, которые их касаются.

Непосредственно перед открытием такого бизнеса важно провести полный анализ местного рынка: имеются ли конкуренты, их число, как ведётся их работа. Выбрать для себя наиболее оптимальный вид твёрдых бытовых отходов, на котором будет строиться ваше производство, это может быть пластик или металл. Как правило, данная отрасль рынка не содержит большой конкуренции. Но это не даёт полную надежду на то, что ведение такого бизнеса пройдёт гладко.

Но, так или иначе, такая сфера рынка является очень перспективной и быстро окупаемой. Чтобы в этом убедиться, можно провести ряд манипуляций маркетинга, которые помогут понять остроту нуждаемости населения в этом. На основе такого анализа вы уже точно сможете решить для себя: стоит ли открывать мусороперерабатывающий завод в предполагаемом районе.

Реализация проекта

Действительно, мини-бизнес предполагает минимальные затраты на организацию бизнеса, что позволит избежать больших потерь в случае неудачи. Но даже такой небольшой бизнес требует инвестиций, размер которых для многих может быть очень большим. Это связано с тем, что мусороперерабатывающий завод или цех содержит дорогостоящее оборудование, а также сам процесс сбора и обработки является достаточно затратным.

В противном случае, если вы полностью уверенны в своих начинания или имеете большую поддержку в лице надёжных инвесторов, то, безусловно, стоит действовать. В таком случае, чтобы не прогореть, вам стоит как можно точно рассчитать срок окупаемости и, отталкиваясь от этих чисел, распределить имеющиеся финансы.

Если вы уже точно решили воплотить в жизнь подготовленный для вас бизнес-план мусороперерабатывающего завода, то вам нужно будет зарегистрировать предприятие, оформить лицензию на право заниматься сбором отходов и переработкой собранного мусора. Такую лицензию вы сможете получить в Министерстве экологии. Стоимость регистрации ООО – 10000 рублей, стоимость лицензии и дополнительные необходимые справки принимаем равными сумме 650000 рублей. Срок оформления лицензии четыре месяца.

Расчет инвестиций в открытие мусорного завода.

	Итого
	год
Покупка оборудования	24100000
Оборотные средства	297500
Организационные расходы	670000
Всего расходов	25067500

Организационный план открытия.

Тип работ/Месяц	1	2	3	4	5	6
Подбор помещения	х
Подбор оборудования	х
Заключение договора аренды	х
Заключение договора на оборудование	х
Поставка оборудования		х
Подбор кадров		х
Получение лицензии		х	х	х	х
Запуск бизнеса						х

Выбираем помещение

Для начала необходимо позаботиться о помещении и территории, где будет находиться сам завод, необходимая техника, машины, а также оборудование и специализированный инвентарь. Такое помещение можно как приобрети, так и арендовать, что уже зависит только от вашего финансового расположения. Так как бизнес для вас достаточно новый, то не обязательно сразу замахиваться на большой масштаб предприятия. Покупка большого количества оборудования и сам огромный завод может оказаться для вас рискованным.

Как вариант, для того, чтобы попробовать себя в этой отрасли, можно наладить мини мусороперерабатывающий завод на арендных площадях и начать свой бизнес именно с него.

Строительство или размещение мусороперерабатывающего завода среднего масштаба не займёт территории больше 500 кв. метров. На этой территории будут размещаться производственные мощности, склад и гараж для техники. Размещение мусороперерабатывающего предприятия должно быть расположено только за чертой города или в промышленной зоне.

Предполагаем открыть подобный завод рядом с небольшим городом, там и аренда дешевле и администрация лояльней. Идеальным месторасположением такого завода будет территория близ лежащей свалки, так как это сведёт к минимуму затраты на доставку мусора.

Планируем, что площадь производственного помещения, где будет размещаться оборудование для переработки мусора, составляет 200 квадратных метров, 100 квадратных метров площадка для складирования продукции, также необходимы помещения для руководства, комната отдыха персонала и прочие подсобные помещения. Общая площадь, необходимая для планируемого бизнеса 400 квадратных метров.

Стоимость аренды помещения и аренды прилегающей территории составляет 70000 рублей в месяц. Планируем, что дополнительных расходов, связанных с ремонтом помещения, подведением необходимых мощностей по электричеству делать не придется.

Выбираем оборудование

Техника для таких целей является достаточно дорогостоящей, но и на этом сэкономить тоже можно, если отдавать предпочтение отечественному производителю. К основным техническим средствам можно отнести: специализированные дробилки, способные измельчить бытовые отходы, мусоросортировочные линии, пресс, накопительный бункер, промышленный магнит, погрузчик.

Стоимость оборудования предположительно составляет с учетом доставки и установки 20 млн. рублей.

Для перевоза мусора на сортировку и дальнейшую утилизацию бытового мусора потребуется мусоровоз на базе “Камаз”. Стоимость покупки мусоровоза с вместимостью кузова 16м3 составит 3700000 рублей.

Мусоровоз с объемом кузова 16м3 может перевести до 8 тонн бытового мусора. В наших расчетах принимаем, что машина перевозит за ходку 6 тонн бытового мусора. Можно взять мусоровоз в аренду. Стоимость аренды мусоровоза 1000 рублей за час. На всю работу в день требуется мусоровоз на 8 часов. За месяц аренда мусоровоза обойдется в 160000 рублей.

Обязательно необходимо поставить видеонаблюдение не только на въезде, но и в самом помещении, где происходит переборка мусора. Также на въезде кроме будки для охранника необходимо установить оборудование, измеряющее уровень радиации привозимого мусора. Стоимость прочего оборудования с установкой составит 400 000 рублей.

Всего на оборудование, механизмы и КАМАЗ планируется потратить 24 100 000 рублей.

Штат

Основной труд на мусороперерабатывающем заводе это ручной труд в виде чернорабочих и техников, знающих своё дело. Лучше набирать профессионалов, так как всё производство предприятия будет строиться именно на их способностях и умениях.
Но также предприятие в своём штате должно иметь бухгалтера, охранника и уборщика, число которых будет завесить непосредственно от масштаба завода.

Рабочие на сортировке работают в две смены, смена по 6 часов. Ведение бухучета и сдача отчетности – аутсорсинг, стоимость 5000 рублей в месяц. Охрана – услуги частной охранной структуры. Стоимость услуги ЧОП – 70000 рублей в месяц.

	Кол-во	Зарплата	Всего
	человек	руб/мес	ФОТ
Директор	1	25000	25000
Мастер	1	25000	25000
Рабочие на переборку мусора	36	9000	324000
Водитель	1	20000	20000
ИТОГО	39	79000	394000

Общий фонд заработной платы и расчет налогов с нее.

	Итого	Итого
	1 год	2 год
ИТОГО ФОТ	2833000	4728000
ИТОГО НАЛОГОВ	849900	1418400

Прибыль и окупаемость завода по переработке мусора

Разработанный бизнес-план должен содержать все планируемые расходы на организацию, а также на весь процесс ведения производства. Такой сложноорганизованный бизнес не гарантирует окупаемости в первые же месяцы своей работы. Вернуть вложенные деньги вы сможете как минимум через год, а в некоторых случаях на это может уйти и несколько лет. Срок окупаемости зависит от эффективности работы предприятия. Но бесценным достоинством такого бизнеса является его надёжность.

Ежедневно планируемый завод перерабатывает 50 тонн бытового мусора. Отходы принимаются на переработку за 670 рублей за тонну. Среднестатистическое мусорный бак около многоэтажного дома выглядит следующим образом, там и полимеры, пищевые отходы, бумага и картон, резина, металл, текстиль, строительный мусор и дерево. Центральное место среди вывозимых бытовых отходов на свалку является бумага, картон и пищевые отходы (61,5 -73,7% от общей массы).

Посчитаем среднюю стоимость пересортированных отходов. Так, стоимость алюминиевой банки за 1 килограмм составляет 30 рублей, макулатуры — 3,5 рубля за килограмм, а прессованные полиэтиленовые бутылки и полимеры — от 7 до 15 рублей за килограмм. Условно считаем, что за день перебирается 7,5 тонн отходов, средняя стоимость пересортированных отходов составляет 5 рублей за килограмм.

Прогнозируемая выручка завода по переработке мусора.

	Итого	Итого
	1 год	2 год
Выручка от реализации отходов	5250000	9000000
Выручка от приема отходов	4690000	8040000
Всего выручка	9940000	17040000

Перечень переменных и постоянных затрат.

	Итого	Итого
	1 год	2 год
Постоянные расходы
Заработная плата	2833000	4728000
Налоги ФОТ	849900	1418400
Арендная плата	770000	840000
Амортизация	4016667	4820000
Услуги бухгалтера	50000	60000
Переменные расходы
Запчасти, расходники	135000	180000
Спецодежда	234000	312000
Коммунальные расходы	350000	600000
Стоимость солярки	259000	444000
Стоимость ЧОП	700000	840000
Страховые ИП	0	0
Прочие переменные расходы	275000	300000
Всего затрат	10472567	14542400

В сделанных нами расчетах получилось, что бизнес окупится через четыре года, также получена рентабельность завода при горизонте планирования в 2 года.

Горизонт планирования	2 года
Выручка предприятия, руб.	26980000
Прибыль предприятия, руб.	1690801
Инвестиции в проект, руб.	25067500
Срок окупаемости, мес.	47
Рентабельность ,%	6,3

Вывод

Для некоторых людей такой бизнес может показаться весьма сомнительным, в плане получения прибыли, но такие стереотипы строятся только из незнания сути данного бизнеса. Если отталкиваться от того, что такой бизнес является коммерческим, то прибыль есть. Заработок в основном зависит от вида перерабатываемых отходов (пластик, бумага, стекло, металл, текстиль, древесина). Если у вас производство строится на химических отходах, то в результате вы сможете получить материалы промышленного и строительного характера. Если производство строится на утилизации электронных отходов, то результат – цветной и чёрный металл, а также стекло.

Таким образом, основной доход зависит от выбранных вами отходов, которые вы сможете утилизировать, а в результате получить чистый материал. Наладив сбыт, вы сможете получать доход, который с развитием бизнеса способен только увеличиваться.

Причём, при положительной работе предприятия этот доход может увеличиваться вдвое, втрое и так далее. А при грамотном подходе к организации проекта возможно даже наладить переработку перебранных отходов, что позволит опять же увеличить прибыль.

Бизнес план открытия частного  с объемом производства (переработки) 24 тонны в месяц.

Сколько нужно денег для открытия мусороперерабатывающего завода

По предварительным расчетам, на открытие завода по переработке мусора потребуется инвестировать порядка 5 300 000 рублей:

• Подготовка площадки — 500 000 руб.
• Приобретение и доставка комплекса ММК-100 «под ключ» – 4 500 000 руб.
• Подключение электроэнергии — 50 000 руб.
• Регистрация бизнеса, согласования, разрешения — 150 000 руб.
• Прочие расходы – 100 000 руб.

Потребности рынка

Необходимость строительства мусороперерабатывающих комплексов сложно переоценить. Процесс жизнедеятельности крупных городов оставляет после себя миллионы тонн мусора и отходов, большинство из которых городские власти вынуждены просто сжигать. Утилизация мусора таким способом является крайне вредным для экологии, так как продукты сжигания остаются в атмосфере. А если свалка находится рядом с городом (что бывает чаще всего), то любой попутный ветер принесет всю «копоть» местным жителям. Строительство же мусороперерабатывающих заводов может в корне поменять ситуацию. Такие комплексы в процессе переработки мусора не загрязняют атмосферу, не производят каких-либо выбросов и стоков. Поэтому такие предприятия можно размещать в непосредственной близости к городу. Результат переработки отходов — компост, крошка ПЭТ, брикеты черных и цветных металлов, шлакоблоки, стекло-порошок, агломерат и так далее. На выходе мы получаем продукцию, крайне важную для многих отраслей, в том числе промышленного производства, строительства и пищевой промышленности. Большой плюс в открытие подобного производства с точки зрения бизнеса в том, что сырье (мусор) достается заводу бесплатно. При том, что продукция получаемая в результате переработки, по качеству ни чем не хуже специализированных производств. Более того, за счет бесплатного сырья на выходе получается продукция с более низкой себестоимостью, а значит и с более низкой и конкурентоспособной отпускной ценой.

Описание продукции

Предприятие планирует выпускать следующие виды продукции: шлакоблоки, компост, брикеты цветных и черных металлов, стекло-порошок, агломерат, крошку-ПЭТ. План завода – выпускать до 1,1 тонны переработанной продукции в смену (8 часов). Ежемесячный объем производства в таком случае составит 24,2 тонн. Цены на продукцию будут следующие:

• Компост — 13 руб.кг
• Крошка ПЭТ — 35 руб.кг.
• Брикеты черного металла — 10 руб.кг.
• Стекло-порошок — 10 руб.кг.
• Шлакоблоки — 2 руб.кг.

Предприятие будет работать 22 дня в месяц в одну 8-часовую рабочую смену. Средняя отпускная цена килограмма производимой продукции составит 14 рублей. Таким образом, потенциальный оборот мусороперерабатывающего предприятия составит 338 300 рублей в месяц или 4 059 600 в год.

Выбор помещения для производства

Для размещения производства будет арендован земельный участок площадью 35 соток у муниципалитета по льготной ставке (социальный проект). Отсрочка по арендным платежам составит 2 года.

Какое оборудование выбрать для производства

Производство будет представлять из себя мобильный мусороперерабатывающий комплекс ММК-100-«Н», стоимостью 4,2 млн. рублей.

Модуль устанавливается на ровную площадку (например, из бетонных плит) и не требует строительства фундамента. Длина комплекса составляет 20м, а ширина 12м. В состав завода входят следующие составляющие: гидроциклы, дозаторы, агламератор, брикетировочный пресс, сортировочный транспортер, магнитный барабан, контейнер для сбора металла, пульт управления, грохот, измельчитель пищевых отходов, измельчитель минеральной части, подающий транспортер. Завод потребляет всего 7 кВт.

Подбор персонала

Благодаря высокой автоматизации для обслуживания перерабатывающего завода требуется всего 2 рабочих (оператора). Поставлять мусор и отходы можно как собственным автотранспортом (с наемным водителем), так и принимать сырье от сторонних организаций. Для реализации переработанной продукции потребуется устроить менеджера по сбыту. Также, необходим начальник производства, технолог и охранники. Бухгалтера можно устроить на неполный рабочий день (по договору аутсорсинга) Общий штат сотрудников сотрудников составит 6 человек. Ежемесячный фонд оплаты труда будет равен 90 тыс. рублей.

Какую систему налогообложения выбрать для мусороперерабатывающего завода

В качестве организационно-правовой формы будет зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью в составе двух учредителей. Система налогообложения организации — УСН (упрощенная система налогообложения), 15% от прибыли. Лицензирование подобной деятельности не требуется.

Финансовый план

Постоянные ежемесячные расходы мусороперерабатывающего завода

• Заработная плата + страховые отчисления — 120 000 руб.
• Коммунальные расходы (электроэнергия) — 30 000 руб.
• Расходы по договорам (бухгалтерия) — 8 000 руб.
• ГСМ — 15 000 руб.
• Реклама — 20 000 руб.
• Амортизация — 10 000 руб.

Итого — 203 000 руб. Ежемесячные расходы по бизнес плану составят 203 тыс. руб., ежегодные — 2 436 тыс. руб.

Сколько можно заработать на мусороперерабатывающем заводе

Чистая прибыль по итогам месяца работы составит 115 005 рублей. Рентабельность перерабатывающего предприятия равна 56%. Окупаемость вложений, с учетом периода на раскрутку бизнеса, наступит через 46 месяцев работы.

Рекомендуем скачать бизнес план мусороперерабатывающего завода, у наших партнёров, с гарантией качества. Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы

Основные причины использования бизнес плана завода по переработке мусора в качестве проектного инструмента

Начинающий предприниматель находится в выигрышной ситуации – он еще не знает всех подводных камней, и в его голове не существует ограничений, способных помешать развитию своего дела. Однако, перед тем, как начать, стоит все-таки, ознакомиться с методическими основами планирования коммерческой деятельности, и с самого начала правильно формулировать свои бизнес идеи, используя бизнес план мусороперерабатывающего завода.

Он позволит собрать воедино все результаты аналитических исследований рынка, прописать конкретную последовательность действий, а также рассчитать тот экономический эффект, который получат лица, заинтересованные в реализации бизнес плана завода по переработке мусора.

Отзыв на бизнес план мусороперерабатывающего завода

Бизнес план нам понадобился для участия в конкурсе проектов по улучшению экологической обстановки региона, который предполагал выдачу грантов по итогам конкурса. Для обоснования экономической эффективности своей идеи, мы купили в компании План Про готовый бизнес-план мусороперерабатывающего завода, в котором полностью раскрывается суть работы в отрасли, а финансовая модель содержит простую и понятную систему расчета основных экономических показателей. В результате мы получили финансирование на сумму 120 млн. руб.

Хмельницкий И.И., Хабаровский край

Первые шаги составления проекта

На первых этапах составления бизнес плана завода по переработке мусора ставятся цели и задачи, определяются инструменты и мероприятия для их достижения, а также описывается и рассчитывается система экономических и финансовых показателей.

Предмет бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

Завод по приемке, сортировке и переработке мусора с мощностью до ХХХ тонн в год, соответствующий современным экологическим требованиям и обеспечивающий нужды городского округа и соседних районов по уничтожению городских свалок и результатов текущего сбора отходов.

Содержание проекта

Для формирования грамотного содержания и структуры бизнес плана завода по переработке мусора требуется изучить основы бизнес планирования и построить свой проект в соответствии с требованиями метода и здравого смысла:

• анализ рынка подобных предприятий и общего состояния отрасли, описание вариантов динамики развития;
• расчет инвестиционной составляющей;
• технологические особенности процесса;
• операционные расходы;
• источники получения дохода и их структура;
• требуемое количество сотрудников и расходы на оплату труда;
• маркетинговые активности;
• окупаемость бизнес-плана мусороперерабатывающего завода.

Значение аналитического раздела бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

Так как выбранная отрасль достаточно специфична и предполагает тесное сотрудничество с местными властями, следует определить несколько составляющих успешности проекта, основанных на изучении рынка и законов работы на нем.

К первой составляющей отнесем те выгоды, которые в проект принесет понимание принципов совместной работы с администрацией города:

• концепция экологичной и чистой среды;
• возможность получения субсидий и грантов, обоснованная полезностью проекта для власти;
• пониженное внимание со стороны контролирующих органов, так как проект – частично социальный.

Ко второй составляющей отнесем коммерческие факторы привлекательности бизнес плана завода по переработке мусора:

• бесплатная сырьевая база;
• эффективная линия сортировки и переработки;
• практически безотходное производство;
• дешевые продукты и материалы из переработанного мусора.

Отдельное направление в области переработки отходов — переработка пластиковых бутылок. Если вам захочется специализироваться именно на этом виде деятельности, то бизнес-план переработки пластиковых (ПЭТ) бутылок поможет вам в этом.

Подготовка к работам в рамках проекта

Чтобы обеспечить правовую и организационную составляющие деятельности в рамках бизнес-плана мусороперерабатывающего завода, потребуется заранее реализовать определенный план действий:

1. Образовать компанию и зарегистрировать ее в соответствии с действующим законодательством.
2. Открыть счет в банке для расчетов с контрагентами и получить ИНН.
3. Выбрать территорию для строительства завода и провести предварительные переговоры с местными властями.
4. Изучить существующие технологии переработки и используемое оборудование, выбрать основных поставщиков.
5. Исследовать рынок вакансий для дальнейшего формирования штата.

Инвестиции в бизнес план завода по переработке мусора

Проекты, подразумевающие работу с экологическими и административными рисками, всегда сложны в описании. Однако, учитывая очевидные плюсы, в виде бесплатного сырья и отсутствия конкурентов, нужно писать проект таким образом, чтобы инвесторы не сомневались в его эффективности. Для этого скачайте на нашем сайте образец бизнес-плана мусороперерабатывающего завода, с оценкой рисков и основных финансовых показателей. И тогда процессы защиты и выделения финансирования пройдут быстрее и эффективнее.

Структура инвестиционных затрат:

• машины и оборудование для сбора отходов – ХХХ руб.;
• строительство полигона для переработки – ХХХ руб.;
• монтаж необходимой технологической линии – ХХХ руб.;
• здания и сооружения завода – ХХХ руб.;
• спецтехника – ХХХ руб.;
• резерв операционных и непредвиденных расходов – ХХХ руб.

Итого, инвестиции в бизнес план завода по переработке мусора составят от 70 до 150 млн. руб.

Технология и оборудование

Основные этапы цикла производства: сбор и сортировка отходов, отправка на переработку или уничтожение, выпуск новых видов продукции и материалов, реализация.

Чтобы материальная часть бизнес-плана мусороперерабатывающего завода соответствовала заложенным мощностям, приведем примерный перечень устройств и оборудования:

• приемные баки и площадки;
• конвейерная лента для осуществления сортировки;
• измельчители мусора;
• установки для обработки сырья по видам отходов;
• печи с современной системой фильтрации газов и дыма;
• электромагнитный кран;
• прочая спецтехника и оборудование.

Финансово – экономическая модель бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

Операционные затраты

Для того, чтобы корректно запланировать операционные расходы в бизнес плане завода по переработке мусора, нужно понимать их суть и состав, в зависимости от содержания текущей коммерческой и производственной деятельности:

• аренда и содержание территории завода — ХХХ руб.;
• вода, свет, газ и тепло, прочие коммунальные услуги – ХХХ руб.;
• техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования – ХХХ руб.;
• коммерческие расходы – ХХХ руб.;
• фонд оплаты труда – ХХХ руб.;
• транспортные расходы – ХХХ руб.;
• налоги и сборы – ХХХ руб.
• прочие операционные расходы – ХХХ р.

Итого, ежемесячные затраты в рамках текущей деятельности завода составят ХХХ руб.

Сумма и структура дохода от реализации бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

Для того, чтобы предприятие приносило прибыль, надо ежемесячно обеспечивать плановую сумму реализации услуг по переработке и ее материалов. Для этого важно выделить факторы, которые влияют на две этих составляющих доходной части проекта:

• собственный парк мусоровозов и сеть по сбору мусора;
• безотходное и экологически безопасное производство;
• широкий ассортимент продукции;
• низкая стоимость готовых материалов.

Структура доходности:

1. Услуги по вывозу и уничтожению– ХХХ руб.
2. Реализация продуктов переработки – ХХХ руб.

Ежемесячная плановая выручка от реализации бизнес плана по переработке мусора должна составить ХХХ руб.

Вопросы персонала и оплаты труда

Несмотря на то, что предприятие весьма специфично и набрать квалифицированных работников будет достаточно тяжело, все эти моменты можно нивелировать достойным уровнем оплаты труда, расходы на которую являются частью операционных затрат бизнес плана завода по переработке мусора.

Пример штатной структуры:

• директор – ХХХ руб.;
• заместитель по производству – ХХХ руб.;
• отдел кадров – ХХХ руб.;
• бухгалтерия – ХХХ руб.;
• технолог – ХХХ руб.;
• начальники цехов по направлениям – ХХХ руб.;
• рабочие – ХХХ руб.;
• служба промышленной и экологической безопасности – ХХХ руб.;
• коммерческий отдел – ХХХ руб.

Рентабельность бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

Срок окупаемости финансовых вложений в проект составит от 3-х до 5-ти лет.

Скачайте готовый бизнес план мусороперерабатывающего завода с финансовыми расчетами и финансовой моделью Excel

Если вы готовы заниматься не совсем приятным делом, основные процессы которого проходят в обстановке, далекой от санитарной и зарабатывать на этом хорошие деньги – то не ждите, пока найдутся другие люди, оценившие потенциальную рентабельность этого бизнеса. Приступайте к реализации, на забыв о том, что для привлечения инвестиций понадобится качественно обоснование проекта.

Чтобы получить такое обоснование за небольшие деньги и в оптимальные сроки, скачайте на нашем сайте полноценный готовый бизнес план мусороперерабатывающего завода, учитывающий особенности отрасли и содержащий расчеты всех важных финансовых и экономических показателей. Также вы можете заказать индивидуальный бизнес-план «под ключ», если готовое решение по каким–то параметрам вас не устраивает. Это позволит существенно облегчить процесс привлечения инвестиций и запуска завода.

Завод по переработке отходов – это неосвоенный «Клондайк» в мире бизнеса. Чтобы стать его первооткрывателем, не нужны сверх способности или специальное образование. Достаточно предусмотреть все нюансы, быть настойчивым в достижении своих целей и использовать профессиональные бизнес планы для реализации своих идей.

Мусор появляется в результате естественной жизнедеятельности человека, поэтому пока есть люди, всегда будут и отходы. Следовательно, бизнес на переработке мусора востребован в любом городе России и в любое время. Рассмотрим, как заработать на этом с нуля и что для этого понадобится.

Перспективность бизнеса

Насколько мала конкуренция в бизнесе по переработке ТБО в России, можно судить по статистике. Например, в ЕС из всех отходов захоронению подвергается только 40%. Остальные 60% перерабатываются в энергию или в материалы для вторичного использования. В РФ переработке отходов достается только 5-7%, а остальное просто закапывается. Сейчас в России накопилось уже около 3 миллиардов тонн ТБО, нуждающихся в утилизации или переработке, поэтому эта ниша — отличный способ заработать.

Уровень переработки мусора в разных странах

Виды мусорного бизнеса

Для начала нужно выбрать направление, чем будет заниматься компания, а затем составить под него проект по переработке мусора. Здесь существует 8 вариантов.

Вывоз мусора

Это самый простой вариант мусорного бизнеса без сложного проекта и больших капиталовложений на старте. Суть плана в сборе ТБО у населения или предприятий и перевозке на полигон. С последним заключается договор. Для реализации идеи понадобится специализированный автомобиль, способный захватывать мусорные контейнеры. Если использовать машину со встроенным внутренним прессом, то за один раз получится вместить больше отходов.

Специализированный автомобиль для перевозки мусора

Построить мусорный бизнес с нуля можно, купив всего одну или несколько машин (зависит от размеров города, объемом отходов предприятия) или взяв технику в аренду. Как альтернативу — можно рассмотреть покупку в лизинг. Преимущество направления в том, что не нужно ничего перерабатывать и хранить — Вы только перевозчик. Нет необходимости в большом штате и крупном помещении — достаточно небольшого офиса, куда клиенты могли бы обращаться для заключения договора. По сравнению с вложениями в оборудование по переработке мусора, здесь первоначальные инвестиции минимальны. Из расходов:

• зарплата водителям;
• топливо для машин;
• плата по договору полигону;
• аренда небольшого офиса.

Прессование

Еще один способ заработать — это открыть точку по прессованию ТБО. Клиентами становятся мелкие пункты приема макулатуры, пластика или алюминиевых банок, а также само население. Суть мусорного бизнеса в том, что при помощи специального процесса уменьшается объем отходов. Это сокращает размер ТБО и удешевляет его транспортировку на заводы по переработке. Вы за это получаете 100-200% прибыли, поскольку 1 кг пластиковых бутылок стоит 10 рублей, а спрессованных — 30 рублей.

Гидравлические прессы для мусора

Из расходов понадобится потратиться на пресс и аренду небольшого склада. Вывоз спрессованных блоков можно переложить на дальнейших клиентов — предприятия по переработке. Из сотрудников понадобится 1-2 человека, а на начальном этапе после открытия можно все делать самому.

Размещение и хранение отходов

Заработок на мусоре заключается в сооружения полигона для приема ТБО от компаний-сборщиков отходов. Для захоронения мусора территория должна соответствовать следующим требованиям:

• один километр до ближайшего населенного пункта;
• подземные воды залегают на глубине от 2 м;
• наличие защитной полосы с минимальной шириной 20 м;
• отсутствие в непосредственной близости природных водоемов (рек, озер).

 

По сути, это удаленная местность с площадью в несколько гектаров, но для официального открытия полигона потребуются геологические изыскания и пробы грунта, а также создание защитных насыпей, чтобы мусор не разносило ветром. Срок службы такой площадки 15-20 лет. После ее закрытия на владельце лежит ответственность за мониторинг экологической обстановки. Сейчас в России около 1000 полигонов и они близки к заполнению, поэтому ниша для заработка открыта.

Сброс мусора на одном из полигонов ТБО

Прибыль поступает от коммунальных компаний, перевозящих отходы. Цены устанавливает муниципалитет. Они зависят от размеров населенного пункта и могут быть около 250 рублей за 1 м³ ТБО от жилого сектора и 500-600 рублей за коммерческие отходы (с заводов, фабрик, предприятий). Один мусоровоз за раз привозит 2-10 тонн. Для слежения за полигоном понадобится один человек и периодический найм бульдозера, чтобы планировать ландшафт.

Мусоросжигание

Это бизнес на утилизации, осуществляемой в специальных огромных печах на территории заводов. Преимущество деятельности в низком твердом остатке и сокращении объемов ТБО на 90%. Но таким образом существенно портится экология, а многочисленные споры в отношении мусоросжигающих предприятий могут привести к тому, что такой способ утилизации ограничат или запретят. Поэтому вкладываться лучше в другие направления.

Сбор и сортировка

Хороший шанс начать зарабатывать — это открыть фирму по сортировке мусора. Деятельность востребована, поскольку многие перерабатывающие фабрики работают только с отсортированными отходами. Их разделяют на:

• стекло;
• пластик;
• бумагу;
• алюминиевые банки.

 

Сортировка мусора на конвейере

Бизнес по сортировке и переработке мусора начинается с поиска подходящих площадок для установки раздельных контейнеров. Баки подписываются и даже помечаются разными цветами, а население призывается выбрасывать ТБО, раскладывая его по емкостям, а не сваливая все в общую кучу. Менталитет россиян еще не привык к такому, поэтому понадобятся мощные рекламные компании, рисующие положительный образ человека, раздельно выбрасывающего отходы.

Для старта понадобится разрешение от муниципалитета, вложение в емкости и рекламу. Еще нужно найти места сбыта отсортированного сырья — обычно это производства по переработке. Поставка им мусора по категориям дает ощутимую прибыль. Например:

• за тонну пластика зарабатывают 15000 руб.;
• за тонну полимеров (пленка, пластиковые ящики, бутылки) платят около 9000 рублей;
• за тонну макулатуры (упаковочная бумага, коробки и пр.) отдают 1500 руб.

 

Пластиковые контейнеры для мусора

Можно открыть собственную линию по сортировке, где будет распределяться общий мусор. Тогда не придется тратиться на раздельные баки, рекламу, но понадобится вложиться в сортировочный конвейер и накопительные бункеры. Коммунальные службы будут сами привозить вам ТБО и еще приплачивать за это. Штат при этом придется увеличить минимум до 5 человек и расширить помещение. В таком случае целесообразно сразу рассмотреть варианты и по переработке.

Вторичная переработка

Переработка отходов — это самый сложный и дорогостоящий процесс, но у него большие перспективы и огромные доходы. Вы одновременно улучшаете экологическое состояние города и зарабатываете. Сначала составьте проект по переработке отходов, определившись с направлением:

• получение сырья для вторичного изготовления предметов (упаковочной пленки, металлических изделий и пр.);
• компостирование;
• пиролиз.

 

После выбора направления станет яснее, какое оборудование понадобится, какую площадь арендовать, сколько человек будет задействовано и т.д. Рассмотрим варианты вторичной переработки детальнее.

Компостирование

Здесь речь идет только об органическом мусоре, который можно переработать в удобрение. Поступающая масса перемалывается, высушивается и брикетируется. Затем она поступает в продажу для подсыпки под корни растений или в лунки при посадке. Клиентами становятся фермеры и другие предприниматели, специализирующиеся на выращивании растений. Для обработки отходов не требуются сложные агрегаты и остается только придумать пути получения органики, отделенной от пакетов, стекла и прочих трудноразлагаемых частиц.

Компостирование мусора

Пиролиз

Под этим процессом подразумевается разложение мусора на более простые химические составляющие, такие как углерод и газ. Производные используются в качестве топлива для выработки энергии на предприятиях или отопления. Для организации бизнеса нужна специальная машина с печкой, нагревающей отходы до 450 градусов, при которых и происходит процесс сушки и разделения.

Пиролизная печь для сжигания мусора

Получение сырья для вторичного использования

Самое перспективное направление. Вы перерабатываете мусор, избавляя полигоны от заполнения, и предоставляете сырье для изготовления другой продукции. Для начала выберите направление по типу перерабатываемого материала:

• Строительный мусор —содержит фрагменты бетона, дерева, кирпичей, металла. Нужна последующая сортировка для удаления древесины и стали. В дальнейшем перерабатывается путем помола в щебень для использования при строительстве и прокладке дорог.
• Стекло — в ход идут бутылки, банки, бой. Переработанное сырье поставляется на предприятия по выпуску керамики или на стеклозаводы.
• Покрышки авто —используется технология пиролиза, при которой шины разлагаются до газа, углерода и синтетической нефти. Металлический корд сдается в пункты металлоприема. Полученное сырье служит источником энергии для промышленности.
• Макулатура — переработка проводится с большим выделением энергии, которую можно использовать для нужд собственной фабрики. Основным выпускаемым продуктом является туалетная или упаковочная бумага.
• Пластик — мусор дробится и переплавляется для получения гранул. Они востребованы у фирм, выпускающих упаковочную пленку, тару и пр.

 

Измельченный пластик

Предпринимательская деятельность может состоять в изготовлении сырья и его последующем сбыте или выпуске итоговой продукции. Все зависит от бюджета и востребованности товаров в конкретной местности. Для грамотного старта потребуется бизнес план по переработке мусора, содержащий важные этапы:

1. Определение вида мусора для переработки.
2. Расчет вложений.
3. Регистрация предпринимательской деятельности.
4. Получение земельного участка под строительство завода и само возведение (или аренда существующего здания).
5. Закупка оборудования.
6. Обучение сотрудников.
7. Прохождение инстанций контроля.
8. Выдача лицензии.
9. Поиск поставщиков.
10. Подбор покупателей.

Регистрация предприятия

Поскольку направление по переработке самое перспективное, рассмотрим дальнейшие нюансы с привязкой к нему. Для развития бизнеса понадобится зарегистрировать предприятие. Простое ИП не подойдет — нужно Общество с Ограниченной Ответственностью и минимум два учредителя.

Указывайте ОКВЭД 38.32 и его подпункт, относящийся к переработке отходов на вашем предприятии: 3 — для лома, 5 — для разнообразных неметаллических материалов, 51 — для стекла, 52 — для бумаги, 53 — для пластика. Выбирайте упрощенную систему налогообложения. Тогда придется заплатить 15% от чистого дохода.

Для открытия мусороперерабатывающего завода необходимы следующие документы:

• Лицензия Министерства экологии (проводится экспертиза).
• Выписка из реестра предпринимателей.
• Разрешение от санитарной и пожарной службы.
• Разрешение на хранение твердых бытовых отходов.
• Проектная документация.

Выбор местоположения завода

Поскольку предприятие будет перерабатывать мусор, то его расположение поближе к городской свалке сократит расходы на логистику, поэтому место лучше искать за городом. Сам офис с администрацией может быть как внутри завода, так и отдельно — в городской черте. Ищите просторное помещение, ведь требуется около 500 м². Они распределяются так: 200 м² под склад и 300 м² для самой перерабатывающей линии.

Завод по переработке мусора

При подборе готового помещения учитывайте следующие требования:

• высота перекрытий 7 и более метров;
• наличие канализации с производительностью 3 м³/ч;
• пол из асфальта или бетона;
• возможность подъезда и заезда внутрь через просторные ворота грузовых машин;
• действующее отопление с температурой 21º С;
• мощная электрическая линия до 300 кВт;
• промышленная вентиляция.

 

Важно! Поскольку переработка отходов организовывается на постоянной основе, то заключайте договор аренды минимум на 5 лет, чтобы не перевозить линию спустя 2 года на новое место.

Стоит учесть и способы получения мусора для переработки. Это могут быть ваши собственные баки по городу, договора с коммунальными службами, предприятиями или отбор отходов непосредственно с полигонов. Можно собирать не весь мусор, а только определенный вид, например пластик.

Необходимое оборудование

В линию по переработке мусора входит стандартный набор агрегатов. Приводим их перечень и примерную стоимость в рублях.

 

Если мусор поступает не отсортированным, то понадобится сортировальная машина с дополнительными бункерами, ковшом, приводом. Минимальная цена составляет от 1 400 000 рублей.

Организационная структура и подбор персонала

Поскольку многие процессы автоматизированы, то достаточно бригады из 5-15 человек. Количество зависит от объемов производства. Высококвалифицированные сотрудники, согласные только на высокую зарплату, здесь не нужны. Задействуйте управляющего для контроля на месте, чтобы самому не сидеть на заводе целыми днями. Упорядочить подсчет расходов и доходов, выведя чистую прибыль, поможет бухгалтер.

Сбыт готовой продукции

Далее найдите фабрики, у которых востребовано сырье, получаемое на вашем заводе. При выборе направления для переработки мусора, изначально ориентируйтесь, куда будете сдавать полученные материалы.

Переработанную макулатуру принимают для выпуска туалетной бумаги, а также кровельных материалов. Спрос на сырье высокий и постоянный, поэтому 50% всего перерабатываемого мусора в мире — это картон.

Продукция из мусора

Стекло востребовано у стекольных заводов и фирм, выпускающих керамику с глазированным покрытием.

Измельченные строительные отходы забирают организации, укладывающие дороги или подрядчики, строящие здания.

Резиновую крошку покупают для наполнения спортивного инвентаря, добавления в строительные материалы, создания покрытий спортивных площадок.

Гранулы пластика востребованы для изготовления упаковочной (не пищевой) пленки, емкостей, деталей кузова авто, волокон для ковриков, метелок, туалетных принадлежностей и т. д.

Рентабельность и окупаемость

Приступая к этому виду заработка, стоит подготовить детальные финансовые расчеты. Если работать с уже отсортированными отходами, то собственная сортировочная машина не нужна, поэтому на остальную комплектацию уйдет 3 900 000 рублей. Включая расходы за первый месяц аренды, получение лицензии и другие затраты для старта понадобится 4 млн руб.

Ежемесячные расходы включают:

• текущую арендную плату;
• коммунальные счета (свет, вода, отопление);
• зарплату сотрудникам.

 

Сказать точные суммы сложно, ведь это зависит от города, количества рабочих и т. д., но сделаем приблизительных подсчет. На заработную плату 10 сотрудникам уйдет 500 000 рублей, аренда — 100 000 рублей, коммунальные — 100 000 рублей. Итого: 700 000 руб.

Производительность в месяц зависит от мощности линии и выбранного типа отходов (пластмасса, картон, стекло). За 20 рабочих дней можно переработать 20-40 тонн. Возьмем снова среднее — 30 тонн. Стоимость для сбыта сырья зависит от его типа и цена колеблется от 37000 до 112000 рублей за тонну. Берем среднее значение  — 75000 руб. Чистую прибыль и окупаемость при таких вводных можно увидеть в таблице.

 

Но эти данные относятся к уже готовому предприятию, действующему на полную мощность. Для реалистичности при старте с нуля нужно ожидать более спокойных темпов и окупаемости в течение первого года.

Факторы риска

Высокая первоначальная стоимость линии по переработке отходов требует учесть все риски.

Среди них:

• закрытие предприятий, покупающих ваше сырье (желательно, чтобы в регионе их было несколько, а не создавать бизнес ради одного потребителя);
• значительный рост стоимости за электроэнергию и других ресурсов;
• быстрое истощение запасов мусора (для маленьких городов);
• уже действующие предприятия-конкуренты в этой отрасли.

 

«Мусорный бизнес» — дело довольно прибыльное, но нуждается в хорошем стартовом капитале. Лучше организовывать собственный завод недалеко от крупного города, где нет схожих по направлению фирм.

Бизнес-план мусороперерабатывающего завода

• 1.Краткий инвестиционный меморандум
• 2.Описание бизнеса
• 3.Описание рынка сбыта
• 4.Продажи и маркетинг
• 5.Производственный план
• 6.Организационная структура
• 7.Финансовый план
• 8.Факторы риска

1.Краткий инвестиционный меморандум

Данный бизнес-проект предполагает создание производственного комплекса, на котором будет осуществляться переработка отходов производства и потребления. Система будет основана на передовых технологиях, которые помогут исключить вывоз мусора на полигоны. В результате можно будет получать максимальное количество вторсырья, которое потом будет использоваться другими предприятиями. Открытие мусороперерабатывающего завода позволит улучшить экологическую обстановку на близлежащей территории.

Реализация проекта подразумевает создание нового производства – для этого будет смонтирована линия переработки отходов из термопластика. Также будет организована система снабжения сырьем и система сбыта переработанной продукции.

Цель проекта: открыть предприятие по производству вторичного сырья, которое требуется при изготовлении товаров народного потребления

Предполагаемый объем вложений: 6 миллионов 835 тысяч рублей

Примерный срок окупаемости: от 2х лет

Чистая прибыль владельца предприятия: 300 тысяч рублей в месяц

2.Описание бизнеса

Итак, наше предприятие будет заниматься переработкой отходов производства и потребления. Основным направлением тут будет производство гранул, полученных из отходов термопластов. В результате можно будет получить вторичное сырье для производства пластмассы, термопласта и полиэтилена.

Для организации предприятия будет с нуля построено новое производство. Для этих целей планируется установка линии по переработке отходов термопластов. Также будет проработана система снабжения сырьем и система дальнейшего сбыта полученной продукции.

Учитывая то, что производство изделий из пластмассы, термопластов и полиэтилена постоянно растет, потребность в этом сырье также увеличивается. Плюсом таких производство является и невысокая стоимость изготовления соответствующих изделий. При этом наиболее дешевым вариантом является использование гранул, получаемых в ходе обработки отходов из термопластика.

Существенно низкая цена сырья – это возможность улучшить производственные показатели. Сокращается и потребность в оборотных средствах, которые часто требуются на самых ранних стадиях развития.

Получается, что вторсырье в данном случае – это крайне востребованный продукт среди крупнейших производителей товаров народного потребления. За счет такого сырья предприятия могут снизить затраты и сохранить конкурентоспособность на своем рынке.

Планируемая доля рынка должна составить около двенадцати процентов или около 1 тысячи 200 тонн в год.

Важно подчеркнуть, что спрос на разные марки вторсырья является дифференцированным. Преимущественным спросом пользуются обычно гранулы диаметром в два миллиметра – они будут изготавливаться, как из материала ПВД (полиэтилена высокого давления – материала низкой плотности) и материала ПНД (полиэтилена низкого давления – материала высокой плотности). Исходя из этого, в большем объеме будет выпускаться более востребованная продукция. Также на нашем заводе будут производиться гранулы полистирола (ПС) и политетрафторэтилена (ПТЭФ). Вся продукция будет упаковываться в мешки по 25 кг.

Что касается объемов продаж, то они будут распределены следующим образом (тонн в месяц):

1. ПВД – 40
2. ПНД – 40
3. ПС – 15
4. ПТЭФ – 5

Итого, получается, 100 тонн в месяц или 1200 тонн в год.

Данный проект подразумевает изготовление полиэтилена. Очевидно, что этот материал изучается в связи с высокой востребованностью на рынке полимеров, где он составляет больше половины от общего объема. В связи с этим полиэтилен представляет наибольший интерес в связи с высокой доступностью и наиболее широким рынком сбыта готовой продукции.

Рассмотрим, в каких направлениях может использоваться полиэтилен:

• полиэтиленовая пленка (как правило, упаковочная, пузырчатая упаковка или же скотч)
• пластиковая тара (бутылки, банки, канистры, ящики, горшки для цветов, садовые лейки)
• полимерные трубы, использующиеся в канализации, газо- и водоснабжении
• материал, необходимый для электроизоляции
• термоклей, в качестве которого используется полиэтиленовый порошок
• корпуса для лодок и вездеходов
• броня (бронепанели, из которых состоят бронежилеты)

В качестве дополнения можно отметить, что ПНД используется при создании полигонов переработки отходов, а также накопителей твердых и жидких веществ, которые могут негативно повлиять на окружающую экологию.

ПВД, в свою очередь, актуален при производстве комплектующих технической аппаратуры и других бытовых приборов.

ПС отличается отсутствием каких-либо низкомолекулярных добавок и применяется в медицинских целях при замене хрящевой ткани суставов.

В качестве основы для полимеров используются отходы в виде упаковок продуктов питания, корпусных и тарных элементов. Вторичные полимеры могут использоваться порой в самых масштабных целях и в некоторых странах из них успешно строятся малоэтажные дома.

В России наблюдается явная тенденция того, что полимерные материалы все чаще применяются для изготовления упаковок всевозможных товаров. Наряду с этим можно увидеть, что полимерная основа требуется в разных сферах. То есть, объемы сырьевого рынка в данном случае с большой вероятностью будут сохраняться и в последующие годы.

Особенно активно в этом плане развивается рынок строительных и отделочных материалов. С использованием термопластиковой основы производятся окна, двери, столы, стулья и многое другое. В связи с этим открываемое предприятие будет повышать прибыль за счет увеличения потребительского спроса.

3.Описание рынка сбыта

На территории нашей страны довольно мало производств, аналогичных тому, что описывается в данном проекте. Российские предприятия действительно нуждаются в недорогом отечественном сырье, так как они порой вынуждены закупать этот материал у иностранных компаний. В связи с этим закономерно, что наше предприятие может предложить гораздо более выгодный и доступный вариант – это позволит промышленникам выиграть по многим показателям. Для того, чтобы проработать рынок сбыта, необходимо разработать грамотную рекламную кампанию и внимательно изучить рынок.

4.Продажи и маркетинг

Конечно же, успех предприятия будет в значительной степени зависеть от маркетинговой политики. Основными задачами таковой являются:

• быстрый вход в конкурентную среду и получение своей доли рынка
• создание положительного имиджа, подразумевающего учет всех пожеланий клиентов
• обеспечение стабильного объема продаж и получение гарантированной прибыли

Основная стратегия здесь – это создание долговременных партнерских отношений, которые будут выстраиваться с предприятиями, использующими вторсырье для собственного производства. Наличие устойчивых связей – это гарантия сбыта сырья и возможность сотрудничества в более удобном формате.

Чтобы получить постоянные и взаимовыгодные отношения, планируется выйти на рынок с продукцией, которая по стоимости будет ниже на три – пять процентов по сравнению с общепринятой. Очевидно, что любому предприятию будет такое сотрудничество выгоднее, а в дальнейшем можно будет немного повысить стоимость сырья.

Продажи предполагается осуществлять на условиях стопроцентной предоплаты. Также при дальнейшей работе возможно введение условий самовывоза сырья прямо со склада – это позволит снизить его себестоимость.

На рекламу в данном случае не требуется особых затрат, но для получения положительного имиджа и информирования потенциальных клиентов будут проводиться следующие мероприятия:

• размещение статей и новостей о компании в различных журналах и газетах – 15 тысяч рублей в месяц
• печать информационных брошюр и буклетов – 5 тысяч рублей в месяц
• изготовление подарков со специальной символикой (они будут делаться для потенциальных клиентов и существующих партнеров) – 10 тысяч рублей в месяц

Получается, что в месяц на рекламу будет тратиться 30 тысяч рублей.

5.Производственный план

Производственный цикл тут подразумевает предварительную сортировку отходов, их последующую подготовку (измельчение и промывку) и агломерацию до состояния зерен, пригодных для дальнейшей переработки.

Твердые бытовые отходы (ТБО), находящиеся на свалке, отправляются на сортировочный комплекс. Далее осуществляется предварительная сортировка, которая нужна для выделения и дальнейшего распределения отходов по сортам. После того, как предварительная сортировка завершена, полимерные отходы спрессовываются и упаковываются в тюки. Последние, в свою очередь, уже доставляются в цех для следующей стадии подготовки. На сортировочном участке полимерные отходы разделяются по видам (ПЭ, ПТЭФ и другие) и по сорту (уровню загрязненности). В итоге собранные отходы спрессовываются и упаковываются. Далее на них наносится маркировка. После этого полученный продукт поступает на склад сырья.

Для того, чтобы запустить производство вторсырья, требуется создание технологического комплекса по переработке отходов из термопластов. Основой такого комплекса будет линия переработки от японской компании NACHI. Все это будет состоять из разного оборудования, скомпонованного между собой. Линия будет при этом автоматизированной, а ручной труд будет использоваться только в процессе сортировки отходов и их загрузке.

Производственный цикл

Как и полагается, весь процесс должен происходить поэтапно. Далее распишем все максимально подробно.

Подбор подходящего помещения

Для начала необходимо подобрать помещение, которое будет взято в аренду. Площадь его должна составлять от пятисот до семисот квадратных метров. Пол в нем должен быть покрыт асфальтом или бетоном. Высота перекрытий здесь не должна быть меньше семи метров. Подъездные пути, в свою очередь, должны быть адаптированы под крупные грузовые автомобили – важно, чтобы они могли заехать внутрь цеха. Также здесь потребуется кран-балка (тельфер). Для полноценной работы предприятие требуется водоснабжение и промышленная канализация. Должно быть здесь и отопление, которое будет поддерживать зимой температуру не менее +21С.

Предполагается, что стоимость аренды данного помещения будет составлять 70 тысяч рублей в месяц. В связи с тем, что размещение необходимого оборудования потребуется масштабной подготовки, целесообразно заключение договора сроком более чем на три года.

Подбор специализированного оборудования

Без качественного оборудования трудно представить успешную работу такого предприятия. Как было отмечено выше, вся продукция в данном плане будет относиться к вышеупомянутому бренду NACHI – компания давно зарекомендовала себя на мировом рынке, поэтому ей можно полностью доверять.

Перечислим, какое оборудование будет использоваться для производства:

• измельчитель И-902 (1 шт.) – 150 тысяч рублей
• вентилятор пневмотранспорта (4 шт.) – 400 тысяч рублей
• машина моечная (1 шт.) – 50 тысяч рублей
• промыватель шнековый (1 шт.) – 180 тысяч рублей
• центрифуга (1 шт.) – 150 тысяч рублей
• агломератор А01 (1 шт.) – 100 тысяч рублей
• бункер-накопитель (1 шт.) – 50 тысяч рублей
• циклон (2 шт.) – 70 тысяч рублей
• бункер-питатель (1 шт.) – 50 тысяч рублей
• пресс червячный (1 шт.) – 1 миллион рублей
• фильтр шиберный (1 шт.) – 100 тысяч рублей
• головка гранулирующая (1 шт.) – 150 тысяч рублей
• устройство режущее (1 шт.) – 50 тысяч рублей
• бункер (1 шт.) – 50 тысяч рублей
• комплект устройств управления (1 шт.) – 200 тысяч рублей
• пресс-тюкователь (2 шт.) – 50 тысяч рублей

Итого, получается, на закупку оборудования уйдет 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Не стоит забывать про монтаж и пуско-наладочные работы, на которые придется потратиться в следующих пропорциях:

• расходы на дополнительных специалистов – 230 тысяч рублей
• командировочные расходы – 45 тысяч рублей
• расходные материалы – 30 тысяч рублей
• организационные траты – 30 тысяч рублей
• непредвиденные расходы – 15 тысяч рублей

Итого: 350 тысяч рублей.

Сырьё и энергозатраты

Как и было сказано выше, в качестве сырья тут будут использоваться отходы термопластов. Поставляться они будут со специализированных предприятий, находящихся в близлежащих населенных пунктах.

Расходы на сырье распределятся следующим образом:

• несортированный материал (55 тонн в месяц) – 165 тысяч рублей
• сортированный материал (55 тонн в месяц) – 440 тысяч рублей

Получается, что ежемесячные затраты на сырье будут составлять 605 тысяч рублей.

Мы не зря указали на каждый вид по 55 тонн в месяц, так как для производства 100 тонн готовой продукции необходимо 110 тонн (технологические потери составят примерно десять процентов).

Что касается затрат на транспортировку, то в месяц они составят 120 тысяч рублей. Доставка будет осуществляться с помощью евро-фур.

На электроэнергию в месяц будет уходить 75 тысяч 600 рублей.

Затраты на воду: 10 тысяч рублей в месяц.

6.Организационная структура

В качестве организационно-правовой формы тут будет использоваться ООО. Перед тем, как создать производство, необходимо тщательно проработать такие вопросы, как снабжение сырьем, рабочий процесс и реализация. Большое значение имеет подбор персонала и оплата его труда. Расходы в данном случае распределятся следующим образом (тысяч рублей в месяц):

• 1 директор – 55
• 1 главный бухгалтер – 30
• 1 главный инженер – 40
• 2 менеджера по сбыту – 36 (по 18 на каждого)
• 2 менеджера по снабжению – 36 (аналогично)
• 1 кладовщик – 10
• 2 слесаря – 32 (по 16 у каждого)
• 1 электрик – 18
• 3 оператора линии (45 на троих соответственно)
• 9 подсобных рабочих (90)
• 5 сортировщиков (60)
• 2 грузчика (24)
• 3 охранника (42)

Итого, выходит, 518 тысяч рублей будет уходить на заработную плату. Конечно же, не стоит забывать и про отчисления на соцстрахование – на него нужно будет тратить 176 тысяч 120 рублей в месяц. В итоге на фонд оплаты труда нужно будет выделять 694 тысячи 210 рублей в месяц.

7.Финансовый план

Очевидно, что предприятие столкнется со многими издержками. Для более точного финансового расчета разделим их на постоянные и переменные.

Постоянные издержки – это такие показатели, как зарплата сотрудников, телефонная связь, коммунальные услуги, аренда помещения, маркетинг и другие траты, имеющие фиксированную отметку. Разобьем их по цифрам (тысяч рублей в месяц):

• аренда – 70
• административные траты – 15
• оплата коммунальных услуг – 30
• заработная плата – 518
• оплата страховых взносов – 176,12
• амортизационные траты – 46,66
• прочие расходы – 115,6

Итого: постоянные издержки составят 971 тысячу 380 рублей ежемесячно.

Что касается переменных издержек, то к ним можно отнести стоимость сырья, материалов и другие траты, меняющиеся в соответствии с объемом производимой продукции. Укажем эти статьи расходов (тысяч рублей в месяц):

• сырье и материалы – 605
• оплата транспортировки сырья и материалов – 120
• оплата электроэнергии и воды – 85,6

Итого, получается, 810 тысяч 600 рублей будет тратиться на переменные издержки.

Если учесть все вышеуказанные расходы, можно сделать вывод, что полная себестоимость готовой продукции в месяц составит 1 миллион 791 тысячу 980 рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на изготовление 1 килограмма сырья будет примерно тратиться 17 рублей 92 копейки.

Наценка в нашем случае будет составлять от сорока до шестидесяти процентов – это будет сделано в соответствии с предпосылками ситуации на рынке.

Если в месяц будет реализовываться по 100 тонн продукции, то общая выручка будет составлять 3 миллиона 50 тысяч 500 рублей в месяц. При этом производство будет запущено только с пятого месяца работы, учитывая решение всех организационных моментов. Что касается выхода на запланированные объемы предполагается с седьмого месяца с момента реализации проекта.

8.Факторы риска

За счет выявления факторов риска можно спрогнозировать дальнейшую работу предприятия. Также благодаря такому подходу можно будет разработать меры, которые позволят снизить воздействие рисков на деятельность компании.

В частности, на стадии подготовки производства можно столкнуться с такими рисками:

• удаленность от транспортных узлов (могут увеличиться затраты на организацию подъездных путей)
• удаленность от инженерных сетей (могут потребоваться дополнительные инвестиции для организации электроэнергии, воды и тепла)
• подбор не самых выгодных подрядчиков (большая вероятность повышения стоимости работ)
• отсутствие альтернативных источников сырья (есть вероятность того, что поставщик повысит цены и при этом уже нельзя будет найти другой вариант)

Для того, чтобы снизить данные риски, требуется тщательно исследовать планируемое место расположения предприятия. Также для этого необходимо качественно промониторить рынок недвижимости, чтобы найти наиболее выгодное помещение. В результате можно будет уверенно и быстро выйти на стабильные обороты продаж и производства.

На стадии функционирования предприятия можно столкнуться со следующими рисками:

• неустойчивый спрос на продукт (он может ухудшиться, например, из-за роста цен)
• появление альтернативы у постоянных клиентов
• снижение цен у конкурентов
• повышение объемов производства у конкурентов
• увеличение налоговой нагрузки
• снижение платежеспособности потребителей
• рост закупочной стоимости сырья, а также стоимости материалов и грузоперевозок
• недостаток оборотных средств

Чтобы минимизировать эти риски, рекомендуется своевременно реагировать на текущую ситуацию на рынке. Естественно, для этого следует очень внимательно и постоянно изучать, чтобы предприятие в случае рисков терпело минимальные убытки.