Бизнес план мусороперерабатывающего завода презентация

На сегодняшний день проблема утилизации мусора встала очень остро, а отходов твёрдого бытового характера становится всё больше. И чтобы не причинить значительного вреда экологии, их нужно пустить на вторичную переработку. Вот именно на таком, несколько «грязном» деле, возможно заработать приличные деньги.

Чтобы помочь и себе финансово, и экологии, можно открыть завод переработки и утилизации мусора. Организовать такой бизнес не составит большого труда, вам также не потребуется профессионального экономического опыта. Тем не менее, чтобы открыть такой бизнес вам потребуется чётко проработанный бизнес-план, начальный капитал или надёжные инвесторы. Успех такого бизнеса во многом определяется небольшим числом конкурентов.

Характеристика отрасли

Мусороперерабатывающий завод предназначен для утилизации и переработки мусора. Как правило, такие заводы можно разделить на две большие категории:

1. Переработка твёрдых отходов (металлические, стеклянные, бумажные и пластиковые отходы);
2. Переработка химических веществ.

Главной задачей таких заводов является сортирование материалов, отделение, например, металла от пластика, а затем дальнейшая его переработка. Они способны восстановить полезные химические вещества от уже испорченных. Соответственно, данная отрасль несёт с собой химическую опасность.

Нынешний рынок по переработке мусора не заполнен на 100%. Это связано с достаточно большим количеством отходом, число которых растёт с каждым годом. На каждого человека в год приходится около 250 кг. мусора. Мусороперерабатывающих заводов в каждом городе недостаточно, чтобы переработать такое большое количество наличного мусора, поэтому было бы неплохо, если в каждом районе города появился такой завод.

Действительно, это бы оказало большую услугу экологии города, но при этом помогло бы и вам хорошо на этом заработать. Сегодня в мусороперерабатывающих заводах нуждаются не только большие города, но и ближайшие к городу посёлки, а также фермерские хозяйства и все физические лица.

Правильно составленный бизнес-план способен чётко рассчитать все планируемые вклады, при этом можно рассчитать ошибки, которые вы с лёгкостью сможете избежать. Чтобы ваши средства не ушли в пустую, нужно грамотно их вкладывать, для дальнейшего получения прибыли. А также необходимо следить за всеми событиями, которые их касаются.

Непосредственно перед открытием такого бизнеса важно провести полный анализ местного рынка: имеются ли конкуренты, их число, как ведётся их работа. Выбрать для себя наиболее оптимальный вид твёрдых бытовых отходов, на котором будет строиться ваше производство, это может быть пластик или металл. Как правило, данная отрасль рынка не содержит большой конкуренции. Но это не даёт полную надежду на то, что ведение такого бизнеса пройдёт гладко.

Но, так или иначе, такая сфера рынка является очень перспективной и быстро окупаемой. Чтобы в этом убедиться, можно провести ряд манипуляций маркетинга, которые помогут понять остроту нуждаемости населения в этом. На основе такого анализа вы уже точно сможете решить для себя: стоит ли открывать мусороперерабатывающий завод в предполагаемом районе.

Реализация проекта

Действительно, мини-бизнес предполагает минимальные затраты на организацию бизнеса, что позволит избежать больших потерь в случае неудачи. Но даже такой небольшой бизнес требует инвестиций, размер которых для многих может быть очень большим. Это связано с тем, что мусороперерабатывающий завод или цех содержит дорогостоящее оборудование, а также сам процесс сбора и обработки является достаточно затратным.

В противном случае, если вы полностью уверенны в своих начинания или имеете большую поддержку в лице надёжных инвесторов, то, безусловно, стоит действовать. В таком случае, чтобы не прогореть, вам стоит как можно точно рассчитать срок окупаемости и, отталкиваясь от этих чисел, распределить имеющиеся финансы.

Если вы уже точно решили воплотить в жизнь подготовленный для вас бизнес-план мусороперерабатывающего завода, то вам нужно будет зарегистрировать предприятие, оформить лицензию на право заниматься сбором отходов и переработкой собранного мусора. Такую лицензию вы сможете получить в Министерстве экологии. Стоимость регистрации ООО – 10000 рублей, стоимость лицензии и дополнительные необходимые справки принимаем равными сумме 650000 рублей. Срок оформления лицензии четыре месяца.

Расчет инвестиций в открытие мусорного завода.

Организационный план открытия.

Выбираем помещение

Для начала необходимо позаботиться о помещении и территории, где будет находиться сам завод, необходимая техника, машины, а также оборудование и специализированный инвентарь. Такое помещение можно как приобрети, так и арендовать, что уже зависит только от вашего финансового расположения. Так как бизнес для вас достаточно новый, то не обязательно сразу замахиваться на большой масштаб предприятия. Покупка большого количества оборудования и сам огромный завод может оказаться для вас рискованным.

Как вариант, для того, чтобы попробовать себя в этой отрасли, можно наладить мини мусороперерабатывающий завод на арендных площадях и начать свой бизнес именно с него.

Строительство или размещение мусороперерабатывающего завода среднего масштаба не займёт территории больше 500 кв. метров. На этой территории будут размещаться производственные мощности, склад и гараж для техники. Размещение мусороперерабатывающего предприятия должно быть расположено только за чертой города или в промышленной зоне.

Предполагаем открыть подобный завод рядом с небольшим городом, там и аренда дешевле и администрация лояльней. Идеальным месторасположением такого завода будет территория близ лежащей свалки, так как это сведёт к минимуму затраты на доставку мусора.

Планируем, что площадь производственного помещения, где будет размещаться оборудование для переработки мусора, составляет 200 квадратных метров, 100 квадратных метров площадка для складирования продукции, также необходимы помещения для руководства, комната отдыха персонала и прочие подсобные помещения. Общая площадь, необходимая для планируемого бизнеса 400 квадратных метров.

Стоимость аренды помещения и аренды прилегающей территории составляет 70000 рублей в месяц. Планируем, что дополнительных расходов, связанных с ремонтом помещения, подведением необходимых мощностей по электричеству делать не придется.

Выбираем оборудование

Техника для таких целей является достаточно дорогостоящей, но и на этом сэкономить тоже можно, если отдавать предпочтение отечественному производителю. К основным техническим средствам можно отнести: специализированные дробилки, способные измельчить бытовые отходы, мусоросортировочные линии, пресс, накопительный бункер, промышленный магнит, погрузчик.

Стоимость оборудования предположительно составляет с учетом доставки и установки 20 млн. рублей.

Для перевоза мусора на сортировку и дальнейшую утилизацию бытового мусора потребуется мусоровоз на базе “Камаз”. Стоимость покупки мусоровоза с вместимостью кузова 16м3 составит 3700000 рублей.

Мусоровоз с объемом кузова 16м3 может перевести до 8 тонн бытового мусора. В наших расчетах принимаем, что машина перевозит за ходку 6 тонн бытового мусора. Можно взять мусоровоз в аренду. Стоимость аренды мусоровоза 1000 рублей за час. На всю работу в день требуется мусоровоз на 8 часов. За месяц аренда мусоровоза обойдется в 160000 рублей.

Обязательно необходимо поставить видеонаблюдение не только на въезде, но и в самом помещении, где происходит переборка мусора. Также на въезде кроме будки для охранника необходимо установить оборудование, измеряющее уровень радиации привозимого мусора. Стоимость прочего оборудования с установкой составит 400 000 рублей.

Всего на оборудование, механизмы и КАМАЗ планируется потратить 24 100 000 рублей.

Штат

Основной труд на мусороперерабатывающем заводе это ручной труд в виде чернорабочих и техников, знающих своё дело. Лучше набирать профессионалов, так как всё производство предприятия будет строиться именно на их способностях и умениях.
Но также предприятие в своём штате должно иметь бухгалтера, охранника и уборщика, число которых будет завесить непосредственно от масштаба завода.

Рабочие на сортировке работают в две смены, смена по 6 часов. Ведение бухучета и сдача отчетности – аутсорсинг, стоимость 5000 рублей в месяц. Охрана – услуги частной охранной структуры. Стоимость услуги ЧОП – 70000 рублей в месяц.

Общий фонд заработной платы и расчет налогов с нее.

Прибыль и окупаемость завода по переработке мусора

Разработанный бизнес-план должен содержать все планируемые расходы на организацию, а также на весь процесс ведения производства. Такой сложноорганизованный бизнес не гарантирует окупаемости в первые же месяцы своей работы. Вернуть вложенные деньги вы сможете как минимум через год, а в некоторых случаях на это может уйти и несколько лет. Срок окупаемости зависит от эффективности работы предприятия. Но бесценным достоинством такого бизнеса является его надёжность.

Ежедневно планируемый завод перерабатывает 50 тонн бытового мусора. Отходы принимаются на переработку за 670 рублей за тонну. Среднестатистическое мусорный бак около многоэтажного дома выглядит следующим образом, там и полимеры, пищевые отходы, бумага и картон, резина, металл, текстиль, строительный мусор и дерево. Центральное место среди вывозимых бытовых отходов на свалку является бумага, картон и пищевые отходы (61,5 -73,7% от общей массы).

Посчитаем среднюю стоимость пересортированных отходов. Так, стоимость алюминиевой банки за 1 килограмм составляет 30 рублей, макулатуры — 3,5 рубля за килограмм, а прессованные полиэтиленовые бутылки и полимеры — от 7 до 15 рублей за килограмм. Условно считаем, что за день перебирается 7,5 тонн отходов, средняя стоимость пересортированных отходов составляет 5 рублей за килограмм.

Прогнозируемая выручка завода по переработке мусора.

Перечень переменных и постоянных затрат.

В сделанных нами расчетах получилось, что бизнес окупится через четыре года, также получена рентабельность завода при горизонте планирования в 2 года.

Вывод

Для некоторых людей такой бизнес может показаться весьма сомнительным, в плане получения прибыли, но такие стереотипы строятся только из незнания сути данного бизнеса. Если отталкиваться от того, что такой бизнес является коммерческим, то прибыль есть. Заработок в основном зависит от вида перерабатываемых отходов (пластик, бумага, стекло, металл, текстиль, древесина). Если у вас производство строится на химических отходах, то в результате вы сможете получить материалы промышленного и строительного характера. Если производство строится на утилизации электронных отходов, то результат – цветной и чёрный металл, а также стекло.

Таким образом, основной доход зависит от выбранных вами отходов, которые вы сможете утилизировать, а в результате получить чистый материал. Наладив сбыт, вы сможете получать доход, который с развитием бизнеса способен только увеличиваться.

Причём, при положительной работе предприятия этот доход может увеличиваться вдвое, втрое и так далее. А при грамотном подходе к организации проекта возможно даже наладить переработку перебранных отходов, что позволит опять же увеличить прибыль.

1. Бизнес-план по организации мусоросортирующего комплекса

Подготовила: Кольцова Ксения Валерьевна
Преподаватели: Чиркунова Л.Л., Шпицберг Т.А.
АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»

2. Введение

Рост численности населения в городах и селах сопровождается
увеличением количества твердых коммунальных отходов (ТКО), что в
свою очередь негативно отражается на состоянии пригородных и
городских территорий, приводит к деградации экосистем. Улучшение
условий жизни людей невозможно без неуклонного совершенствования
системы обращения с ТКО.

3. Актуальность проекта

Согласно статистическим данным, утилизируется всего лишь порядка
тридцати процентов отходов. Остальные две трети существенным образом
загрязняют нашу атмосферу и окружающую среду. Чем дольше человечество
живет рядом с различным мусором, тем меньше шансов у будущих поколений
рождаться и жить здоровыми. Поэтому каждое предприятие и население к
вопросу утилизации должно подходить с полной ответственностью и
серьезностью.
Цель работы – разработка проекта организации сортировки мусора.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— разработать модель сортировочного комплекса;
— рассмотреть совершенствование системы обращения ТКО с городов для
увеличения доли переработки отходов и снижения негативного воздействия на
окружающую среду;
— представить производственный процесс сортировки ТКО;
— провести оценку состава ТКО с целью выработки прогноза экономической
эффективности;
— провести расчеты эффективности проекта.

4.

Новое в законодательстве
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» должен
заработать с 1 января 2019 года. Согласно Указу Президента формирование
комплексной системы обращения с ТКО на территории РФ является одной из
основных стратегических задач, поставленных перед регионами страны.
С 1 января 2019 года в России стартует новая система обращения с
твердыми коммунальными отходами, теперь вся деятельность по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами будет обеспечиваться региональным
оператором. За
каждым гражданином и организацией будет закреплена
обязанность по заключению договоров на сбор, вывоз и утилизацию ТКО.
Западную часть области по сортировке отходов будет курировать ООО
«Чистый след». Согласно данному закону потребители будут обязаны
осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и
их складирование в отдельных контейнерах для соответствующих видов
отходов для дальнейшего направления на утилизацию.

5. Производственный процесс по сортировке ТКО

Сущность организации бизнеса по сортировке
мусора заключается в том, что наша компания
осуществляет сбор мусора, сортирует его, затем часть
реализует (пластик, стекло, бумага) для дальнейшей
обработки, а остальную часть направляет в город
Череповец на мусороперерабатывающий завод для
утилизации.
Для этого нам нужно заключить договора с населением и организациями города
на предмет того, что они будут самостоятельно раскладывать мусор в контейнера, а
дальнейшем приучать население раскладывать отходы в отдельные пакеты и затем
уже раскладывать в контейнера.
При осуществлении раздельного сбора отходов с установкой специальных
контейнеров для селективного сбора будут использоваться контейнеры различного
назначения (полимеры, бумага, металл, стекло, пищевые и растительные отходы) и
окрашенными в разные цвета.

6. Маркетинговая стратегия

В Устюженском районе в среднем на 1 человека приходится 0,2 м3 мусора в
месяц, за год 0,2 * 12 * 17000 = 40,8 тыс.м3. Также в районе зарегистрировано 492
организации и 268 индивидуальных предпринимателя: за год = (492+268)* 12
мес. * 360м3 = 3283,2 тыс.м3
Необходимо создать потенциальную клиентскую базу, с которой наша
организация будет работать, продавая им отсортированный мусор.
Географическое положение выгодное, т.к. Устюженский район находится в
центре западной части области, месторасположение предприятия -д. Лентьево,
т.к. она расположена на трассе г.Вологда – Новая Ладога
Охват рынка: Устюженский, Бабаевский и Чагодощенский районы.

7. Расчет количества отходов для переработки и утилизации

Морфологический состав мусора
(доля в 1м3)
Расчет
Цветной металл 3,8%
126,3
Бумага 29,9%
993,9
Стекло 5,4%
179,5
Пластик 42,3%
1406,1
Прочий мусор (утилизация)
618,3
Количество мусора, тыс. м3
3324

8.

Финансовый план
Доходы
1. Доходы за реализацию отсортированного мусора
Тыс.руб.
38232
Цветной металл, 3,8%
3789
бумага 29,9%
5963
стекло 5,4%
359
Пластик 42,3%
28121
2. Доходы за реализацию мусора для утилизации
12365
Итого доходов п.1-2
50597
Расходы
1. Фонд отплаты труда с отчислениями (8 рабочих и 2 администрация)
3900
2. Материальные расходы (э/энергия, спецодежда, ГСМ)
8650
3. Амортизация и содержание оборудования
4. Транспортные расходы
5. Прочие расходы
500
5000
15000
6. Аренда
3500
7. Приобретение оборудования (инвестиции, лизинг)
1000
Итого расходов п.1-7
37550
Прибыль
13048
Рентабельность, %
25,79
Срок окупаемости, лет
3,9

9. Риски

Каждый бизнес-проект имеет свои риски — этот также не исключение.
Основными рисками могут быть:
1.Малый оборот сырья в начале эксплуатации отдельных линий комплекса по
сортировке мусора, за счет этого, простои.
2.Отсутствие должного опыта в ведении бизнеса.
3.Малое количество клиентов в начале деятельности предприятия.
4.Безответсвенное отношение граждан к окружающей среде
Данный бизнес-проект, конечно, очень дорогой, но перспективы его развития
очевидны: он может приносить большой основной доход и немалый
дополнительный. Окупить себя предприятие может в течение 10 лет.

10. Заключение

Население растет с каждым годом и, соответственно,
увеличивается масса производимого мусора. Большое
количество использованной упаковки от потребляемых
товаров неуклонно растет. Необходимо осознать, что
безотходное хозяйствование – это миф на все времена. Не
могут бесследно исчезнуть упаковка и тара от продуктов,
хозяйственных товаров, домашний и другой мусор. Если
отходы не идут в мусорные баки, то, вероятно, они либо
сжигаются, либо закапываются на участке, либо пополняют
несанкционированные свалки.
Строительство мусоросортирующего комплекса является
не только хорошим бизнесом с малой конкуренцией, но и
помогает решает проблему от засорения окружающей среды.

Презентация бизнес-плана проекта по организации переработки вторичного сырья

ООО«ЭКО КРЫМ РЕСУРС» Проект переработки отходов ПЭТ и производства вторичного сырья на территории Белогорского района, республика Крым Промышленная переработка ПЭТ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ Суть проекта Идея инициаторов проекта основана на инновационном подходе, предусматривающем создание системы сбора вторсырья, обеспечивающей извлечение из потоков твердых коммунальных отходов их полезной части и возвращения его в промышленный сектор до момента попадания на полигоны. Востребованность услуги подтверждена органическим ростом количества поставщиков вторсырья без какой-либо рекламы. Представляем вашему вниманию рентабельный и при этом социально-ответственный бизнес-проект, вносящий вклад в решение проблемы утилизации отходов на территории Крыма Бизнес-модель проекта протестирована и полностью готова к масштабированию. В бизнесе по торговле вторсырьем поиск покупателей является относительно простым делом. Гораздо сложнее найти надежных поставщиков и обеспечить рентабельную логистику материалов. Используемые в рамках проекта логистические технологии эффективно решают данные задачи.

Разрыв создает возможность Компании и физические лица не могут накапливать более На рынке отсутствуют заготовительные компании, которые могут приехать к клиенту и вывозить менее 50 кг вторичного сырья 400 кг

Решение Создана рабочая модель локальных заготовительных площадок, осуществляющих закупку и вывоз вторичного сырья у клиентов. Схемой предусмотрено заключение договоров Процесс сбора вторсырья с организациями и частными лицами по сбору вторичного сырья с последующим его вывозом силами компании. На следующие полгода план – 5 точек сбора

Виды продукции для продажи Макулатура Пленка ПВД, Стрейч Дробленая пробка (ПНД) Флекс Цены, руб./тонна 1 2 3 4 1 2 3 4 5 30 000 10 000 52 000 25 000 25 000 48 000 бел. цв. Пластик

Рынок и его потенциал Рынок переработки твердых бытовых отходов в России (в том числе и в Республике Крым), развит слабо, о чем свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система обращения с ТБО: • захоронение на полигонах/свалках – 9395% ТБО (56-57 млн тонн в год); • сжигание – не более 1,5% ТБО (~1 млн тонн в год); • промышленная переработка – 3-4% ТБО (1,8-2,4 млн тонн в год). Решение проблемы переработки отходов приобретает за последние годы первостепенное значение. На каждого жителя республики Крым приходится примерно 15 кг выкинутых ПЭТ-бутылок в год. !

Концепция бизнеса Джанкой Ялта Кировское Севастополь Симферополь Комплектация полигонов Феодосия Керчь Белогорск Саки Ленино Советский Центральная площадка Полигоны Точки сбора Проект предусматривает сеть по сбору отходов в составе: • Центральная площадка • Два полигона с мусоросортировочными линиями • Семь точек сбора, распределенными по территории Крыма. Размещение площадок представлено на схеме

Центральная площадка Центральная площадка в Белогорском районе будет оснащена двумя линиями по переработке ПЭТ производства «Станкополимер», обеспечивающими полный цикл переработки ПЭТотходов во флекс. Там же будет находиться горизонтальный пресс для подготовки флекса к транспортировке Линия переработки 66 млн. руб.. Пресс горизонтальный 218 тыс. руб..

Полигоны 10,5 млн. руб.. Бульдозер 10 млн. руб.. Камаз 30 млн. руб.. Линия сортировки Расположенные на территории Сакского и Феодосийского районов полигоны ТКО будут оснащены оборудованием в соответствии со своей задачей – приемкой коммунальных отходов. В состав оборудования полигона будут входить бульдозер и самосвалы на шасси КАМАЗ. Кроме того, на каждом полигоне будет установлена линия сортировки отходов, также производства «Станкополимер». Извлеченное при сортировке вторсырье будет направляться на центральную площадку для обработки.

Сборочные площадки Сборочные площадки служат точками накопления вторсырья, собираемого поставщиками по договорам. Вторсырье будет спрессовываться с помощью вертикального пресса для последующей отправки на центральную площадку, где будет осуществляться его предварительная переработка. 10 млн. руб.. Ангар Пресс вертикальный 820 тыс. руб.. 15 млн. руб.. Грузовик ТАТА 40 млн. руб.. Мусоровоз

Инвестиционный план проекта будет реализован в течение 1месяца с момента начала работ. Общая стоимость проекта составит 562млн. рублей, направления расходов представлены на диаграмме. 150 млн. Строительство цен. полигона труктура капитальных затрат С 150 млн. 142 млн. 120 млн. 66 млн. 30 млн. 30 млн. 10 млн. 5 млн. 4,5 млн. 66 млн. Линия по переработке ПЭТ 142 млн. Транспорт 9,5 млн. Мелкое оборудование и приобретение лицензии 10 млн. Сборные ангары 120 млн. Покупка и ремонт базы 30 млн. Закупка ПЭТ бутылки 30 млн. Линия сортировки ТКО Инвестиционный план

Удобство для Клиента Вторичное сырье Объем / вес Адрес Время прибытия Оплата Клиент выбирает: И получает информацию: Конкурентные преимущества Низкие расходы на логистику за счет: • Максимального количества точек в одном маршруте; • Минимального пробега одного маршрута; • Максимального приближения Клиента к заготовительной площадке, не далее 10 км.

Доказательства потенциального успеха Рост социальной и экологической ответственности населения, огромная емкость рынка вторичной переработки сырья; Компании и физические лица, которые не могут накапливать более50кг вторичного сырья, вынуждены выбрасывать его в мусор. Ужесточение государственной политики в области утилизации отходов и уплаты эко сборов производителями и импортерами товаров, упаковки и товаров в упаковке в соответствии с федеральным законом №89-ФЗ; Россия находится в начальной стадии европейского подхода к вторичным ресурсам. Около 10% вторичных ресурсов направляется на переработку, Европа достигла показателя50%. Законодательные акты, заставляющие юридические лица утилизировать вторичное сырье экологически правильным способом. 1 2 3 4 5

Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в финансировании. На представленном графике видно, что максимальный размер дефицита средств составляет 571,2 млн. рублей. Данная сумма является величиной реальной потребности проекта в средствах, однако с учетом неучтенных расходов общая потребность определена в572млн. рублей. Структура финансирования Определение потребности в финансировании Источники финансирования (тыс. руб..) Средства инвестора 572 000 Итого: 572 000 Направления использования средств (тыс. руб..) Здание 270 000 Покупка оборудования и пусконаладка 257 218 Инвестиционные затраты 35 000 Оборотные средства 9 782 Итого: 570 000 -571 191 500

Должность Численность Зарплата Генеральный директор 1 80 000 Директор по производству 1 60 000 Коммерческий директор 1 60 000 Директор по снабжению 1 60 000 Главный инженер 1 50 000 Главный технолог 1 60 000 Директор по транспорту 1 60 000 Главный бухгалтер 1 60 000 Юрист 1 60 000 Менеджер 2 30 000 Секретарь — делопроизводство 1 25 000 Начальник службы безопасности 1 50 000 Водитель грузовик 7 40 000 Водитель камаз 7 40 000 Водитель фура 7 40 000 Водитель кара 7 25 000 Водитель мусоровоз 8 40 000 Служба охраны 28 15 000 Рабочие 147 30 000 Заработная плата персонала Наименование Ед.изм. Стоимость ПЭТ (1000 тн) руб.. 20 000 ПЭТ (1000 тн) руб.. 10 000 Пленка ПВД, стрейч руб.. 5 000 Макулатура МС56 руб.. 3 000 Пластик ПВД, ПНД, ПП руб.. 5 000 ГСМ 90тн руб.. 35 000 Месяц начала выплат Сумма в месяц Электроэнергия 2 1 504 454 Транспортировка продукции 2 6 000 000 Общие издержки Прямые издержки Операционные расходы

Бюджет движения денежных средств ИТОГО 2018 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода — 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 Поступления от основной деятельности 9 488 800 843 502 432 314 1 651 922 308 1 727 453 822 1 797 965 253 1 868 085 898 Прямые издержки — 2 530 115 536 — 125 086 287 — 442 105 335 — 462 319 896 — 481 190 929 — 499 957 375 Операционная маржа 6 958 685 308 377 346 027 1 209 816 973 1 265 133 926 1 316 774 324 1 368 128 523 Зарплата — 510 085 780 — 41 529 172 — 86 132 581 — 90 070 856 — 93 747 380 — 97 403 527 Общие затраты — 551 315 257 — 37 992 443 — 94 361 744 — 98 676 285 — 102 704 066 — 106 709 524 Выплата процентов по кредиту — — — — — — Налоги — — — — — — Денежные потоки от операционной деятельности — 1 995 046 644 — 53 578 753 — 329 827 395 — 380 437 692 — 395 362 039 — 410 200 430 Затраты на строительство 3 902 237 626 244 245 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Затраты на оборудование — 270 000 000 — 270 000 000 — — — — Затраты на землю — 257 218 000 — 257 218 000 — — — — Прочие затраты — 35 000 000 — 35 000 000 — — — — Денежные потоки от инвестиционной деятельности — 562 218 000 — 562 218 000 — — — — Собственные средства 572 000 000 572 000 000 — — — — Поступления от кредита — — — — — — Возврат кредита — — — — — — Денежные потоки от финансовой деятельности 572 000 000 572 000 000 — — — — Чистый денежный поток 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 CFADS 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Остаток денежных средств на конец периода 3 912 019 626 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 3 128 247 886

Отчет о прибылях и убытках ИТОГО 2018 2019 2020 2021 2022 Выручка 8 041 356 647 425 790 097 1 399 934 159 1 463 943 917 1 523 699 367 1 583 123 642 Оплата труда 2 144 165 708 106 005 328 374 665 538 391 796 522 407 788 923 423 692 691 Прямые издержки 668 212 372 54 403 215 112 833 681 117 992 821 122 809 067 127 598 621 Общие издержки 467 216 320 32 196 985 79 967 580 83 623 970 87 037 344 90 431 800 Затраты инвестиционного периода 29 661 017 29 661 017 — — — — Итого затраты 3 309 255 417 222 266 546 567 466 799 593 413 313 617 635 334 641 723 112 Прибыль от до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 4 732 101 230 203 523 551 832 467 361 870 530 604 906 064 033 941 400 530 Амортизация 162 561 045 — 29 605 791 33 238 814 33 238 814 33 238 814 Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (EBIT) 4 530 316 870 203 523 551 794 866 494 828 387 850 864 652 533 900 720 284 Проценты к уплате — — — — — — Прибыль до налогообложения 4 530 316 870 203 523 551 794 866 494 828 387 850 864 652 533 900 720 284 УСН 905 745 978 80 164 220 159 917 309 167 527 690 174 708 627 181 990 098 Чистая прибыль 3 624 570 893 123 359 331 634 949 184 660 860 160 689 943 906 718 730 186 Прибыль нарастающим итогом 3 624 570 893 123 359 331 758 308 515 1 419 168 675 2 109 112 581 2 827 842 767

Цели проекта Рост выручки в 4 раза к 2023 году Получение максимальной прибыли за счет увеличения масштабов промышленной переработки и монополизации рынка сферы деятельности в Республике Крым. 1 3 Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду Республики Крым на основе использования передового опыта ИП ВАЛЬЧЕНКО О. Д. 2

Период окупаемости, месяцев Чистая прибыль проекта Чистый приведенный доход проекта (NPV) Внутренняя норма рентабельности (IRR) 135% Финансовые прогнозы Прибыль нарастающим итогом, млн. руб. 1,4 млрд 14 3,6 млрд

Заказать такую же презентацию Тел: 8 800 333 47 39 Email: info@masterplans.ru

www.masterplans.ru

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==

Описание предприятия

Описание отрасли

Структура выпуска и реализации продукции предприятия изображена на рисунке.

Описание продукции

Описание

Общие свойства

Применение

Основные тенденции в использовании полимеров из вторсырья

Выбор помещения

Оборудование

Сырьё и энергия

Контроль качества

Постоянные и переменные производственные издержки

Стратегия финансирования

Размер текста ограничен 32 К

Движение денежных средств

© 2023 Prezi Inc.
Terms & Privacy Policy

Презентация на тему: » Проект по созданию мусороперерабатывающего завода в городе Караганды и городах спутниках.» — Транскрипт:

СУЩНОСТЬ БИЗНЕС ПЛАНА

Любое начинание в сфере коммерческой деятельности не будет реализовано без тщательной подготовки и изучения всех связанных с ним вопросов, например, определения круга потребителей, расчета стоимости услуг, поиска источников сырья и обоснования для привлечения источников финансирования.

Все вопросы должны быть подробно описаны, облечены в конкретные действия и подкреплены экономическими расчетами. Чтоб соединить все данные в один документ, используется бизнес план мусоросжигающего завода, позволяющий отобразить информацию в форме, удобной для использования и анализа.

Его универсальная структура дает возможность качественной проработки всех этапов деятельности и подготовки к защите перед инвесторами.

ПРИСТУПАЕМ К БИЗНЕС ПЛАНУ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Документ начинается с резюме – краткой характеристики проекта, компании, его реализующей, и прочей вводной информации, затем следуют основные разделы и обоснование.

ПРЕДМЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мусоросжигательный завод с возможностью сортировки и переработки части отходов в промышленное сырье. Объем переработки – ХХХ тонн в месяц, объемы утилизации – ХХХ тонн в месяц.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС ПЛАНА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

В процессе составления проекта, нам потребуется сформировать определенную структуру, отражающую последовательность действий. Для бизнес плана мусоросжигательного завода она будет такой:

• оценка объемов отходов домохозяйств и предприятий, участники рынка – структуры ЖКХ и коммерческие фирмы, определение стоимости услуг и продукта, выбор целевого сегмента покупателей;
• оценка инвестиционной части проекта;
• поиск источников привлечения капитала и дополнительного финансирования в рамках государственных целевых экологических программ;
• технологические аспекты предприятия и требуемое оборудование;
• источники получения прибыли;
• кадровый состав и политика;
• продвижение услуг и поиск основных потребителей;
• финансово экономический анализ.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Это важнейшая часть проекта, учитывая особенности взаимодействия с государственными структурами и негативное влияние на экологию региона. Важно сформулировать характеристики ваших услуг таким образом, чтобы плюсы от запуска предприятия перекрывали все возможные негативные последствия.

Также необходимо учесть интересы существующих игроков и не выходить на рынок с абсолютно идентичным предложением, чтобы не вступать в жесткую и не всегда конкурентную борьбу. В итоге мы получим характеристики нашего бизнеса, которые должны обеспечить конкурентоспособность и прибыльность после реализации бизнес плана мусоросжигательного завода:

• постепенная ликвидация свалок бытовых отходов;
• высокая эффективность фильтрационного оборудования;
• минимум влияния на экологию;
• дешевые продукты переработки бытовых отходов.

Кроме сжигания мусора, можно также заниматься его переработкой. Бизнес-план мусороперерабатывающего завода (переработка мусора) поможет вам оценить все преимущества и недостатки этой идеи и принять взвешенное решение.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ В БИЗНЕС ПЛАНЕ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Деятельность, регулируемая экологическими нормами и относящаяся к опасным производствам, требует особенного внимания при ее организации. Перед реализацией бизнес плана и запуском мусоросжигательного завода необходимо обеспечить следующие моменты:

1. Организовать предприятие и зарегистрировать его с соблюдением всех юридических формальностей.
2. Получить необходимые разрешения и лицензии для данного вида деятельности.
3. Зарегистрировать компанию в налоговой и открыть банковский счет.
4. Заручиться поддержкой профильных государственных структур, чтобы убрать бюрократические барьеры.
5. Выбрать место для предприятия, в соответствии с требованиями безопасности для населения.
6. Выбрать наиболее эффективную технологи, оказывающую минимальное влияние на экологию.
7. Изучить рынок труда для оценки наличия необходимых специалистов.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Спорные моменты, с точки зрения влияния на окружающую среду, могут создать массу проблем, как при составлении плана действий, так и на этапах поиска инвесторов и реализации. Не каждый вид деятельности является привлекательным с точки зрения вложения финансов. Для упрощения глобальной задачи, скачайте на нашем сайте образец бизнес-плана мусоросжигательного завода, с оценкой рисков и основных финансовых показателей. И тогда все процессы согласования пройдут быстрее и с положительным результатом.

Структура инвестиционных затрат:

• контейнеры для сбора и мусоровозы – ХХХ руб.;
• обустройство территории и полигонов обработки и утилизации – ХХХ руб.;
• оборудование предприятия технологической линией – ХХХ руб.;
• фонд представительских расходов – ХХХ руб.;
• мероприятия по поиску, обучению и найму сотрудников– ХХХ руб.

Общая сумма инвестиций составит от 70 до 150 млн. руб.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ В БИЗНЕС ПЛАНЕ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Последовательность производственного процесса несложна и содержит следующие этапы: прием мусора, его разбор и выделение частей на переработку и на уничтожение, сжигание отобранных элементов, переработка оставшейся части.

Оборудование, необходимое для производственных процессов, обязательно описывается в бизнес плане мусоросжигательного завода:

• накопитель;
• конвейер для подачи и сортировки;
• промышленные печи;
• система фильтрации и нейтрализации вредных продуктов горения;
• автоматическая линия измельчения отходов;
• электромагнитный кран;
• складское оборудование и техника для захоронения остатков сожженного мусора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАСОВЫЕ РАСЧЕТЫ

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС ПЛАНА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Операционные затраты являются неотъемлемой частью любой предпринимательской деятельности, поэтому их обязательно надо учесть в бизнес плане мусоросжигательного завода и последующих расчетах экономической эффективности проекта.

Статьи расходования средств в рамках текущей деятельности:

• арендные платежи — ХХХ руб.;
• транспортные расходы и топливо – ХХХ руб.;
• электричество, вода, отопление и прочие коммунальные услуги – ХХХ руб.;
• ремонт и профилактика машин и оборудования – ХХХ руб.;
• рекламные и PR расход – ХХХ руб.;
• экологические отчисления – ХХХ руб.;
• заработная плата – ХХХ руб.;
• уплата налогов – ХХХ руб.
• остальные расходы на текущую деятельность – ХХХ р.

Общая величина операционных затрат составит ХХХ руб. в месяц.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Для подобной деятельности кажется, что она содержит только затратную часть и не совсем понятны источники получения доходов. Однако это прибыльный бизнес, если правильно подойти к его организации. Нужно найти источники дохода и определить факторы внешнего и внутреннего влияния на него. В бизнес плане мусоросжигательного завода эти факторы должны описываться, например, так:

• продвижение услуг по сбору и утилизации отходов для предприятий и ТСЖ;
• собственная сеть контейнеров для сбора, унифицированная с парком спецтехники;
• минимальный вред для окружающей среды и социальная значимость предприятия;
• дешевые продукты переработки мусора.

Источники выручки от продаж услуг и переработанного сырья:

1. Утилизация для предприятий– ХХХ руб.
2. Утилизация для ТСЖ – ХХХ руб.
3. Продукты переработки – ХХХ руб.

Выручка от реализации составит ХХХ руб.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Укомплектовать предприятие будет непросто, учитывая характер работы и сопутствующие ему проблемы – антисанитария, запахи и вред для здоровья. Однако на рынке труда всегда достаточно свободных кандидатов нужной квалификации – все зависит лишь от уровня материального вознаграждения.

В бизнес плане мусоросжигательного завода требования к штату формулируются следующим образом:

• директор – ХХХ руб.;
• заместитель по производственным вопросам – ХХХ руб.;
• служба управления персоналом – 3 чел. – ХХХ руб.;
• мастер производства – 2 чел. – ХХХ руб.;
• бухгалтерия – 2 чел. – ХХХ руб.;
• сборщики мусора и водители — 20 чел. – ХХХ руб.;
• рабочие основного производства – 20 чел. – ХХХ руб.;
• служба маркетинга и сбыта – 4 чел. – ХХХ руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Эффективность проекта чаще всего оценивается сроком его окупаемости, который для нашего случая составит от 3-х до 5-ти лет.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ

Если в обычных видах деятельности основные проблемы связаны с привлечением инвестиций и обеспечением постоянного уровня спроса на услуги и товар, то в нашем примере к ним добавляются аспекты взаимодействия с государственными контролирующими органами, МЧС и экологами. Чтобы учесть все аспекты и не упустить коммерческую суть проекта, нужно приложить много усилий и потратить свое время для описания всех процессов, зависимостей и факторов влияния.

Но большей части этой работы можно избежать, если скачать на нашем сайте полноценный готовый бизнес план мусоросжигательного завода, учитывающий особенности отрасли и содержащий расчет всех важных финансовых и экономических показателей. Также вы можете заказать индивидуальный бизнес-план «под ключ», если готовое решение не соответствует вашим ожиданиям. Это позволит снять большинство проблем, связанных со спецификой отрасли и сосредоточится на коммерческой составляющей проекта –получении прибыли.

Сфера переработки отходов еще недостаточно развита, хотя для ее действующих участников она является «золотой жилой», так как существует огромное количество источников получения прибыли. Полноценный и качественно составленный бизнес план поможет раскрыть и реализовать большинство из них.