Бизнес план для открытия детской игровой комнаты

Краснокамск, 2015
Стартовый капитал 300 000 ₽
Окупаемость за год

Бизнес-идея часто оказывается удачной тогда, когда рождается из жизненных потребностей. Елена Бурдина, мама двоих детей, как-то обратила внимание на отсутствие детских развлечений в родном Краснокамске и решила  открыть детский центр «Капитошка». Сегодня она уже всерьез задумывается о создании сети заведений.

Дорогие друзья, далее предлагается вашему вниманию пример бизнес-плана организации детской игровой комнаты (ДИК) в торговом центре. Расчеты подготовлены в формате Excel и сделаны специалистами с экономическим образованием и большим опытом работы в данной сфере. Если вы готовите свой бизнес-план по данной тематике, то его можно легко адаптировать под ваш проект в любом городе России. 

На появившиеся у вас вопросы мы будем рады ответить:

• по электронной почте,
• внизу после статьи в комментариях
• в нашей группе ВКонтакте.

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Задача внедрения проекта – создание детской игровой комнаты в городе Екатеринбург.

Задача бизнес-проекта: устройство детской игровой комнаты в новом торгово-развлекательном центре «Мега-молл» города при отсутствии в зоне доступа развлекательных мест для детей младшего и среднего возраста и центров детского досуга.

Инициатор проекта

Организатором проекта является индивидуальный предприниматель, который приобрел необходимый опыт в качестве оператора-воспитателя в развлекательном центре.

Инвестиционные расходы

 В целях открытия ДИК необходимо сделать небольшой косметический ремонт арендуемого помещения, закупить и установить игровое оборудование. Инвестиции для реализации проекта составят 773 тыс. руб.

Финансирование бизнес-плана

Предусматривается финансовое обеспечение реализации бизнес-плана за счет двух источников: личные накопления инициатора проекта составят 30 % от общей суммы вложений.

70 % инвестиционной суммы оформляется в виде кредита в ВТБ-банке со ставкой 20 % годовых. Размер кредита составит – 540 тысяч рублей, погашение по кредиту будет осуществляться аннуитетными платежами в течении 5 лет равными долями.

Показатели окупаемости проекта

Для обеспечения реализации окупаемости проекта по организации работы детской комнаты построена следующая финансовая модель, которая рассчитана на ближайшие 5 лет. На основании планируемых финансовых потоков рассчитаны хорошие данные для реализации бизнес-плана:

• срок построения модели — 10 лет;
• инфляция — 10%;
• ставка дисконтирования — 16,9%;
• простой срок окупаемости — 1,3 года;
• дисконтированный срок окупамеости — 1,3 года;
• NPV — 18 290 тыс. руб.;
• IRR — 324%.

Бизнес-план обладает значительными возможностями для своей окупаемости, поэтому будет привлекателен для привлечения вкладчиков и банков, занимающихся кредитованием.

Поставщики и подрядчики

Для проведения косметического ремонта помещения будет нанята строительная бригада из 2 человек, имеющих необходимый опыт работы и хорошие рекомендации.

В качестве фирмы, у которой будет закуплено игровое оборудование, выбрана компания, имеющая все необходимые лицензии и сертификаты безопасности используемых материалов.

Предоставляемые услуги

Основная услуга детской игровой комнаты – это общение с детьми в игровой форме, пока их родители занимаются покупками или другими делами. Также имеется услуга по организации детского праздника с участием ростовых кукол.

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Инвестиционные расходы

Бизнес-планом запланирована аренда сроком до 5 лет с возможностью продления срока договора помещения в новом торгово-развлекательном центре и организация в нем детской игровой комнаты. Она будет расположена в таком районе города, где рядом нет других игровых и развлекательных центров для детей.

Основные затраты на открытие комнаты составят затраты на косметический ремонт стен, потолка и пола, и покупку игровых аттракционов и мебели. Для внутренней отделки ДИК будут применены строительные материалы, устойчивые к физическим воздействиям и имеющих сертификаты безопасности. На полу планируется положить специальное мягкое покрытие, препятствующее скольжению и предохраняющее от ударов при падении.

Максимальное количество детей, которые смогут одновременно пользоваться услугами игровой комнаты, составляет 25 человек.

Инвестиционные расходы можно увидеть в таблице:

Мероприятия / товары	Стоимость, (руб.)	Кол-во	Сумма, (руб.)
Косметический ремонт комнаты			120 000
Покупка  и монтаж комплекта игрового лабиринта «Подводный мир» и мебели	460 000	1	460 000
Регистрация ИП			13 000
Получение разрешения Ропотребнадзора	25 000	1	25 000
Получение разрешения Госпожнадзора	20 000	1	20 000
Реклама			30 000
Аренда помещения на 5 месяцев			100 000
Покупка расходных материалов			5 000
ИТОГО:			773 000

Источники финансирования

Инвестиционные вложения будут профинансированы за счет собственных средств ИП (30 %), и банковского кредита (70 %).

План работ

Далее представлен график мероприятий по исполнению данного бизнес-проекта:

 

План инвестиционных оплат

Наименование расходов	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес
Регистрация ИП	13 000
Получение разрешения Роспотребнадзора				25 000
Получения разрешения Госпожнадзора				20 000
Расходы на помещение	160 000	60 000
Оборудование и мебель	460 000
Приобретение расходных материалов				5 000
ИТОГО	633 000	60 000	45 000	35 000

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Помещение

В целях начала деятельности ДИК выбрано удобное место на территории вновь открывшегося торгово-развлекательного центра «Сити-молл», сдаваемого в аренду. Стоимость аренды составляет 20 тыс. руб. ежемесячно. Схема помещения и расположения мебели и аттракционов прилагается:

В детской игровой комнате могут играть максимум 25 детей в возрасте до 12 лет.

Общая площадь ДИК – 214 м2.

В одной половине планируется монтаж лабиринта с 5 горками и шариковым бассейном, во второй половине:

• батут с мягкой зоной вокруг,
• 5 столиков и 20 стульчиков для занятий и настольных игр, а также приема пищи при праздновании детских праздников,
• шкафы для одежды сотрудников, детей и хранения расходных материалов,
• 5 мешков-кресел разного цвета,
• стол и стул для воспитателя.

Будет рассмотрена возможность приобретения других аттракционов и спортивного инвентаря при фактическом подтверждении успешности проекта.

Время работы

Режим работы ДИК будет совпадать с режимом работы торгово-развлекательного центра – ежедневно с 10-00 до 21-00, в выходные и праздники – с 9-00 до 23-00.

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Конкуренция

В целом по городу детские игровые комнаты имеются во всех крупных торговых и развлекательных центрах, а также в семейных кафе и ресторанах. Цена услуг варьируется от бесплатной (семейное кафе) до 120 руб. в час в часы-пик.

Анализ рынка

Изучение всех доступных предложений данного вида услуг позволяет с уверенностью предположить, что в Екатеринбурге рынок услуг организации детского досуга освоен не полностью. Более 70 % детей в возрасте до 12 лет не посещают увеселительные и развлекательные центры. Хорошая рекламная кампания позволит привлечь не только посетителей ТРЦ, но и жителей ближайших микрорайонов.

Месторасположение

Детская игровая комната планируется для размещения в новом здании торгово-развлекательного центра, находящегося в новом спальном районе города Екатеринбурга. Жители близлежащих домов относятся к категории среднего класса. В самом центре и в близлежащих районах подобные игровые комнаты отсутствуют. Поэтому успешность данного вида бизнеса несомненна. Наполняемость торгового центра будет только расти, и данный вид услуг будет востребован.

Ассортимент услуг и цены

Будет предложено 2 вида услуг:

1. Занятия с детьми по их интересам: посещение лабиринта, других аттракционов, игра с мячами, рисование, лепка из пластилина и т.д.
2. Устройство детских праздников, в том числе с привлечением ростовых кукол. Актеров можно вызывать из другой фирмы по мере надобности, включая стоимость их услуг в сумму заказа.

Цены за нахождение детей в игровой комнате будут варьироваться в зависимости от времени и дней недели: от 80 до 120 рублей в час. Частым посетителям будет предложена скидочная программа: за второе посещение комнаты более 2-х часов – 5 %, за третье и последующее – 10 %.

Стоимость детских праздников будет составлять 8 тысяч рублей. Сюда входит: игровая программа на 3 часа, один актер в костюме по выбору, напитки, настольные игры. Продление программы – 2,5 тысячи рублей за час.

Диаграмма распределения выручки между видами услуг выглядит следующим образом:

Объем продаж

Так как посещаемость торгово-развлекательного центра хорошая, то с первого дня, особенно если открыть комнату перед новогодними праздниками, детская игровая комната начнет приносить доход. Этому будет способствовать и правильная рекламная деятельность.

Зависимость объема выручки от сезонности представлена в следующем графике:

SWOT-анализ

Преимущества	Недостатки
Отсутствие конкуренции Качественные услуги Новые игровые конструкции	Потеря помещения в результате расторжения договора аренды комнаты
Возможности	Угрозы
Продвижение услуг на рынке Установка новых аттракционов Использование интернета для рекламы своих услуг	Появление конкурентов Снижение количества клиентов Падение объемов продаж

Рекламная стратегия

Для привлечения клиентов будет установлена световая вывеска, а также информационные стенды и акрилайты на всех этажах и наиболее посещаемых точках торгово-развлекательного центра. Также будет запущена раздача листовок возле ТРЦ, создан сайт ДИК, проиведено регистрирование на сайтах, где упомянуты развлекательные услуги. Будет запущена реклама на телевидении и радио.

Выход уровня продаж до 100 % представлен на следующем графике:

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Регистрация бизнеса

Этот бизнес-проект планируется к осуществлению под юрисдикцией ИП. В качестве обеспечения финансирования используется механизм банковского кредитования. Это дает возможность пользоваться упрощенной системой налогообложения – 6 % от суммы доходов.  

Персонал и штатная структура

Штатное расписание работников составлено в количестве 5 штатных единиц. Планируется выплата окладной части за отработку полной нормы часов, а также от 1 до 2 % от выручки ежемесячно.

Должность	Кол-во	Оклад	Премия
Управляющий	1	30 000	2 % от выручки
Воспитатель	2	20 000	1% от выручки
Помощник воспитателя	2	17 000	1% от выручки
Уборщица	1	10 000
ИТОГО	6	77 000

Премия устанавливается в целях заинтересованности сотрудников в увеличении численности детей в игровой зоне.

Управляющий детской игровой комнатой выполняет следующие обязанности: покупает все необходимое для занятий с детьми, составляет отчеты, организует нормальный режим работы, организовывает проведение ремонта при необходимости, руководит персоналом, собирает выручку, на период временной нетрудоспособности или очередного отпуска воспитателя находит ему замену.

Воспитатель (2 чел.) принимает детей, помогает правильно пользоваться оборудованием, производит расчет, занимается с детьми, организовывает их досуг.

Помощник воспитателя (2 чел.) помогает воспитателю следить за детьми, организовывает их досуг, производит уборку помещения, на период болезни или отпуска воспитателя может занять его место.

Ниже представлена структура персонала компании: 

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Предпосылки

Для расчета сроков окупаемости взят период длиной 5 лет. Запланировано, что инфляция составит не более 10 % в год, а ставка дисконтирования рассчитана в пределах 11 %

В связи с выбором системы упрощенного налогообложения и формой ведения бизнеса показатели налогообложения представляют собой следующие величины:

• Налог на прибыль – 6 % от валового дохода;
• Сумма отчислений в пенсионный фонд с индивидуального предпринимателя – 35,4 тыс. рублей;
• Процент отчислений социальных налогов с работников – 34,2 %;
• НДФЛ – 13 %;
• НДС – не рассчитывается.

Показатели окупаемости проекта

На основе произведенных экономических расчетов построена модель окупаемости организации детской игровой комнаты. Показатели окупаемости имеют следующий вид:

• срок построения модели — 10 лет;
• инфляция — 10%;
• ставка дисконтирования — 16,9%;
• простой срок окупаемости — 1,3 года;
• дисконтированный срок окупамеости — 1,3 года;
• NPV — 18 290 тыс. руб.;
• IRR — 324%.

Точка безубыточности

На основе экономической модели рассчитана точка безубыточности для первого года действия проекта. Она составляет 224,0 тыс. руб.

Анализ устойчивости проекта

Для проведения анализа устойчивости данного проекта к влиянию негативных факторов были сделаны следующие вычисления, показывающие изменение доходности бизнес-плана в зависимости от изменения следующих показателей: цен на услуги, необходимых расходов и уровня заработной платы. Результаты находятся в таблице:

Наименование фактора	-20%	-10%	0	+10%	+20%
Цены на услуги	201,2	223,6	248,4	273,2	300,6
Заработная плата	87,5	97,2	108	118,8	130,7
Необходимые расходы	25,1	27,9	31	34,1	37,5

Анализ рисков

Проект предусматривает защиту от влияния негативных факторов, которым может быть подвергнут данный план. Риски бывают масштабные и специфические. К масштабным рискам относятся следующие:

• Социальные – снижение рождаемости может привести к уменьшению количества детей в детских игровых комнатах.
• Технологические – возможно появление более интересных и наукоемких аттракционов, которые могут заинтересовать часть детей постарше.
• Экономические – снижение доходов у населения может привести к снижению количества детей, посещающих игровую комнату, и, соответственно, к снижению стоимости услуг.

План противодействия негативным факторам выглядит следующим образом:

Негативный фактор	Отрицательное воздействие	Возможности предотвращения
Материальные потери при пожаре или затоплении	Ремонт или покупка новой мебели или аттракционов	Противопожарная сигнализация, инструктаж работников, страхование
Материальные потери в случае кражи или порчи	Ремонт или покупка новой мебели или аттракционов	Страхование, обращение в полицию
Снижение посещаемости	Снижение прибыли	Уменьшение стоимости, реклама
Задержка по платежам и кредитам	Рост затрат на сумму пени	Подключение интернет-банка для ликвидации задержек по оплате
Появление конкурентов	Снижение прибыли и объемов услуг	Создание и развитие уникальных предложений

Выводы

Жизнеспособность данного проекта обеспечивается осторожными прогнозами и расчетами. Небольшой срок окупаемости бизнес-плана обеспечивают его успешную реализацию.

Актуальность бизнес-идеи

Индор — это комната, наполненная разнообразными игрушками, надувными горками, батутами и прочим мягким и простым спортивным оборудованием для детских игр. В такой комнате родители оставляют детей, пока спокойно ходят по магазинам или заняты чем-то еще.

Небольшой детский индор-парк можно организовать в торговом центре, где всегда большой приток посетителей, или же в формате «стрит». Проект подойдет для крупного города от миллиона жителей и больше.

Затраты и прибыль

В этой статье рассматривается вариант открытия небольшой детской комнаты для игр в торговом центре. Чтобы организовать проект с нуля, понадобится 782’000 ₽, из которых 500 000 ₽ — стартовый оборотный капитал.

Ожидаемая средняя ежемесячная прибыль в первый год работы — 50’000 ₽. Срок окупаемости составит 16 месяцев.

Затраты на старте: примерный расчет для Санкт-Петербурга

Статья расходов	Сумма, ₽
Оформление бизнеса и получение разрешений	10’000
Оборудование	307’000
Установка комнаты, ремонт в помещении	50’000
Оборотные средства	500’000
Итого	782’000

Ежемесячные затраты

Статья расходов	Сумма, ₽
Аренда	50’000
Фонд оплаты труда	70’000
Реклама и маркетинг	20’000
Печать материалов	6’000
Прочие расходы	15’000
Итого	161’000

Разрешения и документы

Регистрация бизнеса

Если другого бизнеса у вас нет и это ваш первый проект, который вы начинаете в одиночку, то вам нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Для этого заполните заявление в налоговой, оплатите госпошлину через Сбербанк и через 3-5 дней заберите документы в ФНС.

Если же вы организуете проект вдвоем с партнером, то можно открыть юридическое лицо — ООО. Процесс оформления не сильно отличается, только понадобится больше документов и внесение уставного капитала от 10 тысяч рублей. Зато впоследствии вы сможете открыть сеть парков в своем городе или расширить бизнес иным способом. К тому же с юрлицом проще делить прибыль и определять степень участия того или иного партнера в делах компании.

Систему налогообложения выбирайте в зависимости от формы регистрации предприятия. Для ИП подойдет ЕНВД, когда налоги платятся раз в квартал, к тому же вы сможете получить некоторые налоговые льготы. Для ООО подойдет упрощенная система налогообложения.

Список документов для открытия бизнеса

Если выбрали оформление ИП:

• Заявление, заполненное в соответствии с формой № Р21001
• Паспорт гражданина РФ — оригинал и копия основных страниц
• Чек или квитанция, свидетельствующая об оплате госпошлины

Для открытия юридического лица потребуются:

• Заявление по форме Р11001 в одном экземпляре
• Решение учредителя или протокол общего собрания учредителей о создании общества с ограниченной ответственностью в одном экземпляре
• Устав ООО в двух экземплярах
• Чек об оплате госпошлины в одном экземпляре
• Документы, подтверждающие наличие юридического адреса в одном экземпляре
• Паспорт каждого учредителя ООО — оригинал и копия основных страниц

Выбор помещения

По каким критериям выбирать будущее место для организации детского индор-парка? Первоначально нужно найти подходящее место: торговый центр, в котором есть пустующая площадь и возможность открытия такой комнаты. Договоритесь с администрацией ТЦ об арендной ставке. Она может быть прогрессивной, например, повышаться в течение года, так как в первое время бизнес еще только начинает раскачиваться.

Проектам, в которых задействованы дети, всегда предъявляются высокие требования по санитарным нормам. Не нарушайте их, чтобы не получить штрафы и проблемы с администрацией ТЦ. Вот одни из важнейших требований:

• Мягкое, прорезиненное покрытие, чтобы при падении дети не поранились
• Все используемые материалы и игрушки должны иметь сертификаты соответствия — дешевое китайское оборудование тут не подойдет
• Влажная уборка как минимум 2-3 раза в день с использованием дезинфицирующих средств
• Работник игровой комнаты должен обязательно иметь медицинскую книжку

Также важно, чтобы индор находился неподалеку от туалетов.

Детская игровая комната может находиться на любом этаже торгового центра, но целесообразнее размещать ее на первом этаже — например, недалеко от гипермаркета или фудкорта. Однако администрация может предложить вам и последний или предпоследний этаж, в зависимости от схемы и особенностей конкретного ТЦ. Общим будет один момент — арендная плата тем ниже, чем выше этаж.

Выбирайте место, принимая во внимание все факторы: трафик в ТЦ и на предлагаемом вам этаже, его расположение и популярность у населения, какие магазины и заведения находятся по соседству с вашим будущим индором и так далее.

Оборудование

Оборудование	Стоимость, ₽
Лабиринт с горками (1 шт)	90’ 000
Батут (2 шт)	70’000
Игрушки (30 шт)	21’000
Столики (4 шт)	20’000
Стулья (12)	24’000
Наборы для рисования (4 шт)	1’000
Наборы для лепки из пластилина (5 шт)	1’500
Настольные игры (6 шт)	5’000
Шкафчики для одежды (20 шт)	60’000
Диван (1 шт)	14’500
Итого	307’000

Как выбрать поставщика

Мы уже обозначили, что подбирать инвентарь для детской игровой комнаты-индора нужно предельно внимательно. Все игрушки и инвентарь должны иметь сертификаты качества и соответствия, чтобы у детей не возникло аллергии на них.

Заказывать отдельные модули игровой комнаты нужно будет у разных поставщиков, так как они специализируются каждый в своей нише. Но выбор среди детского спортивного и развлекательного инвентаря и игрушек огромен: потратив немного времени, вы сможете подобрать наилучшие варианты по всем необходимым позициям.

Представим некоторых российских поставщиков в отрасли:

• BABY ACTIV — интернет-магазин батутов, мягких модулей и всевозможного оборудования для обустройства детских площадок и игровых парков. Представлена продукция производителей Kampfer, DFC, «Чемпион», «Лидер», «Самсон» и других
• «АэроМир» — производство батутов, аттракционов и мягких модулей на заказ
• Фабрика «Балам» — производство детской мебели
• Фабрика «Аист» — производство детской мебели
• «Завод игрового спортивного оборудования» в городе Чебоксары — производство мягких игровых наборов, спортивного оборудования
• Производственная компания «ТЕДИКО» — производство игрушек и развивающих игр, конструкторов

У поставщиков вы сможете приобрести батуты, лабиринты и прочее игровое оборудование, покрытие для пола комнаты и ограждения, детскую мебель и игрушки.

Рекомендуем подходить к выбору игрушек качественно, а не по остаточному принципу. Можно найти развивающие игрушки или из экологически чистых материалов, например, дерева. Несложные и увлекательные настольные игры также помогут разнообразить детские занятия. При таком подходе родители запомнят вашу комнату как нестандартную и креативную, захотят привести туда малышей снова и порекомендуют ее другим.

Персонал

Для управления этим бизнесом нужны два сотрудника по сменному графику два через два. Краткий список их задач и обязанностей:

• Приглядывать за детьми и обеспечивать их безопасность
• Общаться, играть с ними, объяснять правила игр и заниматься с ними развивалками при необходимости
• Следить за порядком и чистотой
• Проверять оборудование на предмет исправной работы как минимум дважды в день — перед открытием и после закрытия комнаты

Желательное, но необязательное условие — высшее педагогическое или медицинское образование персонала. Необязательное, поскольку если соискатель на должность в вашу компанию обладает большим опытом присмотра за детьми и работал на схожих позициях, то отсутствие образования этим компенсируется.

Штат игровой комнаты и примерная заработная плата в рублях выглядит так:

• Няня, 2 человека — 40’000
• Руководитель — 30’000
• Итого — 70’000

При наличии времени и желания и в целях экономии владелец бизнеса может взять на себя функции руководителя, то есть управляющего индора и не нанимать отдельного работника.

Как рекламировать бизнес

В маркетинге игровой комнаты есть свои нюансы. Во-первых, нужна яркая и заметная реклама в самом торговом центре, где она размещается. Например:

• Наружная реклама: баннер на фасаде ТЦ или у входа с рекламой комнаты, ее названием и указанием места нахождения в ТЦ
• Внутренняя навигация в ТЦ, четко указывающая путь к игровой комнате
• Наружная реклама: яркая вывеска у самого индора, возможно, баннер у входа
• Участие в акциях и розыгрышах и прочих пиар-активностях, которые проводит ТЦ
• Скидки постоянным посетителям, карта постоянного клиента, коллаборации с другими бизнесами в ТЦ, например, заведениями общепита, магазинов игрушек или книжных и так далее

Наиболее эффективные каналы продвижения:

• Интернет: создайте сайт игровой комнаты, заведите соцсети, отправляйте электронные письма на базу собранных почтовых адресов
• Детские сады и школы: договоритесь с администрацией о размещении рекламы у них
• Печать и раздача листовок: распространяйте их у входа в ТЦ, ближайших остановках и парковках
• Детские развивающие центры: с ними можно завести партнерские отношения и обмениваться как постами в соцсетях, так и листовками, устраивать коллаборации

Плюсы и минусы бизнес-идеи

Положительные аспекты организации проекта:

• Простота организации и управления бизнесом
• Высокий спрос на услуги детской игровой комнаты
• Интересный проект, который может лежать в плоскости социального бизнеса

Отрицательные аспекты организации проекта

• Высокая конкуренция
• Сложность с поиском места размещения комнаты
• Высокая ответственность за каждого ребенка, который приходит в индор

Проект игровой детской комнаты-индора подходит мамочкам, которые сами сталкивались с необходимостью чем-то занять ребенка. Но нужно учитывать все аспекты открытия такого бизнеса в своем регионе, особенно, конкуренцию. Только правильное стратегическое планирование позволит окупить расходы и выйти на стабильную прибыль.