Бизнес план автокемпинга скачать бесплатно - Контакты компаний и предприятий

Бизнес-план создания автокемпинга

ВВЕДЕНИЕ

Обязательным этапов в деятельности фирмы является определение будущих
потребностей в различных ресурсах: финансовых, интеллектуальных, человеческих.
Кроме того, необходимо обозначить источники их формирования и обладать навыками
расчета эффективности их использования в процессе функционирования предприятия.
Без планирования своей будущей деятельности предприниматели не смогут добиться
успеха. Планирование также предполагает необходимость аккумуляции огромного
объема информации о конъюнктуре рынков, конкурентах, а также определении своих
собственных возможностей.

Вне зависимости от вида предпринимательской деятельности существует ряд
ключевых моментов, которые необходимо учитывать для того, чтобы с наименьшими
рисками достичь поставленных целей, научиться успешно решать проблемные задачи,
возникающие в процессе деятельности. В рамках задач любого бизнеса находится
разработка стратегии и тактики будущей деятельности того или иного предприятия
или фирмы.

Цель создания бизнес-плана заключается в необходимости планирования
хозяйственной деятельности фирмы на краткосрочный и долгосрочный периоды в
соответствии с особенностями и потребностями рынка, а также наличием имеющихся
ресурсов для этого и возможностями для их поиска.

В данной контрольной работе был сформирован бизнес-план создания
автокемпинга.

ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЫ НА ТЕСТ (Вариант №2)

Вопрос 1. Укажите метод, который может быть использован для
экспресс-оценки емкости рынка:

Ответ: D) метод сегментации

Вопрос 2. Для сравнения инвестиционных проектов и выбора лучшего из них
используются следующие показатели, исключая показатель:

Ответ: C) рентабельности производства

Вопрос 3. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Описание
бизнеса» из числа приведенных ниже:

Ответ: В) указывает основные данные о компании) раскрывает историю
создания бизнеса

Вопрос 4. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План
производства» из числа приведенных ниже:

Ответ: А) определяет состав инвестиционных расходов

С) дает характеристику основных технологических операций

Вопрос 5. Укажите два утверждения, соответствующие разделу
«Организационный план» из числа приведенных ниже:

Ответ: В) содержит сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании

D) характеризует кадровую политику и развитие персонала

Вопрос 6. Что представляет собой показатель «индекс прибыльности»?

Ответ: В) отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов)
от проекта к приведенной стоимости выплат (расходов) на проект.

Вопрос 7. Некоторые денежные выплаты не проходят как статьи расходов в
плане прибылей и убытков. Приведите примеры, иллюстрирующие это утверждение.

Ответ: погашение кредита.

Вопрос 8. Какое требование, предъявляемое к плану денежных потоков,
является необходимым для принятия проекта инвестором?

Ответ: обеспечение полноты содержащейся в бизнес-плане информации.

Вопрос 9. Какие виды цен могут быть использованы при проведении расчетов
в бизнес-плане?

Ответ: постоянные и текущие цены (с учетом уровня инфляции)

Вопрос 10. Какое влияние оказывает рост амортизационных отчислений на
точку безубыточности предприятия?

Ответ: в случае роста амортизационных отчислений, для того чтобы
оставаться безубыточным, предприятие может быть вынуждено либо увеличивать
объем продаж, либо повышать цену.

ЗАДАНИЕ 2.
БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ АВТОКЕМПИНГА

2.1 Резюме

Целью проекта является строительство в поселке Рязанской области и
обеспечение прибыльной эксплуатации автовокзала, предоставляющего комплекс
услуг по обслуживанию транзитного пассажиропотока и транзитного транспорта.
Общая площадь объекта 2,2 тыс.кв.м. Проектно-сметная документация по
строительству объекта находится на стадии разработки.

Проект предусматривает 2 основных этапа:

. строительство здания на основе быстровозводимых конструкций в
непосредственной близости к автомагистрали Рязань-Выжгород на территории
поселка Александро-Невский. Период строительства: 01.02.14г. — 31.01.15г. Общий
объем инвестиционных затрат капитального характера, включая затраты по
благоустройству территории, — 27,3 млн.руб.

) организация на базе построенного здания следующих видов деятельности:

гостиничный сервис;

оказание услуг станции технического обслуживания транспортных средств;

розничная торговля автомобильными запчастями и аксессуарами;

оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса;

розничная торговля продуктами питания;

передача в аренду транспортному предприятию пассажирских перевозок
площадей кассы и зала ожидания.

Начало эксплуатационного этапа — 01.02.15г.

Прогнозируемый годовой товарооборот в ценах 2013 года — более 45 млн.руб.

Для реализации проекта требуется привлечение долгосрочных заемных
ресурсов в размере 30 млн.руб. Учитывая специфику проекта — длительный период
строительных работ, в течение которого потребность в ресурсах возникает
поэтапно — для его финансирования необходимо привлечение заемных денежных
средств по кредитной линии. График расчетов представлен в инвестиционном плане
настоящего бизнес-плана.

Ресурсы привлекаются на условиях срочности, возвратности и платности.
Условия привлечения ресурсов, принятые в расчетах, имеют следующий вид:

Размер кредитного лимита — 30 млн. руб.;

Срок предоставления кредитной линии — 48 месяцев (4 года);

Момент открытия кредитной линии — 01.02.2014г.;

Стоимость привлечения — 14% годовых;

Отсрочка первой выплаты процентов по кредиту — 12 месяцев.

Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, составляет 12% годовых.

Ставка рефинансирования — 11,0%. В расчете использована следующая
динамика изменения ставки рефинансирования — снижение на 5% в год от базовой
ставки 2013 года.

Таблица 1.1 Прогноз изменения ставки рефинансирования

Год проекта	1	2	3	4	5	6	7
Ставка, %	11,00	10,45	9,93	9,43	8,96	8,51	8,09

Учтен прогноз изменения уровня инфляции. В расчетах принято снижение
уровня инфляции по сбыту, прямым издержкам, общим издержкам, зарплате и
недвижимости на 4% в год от базового уровня 2013 года.

Таблица 1.2 Прогноз изменения уровня инфляции

Год проекта	1	2	3	4	5	6	7
Ставка, %	9,00	9,00	8,7	8,3	8,00	8,00	7,70

Доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего периода, в
расчетах принята на уровне 75%.

Интегральные показатели экономической эффективности проекта имеют
следующий вид.

Таблица 1.3 Показатели экономической эффективности проекта

Показатель	Значение
Период расчета	84	мес.
Ставка дисконтирования	12,00	%
Период окупаемости — PB	50	мес.
Дисконтированный период окупаемости — DPB	58	мес.
Средняя норма рентабельности — ARR	36,77	%
Чистый приведенный доход — NPV	18 761 752	руб.
Индекс прибыльности — PI	1,65
Внутренняя норма рентабельности — IRR	28,60	%

В целом проект является экономически эффективным. Кроме того следует
учесть следующие положительные аспекты:

· Доход банка по кредитным ресурсам составит 9,5 млн.руб.;

· Валюта баланса действующего предприятия на конец расчетного
периода — 58,6 млн.руб.;

· Объем налоговых отчислений за расчетный период — 78,3
млн.руб.;

· Количество новых рабочих мест — 97;

· В рамках проекта создается социальный объект (зал ожидания
автовокзала);

Таким образом, проект имеет не только экономическое, но и социальное
значение.

2.2 Описание проекта

Объектом инвестиций является проект строительства, ввода в эксплуатацию и
обеспечения прибыльной деятельности автовокзала в поселке Александро-Невский
Рязанского района.

В соответствии с эскизным проектом будет построено трехэтажное
быстровозводимое сборное здание на базе металлоконструкций. Общая площадь
помещений здания 2,2 тыс.кв.м. В том числе, на первый этаж приходится 1,102
тыс.кв.м., на второй — 0,783 тыс.кв.м., на третий — 0,305 тыс.кв.м.

Конструктивно здание имеет следующие характеристики:

стеновое ограждение — трехслойные панели типа «сэндвич» шириной 2 метра с
установленными на заводе окнами и дверями;

наружная и внутренняя облицовка панелей — оцинкованный окрашенный
профлист;

утеплитель — минераловатная плита (толщина утеплителя в панелях стен —
150 мм.);

окна — металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом;

наружные двери — металлические с порошковой окраской.

О поставке и монтаже металлоконструкций проведены переговоры с ООО
«Производственно-комплектовочное предприятие «Магнум», г. Екатеринбург. Срок
поставки конструкций с разработкой проектной документации — 3-4 месяца после
получения предоплаты.

Проект предполагает благоустройство прилегающей территории, в том числе,
создание условий парковки транспортных средств на длительное время (для
клиентов гостиницы, организуемой в рамках проекта).

Проект носит комплексный характер: на эксплуатационной стадии будут
осуществляться следующие виды деятельности.

1. Организация гостиничного сервиса. Гостиничные номера
располагаются на 3-м этаже проектируемого здания. Общая площадь помещений
гостиницы — 305,3 кв.м. Общий номерной фонд гостиницы — 8 номеров (193,6
кв.м.), количество койко-мест — 16 мест. Номерной фонд включает в себя:

· стандартные двухместные номера площадью 16,4 кв.м. — 6 номеров;

· двухместные номера повышенной комфортности «Люкс» площадью
47,6 кв.м. — 2 номера.

Каждый номер «Люкс» оборудован индивидуальным санузлом, включающим
душевую кабину, унитаз и раковину. Душевая комната и санузел для постояльцев
стандартных двухместных номеров общие и располагаются в отдельном помещении.

Планируется следующая комплектация номеров мебелью:

· стандартного двухместного номера: 2 кровати, 2 тумбы прикроватные, 1 стол
с тумбой, 2 стула, шкаф для одежды;

· номера повышенной комфортности «Люкс»: 1 кровать двуспальная,
1 стол с тумбой, 1 журнальный столик, 2 стула, шкаф комбинированный, 1 диван, 2
кресла, 1 телевизор, 2 тумбы.

Постояльцы гостинцы по лестнице, не покидая здания, могут попасть в
помещение ресторана, расположенного на 2-м этаже здания или в помещение кафе,
расположенного на 1-м этаже.

2. Оказание услуг станции технического обслуживания транспортных
средств. Помещения автосервиса расположены смежно с помещениями магазина
автомобильных запчастей. Это позволило объединить площади, используемые под
складирование запасных частей, комплектующих, инструмента и инвентаря.
Помещения автосервиса включают в себя:

· Непосредственно зал технического обслуживания общей площадью 378,4 кв.м,
размещенный на 1-м этаже здания. Помещение рассчитано на одновременное
размещение до 6 транспортных средств, будет укомплектовано 3 подъемниками,
шиномонтажным оборудованием и оборудованием для монтажа и демонтажа агрегатов
транспортных средств.

· Помещение автомобильной мойки на 2 автомобиля общей площадью
95,8 кв.м, расположенное на 1-м этаже. Мойка будет оборудована выгребной ямой и
не потребует установки системы очистки и рециркуляции воды.

· Помещение рабочего персонала станции технического
обслуживания площадью 29,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

· Помещение административного персонала, состоящее из двух
отдельных кабинетов, общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

· Вспомогательное помещение автосервиса и магазина
автомобильных запчастей площадью 55,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже здания.

Планируется оказывать следующие услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств:

· смазочно-заправочные;

· контрольно-диагностические;

· шиномонтажные и балансировочные;

· монтажно-демонтажные;

· ремонт рулевой системы;

· ремонт тормозной системы;

· ремонт трансмиссии;

· ремонт двигателей.

Также планируется оказывать следующие услуги по мойке транспортных
средств:

· мойка кузова снаружи;

· полировка кузова;

· мойка двигателя;

· сухая и влажная уборка салона;

· химчистка салона.

Выбор указанных услуг объясняется ориентацией на целевой сегмент клиентов
автосервиса — водителей транзитного транспорта, у которых в пути возникла
необходимость ремонта или технического обслуживания транспортного средства.

3. Организация розничной торговли автомобильными запчастями и
аксессуарами. Помещение магазина автомобильных запчастей и аксессуаров, в
соответствии с проектной документацией, расположено на 1-м этаже здания
автовокзала. Площадь торгового зала магазина составляет 72,7 кв.м.
Складирование товарно-материальных ценностей, предназначенных для реализации
через магазин запчастей, будет осуществляться как в специализированном торговом
оборудовании (стеллажи), смонтированном в торговом зале, так и в оборудованном
для этих целей вспомогательном помещении общей площадью 55,5 кв.м.,
расположенном на 2-м этаже здания.

4. Оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса.
В здании автовокзала предусмотрено размещение двух точек общественного питания.
Комплекс общественного питания включает в себя:

· Кафе, расположенное на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом
ожидания. Площадь обеденного зала, в соответствии с проектной документации,
составляет 87,5 кв.м. На этой же площади расположена стойка бара и помещение
гардероба. Кафе рассчитано на 32 посадочных места. Для этого в зале размещено 8
обеденных зон, рассчитанных на 4 человека.

· Производственные и хозяйственные помещения, расположенные на
1-м этаже и включающие в себя:

· цех горячей обработки, цех холодной обработки и помещения персонала — 164,6
кв.м.;

· помещения администрации и бухгалтерии кафе и ресторана — 30,6
кв.м.

· Ресторан, расположенный на 2-м этаже здания, включающий следующие
составляющие:

· вестибюль — 15,8 кв.м.;

· обеденный зал — 121,7 кв.м.;

· 3 малых обеденных зала, площадью 62,6 кв.м.;

· хозяйственные и иные помещения персонала — 76 кв.м.

Количество посадочных мест ресторана — 40. Общий обеденный зал ресторана
рассчитан на 28 посадочных мест: 7 обеденных зон по 4 человека. Здесь же
размещается сцена для обеспечения живой музыки и проведения корпоративных
вечеров. Количество посадочных мест в малых обеденных залах — 12: два зала,
рассчитанных на 4 человека и 1 зал, рассчитанный на 6 человек.

5. Организация розничной торговли продуктами питания. Общая площадь
магазина продуктов питания составляет 122 кв.м. В том числе, на торговый зал
приходится 48,4 кв.м. и на вспомогательные районы приходится 73,6 кв.м. Магазин
будет размещен на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом ожидания
автовокзала.

6. Передача в аренду транспортному предприятию пассажирских
перевозок площадей кассы и зала ожидания. Общая площадь зала, расположенного на
1-м этаже здания, составляет 97,6 кв.м., площадь кассы — 7,7 кв.м.

Затраты инвестиционного этапа проекта включают в себя:

· Затраты капитального характера на строительство здания,
отделку помещений, благоустройство прилагающей территории, закупку, доставку и
монтаж необходимого оборудования и инвентаря;

· Затраты текущего характера на формирование необходимого
оборотного капитала и покрытие текущих эксплуатационных затрат.

Потребность в инвестициях составляет 30 млн.руб. Указанна сумма
покрывается за счет привлечения кредита коммерческого банка в форме кредитной
линии с установленным лимитом кредитования.

2.3 Маркетинговый план

Уникальность данного проекта автовокзала для выбранного района размещения
заключается в комплексном характере обслуживании клиентов. В такой ситуации
спрос на одни виды услуг и товаров порождает или усиливает спрос на другие
виды. Например, при размещении транспортного средства на станции технического
обслуживания, клиент может воспользоваться услугами кафе или ресторана. При
необходимости длительного ремонта он также может остановиться в гостинице.

Планируется три основные группы целевых клиентов автовокзала:

1. Коммерческий и частный транзитный транспорт и транзитные
пассажиры в части спроса на услуги СТО, автомобильной мойки, магазинов
запчастей и продуктов питания, гостинцы и центра общественного питания (кафе и
ресторан);

2. Коммерческий и частный транспорт и жители поселка в части спроса
на услуги центра общественного питания, СТО, магазина запчастей, магазина
продуктов питания и автомобильной мойки;

. Жители и организации близлежащих населенных пунктов и г.Рязани в
части спроса на услуги гостиницы, центра общественного питания и СТО.

При планировании объемов реализации услуг и товаров прогноз увеличения
объемов спроса за счет увеличения потока транспорта в расчет не взят, что
создает существенный резерв устойчивости проекта и снижает экспертный риск
проекта (ошибки из-за неправильного учета динамики факторов).

Следует также учесть, что постепенно вводятся более жесткие условия
обслуживания населения предприятиями общественного питания и гостиничного
сервиса. В частности, это связано с ростом уровня жизни населения и реализацией
различных социально-направленных программ, как на уровне страны, так и на
уровне области. В течение ближайших 2-3 лет (в рамках срока окупаемости
проекта) это приведет к закрытию ряда сервисов, не соответствующих новым
условиям, а также к повышению уровня цен на предприятиях транзитного сервиса.

Все это создает благоприятные условия для реализации проекта.

Планируемый уровень загрузки гостиницы по койко-местам — 75% (9 из 12
койко-мест стандартных номеров и 3 из 4 мест в номерах «Люкс»).

Учитывая сложившийся в регионе уровень цен на услуги гостиниц и реальный
уровень затрат, представленный в разделах Операционный план и Финансовый план,
будут установлены следующие расценки:

· на стандартные номера 500 рублей в сутки за койко-место;

· на места в номере повышенной комфортности — 900 рублей за
сутки.

Объем выручки станции технического обслуживания и автомобильной мойки
рассчитан исходя из прогнозируемой загрузки на уровне 50% от мощности. При этом
учтено, что спрос на услуги шиномонтажа и автомобильной мойки имеет выраженный
сезонный характер.

В расчетах по данному проекту принят уровень расценки за час обслуживания
транспортного средства — 600 рублей. Конкретный перечень видов услуг и расценки
будут сформированы заведующим автосервисом исходя из конъюнктуры рынка на
момент открытия предприятия.

Деятельность автомобильного сервиса будет положительно сказываться на
оборотах магазина запчастей и аксессуаров.

Учитывая, что ассортимент магазина автомобильных запчастей обширен, для
целей экономического обоснования эффективности проекта в данном случае учтено,
что средняя надбавка (разница между ценой приобретения товарно-материальных
ценностей для продажи через магазин и ценой конечной реализации) составляет
20%.

При расчете объемов реализации услуг общественного питания были учтены
следующие результаты проведенного исследования:

) Размер «среднего чека» в придорожном кафе аналогичного уровня
составляет 97 рублей. В финансовой модели данного проекта принят уровень 100
рублей;

) Размер «среднего чека» для ресторана в проекте определен на основе
экспертных оценок (установлен на уровне 180 рублей), т.к. предприятий
аналогичного уровня сервиса на данном участке автомагистрали отсутствуют.
Следует отметить, что данная оценка является пессимистической;

) Средний поток клиентов кафе будет на уровне 20 человек в час. Расчет
произведен по фактическому наблюдению потока клиентов придорожных кафе и бистро
со схожим количеством посадочных мест

) Средний поток клиентов ресторана будет на уровне 15 человек в час.

Следует учесть, что клиенты гостиницы будут также пользоваться услугами
кафе и ресторана, что обеспечит дополнительный поток клиентов.

Цена на сдачу в аренду площадей зала ожидания установлена на уровне 250
рублей за кв.м. в соответствии с предварительной договоренностью с руководством
автотранспортного предприятия. При этом учтено, что затраты на связь и
электроэнергию арендатор будет возмещать одновременно с оплатой арендных
платежей.

Цена на сдачу в аренду площадей магазина продуктов питания рассчитана
исходя из расценок на помещения аналогичного уровня и назначения, расположенных
в непосредственной близости к автомагистрали в поселках. Цена установлена на
уровне 650 рублей за кв.м.

2.4 Операционный план

С учетом комплексного характера проекта операционный план деятельности
предприятия на эксплуатационном этапе проекта представлен в разрезе по
направлениям деятельности и включает в себя:

) Определение режима обслуживания клиентов автовокзала;

) Определение потребности в персонале и затрат на оплату труда;

) Формирование текущих затрат.

Режим работы гостиницы — круглосуточный. Учитывая специфику размещения
предприятия — в непосредственной близости к транспортной магистрали —
ограничения по времени заселения в гостиницу вводиться не будут.

Потребность в сотрудниках гостиницы рассчитана исходя из необходимости
обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов гостиницы, режима
работы предприятия и требований КЗоТа РФ. Потребность в персонале и режим
работы сотрудников гостиницы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Режим работы персонала гостиницы

Штатная единица	Кол-во	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующая гостиницей	1	40 часов	9.00 — 18.00. Выходные — суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Горничная	4	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Уборщица	2	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Уборка помещений гостиницы — утреннее и дневное время; Уборка помещений кафе — утреннее и вечернее время
ИТОГО	7

Заведующая гостиницей осуществляет следующие основные виды деятельности:

· организация и контроль работы горничных и уборщиц;

· организация документооборота гостиницы и ведения первичной
учетной документации;

· обеспечение сохранности материально-технической базы и
инвентаря гостиницы;

· организация материально-технического снабжения гостиницы, в
т.ч. формирование и передача в аппарат управления предприятия заявок на закупку
инвентаря, расходных материалов, проведение ремонтных и иных работ;

· взаимодействие с бухгалтерией в части предоставления учетной
информации и выполнения инструкций в рамках учетной политики предприятия.

Основные виды деятельности, осуществляемые горничными:

· контроль и обеспечение санитарного и технического состояния номерного
фонда в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм,
отраслевых инструкций и внутренних нормативных документов предприятия;

· организация заселения клиентов и приемка номеров, в т.ч.
оформление соответствующей первичной документации;

· организация сервиса для клиентов: предоставление посуды,
нагревательных приборов, услуг побудки и иных предусмотренных дополнительных
услуг;

· контроль соблюдения общественного порядка и правил поведения
постояльцев в гостинице.

Основные виды деятельности, осуществляемые уборщицами:

· уборка служебных и общих помещений гостиницы;

· периодическая санитарная обработка служебных, общих и жилых
помещений гостиницы.

Указанные основные виды деятельности сотрудников подлежат конкретизации
при разработке соответствующих должностных инструкций.

Годовая смета текущих затрат гостиницы без учета затрат на текущий ремонт
помещений мебели и предметов интерьера приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Текущие затраты гостиницы, руб.

Позиция	Кол-во	Цена	Кол-во закупок в 1-й год	Итого	Частота закупок	Примечание
Комплект белья	48	450	1	21 600	раз в 2 года	По три комплекта на койко-место
Комплект: подушка, одеяло, покрывало	16	600	1	9 600	раз в 3 года	1 комплект на 1 койко-место
Комплект полотенец	48	350	1	16 800	раз в год	Включает 2 малых и 1 банное полотенце
Услуги прачечной	48	100	52	249 600	еженедельно	На основе договора с прачечной
Комплект посуды	8	650	1	5 200	раз в год	Комплектация номера: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки
Телевизор	2	2 500	1	5 000	раз в 5 лет	Для номеров «Люкс»
Чайник	8	900	1	7 200	раз в 2 года	Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию
Утюг	2	1 000	1	2 000	раз в 2 года	Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию
Телефонный аппарат	3	450	1	1 350	раз в 5 лет	В помещение горничной и в номерах «Люкс»
Комплект хозяйственного инвентаря	2	400	2	1 600	2 раза в год	Для уборки помещений
Комплект средств для очистки и дезинфекции помещений	1	350	12	4 200	ежемесячно	Для уборки помещений
Униформа	6	400	1	2 400	раз в год	Форма горничных и уборщиц
Комплект средств личной гигиены	1080	8	4	34 560	ежеквартально	Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага
Электроэнергия	540	2,2	12	14 256	ежемесячно
Коммунальные платежи	1	2 000	12	24 000	ежемесячно	Отопление, водоснабжение, канализация
Непредвиденные расходы				4 000	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				403 366

При формировании затрат в финансовой модели проекта учтено, что позиции,
приобретение которых предусматривается 1 раз в год или реже, приобретаются в
месяц, предшествующий началу предоставления услуг гостиницы.

Для комплектования номерного фонда гостиницы, административных и
подсобных помещений закупаются комплекты мебели. Комплекты мебели в данном
случае являются амортизируемым имуществом.

Режим работы автосервиса: ежедневно с 8.00 до 22.00, без выходных. Работа
персонала организуется в 2 смены по скользящему графику. Потребность в
сотрудниках рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего
сервисного обслуживания клиентов автосервиса, режима работы предприятия и
требований КЗоТа РФ.

Персонал автосервиса включает следующие штатные единицы.

Таблица 4.3 Режим работы персонала станции технического обслуживания

Штатная единица	Кол-во	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующий СТО	1	40 часов	9.00 — 18.00. Выходные — суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Начальник смены — диспетчер	2	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Слесарь-моторист	2	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Слесарь	12	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 6 единиц на рабочем месте
Мойщик	8	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 4 единиц на рабочем месте
ИТОГО	25

Текущие расходы автосервиса представлены в таблице 4.4. Общая сумма
текущих затрат первого года эксплуатационного этапа проекта без учета инфляции
составляет 337 700 руб.

Таблица 4.4 Текущие расходы автосервиса

Позиция	Кол-во	Цена	Закупок в период	Итого в год	Частота закупок	Примечание
Комплект спецодежды	22	450	1	9 900	раз в год	По 2 комплекта на штатную единицу
Средства для мойки автотранспорта	30	100	12	36 000	ежемесячно	Мойка и внутренние нужды сервиса
Смазочные средства	30	30	12	10 800	ежемесячно	Содержание оборудования, услуги
Комплект инструментов	14	2 500	1	35 000	раз в 2 года	Слесарный инструмент
Расходные материалы шиномонтажа	1 440	6,5	12	112 320	ежемесячно	Условный ремонтный комплект
Вода	9 000	0,35	12	37 800	ежемесячно	На нужды СТО и автомобильной мойки
Электроэнергия	1 920	2	12	46 080	ежемесячно	Потребляемая непосредственно
Средства санитарной обработки помещений	4	100	12	4 800	ежемесячно	Бытовая химия и расходные материалы
Очистка выгребной ямы	1	3 500	12	42 000	ежемесячно	Затраты автомобильной мойки
Непредвиденные расходы				3 000	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				337 700

Режим работы магазина: с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных. Время
работы магазина совпадает с режимом работы автосервиса.

В соответствии с действующим законодательством для обеспечения
качественного обслуживания клиентов необходимо нанять 2 штатные единицы
Продавца-кассира, которые будут работать по скользящему графику. Таким образом,
будет обеспечено постоянное присутствие одного продавца-кассира на рабочем
месте.

Текущие эксплуатационные расходы магазина представлены в таблице 4.5.
Общая сумма расходов в течение первого года эксплуатации здания автовокзала
составит 14 108 рублей.

Таблица 4.5 Текущие расходы магазина автомобильных запчастей

Позиция	Кол-во	Цена	Закупок в период	Итого в год	Частота закупок	Примечание
Канцтовары	1	1 000	4	4 000	ежеквартально	Бумага, бланки, расходные материалы для кассового аппарата, канцелярские принадлежности
Электроэнергия	192	2	12	4 608	ежемесячно	Относимые на магазин
Коммунальные платежи	1	400	12	4 800	ежемесячно	Относимые на магазин
Непредвиденные расходы				700	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				14 108

Режим работы кафе: с 9.00 до 22.00 ежедневно без выходных дней. В
соответствии с выбранным режимом работы, требованиями трудового
законодательства, санитарными нормами и средней нагрузкой — 20 клиентов в час
для организации обслуживания в кафе требуется следующее количество персонала:

· менеджер зала — 6 человек;

· бармен — 3 человека.

Одновременно в зале для обслуживания клиентов будет присутствовать 3
человека (2 менеджера зала и 1 бармен).

Режим работы ресторана: с 12.00 до 03.00 ежедневно без выходных дней. Для
сотрудников устанавливается скользящий график работы. Качественное обслуживание
клиентов ресторана в обеденном зале и малых обеденных зонах при условии
соблюдения санитарных норм и требований трудового законодательства предполагает
найм следующего количества обслуживающего персонала:

· бармен — 3 человека;

· официант — 9 человек

Одновременно клиентов ресторана будут обслуживать 4 человека: 3 официанта
и 1 бармен.

Потребность в персонале производственного цеха рассчитана исходя из
требований к организации производственного процесса на предприятиях
общественного питания и прогнозируемой нагрузки кафе и ресторана:

· для кафе средняя нагрузка — 20 чел в час, пиковая нагрузка — 45 человек в
час.

· для ресторана средняя нагрузка — 15 человек в час, пиковая
нагрузка — 45 человек.

Режим работы персонала общественного питания представлен в таблице 4.6.

планирование хозяйственный прибыльность рынок

Таблица 4.6

Режим работы персонала центра общественного питания

Штатная единица	Кол-во человек	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующий	1	40 часов	9.00 — 18.00. Выходные — суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Товаровед	1	40 часов	9.00 — 18.00. Выходные — суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Санитарный работник	2	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие
Начальник смены	3	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Старший повар	6	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Повар	6	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Мойщик посуды	3	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Официант	9	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 3 штатных единиц на рабочем месте
Менеджер зала (кафе)	6	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Бармен	6	40 часов	Скользящий график, выходные — скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
ИТОГО	43

2.5 План продаж

Эксплуатационный этап проекта начинается с февраля 2015 года.

В соответствии с проведенным маркетинговым анализом и планом организации
операционной деятельности по направлениям, запланированы следующие объемы
реализации продукции и услуг.

Таблица 5.1

Объемы реализации продукции и услуг предприятия

Направления деятельности	фев.15	мар.15	апрель-декабрь 2015г.	2016 — 2020 гг.
Аренда помещения магазина продуктов питания, кв.м.	122	122	122	1 464
Аренда помещения зала ожидания, кв.м.	105	105	105	1 264
Услуги ресторана, условных комплексов	2 925	5 850	5 850	70 200
Услуги кафе, условных комплексов	3 900	7 800	7 800	93 600
Продажа автомобильных запчастей, тыс.руб.	270	540	540	6 480
Услуги автомобильной мойки, условных клиентов	210	600	600	6 786
Шиномонтаж, условных клиентов	576	1 152	1 440	15 840
Техническое обслуживание, часов	540	1 080	1 080	12 960
Гостиничный номер «Люкс», койко-мест	45	90	90	1 080
Гостиничный номер стандартный, койко-мест	90	180	270	3 240

В финансовой модели проекта приняты следующие сроки выхода на
максимальные объемы реализации:

· По услугам гостиницы (стандартные номера) — 3 месяца;

· По услугам гостиницы (номера «Люкс»), техническому
обслуживанию, услугам шиномонтажа и услугам автомобильной мойки, продаже
автомобильных запчастей, услугам кафе и ресторана — 2 месяца;

· Аренда помещений магазина и зала ожидания — 1 месяц.

По всем направлениям кроме услуг шиномонтажа и автомобильной мойки объем
реализации равномерно распределен в течение года. По услугам шиномонтажа и
мойки учтен фактор сезонности — падение продаж в зимние месяцы и увеличение
продаж осенью и весной.

2.6 Инвестиционный план

Общая сумма затрат инвестиционного этапа проекта составляет 29,142
млн.руб. и включает в себя:

Затраты на строительство автовокзала — 25,910 млн.руб.;

Затраты на приобретение оборудования, мебели и иных товарно-материальных
ценностей — 1,422 млн.руб.;

Затраты на формирование оборотного капитала для обеспечения запуска
эксплуатационного этапа проекта — 1,810 млн.руб.

График затрат капитального характера, осуществляемых на инвестиционном
этапе проекта, представлен в Приложении 1.

В соответствии с расчетам, сумма капитальных затрат составит 27,3
млн.руб. При этом основная нагрузка приходится на февраль и март 2014 года,
когда необходимо внести авансовый платеж за изготовление, поставку и монтаж
металлоконструкций, являющихся каркасом здания, а так же произвести
финансирование работ по закладке фундамента и подведению коммуникаций.

На разработку проектно-сметной документации отведен минимальный период и
указана лишь часть суммы, т.к. в настоящее время документация уже находится в
разработке и 60% ее стоимости оплачена за счет собственных средств.

Финансирование инвестиционного проекта будет произведено за счет
привлеченных ресурсов со следующими параметрами:

• Вид привлеченных ресурсов — кредит коммерческого банка;

• Тип — кредитная линия с установленным лимитом кредитования;

• Размер лимита — 30 млн.руб.;

• Срок предоставления кредитной линии — 48 месяцев (4 года);

• Момент открытия кредитной линии — 01.02.2014г.;

• Стоимость привлечения — 14% годовых;

• Отсрочка первой выплаты процентов по кредиту — 12 месяцев.

В соответствии с указанными параметрами, график привлечения ресурсов,
возврата основного долга и начисленных процентов (доход банка) имеет следующий
вид:

Таблица 6.1 Расчеты по привлеченным кредитным ресурсам

Период	Поступления кредитных ресурсов	Возврат основного долга	Сумма основного долга на балансе	Оплата процентов по кредиту
1	2	3	4	5
Февраль 2014	10 955 207		10 955 207
Март 2014	2 674 344		13 629 551
Апрель 2014	164 383		13 793 934
Май 2014	1 337 316		15 131 250
Июнь 2014	1 346 955		16 478 205
Июль 2014	1 422 529		17 900 734
Август 2014	1 922 048		19 822 782
Сентябрь 2014	1 880 534		21 703 316
Октябрь 2014		23 659 162
Ноябрь 2014	1 737 421		25 396 583
Декабрь 2014	1 930 516		27 327 099
Январь 2015	1 374 494		28 701 593
Февраль 2015	1 063 872		29 765 465	423 259
Март 2015		256 014	29 509 451	420 272
Апрель 2015		830 729	28 678 722	410 580
Май 2015		832 276	27 846 446	400 870
Июнь 2015		865 259	26 981 187	390 776
Июль 2015		749 835	26 231 352	382 028
Август 2015		887 416	25 343 936	371 674
Сентябрь 2015		926 060	24 417 876	360 870
Октябрь 2015		653 446	23 764 430	353 247
Ноябрь 2015		674 116	23 090 314	345 382
Декабрь 2015		697 090	22 393 224	337 249
Январь 2015		595 134	21 798 090	330 306
Февраль 2015		573 011	21 225 079	323 621
Март 2015		843 380	20 381 699	313 782
Апрель 2015		751 224	19 630 475	305 017
Май 2015		844 052	18 786 423	295 170
Июнь 2015		877 693	17 908 730	284 930
Июль 2015		769 885	17 138 845	275 948
Август 2015		889 317	16 249 528	265 573
Сентябрь 2015		941 949	15 307 579	254 584
Октябрь 2015		830 590	14 476 989	244 893
Ноябрь 2015		841 130	13 635 859	235 080
Декабрь 2015		867 001	12 768 858	224 965
Январь 2016		676 495	12 092 363	217 073
Февраль 2016		770 622	11 321 741	208 082
Март 2016		1 029 419	10 292 322	196 072
Апрель 2016		954 567	9 337 755	184 963
Май 2016		1 032 049	8 305 706	172 895
Июнь 2016		1 069 432	7 236 274	160 418
Июль 2016		977 289	6 258 985	149 017
Август 2016		1 084 013	5 174 972	136 370
Сентябрь 2016		1 141 995	4 032 977	123 047
Октябрь 2016		1 045 719	2 987 258	110 847
Ноябрь 2016		1 034 728	1 952 530	98 775
Декабрь 2016		1 063 726	888 804	86 365
Январь 2017		888 804	0	75 995

2.7 Финансовый план

Таблица 7.1

Прогноз движения денежных средств (cash-flow)

	02.14	03.14	04.14	05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14	11.14	12.14	01.15
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки												120 110
Затраты на персонал	35 000	35 252	35 506	35 762	36 020	36 280	36 541	36 804	37 070	37 337	97 776	98 480
Суммарные постоянные издержки	35 000	35 252	35 506	35 762	36 020	36 280	36 541	36 804	37 070	37 337	97 776	218 590
Налоги	13 650	13 748	40 735	13 947	14 048	80 015	14 251	14 354	95 787	14 561	38 132	139 083
Кэш-фло от операционной деятельности	-48 650	-49 001	-76 241	-49 710	-50 068	-116 295	-50 792	-51 158	-132 857	-51 898	-135 908	-357 673
Затраты на приобретение активов	10 706 557	2 625 344	88 142	1 287 607	1 296 887	1 306 234	1 871 256	1 829 376	1 822 990	1 685 522	1 794 608	1 016 820
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-10 706 557	-2 625 344	-88 142	-1 287 607	-1 296 887	-1 306 234	-1 871 256	-1 829 376	-1 822 990	-1 685 522	-1 794 608	-1 016 820
Займы	10 955 207	2 674 344	164 383	1 337 316	1 346 955	1 422 529	1 922 048	1 880 534	1 955 846	1 737 421	1 930 516	1 374 494
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности	10 955 207	2 674 344	164 383	1 337 316	1 346 955	1 422 529	1 922 048	1 880 534	1 955 846	1 737 421	1 930 516	1 374 494
Баланс наличности на начало периода		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Баланс наличности на конец периода	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	02.15	03.15	04.15	05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15	11.15	12.15	01.16
Поступления от продаж	2 037 564	4 048 152	4 206 703	4 237 022	4 267 560	4 298 317	4 329 297	4 375 629	4 405 780	4 339 861	4 328 978	4 360 179
Затраты на материалы и комплектующие	1 531 164	2 313 300	1 557 455	1 566 595	1 577 886	1 589 259	1 600 713	1 612 250	1 623 870	1 631 220	1 645 169	1 657 026
Суммарные прямые издержки	1 531 164	2 313 300	1 557 455	1 566 595	1 577 886	1 589 259	1 600 713	1 623 870	1 631 220	1 645 169	1 657 026
Общие издержки	257 264	110 370	111 165	124 039	112 773	113 586	127 651	115 229	116 060	129 501	117 739	118 587
Затраты на персонал	651 820	656 518	661 250	666 015	670 816	675 650	680 520	685 425	690 365	695 341	700 352	705 400
Суммарные постоянные издержки	909 084	766 888	772 415	790 055	783 589	789 237	808 171	800 654	806 425	824 841	818 091	823 987
Налоги	235 888	294 046	637 299	646 911	650 050	788 004	661 322	679 119	973 923	861 575	832 079	954 285
Кэш-фло от операционной деятельности	-638 572	673 919	1 239 534	1 233 461	1 256 034	1 131 819	1 259 090	1 283 607	1 001 563	1 022 225	1 033 639	924 880
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы	1 063 872
Выплаты в погашение займов		256 013	830 728	832 275	865 259	749 835	887 416	926 060	653 446	674 116	697 090	595 134
Выплаты процентов по займам	423 259	420 272	410 580	400 870	390 776	382 028	371 674	360 870	353 247	345 382	337 249	330 306
Кэш-фло от финансовой деятельности	640 613	-676 285	-1 241 308	-1 233 145	-1 256 034	-1 131 863	-1 259 090	-1 286 931	-1 006 693	-1 019 498	-1 034 339	-925 441
Баланс наличности на начало периода	200 000	202 040	199 674	197 900	198 216	198 216	198 172	198 172	194 847	189 717	192 444	191 744
Баланс наличности на конец периода	202 040	199 674	197 900	198 216	198 216	198 172	198 172	194 847	189 717	192 444	191 744	191 183
	02.16	03.16	04.16	05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16	11.16	12.16	01.17
Поступления от продаж	4 391 604	4 465 310	4 583 201	4 615 173	4 647 369	4 679 789	4 712 435	4 761 774	4 793 485	4 720 680	4 707 761	4 740 603
Затраты на материалы и комплектующие	1 668 969	1 680 612	1 696 846	1 706 413	1 718 317	1 730 304	1 742 374	1 754 529	1 766 769	1 774 358	1 789 121	1 801 602
Суммарные прямые издержки	1 668 969	1 680 612	1 696 846	1 706 413	1 718 317	1 730 304	1 742 374	1 754 529	1 766 769	1 774 358	1 789 121	1 801 602
Общие издержки	278 220	120 275	121 114	135 110	122 810	123 667	138 948	125 398	126 273	140 864	128 041	233 094
Затраты на персонал	710 484	715 440	720 431	725 457	730 518	735 614	740 745	745 913	751 116	756 356	761 632	766 946
Суммарные постоянные издержки	988 704	835 715	841 545	860 566	853 328	859 280	879 693	871 311	877 389	897 221	889 673	1 000 040
Налоги	837 965	792 523	993 953	911 066	915 685	1 047 143	938 341	942 403	1 077 031	971 429	939 225	1 047 424
Кэш-фло от операционной деятельности	895 966	1 156 459	1 050 856	1 137 128	1 160 039	1 043 061	1 152 026	1 193 531	1 072 296	1 077 673	1 089 742	891 537
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов	573 011	843 380	751 224	844 052	877 693	769 885	889 317	941 949	830 590	841 130	867 001	676 495
Выплаты процентов по займам	323 621	313 782	305 017	295 170	284 930	275 948	265 573	254 584	244 893	235 080	224 965	217 073
Кэш-фло от финансовой деятельности	-896 633	-1 157 162	-1 056 242	-1 139 222	-1 162 623	-1 045 834	-1 154 890	-1 196 533	-1 075 484	-1 076 210	-1 091 966	-893 567
Баланс наличности на начало периода	191 183	190 516	189 812	184 427	182 333	179 749	176 976	174 113	171 111	167 923	169 385	167 162
Баланс наличности на конец периода	190 516	189 812	184 427	182 333	179 749	176 976	174 113	171 111	167 923	169 385	167 162	165 131
	02.17	03.17	04.17	05.17	06.17	07.17	08.17	09.17	10.17	11.17	12.17	01.18
Поступления от продаж	4 773 673	4 852 301	4 978 879	5 012 072	5 045 486	5 079 122	5 112 983	5 164 929	5 197 728	5 117 211	5 101 639	5 135 650
Затраты на материалы и комплектующие	1 814 170	1 826 264	1 843 339	1 865 516	1 877 953	1 890 473	1 903 076	1 915 763	1 923 402	1 938 809	1 951 734
Суммарные прямые издержки	1 814 170	1 826 264	1 843 339	1 853 162	1 865 516	1 877 953	1 890 473	1 903 076	1 915 763	1 923 402	1 938 809	1 951 734
Общие издержки	302 425	130 699	131 570	146 729	133 331	134 219	150 758	136 015	136 922	152 697	138 753	149 279
Затраты на персонал	772 296	777 445	782 628	787 845	793 097	798 385	803 707	809 065	814 459	819 889	825 355	830 857
Суммарные постоянные издержки	1 074 721	908 144	914 198	934 574	926 428	932 604	954 466	945 080	951 381	972 586	964 108	980 136
Налоги	908 181	894 434	1 088 919	1 022 855	1 027 645	1 146 377	1 051 837	1 056 013	1 178 459	1 087 077	1 051 940	1 146 036
Кэш-фло от операционной деятельности	976 602	1 223 459	1 132 422	1 201 480	1 225 896	1 122 188	1 216 207	1 260 759	1 152 125	1 134 146	1 146 782	1 057 745
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов	770 622	1 029 419	954 567	1 032 049	1 069 432	977 289	1 084 013	1 141 995	1 045 719	1 034 728	1 063 726	888 804
Выплаты процентов по займам	208 082	196 072	184 936	172 895	160 418	149 017	136 370	123 047	110 847	98 775	86 365	75 995
Кэш-фло от финансовой деятельности	-978 704	-1 225 491	-1 139 502	-1 204 944	-1 229 850	-1 126 306	-1 220 383	-1 265 042	-1 156 566	-1 133 503	-1 150 090	-964 799
Баланс наличности на начало периода	165 131	163 029	160 997	153 917	150 453	146 499	142 380	138 205	133 922	129 481	130 124	126 816
Баланс наличности на конец периода	163 029	160 997	153 917	150 453	146 499	142 380	138 205	133 922	129 481	130 124	126 816	219 761
	02.18	03.18	04.18	05.18	06.18	07.18	08.18	09.18	10.18	11.18	12.18	01.19
Поступления от продаж	5 169 888	5 253 827	5 389 633	5 424 311	5 459 211	5 494 335	5 529 686	5 584 574	5 618 739	5 530 422	5 512 318	5 547 785
Затраты на материалы и комплектующие	1 964 746	1 977 387	1 995 414	2 005 583	2 018 487	2 031 474	2 044 545	2 057 699	2 070 938	2 078 715	2 094 881	2 108 360
Суммарные прямые издержки	1 964 746	1 977 387	1 995 414	2 005 583	2 018 487	2 031 474	2 044 545	2 057 699	2 070 938	2 078 715	2 094 881	2 108 360
Общие издержки	327 526	141 514	142 425	158 797	144 264	145 192	163 045	147 066	148 012	165 027	149 923	255 048
Затраты на персонал	836 396	841 778	847 194	852 645	858 131	863 652	869 209	874 801	880 430	886 094	891 796	897 533
Суммарные постоянные издержки	1 163 923	983 292	989 619	1 011 442	1 002 394	1 008 844	1 032 254	1 021 867	1 028 442	1 051 121	1 041 719	1 152 581
Налоги	1 054 705	1 011 462	1 197 161	1 145 942	1 148 730	1 252 544	1 170 145	1 172 156	1 280 107	1 200 686	1 160 302	1 238 050
Кэш-фло от операционной деятельности	986 515	1 281 686	1 207 441	1 261 344	1 289 600	1 201 474	1 282 743	1 332 852	1 239 252	1 199 899	1 215 416	1 048 794
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов	0
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности	0
Баланс наличности на начало периода	219 761	1 206 277	2 487 963	3 695 404	4 956 748	6 246 347	7 447 821	8 730 564	10 063 416	11 302 667	12 502 566	13 717 982
Баланс наличности на конец периода	1 206 277	2 487 963	3 695 404	4 956 748	6 246 347	7 447 821	8 730 564	10 063 416	11 302 667	12 502 566	13 717 982	14 766 776
	02.19	03.19	04.19	05.19	06.19	07.19	08.19	09.19	10.19	11.19	12.19	01.20
Поступления от продаж	5 583 479	5 674 133	5 820 804	5 858 255	5 895 948	5 933 882	5 972 061	6 031 340	6 068 238	5 972 856	5 953 304	5 991 607
Затраты на материалы и комплектующие	2 121 925	2 135 578	2 155 047	2 166 030	2 179 966	2 193 992	2 208 108	2 222 315	2 236 614	2 245 012	2 262 472	2 277 029
Суммарные прямые издержки	2 121 925	2 135 578	2 155 047	2 166 030	2 179 966	2 193 992	2 208 108	2 236 614	2 245 012	2 262 472	2 277 029
Общие издержки	353 728	152 836	153 819	171 501	155 805	156 807	176 089	158 831	159 853	178 229	161 917	169 309
Затраты на персонал	903 308	909 120	914 969	920 856	926 781	932 744	938 745	944 785	950 864	956 982	963 139	969 336
Суммарные постоянные издержки	1 257 036	1 061 956	1 068 788	1 092 357	1 082 586	1 089 551	1 114 834	1 103 617	1 110 717	1 135 211	1 125 056	1 138 645
Налоги	1 125 344	1 098 545	1 278 058	1 243 868	1 246 871	1 338 135	1 269 985	1 272 149	1 368 166	1 302 946	1 259 324	1 323 007
Кэш-фло от операционной деятельности	1 079 174	1 378 054	1 318 911	1 356 001	1 386 524	1 312 205	1 379 134	1 433 260	1 352 741	1 289 686	1 306 452	1 252 927
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	14 766 776	15 845 950	17 224 004	18 542 915	19 898 916	21 285 440	22 597 645	23 976 779	25 410 039	26 762 780	28 052 467	29 358 918
Баланс наличности на конец периода	15 845 950	17 224 004	18 542 915	19 898 916	21 285 440	22 597 645	23 976 779	25 410 039	26 762 780	28 052 467	29 358 918	30 611 845
	02.20	03.20	04.20	05.20	06.20	07.20	08.20	09.20	10.20	11.20	12.20	01.21
Поступления от продаж	6 030 158	6 126 643	6 283 555	6 322 518	6 361 722	6 401 170	6 440 862	6 503 287	6 541 555	6 437 241	6 414 681	6 454 457
Затраты на материалы и комплектующие	2 291 679	2 305 889	2 326 372	2 337 686	2 352 181	2 366 767	2 381 442	2 396 209	2 411 067	2 419 560	2 437 812	2 452 929
Суммарные прямые издержки	2 291 679	2 305 889	2 326 372	2 337 686	2 352 181	2 366 767	2 381 442	2 396 209	2 411 067	2 419 560	2 437 812	2 452 929
Общие издержки	382 026	165 024	166 047	185 092	168 113	169 155	189 911	171 260	172 322	192 086	174 465	289 307
Затраты на персонал	975 573	981 622	987 709	993 833	999 996	1 006 197	1 012 436	1 018 714	1 025 031	1 031 387	1 037 782	1 044 217
Суммарные постоянные издержки	1 357 599	1 146 646	1 153 756	1 178 926	1 168 109	1 175 352	1 202 347	1 189 974	1 197 352	1 223 473	1 212 247	1 333 524
Налоги	1 259 885	1 197 560	1 371 120	1 353 712	1 356 610	1 435 537	1 380 854	1 382 838	1 467 462	1 415 336	1 367 964	1 418 321
Кэш-фло от операционной деятельности	1 120 994	1 476 547	1 432 307	1 452 194	1 484 822	1 423 514	1 476 218	1 534 266	1 465 673	1 378 872	1 396 658	1 249 683
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	30 611 845	31 732 839	33 209 386	34 641 693	36 093 887	37 578 709	39 002 223	40 478 441	42 012 707	43 478 380	44 857 252	46 253 910
Баланс наличности на конец периода	31 732 839	33 209 386	34 641 693	36 093 887	37 578 709	39 002 223	40 478 441	42 012 707	43 478 380	44 857 252	46 253 910	47 503 593

Одним из основных показателей эффективности инвестиционного проекта
является чистый приведенный доход (NPV), который характеризует величину
приведенного денежного потока.

Таблица 7.2 Финансовые показатели проекта

Показатели	2020 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	4 055,24
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	3 854,25
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	39 333 661
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	11,93
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	1,63
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	6,17
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	1,27
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1,96
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	2,00
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	62,92
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	29,38
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	22,33
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	35,59
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	137,76
Рентабельность инвестиций (ROI), %	28,28
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	28,85

2.8 Риски и резервы устойчивости проекта

Интегрированные показатели экономической эффективности проекта приведены
в соответствующем разделе Резюме.

При анализе чувствительности по критерию чистого приведенного дохода с
изменением указанных параметров от -15% до +15% (Рис.8.1), чистый приведенный
доход сохранил положительное значение во всех случаях кроме параметра «цена
сбыта». Положительное значение NPV приближается к нулю при снижении цен на 12%.
Учитывая принцип ценообразования, принятый в данном расчете (минимальный
уровень цен, сложившийся на рынке), это характеризует запас
конкурентоспособности по цене как высокий. В целом можно говорить о высоком
запасе устойчивости проекта при изменении рыночной ситуации по указанным
параметрам.

Рис.8.1
Анализ чувствительности проекта по NPV

При
разработке финансовой модели проекта было допущено, что основными рисками
реализации проекта являются:

• Невыход на плановые объемы реализации услуг и продукции;

• Снижение уровня торговой надбавки вследствие изменения конъюнктуры
рынка;

• Строительство в непосредственной близости аналогичного комплекса;

• Увеличение инвестиционных затрат;

• Несоблюдение сроков введения в эксплуатацию торгового комплекса.

В плановых объемах выручки по услугам СТО и магазина автомобильных
запчастей не учтен сезонный рост спроса в период май-сентябрь в связи с
увеличением транзитного потока в сезон отпусков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая перечисленные особенности модели расчета проекта, можно
заключить, что в данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант
реализации проекта, не учитывающий благоприятную экономическую конъюнктуру для
осуществления подобных проектов. Кроме того, расчет экономической эффективности
проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, что указано в
сметах текущих затрат.

Таким образом, проект имеет как высокие показатели экономической
эффективности, так и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям
факторов внешней среды.

Чистый приведенный доход проекта составил 18 761 752 руб., что говорит о
его выгодности для инвестора. В данном случае инвестор может инвестировать в
автокемпинг.

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.
Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт.
Современная практика и документация: учеб. пособие для вузов/ Под ред. В. М.
Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 432 с.

. Оценка
эффективности инвестиционных проектов:теория и практика: учеб. пособие/ П.Л.Виленский,В.Н.Лившиц,С.А.Смоляк.
— 3-е изд.,испр. и доп. — М.: ДЕЛО, 2004. — 888 с.

.
Инвестиционный консалтинг: практикум/ М. И. Кныш, Б. А. Перекатов, Ю. П.
Тютиков. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. — 165 с.

.
Инвестиционные проекты: учебник для вузов/ Б. А. Колтынюк. — 2-е изд., перераб.
и доп. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. — 622 с.

. Инвестиции.
Курс лекций/ Е. Р. Орлова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Омега-Л, 2006. — 207
с.

. Инвестиции:
учеб. пособие для вузов/ Л. Л. Игонина; Под ред. В. А. Слепова. — М.:
Экономистъ, 2005. — 478 с.

. Инвестиции:
[учеб. пособие]; пер. с англ./ Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри
В. Бэйли. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 1028 с.

. Инвестиции/
[А. Ю. Андрианов и др.; Под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина].
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2006. — 584 с.

. Основы
инвестиционной деятельности: учеб. пособие/ А. П. Бочарников. — М.: Омега-Л,
2007. — 296 с.

. Управление
инвестициями: учеб. пособие/ Ю. П. Анискин. — 3-е изд., стер. М.: Омега-Л,
2007. — 192 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

График затрат капитального характера

Этап	Затраты	2014 год	2015
		фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	янв.
Разработка проектно-сметной документации	300 000
Закладка фундамента и подвод коммуникаций	5 320 043
Оплата аванса за поставку и монтаж конструкций	7 800 000
Строительство каркаса здания
Строительство крыши здания	5 163 936
Монтаж инженерных сетей и коммуникаций в здании	1 787 535
Отделка помещений	2 338 139
Благоустройство прилегающей территории	3 199 865
Затраты на оборудование автосервиса	492 608
Мебель и оборудование магазина запчастей	111 708
Мебель и оборудование центра общественного питания
Мебель и оборудование для аппарата управления	138 272
Мебель и оборудование гостиницы	158 086
ИТОГО	27 331 343	10 706 557	2 625 344	88 142	1 287 607	1 296 887	1 306 234	1 871 256	1 829 376	1 822 990	1 685 522	1 794 608	1 016 820

Источник

1. Краткий инвестиционный меморандум

Это новое направление в бизнесе, первые глэмпинги появились в России в 2014 году, а самый старый находится в Карелии. В такие кэмпинги приезжают состоятельные люди, чтобы с комфортом провести время на природе, уединиться и отстранится на время от городской суеты. Посетителям не нужно отказываться от благ цивилизации, ведь особенность гламурного лагеря в том, что за скромные деньги они получат горячий душ, мягкую постель, доступ в Интернет и вкусную еду.

Средняя стоимость чека в глэмпинге – порядка 2700 рублей в сутки, включая трехразовое питание и размещение со всеми удобствами. Максимальное количество мест – 22, дополнительно доходы можно получать от сдачи в аренду пати и площадок для пикников.

Преимущества этого вида бизнеса:

абсолютно новое, востребованное состоятельными клиентами направление;
невысокая конкуренция, а в некоторых регионах – ее полное отсутствие;
быстрая окупаемость несмотря на значительный объем вложений;
относительная устойчивость проекта к неблагоприятным экономическим трендам, а также возможность быстро изменять концепцию;
перспективы расширения бизнеса за счет привлечения иностранных туристов.

Возможные риски:

выбор неправильной локации;
поломки оборудования;
рост доли постоянных затрат;
неблагоприятный климат;
изменение законодательной базы и ужесточение регулирования этой сферы деятельности.

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %	17,00
Дисконтированный срок окупаемости – DPB, мес.	14
Чистый дисконтированный доход – NPV, руб.	1 931 173
Индекс прибыльности – PI	1,61
Внутренняя норма рентабельности – IRR,%	63,00
Рентабельность продаж, %	26%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Глэмпинг объединяет два совершенно разных понятия – гламур и кэмпинг. Собственно термин означает отдых на природе со всеми удобствами, включая горячий душ и Интернет. Как направление туризма глэмпинг появился в 2010 году и сразу же завоевал популярность среди городских жителей. Возможность сменить обстановку, избавиться от чувства обыденности и слиться с природой вдохновляет туристов на поездки в самые необычные места, а затраты на такой тур могут быть гораздо выше, чем на путешествие в теплые страны.

Согласно исследованиям Booking.com, средняя стоимость такой поездки в России составляет от 20 000 рублей за неделю пребывания в глэмпинге со всеми удобствами. Клиентами являются не только мужчины, но и женщины, а также семейные пары с детьми. В последнее время пользуется особым спросом услуги предоставления пати-площадок, расположенных у воды для проведения церемоний бракосочетания или празднования торжественных дат.

Средняя стоимость аренды места в глэме обойдется в 1900 рублей, на питание в сутки уйдет еще порядка 800 рублей. Клиент может самостоятельно готовить пищу, а также привезти продукты с собой. У въезда на территорию посетители могут оставить машины, транспорт круглосуточно охраняется.

Максимальное количество мест в глэмпинге – 22, из них 6 расположены в утепленных куполах с дополнительным обогревом, остальные – в обычных с обогревом. Ресторан накрыт куполом и оборудован печами, мебелью, а также кухней для персонала и гостей, желающих самостоятельно готовить еду. На пати и шести площадках для пикников организованы места отдыха с шезлонгами, столами, стульями и шашлычницами.

3. Описание рынка сбыта

В 2018 году компания Grand View Research провела исследование рынка услуг глэмпинга. Согласно полученным данным темпы прироста этого бизнеса составляют около 2,6% в год, к 2025 году общий оборот составит порядка 4,8 млрд. долларов. В России эта динамика гораздо ниже и составляет порядка 1,5% в год, однако перспективы развития лучше, в основном за счет интереса иностранных туристов.

Согласно данным Booking.com самыми востребованными на западе стали глэмпинги сегмента «люкс» и «суперлюкс», а в России – средний и средний плюс. Исследования выявили, что клиенты готовы доплачивать не только за комфорт, но и за возможность находиться в уникальном природном месте, свободно контактируя с дикой природой.

В России это туристическое направление только формируется, поэтому конкуренция незначительна. Согласно статистическим данным среди открывшихся подобных заведений (за исключением классических тур баз) выживает 90%, а основная причина закрытия – неправильный выбор локации.

Целевой сегмент. Статистические исследования показали, что потенциальными потребителями услуги являются мужчины, женщины и семейные пары с детьми. Среди мужчин чаще всего желание выехать на природу высказывают состоятельные, молодые люди, занимающие ответственные должности с уровнем дохода от 50 000 рублей в месяц. Как правило, они активно занимаются спортом, а потому готовы взять в аренду велосипед, удочки, лодку.

Среди женщин также немало любительниц провести время с комфортом на природе. В основном это компании молодых девушек или более зрелых женщин, предпочитающих объединяться по интересам. С точки зрения маркетинга – они лучший способ «включить сарафанное радио». Такие клиентки активно пользуются соцсетями, часто выкладывают фото и видео, делятся впечатлениями и дают рекомендации другим людям.

Среди семейных пар чаще всего такой вид отдыха практикуют более взрослые люди, не первый год состоящие в браке. Они предпочитают брать детей с собой, активно пользуются площадками для пикников, берут напрокат велосипеды и лодки. Средний доход в таких семьях составляет порядка 45 000 рублей на члена, как правило, они предъявляют высокие требования к качеству услуг.

4. Продажи и маркетинг

Концепт

Цивилизация приучила человека к комфортным условиям, отказаться от которых он просто не в силе. Доступность сотовой связи, постоянного доступа в Интернет, горячего душа, туалета, удобной постели делают для многих людей отпуск на природе невозможным. Глэмпинг же «ломает» стереотипы и предлагает новый уровень сервиса, нечто среднее между дорогим отелем и кемпингом.

На данный момент глэмпингов в России не так много, однако, каждое заведение имеет свою изюминку и предлагает уникальные услуги. Во-первых, это глэмпинги, расположенные в южных регионах (например, в Краснодарском крае) вблизи морей или рек. Сюда приезжают любители активного отдыха у моря, как правило, на неделю.

Во-вторых, лагеря, находящиеся в горной местности. Клиенты могут погулять по горам под присмотром опытных проводников, покататься на сноуборде или лыжах, попрактиковаться в скалолазании. Здесь можно построить не только глэмпинги, но и домики на скалах, такой вариант очень популярен в Канаде и Мексике.

В-третьих, тематические глэмпинги, они располагаются в местах, имеющих богатую историю. Это Курилы, республика Саха, Карелия, здесь туристы могут увидеть уникальные природные памятники, насладиться прекрасными видами природы.

В-четвертых, оздоровительные глэмпинги. Это абсолютно новое направление, аналогов которого в России практически нет. Люди приезжают в такое место обрести душевное равновесие, заняться йогой и медитацией, пройти курс восстановительного массажа.

Согласно исследованиям, проведенным ресурсом glamping.com, большим спросом пользуются небольшие глэмпинги среднего ценового сегмента, расположенные у воды. Обязательное условие – наличие небольшого ресторанчика, в котором клиент помет поесть, а также специальных площадок для самостоятельной готовки. Эта стратегия взята за основу данного проекта.

Средняя стоимость аренды места – до 2000 рублей, в цену входит бесплатный Wi-Fi, душ с горячей водой, обустроенный туалет. В холодное время предусмотрено отопление дровяной печью. Постельные и туалетные принадлежности выдаются бесплатно. Расходы на питание составляют около 800 рублей в сутки, меню небольшое, однако удовлетворит любого клиента.

Реклама и продвижение

Глэмпинг – новое направление бизнеса, однако для его развития прекрасно подходят стандартные методы продвижения. Один из них – создание собственного сайта. Красивое оформление и красочные фотографии места локации с подробным описанием услуг не только привлекут внимание потенциального клиента, но и убедят воспользоваться услугами глэмпинга. Здесь же можно разместить информацию о сопутствующих услугах, например, аренде пати, возможности порыбачить на берегу озера, прокатиться на лодке или водных лыжах.

Особым спросом пользуется услуга организации романтического отдыха для влюбленных пар, а также проведение мероприятий на открытом воздухе. Размещение информации о предоставлении скидок увеличит количество продаж, а также поможет «включить» сарафанное радио.

Отличный способ привлечь клиента – разместить ссылку на портале glamping.com, который объединяет информацию о всех глэмпингах, в том числе расположенных и в России. Ежедневно сайт посещают более 200 тысяч человек со всего мира, а поисковой выдаче Гугл и Яндекс он стабильно занимает верхние строки. Это прекрасная возможность привлечь клиентов из других стран, а не только местных туристов.

Социальные сети. Это самый эффективный способ поиска клиентов, его преимущество в низкой стоимости отклика и высокой отдаче от вложений в рекламный бюджет. Особое внимание нужно уделить Инстаграмму, именно эту соцсеть больше всего посещают потенциальные клиенты. Качественный контент и регулярные посты о скидках, акциях и спецпредложениях позволят стимулировать спрос в низкий сезон.

Сарафанное радио

Можно поддержать концепцию ЗОЖ и разумного потребления. Например, получать энергию благодаря солнечным панелям, а также предложить гостям сортировать мусор или самостоятельно убирать посуду после еды. Ещё одна идея – огород или зоопарк на территории.
Для дополнительного заработка на территории глэмпинга есть несколько идей. Например, создание смузи-бара. Для этого достаточно нехитрых кухонных приспособлений вроде блендера. Напитки можно готовить из фруктов, соков, сиропов, а также более оригинальные и современные – например, с арахисовой пастой.
Также можно позволять гостям пользоваться кухней или, например, мангалом за отдельную плату. Не будет лишним установить холодильник с газировкой и базовыми снеками или кофе-аппарат.
Постарайтесь сделать так, чтобы людям было чем заняться в глэмпинге. Как правило, клиенты платят за атмосферу. Позаботьтесь о том, чтобы они ощутили комфорт, испытали яркие эмоции и смогли наслаждаться общением, природой и свежим воздухом. Организуйте небанальные фотозоны в виде качелей, привязанных к дереву, или гамаков. Разместите яркие пуфы и некапризные к погодным условиям музыкальные инструменты, организуйте bonfire-зону, где можно уютно посидеть у костра. Приглашайте талантливых диджеев и устраивайте вечеринки, привлекайте тренеров по растяжке и йоге, проводите творческие мастер-классы. Тщательно подберите музыку, которая будет звучать на территории. Продумайте внешний вид персонала – добавьте в их униформу стильные аксессуары, банданы, длинные накидки или халаты, яркие украшения, чтобы гости с порога ощущали, что попали в особенное место.

Декорируйте пространство аксессуарами из рафии, соломы и других природных материалов.

Позаботьтесь в том, как глэмпинг будет выглядеть вечером. Украсьте его стильной ненавязчивой подсветкой.

Предложите гостям несколько вариантов оазмещения – кто-то предпочитает максимальный комфорт в домиках со всеми удобствами и wi-fi, кому-то хочется быть ближе к природе, ночуя в палатке, но при этом на охраняемой безопасной территории.

Восторг от прибывание в глэмпинг-отеле запускает сарафанное радио.

5. План производства

Организационно-правовая форма, порядок регистрации бизнеса.

В случае если владелец бизнеса решит продавать крепкие спиртные напитки, он не сможет зарегистрироваться в качестве предпринимателя и получить лицензию на торговлю алкоголем. Организация юридического лица будет стоить дороже и потребует привлечения квалифицированного юриста, который сможет подготовить необходимый пакет документов.

Лицензии на торговлю пивом не требуется, поэтому можно работать как индивидуальный предприниматель. Этот вариант имеет несколько преимуществ. Во-первых, не нужно тратиться на уставной капитал, документы можно подготовить самостоятельно. Во-вторых, не придется покупать дорогостоящую лицензию, а учет продаж и составление отчетов можно переложить на организацию, которая будет оказывать услуги бухучета по договору аутсорсинга.

После выбора организационно-правовой формы нужно обратиться в налоговую инспекцию и подать документы на регистрацию. Для ИП понадобится:

копия паспорта (страница с фотографией и пропиской);
СНИЛС;
ИНН (если ранее было получено свидетельство о присвоении номера в качестве физлица);
заявление по установленной форме в двух экземплярах;
заявление о выбранной форме налогообложения;
Код ОКВЭД – 55.30.

Также понадобится кассовый аппарат и терминал для оплаты безналичным расчетом. Перед обращением в налоговую инспекцию предприниматель должен заполнить заявление, указав место установки кассы, ее регистрационный номер и заключить договор с оператором передачи фискальных данных. Затем нужно открыть расчетный счет и заключить договор эквайринга. Если у владельца бизнеса нет достаточных средств на покупку кассы (например, Эватор обойдется около 40 000- 45 000 рублей), можно взять ее в аренду. Данную услугу предлагает несколько банков, например, Сбербанк. Аренда оборудования (терминала и кассы) вместе с обслуживанием расчетного счета обойдется в 2 000 – 2500 рублей в месяц.

Выбор локации.

Это самый важный момент, которому будущий владелец бизнеса должен уделить особое внимание. Участок следует выбирать, ориентируясь на результаты предварительного маркетингового исследования и портрета потенциального потребителя. Лучше всего подойдут участки, расположенные недалеко от водоемов и рек, с удобными подъездными путями и возможностью организации стоянки для транспорта клиентов. В некоторых регионах России действует государственная программа «Все в лес!», аренда таких угодий дешевле, а в случае гарантии благоустройства за счет предпринимателя власти могут предоставить льготы и субсидии на развитие бизнеса.

Обустройство глэмпинга.

Этот этап потребует самых значительных вложений и займет не менее 4-5 недель. Если открытие планируется на март, то начинать строительные работы следует в конце февраля в следующем порядке:

расчистка площадки от снега и мусора, вывоз отходов, спил и выкорчевка (при наличии разрешений) деревьев и пеньков;
подготовка оснований для обустройства настилов под неутепленные глэмпинги и пати-тенты. Высота платформы – от 50 до 80 см, крепление к основанию – на специальные стальные болты. Такой подход обеспечит безопасность посетителей в случае сильного снегопада или ветра;

забой свай и устройство настилов;

обустройство помещения под генератор, разводка кабеля и монтаж фонарей освещения;
монтаж каркасов глэмпингов, утепление оснований и укрыва по периметру. Затем устанавливается мебель -две кровати, столик, стулья и кресла. Дополнительно номер комплектуется печью;

обустройство помещения санблоков, которые оборудованы печью, бойлером, емкостью с водой, биотуалетами. Сооружение возводится на платформе высотой 40 см с креплением на металлические стойки.

Оборудование

После окончания строительных работ владельцу необходимо оборудовать кухню и ресторан. Самый скромный бюджет – от 280 000 рублей, причем эта сумма включает только минимальные расходы.

Оборудование кухни и ресторана	Количество	Цена за шт.	Итого, руб.
Металлическая мебель (столы, стойки, раздаточные столы и пр)	1	38 000	38 000
Посуда кухни	1	30 000	30 000
Посуда ресторан	1	25 000	25 000
Гриль многофункциональный	1	45 000	45 000
Плита для готовки	1	35 000	35 000
Микроволновка	1	2 000	2 000
Шашлычницы	4	7 500	30 000
Бойлер с термофункцией на 40 л	1	13 500	13 500
Итого:			218 500

Самое важное в глэмпинге – обеспечить комфорт посетителям и освещение играет в этом не последнюю роль. Чтобы клиенты не травмировались, следует выделить пешие дорожки специальными светильниками, а у палаток и площадок смонтировать фонари. Вместе с печами для подогрева затраты составят не более 300 000 рублей. Стоимость приобретения глэмов и строительства площадок не превысит 2 350 000 рублей вместе с доставкой от производителя.

Оборудование лагеря	Количество	Цена за шт.	Итого, руб.
Глэмпинг всесезонный диаметр 6 м, высота 3,8 м, площадь 30 м.кв. с утепленнием по периметру и подогревом пола на 2 гостей	3	250 000	750 000
Деревянный настил на винтовых сваях площадь. 30 м.кв.	3	25 000	75 000
Санблок с туалетом и душем	2	200 000	400 000
Глэмпинг сезонный на подиуме с утеплением площадь 50 м.кв. на 4 гостей	4	175 000	700 000
Пати-тент для гостей на подиуме с мебелью	1	200 000	200 000
Купол для ресторана на подиуме с мебелью	1	150 000	150 000
Площадка для отдыха с мебелью	3	25 000	75 000
Итого:			2 350 000

6. Организационная структура

В сфере обслуживания ключевая роль отводится персоналу, от их навыков и умений зависит многое: останется ли довольным клиент, захотят ли гости поделиться мнением с другими и рассказать о глэмпинге, приедут ли еще раз. Штат состоит из 10 сотрудников:

управляющего;
двух администраторов;
двух охранников;
двух поваров;
официанта;
двух горничных.

Ведение бухгалтерского учета и маркетинг можно отдать на аутсорсинг, этот вариант позволит получить качественное обслуживание за меньшие деньги. Если предприниматель выбирает УСН в качестве основной системы налогообложения, то учет по продажам готовых блюд и напитков можно вести онлайн, воспользовавшись упрощенной СРМ. Понадобится заранее разработать и утвердить калькуляционные карты, которые будут служить основанием для списания продуктов и формирования себестоимости.

Управлять бизнесом может сам владелец бизнеса, он является будет отвечать за ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление отчетности в налоговые органы, заключение и расторжение договоров, наем и увольнение персонала. Кроме того, он может взять на себя дополнительные обязанности, например, снабженца или администратора. Контроль расходов и доходов, а также планирование деятельности (в том числе и финансов) так же возложены на управляющего.

К обязанностям администраторов относится бронирование мест, встреча и размещение гостей, работа с претензиями, руководство работой горничных и охраны. Администраторы работают посменно, в конце рабочего дня составляют отчет о количестве въехавших посетителей, а также кассовый отчет.

Охрана отвечает за безопасность посетителей и сохранность их вещей. Пост размещается в служебном помещении перед въездом в глэмпинг. Обязательное требование к сотрудникам – наличие опыта работы в силовых структурах, а также умение обращаться с травматическим оружием. Наличие лицензии охранника является обязательным условием для приема на работу. Также можно заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, однако в этом случае расходы будут выше.

Повара отвечают за работу кухни, приготовление блюд и полуфабрикатов, а также за напитки. Оба являются материально ответственными лицами, обязанными следить за сохранностью оборудования кухни и ресторана. Используется как одноразовая, так и многоразовая посуда, за утилизацию и мойку отвечает один из поваров. Списанием продуктов, а также составлением заявок на закуп занимается старший повар.

Официант совмещает несколько функций: обслуживает гостей за завтраком, обедом и ужином, отвечает за проведение банкетов. Он также следит за чистотой площадок для пикников и помещения ресторана, при необходимости помогает поварам на кухне.

Горничные работают посменно, с 9-00 до 18-00. Они помогают гостям расположиться в глэмпинге, готовят номер к въезду (застилают постельное белье, меняют полотенца, отвечают за наличие зубной щетки, пасты, туалетной бумаги и прочих гигиенических принадлежностей). Если пати-тент или ресторан арендует большое количество гостей, они помогают кухне обслуживать посетителей. Горничные отвечают за чистоту в санузле и душевой комнате, чистят печи и выкладывают дрова при необходимости.

Со всем персоналом за исключением охраны и управляющего, заключается срочный трудовой договор. Такой подход позволит снизить издержки в сезон низкого спроса (октябрь, ноябрь, февраль), с наступлением тепла сотрудники возвращаются на работу.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма
Управляющий	30 000	1	30 000
Администратор	25 000	2	50 000
Охранник	20 000	2	40 000
Повар	23 000	2	46 000
Официант	18 000	1	18 000
Горничная	18 000	2	36 000
Страховые взносы			66 000
Итого ФОТ			286 000

7. Финансовый план

При построении финансовой модели проекта сделаны следующие допущения:

участок арендуется на длительное время, а все улучшения производятся за счет инициатора проекта;
для проката оборудования (велосипедов, лодок, удочек для рыбалки и пр.) привлекается сторонняя организация, которая будет выплачивать процент от продаж;
три глэмпинга могут принимать посетителей круглый год, остальные – только при температуре не ниже – 15С;
на территории обустроены площадки для проведения пикников с грилем и шашлычницами;
ресторан организован в отдельном отапливаемом куполе с кухней;
режим работы глэмпинга – 24 часа в сутки без выходных. Октябрь, ноябрь и февраль – заведение не работает из-за неблагоприятных погодных условий;
в декабре-январе источником доходов являются корпоративны и новогодние празднования;
выручка рассчитана с учетом сезонного фактора, летом коэффициент равен 1, весной и осенью знйачение варьируется от 0,6 до 07.

Структура выручки

Почти 60 % выручки планируется получать от аренды глэмпингов, 35% от работы кухни и чуть более 7 % — от других видов деятельности. Номера на двух человек, полностью обустроены мебелью, в холодное время обогреваются печью. Дополнительно предоставляется комплект постельного белья, полотенца, одноразовые тапочки, уходовые средства (мыло, зубная щетка, паста).

Питание организовано в отдельном отапливаемом тенте, поэтому ресторан может работать почти круглый год. Кухня будет предлагать клиентам не только готовые блюда, но и полуфабрикаты, которые клиенты могут самостоятельно приготовить на мангале. Так как персонал кухни состоит только из одного повара, ассортимент блюд будет невелик, в основном это мясо и рыба, которые можно приготовить на гриле. Невысокая цена блюд позволит получать большую выручку за счет увеличения количества продаж, а средняя стоимость чека не превысит 600 рублей.

Продажа крепкого алкоголя не предусмотрена, во-первых, это позволит сэкономить на лицензии, а во вторых выбрать УСН в качестве системы налогообложения. Основной доход кухня получает от продажи еды (порядка 60 %), а остальное – от продажи напитков, в том числе и пива. Для хранения напитков используются холодильники, предоставляемые поставщиками бесплатно по договору о сотрудничестве. Продажа разливного пива не предусмотрена, так как это потребует дополнительных затрат в виде стойки для бармена и включение в штат еще одного сотрудника.

Готовые блюда	Цена, руб.
Шашлык (свинина, телятина) с луком и овощами (помидорами, баклажанами). К блюду подается два соуса – кетчуп и белый на основе тар-тара с чесноком и рубленой зеленью.	От 100 рублей за 100г.
Креветки на шпажках, приготовленные на гриле. Подаются вместе с лимоном, соевым соусом и листьями свежего салата.	От 120 рублей за 100г.
Стейк на гриле с гарниром из свежих овощей, зелени и соусом на основе соевого концентрата или томатного соуса с острым перцем и чесноком.	350 руб. за порцию 450 г.
Стейк из красной рыбы на гриле с салатом из свежих овощей с соусом на выбор.	370 руб. за порцию 400 г.
Веганский шашлык из овощей с сыром халуми и острым соусом.	250 руб. за порцию 450г
Люля-кебаб с луком, зеленью, нарезкой из овощей и острым соусом на выбор.	300 руб. за порцию 450 г
Сосиски на гриле с чесночным соусом и свежими овощами.	300 руб. за порцию 450г.
Салат из свежих овощей по сезону.	75 руб. за порцию 180 г.
Уха из красной или белой рыбы на выбор.	60 руб. за порцию 200 г.
Полуфабрикаты
Креветки, маринованные с острыми специями.	1кг – 1200 рублей
Свинина со специями, чесноком и зеленью.	1 кг – 350 руб.
Ребра для гриля с тимьяном, розмарином и чесноком.	1 кг – 400 руб.
Форель, маринованная с зеленью и соевым соусом.	1 кг – 950 руб.
Свежие овощи.	Средняя цена за кг в летний сезон – 70 руб.; зимой и весной – от 120 руб. за кг.
Напитки
Чай, кофе.	Чай – 40 руб. Кофе – от 50 руб.
Соки и смузи.	От 60 руб. за 90 мл
Минеральная вода, питьевая вода, газировка.	От 45 руб. за бутылку
Пиво в ассортименте.	От 60 руб. за бутылку

Заполняемость глэмпинга.

Предполагается, что место отдыха смогут посещать одновременно не менее 22 человек, при этом в трех утепленных глэмпингах можно установить по одной кровати дополнительно для ребенка. Небольшие компании смогут арендовать специальные площадки для пикников, оборудованные грилем, удобной мебелью и освещением в вечернее время. Специальный тент на подиуме предназначен для проведения торжественных мероприятий, он прекрасно защитит от ветра и дождя, а в прохладное время подогревается печами на дровах.

Максимальное количество посетителей приходится на теплый период и праздники, а вот октябрь, ноябрь и февраль не оправдывают операционных затрат, поэтому выгоднее закрыть глэмпинг на это время. Демонтировать оборудование не нужно, достаточно оставить охрану и управляющего.

Стоимость аренды места в глэмпинге — 1900 рублей в сутки, замена постельного белья и полотенец – один раз в два дня. Круглосуточный доступ в Интернет – бесплатно. Площадки для пикников обойдутся в 5100 рублей за сутки, они уже полностью оборудованы мебелью и грилем. Дополнительно посетители могут приобрести уголь или дрова для печки и шашлычницы, полуфабрикаты для жарки и напитки. Средняя выручка с 1 м.кв. полезной площади составляет около 10 000 рублей.

Инвестиционные затраты.

Этот вид бизнеса можно организовать двумя способами. Во-первых, работать только в теплый сезон, демонтируя оборудование в зимний период. В этом случае владельцу нужно будет оплатить только затраты на рабочих, перевозку и аренду помещения для складирования оборудования. Минус – длительное хранение отрицательно скажется на сохранности глэмпингов, а многократный монтаж быстро выведет их из строя. Кроме того, ремонт и восстановление подиумов, повторное благоустройство и организация коммуникаций обойдутся в значительную сумму.

Во-вторых, владелец может сразу же установить утепленные глэмпинги, которые могут «держать» температуру даже в холодное время. В этом случае более высокие затраты на покупку оборудования будут компенсированы более продолжительным временем работы, а также отсутствием необходимости каждый раз сворачивать бизнес на зиму.

Для закупки оборудования и оплаты стартовых затрат понадобится 3 149 000 рублей. в эту сумму включены расходы на обустройство и прокладку всех сетей, приобретение мебели, монтаж утепленных подиумов, оборудование кухни и ресторана, закуп посуды и прочих принадлежностей.

Текущие затраты

Ниже приведена примерная структура ежемесячных расходов, рассчитанная на летний период при загрузке не менее 80 %. Значительная часть приходится на заработную плату сотрудников и социальные налоги, закуп товара, а также амортизацию оборудования.

Коммунальные расходы составляют 11 % от суммы всех затрат, при этом основная часть приходится на ГСМ, в том числе и для генератора. В большинстве случаев глэмпинги открываются в местах, где доступа к электричеству нет, а строительство линии или прокладка кабеля обойдется в несколько миллионов рублей. Лучший вариант решения этой проблемы – качественный генератор, который обеспечит энергией весь лагерь.

Непредвиденные расходы в основном состоят из затрат на аренду оборудования для доступа в Интернет, а так же прочих трат на обслуживание посетителей лагеря.

8. Факторы риска

Глэмпинг – новое направление на российском рынке, поэтому начинающего предпринимателя ждет немало рисков и самый опасный из них – неверный выбор участка. Даже если удалось арендовать землю с прекрасным видом на реку или озеро непосредственно в лесном массиве, это еще не означает, что гарантирован успех. Причиной провала может стать:

отсутствие подъездных путей. В этом случае можно организовать грунтовую дорогу, отсыпанную мелким щебнем. В среднем затраты составят от 100 000 до 150 000 рублей.
невозможность организовать стоянку. Клиенты могут добираться до пункта на транспорте глэмпинга, что дополнительно подчеркнет особое отношение к клиентам и гламурность такого вида отдыха;
нет прогулочных тропинок, площадка для размещения глэмпингов недостаточно большая. Лучше избегать подобных участков, так как затраты в обустройство обойдутся слишком дорого;
в договор аренды включен пункт, запрещающий благоустройство территории или пользование водным объектом;
отсутствие красивых видов.

Если место не пользуется популярностью, самое простое решение – сменить дислокацию, на переезд потребуется не менее 300 000 рублей. В эту сумму входит демонтаж, упаковка, перевозка и повторный монтаж глэмпингов, прокладка коммуникаций и обустройство нового участка. Чтобы избежать этого риска, следует внимательно изучить месторасположение земли и оценить ее перспективность.

Во-вторых, неблагоприятные погодные условия. К сожалению, это обстоятельство может сделать нерентабельным любое предприятие, оказывающее подобные услуги. Постоянные дожди или резкое похолодание даже в мягком, южном климате отобьют желание самым ярым любителям отдыха на природе провести время в глэмпинге. Выбирая регион для ведения бизнеса, следует учитывать несколько моментов:

глэмпинги, расположенные в более теплых климатических зонах,также особых природных зонах, например, Карелии, пользуются большим спросом по сравнению с прочими;
Курилы, Камчатка, Хабаровский край, Сибирь, Якутия, Карелия не менее популярны, однако здесь играет огромную роль температура. Чем она ниже, тем выше затраты на организацию бизнеса, в среднем теплый купол обойдется в два-три раза дороже обычного.
сезонность. В дождливом и холодном климате период работы сокращается до 4-5 месяцев, что отрицательно сказывается на сроке окупаемости.

В-третьих, изменение законодательной базы. На данный момент этот вид бизнеса практически не регулируется, предприниматель сам решает, как распорядиться арендованной землей. В случае принятия специального нормативного акта, который будет регулировать этот вид туризма, владелец будет обязан внести соответствующие изменения в деятельность глэмпинга.

В-четвертых, резкий рост постоянных издержек. Сюда относится не только заработная плата персонала, но и расходы на освещение и отопление. Оптимальный вариант экономии на сотрудниках – заключать временные трудовые договоры на сезон, а затем после выхода проекта на точку окупаемости перейти на постоянные. Немалая часть затрат приходится на освещение, которое обеспечивается за счет генератора. Не нужно экономить на этом оборудовании, более дорогой и надежный обеспечит бесперебойную выработку энергии, к тому же не будет ломаться как более дешевые варианты.

В-четвертых, проблемы с безопасностью. Клиенты, выбравшие местом отдыха глэмпинг, вряд ли будут рады наблюдать конфликты между постояльцами, поэтому на территории должны постоянно находиться охранники. Кроме того, необходимо позаботиться об обеспечении сохранностей вещей посетителей, например, предоставив возможность арендовать сейфы.

Повреждение каркаса глэмпингов из-за экстремальных погодных условий. Сильный ветер свыше 30 м/с или обильный снегопад могут стать причиной появления трещин на куполе. Замена одного сегмента обойдется в 25 000 – 35 000 рублей, а с учетом доставки эта сумма может увеличиться на 15 %. Так как предусмотреть возникновение подобных ситуаций сложно, следует оформить полную страховку.

Скачать эту статью в PDF

Скачать финансовую модель

Глэмпинг — финансовый план

Источник

Вы собираетесь создать кемпинг? Если ДА, то вот полный образец технико-экономического обоснования шаблона бизнес-плана кемпинга, который вы можете использовать БЕСПЛАТНО .

Хорошо, поэтому мы рассмотрели все требования для запуска кемпинга. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец шаблона маркетингового плана для кемпинга, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для кемпингов. Итак, давайте перейдем к разделу бизнес-планирования.

Зачем начинать кемпинг-бизнес?

Американцы и, возможно, европейцы любят отдыхать в походах, особенно весной и летом; Это говорит о том, что бизнес в кемпинге является жизнеспособным и прибыльным бизнесом, и начинающий предприниматель может успешно начать свою деятельность в Соединенных Штатах Америки.

Важно отметить, что основная часть работы, когда дело доходит до запуска бизнес для кемпинга заключается в обеспечении большого объекта, достаточно большого для размещения необходимых объектов, которые сделают ваш лагерь достойным внимания.

Кроме того, ваш кемпинг должен быть в месте с правильной атмосферой с точки зрения безмятежности; место, которое может привлечь клиентов, которые будут платить за использование вашего кемпинга. Вам могут потребоваться месяцы, чтобы получить идеальное средство, и вам, возможно, придется даже платить из носа. Поэтому лучше заранее сообщить об этом агенту по недвижимости, чтобы он помог вам с поиском.

Кроме того, строительство кемпинга может быть дорогостоящим, но вы можете быть уверены, что заработаете свои деньги в течение нескольких годы запуска бизнеса, особенно если у вас есть люди, которые покровительствуют вашему предприятию на регулярной основе. Тот факт, что вы собираетесь обезопасить объект, достаточно большой для размещения мероприятий и услуг, которые вы намереваетесь предложить, и достаточного количества парковочных мест, означает, что вы действительно должны быть готовы к этому бизнесу.

Итак, если вы решили открыть лагерь для бизнеса, вам следует убедиться, что вы провели тщательное технико-экономическое обоснование, а также исследование рынка. Это позволит вам правильно определить местонахождение компании, а затем приступить к работе. Бизнес-план — это еще один очень важный бизнес-документ, который не следует воспринимать как должное в заявке на открытие собственного бизнеса.

Ниже приведен пример шаблона бизнес-плана кемпинга, который может помочь вам успешно написать свой владеть без особых трудностей;

Образец шаблона бизнес-плана Campground

Промышленность Обзор

Индустрия кемпингов и парков RV в основном управляет палаточными лагерями и парками (RV), а также лагерями отдыха и отдыха. Промышленность также включает в себя трейлерные и караванные парки и лагеря в пустыне. В основном, игроки в этой отрасли заботятся о любителях активного отдыха, а также предоставляют доступ к таким объектам, как туалеты, прачечные, комнаты отдыха, игровые площадки и даже учебные заведения.

Исследования показывают, что индустрия кемпингов и парков RV стабильно росла, например, в последнее время весной 2008 года в США; количество людей, которые отправились в поход в течение 12 месяцев того же года, составило 41,75 млн.

Промышленность во многом определяется тенденциями, связанными с поездками, поскольку поездки в кемпинги и парки RV рассматриваются как экономически эффективные. альтернативы традиционным каникулам. В будущем рост цен на топливо и укрепление доллара, как ожидается, повлияют на рост отрасли. С другой стороны, улучшения в экономике Соединенных Штатов, а также старение населения будут способствовать росту доходов этой отрасли.

Индустрия кемпингов и парков RV действительно очень большая отрасль. и в значительной степени процветает во всех частях мира, особенно в развитых странах, таких как Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Германия, Австралия и Италия и др.

Статистика показывает, что в Соединенных Штатах Америки только у нас имеется около 14 031 лицензированных и зарегистрированных кемпингов и парков RV, которые занимаются франчайзингом и несут ответственность за занятость около 51 211 человек, а отрасль получает колоссальную сумму в 6 млрд. долл. США в год с годовым темпом роста, прогнозируемым на уровне 2,3% в период между 2011 и 2016 годами.Важно отметить, что ни одно учреждение не имеет львиной доли доступного рынка в этой отрасли.

Недавний отчет, опубликованный IBISWORLD, показывает, что индустрия кемпингов и парков RV неуклонно расширялась, и ожидается, что выручка вырастет на в годовом исчислении 2,3 процента за пять лет до 2016 года. Отчет показывает, что, хотя стоимость использования кемпингов и объектов RV дешевле, чем у других типов жилья, индустрия RV Parks и Campgrounds не была защищена от воздействия более широкий экономический спад.

В отчете также указывалось, что после спада всплеск безработицы заставил потребителей сократить необязательные покупки и отменить или отложить свои планы поездок. Восстановление началось в 2012 году, но восстановление отрасли началось медленно, при этом выручка незначительно увеличилась в 2013 году. По мере того, как экономика США переживала свое первоначальное прохладное восстановление, в секторах, связанных с поездками, наблюдался рост продаж.

В последнее время Индустрия кемпингов и парков RV испытывает рост доходов, несмотря на то, что многие семьи испытывают нехватку времени. В то время как индустрия боролась с растущей конкуренцией со стороны альтернативных видов досуга, таких как прыгающий замок, тренажерный зал, фитнес-центры и кинотеатры, многие операторы обеспечили рост доходов отрасли на основе удобства.

В ближайшие годы прогнозируется рост доходов отрасли, так как семейные развлекательные центры, такие как кемпинги и парки RV, будут продолжать расширять свой портфель продуктов для привлечения семей, несмотря на ограниченное время отдыха

Кроме того, создание бизнеса в Кемпингах в Соединенных Штатах Америки может вызывать определенные стрессы, для этого требуется достаточно денег для приобретения земли, достаточно большой, чтобы приспособиться к тому типу объектов, который может с комфортом привлекать семьи, религиозные организации и корпоративные организации, а также необходимые деньги. оборудовать объект, чтобы соответствовать стандарту, ожидаемому туристами. Но это не исключает того факта, что бизнес является прибыльным.

Резюме бизнес-плана Campground

Unique Arena Campground®, LLC — это стандартный и хорошо оборудованный кемпинг и развлекательный центр, который будет находиться в спокойной обстановке на окраине Мэдисона — штат Висконсин. Наша цель создания бизнеса — внести свою квоту в обеспечение того, чтобы семьи, туристы, религиозные организации и корпоративные организации, которые живут в Мэдисоне и соседних городах, имели оборудование, которое очень подходит для семейного отдыха и кемпинга.

Мы успешно арендовали стандартный объект в центральном и удобном месте в Мэдисоне, штат Висконсин.В наши услуги входят действующие кемпинги, действующие RV-парки, действующие ночные оздоровительные лагеря, действующие туристические лагеря для трейлеров и караванов, а также эксплуатационные лагеря в пустыне и другие развлекательные мероприятия. Мы хорошо подготовлены для обслуживания всей семьи, включая посетителей и путешественников.

Unique Arena Campground®, LLC станет выбором номер один для тех, кто ищет кемпинг в Мэдисоне, штат Висконсин, и мы будем работать Трудно построить наш объект, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов и потенциальных клиентов.

Прежде чем выбрать место для нашего лагеря, мы провели тщательное исследование и технико-экономическое обоснование, и мы смогли прийти к выводу, что Мэдисон — Висконсин — правильное место, чтобы открыть наш кемпинг. Наш лагерь специально спроектирован и построен для проведения религиозных мероприятий, корпоративных мероприятий, школьных мероприятий и т. Д.

У нас есть активные услуги по уходу за детьми для детей младшего возраста, и у нас есть пакеты членства, которые со скидкой для семей, которые зачислены в мы или церкви, корпоративные организации и школы, которые хотели бы регулярно использовать наш объект для мероприятий в кемпинге.

Unique Arena Campground®, LLC всегда будет демонстрировать свою приверженность устойчивому развитию как индивидуально, так и как бизнес путем активного участия в наших сообществах и интеграции устойчивых методов ведения бизнеса, где это возможно.

Мы обеспечим нашу ответственность перед самыми высокими стандартами, точно и полностью удовлетворяя потребности наших клиентов. Мы создадим рабочую среду, которая обеспечивает человеческий, устойчивый подход к зарабатыванию на жизнь и жизнь в нашем мире для наших партнеров, сотрудников и наших клиентов.

Unique Arena Campground®, LLC — зарегистрированная семья бизнес, которым владеет и управляет Пол Livewire и его ближайшие члены семьи. Пол Livewire имеет степень в области управления бизнесом в Университете Висконсина. Он имеет более чем 10-летний опыт работы в индустрии кемпингов и парков RV, работая в некоторых ведущих брендах в Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Наши услуги и удобства

Unique Arena Campground®, LLC работает в области кемпингов и парков RV, чтобы предоставить кемпинги и места для отдыха для отдыхающих, религиозных организаций, корпоративных организаций и семей, живущих в Мэдисоне и других соседних городах и мы смогли создать объект, который может помочь нам в достижении нашей бизнес-цели.

Мы надеемся, что каждый, кто использует наш объект для кемпинга, определенно получит огромное удовольствие и, конечно, ценит свои деньги.Это те услуги и удобства, которые будут предоставляться нашим клиентам на нашем объекте;

Действующие кемпинги
Действующие RV-парки
Действующие ночные развлекательные лагеря
Эксплуатация туристического трейлера и кемпингов для караванов
Эксплуатационные лагеря в диких местах
Суд еды и напитков
Магазин мороженого
Другие операции на объектах

Наше видение

Наше видение запуска Unique Arena Campground®, LLC — построить кемпинг мирового класса. и рекреационные объекты, а также внести свою квоту в поощрение семей и резиденций в Мэдисоне и соседних городах к активному участию в кемпинге и веселых развлекательных мероприятиях.

Заявление о нашей миссии

Наша миссия по созданию Unique Arena Campground®, LLC — создать движение в сообществе, которое поддерживает общее участие семей и групп в веселом лагере g и развлекательные мероприятия.

Наша бизнес-структура

Unique Arena Campground®, LLC находится в бизнесе, чтобы стать ведущим частным кемпингом. и рекреационные объекты во всем Мэдисоне, штат Висконсин, и мы полностью осознаем, что для достижения нашей цели потребуется правильная инфраструктура, управление и организационная структура.

Мы позаботимся о том, чтобы мы нанимали людей, которые квалифицированы, честны, ориентированы на клиента и готовы работать, чтобы помочь нам построить процветающий бизнес, который принесет пользу всем заинтересованным сторонам ( владельцам, сотрудникам и клиенты ). Фактически, соглашение о распределении прибыли будет доступно всем нашим старшим руководящим сотрудникам, и оно будет основываться на их результатах в течение десяти или более лет.

Наш бизнес будет построен не только с целью дать нашим членам / клиентам ценность за их деньги, но мы также обеспечим, чтобы мы сделали нашу рабочую среду очень благоприятной для всех наших сотрудников. Мы предоставим им средства, которые помогут им оставаться мотивированными и выполнять свои различные задачи и цели и др.

В связи с этим мы предусмотрели следующие должности, которые должны занимать высококвалифицированные и опытные сотрудники:

Генеральный директор — генеральный директор
Менеджер Camping Facility
Администратор и менеджер по персоналу
Бухгалтер / кассир
Сотрудник по маркетингу и продажам
Руководитель службы поддержки клиентов / Сотрудник стойки регистрации
Уборщики

Роли и обязанности

Генеральный директор Генеральный директор:

Повышает эффективность управления, нанимая, отбирая, ориентируя, обучая, тренируя, консультируя и дисциплинируя руководителей; передача ценностей, стратегий и целей; распределение ответственности; планирование, мониторинг и оценка результатов работы; разработка стимулов; развитие климата для предоставления информации и мнений; Предоставление образовательных возможностей.
Создает, передает и реализует видение, миссию и общее направление организации, то есть руководит разработкой и реализацией общей стратегии организации.
Отвечает за установление цен и подписание деловых сделок
Отвечает за обеспечение руководства для бизнеса
Создает, передает и реализует видение, миссию и общее руководство организации, то есть руководит разработкой и реализацией общей стратегии организации ,
Отвечает за подпись чеков и документов от имени компании
Оценивает успехи организации
Осуществляет ввод персонала для новых членов команды

Менеджер лагеря

Отвечает за управление и управление лагерем
Обеспечивает, чтобы кемпинг находился в верхнем положении в любое время
Отвечает за управление службами питания и напитков
Управление услугами членства и регистрации
Управление услугами по аренде и продаже оборудования
Ручки другие соответствующие операции в кемпинге

Администратор и менеджер по персоналу

Отвечает за контроль за бесперебойной работой персонала и административных задач в организации
Разрабатывает описания заданий с помощью KPI для управления производительностью клиентов
Регулярно проводите встречи с ключевыми заинтересованными сторонами для проверки эффективности кадровых политик, процедур и процессов
поддерживает канцелярские товары путем проверки запасов; размещение и ускорение заказов; оценка новых продуктов.
Обеспечивает работу оборудования путем выполнения требований по профилактическому обслуживанию; вызов на ремонт.
Определяет рабочие места для найма и управления процессом собеседования
Осуществляет ввод персонала для новых членов команды
Отвечает за обучение, оценку и оценку сотрудников
Ответственный за организацию поездок, встреч и встреч
Обновляет знания о работе, участвуя в образовательных возможностях; чтение профессиональных публикаций; ведение персональных сетей; участие в профессиональных организациях.
Следите за бесперебойной работой в офисе.

Директор по маркетингу и продажам (2)

Определяет, устанавливает приоритеты и обращается к новым клиентам, а также к возможностям для бизнеса и т. д.
Определяет возможности для развития; отслеживает развитие и контакты; участвует в структурировании и финансировании проектов; обеспечивает завершение проектов.
Пишет документы-победители, договаривается о сборах и ставках в соответствии с политикой организаций
Отвечает за проведение бизнес-исследований, исследований рынка и технико-экономических обоснований для клиентов
Отвечает за надзор за внедрением, отстаивает потребности клиентов и общается с клиентами
Разрабатывает, выполняет и оценивает новые планы по расширению увеличения продаж
Документирует все контакты с клиентами и информация
Представляет организацию на стратегических встречах
Помогает увеличить продажи и рост организации.

Бухгалтер / кассир:

Ответственный за подготовку финансовых отчетов, бюджетов и финансовых отчетов для организации
Предоставляет руководствам финансовый анализ, бюджеты развития и бухгалтерские отчеты; анализирует финансовую осуществимость наиболее сложных предлагаемых проектов; проводит исследования рынка для прогнозирования тенденций и условий ведения бизнеса.
Отвечает за финансовое прогнозирование и анализ рисков.
Осуществляет управление денежными средствами, ведение главной бухгалтерской книги и финансовую отчетность для организации
Отвечает за разработку и управление финансовыми системами и политиками
Отвечает за управление платежными ведомостями
Обеспечивает соблюдение законодательства о налогообложении
Обрабатывает все финансовые операции в организации
Служит внутренним аудитором организации.

Руководитель отдела обслуживания клиентов

приветствует участников и потенциальных членов / клиенты, приветствуя их лично или по телефону; отвечая или направляя запросы.
Гарантирует, что все контакты с клиентами (электронная почта, встроенный центр, SMS или телефон) предоставляют клиенту персонализированный опыт обслуживания клиентов на самом высоком уровне.
Благодаря взаимодействию с клиенты по телефону, используют каждую возможность для формирования интереса клиента к продуктам и услугам организации
Управляет административными обязанностями, такими как регистрация членства и другие связанные с этим задачи, эффективно и своевременно назначенные руководством
Постоянно будьте в курсе любой новой информации о продуктах организаций, рекламных кампаниях и т. д., чтобы обеспечить предоставление точной и полезной информации клиентам, когда они делают запросы

Cleaners ( 3):

Ответственный за уборку в кемпинге и вокруг него
Уборка после клиентов и уборка рабочей зоны
Моет посуду и посуда после каждого использования
Поддерживайте чистую рабочую зону с помощью подметания, уборки пылесосом, пыли нг, мытье стеклянных дверей и окон и т. д., если необходимо.
Обеспечивает, чтобы на туалетных принадлежностях и расходных материалах не было запасов
Выполнять любые другие обязанности в соответствии с требованиями лагеря / Руководитель центра обслуживания.

SWOT-анализ бизнес-плана Campground

Unique Arena Campground®, LLC занимается предоставлением кемпинга и отдыха для семей и групп в Мэдисоне, штат Висконсин. и в то же время получать прибыль.Мы знаем, что в индустрии кемпингов и парков RV проводятся конкурсы, поэтому мы потратили время на проведение эффективного SWOT-анализа, прежде чем инвестировать наши с трудом заработанные деньги в бизнес.

Мы знаем, что если мы что-то получим Непосредственно перед тем, как начать строительство нашего лагеря, нам не придется бороться, прежде чем привлекать постоянных клиентов и доводить нашу членскую базу до уровня, когда мы сможем легко выйти из строя в рекордно короткие сроки. Мы наняли услуги консультанта по персоналу и бизнесу с предвзятым отношением к структурированию бизнеса, чтобы помочь нам провести SWOT-анализ для нашей компании, и он проделал для нас довольно хорошую работу.

Вот предварительный просмотр результата, который мы получили от SWOT-анализ, проведенный от имени Unique Arena Campground®, LLC;

Сила:

Одна из очевидных сил однозначно станет плюсом для Unique Arena Campground®, LLC — тот факт, что наш объект соответствует высоким стандартам и стратегически расположен в густонаселенном жилом районе в Мэдисоне, штат Висконсин; Наше местоположение на самом деле является одним из наших основных преимуществ.

У нас также есть команда высококвалифицированных специалистов, которые будут работать со всеми нашими клиентами для достижения их целей, используя наше оборудование для кемпинга и, наконец, нашу плату за вход / членство. пакет является одним из лучших, которые может получить любой, кто живет в Мэдисоне — Висконсин; это дешево и доступно.

Слабость:

Мы критически изучили нашу бизнес-модель и смогли выявить два основных недостатка. Одним из них является тот факт, что мы являемся новым бизнесом, а вторым является тот факт, что мы можем не располагать финансовыми ресурсами, необходимыми для соответствия существующим лагерям и паркам RV, а также семейным развлекательным и развлекательным учреждениям и даже государственным развлекательным и развлекательным учреждениям. в Висконсине, когда речь идет о приобретении новейших транспортных средств для отдыха и создании необходимой рекламы, которая может стимулировать движение к нашему объекту.

Возможности:

Мы находимся в центре густонаселенного района и, конечно, района с правильным демографическим составом в Мэдисоне, штат Висконсин, и мы открыты для всех доступных возможностей, которые может предложить город.

Угроза:

Некоторые из угроз, которые могут встретиться с Unique Arena Campground®, LLC, — это неблагоприятная государственная политика, неблагоприятные погодные условия, демографические / социальные факторы, спад в экономика, которая, вероятно, будет • Потребительские расходы и, наконец, появление новых конкурентов в том же месте, где расположен наш лагерь.

АНАЛИЗ РЫНКА Бизнес-плана Campground

Тенденции рынка

Индустрия кемпингов и парков RV действительно выиграла недавние маркетинговые кампании, направленные на то, чтобы побудить людей участвовать в развлекательных мероприятиях и походах, а также потребительские тенденции к здоровому образу жизни.

Ожидается, что многие люди, принадлежащие к поколению бэби-бумеров, подпишут для членства в клубах отдыха или использования кемпинга и отдыха в своих общинах, так как они становятся более заботливыми по отношению к семье по мере взросления. Однако ожидается, что покровители кемпингов и центров отдыха будут все чаще собирать членство в менее дорогих кемпинговых и развлекательных центрах, в отличие от дорогих клубов по системе «все включено».

Тенденция в индустрии кемпингов и парков RV такова, что если Средство хорошо оборудовано и расположено рядом с жилым районом или местом, куда люди могут легко добраться без особого стресса, есть вероятность, что лагерь и развлекательный центр будут пользоваться высоким покровительством.

Как и в других сферах бизнеса предприятия, владеющие кемпингами и парками отдыха и развлечений, всегда ищут способы увеличить свою долю на рынке; они идут так далеко, что подписывают соглашения со старшими школами, а также религиозными организациями и другими, чтобы использовать их возможности.

Наконец, распространенной тенденцией является то, что по мере роста площадок для кемпингов и парков отдыха для них становится необходимым разрабатывать новые сервисные предложения или устанавливать новые объекты, которые помогут им привлечь больше людей. Неудивительно, что в некоторых парках для кемпингов и транспортных средств для отдыха есть другие объекты, предназначенные для привлечения взрослых / родителей.

Иными словами, очень важно, чтобы кемпинги и развлекательные транспортные средства продолжали импровизировать, если они хотят развивать свой бизнес. и генерировать свои целевые доходы.

Наш целевой рынок

Целевой рынок для кемпингов охватывает людей из разных слоев общества. Тот факт, что люди посещают или регистрируются в кемпингах и местах отдыха по разным причинам, делает маркетинг интересным. Целевой рынок для кемпингов и баз отдыха можно разделить на три различные группы.

Первая группа — это семьи, которые стремятся создать время для детей, включая семейные тусовки и дружеские отношения. Другая группа людей — это школы, которые хотят иметь идеальное место для школьников / детей во время экскурсий или игр и др. Последняя группа людей — это религиозные организации, корпоративные организации и клубы, которые стремятся к объединению команды и другим подобным мероприятиям.

Unique Arena Campground®, LLC будет работать над предоставлением услуг, средств и среды, которые помогут нам выйти на наш целевой рынок. Это категория людей, которым мы намерены продавать наш семейный развлекательный центр;

Домохозяйства и семьи в окрестностях Мэдисон Висконсин
Школы
Церкви и Религиозные центры
Клубы
Корпоративные организации
Путешественники / туристы

Наше конкурентное преимущество

Тщательное изучение индустрии парков для кемпингов и парков отдыха (RV) показывает, что за последнее десятилетие рынок стал гораздо более интенсивным. На самом деле вы должны быть очень креативными, ориентированными на клиента и активными, если вы хотите выжить в этой отрасли.

Мы знаем о более жесткой конкуренции и хорошо подготовлены к тому, чтобы выгодно конкурировать с другими ведущими лагерями и парки отдыха и развлечений (RV) в Соединенных Штатах и по всему миру.

Индустрия кемпингов и парков RV действительно является плодовитой и высококонкурентной отраслью, особенно в Соединенных Штатах Америки. Клиенты будут пользоваться вашим лагерем и транспортным средством для отдыха только в том случае, если они знают, что вы можете успешно помочь им в достижении их целей или предоставить им благоприятные условия и условия для лагеря и достижения своей цели в кемпинге.

Unique Arena Campground®, LLC стратегически расположен в густонаселенном жилом районе в Мэдисоне, штат Висконсин; Наше местоположение на самом деле является одной из наших основных сил. У нас также есть команда высококвалифицированных профессионалов, которые будут работать со всеми нашими клиентами для достижения своих целей, используя наше оборудование для кемпинга, и, наконец, наш пакет членских взносов / членских взносов является одним из лучших, которые может получить любой, кто живет в Мэдисоне — Висконсин; это дешево и доступно.

Наконец, о наших сотрудниках позаботятся хорошо, и их социальный пакет будет одним из лучших в нашей категории (стартапы, кемпинги и парки развлечений в США) в промышленность. Это позволит им быть более чем готовыми строить бизнес с нами и помогать в достижении поставленных целей и достижении всех наших бизнес-целей и задач.

Бизнес-план Campground СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Маркетинговая стратегия и стратегия продаж

Наши маркетинговые стратегии будут направлены на достижение конкретных целей, которые поддерживают стратегические цели организации. Правда в том, что все, что мы делаем, будет направлено на создание новых рыночных каналов, увеличение продаж и увеличение нашей доли на рынке. Мы будем улучшать наши услуги и возможности, чтобы обеспечить себе новых клиентов и сохранить старых участников.

В компании Unique Arena Campground®, LLC наши маркетинговые стратегии будут согласованы в рамках всего комплекса маркетинга, и мы будем учитывать улучшение продукта, продвижение по службе и цену.

В рамках наших продаж и В маркетинговых стратегиях мы будем уделять внимание продвижению нашего лагеря, чтобы привлечь семьи, школы, группы, религиозные организации и корпоративные организации к участию и стать нашими членами.

Наше уникальное предложение о продаже заключается в том, что мы являемся У нас хорошее расположение, и люди могут легко получить доступ к нашему объекту, наши цены доступны, и у нас есть полный пакет услуг для семей, клубов, школ и религиозных организаций. Вот некоторые из стратегий маркетинга и продаж, которые мы примем;

Откройте наш кемпинг и развлекательный центр с большой вечеринкой для всех и каждого
Рекламируйте наш кемпинг и развлекательный центр на национальные ежедневные газеты, местные телевизионные станции и местная радиостанция
Рекламируйте наш кемпинг и развлекательные заведения в режиме онлайн через наш официальный веб-сайт и все доступные платформы социальных сетей
представьте наш кемпинг и развлекательные заведения, отправив вводную информацию письма вместе с нашей брошюрой для религиозных организаций, школ, корпоративных организаций, домашних хозяйств и ключевых заинтересованных лиц в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Распечатайте рекламные листовки и визитные карточки и стратегически отправьте их в офисы, библиотеки, общественные учреждения и на вокзалы и др.
Обеспечение постоянного взаимодействия с клиентами для всех наших членов; наше первое впечатление положительно учитывается теми, кто впервые использует наш лагерь и развлекательный центр
Используйте привлекательные ручные счета для повышения осведомленности, а также для направления нашего лагеря и развлекательного центра
Принять маркетинговый подход для рассылки по прямой почтовой рассылке
Размещать наши вывески / баннеры flexi в стратегических местах в Мадисоне и его окрестностях
Создать план лояльности, который позволит нам вознаграждать наших постоянных клиентов. члены, особенно те, которые зарегистрированы в качестве семьи или группы
участвовать в роуд-шоу в нашем районе, чтобы повысить осведомленность о нашем кемпинге и развлекательном центре.

источники Доход

Компания Unique Arena Campground®, LLC создана с целью максимизации прибыли в индустрии кемпингов и парков отдыха (RV), и мы собираемся сделать все возможное, чтобы наши все, что нужно для привлечения как индивидуальных клиентов (семей), так и корпоративные клиенты на регулярной основе.

Unique Arena Campground®, LLC будет получать доход, предлагая следующие услуги:

Действующие кемпинги
Действующие парки RV
Операционные Ночные лагеря для отдыха
Действующие туристические лагеря и кемпинги для трейлеров
Действующие лагеря для диких животных
Суд по продаже еды и напитков
Магазин мороженого
Работа с другими связанными объектами

Прогноз продаж

Важно отметить, что наш прогноз продаж основан на данных, собранных во время наши технико-экономические обоснования, а также некоторые допущения, которые легко доступны на местах.

Было бы сложно составить прогноз продаж для недавно открытого бизнеса, такого как кемпинг и парки отдыха. Это просто потому, что статистика, которая будет предоставлена, будет на краткосрочной основе. Эксперты говорят, что, как правило, бизнес должен работать не менее одного года, прежде чем он сможет генерировать статистику, которая потребуется для точного прогнозирования; статистика должна составлять не менее одного года, чтобы показать тенденции и структуру потребительских расходов.

Мы ожидаем, что в течение первого года работы мы будем принимать как минимум 12 000 клиентов, то есть 0 тысяч клиентов в месяц, и тогда в следующем году мы вырастем на 25 и более процентов.Ниже приведен прогноз продаж для Unique Arena Campground®, LLC, он основан на расположении нашего лагеря и развлекательного центра, а также на услугах и продуктах, которые мы будем предлагать нашим клиентам (участникам);

Первый финансовый год: 240 000 долларов
Второй финансовый год: 450 000 долларов
Третий финансовый год: 750 000 долл. США

Примечание . Этот прогноз основан на том, что можно получить в отрасли, и при условии, что не будет каких-либо крупных конкурентов, предлагающих те же дополнительные услуги, что и в радиусе 4,5 миль от нашего кемпинга и развлекательного транспортного средства. Обратите внимание, что приведенный выше прогноз может быть ниже и в то же время может быть выше.

Наша ценовая стратегия

Наша система ценообразования будет основана на том, что можно получить в индустрии кемпингов и парков для отдыха (RV), мы не собираемся взимать дополнительную плату (за исключением платных и индивидуальных услуг), и мы не собираемся намереваемся взимать меньше, чем то, что наши конкуренты взимают в качестве платы за вход или членские взносы в Мэдисоне — Висконсин.

Как бы то ни было, мы разработали планы предоставления дисконтных услуг время от времени, а также для поощрять наших постоянных клиентов, особенно когда они направляют клиентов к нам или когда они регистрируются как семья, группа или религиозная организация и школы.Цены на наши услуги будут такими же, что и на открытом рынке США.

Способы оплаты

Политика платежей, принятая компанией Unique Arena Campground®, LLC, включает все, потому что мы прекрасно понимаем, что разные клиенты предпочитают разные варианты оплаты в зависимости от их предпочтений, но в то же время мы обеспечим соблюдение финансовых правил и положений Организации Объединенных Наций. Штаты Америки.

Ниже перечислены способы оплаты, которые Unique Arena Campground®, LLC предоставит своим клиентам;

Оплата банковским переводом
Оплата наличными
Оплата с помощью кредитных карт / торговых автоматов (POS Machines)
Оплата банковским переводом через Интернет
Оплата чеком
Оплата с помощью мобильного денежного перевода
Оплата с помощью банковского чека

В связи с вышеизложенным мы выбрали банковские платформы, которые позволят нашему клиенту произвести оплату за покупку продукции фермы. вес Это без какого-либо стресса с их стороны. Номера наших банковских счетов будут доступны на нашем веб-сайте и в рекламных материалах для клиентов, которые могут захотеть внести наличные или сделать онлайн-перевод для наших объектов и услуг.

Стратегия рекламы и рекламы Campground Business Plan

<Мы смогли работать с нашими консультантами по брендингу и рекламе, чтобы помочь нам наметить рекламные и рекламные стратегии, которые помогут нам проникнуть в сердце нашего целевого рынка.Мы намерены стать выбором номер один как для корпоративных клиентов, так и для индивидуальных клиентов во всем Мэдисоне, штат Висконсин, поэтому мы приняли меры для эффективной рекламы и рекламы нашего кемпинга и места отдыха.

Ниже приведены платформы, которые мы намерены использовать для продвижения и рекламы Unique Arena Campground®, LLC;

размещать рекламу как на печатных (общественные газеты и журналы), так и на электронных медиа-платформах
Спонсор соответствующие спортивные мероприятия и соревнования на уровне сообщества
Использование в Интернете и социальных сетях, таких как; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + и др. Для продвижения нашего бренда
Установите наши рекламные щиты в стратегических точках по всему Мэдисону — Висконсин
Время от времени участвуйте в роуд-шоу в целевых районах
Распространите наши листовки и рекламные листовки в целевых районах
Свяжитесь с семьями, корпоративными организациями, религиозными организациями и школами, позвонив им и сообщив им об Unique Arena Campground®, LLC и Услуги и услуги, которые мы предлагаем
Перечислите Unique Arena Campground®, LLC на местные каталоги / желтые страницы
Рекламируйте наш кемпинг на нашем официальном сайте и применяйте стратегии, которые помогут нам привлечь трафик к на сайте.
Убедитесь, что все наши сотрудники носят наши фирменные рубашки, а все наши официальные автомобили и грузовики имеют фирменный логотип и др.

Начальные расходы (бюджет)

При создании любого бизнеса сумма или стоимость будут зависеть от подхода и масштаба, которые вы хотите чтобы провести. Если вы намерены добиться успеха, арендовав место, вам понадобится достаточное количество капитала, так как вам нужно, чтобы о ваших сотрудниках хорошо заботились и чтобы ваше учреждение было достаточно благоприятным для того, чтобы работники были творческими и продуктивными.

Это означает, что запуск может быть низким или высоким в зависимости от ваших целей, видения и стремлений для вашего бизнеса.

Инструменты и оборудование, которые будут использоваться, стоят примерно одинаково везде, и любая разница в ценах будет минимальной и может быть упущена из виду. Что касается детального анализа затрат на запуск кемпинга и отдыха; в других странах он может отличаться из-за ценности их денег.

Однако это будет то, что нам стоило бы создать Unique Arena Campground®, LLC в Соединенных Штатах Америки;

Общая плата за регистрацию бизнеса в Соединенных Штатах Америки 750 долларов США.
Юридические расходы на получение лицензий и разрешений 1500 долларов США.
Расходы на продвижение по маркетингу (8 000 листовок по 0,04 доллара США за копию) на общую сумму 10 000 долларов США.
Стоимость найма бизнес-консультанта — 5000 долларов США.
Страховое покрытие (общая ответственность, компенсация работникам и имущественный ущерб) на общую сумму премии 30 800 долларов США.
Стоимость бухгалтерского программного обеспечения, CRM программное обеспечение и программное обеспечение для начисления заработной платы 3000 долларов США
Стоимость аренды помещения для кемпинга и отдыха 250 000 долларов США.
Общая стоимость реконструкция и оснащение объекта ((электрика, мебель, сантехника, покраска и озеленение) 150 000 долларов США.
Прочие начальные расходы, включая канцелярские товары 1000 долларов
Депозиты на телефон и коммунальные услуги 3500 долларов США
Операционные расходы за первые 3 месяца (заработная плата сотрудников, оплата счетов и др.) 100 000 долларов США
Стоимость покупки мебели для комнаты, кухонного оборудования и гаджетов (матрасы, простыни, одеяла, подушки, кровати, холодильники, детектор дыма, телевизоры, микроволновая печь, система звука, столы и стулья и др.l) 150 000 долларов
Расходы на покупку мебели и гаджетов (компьютеров, принтеров, телефона, телевизоров, звуковой системы, видеоигр, бильярдного стола, столов и стульев и т. д.) <сильный> $ 10000.
Стоимость запуска веб-сайта 600 долларов США
Стоимость нашей торжественной вечеринки 15 000 долларов США
Дополнительные расходы (визитные карточки, вывески, реклама и рекламные акции и др.) 5000 долларов США

Нам потребуется оценка в размере 750 000 долларов США для успешного запуска небольшого, но стандартного и хорошо оборудованного кемпинга и развлекательного центра в Мэдисоне, штат Висконсин.

Важно отметить, что затраты на тестирование и оценку будут высокими из-за большого количества оборудования, необходимого для запуска площадка для кемпинга и отдыха, а также огромное количество, необходимое для обеспечения сооружения, достаточно большого для размещения кемпинга и объектов для отдыха в одном месте.

Создание средств / стартового капитала для Unique Arena Campground®, LLC

Unique Arena Campground®, LLC — семейный зарегистрированный бизнес, которым будет владеть и управлять Пол Livewire. и его ближайшие члены семьи. Они являются единственным финансовым предприятием, поэтому они решили ограничить источники стартового капитала для бизнеса только тремя основными источниками. Они пока не намерены приветствовать внешних инвесторов.

Это области, в которых мы намерены генерировать наш стартовый капитал;

Генерировать часть стартового капитала из личных сбережений и продажи его акций
Создание части стартового капитала от друзей и других членов расширенной семьи
Создание большей части стартового капитала из банка (кредитная линия).

Примечание: . Нам удалось получить около 250 000 долларов США ( личные сбережения 200 000 долларов США и льготный кредит от членов семьи 50 000 долларов США ) и мы находимся на завершающей стадии получения кредита в размере 500 000 долл. США от нашего банка. Все документы и документы были должным образом подписаны и представлены, кредит был одобрен, и в любой момент с этого момента будет зачислен наш счет.

Стратегия устойчивого развития и расширения бизнес-плана Campground

Будущее бизнеса заключается в количестве постоянных клиентов, которые обладают возможностями и компетенцией сотрудников, их инвестиционной стратегией и структурой бизнеса. Если все эти факторы отсутствуют в бизнесе (компании), то вскоре после того, как предприятие закроет магазин, не пройдет много времени.

Одна из наших главных целей создания Unique Arena Campground®, LLC — это создание бизнес, который выживет за счет собственного денежного потока без необходимости вливания средств из внешних источников, как только бизнес будет официально запущен.

Мы знаем, что один из способов получить одобрение и завоевать клиентов — это получить членство в нашем кемпинге и рекреационном объекте — это оснастить наше оборудование современным развлекательным оборудованием, убедиться, что кемпинг всегда в отличной форме, способствующей совершенствованию, а также сверх того, что делает наши услуги и оборудование доступными.

Unique Arena Campground®, LLC обеспечит создание правильного фундамента, конструкций и процессов для обеспечения того, чтобы наши сотрудники благосостояние хорошо приняты. Корпоративная культура нашей компании направлена на то, чтобы поднять наш бизнес на более высокую высоту, а обучение и переподготовка нашей рабочей силы находятся на вершине.

Фактически, договоренность о распределении прибыли будет доступна для всех наш управленческий персонал, и он будет основан на их работе в течение десяти и более лет. Мы знаем, что, если это будет сделано, мы сможем успешно нанять и сохранить лучшие руки, которые мы можем получить в отрасли; они будут более привержены, чтобы помочь нам построить бизнес нашей мечты.

Контрольный список / контрольный список

Проверка доступности названия компании: Завершено
Регистрация компании: Завершено
Открытие корпоративных банковских счетов: Завершено
Обеспечение безопасности точек продаж (POS): Завершено
Открытие мобильных денежных счетов: Завершено
Открытие онлайн-платежных платформ: Завершено
Приложение и получение идентификатора плательщика налога: В процессе
Заявка на получение бизнес-лицензии и разрешения: Завершено
Приобретение страховки для бизнеса : Завершено
Приобретение объекта и его реконструкция: В процессе
Проведение технико-экономических обоснований: Выполнено
Получение капитала от членов семьи: выполнено
Заявки на получение кредита от банка: В Pro gress
Написание бизнес-плана: выполнено
Составление справочника сотрудника: выполнено
Составление контрактных документов и других соответствующих юридических документов: В разработке
Дизайн логотипа компании: Завершено
Графика Дизайн и печать упаковки Маркетинговые / рекламные материалы: В процессе
Набор сотрудников: В процессе
Закупка необходимого семейного развлекательного оборудования, тренажеров для фитнеса и фитнеса, электронных приборов, оргтехники и поставщиков: Выполняется
Создание официального веб-сайта для компании: Завершено
Создание осведомленности для бизнеса как в Интернете, так и в окрестностях: В процессе
Организация мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (лицензия) : Защищенный
Планирование открытия или запуска участника: В процессе
Установление деловых отношений с поставщиками и ключевыми заинтересованными сторонами в отрасли. В процессе

Источник

< Экономика и экономическая теория

Поиск на сайте math-solution.ru рефератов, курсовых, дипломных и контрольных работ, презентаций и т.д.

контрольная работа на тему:

Бизнес-план создания автокемпинга

Определение будущих потребностей предприятия в различных ресурсах. Необходимость планирования хозяйственной деятельности фирмы на краткосрочный и долгосрочный периоды. Экспресс-оценка емкости рынка. Определение показателя «индекс прибыльности».

Категория: Экономика и экономическая теория
Предмет: Бизнес-планирование
Вид: контрольная работа

  ####     ####     ####     ####     ####
##  ##   ##  ##   ##  ##   ##  ##   ##  ##
     ##       ##   ##  ##   ##  ##   ##  ##
    ##      ###    ##  ##   ##  ##    #####
  ##          ##   ##  ##   ##  ##       ##
##       ##  ##   ##  ##   ##  ##   ##  ##
######    ####     ####     ####     ####

< Экономика и экономическая теория

Источник

Бизнес-план создания автокемпинга

ВВЕДЕНИЕ

ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЫ НА ТЕСТ (Вариант №2)

ЗАДАНИЕ 2. БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ АВТОКЕМПИНГА

2.1 Резюме

2.2 Описание проекта

2.3 Маркетинговый план

2.4 Операционный план

2.5 План продаж

2.6 Инвестиционный план

2.7 Финансовый план

2.8 Риски и резервы устойчивости проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Краткий инвестиционный меморандум

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

3. Описание рынка сбыта

4. Продажи и маркетинг

Концепт

Реклама и продвижение

Сарафанное радио

5. План производства

Организационно-правовая форма, порядок регистрации бизнеса.

Выбор локации.

Обустройство глэмпинга.

Оборудование

6. Организационная структура

7. Финансовый план

Структура выручки

Заполняемость глэмпинга.

Инвестиционные затраты.

Текущие затраты

8. Факторы риска

Скачать эту статью в PDF

Скачать финансовую модель

Зачем начинать кемпинг-бизнес?

Образец шаблона бизнес-плана Campground

Резюме бизнес-плана Campground

SWOT-анализ бизнес-плана Campground

АНАЛИЗ РЫНКА Бизнес-плана Campground

Бизнес-план Campground СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Стратегия рекламы и рекламы Campground Business Plan

Стратегия устойчивого развития и расширения бизнес-плана Campground

контрольная работа на тему:

Бизнес-план создания автокемпинга

Другие крутые статьи на нашем сайте:

ЗАДАНИЕ 2.
БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ АВТОКЕМПИНГА

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ