Акции каких компаний самые выгодные таблица россии

Какие акции были самыми доходными для инвесторов в 2022 году? Итоги завершившегося года — в обзоре «РБК Инвестиций»

Лучшие российские акции по полной доходности

«РБК
Инвестиции 
» определили топ-10 самых доходных российских акций по итогам 2022 года. Учитывался как рост котировок
ценных бумаг 
, так и
дивиденды 
, которые были выплачены в течение года. Доходность каждой акции считалась как сумма процентного изменения цены акций за год и дивидендной доходности. Дивидендная доходность, в свою очередь, определялась как процентное отношение всех выплаченных в течение года дивидендов по акциям к цене акции на конец 2021 года.

2022 год был для фондового рынка России не самым удачным. По его итогам индекс полной доходности Московской биржи снизился на 37,26%, с 7250,04 до 4548,82 пункта. Тем не менее средняя полная доходность десяти лучших российских акций 2022 года составила 64,82%. При этом разброс доходности топ-10 был большой — от 42,11% у акций Росбанка до 107,42% у акций «Электроцинка».

Доходность половины акций топ-10 была обеспечена только за счет роста котировок. Акционеры «Электроцинка», ГТМ, «Иркута», Ашинского металлургического завода и Росбанка в течение 2022 года не получали дивидендов. Но при этом рост котировок этих бумаг обеспечил инвесторам неплохую доходность.

С другой стороны, для держателей привилегированных акций «ТНС энерго Воронеж» больше половины доходности было обеспечено дивидендами. Если бы инвестор купил эти акции в конце 2021 года, то доходность от выплаты дивидендов для него составила бы 29,86%, в то время как годовой рост котировок достиг только 21,14% (итого полная доходность 51%).

Также значительная доля дивидендной доходности отмечена в акциях «Лензолота» (из 82,8% полной доходности 38,13 п.п. обеспечено дивдоходностью) и в привилегированных акциях «ТНС энерго Марий Эл» (из 63,13% полной доходности дивидендами обеспечено 24,08 п.п.).

Секторальный состав списка топ-10 лучших акций не дает возможности выявить какую-либо отраслевую специфику. Среди лучших российских бумаг 2022 года — акции одного банка (Росбанк), одного производителя удобрений («Акрон»), одной IT-компании («Позитив»), одной авиастроительной корпорации («Иркут»), одной транспортно-логистической компании (ГТМ) и двух энергокомпаний («ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл»). В топ-10 есть три представителя металлургической отрасли. И, пожалуй, можно было бы говорить о ее преобладании, но два металлурга из трех — «Электроцинк» и «Лензолото» — уже практически не занимаются производственной деятельностью.

Лидеры роста

Несмотря на то что у нескольких бумаг полная доходность в значительной степени обеспечена за счет дивидендов, списки десяти самых доходных и самых подорожавших акций 2022 года совпадают на 90%.

В топ-10 акций с наибольшим ростом котировок за 2022 год также вошли привилегированные акции банка «Санкт-Петербург». А не попали в этот список из топа самых доходных акций бумаги «ТНС энерго Воронеж».

За 2022 год индекс Мосбиржи потерял 43,12%, снизившись с 3787,26 до 2154,12 пункта. Средний рост топ-10 самых подорожавших за год российских акций составил 56,5% с разбросом от 34,22% у привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» до 107,42% у «Электроцинка».

Эксперты отмечают у каждой акции собственные причины роста, связывая их с новыми экономическими реалиями, которые проявились в 2022 году в условиях введения экономических санкций в отношении российских организаций.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов, отмечая рост котировок «Иркута», связывает его с востребованностью продукции авиастроительной корпорации в условиях отказа Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию. Корпорация «Иркут» — производитель самолетов для гражданской авиации «Сухой суперджет» и МС-21.

Аналитик отмечает изменившуюся экономическую среду как драйвер роста и для других бумаг из списка. Так, рост котировок «Акрона» Головинов объясняет высокими ценами на минеральные удобрения и отсутствием прямых санкций к компании. Подорожание акций банка «Санкт-Петербург» аналитик связывает с тем, что банк избежал прямых санкций, что позволило ему выплатить дивиденды и запустить программу байбэка.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев также отмечает изменяющиеся условия как значительный фактор роста. Поясняя рост акций группы «Позитив», аналитик в качестве причины называет сложившуюся позитивную конъюнктуру. «Многие зарубежные игроки рынка кибербезопасности приняли решение покинуть Россию, тем самым освободив нишу для компании» — говорит Пучкарев.

Рост многих акций вызван корпоративными событиями. Например, рост акций «Лензолота», как отмечает Дмитрий Пучкарев, связан с выплатой крупных дивидендов. «При этом перспектив дальнейшего роста цены акций не видим, а в перспективе «Лензолото» может быть ликвидировано» — говорит аналитик.

По словам Дмитрия Пучкарева, движения в других бумагах во многом спекулятивны, они особенно участились к концу года. Аналитик отметил, что из-за снизившейся
ликвидности 
масштабные движения могут вызывать даже участники рынка с небольшим капиталом.

Так, например, лидером роста стали акции владикавказского завода «Электроцинк», хотя с 2020 года он законсервирован, а территория завода передана муниципалитету.

Лидеры дивидендной доходности

Мы также определили топ-10 акций с наибольшей дивидендной доходностью выплат в 2022 году.

Дивиденды не стали долгосрочным драйвером роста в прошлом году. Только три бумаги из списка десяти акций с наибольшей дивидендной доходностью вошли в топ-10 самых доходных акций. Это обыкновенные акции «Лензолота» и привилегированные акции «ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл».

Кроме этих бумаг, обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» к неплохой дивидендной доходности в 14,49% прибавили годовой рост в 22,72%.

Рост котировок «ФосАгро» и обыкновенных акций «ТНС энерго Марий Эл» оказался существенно ниже их дивидендной доходности — 8,99% и 8,22% роста при 18,73% и 17,32% дивидендной доходности соответственно.

У таких лидеров по дивдоходности, как привилегированные акции «Центрального телеграфа» и обыкновенные акции «Газпром нефти», ОГК-2 и «Газпрома», дивидендная доходность была в значительной степени нивелирована годовым снижением котировок. При этом падение котировок «Газпрома» по итогам года на 52,52% перечеркнуло эффективность дивидендной доходности, составившей 14,9%.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

В разделе вы сможете найти акции российских компаний, которые в будущем принесут наибольшую прибыль. Вся необходимая информация, включая финансовые показатели, динамику изменений, представлена в онлайн-сервисе Банки.ру.

Какие ценные бумаги относят к самым доходным?

• Выплачиваются самые большие дивиденды в размере 8–9 %;
• Динамика цен остается стабильной либо наблюдается тенденция увеличения стоимости за последний месяц;
• Положительная история дивидендной доходности.

Поиск лучшего предложения в Банки.ру

В онлайн-сервисе оперативно обновляется вся информация, включая бордовые цены, объем торгов, размер дивидендов. Вы сможете проанализировать ключевые показатели в разрезе разных временных периодов — недели, месяца, квартала, года и сравнить несколько вариантов. В сервисе предусмотрен калькулятор для расчета, что произойдет с вложенной суммой денег через месяц, полгода или год с учетом инфляции.

Благодаря такому подходу вы сможете принять взвешенное решение о целесообразности вложения средств в те или иные ЦБ. Затем останется оформить сделку:

• Заполните анкету и купите с помощью банковской карты;
• Оформите брокерский счет.
• Дождитесь подходящего времени для перепродажи или получения дивидендов.

Дивиде́нд (лат. dividendum — подлежащий разделу) — часть прибыли компании, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в собственности.

Самые доходные акции по дивидендам

Относительно высокая дивидендная доходность на российском рынке акций характерна для акций: МТС, Татнефть, ЛСР, Юнипро, Норникель, ФСК ЕЭС, АЛРОСА, Детский мир, ММК, Северсталь, НЛМК, Башнефть. Вы можете посмотреть рейтинг акций на 24.03.2023, отфильтровав предложения на странице по доходности за день, за месяц и за год и величине процента выплачиваемого по дивидендам.

Когда выгоднее покупать акции до выплаты дивидендов или после?

Технически покупку можно сделать на следующий день после получения дивидендов. Но если цель в получении повышенной прибыли, желательно подождать. За месяц до отсечки у вас будет больше информации для анализа сделки с учетом позиций компании и ожидаемой суммы дивидендов и, соответственно увеличить доход от планируемой продажи.

По каким акциям выплачивают самые высокие дивиденды?

На 01.07.2021 максимальные дивиденды — 9%, предлагают: Сбербанк RU0009029540, Транснефть

RU0009091573, Энел Россия RU000A0F5UN3, Сбербанк России (привилегированная) RU0009029557.

По каким акциям самая высокая доходность?

На 01.07.2021 максимальные показатели доходности за месяц: Лензолото RU000A0JP1N2 50,54%, ТНС энерго НН RU000A0ET5B9 39,86%, КуйбышевАзот RU000A0B9BV2 25,09%, Транснефть RU0009091573 20,15%.

KROT^{«КРАСНЫЙОКТЯБРЬ» ПАО — АО} 545.86% 1873.0 RUB −1.16% −22.0 RUB

Покупать

19.8K 37.085M 18.655B RUB 19.92 95.12 RUB — Потребительские товары недлительного пользования AMEZ ^{АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД ПАО АО} 374.27% 94.000 RUB −7.09% −7.175 RUB

Покупать

8.262M 776.581M 50.431B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые IRKT^{КОРПОРАЦИЯ»ИРКУТ» ПАО АК.ОБ.-3} 289.75% 62.36 RUB −1.52% −0.96 RUB

Покупать

1.222M 76.185M 132.033B RUB — — — Электронные технологии IDVP^{ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» — АО} 284.62% 100000 RUB −1.96% −2000 RUB

Покупать

2 200K 215.273B RUB — — — Финансы GTRK^{ПАО «ГТМ» АО} 281.91% 78.10 RUB 5.54% 4.10 RUB

Активно покупать

1.445M 112.827M 4.326B RUB 22.64 3.27 RUB — Транспорт UWGN^{ПАО НПК ОВК АО} 228.78% 137.1 RUB 15.60% 18.5 RUB

Покупать

14.383M 1.972B 13.757B RUB — — — Промышленное производство POSI^{ГРУППА ПОЗИТИВ АО} 203.89% 1703.0 RUB −0.04% −0.6 RUB

Покупать

96.333K 164.055M 112.068B RUB 28.71 — 1.16K Финансы BLNG^{БЕЛОН ОАО АО} 193.59% 25.440 RUB 1.19% 0.300 RUB

Активно покупать

32.642M 830.418M 28.911B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы MSTT^{ПАО «МОСТОТРЕСТ» АО} 192.11% 222.00 RUB −7.71% −18.55 RUB

Покупать

2.696M 598.481M 67.887B RUB — — — Производственно-технические услуги RKKE^{РКК ЭНЕРГИЯ ИМ.С.П.КОРОЛЕВА АО} 171.54% 14310 RUB −0.56% −80 RUB

Покупать

640 9.158M 26.549B RUB — — — Электронные технологии ELTZ^{ЭЛЕКТРОЦИНК ПАО АО} 165.81% 361.5 RUB 0.56% 2.0 RUB

Нейтрально

3.82K 1.381M 504.849M RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KLSB^{АО»КАЛУЖСКАЯ СБЫТ.КОМП.»ПАО} 135.80% 17.19 RUB 0.82% 0.14 RUB

Покупать

2.91M 50.018M 1.56B RUB 14.57 1.17 RUB — Коммунальные услуги KUZB^{БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ПАО АО} 131.45% 0.03680 RUB 1.60% 0.00058 RUB

Активно покупать

223.6M 8.228M 815.076M RUB — — — Финансы VLHZ^{ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧ.З-Д(ПАО) АО} 130.92% 108.65 RUB 2.50% 2.65 RUB

Активно покупать

18.43K 2.002M 530.594M RUB — — — Обрабатывающая промышленность PRFN^{ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ (ПАО) АО} 127.97% 3.741 RUB 3.14% 0.114 RUB

Активно покупать

13.733M 51.375M 3.04B RUB 7.36 0.49 RUB — Промышленное производство NSVZ^{НАУКА-СВЯЗЬ ПАО АО} 120.49% 269.0 RUB 2.87% 7.5 RUB

Покупать

172.7K 46.456M 1.229B RUB — — — Связь RUGR^{РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ ПАО АО} 114.90% 18.735 RUB 0.64% 0.120 RUB

Покупать

214.14K 4.012M 800.147M RUB — — — Обрабатывающая промышленность VRSB^{ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ ПАО АО} 112.13% 286.8 RUB 0.56% 1.6 RUB

Покупать

13.85K 3.972M 17.56B RUB — — — Коммунальные услуги DVEC^{«ДЭК» ПАО АО} 110.75% 1.549 RUB 0.13% 0.002 RUB

Покупать

2.381M 3.688M 26.644B RUB — — — Коммунальные услуги LNZL^{«ЛЕНЗОЛОТО» ПАО АО} 110.49% 17260 RUB 0.06% 10 RUB

Покупать

2.57K 44.358M 20.863B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые LIFE^{ФАРМСИНТЕЗ ПАО АО} 110.20% 6.800 RUB 4.37% 0.285 RUB

Активно покупать

40.424M 274.882M 1.961B RUB — −1.70 RUB — Медицинские технологии BSPB^{ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» АО} 107.81% 139.19 RUB −1.28% −1.81 RUB

Покупать

6.404M 891.327M 67.65B RUB — — — Финансы NAUK^{НПО НАУКА АО} 105.97% 317.2 RUB 1.34% 4.2 RUB

Покупать

22.9K 7.264M 3.69B RUB — — — Электронные технологии KAZT^{КУЙБЫШЕВАЗОТ ПАО АО} 101.31% 583.8 RUB 7.40% 40.2 RUB

Активно покупать

290.71K 169.716M 129.3B RUB — — — Обрабатывающая промышленность ORUP^{ПАО «ОР ГРУПП» АО} 95.43% 8.99 RUB −0.22% −0.02 RUB

Продавать

1.932M 17.37M 1.019B RUB — — — Розничная торговля ZVEZ^{ЗВЕЗДА ПАО АО} 91.36% 5.645 RUB −2.08% −0.120 RUB

Покупать

2.178M 12.295M 3.24B RUB — — — Промышленное производство VSYD^{ВЫБОРГСКИЙ СУД.ЗАВОД ПАО АО} 87.43% 6560 RUB 1.31% 85 RUB

Покупать

123 806.88K 12.571B RUB — — — Промышленное производство UNKL^{ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛ. КОМБ. АО} 86.76% 10720 RUB −0.19% −20 RUB

Покупать

2.82K 30.23M 6.441B RUB 8.75 1228.06 RUB — Несырьевые полезные ископаемые URKZ^{ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» АО} 86.30% 23250 RUB 7.39% 1600 RUB

Активно покупать

428 9.951M 11.859B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые EELT^{«ЕВРОПЭЛЕКТРОТЕХНИКА» ПАО АО} 85.49% 9.46 RUB 0.21% 0.02 RUB

Покупать

29.19K 276.137K 5.758B RUB — — 385 Электронные технологии NNSB^{ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГ.ПАО АО} 83.70% 2480 RUB 12.73% 280 RUB

Активно покупать

4.14K 10.267M 9.335B RUB — — — Коммунальные услуги FESH^{ДВ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ПАО АО} 81.12% 37.13 RUB 2.65% 0.96 RUB

Активно покупать

2.174M 80.702M 106.835B RUB 2.65 13.67 RUB — Транспорт LSNG^{РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО ПАО-АО} 79.41% 11.50 RUB 2.95% 0.33 RUB

Покупать

6.903M 79.383M 108.193B RUB — — 8.507K Коммунальные услуги STSB^{СТАВРОПОЛЭНЕРГОСБЫТ ПАО АО} 78.75% 1.001 RUB 1.11% 0.011 RUB

Покупать

729K 729.729K 1.146B RUB — — — Коммунальные услуги CHKZ^{«ЧКПЗ» ПАО АО} 77.39% 12240 RUB 1.49% 180 RUB

Покупать

56 685.44K 7.239B RUB — — — Промышленное производство MISB^{ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ ПАО АО} 76.52% 20.3 RUB 1.00% 0.2 RUB

Покупать

8.3K 168.49K 2.63B RUB — — — Коммунальные услуги UNAC^{ОБ.АВИАСТР.КОРП. ПАО АО} 76.19% 0.7215 RUB 0.91% 0.0065 RUB

Покупать

59.929M 43.239M 381.052B RUB — — 505 Электронные технологии BELU^{БЕЛУГА ГРУПП ПАО АО} 75.82% 3919 RUB 3.02% 115 RUB

Покупать

210.284K 824.103M 58.776B RUB 11.31 336.46 RUB — Потребительские товары недлительного пользования TUZA^{ТУЙМАЗ. ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ} 74.86% 156.5 RUB 0.97% 1.5 RUB

Покупать

2.93K 458.545K 1.274B RUB — — — Транспорт RTSB^{ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ. ПАО АО} 73.91% 0.720 RUB 0.56% 0.004 RUB

Покупать

82K 59.04K 6.473B RUB — — — Коммунальные услуги CNTL^{«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» ПАО АО} 73.46% 15.82 RUB 3.94% 0.60 RUB

Активно покупать

8.587M 135.853M 3.254B RUB — — — Связь KUBE^{«РОССЕТИ КУБАНЬ» ПАО} 71.00% 85.5 RUB −0.58% −0.5 RUB

Нейтрально

114.28K 9.771M 28.781B RUB — — — Коммунальные услуги OGKB^{ОГК-2 ПАО АО} 69.83% 0.6540 RUB 0.58% 0.0038 RUB

Покупать

84.87M 55.505M 71.787B RUB — — — Коммунальные услуги MTLR^{МЕЧЕЛ ПАО АО} 68.91% 140.70 RUB −1.77% −2.53 RUB

Покупать

4.191M 589.611M 82.646B RUB — — 51.414K Несырьевые полезные ископаемые KRSB^{КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ АО} 66.94% 10.00 RUB 1.11% 0.11 RUB

Активно покупать

103.8K 1.038M 7.56B RUB — — — Коммунальные услуги UCSS^{ПАО ОКС АО} 66.37% 940 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

72 67.68K 22.296B RUB — — — Финансы RZSB^{«РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГОСБ.КОМП» ПАО} 65.25% 25.68 RUB 2.15% 0.54 RUB

Активно покупать

40K 1.027M 5.202B RUB — — — Коммунальные услуги KBSB^{ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО АО} 64.83% 194.5 RUB 0.26% 0.5 RUB

Покупать

2.14K 416.23K 3.467B RUB — — — Коммунальные услуги ROSB^{РОСБАНК ПАО АО} 64.72% 113.0 RUB −1.40% −1.6 RUB

Продавать

49.97K 5.647M 177.791B RUB — — — Финансы DZRD^{ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ АО} 61.65% 2740 RUB 0.18% 5 RUB

Покупать

73 200.02K 1.196B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования LPSB^{ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТ.КОМ.ОАО АО} 59.60% 12.05 RUB 1.26% 0.15 RUB

Активно покупать

147.9K 1.782M 1.851B RUB 2.10 5.66 RUB — Коммунальные услуги ISKJ^{ПАО «ИСКЧ»} 58.30% 117.14 RUB 3.01% 3.42 RUB

Покупать

5.863M 686.761M 10.536B RUB 493.36 0.23 RUB — Транспорт TRMK^{ПАО ТМК} 57.61% 95.42 RUB 0.40% 0.38 RUB

Покупать

578.02K 55.155M 98.189B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые UKUZ^{ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ПАО АО} 57.61% 1450 RUB 0.14% 2 RUB

Активно покупать

948 1.375M 52.344B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы CHMK^{«ЧМК» ПАО АО} 57.50% 5300 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

947 5.019M 16.758B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KMEZ^{КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД} 57.00% 1256 RUB 2.20% 27 RUB

Активно покупать

905 1.137M 4.627B RUB — — — Промышленное производство IGST^{ИЖСТАЛЬ ПАО АО 2В.} 55.28% 4646 RUB 0.48% 22 RUB

Покупать

259 1.203M 4.667B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые TORS^{АО «ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТ.КОМП.»} 55.21% 0.402 RUB −0.50% −0.002 RUB

Покупать

3.97M 1.596M 1.707B RUB — — — Коммунальные услуги ABRD^{АБРАУ-ДЮРСО ПАО АО} 54.68% 206.5 RUB 0.73% 1.5 RUB

Покупать

231.9K 47.887M 20.09B RUB — — — Потребительские товары недлительного пользования SBER^{Сбербанк} 54.50% 202.58 RUB −0.15% −0.31 RUB

Покупать

26.65M 5.399B 4.591T RUB — — 287.866K Финансы TGKB^{АО ПАО «ТГК-2»} 53.87% 0.004770 RUB 1.38% 0.000065 RUB

Активно покупать

3.766B 17.964M 7.044B RUB — — — Коммунальные услуги ODVA^{МЕДИАХОЛДИНГ (ПАО) АО} 53.76% 0.1064 RUB 0.00% 0.0000 RUB

Продавать

1.279M 136.086K 74.34M RUB — −0.06 RUB — Потребительские услуги RGSS^{РОСГОССТРАХ СК ПАО АО} 53.08% 0.1990 RUB 1.02% 0.0020 RUB

Активно покупать

18.305M 3.643M 96.432B RUB — — — Финансы KCHE^{КАМЧАТСКЭНЕРГО ПАО АО} 53.00% 0.2295 RUB −0.22% −0.0005 RUB

Покупать

3.93M 901.935K 11.23B RUB — — — Коммунальные услуги USBN^{БАНК УРАЛСИБ ПАО АО} 52.74% 0.0947 RUB 3.05% 0.0028 RUB

Активно покупать

20.12M 1.905M 33.096B RUB — — — Финансы TGKN^{АО ПАО «ТГК-14»} 52.32% 0.00361 RUB 0.28% 0.00001 RUB

Покупать

658M 2.375M 4.889B RUB — — — Коммунальные услуги MRKU^{МРСК УРАЛА (ОАО) АО} 51.31% 0.1958 RUB 0.72% 0.0014 RUB

Покупать

14.57M 2.853M 16.996B RUB — — — Коммунальные услуги GAZA^{ГАЗ ПАО АО} 50.21% 549.0 RUB 14.49% 69.5 RUB

Активно покупать

49.79K 27.335M 9.446B RUB — — — Промышленное производство NKSH^{НИЖНЕКАМСКШИНА ПАО АО} 49.85% 29.04 RUB 2.76% 0.78 RUB

Активно покупать

505.1K 14.668M 1.801B RUB 2.36 12.00 RUB — Промышленное производство KTSB^{«КОСТРОМСК.СБЫТ.КОМП» ПАО} 49.58% 0.706 RUB 1.15% 0.008 RUB

Покупать

199K 140.494K 645.961M RUB — — — Коммунальные услуги NMTP^{НМТП (ПАО) АО} 49.33% 6.175 RUB −0.56% −0.035 RUB

Покупать

3.581M 22.111M 119.603B RUB — — — Транспорт MRKS^{РОССЕТИ СИБИРЬ АО} 48.72% 0.3190 RUB −0.16% −0.0005 RUB

Покупать

4.93M 1.573M 30.199B RUB — — — Коммунальные услуги VGSB^{«ВОЛГОГРАД.ЭНЕРГОСБЫТКОМП» ПАО} 48.45% 4.320 RUB 0.47% 0.020 RUB

Покупать

77K 332.64K 1.588B RUB — — — Коммунальные услуги NKHP^{НКХП ПАО АО} 45.58% 378.5 RUB 0.66% 2.5 RUB

Покупать

16.43K 6.219M 25.416B RUB — — — Транспорт PHOR^{ФОСАГРО ПАО АО} 45.10% 7277 RUB −0.07% −5 RUB

Покупать

49.624K 361.114M 942.76B RUB — — — Обрабатывающая промышленность AQUA^{ПАО ИНАРКТИКА} 45.00% 609.0 RUB 0.25% 1.5 RUB

Продавать

40.11K 24.427M 53.385B RUB — — — Обрабатывающая промышленность PAZA^{ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС ПАО АО} 44.59% 6420 RUB 1.58% 100 RUB

Покупать

136 873.12K 9.909B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования BRZL^{БУРЯТЗОЛОТО ПАО АО} 43.72% 1292 RUB 1.89% 24 RUB

Активно покупать

7.007K 9.053M 8.911B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KMAZ^{КАМАЗ ПАО} 42.82% 116.4 RUB 5.34% 5.9 RUB

Активно покупать

4.868M 566.686M 78.149B RUB — — — Промышленное производство VJGZ^{ННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ ПАО АО} 41.67% 1870 RUB 0.27% 5 RUB

Покупать

452 845.24K 38.119B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы MGNT^Магнит 40.26% 4491.0 RUB −0.42% −19.0 RUB

Активно продавать

136.497K 613.008M 458.805B RUB 8.05 563.09 RUB 359K Розничная торговля IRAO^{«ИНТЕР РАО» ПАО АО} 38.00% 3.5590 RUB 0.17% 0.0060 RUB

Покупать

30.338M 107.971M 372.082B RUB — — — Коммунальные услуги ASSB^{«АСТРАХАНСКАЯ ЭСК» ПАО} 37.91% 0.915 RUB 1.10% 0.010 RUB

Покупать

720K 658.8K 700.38M RUB — — — Коммунальные услуги DIOD^{ЗАВОД ДИОД ПАО АО} 37.01% 9.18 RUB −0.65% −0.06 RUB

Покупать

273.1K 2.507M 845.46M RUB 19.18 0.48 RUB — Медицинские технологии MSNG^{МОСЭНЕРГО АКЦИИ ОБЫКН.} 35.47% 2.3125 RUB 0.85% 0.0195 RUB

Покупать

30.034M 69.454M 91.145B RUB — — — Коммунальные услуги KZOS^{ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» АО} 34.91% 99.7 RUB 3.21% 3.1 RUB

Активно покупать

799.79K 79.739M 176.075B RUB — — — Промышленное производство CBOM^{«МКБ» ПАО АО} 34.53% 6.955 RUB 0.48% 0.033 RUB

Продавать

96.179M 668.925M 231.534B RUB — — — Финансы RUSI^{РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО АО} 34.38% 55.5 RUB 0.36% 0.2 RUB

Покупать

6.61K 366.855K 6.028B RUB — −11.81 RUB — Разное SARE^{САРАТОВЭНЕРГО(ПАО)-АО} 33.61% 0.1280 RUB 0.79% 0.0010 RUB

Активно покупать

930K 119.04K 807.522M RUB — — — Коммунальные услуги AKRN^{АКРОН ПАО АО} 33.42% 18748 RUB 0.26% 48 RUB

Активно покупать

1.786K 33.484M 687.359B RUB — — — Обрабатывающая промышленность MERF^{МЕРИДИАН ПАО АО} 32.74% 11.15 RUB 0.90% 0.10 RUB

Покупать

35.34K 394.041K 5.77B RUB — — — Разное RDRB^{РОССИЙСКИЙДОРОЖ БАНК ПАО АО} 32.35% 180 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

4.24K 763.2K 3.41B RUB — — — Финансы YRSB^{ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО АО} 32.10% 214 RUB 1.90% 4 RUB

Покупать

1.52K 325.28K 4.022B RUB — — — Коммунальные услуги TTLK^{«ТАТТЕЛЕКОМ» ПАО АО} 31.81% 0.6775 RUB 0.89% 0.0060 RUB

Покупать

40.429M 27.391M 13.997B RUB 5.60 0.12 RUB — Связь JNOS^{СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС (ПАО) АО} 31.23% 20.80 RUB 2.46% 0.50 RUB

Покупать

39.8K 827.84K 22.496B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы MRKP^{РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ АО} 31.01% 0.2083 RUB 0.48% 0.0010 RUB

Активно покупать

146.88M 30.595M 23.362B RUB — — — Коммунальные услуги PIKK^{ПИК СЗ (ПАО) АО} 30.71% 647.0 RUB 1.06% 6.8 RUB

Покупать

175.745K 113.707M 426.021B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования NKNC^{«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПАО АО} 30.30% 119.75 RUB 1.27% 1.50 RUB

Активно покупать

333.61K 39.95M 210.367B RUB — — — Обрабатывающая промышленность FLOT^{СОВКОМФЛОТ АО} 28.76% 58.42 RUB −0.41% −0.24 RUB

Покупать

2.6M 151.875M 139.032B RUB — — — Транспорт LVHK^{ЛЕВЕНГУК ПАО АО} 28.51% 15.91 RUB 0.32% 0.05 RUB

Покупать

240.1K 3.82M 844.393M RUB — — — Электронные технологии

Кто заплатит (теоретически) более 15%? Таких компаний 5. А ещё несколько десятков компаний с ожидаемыми дивидендами более 10%. Какие из них уже есть в ваших портфелях? Думаю, что многие, если вы инвестируете в акции российских компаний.

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

1. Получение дивидендов
2. Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций, а поскольку мы столкнулись с ограничениями, то вариантов не так много, как раньше. В первую очередь это российские компании, регулярно выплачивающие дивиденды, а также это китайские акции. Акции США и Европы несут в себе повышенные риски, да и доступны не всем, а только квалифицированным инвесторам.

Дивиденды от российских компаний — самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

На 2023 год прогнозы довольно позитивные, но стоит помнить, что это лишь прогнозы. Тем не менее, практика показала, что компании УЖЕ ГОТОВЫ платить дивиденды. И с высокой степенью вероятности заплатят. Прогноз основывается на финансовых показателях компаний и дивидендной политике. Но ещё раз повторяю, что это прогноз. Основано на данных УК Доходъ.

Итак, список самых высоких дивидендов в 2023 году (прогноз). Сначала — самые доходные акции, где дивиденды ожидаются выше 15%. Ого!

1. ТМК   «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку мировых лидеров производителей труб.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 25-26%
• Размер дивиденда на акцию: 23-24 рубля
• Капитализация: 1 244 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 16-17 рублей.

2. Газпром нефть   ПАО «Газпром нефть» — российская нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 19-20%
• Размер дивиденда на акцию: 84-85 рублей
• Капитализация: 27 448 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 64-65 рублей.

3. Лукойл   «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» — 

масло

 нефть.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 18-19%
• Размер дивиденда на акцию: 764-765 рублей
• Капитализация: 37 556 млрд долларов

4. «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ / ЕМС)   ЕМС — один из крупнейших в России частных поставщиков медицинских услуг. Компания работает на российском рынке частных медицинских услуг более 30 лет, таким образом, EMC имеет самый большой опыт работы среди всех крупных частных медицинских компаний этого сектора.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 16-17%
• Размер дивиденда на акцию: 57-58 рублей
• Капитализация: 1 270 млрд долларов

5. Фосагро   «Фосагро» — российский химический холдинг. Полное наименование — Публичное акционерное общество «ФосАгро». Штаб-квартира — в Москве. Основатель — Ходорковский (Менатеп).

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 15-16%
• Размер дивиденда на акцию: 1070-1080 рублей
• Капитализация: 12 056 млрд долларов

За 4 квартал 2022 года уже объявили дивиденды 465 рублей на акцию.

Итак, 5 компаний могут выплатить более 15%! Но не стоит рассматривать только эти компании, ведь СД может не согласовать такие выплаты. Или могут произойти ещё какие-то неприятности. Посмотрим, какие компании также могут выплатить большие дивиденды.

Акции с дивидендной доходностью 13-15%

МТС

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 14-15%
• Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей
• Капитализация: 6 753 млрд долларов

Газпром

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 22-23 рубля
• Капитализация: 50 353 млрд долларов

НКНХ

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 12-13 рублей
• Капитализация: 2 807 млрд долларов

Татнефть

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 46-47 рублей
• Капитализация: 10 292 млрд долларов

Роснефть

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 49-50 рублей
• Капитализация: 50 882 млрд долларов

Распадская

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей
• Капитализация: 2 512 млрд долларов

Россети Ленэнерго

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 18-19 рублей
• Капитализация: 1 442 млрд долларов

Акции с дивидендной доходностью 10-13%

Здесь список очень большой, поэтому просто перечислю их. Таких компаний ещё 14 штук, которые могут заплатить более 10%!

1. Башнефть
2. Белуга Групп
3. Сургутнефтегаз
4. Мечел
5. Globaltrans
6. Эталон
7. Транснефть
8. ОГК-2
9. НОВАТЭК
10. Алроса
11. НМТП
12. Селигдар
13. Черкизово

Ещё раз отмечу, что это прогноз. Какие акции выбрать — решать только вам самим. У кого что уже есть в портфелях, кто что ещё хочет прикупить в свой портфель? Пишите в комментариях!

Приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях с целью покупки квартиры в Сочи, о финансах и недвижимости.

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

© 2007-2023Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

В настоящее время определить потенциал роста акций довольно сложно, так как многие компании не публикуют свои финансовые отчеты, и связать их финансовые результаты со стоимостью акций становится невозможно.

Чтобы выяснить, какие акции в таких условиях имеют наибольший потенциал роста, журналисты из «РБК Инвестиции» обратились к финансовым аналитикам из инвестиционных компаний.

Эти эксперты профессионально следят за деятельностью отдельных компаний и секторов экономики, и по просьбе журналистов определили наиболее привлекательные акции и дали обоснование своего выбора.

Важно отметить, что данный материал предназначен исключительно для ознакомления и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Сбербанк

Компания «Сбербанк» представлена на рынке биржевыми тикерами SBER и SBERP, и получила 10 рекомендаций от аналитиков, включая «Алго Капитал», «Альфа-Капитал», «Алор Брокер», «ВТБ Мои Инвестиции», «МКБ Инвестиции», ПСБ, «Первая», «Финам», «Газпромбанк Инвестиции» и «БКС Мир инвестиций». Компания привлекает внимание инвесторов своим положением на рынке, высокими операционными показателями, сильными дивидендными перспективами и запасом прочности.

Руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции», Дмитрий Кашаев, отмечает, что «Сбербанк» показал рекордную прибыль в течение трех месяцев подряд и продемонстрировал готовность эффективно работать в текущей ситуации.

Банк является лидером на российском банковском рынке и не вызывает вопросов уровень его капитала и капитализации. Он также имеет потенциал выплаты дивидендов до ₽30 на акцию к концу 2023 года.

Инвестиционный консультант ФГ «Финам», Тимур Нигматуллин, подчеркивает, что «Сбербанк» имеет одну из самых низких стоимостей по мультипликатору цена/стоимость капитала на российском рынке (0,5 без учета прибыли).

Банку доступны ₽1 трлн нераспределенной прибыли, что позволит ему пройти период экономической турбулентности без дополнительной капитализации. Компания не сталкивается с проблемами привлечения капитала и стоимости его привлечения, так как удерживает более 40% всех депозитов в стране.

«Полюс»

Биржевой тикер: PLZL Число рекомендаций: 6 Чем привлекательны: высокие производственные показатели, ожидание дивидендов, возможность защиты от ослабления рубля в условиях сохранения экспорта.

Аналитики, выступившие с рекомендациями: Freedom Finance, «Алго Капитал», УК «Альфа-Капитал», «ВТБ Мои Инвестиции», ПСБ и «Газпромбанк Инвестиции».

Некоторые из высказанных оценок:

Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global: «Благодаря контролю над расходами и благоприятной конъюнктуре рынка, «Полюс» сохраняет высокую рентабельность. Факторы, делающие компанию привлекательной, — это ожидание дивидендов и возможность защиты от ослабления рубля».

Команда «ВТБ Мои Инвестиции»: «В своем сегменте «Полюс» является компанией с наименьшими издержками. Показатель AISC (совокупные затраты на добычу 1 тройской унции золота. — Прим. «РБК Инвестиций») «Полюса» в первом полугодии 2022 года составил $825 на унцию, что значительно ниже, чем у предельных производителей, где этот показатель составил $1900 на унцию».

«Магнит»

Название компании: «Магнит» Биржевой код акции: MGNT Количество рекомендаций: 5 Почему привлекательна: увеличение операционных показателей, фундаментальная недооценка Аналитические оценки: Freedom Finance, УК «Альфа-Капитал», ПСБ, «Финам», «БКС Мир инвестиций»

Аналитики отмечают следующее:

Евгений Локтюхов, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, считает, что «Магнит» — это одна из компаний в продовольственной рознице, которая продемонстрировала свою эффективность и защищенность от санкций. Кроме того, он считает, что «Магнит» является фундаментально недооцененной и имеет потенциал для возврата к выплате дивидендов.

Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global, полагает, что розничная торговля продолжит реализацию своего фундаментального потенциала, восстанавливая прошлые потери. Он отмечает, что «Магнит» сохраняет высокие темпы роста, поскольку его выручка за первое полугодие 2022 года увеличилась на 38,2% по сравнению с прошлым годом и составила 1,136 трлн рублей.

Озон

Компания Ozon (биржевой тикер OZON) привлекает внимание инвесторов своими перспективами роста бизнеса на фоне ухода иностранных маркетплейсов из России и улучшением финансовых показателей.

В соответствии с отчетами пяти аналитических компаний (Freedom Finance, «Алор Брокер», «ВТБ Мои Инвестиции», «МКБ Инвестиции», «БКС Мир инвестиций») , Ozon имеет потенциал роста, который подкрепляется следующими факторами:

Все вышеупомянутые факторы позволяют предполагать, что Ozon будет успешно развиваться и приносить доходы своим инвесторам. Однако следует отметить, что материал является исключительно ознакомительным и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

NLMK

НЛМК Тикер на бирже: NLMK Число рекомендаций: 3 Привлекательность: ожидаемые дивиденды, рост внутреннего спроса на сталь Аналитики: ПСБ, «ВТБ Мои Инвестиции», УК «Альфа-Капитал»

Мнения аналитиков:

Команда «ВТБ Мои Инвестиции»:

«Мы предпочитаем НЛМК среди компаний черной металлургии. По множителю EV/ebitda акции компании торгуются по коэффициенту 3,1, а дивидендная доходность составляет около 11%».

Евгений Локтюхов, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

«Мы ждем возврата к выплате дивидендов от сталелитейщиков и рассматриваем НЛМК и Северсталь в качестве перспективных компаний. Они могут получить поддержку как от улучшения экономических перспектив России, так и от ослабления рубля, что, впрочем, положительно скажется на всем металлургическом секторе».

Polymetal

Polymetal — это компания, обозначенная на бирже тикером POLY, которая получила три рекомендации от аналитиков «Алго Капитал», УК «Альфа-Капитал» и УК «Первая».

Компания привлекательна благодаря ожиданию дивидендов и защите от ослабления рубля, что связано с перспективами сохранения экспорта.

София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Первая», полагает, что на фоне низкой базы текущего года могут подрасти отдельные экспортеры, которые пострадали в 2022 году от укрепления курса рубля. Она считает, что золотодобывающая компания Polymetal и алюминиевый гигант «Русал» являются наиболее перспективными.

Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитала», высказывает мнение о том, что сильно перепроданные в 2022 году бумаги «Полюса» и Polymetal все еще сохраняют потенциал для сильного восстановительного роста стоимости от текущих уровней.

Он также отмечает, что улучшение ситуации с рентабельностью бизнеса может способствовать увеличению стоимости компании на фоне возможного дальнейшего ослабления курса рубля.

Отдельные рекомендации

Помимо самых популярных акций, аналитики также упоминали в своих рекомендациях следующие компании: «Северсталь», X5 Group, «Норникель», Интер РАО, ЛУКОЙЛ, Московская биржа, «Русал», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», TCS Group, АЛРОСА, Fix Price, Globaltrans, «Мечел», МТС, «Ростелеком», НОВАТЭК, ГК «Самолет», VK и «Яндекс».

Стоит воздержаться: «Аэрофлот»

Рекомендации аналитиков относительно покупки акций выделили две, наиболее часто упоминаемые: акции «Аэрофлота» и «Газпрома». Эксперты советуют воздержаться от инвестиций в эти акции, так как они сопряжены с определенными рисками.

Биржевой тикер: AFLT Число возражений: 4 Факторы риска: влияние внешних ограничений, снижение пассажиропотока Аналитики: «Алго Капитал», «Алор Брокер», ПСБ, «Газпромбанк Инвестиции»

Павел Веревкин, инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер», отмечает, что западные санкции оказали серьезное влияние на компанию, которая уже имела сложности с адаптацией к антиковидным ограничениям. Лизинговые договоры, техническое обслуживание, поставки запчастей и страхование воздушных судов подпали под ограничения, в то время как доля судов иностранного производства составляет 76%.

Компания получила дополнительную докапитализацию от государства, что размыло акционерный капитал. В таких условиях прибыль и дивиденды нереальны, и переоценка компании в ближайшем будущем не предвидится.

Евгений Локтюхов, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, отмечает, что инвестирование в акции «Аэрофлота» рискованно, так как компании необходимо решить проблемы с парком самолетов и операционными показателями.

Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции», считает компанию достаточно рисковой из-за торговых ограничений, слабых финансовых результатов и очередной допэмиссии.

Стоит воздержаться: «Газпром»

«Рекомендуется сдержаться от инвестирования в акции «Газпрома» (биржевой тикер: GAZP) , учитывая три отрицательных фактора: снижение продаж, увеличение налоговой нагрузки и значительные капитальные затраты. Аналитики компаний «Алго Капитал», «МКБ Инвестиции» и ПСБ высказали свои оценки относительно ситуации.

Старший риск-менеджер «Алго Капитала» Виталий Манжос считает, что в ближайшее время акции «Газпрома» могут показать худшие результаты, чем рынок, из-за сильного снижения объемов экспорта на премиальный европейский рынок и поданных крупных исков со стороны германских контрагентов. Он также отметил негативное влияние увеличения налога на доходы физических лиц.

Руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции» Дмитрий Кашаев подчеркнул, что 2023 год будет большим вызовом для менеджмента компании, учитывая рекордную инвестиционную программу, новые налоги и необходимость перестраивания производственного процесса и логистики.

Однако он выразил уверенность в том, что компания преодолеет все эти препятствия. В то же время, миноритарным акционерам стоит быть терпеливыми.»

Расписал стратегию с суммами от 80 до 2000$ в месяц, в закрепе.

Дарю вам доступ в закрытый телеграмм канал. Где я раскрываюсь больше, как автор для вас.

10 Января 2023

Крупнейшие инвестдома России опубликовали свои прогнозы. В статье представлена подборка лучших акций для инвестиций в 2023 году.

Лучшие российские акции

В таблице ниже можно увидеть разбивку акций по секторам с прогнозной ценой на 2023 год. Читать ее нужно следующим образом:

1 столбец — название акции.

2 столбец — текущая цена.

3-10 столбцы — прогнозные цены инвестдомов.

Пустые клетки означают отсутствие прогноза или пессимистичный настрой, знак «+» — положительный прогноз без указания целевой цены. Всего в таблице 22 акции, полный список из 70 акций можно найти у меня в телеграмме, ссылку на него прикреплю под статьей.

* СберСиб не давал оценку акциями Сбера из-за этических соображений, а вот Тинькофф себя рекомендовал)))

В принципе на этой таблице можно было бы статью и закончить, но я все же дам пару комментариев.

Во-первых, в текущих реалиях лучше составлять портфель из компаний ориентированных на внутренний рынок, у них меньше инфраструктурных рисков. Во-вторых, лучше отдать предпочтение акциям стоимости, а не роста. Мне лично «Озон» и Яндекс очень нравятся, но сейчас лучше закупаться Сбером пока он дешевый, плюс в этом и следующем году правительство будет доить гос. компании для закрытия бюджетных дыр. В третьих, для диверсификации я бы добавил китайских компаний. Обязательно смотрите, чтоб акции были категории H, иначе это уже будут не инвестиции, а игра в казино. Крупнейший китайский банк подробно разбирал в этой статье, поверхностно еще четыре банка здесь. Они, кстати, платят дивиденды с доходностью в 8-9% в валюте и доступны неквалифицированным инвесторам.

Не стоит также пренебрегать облигациями. Доходности, которые они сейчас дают, через год-два можно не увидеть. Из актуальных интересны облигации недавно вышедшего на IPO ВУШ (Тикер: ВУШ 001Р-01, доходность 12,4%), вечного позитивного «Позитив Технолоджиз» (Тикер: Позитив Текнолоджиз 001P-02, доходность 10,6%) и «Самолета» (Тикер: Самолет БО-П12, доходность 13,1%). Последнюю подборку облигаций описал здесь, скоро обновлю. Дополнительно еще стоит упомянуть замещающие облигации, про них подробно писал мой коллега Даниил в этой статье.

Представленного набора инструментов должно быть достаточно для большинства инвесторов. Мои три лучшие акции на этот год:

1. Сбер.

2. Московская Биржа.

3. Positive Technologies.

А какие три акции вы считаете лучшими?

Мой телеграмм: https://t.me/sergei_ryzhkov

Теги: биржа, инвестиции